募集资金情况 - 公司2022年6月17日首次公开发行A股18,666,700股，发行价24.66元/股，募集资金总额460,320,822元，净额402,044,100元[1] - 截至2025年6月30日期初累计项目投入18,843.90万元，利息收入净额1,460.14万元[3] - 2025年半年度项目投入2,113.96万元，利息收入净额218.79万元[4] - 截至2025年6月30日期末累计项目投入20,957.86万元，利息收入净额1,678.93万元，结余募集资金20,925.48万元[4] - 2025年半年度投入募集资金总额2,153.00万元，累计投入20,996.90万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[19] 项目投入进度 - 安徽拓山重工智能化产线建设项目截至期末累计投入16,367.92万元，投资进度47.15%[19] - 安徽拓山重工研发中心建设项目截至期末累计投入2,643.48万元，投资进度75.41%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1,985.50万元，投资进度100%[19] 项目延期与资金使用 - 智能化产线建设项目和研发中心建设项目预定可使用状态日期延至2026年6月30日[20] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,464.04万元及发行费用145.11万元[20] - 公司在不超12个月内，用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理[20] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金买未到期银行理财产品19,000万元[20] - 截至2025年6月30日，公司实际结余募集资金20,925.48万元，专户1,925.48万元，理财19,000万元[20]

资产与负债 - 2025年6月30日流动资产合计710,313,652.80元，较上年年末下降[2] - 2025年6月30日流动负债合计374,585,980.12元，低于上年年末[2] - 2025年6月30日非流动资产合计426,165,122.88元，高于上年年末[2] - 2025年6月30日非流动负债合计37,248,651.65元，低于上年年末[2] - 2025年6月30日资产总计1,136,478,775.68元，较上年年末下降[2] - 2025年6月30日负债合计411,834,631.77元，低于上年年末[2] - 2025年6月30日所有者权益合计724,644,143.91元，低于上年年末[2] - 期末流动资产合计640,488,026.89元，较上年年末下降13.99%[4] - 期末流动负债合计335,785,272.46元，较上年年末下降9.33%[4] - 期末非流动资产合计393,842,363.66元，较上年年末增长4.47%[4] - 期末非流动负债合计37,248,651.65元，较上年年末下降46%[4] - 期末资产总计1,034,330,390.55元，较上年年末下降7.82%[4] 营收与利润 - 2025年上半年营业总收入324,405,870.01元，较上年同期增长10.41%[6] - 2025年上半年营业总成本314,643,573.58元，较上年同期增长10.12%[6] - 2025年上半年净利润12,423,762.43元，较上年同期增长6.67%[6] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润12,429,232.03元，较上年同期增长2.56%[6] - 2025年上半年基本每股收益0.17元，较上年同期增长6.25%[6] - 本期营业收入281,242,023.54元，上年同期254,080,469.95元[9] - 本期营业成本252,029,282.79元，上年同期229,494,769.60元[9] - 本期净利润8,382,893.25元，上年同期10,835,236.61元[9] 现金流 - 销售商品、提供劳务本期收到现金146,533,272.26元，上年同期228,931,326.74元[11] - 经营活动现金流入本期小计164,915,205.00元，上年同期254,353,957.74元[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,248,442.21元，上年同期 -6,496,808.80元[11] - 投资活动现金流入本期小计527,359,408.35元，上年同期376,810,498.90元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -20,061,736.00元，上年同期 -111,552,181.27元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -35,702,248.27元，上年同期20,151,269.28元[11] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -489,491.09元，上年同期 -97,729,331.21元[11] - 经营活动现金流入小计本期为115,303,224.28元，上年同期为223,748,846.44元[14] - 经营活动现金流出小计本期为67,827,218.04元，上年同期为229,656,688.72元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,476,006.24元，上年同期为 -5,907,842.28元[14] - 投资活动现金流入小计本期为506,084,397.90元，上年同期为363,188,468.31元[14] - 投资活动现金流出小计本期为516,001,936.38元，上年同期为468,336,721.85元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9,917,538.48元，上年同期为 -105,148,253.54元[14] - 筹资活动现金流入小计本期为59,000,000.00元，上年同期为55,000,000.00元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为94,293,387.16元，上年同期为34,832,632.55元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -35,293,387.16元，上年同期为20,167,367.45元[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为48,788,057.69元，上年同期为43,749,117.57元[14] 所有者权益 - 2025年1 - 6月本期所有者权益合计期末余额为661,296,466.44元，上年同期期末余额为678,567,460.57元[19] - 2025年1 - 6月实收资本（或股本）本期数和上年同期数均为74,666,700.00元[19] - 2025年1 - 6月资本公积本期数和上年同期数均为484,061,687.77元[19] - 2025年1 - 6月盈余公积本期数为23,354,032.75元，上年同期数为21,853,056.33元[19] - 2025年1 - 6月未分配利润本期期末余额为79,214,045.92元，上年同期期末余额为97,986,016.47元[19] - 2025年1 - 6月本期综合收益总额为8,382,893.25元，上年同期为10,835,236.61元[19] - 2025年1 - 6月本期利润分配金额为 - 29,828,414.95元[19] - 2025年1 - 6月本期所有者权益增减变动金额为 - 21,445,521.70元，上年同期为10,835,236.61元[19] - 2025年年初所有者权益合计为682,741,988.14元，上年年初为667,732,223.96元[19] - 2025年1 - 6月对所有者(或股东)的分配金额为 - 29,828,414.95元[19]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日召开[1][19] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年9月12日[3] 股权登记与授权 - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 授权委托书应于2025年9月11日前送达公司[20] 议案表决 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须三分之二以上通过[7] - 议案4.00 - 10.00为普通决议事项，二分之一以上同意通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月11日8:30 - 11:00，13:00 - 17:00[8] - 投资者投票代码为361226，投票简称为拓山投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[17]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[2][3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[4][5] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，预计担保不超8000万，期限一年[6][7]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，7名董事全参加[2] - 会议通知于2025年8月15日发出[2] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[12][13] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案[2][4][8][9] 资金与担保 - 2025年半年度募集资金使用合规[4][5] - 拟为全资子公司提供不超8000万元担保，期限一年[10][11] 制度修订 - 拟修订《公司章程》完善治理结构[8] - 制定、修订部分内部治理制度，部分需股东大会审议[9]

