证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-100 安徽拓山重工股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案、增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 11 月 17 日召开公 司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊载于《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《第二届第五次董事会决议公告》（公告编号：2023-090）、 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。 2023 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年第三次临时股东大会取消审议关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入100,021,120.96元，较上年同期减少43.68%；年初至报告期末营业收入370,055,622.48元，较上年同期减少30.07%[5] - 营业收入为370,055,622.48元，较上年同期减少30.07%[8] - 2023年前三季度，公司营业总收入370055622.48元，较上期529176618.61元下降约30.07%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,490,154.44元，较上年同期减少267.35%；年初至报告期末为4,329,307.75元，较上年同期减少109.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,896,452.52元，较上年同期减少309.57%；年初至报告期末为5,447,831.30元，较上年同期减少113.96%[5] - 本季度净利润为-4329307.75元，上年同期为47789442.45元[16] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.1003元/股，较上年同期减少267.17%；年初至报告期末为-0.058元/股，较上年同期减少107.53%[5] - 基本每股收益为-0.058元，上年同期为0.77元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-217,895,913.29元，较上年同期减少179.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-217895913.29元，上年同期为-78085616.70元[17] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,092,637,704.79元，较上年度末减少1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益755,449,236.50元，较上年度末减少0.57%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计1092637704.79元，较年初1104068277.58元下降约1.04%[12][13][14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计406,298.08元，年初至报告期期末合计1,118,523.55元[6] 货币资金及交易性金融资产变化 - 本报告期货币资金期末数91,951,047.61元，较年初数减少64.28%，主要系期末闲置募集资金投资理财所致[7] - 本报告期交易性金融资产期末数255,284,120.53元，较年初数增加118.15%，主要系期末未赎回理财增加所致[7] 应收款项及相关资产变化 - 应收票据为15,401,248.50元，较上期减少82.37%[8] - 应收款项融资为10,010,881.82元，较上期增加45.48%[8] - 其他应收款为397,384.79元，较上期增加188.96%[8] 在建工程及无形资产变化 - 在建工程为107,566,565.35元，较上期增加41.00%[8] - 无形资产为45,941,231.89元，较上期增加139.24%[8] 研发费用及其他收益变化 - 研发费用为14,715,380.92元，较上年同期减少35.78%[8] - 其他收益为1,173,082.27元，较上年同期减少88.70%[8] - 2023年前三季度，公司研发费用14715380.92元，较上期22915155.81元下降约35.78%[15] 普通股股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,622人[10] - 徐杨顺持股比例为55.97%，持股数量为41,788,377股[10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本373097148.95元，较上期487436546.61元下降约23.46%[15] 流动资产及非流动资产变化 - 2023年9月30日，公司流动资产合计810245088.34元，较年初876250709.22元下降约7.53%[12] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计282392616.45元，较年初227817568.36元增长约24.30%[13] 流动负债及非流动负债变化 - 2023年9月30日，公司流动负债合计226105935.75元，较年初320238717.17元下降约29.39%[13] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计111082532.54元，较年初24052678.66元增长约361.83%[13] 利息费用及收入变化 - 2023年前三季度，公司利息费用4503279.45元，较上期2325281.04元增长约93.67%[15] - 2023年前三季度，公司利息收入5264227.34元，较上期1566920.62元增长约235.95%[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为224103982.50元，上年同期为440731134.26元[17] 投资活动及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-213237234.15元，上年同期为-329143550.52元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为293814181.13元，上年同期为447029096.79元[18] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-137136572.49元，上年同期为40670086.56元[18] - 期末现金及现金等价物余额为84570773.50元，上年同期为50616929.31元[18] 会计准则执行情况 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[19] - 公司自2023年1月1日起执行第16号规定[20] 财务报表调整情况 - 2022年12月31日递延所得税资产为6,897,027.50元，2023年1月1日为6,895,365.00元，调整数为 - 1,662.50元[20] - 2022年12月31日非流动资产合计为227,819,230.86元，2023年1月1日为227,817,568.36元，调整数为 - 1,662.50元[20] - 2022年12月31日资产总计为1,104,069,940.08元，2023年1月1日为1,104,068,277.58元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日未分配利润为183,540,176.13元，2023年1月1日为183,538,513.63元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为759,778,544.25元，2023年1月1日为759,776,881.75元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日所有者权益合计为759,778,544.25元，2023年1月1日为759,776,881.75元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为1,104,069,940.08元，2023年1月1日为1,104,068,277.58元，调整数为 - 1,662.50元[22] 报告审计及日期情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[23] - 报告日期为2023年10月31日[24] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为1211131.21元，上年同期为1802888.66元[16]

安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-096 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现 将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为进一步完 善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事游亦云先生担 任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：陈六一（召集人）先生、叶斌 斌先生、游亦云先生。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二三年十月 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第四节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | ...

安徽拓山重工股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽拓山重工股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《安徽 拓山重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法 规的规定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-095 安徽拓山重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关事项公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》，公司拟对《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）做如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会审议批准以 | 第四十二条 股东大会审议批准以 | | 下重大购买或者出售资产（不含购买原 | 下重大购买或者出售资产（不含购买原 | | 材料或者出售商品等与日常经营相关 | 材料或者出售商品等与日常经营相关 | | 的资产）、对外投资（含委托理财、委 | 的资产）、对外投资（含委托理 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽拓 山重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-090 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议由 董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场召开，本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审核，董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第 三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果为通过：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《安徽拓山重工 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举， ...