证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-041 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、财务负责人高蕊女士、独立董 事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生、中信证券股份 有限公司高级经理郭栩桐先生，具体以当天实际参会人员为准。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.18亿元人民币，同比增长8.79%[23] - 营业收入同比增长8.79%至2.18亿元[60] - 营业总收入同比增长8.8%至2.18亿元[198] - 归属于上市公司股东的净利润为1476.0万元人民币，同比下降49.68%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为459.7万元人民币，同比下降76.52%[23] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降53.33%[23] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比下降53.33%[23] - 加权平均净资产收益率为1.42%，同比下降2.17个百分点[23] - 净利润为14,748,014.52元，同比减少49.7%[199] - 基本每股收益为0.14元，同比减少53.3%[200] - 营业利润为13,323,056.64元，同比减少58.0%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.71%至1.47亿元[60] - 营业成本为146,782,820.22元，同比增长17.7%[199] - 销售费用同比大幅增长85.69%至1286万元[60] - 销售费用为12,861,806.49元，同比增长85.7%[199] - 研发投入同比增长33.28%至3075万元[60] - 研发费用为30,746,175.37元，同比增长33.3%[199] - 财务费用转为-49.66万元同比下降426.04%[60] - 财务费用为-496,637.71元，同比减少426.1%[199] - 所得税费用转为-142.15万元同比下降159.69%[60] - 工业自动控制系统制造业务毛利率同比下降5.10个百分点至32.77%，营业成本增幅17.71%高于收入增幅8.79%[64] - 利息收入为1,338,905.71元，同比增长209.4%[199] - 其他收益为6,070,761.30元，同比减少20.6%[199] - 信用减值损失为-6,740,567.77元，同比增加31.4%[199] 各业务线表现 - 公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务三大类[36] - 智能电控产品包括显示及控制类、操控类、传感类、信号传输类产品[37] - 智能电控总成包括电气控制柜总成、操作台总成、传输传感装置总成[38][39] - 其他业务包括技术服务及加工服务[40] - 营业收入同比增长8.79%至2.18亿元，其中智能电控产品收入增长13.23%至1.90亿元，占总收入86.93%[62] - 智能电控总成收入同比下降13.87%至2838.64万元，毛利率下降8.19个百分点至32.08%[62][64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降204.36%[23] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.38亿元同比下降204.37%[60] - 投资活动现金流量净额改善至-1471万元同比上升97.49%[60] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末减少12.57个百分点至6.03亿元，占总资产比例降至51.29%[68] - 应收票据大幅增长8.37个百分点至1.44亿元，占总资产12.29%[69] - 在建工程增长0.74个百分点至1059.50万元，主要系新增厂房及储能电站建设[69] - 合同负债增长0.26个百分点至352.26万元，因预收款项增加[69] - 长期股权投资新增1.47个百分点至1725.13万元[68] - 货币资金从年初7.45亿元减少至6.03亿元，下降19.1%[191] - 交易性金融资产从4977.77万元降至0元，减少100%[191] - 应收票据从4577.91万元增长至1.44亿元，增幅215.6%[191] - 应收账款从1.10亿元增至1.27亿元，增长15.3%[191] - 在建工程从184.05万元大幅增长至1059.50万元，增幅475.8%[192] - 合同负债从48.21万元增至352.26万元，增长630.7%[192] - 应付职工薪酬从1183.38万元减少至950.39万元，下降19.7%[192] - 其他应付款从52.76万元激增至890.30万元，增长1587.4%[192] - 资产总额从11.67亿元微增至11.76亿元，增长0.8%[192] - 货币资金减少30.9%至2.98亿元[195] - 应收账款同比增长42.3%至1.68亿元[196] - 存货同比增长8.8%至1.10亿元[196] - 交易性金融资产减少100%至0元[195] - 合同负债激增617.2%至346万元[196] - 租赁负债同比增长36.3%至1791万元[193] - 归属于母公司所有者权益下降0.4%至10.28亿元[193] - 短期借款保持0元[196] - 长期股权投资同比增长8.5%至3961万元[196] 投资和融资活动 - 公司持有专利190余项[53] - CNAS实验室提供可靠性测试项目40余项[53] - 交易性金融资产4977.73万元，产生公允价值变动收益22.23万元[72] - 投资收益575.35万元占利润总额43.17%，主要来自理财产品收益[66] - 公司2022年首次公开发行募集资金净额为人民币60,531.35万元[78] - 截至2023年6月30日累计投入募集资金总额6,793.04万元[78] - 期末募集资金余额为55,725.43万元[78] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目投资进度14.09%[80] - 研发中心建设项目投资进度7.18%[80] - 营销网络建设项目投资进度12.40%[81] - 募集资金总体使用率为11.22%[78] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[78] - 