收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.999亿元，同比调整后减少14.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.745亿元，同比调整后增加19.24%[21] - 基本每股收益为0.36元/股，同比调整后增加20.00%[21] - 加权平均净资产收益率为19.02%，同比增加3.24个百分点[21] - 公司实现净利润1.74亿元，同比增加18.6%[29] - 营业收入3.999亿元，同比减少14.16%[33] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为1.745亿元[130] - 营业总收入为3.99亿元人民币，较上期4.66亿元下降14.15%[116] - 净利润为1.74亿元人民币，较上期1.47亿元增长18.59%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为1.75亿元人民币，较上期1.46亿元增长19.25%[116][117] - 基本每股收益为0.36元，较上期0.30元增长20%[117] - 母公司营业收入为3.42亿元人民币，较上期3.71亿元下降7.84%[119] - 母公司净利润为1.53亿元人民币，较上期1.18亿元增长30.01%[119] - 综合收益总额为1.53亿元，同比增长30.0%[121] - 公司本期综合收益总额1.741亿元，其中归属于少数股东部分为-0.036亿元[130] - 公司上年同期综合收益总额为1.976亿元[133] - 母公司综合收益总额本期为153,118,144.60元，占所有者权益变动总额的100%[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.954亿元，同比减少18.56%[33] - 财务费用2419万元，同比增加36.27%，主要因新增借款利息增加[33] - 营业成本为2.95亿元人民币，较上期3.63亿元下降18.65%[116] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1173.53万元，上年同期调整后为-6831.80万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额1173.53万元，上年同期为-6831.8万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上期的-6831.8万元改善至本期的1173.5万元[123][124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.89亿元，同比增长46.3%[123] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.17亿元，同比下降14.5%[124] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8334.7万元，同比增长22.8%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-3309.7万元，较上期的-8668.2万元改善61.8%[124] - 取得借款收到的现金为2.30亿元，同比增长21.1%[124] - 偿还债务支付的现金为1.98亿元，较上期的7.82亿元下降74.7%[125] - 期末现金及现金等价物余额为2767.8万元，较期初下降31.3%[125] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3539.7万元，较上期的-1.14亿元显著改善[127] 资产和负债状况 - 总资产为22.42亿元，较上年末调整后增加2.38%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.27亿元，较上年末调整后增加20.48%[21] - 公司总资产22.41亿元，净资产10.04亿元，同比增加20.48%[29] - 货币资金期末余额为27,678,054.96元，较期初40,312,964.62元下降31.3%[106] - 应收账款期末余额为152,932,944.15元，较期初128,360,552.35元增长19.1%[106] - 存货期末余额为5,900,880.76元，较期初52,120,668.02元下降88.7%[106] - 长期股权投资期末余额为702,062,351.89元，较期初575,629,948.95元增长22.0%[107] - 应付账款期末余额为166,177,452.00元，较期初241,476,413.26元下降31.2%[108] - 预收款项期末余额为1,317,580.02元，较期初33,319,819.34元下降96.0%[108] - 未分配利润期末余额为-657,180,587.24元，较期初-831,716,239.87元改善21.0%[109] - 短期借款期末余额为380,000,000.00元，与期初持平[107] - 长期借款期末余额为340,910,000.00元，较期初284,000,000.00元增长20.0%[108] - 资产总计期末余额为2,241,988,238.34元，较期初2,189,880,005.59元增长2.4%[107] - 公司总资产为17.99亿元人民币，较上期17.52亿元增长2.68%[112][113] - 长期股权投资为9.01亿元人民币，较上期7.69亿元增长17.09%[112] - 固定资产为6.45亿元人民币，较上期6.74亿元下降4.32%[112] - 公司期末所有者权益合计为10.047亿元，较期初8.306亿元增长20.98%[131][130] - 公司期末未分配利润为-6.572亿元，较期初-8.317亿元改善21.0%[131][130] - 公司期末少数股东权益为-0.220亿元，较期初-0.217亿元减少1.4%[131][130] - 公司期初资本公积为11.248亿元，较上年同期13.460亿元减少16.4%[130][132] - 公司股本保持稳定为4.834亿元[130][131] - 公司盈余公积保持稳定为0.757亿元[130][131] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,092,266,757.61元，较期初939,148,613.01元增长16.3%[135][137] - 