编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入17.98亿元，同比增长34.41%[3] - 2024年度公司净利润2.15亿元，同比增长108.34%[3] - 2024年度公司扣非净利润1.91亿元，同比增长75.09%[3] - 2024年度公司经营现金流净额2.23亿元，同比增长10.12%[3] - 截至2024年末公司总资产21.95亿元，归母净资产18.33亿元[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过39项议案[5] - 2024年召开6次股东大会，含1次年度和5次临时[8][9] - 审计委员会报告期内召开4次会议[12] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[13] - 提名委员会报告期内未召开会议[15] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告及上网文件109份[17] 其他 - 平台提问数80个，回复率100%[19] - 报告期内进行2023年度、2024年半年度及2024年第三季度分红派息[19] - 公司对照新规组织制定和修订相关制度及规则[20] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作，决策重大事项[21] - 2025年董事会履行信息披露义务，增强针对性[22] - 2025年董事会通过多样渠道与投资者互动[22] - 2025年董事会提升公司综合竞争力，制定工作计划[22]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00（互联网系统），9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[11] - 投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[24] 提案相关 - 提案6.00 - 11.00表决结果需对中小投资者单独计票[10] - 提案7.00 - 9.00关联股东需回避表决（股东授权有明确投票意见除外）[10] 会议形式与地点 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[3] - 现场会议在天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室召开[6] 会议议案 - 涉及《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[30] - 涉及《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[30] - 涉及《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[30] - 涉及《公司2025年度财务预算报告》等多项议案[30] - 涉及《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案[30] - 涉及《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等多项议案[30] - 涉及《关于公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》等多项议案[31] - 涉及《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》等多项议案[31] - 涉及《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》等多项议案[31] - 涉及《关于公司2024年度利润分配预案》等多项议案[31]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月22日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][9][13][17][29][36][40][45] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》等无需提交股东大会审议[22][26][47] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》不予表决，直接提交股东大会审议[33] 利润分配 - 2024年度以184,529,521股为基数，每10股派现3.70元，预计分配现金股利68,275,922.77元[35] - 《关于2025年中期分红安排的议案》需提交2024年年度股东大会审议[39] 季报情况 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制合规、内容真实准确完整[43]

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月22日召开，12名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[78,79] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][6][14][16][19][21][24][26][41][43] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[8][10][30][32][36][38] - 2025年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案获审议通过[44,47] - 董事会认为4位独立董事2024年度符合独立性要求[55,56,57] 薪酬津贴 - 2025年独立董事津贴标准拟定为每人60,000元/年，共计240,000元/年[51,52] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以184,529,521股为基数，每10股派现金红利3.70元，预计分配现金股利68,275,922.77元[69,70] - 拟定2025年中期分红安排[73,75] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制程序和内容符合规定，反映公司一季度经营状况[83]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-021 2、中期分红金额上限 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以 12 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 | 未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计 | 是 | | 年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 345,098,354.92 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | - | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | 156,301,363.19 | | 利润（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年公司全年营收突破17.98亿元，净利润提升至2.15亿元，均创历史新高[9] - 2022年公司营收突破14亿元，同比增长16.04%[6] - 2024年营业收入为17.98亿元，同比增长34.41%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长108.34%[33] - 2024年基本每股收益为1.18元/股，同比增长110.71%[33] - 2024年加权平均净资产收益率为11.76%，同比增加6.06个百分点[33] - 2024年第四季度营业收入为4.82亿元，环比下降4.22%[38] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6418.70万元，环比增长15.16%[38] - 公司2024年营业收入达1,797,586,628.90元，同比增长34.41%[99][101] - 归属于上市公司股东的净利润为215,118,666.29元，同比增长108.34%[99] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 宠物一次性卫生护理用品直接材料成本同比增长31.60%，达到11.15亿元，占营业成本比重从76.32%上升至77.15%[108] - 无纺布业务总成本同比增长35.40%至8737.66万元，其中直接材料成本增长39.55%至7199.14万元[109] - 管理费用同比大幅增长28.58%至5112.48万元，主要因股份支付、业务招待费及软件开发费用增加[114] - 研发费用同比下降13.73%至2028.75万元，同期公司完成5项环保型宠物卫生用品的研发并投入生产[114][115] - 宠物一次性卫生护理用品运输费用同比激增33.00%至5325.65万元，增速显著高于其他成本项目[108] - 财务费用收益扩大19.96%至-1999.12万元，显示公司资金管理效率提升[114] - 个人一次性卫生护理用品业务总成本仅增长7.71%至1501.60万元，增速显著低于其他业务板块[109] - 