尚未使用募集资金总额55,725.43万元存放于银行募集资金专户[78] - 项目受宏观环境影响投资进度放缓但未改变实施计划[81] - 募集资金置换预先投入自筹资金2,065.34万元[82] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额8000万元[166] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额3亿元未到期余额2900万元[166] 子公司和业务拓展 - 子公司上海宏英自动化科技总资产38,824.07万元，营业收入3,738.49万元，净利润133.40万元[86] - 子公司上海宏英自动化科技净资产4,683.60万元[86] - 公司收购温州恒储新能源技术有限公司开拓新型储能电站业务[86] - 公司新设能神（广东）新能源有限公司开展储能系统和动力电池研发生产[86] 公司治理和股东结构 - 公司采用以直销为主的销售模式[41] - 公司生产模式为销售预测和订单相结合的柔性生产[42] - 公司下游应用领域主要为工程机械、农业机械、港口机械、环卫车辆、消防车辆等行业[33] - 公司致力于将感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术应用于智能电气控制系统[35] - 公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点[35] - 移动机械与专用车辆电气控制行业呈现智能化、电动化、无人化和互联化发展态势[32] - 非经常性损益项目中政府补助为607.1万元人民币[27] - 公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划[96] - 公司向136名激励对象授予198.00万份股票期权，行权价格26.69元/份[99] - 公司向73名激励对象授予60.00万股限制性股票，授予价格13.35元/股[99] - 公司实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.0元（含税）[104] - 现金分红总额达20,563,200元[104] - 公司通过ISO14001环境管理体系保持认证[107] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理体系保持认证[106] - 公司完成2023年股票期权与限制性股票的授予登记工作[99] - 限制性股票于2023年7月20日上市[99] - 2022年年度股东大会投资者参与比例71.20%[93] - 半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[95] - 报告期未出售重大资产及重大股权[84][85] - 报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[82] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[148] - 公司半年度报告未经审计[149] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[150] - 公司存在涉案金额8.91万元的非重大诉讼尚在审理中[151] - 有限售条件股份减少385.56万股至7325.64万股占比71.25%[171] - 无限售条件股份增加385.56万股至2955.96万股占比28.75%[171] - 公司股份总数保持1.02816亿股未发生变动[172] - 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有的3,855,600股首发前限售股于2023年2月28日全部解禁[174] - 上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）报告期内减持700,000股，期末持股数量为3,155,600股，占总股本的3.07%[177] - 报告期末普通股股东总数为14,179户[177] - 第一大股东张化宏持股24,161,760股，占总股本的23.50%，全部为限售股[177] - 股东曾红英和曾晖各持股18,121,320股，均占总股本的17.63%，全部为限售股[177] - 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持股7,140,000股，占总股本的6.94%，全部为限售股[177] - 三一集团有限公司持股3,213,000股，占总股本的3.13%，全部为限售股[177] - 青岛阳光大地投资管理有限公司持股1,213,800股，占总股本的1.18%，全部为限售股[177] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 报告期内增持517,567股，期末持股534,251股，占总股本的0.52%[177] - 上海峄昕私募基金管理有限公司－慈...持股372,700股，占总股本的0.36%，全部为无限售条件股份[177] - 前十大无限售股东中摩根士丹利持有53.43万股，中信证券持有21.72万股[178] 股东承诺和股份锁定 - 公司实际控制人及股东张化宏、曾红英、曾晖承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 若公司股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[110] - 锁定期满后，担任董事、监事、高管期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[111] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[112] - 减持股份需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[112] - 违反承诺减持股份所产生的收益归公司所有[112] - 承诺期限为2022年2月28日至2025年2月28日[110] - 承诺类型为股份锁定及减持意向承诺[110] - 承诺事项目前处于正在履行中状态[110] - 股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月或自2020年8月25日（增资扩股工商变更登记完成日）起36个月取孰晚者[113] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 