证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-093 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第六次 会议决议召开 2023 年第五次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2023 年 12 月 7 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会 提供的第十届董事会第六次会议议案及相关材料，发表如下独立 意见： 一、对《关于全资子公司广州越秀资本制定超业绩奖励基 金计划留存额度分配方案的议案》的独立意见 公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司制定超业 绩奖励基金计划留存额度分配方案符合法律法规及公司《章程》 等相关规定，有利于持续健全长效激励机制、提升核心人才的稳 定性和积极性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法 权益的情况。公司董事会在审议本议案时，利益相关董事依法进 行了回避，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》 等的有关规定，我们同意本议案。 二、对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独 立意见 公司对 2024 年可能发生的日常关联 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券 及资产证券化产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》，同意 公司及控股子公司发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资 产支持商业票据等合计不超过人民币 290 亿元（含 290 亿元）， 本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资产支持 商业票据合计不超过人民币 290 亿元（含 290 亿元），其中：公 司拟公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券和 不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）中期票据；公司控股子公司 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）及/或上海 证 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州越秀资本控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 更好的维护股东权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等规范性文件及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的 独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司或主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-092 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟变更全资子公司越秀金融国际向关联方 借款方案暨关联交易的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事 会第五次会议，审议通过《关于变更全资子公司越秀金融国际向 关联方借款方案暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经 营需要，同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下 简称"越秀金融国际"）变更此前向公司控股股东广州越秀集团股 份有限公司（以下简称"越秀集团"）全资子公司越秀企业（集团） 有限公司（以下简称"香港越企"）的借款方案，并就此与香港越 企签署新的借款协议。 一、变更涉及的借款方案 （一）借款方案一 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第九届董事会第五十八次会 议及第九届监事会第二十八次会议、于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司越秀 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务 期限届满的公告 持股 5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证信息披露 内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关 于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公 告编号：2023-013），公司持股 5%以上股东广州产业投资控股集 团有限公司（以下简称"广州产投"）拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 12 日起至 2023 年 11 月 11 日），以所持公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股 份不超过 50,171,324 股，即不超过公司总股本的 1%。 目前，广州产投前述转融通证券出借业务期限已届满，公司 收到广州产投出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，现将有关内容公告如下： 一、股东参与转融通证券出借业务 ...

截至本公告披露日，本次交易涉及的资产评估结果已完成国 资备案程序，交易双方已签署股权转让协议，广州资产已完成本 次股权收购相关工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有 广州资产股权比例从 67.4130%增至 69.0154%，广州资产仍为公 司控股子公司。 本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 特此公告。 关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事 会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司广州资产 1.6023% 股权暨关联交易的议案》，同意公司收购广州市欣瑞投资合伙企 业（有限合伙）所持公司控股子公司广州资产管理有限公司（以 下简称"广州资产"）1.6023%的股权，交易金额 14,587.98 万元。 因广州资产股东之一广州恒运企业集团股份有限公司是公司关 联方，本事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 ...

公司经营业绩 - 2023年前三季度，公司实现营业总收入105.75亿元，三大主业营业总收入合计47.26亿元，同比增长1.90% [3] - 2023年前三季度，公司实现归母净利润20.60亿元，同比增长5.59%，前三季度净资产收益率7.45% [3] 新能源业务开展情况 - 公司围绕新能源产业客户提供综合金融服务，构建产业协同生态圈，包括越秀租赁提供融资支持、越秀产投开展股权投资、与光伏头部企业合作设立新能源专项投资基金等 [3] - 2023年前三季度，公司新能源业务新增投放91亿元，同比大幅增长1375% [3] - 公司取得银行新能源项目专项贷款15年期授信规模53亿元，支撑新能源业务发展 [3] 越秀租赁融资租赁业务情况 - 2023年前三季度，紧跟国家战略和政策导向，开展普惠业务，深化与产业客户合作，支持中小微企业发展 [3] - 聚焦广东、江苏、浙江等区域优质客户，截至2023年9月末，越秀租赁信用资产不良率为0.35%，低于行业水平 [3][4] - 强化科技赋能，接入人行个人征信，完善“越租分”智能风控体系，提升审批效率和风险识别能力 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议，形式为电话会议 [2] - 参会机构有广发证券、东方阿尔法基金等多家公司 [2] - 时间为2023年10月31日14:00 - 15:00，接待人员有董事吴勇高、资本经营部潘永兴等 [2] - 活动未涉及应披露重大信息，未使用演示文稿和提供文档附件 [4]

