业绩总结 - 公司2023年全年实现收入83.58亿元，同比下降13.97%；归母净利润为2.75亿元，同比下降67.53%[1] - 磁材业务收入同比下降12.59%至81.74亿元，毛利率同比下降4.97个百分点至13.00%[2] - 公司研发投入持续增长，2023年期间费用同比增加25%至6.11亿元，其中研发费用同比增加8.53%至1.40亿元[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营收分别为92.22/107.41/119.48亿元，归母净利润分别为3.04/4.06/5.13亿元，维持“买入”评级[5] - 主营业务收入预计2026年将达到11,948百万元，增长率为11.2%[6] - 每股收益预计2026年为0.422元，较2025年增长26.9%[6] - 净资产收益率预计2026年为7.02%，较2025年增长1.22%[6] 市场趋势 - 市场中相关报告投资建议以“中性”为主，得分为1.75[7] - 买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[8] 其他新策略 - “以旧换新”政策推行，磁材需求有望提振，工业电机领域的稀土永磁材料需求空间广阔[4] - 公司已具备证券投资咨询业务资格[9]

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要求， 对中科三环关于部分募投项目延期之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中科 三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司 获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售 股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募 集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值 税），募集 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-015 二、变更监事的情况 北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日分别收到公司总裁马健女士、高级副总裁饶晓雷先生、高级副总裁李大军先生以 及行政总监张志辉先生的辞职报告。由于工作调整原因，马健女士申请辞去公司总裁 职务，饶晓雷先生申请辞去公司高级副总裁职务，李大军先生申请辞去公司高级副总 裁职务，张志辉先生申请辞去公司行政总监职务。张志辉先生被提名为公司第九届监 事会监事候选人。公司对马健女士、饶晓雷先生、李大军先生及张志辉先生在任期间 对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，张志辉先生未持有公司股份；马健女士持有本公司股份 322,000 股，饶晓雷先生持有本公司股份 310,500 股，李大军先生持有本公司股份 195,500 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格 按照相 ...

| 治理 | 11 | | --- | --- | | 战略 | 13 | | 风险管理 | 14 | | 目标与指标 | 15 | | 业务布局 | 17 | | --- | --- | | 企业文化 | 19 | | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | ESG亮点绩效 | 07 | | 奖项荣誉 | 09 | | 关键绩效表 | 91 | | --- | --- | | 贡献SDG目标 | 96 | | 全球报告倡议组织GRI《可持续发展 | | | 报告标准》索引 | 97 | | 读者反馈表 | 104 | | 环境管理 | 53 | | --- | --- | | 能源管理 | 57 | | 资源管理 | 58 | | 三废管理 | 60 | | 助力行业发展 87 | | --- | | 热心公益慈善 89 | | 稳健经营 治理架构 | | --- | | 北京三十八 | | 5 | 员工发展 | | | --- | --- | --- | | | 平等雇佣 | 65 | | | 权益保障 | 67 | | | 人才发 ...

资金安排 - 公司及子公司拟用不超12亿自有资金买银行结构性存款[1] - 购买额度占2023年度经审计净资产18.21%[1] - 各子公司分别拟购买2亿、3亿、1亿、5亿、1亿，合计12亿[2] 资金使用 - 资金可在一年内滚动使用，来源为自有资金[1][4][5][6] - 董事长获授权决策，财务负责人组织实施[7] 影响与监督 - 购买不影响主业，能提升业绩，但受市场波动影响[9][10] - 财务部跟踪，多部门监督，定期报告披露损益[8][11]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入835,823.11万元，较2022年度减少135,757.69万元，降幅13.97%[7] - 2023年净利润3.62亿元，上期为10.06亿元[26] - 2023年营业总收入34.58亿元，上期为43.53亿元，同比下降约20.55%[41] 资产数据 - 2023年末流动资产合计83.98亿元，较2022年末下降8.03%[22] - 2023年末非流动资产合计28.20亿元，较2022年末增长9.26%[22] - 2023年末货币资金23.39亿元，较2022年末增长11.05%[22] 负债数据 - 2023年末负债合计34.08亿元，较2022年末下降16.76%[24] - 2023年末长期借款7.34亿元，较2022年末增长89.09%[24] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为14.3074455577亿元，上期为 - 3.8954780571亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.8915792572亿元，上期为16.3907338007亿元[28] 其他数据 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为121,572.5773万人民币元[55] - 2023年末应收账款账面余额2,364,216,952.17元，年初为3,064,189,652.27元[190] - 应收款项融资期末余额1.25亿美元，期初余额1.52亿美元[198]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-016 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了召开 2023 年 年度股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月23日14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。 5、会议的召开 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-009 北京中科三环高技术股份有限公司 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范汇率波动风险，控制风险敞口，北京中科三环高 技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以套期保值为目的，开展远期结售汇 及外汇期权业务，总额度为不超过 45,000 万美元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可滚动使用。 2、审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第四次会议，审 议通过了公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案无需提交 公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、 操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述 1、交易目的 根据实际情况与风险控制需要，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的 ...

财务审计 - 审计公司对中科三环2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 中科三环于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 中科三环登记金额为14840万元[8] - 天职国际会计师事务所执业证书记载金额为1100万[9]

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （沈保根） 作为北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事 会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。具体我在 2023 年度工作情况如下: 一、 独立董事的基本情况 沈保根先生：1952 年 8 月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家，现任本 公司独立董事。中国科学院物理研究所研究员、博士生导师，中国科学院院士，发展中 国家科学院（TWAS）院士，第十二届全国政协委员。1976 年中国科学技术大学物理系毕 业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于 1986-1988 年作为洪堡访问学者在 德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究，1995 年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任 中国科学院物理研究所党委书记、磁学国家重 ...