母公司未分配利润本期增加153,118,144.60元，由负转正至-631,372,444.97元，增幅19.5%[135][137] - 母公司资本公积减少27,718,791.87元至1,166,217,223.92元，降幅2.3%[135][138] - 母公司股本保持稳定为483,393,000.00元，无变动[135][137] - 母公司盈余公积保持稳定为74,028,978.66元，无变动[135][137] 业务线毛利率表现 - 热电收入毛利率25.92%，同比增加6.90个百分点[35] - 电收入毛利率31.10%，同比增加15.46个百分点[35] - 热收入毛利率26.78%，同比增加9.04个百分点[35] 子公司和参股公司财务表现 - 参股公司石家庄良村热电总资产23.93亿元，净资产12.37亿元，营业收入8.26亿元，净利润2.41亿元[47] - 参股公司中电投石家庄供热总资产8.75亿元，净资产2.88亿元，营业收入5.30亿元，净利润2434万元[47] - 子公司石家庄经济技术开发区东方热电总资产1157万元，净资产-1.22亿元，营业收入3.36万元，净亏损200万元[47] - 子公司中电投沧州渤海新能源总资产4.32亿元，净资产1.43亿元，营业收入4111万元，净利润1530万元[47] - 子公司中电投河北易县新能源总资产2.03亿元，净资产8500万元，营业收入1700万元，净利润776万元[48] 关联交易 - 公司与中电投石家庄供热关联交易金额2166.7万元，占同类交易比例100%[64] - 公司与石家庄良村热电关联交易金额987.84万元，占同类交易比例100%[64] - 预计2015年日常关联交易总额为44,023万元[65] - 与中电投河北电力燃料有限公司关联交易金额为408.65万元，占同类交易比例6.30%[65] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益净损失74.10万元，主要包含支付法院执行款102.51万元[26] - 公司收到政府补助24.39万元（环保治理资金）[26] - 公司因非公开发行认购违约获得仲裁赔偿1400万元[57] 投资和资产变动 - 公司报告期对外投资额7825万元，上年同期为0[41] - 公司报告期无重大非募集资金投资项目[49] - 委托管理协议年管理费收入300万元[71] - 托管热电二厂管网资产账面价值1.48亿元[71] - 收购沧州新能源和易县新能源两家光伏发电企业[150] - 合并财务报表范围新增北京新能源等公司[148] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3100万股至232,913,412股，持股比例从54.60%降至48.19%[88] - 无限售条件股份增加3100万股至250,479,588股，持股比例从45.40%升至51.81%[88] - 辽宁嘉旭通过司法拍卖以3.3635亿元竞得3100万股，持股比例为6.42%[88] - 辽宁嘉旭后续通过大宗交易减持1651.7万股，占总股本比例3.417%[88] - 控股股东中国电力投资集团公司持股183,908,000股，持股比例38.05%[91] - 石家庄东方热电集团有限公司持股49,005,412股，持股比例10.14%，全部处于质押冻结状态[91] - 全国社保基金一一三组合持股11,210,104股，持股比例2.32%[91] - 中国农业银行－富国中证国企改革指数基金持股9,385,421股，持股比例1.94%[91] - 全国社保基金一零七组合持股8,532,814股，持股比例1.77%[91] - 公司控股股东变更为国家电力投资集团公司[90] - 总股本483,393,000元股权结构中电投集团持股38.05%东方集团持股16.55%流通股45.40%[145] - 限售条件股份263,913,412股占比54.60%无限售条件股份219,479,588股占比45.40%[145] 公司治理和重大事项 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 控股股东计划通过二级市场增持公司股票不超过2000万元[79] - 公司控股股东变更为国家电力投资集团公司[82] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理[82] - 报告期内无重大担保情况[75] - 报告期内无重大合同履行[76] - 报告期内不存在非经营性资金占用[70] - 公司预计2015年1-9月累计净利润无重大变动[50] - 债务重组豁免大额逾期债务控股股东无偿划转至中电投集团[150] - 资产负债率大幅下降经营现金流量持续增长[150] - 中电投集团承诺三年内注入河北区域热电相关资产及优质资产[150][151] 会计政策和核算方法 - 购买日前持有股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[159] - 处置子公司部分股权不丧失控制权时 处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[159] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资损益[160] - 一揽子交易分步处置子公司时 丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[162] - 现金流量表现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[163] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 折算差额计入当期损益[164] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[167] - 交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益 持有期间利息或股利确认为投资收益[168] - 持有至到期投资按摊余成本计量 采用实际利率法计算损益[169] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益 