证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-023 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召 开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，于2024年1月8日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下， 使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见2023年12月23日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 近 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事第十五次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规 范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占 董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。 董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略与发展委员会。 2023 年，受宏观经济增长放缓的影响， ...

ה הירות היה היה היה E t a 湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18859-1 号 日 录 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24FXN87 l 内部控制审计报告 天职业字[2024]18859-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-022 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18859-2 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 - -3 募集资金使用情况对照表 -- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24659A8LAM 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18859-2 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")《湘潭永达机 械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永达股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不 存在虚 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提 升公司的治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康 发展，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部等五部 委联合颁发的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，我们对公司 2023 年 度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控 制的有效性进行了评价。现将 2023 年度公司内部控制情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

业绩总结 - 2023年证券投资报告期损益为112234.81元[1] - 2023年1月1日证券投资账面余额2243983.15元，12月31日为0元[1] 未来展望 - 2024年公司将通过低风险理财提高资金使用效率和收益[4] 其他 - 2021年6月参与铁建重工战略配售获95.86万股，22 - 23年上半年全部处置[1] - 2023年证券投资合规，未影响主业、未亏损，保荐人认为情况合规[2][5][6]

公司概况 - 公司主营业务包括金属结构件、焊接件、机加工件等产品的生产和销售[1] - 公司拥有XX家子公司，主要分布在XX、XX等地区[1] - 公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售，主要产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域[26,32] - 公司生产工序完整，覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接等全过程[32] - 公司已成为铁建重工、中联重科、三一集团等国内知名企业的合格供应商[32] - 公司参与生产了多款具有划时代意义的大型塔机和风电设备[33] - 公司风电设备结构件产品涵盖1.5MW至18MW等多种不同型号与规格[33] - 公司所处行业为金属制品业，是国内为数不多覆盖三大领域的金属结构件生产商[30] - 公司在主要产品的市场占有率、经营规模等方面具有优势[31] - 公司具备较强的技术实力，多次为各行业代表性产品提供主要金属结构件[31] - 公司主要采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单情况安排生产[3] - 公司具备较强的定制化生产能力，可在较短时间内完成新产品的工艺设计、生产和交付[36] - 公司与中联重科、三一集团等行业龙头企业建立了稳定的合作关系[38] - 公司产品质量受到主要客户的认可，在同类采购中金额排名领先[39] - 公司位于湖南省长株潭交界处，交通便利且靠近主要供应商和客户[40] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年营业收入为8.21亿元，较上年同期下降1.46%[41,43] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为91,225,011.07元，同比下降1.96%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-128,711,786.08元，同比下降431.21%[20] - 公司2023年末总资产为2,128,567,335.48元，同比增长73.28%[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,223,186,685.46元，同比增长146.89%[20] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为13,447,319.40元[23] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,102,825.25元[23] - 公司2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为112,234.81元[23] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,786,091.24元[23] 主要产品及收入情况 - 隧道掘进及其配套设备结构件收入为3.52亿元，同比增长5.38%[42,43] - 风力发电设备结构件收入为2.12亿元，同比增长58.24%[42,43] - 工程机械设备结构件收入为1.54亿元，同比下降37.76%[42,43] - 公司主要原材料为直接材料,占营业成本比重为24.93%[46] - 公司主要生产工艺包括直接人工、制造费用、外协加工和劳务服务等[46] - 公司产品主要销往境内市场,占营业收入比重为100%[43] - 公司销售模式以直销为主,占营业收入比重为100%[43] - 公司实物销售收入大于劳务收入[43] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的84.72%[47] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的69.12%[47] 研发情况 - 公司持续加大研发投入，在XX、XX等领域取得新的技术突破[3] - 公司2023年研发投入为741.36万元，占营业收入的0.90%[51] - 公司2023年研发人员数量为59人，占比4.78%[51] - 公司主要开展了9MW海上风力发电机后机架、18MW海上风力发电机后机架等多个风电设备结构件的研发项目[48,49,50] - 公司还开展了大型矿用挖机转台、履带架、动臂斗杆等矿山设备零部件的研发项目[49,50] - 公司研发项目旨在实现技术创新、提高产品质量、满足市场需求、增强企业核心竞争力[48,49,50] - 公司2023年研发人员学历以大专及以下为主，占81.36%[51] - 公司2023年研发人员年龄以30-40岁为主，占62.71%[51] - 公司2023年研发投入资本化金额为0元[51] 现金流情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额约为-12,871.18万元[52] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额约为-4,025.40万元[52] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额约为77,998.34万元[52] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额约为61,101.77万元[52] - 公司2023年经营性应收项目增加31,594.97万元,经营性应付项目增加4,802.54万元,折旧与摊销增加4,097.94万元,导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异[53] - 公司2023年末货币资金余额为61,821.16万元,占总资产比例为29.04%,主要系收到上市募集资金所致[54] - 公司2023年末应收账款余额为52,249.65万元,占总资产比例为24.55%[54] - 公司2023年末存货余额为33,059.67万元,占总资产比例为15.53%[54] - 公司2023年末短期借款余额为9,807.82万元,占总资