特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.02 元/股 4、转股期限：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 | 001212 | 2024-035 | | --- | --- | | 127081 | | 5、自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，广东中旗新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计触发公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 5.40 亿元（含发行费用）。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 3、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 6 月 7 日）。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益 分派，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转换公司债 券（债券代码：127081，债券简称：中旗转债）已于 2024 年 5 月 28 日起暂停转 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于权益分派期间中旗转债暂停转 股的提示性公告》（公告编号：2024-031）。 公司 2023 年度权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023 年年度权益分派实施公 告》（公告编号：2024-032）。根据相关规定，中旗转债将于本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日，即 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起恢复转股。敬 请公司可转换公司债券持 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"中旗转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发 行费用）。经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可 转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中旗转 债"，债券代码"12 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日现有股本 117,871,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 17,680,674.75 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。如若利润分配方 案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未 来实施分配方案时股权登记日的总股 ...

特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年 ...

公司特点 - 公司主要特点在于锥精新材料的曲线，主要来自于广西罗城项目[1] 未来业绩展望 - 微微粉和高层诗音是未来专案业绩的主要贡献[1] 产品信息 - 公司主要产品为人造行驶，主要用于厨房和卫生间，品牌为赛凯龙[3] 财务表现 - 公司营收结构主要来自板材和台面，过去几年毛利率约为8.2%[3] - 公司财务表现受加装周期影响，但近年叠幅已经缩窄，现处于稳定态势[4] 研发投入和现金流 - 公司保持较大研发投入，是人造使用史板块的标准制定者[5] - 公司现金流健康，投资和熟资近期变化主要受IQ和发展可软债影响[5] 竞争优势和成本措施 - 公司竞争优势明显，与下游合作伙伴关系紧密，量已稳回升但价格仍有压力[7] - 公司有明确的改善成本措施，毛利空间后续有望回升[8] 市场扩张和产能计划 - 公司在推进新增产能，主要市场区域为华东和华南，后续将进入中高端产品领域[8] - 公司计划扩展产能，预计投产8000吨的二期项目[16] 价格和市场趋势 - 公司预期石油淺料价格上涨将支撑主要营利能力[9] - 高盛使用价格回落一半，公司对未来价格有合理预期[17]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、叶可安（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股份有 限公司章 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议室。 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为133,614,451.15元，同比下降4.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,526,305.97元，同比下降19.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为71,252,258.44元，同比增长532.44%[4] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降20.00%[4] - 总资产为2,276,806,190.75元，同比增长0.03%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,674,554,576.87元，同比增长0.88%[4] - 应收票据为8,706,638.92元，同比下降50.67%[7] - 应收款项融资为43,298,998.21元，同比下降46.64%[8] - 在建工程为177,202,610.17元，同比增长44.67%[9] - 一年内到期的非流动负债为2,486,583.60元，同比下降53.86%[10] - 公司流动资产合计为1,412,448,842.61元，非流动资产合计为864,357,348.14元，资产总计为2,276,806,190.75元[21] - 公司流动负债合计为154,893,232.45元，非流动负债合计为444,363,917.64元，负债合计为599,257,150.09元[22] - 公司所有者权益合计为1,677,549,040.66元，负债和所有者权益总计为2,276,806,190.75元[22] - 2024年第一季度营业收入为133,614,451.15元，同比下降4.13%[23] - 2024年第一季度营业成本为107,329,101.82元，同比增加0.23%[23] - 2024年第一季度净利润为14,524,701.13元，同比下降19.26%[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为14,526,305.97元，同比下降19.26%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为71,252,258.44元，同比增加409.27%[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为149,018,338.48元，同比增加130.41%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,537,123.25元，同比下降100.47%[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为213,921,766.53元，同比增加554.67%[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为796,343,273.57元，同比增加180.56%[26] - 2024年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降20%[24] 股东及持股情况 - 周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的22.41%，通过青岛明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人[18] - 胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的5%，合计直接及间接持有公司934.7万股，占公司总股本的7.93%[18] 员工持股计划及债券转股 - 公司第一期员工持股计划已全部完成，购买均价26.80元/股，购买数量812,300股，占公司总股本的比例为0.69%[19] - 公司可转换公司债券（中旗转债）自2023年9月11日开始转股，2024年第一季度期间，中旗转债因转股减少73,300元（733张），转股数量为2,426股。截至2024年3月31日，中旗转债剩余可转债余额为539,921,700元（5,399,217张）[19]

投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 | 接 | | | --- | --- | | 待 | | | 人 | | | 员 | | | 姓 名 | | | | 1、请问公司目前有多少员工？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 12 月 31 日，公司在职员工共 1015 人。谢 | | | 谢！ | | | 2、请问广西的矿可以如期投产吗？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司广西罗城项目正在建设中，预计二季度末投产，广 | | | 西收购的两个矿权已合并成为一个矿权且手续已完成，目前正在进行洞采的矿山建 | | 交 | 设，陆续已有矿石采出。谢谢！ | | | 3、望公司明确说明湖北石英砂产线外层砂内层砂来源，以及是否已有潜在客户，广 | | 流 | | | 内 | 西硅晶项目建设缓慢，到底是否可以二季度投产，是否有潜在客户，广西的矿到底 | | 容 | 进展怎样，石英板材产线增多但利润减少，是否是产能过剩，公司股价跌跌不休据 | | | 说是公司根本无法投产内层砂。 | | 及 | 答：尊敬的投资者，您好！湖北中旗己具备生产高纯石英砂外、中、内层砂的技术、 | | 具 | | ...