付息安排 - 付息日为2025年8月18日 按面值支付第三年利息 每10张债券（面值1,000元）利息为10.00元（含税）[1] - 本期计息期间为2024年8月17日至2025年8月16日 票面利率为1.00%[3] - 债权登记日为2025年8月15日 该日收市前持有债券的投资者享有本次利息[1] 债券基本信息 - 债券发行总额为152,000万元（15.2亿元） 发行1,520万张 每张面值100元[2] - 债券期限为6年 自2022年8月17日至2028年8月16日[2] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[2] 付息对象与方式 - 付息对象为2025年8月15日深交所收市后登记在册的全体债券持有人[5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 通过资金结算系统划付利息至持有人指定机构[5] - 付息债权登记日前（含登记日）转换为股票的债券不再享受本计息年度及以后年度利息[3] 税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴利息所得税 实际每10张付息8.00元[3][5] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 实际每10张付息10.00元[4][6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 公司不代扣代缴[4]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发送给全体董事 并于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事 [1] - 会议于2025年8月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开 应参会董事7名 实际参会董事7名 [1] - 会议由董事长牛国锋主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事变动 - 选举王喜明为第六届董事会副董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [2] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] 募集资金使用安排 - 批准使用闲置募集资金不超过人民币5.7亿元暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月 [3] - 国都证券股份有限公司对该事项出具核查意见 [3] 信息披露安排 - 相关公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体 [2][3] - 备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 [3]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，实际募集资金总额15.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.04亿元 [1] - 募集资金于2022年8月到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年7月31日，可转债结余募集资金余额为6.67亿元（含利息收入净额） [2] - 原募集资金用途包括选矿技改、智能矿山升级、周油坊铁矿采选及补充流动资金等项目，总投资额53.45亿元，其中拟使用募集资金15.2亿元 [2] - 公司于2023年12月变更部分募投项目，将剩余资金转向碳酸锂项目和含锂资源回收利用项目 [2] - 2025年3月进一步调整项目规模，将"年处理1200万吨含锂资源项目"变更为"年处理2000万吨多金属资源项目（一期）"，并将周油坊铁矿项目延期至2026年12月 [3] - 因募投项目建设周期较长，导致现阶段募集资金闲置 [2][3] 前次补充流动资金情况 - 2024年8月公司批准使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 实际使用6.97亿元，并于2025年8月1日全额归还至募集资金账户，未超期使用 [4] 本次补充流动资金安排 - 公司计划使用不超过5.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会审议通过起不超过12个月 [5] - 为规范管理，公司开立专项账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [5] - 预计可节约财务费用1,710万元（按一年期LPR 3.00%测算） [5] - 资金用途限于主营业务生产经营，不涉及证券投资或高风险交易 [5][6] 资金使用合规性 - 公司承诺资金使用不影响募投项目正常进行，若项目需资金将及时归还 [6] - 相关议案已通过董事会审议，符合深交所监管规则及募集资金管理规定 [7]

公司公告 - 大中矿业于2025年8月11日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[1] - 公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过57，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户[1]

公司治理变动 - 大中矿业第六届董事会第十七次会议选举王喜明先生为第六届董事会副董事长 [2]

公司治理变动 - 第六届董事会第十七次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》[2] - 会议同时通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] 资金管理安排 - 公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金[2]

可转债发行 - 2022年8月17日发行1520万张可转债，募资15.2亿元[3] 可转债存续与转股 - 存续期为2022年8月17日至2028年8月16日[4] - 转股期为2023年2月23日至2028年8月16日[4] 利率情况 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4] - 本次付息期票面利率1.00%，下一付息期1.50%[3] 付息安排 - 本次付息在2024年8月17日至2025年8月16日[3] - 债权登记日为2025年8月15日，除息与付息日为8月18日[3][9] 利息派发 - 个人和基金每10张派息8元，QFII和RQFII等10元[7] - 公司委托中国结算深圳分公司付息[10]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月11日上午10:30召开，7名董事全部参会[3] 人事变动 - 董事会选举王喜明为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会任期届满[4] 资金使用 - 董事会同意用不超57000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] 公告信息 - 《关于非独立董事变更及选举副董事长的公告》编号2025 - 101[4] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》编号2025 - 102[5]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券1520万张，募集资金总额152000万元，净额1503909782.03元[2] 资金余额 - 截至2025年7月31日，公开发行可转换公司债券结余募集资金余额66737.12万元[3] 募投项目 - 募投项目投资总额534451.61万元，拟使用募集资金152000万元[5] - 2023 - 2024年审议通过部分募投项目变更议案[5] - 2025年审议通过部分募投项目调整、结项、变更和延期议案[6] 资金补充 - 2024年实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额69700万元，2025年8月1日已全部归还[8] - 公司决定使用不超过57000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 使用57000万元闲置募集资金补充流动资金预计可减少利息支出1710万元[10] 资金监管 - 公司已完成可转债募集资金临时补充流动资金专项账户开设，并签订《募集资金三方监管协议》[9] 议案审议 - 2025年8月11日公司第六届董事会第十七次会议审议通过使用不超57000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[12]

人事变动 - 梁宝东因公司治理辞董事，仍任子公司副董事长[3] - 王喜明当选第六届董事会职工代表董事及副董事长[3] 持股情况 - 梁宝东直接持股8,618,859股，比例0.57%[3] - 王喜明未直接或间接持股[6] 人员合规 - 王喜明无不得任董事情形，近三年未受处罚[6] - 王喜明无涉罪违规立案，未入失信名单[6] 董事会规定 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数不超半数[4]