终止确认时转入当期损益[170] - 金融资产减值测试方法为资产负债表日检查账面价值，有客观证据时计提减值准备[172] - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[172] - 可供出售金融资产减值时累计损失转出计入减值损失，债务工具减值可转回损益[172] - 金融负债分为以公允价值计量和以摊余成本计量两类[173][174] - 应收账款1年以内坏账计提比例0%，1-2年10%，2-3年20%，3-4年50%，5年以上100%[179] - 其他应收款1年以内坏账计提比例10%，1-2年30%，2-3年50%，3-4年80%，5年以上100%[179] - 存货计价采用加权平均法，可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[180] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营联营企业采用权益法核算[183][184] - 持有被投资单位20%以上表决权通常认为具有重大影响[181] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资以合并成本作为初始投资成本[183] - 投资性房地产采用成本法计量，房屋建筑物折旧年限40年，预计残值率3%，年折旧率2.43%[188] - 固定资产确认标准为单位价值超过2000元，折旧年限房屋建筑物8-35年，机器设备5-30年，运输设备6-10年[189][190] - 房屋建筑物年折旧率范围2.77%-12.13%，机器设备年折旧率范围3.23%-20%，运输设备年折旧率范围9.7%-16.17%[190] - 借款费用资本化条件要求资产购建或生产活动持续时间超过1年，非正常中断超过3个月暂停资本化[192] - 无形资产中土地使用权按出让年限平均摊销，软件按预计使用年限、合同受益年限或法定有效年限中最短者摊销[194] - 长期资产减值测试每年末进行，商誉和使用寿命不确定无形资产无论是否存在减值迹象均需测试[195] - 职工短期薪酬包括工资奖金、五险一金、工会经费等，按受益对象计入当期损益或资产成本[197] - 离职后福利设定提存计划包括基本养老保险、失业保险和企业年金[198] - 股份支付权益结算按授予日公允价值计量，现金结算按负债公允价值计量[200] - 预计负债确认需同时满足现时义务、经济利益很可能流出和金额可靠计量三个条件[199] 公司历史沿革和融资情况 - 公司注册资本经多次变更，当前为483,393,000元，对应4.83亿股[135][141][142][143] - 公司1999年首次公开发行4,500万股，发行价5.7元/股，募集资金约2.565亿元[141] - 公司2002年增发新股后总股本增至22,915万股，募集资金已全部到位[142] - 公司2006年通过"以股抵债"减少注册资本4,424万元至29,948.5万元[143] - 非公开发行新股183,908,000股每股发行价格4.35元[144] - 实际募集资金净额781,975,892元其中新增注册资本183,908,000元资本公积598,067,892元[144] - 股东减持22,770,000股股份占总股本4.71%[144]

收入和利润 - 营业收入为2.93亿元人民币，同比增长1.40%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长21.99%[8] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长22.73%[8] - 加权平均净资产收益率为14.30%，同比增加2.77个百分点[8] - 投资收益增长26.65%至63,823,127.21元，主要因参股公司良村热电和供热公司利润增加[16] - 营业外收入激增333.09%至621,641.38元，主要因收到政府关停企业重启补贴[16] 成本和费用 - 财务费用上升42.76%至12,040,247.33元，主要因新增借款利息增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4911.21万元人民币，上年同期为-8618.45万元人民币[8] - 销售商品收到现金增长169.33%至264,348,192.56元，主要因热、电收入现金回收增加[16] - 筹资活动现金流量净额下降95.97%至-23,886,355.37元，主要因支付融资中介费用[17] 资产和负债变动 - 应收账款增加25.64%至161,278,111.38元，主要因应收电、热费增加[16] - 预付账款增长32.17%至9,266,417.67元，主要因本期预付储煤款发票未到[16] - 存货下降85.05%至7,791,865.85元，主要因冬季采暖期结束原煤库存量下降[16] - 预收账款减少94.71%至1,762,522.98元，主要因预收热费当期结转收入减少[16] 股东权益和损益分配 - 少数股东损益下降75.14%至-172,811.19元，主要因控股子公司上年同期收到政府补助[16] - 非经常性损益项目合计金额为3.54万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为22,404户[12] - 中国电力投资集团公司持股比例为38.05%，为第一大股东[12] 其他财务数据 - 总资产为22.66亿元人民币，较上年度末增长1.71%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.83亿元人民币，较上年度末增长15.40%[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入为7.78亿元，同比增长2.64%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比下降71.67%[23][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长118.31%[23] - 公司2014年营业收入7.78亿元，同比增长约3%，其中热力收入4.19亿元，电力收入3.17亿元[36] - 电力销售收入同比增长13.13%至4.19亿元人民币[48] - 热力销售收入同比增长10.10%至3.17亿元人民币[48] - 营业利润从0.59亿元增长至1.68亿元，增幅183.3%[183] - 