会议安排 - 公司第三届董事会第八次会议于2023年8月4日召开，审议通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[5] - 2023年8月5日刊登召开2023年第二次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2023年8月21日14:30召开，网络投票时间为2023年8月21日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表300股，占总股份0.0003％[8] - 参加网络投票股东代表9名，代表42,326,252股，占总股份48.8516％[8] - 出席股东大会股东共12名，代表42,326,552股，占总股份48.8520%[8] 议案表决 - 股东大会提交补选非独立董事、更换独立董事、聘任会计师事务所议案[11] - 补选非独立董事、更换独立董事议案同意42,326,452股，占比99.9998％[13][15] - 聘任会计师事务所议案同意42326452股，占比99.9998％，反对100股，弃权0股[16] 律师意见 - 律师认为2023年第二次临时股东大会召集、召开等程序合法合规[17]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2023-046 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 7、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，郑州千味央厨食品股份有限公司营业收入达到42.9亿元，同比增长23.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长5.49%[5] - 公司总资产为153.4亿元，同比下降3.34%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为109.1亿元，同比增长2.85%[5] - 公司非经常性损益项目中，主要系子公司处理使用权资产产生的损益为493.98万元[5] - 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第一季度营业利润为40,544,045.73元，同比增长26.6%[13] - 净利润为29,921,474.03元，同比增长6.0%[13] - 综合收益总额为29,921,474.03元，同比增长6.0%[14] - 每股收益为0.36元，同比增长9.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，同比下降190.89%[5] - 公司现金流量表中，收到其他与经营活动有关的现金减少至2.84亿元，主要系上期有上市政府补贴500万[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,397,340.62元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,046,951.14元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,736,426.16元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-160,180,717.92元[16] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，货币资金下降至22亿元，主要系支付投资款及偿还贷款所致[7] - 公司销售费用增加至21.78亿元，主要系增设华东仓导致仓储成本增加[8] - 公司研发费用增加至3.54亿元，主要系研发人员增加薪酬所致[8] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为545,635,048.52元，较去年同期669,584,574.88元有所下降[11] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为988,394,728.65元，较去年同期917,382,198.85元有所增长[11] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总计为1,534,029,777.17元，较去年同期1,586,966,773.73元有所下降[11] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为307,173,420.31元，较去年同期350,200,628.37元有所下降[12] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动负债合计为136,021,101.16元，较去年同期175,852,363.69元有所下降[12]

公司基本信息 - 公司2022年12月31日总股本为86,642,436股，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）[2] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求[2] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本86,642,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为001215[11] - 公司注册地址为郑州高新区红枫里2号，办公地址为河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋[12] - 公司联系人为徐振江和曹原春，联系电话为0371-56978875，传真为0371-56978831，电子邮箱为zqb@qwyc.pro[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,488,620,587.63元，同比增长16.86%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为101,910,374.23元，同比增长15.20%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为210,622,312.39元，同比增长113.96%[13] - 公司2022年末总资产达到1,586,966,773.73元，同比增长18.35%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,060,908,150.35元，同比增长11.24%[13] 行业发展趋势 - 公司所处行业为速冻食品制造行业，主要面对餐饮市场，根据国家统计局分类为“C1432速冻食品制造”[17] - 