锁定期满后董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[114] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其直接或间接持有的公司股份[114] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[115] - 减持股份前需提前3个交易日进行公告[115] - 通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持股份[115] - 因权益分派导致持股数量变化时仍需遵守股份锁定承诺[113] - 上海跃好企业管理合伙企业股份锁定期为2022年2月28日至2025年2月28日[113] - 减持行为需符合《公司法》《证券法》及证监会、交易所的相关规定[115] - 上海泰礼创投及上海含泰创投的股份锁定期为自2021年6月28日起至2023年2月28日止，已履行完毕[116] - 三一集团、大地投资、施建的股份锁定期为自2021年6月9日起至2023年11月11日止，正在履行中[118] - 所有股东在锁定期满后减持股份需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[117] - 股东若违反承诺减持股份，所获收益将归公司所有[118] - 股份减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等[117] - 锁定期计算以公司股票上市日起12个月或取得新增股份起36个月孰晚为准[118] - 因权益分派导致持股数量变化时仍需遵守股份锁定承诺[116] - 减持计划需符合《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法规要求[117] - 镇江汇芯股份锁定期为自2020年12月21日起36个月，截至2023年6月28日仍在履行中[119] - 刘春松股份锁定期为自2021年6月9日起至2023年2月28日，已履行完毕[121] - 刘春松承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[121] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[121] - 公司董事在任期间每年转让直接或间接持有股份不超过其持股总数的25%[122] - 公司董事离职后半年内不转让任何直接或间接持有股份[122] - 公司股票上市后36个月内（锁定期）不转让或委托他人管理公开发行前股份[123] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[124] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[124] - 锁定期满后每年减持公开发行前股份不超过持股总数的25%[124] - 公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺期限为2021年6月9日至2022年2月28日[125] - 公司控股股东张化宏、曾红英、曾晖关于招股说明书无虚假记载的承诺为长期有效且正在履行中[126] - 公司控股股东及董监高承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[126][127] - 公司控股股东张化宏、曾红英、曾晖关于规范和减少关联交易的承诺为长期有效且正在履行中[127] - 公司控股股东承诺不向公司借款或占用公司资金[127] - 公司控股股东及关联企业将尽量避免与公司发生关联交易[127] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与公司发生关联交易或资金往来，若无法避免将按公允价格交易并履行批准手续[128] - 公司控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金或其他资产，否则承担全部赔偿责任[128] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺避免与公司发生关联交易，确需交易时将严格遵守法律法规[129] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺不利用职务地位占用公司资金或资产[129] - 持股5%以上股东（上海跃好、含泰创投）承诺规范关联交易，按商业准则确定公允交易价格[130] - 持股5%以上股东承诺不利用股东地位占用公司资金或资产[130] - 所有关联方承诺若违反承诺导致公司损失将承担全部赔偿责任[128][129][130] - 相关承诺自2021年6月9日起长期有效且正在履行中[128][130] - 公司控股股东、实际控制人及其近亲属承诺避免同业竞争，直至不再是持股5%以上股东为止[131] - 公司上市后三年内（2022年2月28日至2025年2月28日）实施股价稳定预案[132] - 若股价连续20个交易日低于上一年度除权后每股净资产，公司将启动股份回购[132] - 未履行股价稳定措施需公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[132][133] - 控股股东承诺在公司董事会就回购股份事宜投赞成票[133] - 控股股东若未履行稳定股价义务，公司可扣留其薪酬及现金分红[133] - 稳定股价承诺有效期至2025年2月28日[132][133] - 同业竞争承诺包含停止竞争性业务、资产置入公司或转让给第三方等消除措施[131][132] - 违反承诺导致公司或其他股东损失需赔偿实际损失[131][132] - 公司股价稳定承诺履行期限为2022年2月28日至2025年2月28日[134][135] - 张化宏、曾红英、曾晖、

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现 就公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表专项说明和独 立意见如下： （二）截至2023年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用 资金等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于公司控股股 东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署 页） 独立董事签署： 古启军 袁真富 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 ...

