文章核心观点 公司发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告，4名股东的149,773,838股限售股将于2025年3月31日上市流通，占总股本21.3836%，保荐人认为本次限售股上市流通符合相关法规要求且股东履行承诺，信息披露真实准确完整 [2][3][14] 首次公开发行前已发行股份及上市后股份变动概况 - 首次公开发行42,487,500股人民币普通股股票于2022年3月18日在深交所上市交易，发行前总股本360,000,000股，发行后总股本402,487,500股，当时限售股360,000,000股占89.44%，无限售股42,487,500股占10.56% [4][15][16] - 2022年5月24日以总股本402,487,500股为基数每10股转增3股，转增120,746,250股，总股本增至523,233,750股；2023年4月24日以总股本523,233,750股为基数每10股转增3股，转增156,970,125股，总股本增至680,203,875股 [5][17] - 2023年8月7日至2024年5月16日激励对象行权6,368,738份，总股本由680,203,875股增至686,572,613股；2024年7月16日至公告日激励对象行权13,842,687份，总股本由686,572,613股增至700,415,300股 [6][8][19] - 截至公告日，总股本700,415,300股，限售股610,541,484股占87.17%，无限售股89,873,816股占12.83% [8][20] 申请解除股份限售股东履行承诺情况 - 4户申请解除限售股东为视界投资、视清投资、视野投资、视新投资，承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理、不由公司回购公开发行前股份 [8][20] - 锁定期满后两年内有意减持最多100%股份，减持价格依二级市场价格定，方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等，减持前提前3日公告并履行信披义务 [8][20] - 股东在招股说明书和上市公告书中承诺一致，不存在收购、权益变动等其他承诺，且严格履行承诺，无占用资金和违规担保情况 [9][21][22] 本次解除限售股份的上市流通安排 - 上市流通日期为2025年3月31日 [3][11][22] - 解除限售股份数量149,773,838股，占总股本21.3836% [2][11][23] - 解除股份限售股东4户 [2][12][24] - 解除限售股份无质押、冻结情形，股东及间接持股个人将遵守减持承诺，董事会督促并披露履行情况 [12][26] 保荐人核查意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，股东履行承诺，解除限售股份数量、时间等符合规定，信息披露真实准确完整，对本次解禁上市流通事项无异议 [14][28][29]

股本情况 - 公司首次发行后总股本402,487,500股，限售股占比89.44%[2] - 2022年5月转增后总股本增至523,233,750股[3] - 2023年4月转增后总股本增至680,203,875股[4] - 2023年8月至2024年5月行权后总股本增至686,572,613股[5] - 2024年7月至公告日行权后总股本增至700,415,300股[6] - 截至公告日，限售股占比87.17%，无限售股占比12.83%[7] 限售股解除 - 4名股东申请解除限售，数量149,773,838股，占比21.3836%[1] - 解除限售股份上市流通日期为2025年3月31日[13] - 上市流通前限售股占比87.17%，上市后占比65.78%[16] - 上市流通前无限售股占比12.83%，上市后占比34.22%[16] 其他 - 4名股东承诺锁定期及减持比例[10] - 公司督促股东履行减持承诺[15] - 保荐人认为解禁符合法规且股东履行承诺[18][19]

股本变动 - 2022年3月18日公司首次公开发行42,487,500股上市，发行后总股本402,487,500股[1][2] - 2022年5月每10股转增3股，总股本增至523,233,750股[3] - 2023年4月每10股转增3股，总股本增至680,203,875股[4] - 2023年8月7日至2024年5月16日，激励对象行权使总股本增至686,572,613股[5] - 2024年7月16日至核查意见出具日，激励对象行权使总股本增至700,415,300股[6] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，限售股610,541,484股，占比87.17%，无限售股89,873,816股，占比12.83%[7][8] - 4户股东申请解除限售，2025年3月31日149,773,838股上市流通，占总股本21.3836%[9][14] - 限售条件流通股变动后数量为460,767,646股，占比65.78%[19] - 无限售条件流通股份变动后数量为239,647,654股，占比34.22%[19] 其他 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合法规要求且无异议[22]

融资情况 - 公司核准公开发行不超过4248.75万股新股[1] - 公开发行4248.75万股，每股48.84元，募集资金20.75亿元，净额19.99969亿元[2] 资金投向 - 康冠智能显示终端产品扩产项目拟投入5亿元[4] - 商用显示产品扩产项目拟投入1亿元[5] - 智能显示科技园项目（一期）拟投入6.2亿元[5][6] - 全球技术支持及服务中心建设项目拟投入1亿元，增加香港康冠为实施主体[5] - 智慧园区及信息化系统升级改造项目拟投入7996.9万元[5] - 补充流动资金拟投入6亿元[5] 资金使用 - 截至2025年2月底，募投项目累计使用14.654007亿元，未使用5.371042亿元[8] 项目进度 - 康冠智能显示终端产品扩产等多个项目延期[6][7][8] 现金管理 - 使用闲置募集资金投资不超5亿元，有效期12个月，可滚动使用[12][13] - 投资品种为保本型理财产品，不得质押[12][14] - 2025年3月21日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[17] - 公司按要求披露现金管理情况[13][15] - 与无关联金融机构交易，不构成关联交易[13] 风险与监督 - 金融市场投资有实际收益不可预期风险[14] - 只与合法金融机构交易，设公司账户[14] - 及时分析跟踪投资产品，有风险采取措施[14] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计[14] - 华林证券对现金管理事项无异议[20]