2021年中国速冻食品市场规模达1755亿元，同比增长25.99%[18] - 2021年我国人均速冻食品消费量仅为9千克左右，不到日本人均消费量的一半[18] - 预计2023年速冻食品市场规模将达到2260亿元[18] - 中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿增长至2019年的4.7万亿，年复合增长率达10.1%[20] - 2021年中国餐饮市场规模恢复至4.7万亿，预计2025年将达5.5万亿元[20] 公司经营情况 - 公司2022年实现营业收入14.89亿元，同比增长16.86%，归母净利润为1.02亿元，同比增长15.20%[24] - 公司主营业务收入14.83亿元，2022年归母净利润为1.15亿元，同比增长29.53%[24] - 公司2022年预制菜销售额为2,843.46万元，同比增长101.23%[24] - 公司直营模式销售额为51,716.44万元，同比增幅为1.28%[25] 经销商管理 - 公司经销商数量为1152个，2022年底相比2021年增幅为19.01%[25] - 公司对经销商采取“聚焦大客户深度服务”、“拓展渠道商”的管理模式，支持重点经销商做强做大[25] - 公司主要工作是对重点经销商进行支持，同时开发有合适渠道的经销商，前20名经销商销售额为2.6亿，同比增幅为26.59%[25] 公司发展策略 - 公司未来发展将面临三大挑战，包括餐饮业复苏不确定性、B端市场竞争加剧和原材料价格波动带来的成本压力[22] - 公司希望抓住餐饮供应链行业快速增长机遇，快速做强做大[67] - 公司计划深耕大客户，开发更多产品，拓宽产品线[69] - 公司将继续服务和支持核心经销商做强做大，开发餐饮渠道商[69] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，确保权责明确、运作规范[78] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[78] - 公司监事会定期对公司运作情况、财务情况等进行检查与审核，起到了良好的监督作用[78] 公司内部控制 - 公司2022年12月31日内部控制审计报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准包括重大缺陷和重要缺陷[119] - 内部控制缺陷根据重要程度分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷[122] 公司股权激励 - 公司向符合条件的5名激励对象授予了4.22万股限制性股票，预留限制性股票授予日为2022年8月26日[111] - 公司董事、高级管理人员实施了股权激励计划，其中孙剑董事长持有142,900股股票[114] - 公司全面推行制度化管理，融合质量管理体系与上市公司内控指引要求，建立与完善了制度管理体系，并不断优化组织架构，重视信息化建设，加强内部控制，规范内部管理，保证了公司安全、规范、高效运作[116]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-026 郑州千味央厨食品股份有限公司 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日 （星期五）下午 14:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会, 本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事、副总经理、董 事会秘书徐振江先生，独立董事蒋辉先生（具体参会人员将根据实际情况决定）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮 箱：zqb@qwyc.pro（邮件请注明"业绩 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.82亿元人民币，同比增长19.21%[5] - 年初至报告期末营业收入达10.30亿元人民币，同比增长16.02%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2393万元人民币，同比增长18.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6968万元人民币，同比增长23.12%[5] - 营业总收入同比增长16.0%至10.30亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.2%至6968.14万元[18] - 基本每股收益为0.80元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.7%至7.97亿元[17] - 研发费用同比增长71.14%，达996.5万元人民币[9] - 研发费用同比增长71.1%至996.51万元[17] - 财务费用同比下降84.63%，主要因募集资金孳息增加及利息支出减少[9] - 销售费用同比增长20.7%至3685.74万元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长149.61%，达9678万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长149.6%至9677.83万元[20] - 投资活动现金流出同比增加30.5%至1.99亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元[20] 资产和负债变化 - 货币资金余额为3.319亿元，较期初3.321亿元基本持平[13] - 应收账款增长23.8%至7709.77万元[13] - 存货增长2.5%至1.661亿元[13] - 预付款项较年初增长271.24%，主要因预付供应商货款增加[9] - 在建工程大幅增长92.3%至5792.04万元[14] - 长期借款增长327.14%，达1.495亿元人民币[9] - 长期借款增长327.1%至1.495亿元[14] - 资产总额增长11.0%至14.883亿元[14] - 应付账款增长3.7%至1.490亿元[14] - 其他应付款下降27.6%至8945.85万元[14] - 所有者权益合计同比增长6.0%至10.11亿元[15] 其他重要事项 - 政府补助相关的其他收益同比增长657.86%[9] - 报告期末普通股股东总数为8,489名[11] - 第一大股东共青城城之集企业管理咨询有限公司持股比例为46.01%，持股数量39,882,000股，其中全部为限售股且质押5,300,000股[11] - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2022年第三季度报告发布日期为2022年10月25日[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.488亿元人民币，同比增长14.