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见 或建议。 第五条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。 设董事长1人。关于公司独立董事的任职资格、提名、选举程序及独立董事的权 利和义务的具体要求，由独立董事制度进行详细规定。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会行使下列职权： 第四条 公司依法设立董事会，董事会对 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽拓山重工机械有限公司整 体变更而成立的股份有限公司，在广德市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为91341822575705511N。 第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股不超过18,666,700股，于2022年6月22日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：安徽拓山重工股份有限公司 英文全称：Anhui Tuoshan Heavy Industries Co.,Ltd 第五条 公司住所：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道。 第六条 公司注册资本为人民币7,466.67万 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[4] - 独立董事等提议或股东请求召开，董事会10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开，5日内发出通知[8][9] - 审计委员会同意，5日内发出通知[10] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[10] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，股东会召开10日前可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[17] 董事提名 - 董事会、单独或合并持有3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[20] - 公司董事会等可提出独立董事候选人建议名单[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2交易日公告并说明原因[14] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[24] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[24] - 会议记录保存期限不少于10年[23]

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\exists{0}\exists{\exists{\nleftarrow{J}}}\backslash\exists$$ 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"深交所上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，行使《 公司法》规定的监事会的职责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 ...

会议安排 - 公司应在年报披露后十个交易日内举行年报说明会[17] - 召开年报说明会应至少提前二日发布通知，会议不少于二小时[18] - 年报说明会出席人员含董事长等[17] 投资者关系管理 - 负责人为董事会秘书[5] - 工作目的是促进公司与投资者良性关系等[7] - 工作原则包括合规披露等[8][9] - 沟通内容涵盖公司发展战略等[10][11] 沟通渠道 - 设立专门咨询电话和传真，重大事件开通多部[15] - 在网站设专栏，定期与投资者见面[16] - 通过深交所互动平台交流[16] 活动记录与报送 - 业绩说明会等结束后二日内编制记录表刊载[19] - 活动档案结束后二日内向深交所报送[28] 其他规定 - 定期报告披露前30日尽量避免投资者关系活动[23] - 受处罚或谴责应五日内网络召开致歉会[28] - 公司承担投诉处理首要责任，完善机制[30] - 制度修改由董事会审议通过[31] - 制度由董事会负责解释并施行[32][33]