证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-007 安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2025 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"） ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽华尔泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议 案发表了同意意见。 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议决议》。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津 贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴） ...

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 9 日 14:00 现场召开[2] - 网络投票时间 2025 年 5 月 9 日 9:15 - 15:00[2][23] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 登记信息 - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部，有多种登记方式[9][11] 投票信息 - 普通股投票代码为"361217"，简称为"HET 投票"[18] - 深交所交易系统投票时间 2025 年 5 月 9 日多个时段[21] 议案信息 - 会议审议多项议案，含 2024 年度报告等内容[7][27] - 议案涉及 2025 年度薪酬、授信额度等[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-004 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议公告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真 履行了监督职责。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http:// ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-003 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度董事会工作报 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润87,742,684.12元[2] - 2024年末可供分配利润912,531,390.67元[2] - 2024年度母公司净利润87,950,258.30元[2] 分红数据 - 以总股本派现，预计派现33,187,000元[3] - 2024年度分红回购占净利润37.82%[3] - 近三年现金分红均为33,187,000元[4] 资产数据 - 2024、2023年交易性金融资产占比4.08%、6.70%[6] - 2024 - 2022年归母净利润有变化[4] - 近三年累计分红回购99,561,000元[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长19.25%至4.707亿元，主要因部分产品产量和价格增长[5][10] - 公司营业总收入本期为470,703,009.57元，同比增长19.25%[17] - 营业利润本期为19,027,592.38元，同比下降49.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.90%至1703万元，主因研发投入增加及固定资产折旧[5][7] - 净利润本期为17,031,941.87元，同比下降48.89%[18] - 加权平均净资产收益率下降0.75个百分点至0.75%[5] - 基本每股收益同比下降50%至0.05元/股[5] - 基本每股收益本期为0.05元，同比下降50%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为427,522,008.11元，同比增长27.55%[17] - 研发费用本期为12,617,953.66元，同比增长16.61%[17] 现金流表现 - 经营活动现金流净额恶化227.02%至-1.1996亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.98亿元，同比下降12.0%[19] - 经营活动现金流入小计本期为3.998亿元，上期为4.54亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为5.198亿元，同比增长5.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2亿元，同比扩大227%[19] - 投资活动现金流入小计本期为1.1275亿元，同比增长38.0%[19] - 投资活动现金流出小计本期为1.7515亿元，同比增长41.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6240万元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为1.68亿元，同比增长110%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.373亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为9952.5万元，同比下降55.7%[20] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额1.3029亿元，较上年末增长109.55%因购结构性存款增加[10] - 固定资产期末余额19.4356亿元，同比增加129.39%因合成氨项目转固[10] - 在建工程期末余额4.1204亿元，同比下降74.09%因合成氨项目转固[10] - 短期借款期末余额1.98亿元，较上年末增长230%因银行信用证增加[10] - 公司货币资金期末余额为195,355,311.11元，较期初下降15%[14] - 交易性金融资产期末余额130,285,638.36元，较期初增长109%[14] - 应收账款期末余额58,061,652.12元，较期初增长26%[14] - 在建工程期末余额412,036,013.72元，较期初下降74%[14] - 固定资产期末余额1,943,557,259.56元，较期初增长129%[14] - 短期借款本期为198,000,000元，同比增长230%[15] - 应付账款本期为442,297,802.94元，同比下降19.74%[15] - 资产总计本期为3,612,128,866.66元，同比增长1.14%[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,276,262,316.90元，同比增长0.79%[16] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益同比激增3499.01%至479万元，主因理财产品收益增加[10] 业务进展 - 合成氨制气节能环保升级改造项目已进入试生产阶段[12] 股东结构 - 尧诚集团持有公司42.37%的股份，为公司控股股东[11] - 吴李杰直接持有公司1.41%的股份，并通过尧诚集团间接持有25.83%的股份，为公司实际控制人[11] - 池州市东泰科技有限公司持有公司34,597,100股人民币普通股，占流通股比例显著[11] - 前10名无限售股东中6名通过融资融券账户持股，合计16,099,700股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为16.41亿元，同比下降8.42%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8774.27万元，同比下降44.