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4575.15万元人民币，同比增长25.43%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4056.7万元人民币，同比增长14.31%[23] - 公司2022年1-6月主营业务收入646,637,331.92元（约6.47亿元），同比增长14.23%[31] - 公司2022年1-6月净利润45,357,000元（约0.45亿元），同比增长26.73%[31] - 公司总营业收入为6.466亿元，同比增长14.23%[40] - 营业收入同比增长14.23%至6.488亿元[54] - 营业总收入同比增长14.2%至6.488亿元（2021年半年度：5.680亿元）[143] - 净利润同比增长26.7%至4536万元（2021年半年度：3579万元）[144] - 归属于母公司所有者净利润同比增长25.4%至4575万元（2021年半年度：3648万元）[144] - 营业收入同比增长14.0%至6.44亿元[146] - 净利润同比增长45.2%至4118.69万元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.84%至5.03亿元[54] - 营业成本同比增长12.8%至5.030亿元（2021年半年度：4.458亿元）[144] - 营业成本同比增长12.7%至5.35亿元[146] - 研发投入同比大幅增长60.01%至595.25万元[54] - 研发费用同比增长60.0%至595万元（2021年半年度：372万元）[144] - 管理费用同比增长33.38%至6272.49万元[54] - 研发费用同比增长29.5%至481.68万元[146] 各产品线表现 - 油炸类产品收入3.153亿元，同比增长3.61%，占营收比重48.59%[36] - 蒸煮类产品收入1.335亿元，同比增长5.99%，占营收比重20.58%[36] - 烘焙类产品收入1.124亿元，同比增长13.04%，占营收比重17.33%[36] - 菜肴类及其他产品收入8,540万元，同比增长134.99%，占营收比重13.16%[36] - 核心产品油条类销售额1.674亿元，同比增长7.37%[36] - 核心产品蒸煎饺销售额7,342万元，单品同比增长202.81%[36] - 预制菜销售收入1,190万元，同比增长42.23%[37] - 菜肴类及其他产品收入同比激增134.99%至8539.87万元[56][58] - 油炸类产品收入占比48.59%达3.1525亿元[56] 销售渠道表现 - 直营渠道销售额222,209,898.70元（约2.22亿元），占比34.36%，同比下降6.79个百分点[32] - 经销渠道销售额424,427,433.22元（约4.24亿元），占比65.64%，同比增长27.41%[32][35] - 第一大直营客户销售额从去年同期1.17亿元下降至0.994亿元，减少约1,760万元[33] - 经销渠道同比增加销售收入91,300,000元（约0.91亿元）[33] - 前20大经销商销售额1.19亿元，同比增长60.43%[35] - 前五大经销商销售额62,140,500元（约0.62亿元），同比增长51.64%[35] - 直营模式收入2.222亿元，同比下降4.61%，毛利率20.03%[40] - 经销模式收入4.244亿元，同比增长27.41%，毛利率23.40%[40] - 线上销售主营业务收入合计186.77万元，毛利率24.71%，但营业收入同比下降30.77%[42] - 线上销售四大类产品中蒸煮类收入最高达121.21万元，但油炸类收入44.35万元且毛利率最高为33.72%[42] 生产和供应链 - 公司原材料采购金额达2.91亿元，占采购总额的77.3%，包装物采购6199万元[43] - 主要原材料价格变动显著：冷冻2号肥膘含税价下降45.45%至13.13元，蛋挞专用油上涨45.77%至13.60元[43] - 委托加工产品金额529.45万元，同比增长5.02%，委托加工费184.13万元同比增长14.87%[46] - 营业成本中直接材料占比75.10%，金额达3.78亿元，运输费用占比3.11%为1566万元[46] - 油炸类生产量2.69万吨同比下降10.81%，销售量2.97万吨基本持平[46] - 菜肴类及其他产品生产量9227.13吨同比大幅增长159.77%，主要因蒸煎饺销量增加[47] - 公司实际总产能5.13万吨，设计产能7.67万吨，无在建产能[47] - 公司生产主要原材料为面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等大宗农产品[81] - 公司针对原料价格波动采取预订、锁定及招投标机制等措施[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3933.29万元人民币，同比下降13.34%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降13.34%至3933.29万元[54] - 经营活动现金流量净额同比下降13.3%至3933.29万元[149] - 投资活动现金流出同比增长13.7%至9710.51万元[150] - 筹资活动现金流入同比下降12.3%至1.165亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额同比增长124.5%至3.58亿元[150] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄67.3%至-1632.66万元[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长6.0%至7.24亿元[149] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109.67万元，同比增长41.7%[152] - 投资支付的现金为850万元，与去年同期持平[152] - 支付其他与投资活动有关的现金为2125万元，去年同期为0元[152] - 投资活动现金流出小计为3084.67万元，同比增长232.6%[152] - 取得借款收到的现金为1.15亿元，同比下降4.2%[152] - 偿还债务支付的现金为1650万元，同比下降5.8%[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1517.95万元，同比增长565.1%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为7091.61万元，同比下降26.3%[152] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，较期初增长31.0%[152] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从上年末的24.77%增至本报告期末的25.28%，增加0.51个百分点[60] - 