总体财务数据 - 本报告期营业总收入40.48亿元，同比下降0.83%；年初至报告期末为105.75亿元，同比下降1.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.98亿元，同比下降4.51%；年初至报告期末为20.60亿元，同比增长5.59%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59.98亿元，同比下降3.71%；年初至报告期末为116.56亿元，同比增长136.00%[6] - 本报告期基本每股收益0.1191元/股，同比下降4.57%；年初至报告期末为0.4107元/股，同比增长5.61%[6] - 本报告期末总资产1853.09亿元，较上年度末增长6.93%；归属于上市公司股东的所有者权益282.79亿元，较上年度末增长4.74%[6] - 2023年1 - 9月营业收入749,107,139.35元，较2022年1 - 9月增长276.72%[11] - 2023年1 - 9月营业成本117,732,311.37元，较2022年1 - 9月增长964325.27%[11] - 2023年9月30日流动资产合计1058.08亿美元，2022年12月31日为960.79亿美元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计795.01亿美元，2022年12月31日为772.13亿美元[16] - 2023年9月30日资产总计1853.09亿美元，2022年12月31日为1732.93亿美元[16] - 2023年9月30日流动负债合计679.77亿美元，2022年12月31日为745.84亿美元[16] - 2023年9月30日非流动负债合计766.13亿美元，2022年12月31日为595.66亿美元[17] - 2023年9月30日负债合计1445.91亿美元，2022年12月31日为1341.50亿美元[17] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计282.79亿美元，2022年12月31日为269.98亿美元[17] - 2023年9月30日少数股东权益124.40亿美元，2022年12月31日为121.45亿美元[17] - 2023年9月30日所有者权益合计407.19亿美元，2022年12月31日为391.43亿美元[17] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计1853.09亿美元，2022年12月31日为1732.93亿美元[17] - 2023年第三季度营业总收入为105.75亿元，上期为107.08亿元[18] - 2023年第三季度净利润为28.13亿元，上期为25.28亿元[20] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为459.25亿元，上期为412.42亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为342.69亿元，上期为363.03亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为116.56亿元，上期为49.39亿元[21] - 2023年第三季度利息收入为36.44亿元，上期为40.03亿元[18] - 2023年第三季度手续费及佣金收入为5.65亿元，上期为5.47亿元[18] - 2023年第三季度投资收益为21.54亿元，上期为18.70亿元[18] - 2023年第三季度基本每股收益为0.4107，上期为0.3889[20] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.4107，上期为0.3889[20] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益14.07万元，年初至报告期期末为24.62万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助5393.34万元，年初至报告期期末为7932.95万元[7] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出1.16亿元，年初至报告期期末为1.77亿元[7] - 本报告期非经常性损益合计1.16亿元，年初至报告期期末为1.83亿元[7] 经常性损益界定 - 公司将持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益7.71亿元界定为经常性损益[9] 主要项目变动原因 - 应收账款本报告期末为220,883,993.54元，较上年度末增长85.53%，主要因应收新能源业务电费增加[10] - 固定资产本报告期末为7,586,896,600.33元，较上年度末增长528.51%，主要因新能源业务投资规模增加[10] - 应付账款本报告期末为50,999,639.74元，较上年度末增长1416.26%，主要因应付新能源业务建设及运维成本增加[10] - 长期借款本报告期末为47,636,842,655.22元，较上年度末增长40.73%，主要因银行借款规模增长[10] - 经营活动产生的现金流量净额为11,655,924,293.14元，较之前增长136.00%，主要因融资租赁业务净回款和拆入资金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,656,821,076.09元，较之前下降778.89%，主要因新能源业务投放额增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,787[12] - 越秀集团持股比例为43.82%，持股数量为2,198,601,036股[12] 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-86.57亿元，上期为-9.85亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为2.55亿元和18.38亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3422.56万元，上期为-39.01万元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为6395.11万元[22] - 吸收投资收到的现金上期为6322.80万元和8.28亿元[22] - 取得借款收到的现金上期为240.55亿元和133.45亿元[22] - 发行债券收到的现金上期为310.57亿元和246.46亿元[22] - 偿还债务支付的现金上期为511.11亿元和331.02亿元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上期为35.10亿元和36.45亿元[22] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收 购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联交易的议案》 本议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红主 持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-082 广州越秀资本控股集团股份有限公司 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 ...