业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[4] 数据相关 - 持有博菲电气子公司2023年末往来资金余额2,332,653.72元[12] - 持有制兆源机电2023年末往来资金余额3,651,622.94元[12] 其他 - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[12]

财务内控审计 - 审计公司对博菲电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为博菲电气该日在重大方面保持有效内控[8] 报告与事务所信息 - 报告出具日期为2024年4月23日[10] - 立信会计师事务所执业证书文号等信息[19] - 立信会计师事务所资金数额为15450万元[20]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总经理陆云峰等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月7日前访问指定页面进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价19.77元，募集资金总额39540万元，净额33134.83万元[2] - 2022年9月26日募集资金专用账户收到36260万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额6754.34万元[10] - 募集资金总额为33134.83万元[16] 资金使用情况 - 2022年募投项目支出12596.23万元，2023年支出6201.54万元[9] - 购买理财产品10000万元，收回10000万元，理财收益132.52万元[9] - 利息收入261.87万元，临时补流2000万元，发行费用3106.30万元[10] - 补充流动资金5995.54万元，手续费支出0.45万元[10] - 本年度投入募集资金总额为10983.41万元[16] - 累计投入募集资金总额为24793.31万元[16] 项目投资情况 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目承诺投资总额为27134.83万元，截至期末累计投入18797.77万元，投资进度69.28%，本报告期实现效益308.25万元[16] - 补充流动资金项目承诺投资总额为6000.00万元，截至期末累计投入5995.54万元，投资进度99.93%[16] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为33134.83万元，截至期末累计投入24793.31万元，投资进度74.83%，本报告期实现效益308.25万元[16] 项目进展与决策 - 2023年同意对募投项目新增博菲重能和时代绝缘作为实施主体[5] - 2023年9月18日、10月10日审议通过募投项目新增实施主体等议案[16] - 2024年1月30日审议通过部分募投项目延期议案[16] - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目达到预定可使用状态日期由2024年1月调整为2024年12月31日[16] - 募投项目新增博菲重能和时代绝缘作为实施主体，新增海宁经济开发区和南洲产业园作为实施地点[17] 资金置换与管理 - 公司使用101682200元募集资金置换项目预先投入的自筹资金，使用5868681.15元置换预先支付部分发行费用，于2022年10月31日完成置换工作[17] - 公司同意使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无使用情况[17] - 公司同意使用不超过2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用金额为2000万元[17] 其他情况 - 截至2023年12月31日，中信银行嘉兴海宁支行账户余额0.08万元，海宁农商行城北支行1617.14万元，工行海宁支行3635.79万元等[8] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[13] - 截至2023年12月31日，“年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”部分产能处于试生产阶段，已实现效益为308.25万元[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价19.77元，募集资金总额39540万元，净额33134.83万元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金18797.770889万元，利息收入扣除手续费261.426526万元，专项账户余额6754.339525万元[2] - 2022年募投项目支出12596.234697万元，2023年1 - 12月募投项目支出6201.536192万元[3] - 截至2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目10168.22万元，支付发行费用586.868115万元[13] - 2022年10月31日，公司用10755.088115万元募集资金完成先期投入置换工作[13] - 公司募集资金总额为33134.83万元，本年度投入10983.41万元，累计投入24793.31万元，投入进度74.83%[27] 项目投资情况 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目承诺投资27134.83万元，本年度投入6201.54万元，累计投入18797.77万元，投入进度69.28%，原预定可使用日期2024年1月调整为2024年12月31日[27][28] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，本年度投入4781.87万元，累计投入5995.54万元，投入进度99.93%[27] - 截至2023年12月31日，“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”部分产能处于试生产阶段，已实现效益为308.25万元[29] 资金管理与使用决策 - 2023年9月18日等会议同意对募投项目新增实施主体、地点及专户[7][12] - 2023年8月22日会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[14] - 2023年7月22日公司变更保荐机构为华泰联合证券[5] - 截至2023年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为2000万元，使用期限不超12个月[15][28] - 2022年10月25日起12个月内，公司可用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，委托中国工商银行海宁支行两笔共10000万元，实际到账收益132.52万元[16][17] 合规情况 - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[18][19] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[23] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[24] - 除补充流动资金外，截至2023年12月31日，未使用募集资金按协议存放专户，将按计划投入项目[20][21][28]

公司基本信息 - 公司于2022年9月30日在深交所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为8000万元[9] - 公司股份总数为8000万股，全部为普通股[17] 股东信息 - 陆云峰认购股份500万股，持股比例9.311%[17] - 凌莉认购股份500万股，持股比例9.311%[17] - 嘉兴博菲控股有限公司认购股份2780万股，持股比例51.7691%[17] - 海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）认购股份660万股，持股比例12.2905%[17] - 海宁云格投资合伙企业（有限合伙）认购股份930万股，持股比例17.3184%[17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；合并等情形应在6个月内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[26] 股东权利与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[44] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[44] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[44] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需提交股东大会审议[44] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权书面提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] 董事会与监事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[112] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[126] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[126] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[162] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[162] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[162] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[166] - 自2022年起三年内，公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[167] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[168] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[168] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[175] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[184] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[195]

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] 授信额度 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[12][13] 薪酬议案 - 公司监事2023年度薪酬议案因利益相关直接提交股东大会审议[11][12]

浙江博菲电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： 2024年4月24日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 ...

2023年会议情况 - 召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次，无缺席[5] 2023年履职情况 - 未发生需召开独立董事专门会议审议的事项[6] - 未独立聘请中介机构等[6][7] 其他 - 2024年4月24日独立董事提交述职报告[10]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生总金额1252.56万元，预计2520万元，差异-50.30%[7] - 2023年向兆源机电采购绝缘材料实际发生2.92万元，预计200万元，差异-98.54%[7] - 2023年向时代新材采购绝缘材料实际发生40.45万元，预计120万元，差异-66.29%[7] - 2023年向兆源机电销售绝缘产品实际发生636.55万元，预计1200万元，差异-46.95%[7] - 2023年向时代新材销售绝缘产品实际发生572.65万元，预计1000万元，差异-42.74%[7] 未来展望 - 2024年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额2200万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计金额200万元，已发生11.17万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额2000万元，已发生379.67万元[5] 关联方数据 - 兆源机电注册资本5000万元，2023年末总资产67687.60万元，净资产14993.04万元，收入56282.41万元，净利润74.88万元[9][10] - 时代新材2023年末总资产1823000.86万元，净资产652693.13万元，收入1739222.49万元，净利润32651.47万元[11] 其他要点 - 2023年关联交易金额与预计差异大因下游需求变化及优化供应商[8][17] - 公司关联交易遵循原则，价格依市场因素确定，按需签合同[14][15] - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项并提交审议[18] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[19]