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 古启军 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于 独立判断的立场，发表意见如下： 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，与公 司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符 合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司监管 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-040 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具"大信验字[2022]第 4-00005 号"《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保 荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-035 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会董事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十 二次会议。 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．董事会会议在 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管 理人员、监事会主席 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-036 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会监事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十六 次会议。 4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、 ...

| 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 上海宏英自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,901.94 | | | 32,901.94 | 自动化项目 募集资金划付 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 湖南云联智控电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | 10.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 上海跃晟信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.54 | | | 2.54 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 32,914.48 | - | - | 32,914.48 | - | - | 法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人：高蕊 会计机构负责人：陈秀明 上海宏英智能科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | | 2023 年度 1-6 | 2023 年度 1-6 | 2023 年度 1-6 | 2023 | ...

整体财务业绩关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入1.13亿元，较上年同期减少11.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润586.68万元，较上年同期减少82.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，较上年同期减少1465.51%[5] - 2023年第一季度营业总收入为112,895,390.17元，上期为127,028,644.28元[13] - 2023年第一季度营业总成本为106,078,780.00元，上期为95,920,043.52元[13] - 公司2023年第一季度营业利润为6,376,369.58元，上年同期为37,581,860.67元[14] - 公司2023年第一季度净利润为5,885,444.73元，上年同期为33,440,516.87元[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.37元[15] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29,653,999.88元，上年同期为103,845,418.93元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 119,683,925.22元，上年同期为8,764,801.58元[16] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为1,027,000,000.00元，上年同期为282,668,800.00元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 279,378,274.40元，上年同期为 - 382,664,271.66元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，上年同期为605,114,142.08元[17] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 