研发投入金额2024年为20,287,528.53元，同比下降13.73%[117] 业务线表现 - 公司宠物垫产品年产已达46亿片，宠物尿裤年产达2亿片[11] - 公司连续多年占据国内同类产品出口总额30%以上[11] - 公司IPO募投项目"宠物垫项目"已于2023年建成[11] - 公司核心产品宠物尿垫年产可达46亿片，宠物尿裤年产可达2亿片[153] - 2025年柬埔寨生产基地建成后预计每年可实现宠物垫2.7亿片的生产能力[153] - 公司产品以出口为主，主要使用美元作为结算货币[156] - 2025年计划通过新增先进生产线和升级改造现有设备扩充产能[153] - 公司国际市场占据绝大多数份额，采用ODM/OEM模式销售[153] - 公司研发推出千余种功能性宠物卫生护理用品，涵盖抗菌、防滑等特性[92] - 客户包括亚马逊、PetSmart、沃尔玛等全球大型零售商和电商平台[93] 各地区表现 - 公司在柬埔寨设立全资子公司，预计2025年4月末投产[9] - 美国2024年宠物行业消费额达1,519亿美元，同比增长3.33%[45] - 美国宠物食品和零食消费占比43.32%，达658亿美元[45] - 欧洲2022年宠物市场消费总额达538亿欧元，家庭渗透率50%[52] - 日本2024年宠物市场规模预计达19,026亿日元，同比增长2.13%[52] - 日本宠物用品市场规模2024年预计达3,305亿日元，三年复合增长率4.70%[55] - 2024年城镇宠物（犬猫）消费市场规模达3,002亿元，同比增长7.48%，三年复合年均增长率为6.43%[57] - 预计2027年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模将达到4,042亿元，2021-2027年年均复合增长率为8.41%[57] 管理层讨论和指引 - 2024年公司累计实施三次现金分红，总额达1.65亿元，占当年归母净利润的76.72%[10] - 2025年初公司启动股份回购计划[10] - 公司2024年向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）[18] - 公司终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”并将剩余募集资金25,430.51万元永久补充流动资金[141] - 公司于2023年12月29日召开董事会及监事会审议通过终止卫生护理材料项目的议案[141] - 2024年1月15日临时股东大会批准将剩余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[141] - 公司基于市场环境变化和经营发展战略审慎决定终止该项目[141] - 公司使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募投项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元[142] - 公司募集资金已使用完毕，专户余额为0元且全部销户[142] 其他重要内容 - 2024年公司新拓展客户贡献收入占比达5.78%[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比增长10.12%[33] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，环比增长106.33%[38] - 非经常性损益合计2024年为23,684,378.29元，同比扭亏为盈[40] - 公司前五名客户销售额合计9.52亿元，占年度销售总额比例达52.98%，其中最大客户单位一贡献2.65亿元（占比14.74%）[110] - 前五名供应商采购额合计5.90亿元，占年度采购总额47.99%，最大供应商单位一采购额1.69亿元（占比13.75%）[111][112] - 公司研发的PCR新型消臭尿垫已投产，采用环保材料实现异味控制和尿液颜色掩盖功能[115] - 公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务以规避外汇市场风险[134] - 公司严格控制远期结售汇的资金规模，不超过董事会批准的额度[134] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》以控制交易风险[134]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长26.56%至4.85亿元，主要因销售订单增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.96%至5409.22万元，主要因海外订单增长[5][10][11] - 公司营业总收入为485,466,355.52元，较上期的383,600,696.74元增长26.55%[22] - 公司净利润为54,092,206.44元，较上期的42,271,307.81元增长27.96%[23] - 公司营业利润为71,361,756.12元，较上期的56,634,813.39元增长26.00%[22] - 公司基本每股收益为0.29元，较上期的0.23元增长26.09%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长34.33%至933.39万元，因营销推广费用增加[10] - 公司研发费用为4,579,508.62元，较上期的5,019,996.21元下降8.77%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为39,875,555.39元，同比增长15.8%[24] - 支付的各项税费本期为22,958,862.84元，同比增长144.7%[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长112.68%至7222.33万元，因销售商品收款增加[5][12] - 现金及现金等价物净增加额达8048.58万元，同比转正增长244.19%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为452,199,619.95元，同比增长22.5%[24] - 收到的税费返还本期发生额为47,798,298.74元，同比增长36.5%[24] - 经营活动现金流入小计本期发生额为503,174,883.38元，同比增长23.7%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为72,223,328.48元，同比增长112.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,101,709.57元，上期为-90,912,597.38元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为80,485,810.91元，上期为-55,819,553.82元[25] - 期末现金及现金等价物余额为377,235,775.23元，同比增长76.5%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为13,283,170.61元，同比增长2.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金增长26.11%至4.15亿元，因销售回款增加[9] - 在建工程增长51.50%至1988.85万元，因光伏电站建设投入增加[9] - 衍生金融资产减少65.76%至104.43万元，因外币衍生品公允价值变动[9] - 货币资金期末余额为414,742,256.24元，较期初增长26.12%[19] - 交易性金融资产期末余额为496,622,909.50元，较期初下降2.74%[19] - 应收账款期末余额为393,377,777.64元，较期初增长9.25%[19] - 存货期末余额为179,140,204.10元，较期初下降4.88%[19] - 公司资产总计为2,291,055,344.25元，较上期的2,195,357,433.26元增长4.36%[20] - 公司流动负债合计为387,844,669.89元，较上期的345,148,316.81元增长12.37%[20] - 公司非流动资产合计为752,656,396.09元，较上期的745,643,764.45元增长0.94%[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,888,505,076.80元，较上期的1,833,197,774.10元增长3.02%[21] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益同比激增306.72%至923.47万元，因理财产品赎回增加[10] - 加权平均净资产收益率提升0.55个百分点至2.91%[5] - 公司公允价值变动收益为-4,206,101.27元，较上期的6,107,676.86元下降168.85%[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,564人[14] - 第一大股东高福忠持股比例为31.42%，持股数量为58,101,343股[14] - 第二大股东卢俊美持股比例为12.06%，持股数量为22,299,900股[14] 公司行动和战略 - 公司计划回购股份金额区间为2000万元至4000万元，回购价格不超过26元/股[17] - 2025年4月16日首次回购股份100,000股，占总股本0.05%，成交总金额1,663,400元[18] - 公司在柬埔寨投资300万美元设立全资子公司[16]