投资决策 - 公司拟用不超70亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][3] - 投资品种为稳健型理财产品[1][3] - 投资经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][4] 投资安排 - 投资有效期12个月，资金可滚动使用[2][3] - 董事长获授权行使决策权并签署文件[2] 风险与监督 - 投资有市场和操作风险，收益不可预期[5] - 审计部对资金使用与保管进行监督审计[5] 投资影响 - 投资不影响主业，可提高资金利用率和收益[7]

业务决策 - 2025年3月21日董事会通过开展衍生品套期保值业务议案，期限12个月[1] 资金情况 - 预计动用保证金和权利金上限3亿，任一交易日最高合约价值不超30亿[3] - 资金为自有资金，不涉及募集和信贷资金[4] 业务优势与风险 - 可降低汇率波动风险，增强财务稳健性[5] - 衍生品交易存在市场、信用等风险[6] 风险控制 - 选简单可控产品，控制资金规模，与合法机构交易[7] 业务处理 - 按相关准则对套期保值业务进行会计核算[8]

套期保值业务概况 - 拟开展套期保值业务，保证金和权利金上限3亿，最高合约价值不超30亿[2][5] - 业务期限12个月，额度可循环，资金为自有资金[5][6] - 2025年3月21日经董事会审议通过，无需股东大会，非关联交易[2][7] 风险控制与管理 - 业务存在市场、信用等风险，选简单产品控规模[8] - 审慎选对手和品种，重视应收账款管理[8][9] - 按制度安排人员，建立授权和牵制制度，规范核算[9][10]

担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度总计不超800,000.00万元[2] - 向资产负债率70%以上对象担保额度不超440,000.00万元[2] - 向资产负债率70%以下对象担保额度不超360,000.00万元[2] 各公司担保情况 - 惠州市康冠科技资产负债率83.88%，担保余额178,500.00万元，新增270,000.00万元，占比38.92%[5] - 深圳市皓丽智能科技资产负债率96.23%，新增10,000.00万元，占比1.44%[5] - 香港康冠技术资产负债率101.81%，担保余额38,768.80万元，新增100,000.00万元，占比14.42%[5] - 深圳市康冠科技资产负债率55.85%，担保余额31,000.00万元，新增80,000.00万元，占比11.53%[5] - 深圳市康冠商用科技资产负债率67.67%，担保余额173,500.00万元，新增270,000.00万元，占比38.92%[5] 公司财务数据 - 2023年12月31日，深圳市康冠科技总资产1409059.01万元，总负债714283.10万元，净资产694775.91万元[17] - 2024年9月30日，深圳市康冠科技总资产1627081.36万元，总负债908788.96万元，净资产718292.40万元[18] - 2023年1 - 12月，深圳市康冠商用科技营业收入541065.16万元，利润总额16977.28万元，净利润16991.44万元[17] - 2024年1 - 9月，惠州市康冠科技营业收入474718.49万元，利润总额4374.91万元，净利润4774.33万元[18] 其他 - 董事会同意公司为子公司等提供担保，不涉及反担保[20] - 公司及子公司担保额度总金额为80亿元[21] - 公司及子公司对外担保实际发生总余额为42.27688亿元[21] - 对外担保实际发生总余额占公司最近一期经审计净资产的60.95%[21] - 公司对外担保均为对合并报表范围内子公司等提供担保，无其他对外担保[21] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[21][22]

募集资金情况 - 2022年3月公开发行4248.75万股，每股48.84元，募资20.75亿元，净额19.9996897406亿元[3] - 截至2025年2月底，募投项目累计使用14.654007亿元，未使用5.371042亿元[10] 项目投入情况 - 康冠智能显示终端产品扩产项目拟投5亿，累计投5.0253592亿，2024年10月31日完成[5][10] - 商用显示产品扩产项目拟投1亿，累计投3520.05万，未用6479.95万，2025年6月30日完成[5][10] - 智能显示科技园项目（一期）拟投6.2亿，累计投2.514197亿，未用3.685803亿，2026年6月30日完成[5][7][10] - 全球技术支持及服务中心建设项目拟投1亿，累计投4166.18万，未用5833.82万，2025年12月31日完成[5][10] - 智慧园区及信息化系统升级改造项目拟投7996.9万，累计投3458.28万，未用4538.62万，2025年6月30日完成[5][10] - 补充流动资金拟投6亿，累计投6亿，已完成[5][10] 现金管理情况 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，投保本型理财产品，有效期12个月[1][2][14] - 投资受市场波动影响，公司采取措施控制风险[17] - 2025年3月21日经会议审议通过，监事会和保荐人同意[20][21][22]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议决定 于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 21 日公司召开了第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 15 日（星期二） ...