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7877.94万元，同比下降46.16%[20] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降45.83%[20] - 加权平均净资产收益率为3.95%，同比下降3.47个百分点[20] - 2024年营业收入较2022年21.01亿元下降21.8%[20] - 公司2024年营业收入为164,106.13万元，同比下降8.42%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,774.27万元，同比下降44.56%[43] - 2024年公司营业收入为16.41亿元，同比下降8.42%，2023年为17.92亿元[56] 季度收入和利润 - 第一季度营业收入为3.947亿元，第二季度增长至4.304亿元，第三季度下降至3.821亿元，第四季度回升至4.339亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3333万元，第二季度增长至3776万元，第三季度大幅下降至918万元，第四季度进一步下降至747万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为3091万元，第二季度增长至3724万元，第三季度大幅下降至725万元，第四季度进一步下降至338万元[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元，同比大幅增长5843.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3668万元，第二季度大幅改善至2.748亿元，第三季度为1.748亿元，第四季度下降至2097万元[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为43,384.86万元，同比增长5,843.04%[43] - 经营活动现金流量净额同比激增5,843.04%至433,848,636.45元，主要因票据贴现增加[74] 成本和费用 - 基础化工直接材料成本占营业成本比重59.52%，同比上升2.20%[63] - 管理费用同比大幅增长25.53%至70,432,706.01元[67] - 财务费用同比增加59.13%至-1,535,068.02元，主要由于利息支出增加[67] 业务线表现 - 基础化工行业收入占比75.80%，同比下降9.22%，精细化工行业收入占比24.20%，同比下降5.81%[57] - 大宗化学品收入占比71.01%，同比下降12.80%，化工中间体收入占比9.35%，同比上升14.24%[57] - 基础化工营业收入为1,243,930,766.96元，同比下降9.22%，毛利率为17.84%，同比下降2.79%[59] - 精细化工营业收入为397,130,572.82元，同比下降5.81%，毛利率仅为0.27%，同比下降0.58%[59] - 大宗化学品收入为1,165,293,386.26元，同比下降12.80%，毛利率为16.47%，同比下降2.04%[59] 产能利用率 - 浓硝酸设计产能25万吨，产能利用率118%[33] - 硫酸设计产能60万吨，产能利用率88%[33] - 双氧水设计产能30万吨，产能利用率96%[33] - 三聚氰胺设计产能3万吨，产能利用率87%[33] - 碳酸氢铵设计产能22.2万吨，产能利用率84%[33] - 密胺树脂设计产能2万吨，产能利用率91%[33] - 吗啉设计产能1万吨，产能利用率89%[33] 研发投入 - 2024年研发投入为4,959.79万元，同比下降10.64%[43] - 2024年研发人员数量为218人，同比增长6.86%，研发人员占比提升至17.62%[71][72] - 2024年研发投入金额为49,597,933.76元，同比下降10.64%，占营业收入比例降至3.02%[72] 管理层讨论和指引 - 公司致力于合成氨新型煤气化技术改造，目标使工艺技术达到国内同行业标杆水平[98] - 公司计划加速延伸合成氨产业链，重点推进吗啉和环己胺/二环己胺项目，打造国内最大橡胶促进剂原料制造商[98] - 公司将加快苯二胺项目达产达效，并进一步研发下游产品间苯二酚、芳纶等高端产品，打造苯二胺产业链[98] - 公司把握芯片发展对湿化学品的需求，加快开发电子级硝酸、硫酸、过氧化氢、氨水等产品[98] - 公司计划研究开发化工新材料、医药化学品、食品添加剂等产品，完善产业结构并提升精细化工产品定位[98] 风险因素 - 公司面临环保监管风险，将持续增加环保投入，确保"三废"达标排放[102] - 公司存在安全生产风险，已配备先进安全设施并建立完善的事故预警、处理机制[103] - 公司大宗化学品受宏观经济波动影响较大，计划通过延伸精细化工业务降低风险[104] - 公司面临国际形势变化风险，将拓宽销售渠道并增加内循环客户占比[105] - 公司存在产品价格下跌风险，计划通过产业结构调整和精细化工转型降低成本[106] 股东和股权结构 - 公司拟以3.3187亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 尧诚集团和东泰科技承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[188] - 尧诚集团和东泰科技承诺若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[188] - 尧诚集团和东泰科技承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[188] - 吴李杰等个人股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持股份总数的25%[189] - 吴李杰等个人股东承诺离职后6个月内不转让所持股份[189] 公司治理 - 公司目前有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事比例的三分之一[114] - 公司目前有监事三名，其中职工监事一名[115] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[114] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[118] - 公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东、实际控制人[119] 高管变动和薪酬 - 公司副总经理徐方友因个人原因辞职，不再担任副总经理职位[129] - 公司2024年6月28日完成董事会换届，涉及董事长、副董事长、董事、独立董事等多名高管变动[131] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年合计薪酬为22,751,960元[129] - 董事吴炜（现任）税前报酬为37.3万元[149] - 董事兼总经理陈玉喜税前报酬为41.68万元[149] - 总工程师汪孔斌税前报酬为40.39万元[149] - 安全环保职业健康（EHS）总监周润良税前报酬为30.57万元[149] 环保和可持续发展 - 公司投资建设180m3/h生化污水处理和50m3/h中水回用处理装置，运行正常[179] - 公司环境治理和保护投入为3,485.10万元，全年缴纳环境保护税15.69万元，累计投入3,500.79万元[182] - 合成氨制气节能环保升级改造项目投产后，原料煤耗和CO2排放量显著减少[183] - 公司未发生环境事故或受到行政处罚[184] - 公司积极参与社会公益活动，支持乡村振兴和公益慈善事业[186]