存货占总资产比例从上年末的12.09%降至本报告期末的10.65%，减少1.44个百分点[60] - 长期借款占总资产比例从上年末的2.61%增至本报告期末的9.35%，增加6.74个百分点，金额增加9750万元至1.325亿元，变动率278.57%[60] - 预付款项金额从上年末的487.82万元增至本报告期末的1466.48万元，变动率200.62%[60] - 在建工程金额从上年末的3011.43万元降至本报告期末的1899.90万元，变动率-36.91%[60] - 长期待摊费用金额从上年末的134.15万元增至本报告期末的366.23万元，变动率173%[60] - 其他非流动资产金额从上年末的166.04万元增至本报告期末的301.20万元，变动率81.4%[60] - 货币资金从年初3.32亿元增长至3.58亿元，增幅7.8%[135] - 应收账款从年初6225万元增至7243万元，增长16.4%[135] - 存货从年初1.62亿元降至1.51亿元，减少6.9%[135] - 长期借款从年初3500万元大幅增至1.325亿元，增长278.6%[137] - 未分配利润从年初3.36亿元增至3.69亿元，增长9.7%[137] - 资产总额从年初13.41亿元增至14.16亿元，增长5.6%[136] - 应付账款从年初1.44亿元降至1.14亿元，减少20.7%[136] - 应收账款同比增长15.9%至7377万元（期初：6367万元）[140] - 预付款项同比增长53.6%至1.085亿元（期初：7066万元）[140] - 长期借款同比增长278.6%至1.325亿元（期初：3500万元）[141] - 存货同比下降10.2%至1.511亿元（期初：1.682亿元）[140] 子公司和投资表现 - 新乡千味央厨子公司营业收入为111,657,632.70元[76] - 新乡千味央厨子公司净利润为5,192,732.14元[76] - 芜湖百福源食品子公司营业收入为1,912,912.67元[76] - 芜湖百福源食品子公司净利润为4,644,244.34元[76] - 河南御知菜食品科技有限公司于2022年5月底新设成立[76] - 报告期投资额为850万元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[63] - 报告期内公司已使用募集资金1869.33万元，累计使用1869.33万元，投资进度为7.48%[69][70] - 承诺投资项目总额为282,122,000元[72] - 承诺投资项目累计投入金额为1,869,333元[72] - 总部基地及研发中心建设项目预算金额为3,236,600元[72] - 尚未使用的募集资金为266,965,181.42元（含银行利息）[72] - 募集资金置换已支付发行费用自筹资金8,667,780.79元[72] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份增加49,775股至65,401,211股 占比75.49%[117] - 无限售条件股份减少49,775股至21,229,125股 占比24.51%[117] - 股份总数保持86,630,336股不变[117] - 股份变动原因：董事/高管通过集中竞价增持及离任董事锁定期解禁[117] - 期末限售股总数65,401,211股，较期初增加49,775股[120] - 王珊珊解除限售股225股，期末限售股降至675股[120] - 孙剑股权激励限售股增加20,000股至162,900股[120] - 白瑞股权激励限售股增加10,000股至107,400股[120] - 王植宾股权激励限售股增加10,000股至97,700股[120] - 徐振江股权激励限售股增加10,000股至126,900股[120] - 其他限售股东持股64,905,636股无变动[120] - 报告期末普通股股东总数11,278户[122] - 最大股东共青城城之集企业管理持股比例46.04%，持股数39,882,000股[122] - 第二大股东深圳前海新希望资产管理持股比例6.58%，持股数5,703,947股[122] - 董事长孙剑持股从14.29万股增至16.29万股，增持2万股[125] - 四位高管合计增持5万股，期末总持股达49.51万股[125] 其他财务和运营数据 - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降7.02%[23] - 加权平均净资产收益率为4.69%，同比下降1.38个百分点[23] - 总资产为14.165亿元人民币，较上年度末增长5.64%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为9.864亿元人民币，较上年度末增长3.43%[23] - 非经常性损益总额5,184,513.66元，其中政府补助6,419,182.75元[27] - 公司不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异[24][25] - 速冻食品行业毛利率22.2%同比提升0.95个百分点[58] - 烘焙类产品毛利率同比下降3.6个百分点至21.56%[58] - 交易性金融资产期末数为2244.11万元，与期初数一致[61] - 南区市场收入占比62.73%达4.07亿元[57] - 公司是百胜中国、海底捞、华莱士等头部餐饮企业的优质供应商，形成大客户合作优势[49] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[86] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[87] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[90] - 公司未因环境问题受到行政处罚[90] - 公司通过调整产品结构和渠道建设应对B端市场竞争[80] - 公司为全员缴纳五险一金（养老保险/医疗保险/失业保险/工伤保险/生育保险/公积金）[91] - 报告期内未发生因疫情解雇员工或拖欠工资/减少福利情况[91] - 报告期内发生未达披露标准的诉讼案件 涉案金额20.98万元 已结案且公司胜诉[99] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[94] - 报告期无违规对外担保情况[95] - 半年度财务报告未经审计[96] - 公司半年度财务报告未经审计[134]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入348,273,876.70元，较上年同期增长20.