关于中旗转债恢复转股的提示性公告 - 公司因实施2024年度权益分派，中旗转债（债券代码：127081）自2025年5月21日起暂停转股 [1] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 中旗转债将于2025年5月29日（除权除息日）起恢复转股 [2] 权益分派相关安排 - 公司已披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），具体分派方案未在本文中详述 [2] - 可转债持有人需注意权益分派期间转股安排的变化 [1][2]

证券信息 - 公司证券代码为001212，简称为中旗新材[1] - 转债代码为127081，债券简称为中旗转债[1] 转债转股时间 - 中旗转债暂停转股时间为2025年5月21日至2025年5月28日[2] - 中旗转债恢复转股时间为2025年5月29日[2][3] 权益分派时间 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日[3] - 2024年度权益分派除权除息日为2025年5月29日[3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为66.72元，较上周71.99元下跌7.32% [1] - 本周最高价73.69元（5月19日），最低价64.9元（5月22日） [1] - 当前总市值85.71亿元，在装修建材板块市值排名6/35，两市A股排名1792/5148 [1] 权益分派方案 - 以扣除回购股份后的127026606股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计12702660.60元 [2] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增50810642股 [2] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日 [2] - 权益分派后总股本增至179269696股 [3] 可转债相关调整 - 中旗转债自2025年5月21日起暂停转股至权益分派股权登记日 [1][5] - 转股价格由20.70元/股调整为14.76元/股，2025年5月29日生效 [3][5] 股份回购计划 - 回购价格上限由71.805元/股调整为51.382元/股，2025年5月29日生效 [3][5] - 回购资金总额1-1.5亿元，回购数量1946207-2919310股，占总股本1.09%-1.63% [3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，期限12个月 [3]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com. ...

根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-046 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"中旗转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）回购专用证券账户持股数量为 1,432,448 股，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，回购专用账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利，故本次权益分 派以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数实 施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则，按照"分 配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整"，本次公司的权益分派方案 为：以公司现有总股本 128,459,054 股扣除回购专户的已回购股份 1,432,448 股 后的 127,026,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

可转债发行情况 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540万张，每张面值100元，发行总额5.4亿元，债券期限6年 [1] - 可转债转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [1] 2024年度权益分派安排 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本预案，将于近期实施权益分派 [2] - 可转债自2025年5月21日起至权益分派股权登记日期间暂停转股，分派完成后恢复转股 [2] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股、转增、增发、配股或派现等情形时，将按公式调整转股价 [2] - 转股价调整公式包含派股/转增（P1=P0/(1+n)）、增发/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、派现（P1=P0-D）三种情形及组合情形 [2] - 调整后将在中国证监会指定媒体公告，明确调整日、办法及暂停转股期 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至登记日之间，则按新转股价执行 [3] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时，将视情况公平调整转股价以保护债权人权益 [3]

广东中旗新材料股份有限公司 关于股份回购比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购 报告书》（公告编号：2025-039）。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司 董事会 广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 公司于 ...

公司股份回购进展 - 截至2025年5月19日通过集中竞价方式回购股份143.24万股 占公司总股本1.12% [1] - 回购价格区间为65.88元/股至71.8元/股 成交总金额达1.01亿元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合法律法规要求及既定回购方案 公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施回购 [1]