399,062,199.62元，上年同期为231,214,672.00元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为342,859,060.12元，上年同期为405,972,501.51元[17] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初余额减少49.52%，主要系闲置资产购买理财所致[7] - 交易性金融资产期末余额较年初余额增加442.41%，主要系闲置资金购买短期理财导致[7] - 应收票据期末余额较年初余额增加98.34%，主要系信用政策内应收票据增加所致[7] - 应收账款期末余额较年初余额增加44.70%，主要系信用政策内应收账款增加所致[7] - 预付款项期末余额较年初余额增加301.03%，主要系阶段性采购业务预付款增加所致[7] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为376,208,703.92元，年初余额为745,200,717.15元[11] - 交易性金融资产期末余额为270,000,000.00元，年初余额为49,777,734.82元[11] - 应收票据期末余额为90,797,322.18元，年初余额为45,779,149.98元[11] - 应收账款期末余额为159,521,260.53元，年初余额为110,244,322.03元[11] - 资产总计期末余额为1,168,697,073.28元，年初余额为1,166,916,197.96元[12] - 负债合计期末余额为131,034,561.21元，年初余额为135,093,298.99元[12] - 所有者权益合计期末余额为1,037,662,512.07元，年初余额为1,031,822,898.97元[13] 费用关键指标变化 - 销售费用2023年1 - 3月较上年同期增加66.41%，主要系人员增加所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15047[8] - 上海峄昕私募基金管理有限公司－慈鉴易智盈价值成长二号私募证券投资基金合计持有公司股份292,800.00股[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为4.07亿元，同比下降18.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7165.30万元，同比下降44.99%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为4796.82万元，同比下降61.10%[24] - 基本每股收益同比下降57.40%至0.72元/股[25] - 加权平均净资产收益率同比下降31.27个百分点至7.81%[25] - 公司2022年营业收入4.07亿元同比下降18.95%[64] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4,108,417.20元[29] - 扣除非经常性损益后第二季度净利润为亏损7,073,693.69元[29] 成本和费用（同比环比） - 工业自动控制系统制造毛利率38.33%同比下降7.35个百分点[67] - 研发费用5136万元同比增长17.95%[78] 各条业务线表现 - 公司主营业务为移动机械与专用车辆电气控制系统，未发生变更[23] - 公司智能电控产品包括显示及控制类、操控类、传感类、信号传输类等产品[43] - 公司智能电控总成包括电气控制柜总成、操作台总成及传输传感类等总成产品[43] - 智能电控产品收入3.49亿元占比85.67%同比下降11.26%[64] - 智能电控总成收入5691万元同比下降45.25%[64] - 新设立深圳宏鹰新能源科技有限公司开展充电桩及新能源换电业务[102] - 新设立上海有电来新能源科技有限公司开展新能源汽车换电设施及电池销售业务[102] - 新设立创融时代（福建）科技有限公司开展新能源汽车生产测试设备销售业务[102] 各地区表现 - 国内收入4.07亿元占比99.96%同比下降18.97%[64] 管理层讨论和指引 - 公司2023年发展方向聚焦智能化、电动化、互联化、无人化四大领域[103] - 产品及系统已在矿山机械批量应用并拓展行业应用[104] - 开发的云管理系统完成技术输出提供互联化数字化服务[104] - 2023年加强电动化智能化关键零部件及系统研发[105] - 工程机械行业需求下滑影响公司市场需求与业绩[107] - 积极部署电动化智能化新能源领域业务平衡行业冲击[107] - 高端人才不足可能削弱公司竞争力[108] - 通过长效激励机制吸引留住优秀人才[108] - 存在核心技术泄露风险[109][110] - 持续加大研发投入实现技术更新迭代[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.38%至108,137,228.36元[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达117,040,775.78元[29] - 经营活动现金流量净额1.08亿元同比增长32.38%[80] - 现金及现金等价物净增加额5.67亿元同比增长843.89%[80] 资产和负债变动 - 总资产同比增长111.37%至1,166,916,197.96元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长158.98%至1,031,968,615.52元[25] - 货币资金大幅增加至7.45亿元，占总资产比例从31.65%升至63.86%，增长32.21个百分点，主要由于新增募集资金[84] - 应收账款减少至1.10亿元，占总资产比例从16.33%降至9.45%，下降6.88个百分点[84] - 存货减少至9851.78万元，占总资产比例从21.59%降至8.44%，下降13.15个百分点[84] - 交易性金融资产期末余额为4977.73万元，本期购买6.65亿元，出售6.15亿元[86] - 其他非流动金融资产投资额为1480万元[86] - 报告期投资额1480万元，较上年同期增长100%[88] - 