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润28,708,974.43元，较上年同期增长44.78%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入348,273,876.70元，较上期289,824,430.96元增长约20.17%[15] - 第一季度净利润28,222,731.00元，较上期19,575,095.54元增长约44.18%[15] - 第一季度基本每股收益0.33元，上期为0.31元[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额2,681,833.08元，较上期增长54.46%[6] - 财务费用本期为 -224,223.76元，较上期降低122.67%[6] - 第一季度营业总成本317,439,030.66元，较上期264,668,709.24元增长约20%[15] 其他财务数据变化（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额26,842,176.56元，较上年同期增长164.47%[3] - 预付款项期末余额18,562,759.72元，较年初增长280.53%[6] - 长期借款期末余额91,000,000.00元，较年初增长160.00%[6] - 营业外收入本期发生额5,487,434.44元，较上期增长549.84%[6] - 取得借款收到的现金本期为55,000,000.00元，较上期增长221.45%[7] - 期末现金及现金等价物余额374,338,168.19元，较上期增长1341.92%[7] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额26,842,176.56元，上期为 - 41,634,976.32元[18] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 38,899,604.47元，上期为 - 63,569,927.31元[18] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额54,299,555.54元，上期为13,758,984.97元[18] - 第一季度现金及现金等价物净增加额42,242,127.63元，上期为 - 91,445,918.66元[19] - 第一季度末现金及现金等价物余额374,338,168.19元，上期期末为25,961,074.26元[19] 财务数据期初期末对比 - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额374,338,168.19元，年初余额332,096,040.56元[12] - 应收账款期末余额61,341,544.98元，年初余额62,250,526.69元[12] - 预付款项期末余额18,562,759.72元，年初余额4,878,162.33元[12] - 存货期末余额129,125,864.11元，年初余额162,072,026.18元[13] - 流动资产合计期末余额618,186,419.68元，年初余额593,425,649.88元[13] - 流动负债合计期末余额270,586,430.97元，年初余额326,382,530.35元[14] - 非流动负债合计期末余额119,867,777.08元，年初余额61,319,534.48元[14] - 所有者权益合计期末余额979,912,631.97元，年初余额953,194,371.42元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,583，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，共青城城之集企业管理咨询有限公司持股比例46.04%，持股数量39,882,000[9] 其他重要内容 - 公司2022年第一季度报告未经审计[20]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为12.74亿元人民币，同比增长34.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8846.41万元人民币，同比增长15.51%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为8555.53万元人民币，同比增长47.14%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9843.96万元人民币，同比增长0.70%[21] - 总资产达到13.41亿元人民币，同比增长40.32%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.54亿元人民币，同比增长63.76%[21] - 加权平均净资产收益率为12.69%，同比下降2.31个百分点[21] - 公司2021年营业收入为12.74亿元，同比增长34.89%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为8846.41万元，同比增长15.51%[64] - 公司2021年总营业收入为12.74亿元人民币，同比增长34.89%[66] - 2021年公司实现营业收入12.74亿元，同比增长34.89%[107] - 归属上市公司股东的净利润为0.88亿元，同比增长15.51%[107] - 扣除非经常性损益后净利润为0.86亿元，同比增长47.14%[107] - 公司总资产为13.41亿元，同比增长40.32%[107] - 归属上市公司股东的净资产为9.54亿元，同比增长63.76%[107] 成本和费用变化 - 营业成本中直接材料占比75.77%，同比增长35.67%[72] - 运输费用成本同比增长42.17%，达3,421万元[72] - 销售费用同比增长36.75%至4242万元人民币，主要因人员增加及子公司营销费用增加[80] - 管理费用同比增长35.53%至1.07亿元人民币，主要因薪酬及咨询费增加[80] - 研发费用同比增长24.79%至899万元人民币[80][82] 各产品线表现 - 公司2021年主营业务收入12.70亿元，同比增长34.74%[44] - 菜肴类及其他产品收入1.30亿元，同比增长162.11%[44] - 蒸煎饺产品线收入1.35亿元，同比增长167.87%[46] - 油条产品线收入3.51亿元，同比增长34.65%[46] - 蒸煮类产品收入2.56亿元，同比增长39.20%[44] - 油炸类产品营业收入2021年为6.60亿元，同比增幅26.66%[51] - 菜肴类及其他产品营业收入2021年为1.30亿元，同比增幅162.11%[51] - 速冻食品行业收入为12.66亿元人民币，占总收入99.37%，同比增长34.34%[66][69] - 