业绩总结 - 2023年前三季度公司营收29,158.88万元，同比降32.57%[2] - 2023年前三季度净利润10,736.27万元，同比降36.52%[2] - 2023年前三季度扣非净利润5,437.94万元，同比降64.21%[2] 保荐人情况 - 保荐人查募集资金专户2次，现场检查1次[2] - 保荐人发表专项意见8次，报告1次，培训1次[3] 其他 - 公司承诺事项正常履行，无重大事项报告[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，需股东大会审议批准[3] - 2024年4月10日董事会会议通过续聘议案[14] 天健相关数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[6] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[6] - 2022年度上市公司年报审计收费总额6.63亿元[7] 人员情况 - 项目合伙人张恩学2024年为公司提供审计服务[9] - 项目质量控制复核人林国雄2022年为公司提供审计服务[10] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次等，共涉及50人[8]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募集资金109387.44万元，净额为101106.29万元[2] - 截至2023年12月31日，六个募集资金专户合计余额626811148.34元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为62681.11万元[4] 项目投入情况 - 本期项目投入39617.06万元，利息收入净额1181.90万元[4] - 截至期末累计项目投入39617.06万元，利息收入净额1191.88万元[4] - 生活用纸智能装备生产建设项目本年度投入10685.74万元，投资进度26.13%[15] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目本年度投入0.01万元，投资进度0.00%[15] - 技术研发中心建设项目本年度投入1686.70万元，投资进度14.49%[15] - 售后及营销网络建设项目本年度投入3468.31万元，投资进度55.95%[15] - 补充流动资金本年度投入23776.30万元，投资进度100.00%[15] 项目变更情况 - 2023年变更“售后及营销网络建设项目”实施方式，变更后预计总投资额7879.94万元，拟用募集资金6198.64万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为6198.64万元，比例为6.13%[15] 资金管理情况 - 2022年12月同意使用不超过9.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超过5.6亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理及投资产品共计4.96亿元[16] 其他情况 - 补充流动资金、技术研发中心建设、售后及营销网络建设项目无法单独核算效益[9] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 公司制定《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》，并签订多份监管协议[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 缺陷损失界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失＞5000万元[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失＞5000万元[9] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

2023年会议情况 - 董事会召开10次会议，审议通过37项议案[3] - 股东大会召开4次，审议通过14项议案[3] - 董事会下设4个专门委员会召开8次会议，审议通过20项议案[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] 报告披露 - 编制并披露多份报告及相应财务数据和重要事项[9] 人事与机构决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 完成董事会换届选举和高级管理人员聘任[9] 2024年展望 - 承担对全体股东的忠实与勤勉义务[11] - 遵守规定履行职责，关注中小股东权益[11] - 为治理优化等做贡献[11]

业绩数据 - 2023年度营业收入33230.17万元，净利润11393.23万元[3] - 2023年末未分配利润56735.21万元[5] - 2023年末总股本66680000股，拟每10股派8元，共派53344000元[5] 关联交易 - 2024年与关联方预计交易不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案均全票通过[2][3][5][6][9]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股，发行价每股65.58元，募集资金总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计39617.06万元，利息收入净额累计1191.88万元[4][5] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为62681.11万元[5] - 2023年公司募集资金总额为101106.29万元，本年度投入39617.06万元[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6198.64万元，累计变更用途的募集资金总额比例为6.13%[19] 项目投资情况 - 生活用纸智能装备生产建设项目承诺投资40901.23万元，本年度投入10685.74万元，投资进度26.13%[19] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目承诺投资18587.79万元，本年度投入0.01万元，投资进度0.00%[19] - 技术研发中心建设项目承诺投资11642.34万元，本年度投入1686.70万元，投资进度14.49%[19] - 售后及营销网络建设项目承诺投资6198.64万元，本年度投入3468.31万元，投资进度55.95%[19] - 补充流动资金项目承诺投资23776.30万元，本年度投入23776.30万元，投资进度100.00%[19] 资金管理与协议 - 公司制定《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度[6] - 2023年1月公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[7] - 2023年7月公司与上饶银行、光大银行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》[7] 现金管理 - 2022年12月14日，公司获批使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年12月29日，公司获批使用不超过5.6亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，公司现金管理及投资相关产品共计4.96亿元[20] 售后及营销网络建设项目变更 - 2023年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议[23] - 2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会审议通过变更募投项目实施方式议案[23] - 售后及营销网络建设项目变更后预计总投资额调整为7879.94万元[23] - 售后及营销网络建设项目变更后拟使用募集资金仍为6198.64万元[23] - 2023年4月20日公司披露《关于变更募投项目实施方式的公告》（2023 - 014）[23]

会议情况 - 2023年召开十次董事会、四次股东大会[4] - 2023年审计委员会开四次会审13项议案[5] - 2023年薪酬与考核委员会开一次会[5] 制度与选举 - 2023年12月21日通过修订后的《独立董事工作制度》[5] - 2023年完成董事会换届选举[12] 报告披露 - 编制并披露《2022年年度报告》等报告及财务数据[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注内控与信披[13] 建议 - 关注外部变化，加强现金流管理与风险防范[13]

会议信息 - 欧克科技第二届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年3月29日送达[1] - 会议于2024年4月10日现场召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 推举黄利萍担任会议召集人并主持[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[1]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起执行[3] - 变更前后分别执行不同准则规定[4][5] 变更影响 - 不影响净资产、净利润等财务指标[7] - 对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[7]