业务开展 - 2025年4月28日公司审议通过开展远期结售汇业务议案[1][9][10] - 拟开展额度不超8亿人民币或等值外币业务[1][2][9] - 投资期限12个月内有效，额度可循环使用[2][9] 业务详情 - 涉及币种主要为美元[2] - 交易对方为无关联资质金融机构[3] - 资金源于自有资金，不使用募集资金[3] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司将加强研究等控制风险[5][6] 业务处理 - 依据准则核算处理业务[7] - 开展业务有必要性和可行性[8]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-009 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4 月28 日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2024 年度日常关联交易的执行情况基 础上，预计 2025 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,200 万元，实际发生金额为人民币 1754.05 万元。 公司于 2025 年4 月28 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈永辉先生、冯慧 青女士、张黎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表 ...

浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场业务需要，且海外市 场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成 一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外 币，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期 限内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施 远期结售汇业务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融 机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来 ...

浙江正特股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会召开情况 本年度，监事会共召开了 8 次会议，除全体回避 2024 年度监事薪酬方案外， 审议通过了全部议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.29 | 第三届监事会 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 第十二次会议 | 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 10、《关于开展远期 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-018 浙江正特股份有限公司 重要内容提示： 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江正特 股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-012 浙江正特股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活 动正常进行的前提下使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及 不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司计提减值损失-1175.16万元，减少该季度合并利润总额[2][5] - 其中信用减值损失-900.81万元，资产减值损失-274.35万元[2] 其他 - 本次计提无需提交董事会或股东大会审议，未经审计，以审计为准[2][5] - 董事会审计委员会认为符合准则，同意本次计提[6]

业绩数据 - 2024年营业收入1,236,843,102.22元，净利润-13,981,036.69元，纳税35,675,723.23元[48] - 2024年光伏用电716万度，较23年提升70%[31] - 2024年环保投入2,799,984.33元，安全投入9,776,906.25元，公益投入1,028,400.87元，研发投入45,146,830.78元[48] - 2024年客诉率较2023年下降0.2%，产品一次合格率提升1.2%，客诉下降16起[124][126] - 2024年客户满意度调查满意率达93%，处理工单客户满意度为88%[141][151] 用户与市场 - 2024年行业回暖，消费者恢复购买户外家具，企业库存减少[52] - 2019 - 2030年未来大户外市场规模分别为276亿美元、328亿美元、406亿美元、497亿美元[53] 未来展望 - 未来大户外市场规模呈增长趋势[53] 新产品与新技术研发 - 2024年新增高新技术研发项目14项，申请专利10件，新增授权12件[97][118] - 2022 - 2024年开展研发项目55项，37项新产品新技术获省级专家认定[118] 市场扩张与并购 - 2024年新增荷兰IMAGINE、德国IMAGINE等多家子公司[49] - 2024年美国展厅开业、创新中心成立等业务有进展[63] 其他新策略 - 成立汇率管理委员会，建立质量管理体系应对风险[74] - 2024年在美国市场开展数字营销业务，引入营销工具[144][147] - 2024年完善供应商管理体系，完成评审，变更铝棒供应商并试产[163][168] - 2024年制定并推行《核心骨干薪资三年翻番激励方案》，推动利润分享机制改革[193] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，董事会7人，监事会3人[66] - 董事会独立董事3名，女性董事2名；监事会职工代表监事1名，女性1名[68][69] 员工与人才 - 截至2024年底，中国员工1616人，外籍员工62人[173] - 2024年少数民族员工133人，占比7.8%；残疾员工42人，占比2.5%[176] - 公司构建“人才发展生态系统”提升人才密度[196] 荣誉与合规 - 2024年获得浙江出口名牌等多项荣誉，危险废弃物100%合规处置[31][54] - 2024年接受大客户验厂22次，通过率100%[129] 信息披露 - 报告期内发布公告100条，答复投资者提问110条[70]

综合授信 - 2025年4月28日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟向银行申请不超17亿元综合授信额度[1] - 授信品种含短期贷款、汇票等[1] 有效期及授权 - 申请有效期至2025年年度股东大会召开日，额度可循环用[1] - 董事会提请授权管理层办理具体事项并签署文件[1] 申请原因及影响 - 申请是为满足公司发展和经营需要[2] - 公司偿债能力好，申请无重大财务风险，不损害利益[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失 -313.57万元，减少合并利润总额313.57万元[2][6] - 2024年度应收账款、其他应收款、存货分别计提信用/资产减值损失325.93万元、 -57.67万元、 -581.83万元[3] 其他新策略 - 基于单项和组合评估应收款项预期信用损失，按账龄组合计算[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，差额计提跌价准备[5]