菜肴类及其他产品收入为1.30亿元人民币，同比增长162.11%，毛利率为21.59%[66][69] - 蒸煮类产品营业成本同比增长41.24%，毛利率下降4.49个百分点[69] 销售渠道和客户表现 - 直营模式销售额5.11亿元，同比增长51.62%[48] - 大客户数量168家，较2020年底87家增长93.10%[48] - 预制菜销售额1400多万元，同比增长34.35%[47] - 经销商数量2021年底为968个，同比2020年907个增长6.73%[49][52] - 前20名经销商销售额2021年为2.06亿元，同比增幅50.14%[50] - 经销模式总销售额2021年为7.59亿元，同比增幅25.35%[50][51] - 前五大经销商客户销售额合计9911.70万元，占年度销售总额比例7.81%[50][53] - 直营模式营业收入2021年为5.11亿元，同比增幅51.62%[51] - 线上销售营业收入2021年为342.99万元，同比增幅364.45%[53] - 北区经销商数量2021年508个，同比增加27个增幅5.61%[52] - 直营销售模式收入为5.11亿元人民币，同比增长51.62%，毛利率为23.14%[66][69] - 前五名客户合计销售金额为4.2亿元人民币，占年度销售总额的32.97%[76] - 最大客户客户1及其关联方销售额为2.45亿元人民币，占年度销售总额的19.25%[76] 生产和供应链表现 - 原料价格大幅上涨，部分原料2021年比2020年涨幅超30%[43] - 国际大宗农产品期货价格同比上涨，豆油期货每吨收盘价增37%[43] - 主要原材料大豆油（罐装）2021年含税价为9.39元/公斤，同比上涨51.27%[55] - 委托加工产品产量为14,750.08吨，同比增长124%[56] - 委托加工产品金额为12,253.52万元，同比增长149.5%[57] - 油炸类产品库存量为8,945.23吨，同比增长58.24%[58] - 菜肴类及其他产品生产量为12,306.17吨，同比增长426.10%[58] - 委托加工产品产量占总产量比例为14.83%[57] - 公司设计产能为142,000吨，实际产能为99,468.83吨[58] - 在建生产基地产能为22,400吨[58] - 速冻食品销售量达114,632.71吨，同比增长30.94%[70] - 前五名供应商合计采购金额为3.61亿元人民币，占年度采购总额的48.27%[77][78] - 最大供应商供应商一采购额为1.41亿元人民币，占年度采购总额的18.88%[78] 地区市场表现 - 南区市场收入为8.26亿元人民币，同比增长41.76%，毛利率为22.49%[66][69] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入最高，达3.86亿元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3186.96万元人民币[25] 非经常性损益和现金流 - 政府补助等非经常性损益项目金额为290.87万元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长0.70%至9844万元人民币[83] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长749.46%至2.99亿元人民币[83] - 现金及现金等价物净增加额同比增长459.30%至2.15亿元人民币[83] - 公允价值变动损益355,000元占利润总额0.31%主要来自其他非流动金融资产公允价值变动[86] - 营业外收入2,595,017.45元占利润总额2.29%主要来自与主营业务无关的政府补助[86] - 营业外支出788,735.92元占利润总额0.70%主要来自与企业日常经营无直接关系的零星支出[86] 资产和负债结构 - 货币资金332,096,040.56元占总资产24.77%较年初增加12.63个百分点主要因IPO募集资金增加[88] - 应收账款62,250,526.69元占总资产4.64%较年初下降0.76个百分点主要因大客户销售增加[88] - 存货162,072,026.18元占总资产12.09%较年初微增0.08个百分点主要因成品安全库存增加[88] - 固定资产606,156,754.03元占总资产45.21%较年初下降10.88个百分点主要因子公司工程竣工决算资产原值增加[88] - 在建工程30,114,269.09元占总资产2.25%较年初增加2.12个百分点主要因新设子公司工程尚未竣工[88] - 长期借款35,000,000元占总资产2.61%较年初下降3.05个百分点主要因本期偿还银行贷款[88] - 交易性金融资产期末余额22,441,100元较期初增加355,000元主要来自公允价值变动损益[90] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将加大预制菜的研发生产和销售力度并计划成立专业预制菜公司[112] - 公司预制菜主要围绕B端餐饮业务用市场进行定制化开发以方便厨师操作提升餐厅后厨效率[112] - 公司充分利用大客户优势针对餐饮加工场景进行预制菜开发[112] 行业和市场趋势 - 中国速冻食品市场规模2020年达1393亿元，预计2024年达1986亿元[31] - 2020年速冻面米制品C端渠道销售额占比84%，B端渠道仅占16%[31] - 中国餐饮市场规模从2014年2.9万亿增长至2019年4.7万亿，年复合增长率10.1%[33] - 2020年餐饮市场规模下滑15.4%至4.0万亿，2021年恢复至4.7万亿[33] - 预计2024年中国餐饮市场规模达6.6万亿元[33] - 2018-2020年中国餐饮连锁化率分别为12.8%、13.3%和15.0%[33] - 2020年一线城市餐饮连锁化率突破20%[33] - 美国和日本餐饮连锁化率分别达54%和49%，中国不足20%[34] - 中国餐饮品牌CR5仅约2%，美国和日本分别达15%和14%[34] - 2019年餐饮企业人力成本占营业收入比例均值21.35%，年涨幅3.69%[36] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由8名董事组成其中独立董事3名下设审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会[117] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[118] - 公司拥有独立完整的供应生产销售研发等业务体系具备独立经营能力[118] - 公司资产人员财务机构业务等方面与控股股东完全独立[120][121][122] - 公司不存在控股股东和实际控制人占用上市公司资金的现象[118] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[123] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.41%[124] - 