合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[1][2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大未披露事项[2] - 建立防止控股股东等占用资金制度且无占用情形[2][3] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 其他方面 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 前期监管机构和保荐机构发现的问题已按要求整改[4]

培训安排 - 培训时间为2023年12月11日[1] - 培训形式为现场培训[1] - 培训人员为任绍忠[1] - 培训地点在和泰机电江东厂区办公楼三楼会议室[1] 培训相关 - 参加培训人员包括控股股东等相关人员[1] - 培训通过案例与法规结合阐述重要政策[2] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3] 其他信息 - 保荐代表人是任绍忠和钟德颂[5] - 报告日期为2023年12月22日[5]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-073 杭州和泰机电股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：刘雪峰 5、注册资本：壹亿伍仟万元整 6、成立日期：2020 年 10 月 23 日 7、住所：浙江省杭州市萧山区益农镇益绿街 39 号 1-6 幢 因经营发展需要，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 和泰链运机械科技有限公司对其公司名称及经营范围进行了变更，于近日完成了工商变 更登记手续，并领取了杭州市萧山区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信 息公告如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州和泰链运机械科技有限公司 | 杭州和泰链运机械智能制造有限公司 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 | 一般项目：物料搬运装备制造；机械设 备研发；物料搬运装备销 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-072 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召 开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益， 保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案已经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。 | 主体 | 银行/产品 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起息日 ...

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿自有和不超5亿募集资金现金管理[3] 理财投资 - 和泰链条750万自有买理财，收益13.5万[4] - 和泰输送1400万自有买存款，收益25.11万[4] - 和泰机电1000万募集买存单，收益12.51万[4] - 和泰链条800万自有买开放式理财[5] - 和泰机电2200万募集买存单，收益率3.3%[14] - 和泰机电2000万募集买存单，收益率3.15%[14] 账户余额 - 截至2023.11.21，和泰链运账户余额9721.80万[13] - 截至2023.11.21，和泰输送账户余额9625.06万[13] 未到期余额 - 截至2023.11.21，闲置自有现金管理未到期42346.86万[13] - 截至2023.11.21，闲置募集现金管理未到期4200万[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7153.56万元，较上年同期减少37.40%；年初至报告期末营业收入2.88亿元，较上年同期减少24.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2782.76万元，较上年同期减少25.07%；年初至报告期末为8632.33万元，较上年同期减少54.88%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2064.36万元，较上年同期减少42.86%；年初至报告期末为7056.43万元，较上年同期减少32.92%[5] - 上年年初至报告期末，公司因收到拆迁补偿款，非经常性损益对净利润影响金额为8613.94万元，本年同期为1575.90万元，下降明显[5] - 本报告期非经常性损益合计718.40万元，年初至报告期末为1575.90万元[7] - 2023年年初到报告期末营业总收入288,225,563.37元，上期为383,172,792.40元[21] - 2023年年初到报告期末营业总成本203,338,824.04元，上期为262,350,135.89元[21] - 2023年第三季度净利润为86323266.46元，上年同期为191335330.57元[23] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.43元/股，较上年同期减少44.16%；年初至报告期末为1.41元/股，较上年同期减少64.30%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.98%，较上年同期减少3.51%；年初至报告期末为6.80%，较上年同期减少24.55%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.41元，上年同期为3.95元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8201.35万元，较上年同期减少31.50%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为82,013,531.51元，较去年同期下降31.50%，因本期以票据付款较上期减少[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为607,535,264.00元，较去年同期增长1352.65%，因首次公开发行股票募集资金到位[11] - 经营活动产生的现金流量净额为82013531.51元，上年同期为119733484.56元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 399832581.70元，上年同期为 - 243178287.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为607535264.00元，上年同期为 - 48500000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为292321890.25元，上年同期为 - 165685674.26元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187437049.78元，上年同期为165335655.06元[24] - 收回投资收到的现金为187500000.00元，上年同期为596600000.00元[24] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15.51亿元，较上年度末增加71.71%；归属于上市公司股东的所有者权益14.21亿元，较上年度末增加95.74%[5] - 2023年9月30日货币资金为900,843,059.86元，较年初增长83.32%，因首次公开发行股票收到募集资金[10] - 2023年9月30日应收账款为17,893,457.10元，较年初增长300.58%，因个别客户申请信用期[10] - 2023年9月30日应收款项融资为5,064,667.00元，较年初下降86.13%，因收到银行承兑汇票减少[10] - 2023年9月30日货币资金900,843,059.86元，较1月1日491,405,446.86元增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产222,004,482.65元，1月1日为0 [18] - 2023年9月30日资产总计1,551,204,193.15元，较1月1日903,386,606.06元增加[19] - 2023年9月30日负债合计130,304,490.80元，较1月1日177,458,033.91元减少[19] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,420,899,702.35元，较1月1日725,928,572.15元增加[20] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月管理费用为24,833,291.55元，较去年同期增长40.84%，因公司首次公开发行股票并上市费用增加[10] - 2023年1 - 9月其他收益为8,172,050.10元，较去年同期增长231.35%，因收到政府补助增加[10] - 2023年1 - 9月投资收益为397,141.34元，较去年同期下降91.10%，因购买理财产品减少，理财收益减少[10] - 2023年年初到报告期末研发费用19,050,647.83元，上期为19,347,656.63元[21] - 2023年年初到报告期末利息收入18,131,852.24元，上期为572,088.62元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,352人[12] - 杭州和泰控股有限公司持股比例60.31%，持股数量39,000,000股，为公司控股股东[12] 项目进展情况 - 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目消防工程通过验收，设备采购等工作推进中，未投产[14] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行会计政策变更[6] - 2023年起执行新会计准则，调整2022年12月31日资产负债表中递延所得税资产185634.25元、递延所得税负债248113.78元[26] - 调整2022年度利润表中所得税费用62479.53元，未分配利润 - 62479.53元[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-067 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 3、经全体董事共同推举，本次会议由董事徐青先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举童建恩先生为公司第二届董 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-068 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第二届监事会主 席的议案》 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证监事会工作的衔接性 和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、经全体监事共同推举，本次会议由监事倪慧娟女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为1/3[1] 人员选举 - 2023年10月30日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事[1] - 李兵被选举为公司第二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李兵1975年出生，大专学历[3] - 2006年2月至今任公司车间主管[3] - 2020年10月至今任公司职工代表监事[3] 股份情况 - 李兵未直接持有公司股份[4] - 大股东杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）有0.1173%合伙份额[4]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-065 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年10月30日9:15至2023年10月30日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、主持人：董事长徐青先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...