证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-018 安徽拓山重工股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过关 联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,并经公 司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限 公司（以下简称公司）根据 2024 年度的经营计划，对 2024 年度将要发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2024 年度日常关联交易总 金额 200.00 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额为 20.00 万元，公司日 常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[1][3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》等12项议案[5][21] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为361226，简称为拓山投票[15] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8日8:30 - 11:00等时段[9] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道公司证券部[9] 委托信息 - 委托代表出席需填授权委托书，2024年5月8日前送达[21][23] - 送达方式包括专人、邮寄等[23]

安徽拓山重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵晶） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，时了解公司经 营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和 公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵晶，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队，助理工程师、工程 师， 1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大 队长， 1987 年 5 月到 1996 年 1 ...

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2024-024 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 四、本次利润分配预案的决策程序 1.董事会审议情况公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。 2.监事会审议情况公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度拟不进行利润分配是基于 公司的实际需求出发，且符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东利 益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意将本 ...

综合授信 - 公司拟向多家银行申请不超80000万元综合授信额度[2] - 授信额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起1年[3] - 申请授信额度事项需提交2023年年度股东大会审议[4]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入49068.5万元，同比下降30.14%[17] - 2023年度公司净利润 -1251.75万元，同比下降 -121.28%[17] - 2023年度公司基本每股收益 -0.17元/股[17] - 2023年第三季度公司现金股利分派29866680元（含税）[31] 利润分配与审计 - 公司2023年度拟不进行利润分配[31] - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[36] 授信与资金管理 - 公司董事会同意申请总额不超过80000万元的综合授信额度[40] - 同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理[44] 项目进展 - 表决同意将两项目达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延至2025年6月30日[47] 会议议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][14][16][18][21][25][32][37] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决5票同意，关联董事回避[28] - 银行综合授信额度议案表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会[41] - 召开2023年年度股东大会的议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[51]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资46032.08万元，净额40204.41万元[2] 项目进展 - 截至2023年底，智能化产线投资35665.52万元，进度31.44%[3] - 截至2023年底，研发中心投资3505.25万元，进度49.31%[3] 未来展望 - 智能化和研发中心项目达预定使用状态时间延至2025年6月30日[1][4] 其他新策略 - 2024年4月董事会通过部分募投项目延期议案[1][4][8] - 延期需提交2023年年度股东大会审议[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2024 年 4 月 6 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场方 式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆 玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-017 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1866.67万股，发行价24.66元，募集资金46032.08万元，净额40204.41万元[11] - 截至2023年初累计项目投入8877.14万元，利息收入净额348.63万元[13] - 2023年项目投入5749.50万元，利息收入净额591.30万元[15] - 截至2023年末累计项目投入14626.64万元，利息收入净额939.93万元[15] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为26517.70万元[15] - 2023年末募集资金专户存储余额1517.70万元，未到期理财产品25000.00万元[15] - 2023年末公司有2个募集资金专户，合计15177037.62元[17][20] 资金管理情况 - 2023年审议通过用不超28500.00万元闲置募集和不超10000.00万元自有资金现金管理[22] - 2023年累计用闲置资金循环买银行投资产品154300.00万元，未到期25000.00万元，收益578.36万元[22] - 江苏苏州农商行等银行未到期理财产品年化收益率1.2% - 3.34%不等[22] 项目投资情况 - 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目承诺投资34713.66万元，2023年投入4820.89万元，累计投入10912.53万元，投资进度31.44%[30] - 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目承诺投资3505.25万元，2023年投入928.61万元，累计投入1728.61万元，投资进度49.31%[30] - 补充流动资金承诺投资1985.50万元，累计投入1985.50万元，投资进度100.00%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资40204.41万元，2023年投入5749.50万元，累计投入14626.64万元，投资进度36.38%[30] 项目时间调整 - 公司将“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2025年6月30日[25] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[27] - 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况[23] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[26] - 公司不存在募集资金使用的其他情况[24]

2023 年度内部控制评价报告 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...