公司董事孙剑通过2021年限制性股票激励计划增持142,900股[125] - 公司总经理白瑞通过限制性股票激励计划增持97,400股[125] - 公司财务总监王植宾通过限制性股票激励计划增持87,700股[125] - 公司副总经理徐振江通过限制性股票激励计划增持116,900股[126] - 公司董事及高级管理人员合计通过限制性股票激励计划增持446,000股[126] - 公司董事王珊珊因个人工作原因于2021年10月29日离任[127] - 公司董事马骏于2021年11月29日被选举接任董事职务[127] - 公司独立董事津贴为每年6万元税前[135] - 董事长孙剑从公司获得税前报酬总额63.01万元[137] - 董事兼总经理白瑞从公司获得税前报酬总额48.50万元[137] - 董事兼副总经理及财务总监王植宾从公司获得税前报酬总额36.90万元[137] - 监事王向阳从公司获得税前报酬总额30.82万元[137] - 副总经理兼董事会秘书徐振江从公司获得税前报酬总额32.84万元[137] - 监事史秋梅从公司获得税前报酬总额17.47万元[137] - 监事韩国芹从公司获得税前报酬总额18.39万元[137] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为265.93万元[137] - 董事陈伏铭在股东单位郑州黄河大观有限公司领取报酬[134] - 公司2021年共召开12次董事会会议[138][139] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[140] - 董事对公司有关事项未提出异议[141] - 董事对公司有关建议均被采纳[142] - 董事会审议通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案[138] - 董事会审议通过2020年度利润分配方案[138] - 董事会批准公司2021年1-3月财务报表及1-6月盈测数据[138] - 董事会批准公司2021年1-6月财务报表及1-9月盈测数据[138] - 董事会批准公司2021年第三季度财务报表[138] - 董事会审议通过调整2018年度和2019年度财务报表的议案[138] - 审计委员会2021年召开6次会议，审议各季度财务报告及内审工作计划[143] - 薪酬与考核委员会2021年召开4次会议，审议限制性股票激励计划[143][144] - 战略委员会审议华东地区投资建厂及设立全资子公司事项[143] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数2,171人，其中生产人员1,413人占比65.1%，销售人员223人占比10.3%，技术人员41人占比1.9%，财务人员52人占比2.4%，行政人员442人占比20.4%[146] - 公司员工教育程度中高中及以下1,453人占比66.9%，大专389人占比17.9%，本科305人占比14.0%，研究生24人占比1.1%[146] - 公司劳务外包工时总数51,467小时，支付报酬总额1,117,950.68元[150] - 公司母公司员工数量652人，主要子公司员工数量1,466人[146] - 销售及市场人员数量2021年为213人，同比2020年增长21.7%[49] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[146] 利润分配和投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以86,630,336股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派息1.50元，现金分红总额12,994,550.40元，占可分配利润60,974,989.91元的21.3%[153] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[153] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划向80名激励对象首次授予152.62万股限制性股票[154] - 限制性股票授予价格为每股31.01元[157] - 董事长孙剑获授142,900股限制性股票[158] - 董事兼总经理白瑞获授97,400股限制性股票[158] - 董事兼副总经理兼财务总监王植宾获授87,700股限制性股票[158] - 副总经理兼董事会秘书徐振江获授116,900股限制性股票[158] - 高级管理人员合计获授444,900股限制性股票[158] - 授予日为2021年12月15日[157] - 激励计划经2021年11月29日第一次临时股东大会审议通过[156] - 限制性股票激励计划首次授予部分尚在禁售期内[158] - 76名核心人员参与股权激励计划并签署相关承诺[185][186] - 股权激励对象承诺若信息披露存在虚假记载将返还全部激励利益[184] - 股权激励对象确认不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形[184] - 股权激励计划规定激励对象出现不符合条件时放弃资格且未解锁股票作废[184] 内部控制和风险管理 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[162] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[162] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报超过营业收入总额的3%或利润总额的5%或资产总额的3%[163] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报在营业收入总额1%-3%之间或利润总额3%-5%之间或资产总额1%-3%之间[163] - 财务报告一般缺陷定量标准：错报不超过营业收入总额1%或利润总额3%或资产总额1%[163] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接损失金额超过利润总额的5%[163] - 非财务报告重要缺陷定量标准：直接损失金额在利润总额1%-5%之间[163] - 财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 财务报告重要缺陷数量为0个[163] 承诺和协议 - 实际控制人李伟承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其间接持有的千味央厨股份[173] - 控股股东城之集承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末所持股份数量的10%[173] - 