固定资产增加至2033.08万元，占总资产比例从1.41%升至1.74%，增长0.33个百分点[84] - 使用权资产减少至2055.14万元，占总资产比例从4.66%降至1.76%，下降2.90个百分点[84] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.05亿元，本期已使用4184.55万元，累计使用4184.55万元[92] - 期末募集资金余额为5.77亿元，存放于公司银行募集资金专户中[92] - 智能化电气控制系统扩产项目承诺投资额3337.16万元，实际投入32901.94万元，投资进度10.14%[95] - 研发中心建设项目承诺投资额784.56万元，实际投入24279.38万元，投资进度3.23%[95] - 营销网络建设项目承诺投资额62.83万元，实际投入3350.03万元，投资进度1.88%[95] - 募集资金投资项目总承诺投资额4184.55万元，实际投入总额60531.35万元[95] - 公司使用募集资金2065.34万元置换预先投入募投项目的自筹资金[96] 非经常性损益 - 政府补助类非经常性损益金额为15,501,137.80元[31] - 金融资产公允价值变动及处置收益为13,152,554.37元[31] 销售和客户 - 公司采用直销为主的销售模式，与整机制造商均为前装模式合作[50] - 公司为三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等多家国内大型企业批量供货[60] - 前五名客户销售额占比87.16%其中第一大客户三一集团占比69.09%[73] - 销售量24.22万件同比下降29.12%[68] 生产和研发 - 公司生产模式具有柔性生产特点，支持多种产品快速转换[51] - 公司采用IPD集成式产品开发模式进行研发[53][57] - 公司拥有完善的测试体系包括环境测试、寿命测试、老化测试和电性能测试[61] - 公司自主开发MES系统实现生产全流程监控和质量可追溯[61] - 公司产品广泛应用于高寒、高湿、低温、高温、强震动、强冲击及复杂电磁工作场景[55] 公司治理和股权结构 - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（62.5%），独立董事3名（37.5%）[119] - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事（33.3%）[121] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，业务独立于控股股东[131] - 公司财务独立，不存在与控股股东共用银行账户或资金占用情形[129] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事、监事外的职务[127] - 公司具备主要生产系统及配套设施，资产完整独立[126] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[125] - 董事长兼总经理张化宏持股从期初17,258,400股增至期末24,161,760股，增加6,903,360股，增幅40%[134] - 董事兼董事会秘书曾红英持股从期初12,943,800股增至期末18,121,320股，增加5,177,520股，增幅40%[134] - 董事兼副总经理曾晖持股从期初12,943,800股增至期末18,121,320股，增加5,177,520股，增幅40%[134] - 董事刘春松、王秋霞及多位独立董事、监事期末持股数为0股[134][135] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初43,146,000股增至期末60,404,400股，增加17,258,400股，增幅40%[135] - 持股变动原因为资本公积转增股本[134] - 独立董事李劲松因个人工作安排于2022年12月23日离任[136] - 石桂峰于2022年12月23日被选举为独立董事[136] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[137] - 现任董事、监事及高级管理人员任期为2020年10月至2023年10月[137] - 公司董事及高级管理人员任期自2020年10月至2023年10月[138][139][140][141][143][144][146] - 董事长兼总经理张化宏于2005年11月创立公司[138] - 财务负责人高蕊持有中级管理会计师资格并于2012年3月加入公司[147] - 独立董事古启军自2021年11月起任上海芯炽集成电路技术有限公司项目部主任[140] - 监事王道臻自2015年1月起任上海泰礼创业投资管理有限公司投资总监[144] - 董事刘春松自2015年2月起任上海泰礼创业投资管理有限公司合伙人[139] - 职工代表监事朱敏于2018年9月加入公司并任研发部组长[144] - 监事涂怀芳于2014年3月加入公司并任研发部组长[145] - 董事会秘书曾红英自2009年1月加入公司[139] - 独立董事石桂峰自2022年12月起任职并兼任4家上市公司独立董事[143] - 董事长兼总经理张化宏税前报酬总额为53.61万元[155] - 董事兼副总经理兼董事会秘书曾红英税前报酬总额为45.21万元[155] - 董事兼副总经理曾晖税前报酬总额为45.34万元[155] - 财务负责人高蕊税前报酬总额为44.42万元[156] - 董事刘春松在关联方获取报酬[155] - 董事王秋霞税前报酬总额为40.56万元[155] - 独立董事古启军税前报酬总额为8万元[155] - 离任独立董事李劲松税前报酬总额为8万元[155] - 独立董事袁真富税前报酬总额为8万元[155] - 董事监事及高级管理人员报酬总额合计299.42万元[156] - 报告期内董事会共召开8次会议，包括5次临时会议和3次定期会议[157] - 所有董事均无缺席会议记录，8名董事全勤参加8次董事会会议[158] - 审计委员会召开3次会议，分别审议半年度报告、三季度报告和续聘会计师事务所事项[161] - 