控股股东城之集承诺减持价格不低于发行价且锁定期自动延长条件触发时延长6个月[173] - 其他股东（如前海新希望等）承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[173] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过间接持股总数的25%[174] - 监事王向阳承诺离职后半年内不转让间接持有的千味央厨股份[174] - 股东前海新希望等承诺锁定期满后采用集中竞价/大宗交易等方式减持股份[174] - 所有承诺方均声明严格履行承诺且不因职务变更或离职而放弃履行[174] - 股东宿迁涵邦减持计划需提前3个交易日公告且减持期限为6个月[175] - 持股5%以上股东减持收益未履行承诺将归公司所有[175] - 公司及控股股东股价稳定承诺期限为上市日起36个月[175][176] - 董事及高管违反股价稳定承诺时公司可扣留其薪酬及现金分红[176] - 公司招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股并按发行价加同期存款利息补偿[176] - 新股回购价格可调整为违规事实认定前20个交易日股票交易均价[176] - 投资者因虚假陈述遭受损失将依法按《证券法》及相关司法解释赔偿[176] - 控股股东未履行股价稳定承诺时其股份转让权将受限制[175] - 董事马骏的股价稳定承诺履行期限为2021年11月19日至2022年4月26日[176] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.2亿元，同比增长32.43%[3] - 年初至报告期末营业收入8.88亿元，同比增长45.92%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2011.79万元，同比下降18.05%[3] - 年初至报告期末扣非净利润5534.08万元，同比增长84.39%[3] - 公司营业收入从上年同期的6.087亿元增长至本期的8.882亿元，增长45.9%[15] - 营业利润为7059.95万元，同比增长10.7%[16] - 净利润为5555.59万元，同比增长13.9%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为5659.45万元，同比增长16.1%[16] - 基本每股收益为0.86元，同比增长13.2%[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3052.94万元，同比增长48.41%，主要因新增子公司及销售人员增加[6] - 公司营业成本从上年同期的4.791亿元增长至本期的6.942亿元，增长44.9%[15] - 公司销售费用从上年同期的2057.0万元增长至本期的3052.9万元，增长48.4%[15] - 公司管理费用从上年同期的5608.6万元增长至本期的7495.5万元，增长33.6%[15] - 公司研发费用从上年同期的479.7万元增长至本期的582.3万元，增长21.4%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3877.22万元，同比下降37.53%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,085,190,566.28元，同比增长60.97%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为5,848,941.53元，同比下降83%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为837,201,155.78元，同比增长75.48%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为152,050,735.60元，同比增长97.03%[7] - 取得借款收到的现金为212,110,000元，同比增长138.63%[7] - 现金及现金等价物净增加额为240,114,729.54元，同比增长1663.32%[8] - 期末现金及现金等价物余额为357,521,722.46元，同比增长285.91%[8] - 经营活动现金流入为10.91亿元，同比增长54.0%[18] - 经营活动现金流出为10.52亿元，同比增长62.8%[18] - 经营活动现金流量净额为3877.22万元，同比下降37.5%[18] - 投资活动现金流量净流出为1.52亿元，同比增长99.4%[19] - 筹资活动现金流量净流入为3.53亿元，同比增长1170.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，同比增长285.9%[19] 资产和负债变动 - 总资产12.85亿元，较上年度末增长34.5%[3] - 货币资金3.58亿元，较年初增长204.51%，主要因发行新股募集资金[6] - 长期借款1.19亿元，较年初增长117.28%，主要因银行借款增加[6] - 公司货币资金从2020年底的1.174亿元增长至2021年9月30日的3.575亿元，增长204.5%[11] - 公司应收账款从2020年底的5224.8万元增长至2021年9月30日的6495.4万元，增长24.3%[11] - 公司存货从2020年底的1.1617亿元增长至2021年9月30日的1.4471亿元，增长24.6%[11] - 公司总资产从2020年底的9.556亿元增长至2021年9月30日的12.853亿元，增长34.5%[12] - 公司长期借款从2020年底的5476.8万元增长至2021年9月30日的1.19亿元，增长117.3%[12] - 公司总资产为9.68亿元人民币，较调整前增加1168.62万元人民币[22][23] - 非流动资产合计6.36亿元人民币，其中使用权资产新增1327.96万元人民币[22] - 固定资产保持5.43亿元人民币[22] - 短期借款保持1500万元人民币[22] - 应付账款保持1.42亿元人民币[22] - 未分配利润为2.55亿元人民币，较调整前减少15.62万元人民币[23] - 租赁负债新增346.28万元人民币[22] - 一年内到期非流动负债增至1235.40万元人民币，增加837.96万元人民币[22] - 长期借款保持5476.83万元人民币[22] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助200万元计入非经常性损益[4] - 公允价值变动净收益为-1,118,600元，同比下降100%[7] - 资产减值损失为85,069.48元，同比下降45.98%[7] - 营业外支出为412,456.96元，同比下降71.51%[7] 会计政策变更影响 - 公司因执行新租赁准则调整财务报表，确认使用权资产及租赁负债[24]