提名委员会召开1次会议，审议独立董事变更及专门委员会委员改选事项[161] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对所有监督事项无异议[165] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），总股本基数1.03亿股[4] - 2021年度利润分配方案以总股本7344万股为基数每10股派发现金红利6元并转增4股[169] - 2022年度利润分配方案以总股本10281.6万股为基数每10股派发现金红利2元[171] - 2022年度现金分红总额为2056.32万元占可分配利润的12.42%[171] - 2022年度现金分红占归属于母公司股东净利润比例为28.70%[171] - 公司母公司可分配利润为1.655亿元[171] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[170] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.0元（含税）并转增4股，共计派发现金红利4406.4万元[185] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价覆盖100%资产总额和营业收入[176] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[178] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[178] - 内部控制缺陷定量标准以销售收入和资产总额的0.3%/0.5%作为一般/重要缺陷阈值[177] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[179] - 内部控制审计报告于2023年4月29日在巨潮资讯网全文披露[179] - 审计机构为大信会计师事务所，签字会计师为上官胜、李潇[24] 员工和人才发展 - 公司员工总数485人，其中母公司在职员工343人，主要子公司在职员工142人[166] - 技术人员占比最高达36.1%（175人），生产人员占比31.8%（154人）[166] - 本科及以上学历员工占比37.7%（183人），其中硕士9人，本科174人[166] - 公司采用具有竞争力的薪酬体系，建立人才吸引和保留机制[167] - 实施多渠道培训体系包括新员工入职培训、技能操作培训等员工发展计划[168] 投资者关系和信息披露 - 2022年接待长信基金等机构实地调研[111][113] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为69.89%[132] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.71%[132] - 公司通过指定媒体及巨潮资讯网披露年度报告[21] - 公司通过指定媒体（如巨潮资讯网）及专线信箱进行信息披露[123] - 公司证券简称为"宏英智能"，证券代码为001266[19] - 公司注册地址位于上海市嘉定区，办公地址位于上海市松江区[19] 子公司和投资 - 子公司上海宏英自动化科技有限公司注册资本3000万元，总资产39023.10万元，净利润735.93万元[101] 持续督导和保荐 - 持续督导保荐机构为中信证券，督导期至2024年12月31日[24] 荣誉与认证 - 公司荣获工信部国家级专精特新小巨人企业称号[44] - 公司于2022年上半年获得ISO14001环境管理体系认证[190] - 公司于报告期内获得ISO45001职业健康安全管理体系认证[188] - 公司报告期内荣获"扶贫爱心公益奖"[191] 环境和社会责任 - 公司报告期内未因环境问题受到任何行政处罚[182] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[182] - 公司报告期内未披露碳排放减排措施（适用性选择为不适用）[183] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东及实际控制人股份锁定期承诺持续履行中，锁定期至2025年2月28日[194] - 控股股东上海跃好企业管理合伙企业股份锁定期为自2020年8月25日或上市日起36个月取孰晚者至2025年2月28日[195][196] - 控股股东上海跃好承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[195][197] - 控股股东上海跃好承诺每年减持不超过其持有股份总数的25%[195][196] - 持股5%以上股东含泰创投股份锁定期为上市后12个月至2023年2月28日[197] - 所有股东减持需提前3个交易日公告[195][197] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[195][197] - 控股股东上海跃好承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[196] - 公司董事、监事、高管通过控股主体减持每年不超过其持股总数25%[196][197] - 持股5%以上股东含泰创投需遵守《创业投资基金股东减持股份实施细则》[197] - 股份锁定承诺不因职务变更或离职而终止[195] - 三一集团、大地投资、施建祥股份锁定期至2023年11月11日[198] - 镇江汇芯股份锁定期至2023年12月21日[199] - 董事刘春松股份锁定期至2023年2月28日[200] - 刘春松承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[200] - 刘春松承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[200] - 股东减持需提前3个交易日公告[198] - 违反承诺减持的收益归公司所有[198] - 减持需遵守集中竞价、大宗交易及协议转让等法定方式[198][199][200] - 所有股东减持均需履行信息披露义务[198][199][200] - 权益分派导致的股份变动不影响锁定期承诺[198][199][200]