净利润从6.91亿元下降至1.98亿元，降幅71.4%[183] - 基本每股收益从2.29元下降至0.40元，降幅82.5%[184] - 公司净利润为6.59亿元人民币，同比增长370%[186] - 公司本期综合收益总额为194,144,624.11元[195] - 公司本期综合收益总额为5,858,691,237元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 燃料成本同比下降15.36个百分点至45.83%，主要因煤炭价格回落[40] - 折旧成本占比上升6.61个百分点至13.69%，因收购新能源公司[40] - 热电业务毛利率提升9.54个百分点至14.42%[47] - 公司入厂标煤单价同比下降108.4元/吨，降幅17.93%[32] - 公司供电煤耗完成363.5克/千瓦时，同比下降2.56克/千瓦时[32] - 河北公司入厂标煤单价同比下降119.2元/吨，降幅19.71%[32] - 河北公司供电煤耗完成298.9克/千瓦时，同比下降6.9克/千瓦时[32] - 购买商品接受劳务支付的现金下降31.25%至4.24亿元，受煤炭价格下降影响[45] - 煤炭成本占热电生产成本比重超过70%[69] - 环保监管趋严导致公司环保成本增加[69] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.39亿元，同比下降88.57%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降88.57%至3910.68万元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比下降201.91%至-7.78亿元[44] - 投资活动现金流入同比激增234.76%至1.13亿元，主因分红款及资产处置款收回[44] - 筹资活动现金流出同比上升344.19%至10.86亿元，因偿还债务支付现金增加[44] - 取得借款收到的现金同比增加74.56%至6.38亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比下降88%[188][190] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元人民币，同比改善37%[188][190] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.06亿元人民币，主要来自吸收投资8.84亿元[189][190] - 期末现金及现金等价物余额为8.18亿元人民币，同比下降95%[190] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.74亿元人民币，同比下降38%[188] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.17亿元人民币，同比下降31%[188] - 支付给职工的现金为1.50亿元人民币，同比增长9%[188] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3.98亿元人民币，同比下降48%[189] - 取得投资收益收到的现金为6570万元人民币[189] 资产和负债结构变化 - 总资产为21.90亿元，同比下降23.96%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为8.52亿元，同比下降3.08%[23] - 货币资金同比减少26.56%至4031万元人民币，占总资产比例下降26.56个百分点[50] - 应收账款同比增长71.8%至1.28亿元人民币，占总资产比例上升3.27个百分点[50] - 长期股权投资同比增长32.5%至5.76亿元人民币，占总资产比例上升11.21个百分点[50] - 固定资产同比增长42.4%至11.87亿元人民币，占总资产比例上升25.26个百分点[50] - 短期借款同比增长93.9%至3.8亿元人民币，占总资产比例上升10.54个百分点[53] - 长期借款同比增长491.7%至2.84亿元人民币，占总资产比例上升11.30个百分点[53] - 货币资金从年初8.178亿元降至年末4031万元，降幅95.1%[174] - 应收账款从7469万元增至1.284亿元，增幅71.9%[174] - 其他应收款从5878万元降至699万元，降幅88.1%[174] - 存货从8079万元降至5212万元，降幅35.5%[174] - 流动资产总额从10.398亿元降至2.348亿元，降幅77.4%[174] - 短期借款从1.96亿元增至3.8亿元，增幅93.9%[175] - 预收款项从1.797亿元降至3332万元，降幅81.5%[175] - 其他应付款从9.176亿元降至1.883亿元，降幅79.5%[175] - 长期股权投资从4.343亿元增至5.756亿元，增幅32.5%[174] - 总资产从28.797亿元降至21.899亿元，降幅24.0%[174] - 公司总资产从17.52亿元增长至22.41亿元，增幅27.9%[179][180] - 货币资金大幅增加至7.90亿元，较上期增长3022.2%[179] - 短期借款从3.80亿元减少至1.60亿元，下降57.9%[179][180] - 其他应付款从0.40亿元激增至6.85亿元，增长1607.8%[180] 业务线表现：热电业务 - 公司主营业务为热力电力生产和销售代收代缴热费自有房屋租赁劳务派遣[20] - 受托管理的河北公司发电量完成43.33亿千瓦时，超计划1.3%[32] - 公司新华热电机组利用小时达6000小时，在统调火电机组中排名第一[32] - 参股公司良村热电火电机组电量指标保持同网同类型机组第一水平[74] - 入厂标煤单价及入厂入炉煤热值差低于同区域平均水平[74] - 实施168MW热水炉环保改造项目[74] - 推进良村热电锅炉超低排放技术改造[74] - 公司投资近8000万元完成火电机组环保改造 年可减排二氧化硫1330吨 氮氧化物1300吨[88][89] 业务线表现：新能源业务 - 公司收购沧州新能源和易县新能源，主营业务拓展至新能源领域[29][31] - 公司风电、光伏协议容量为60万千瓦，实施"走出去"战略取得突破[31] - 沧州和易县光伏电站设备可利用率分别达100%[74] - 在山西、内蒙古等地注册成立4个新能源项目公司和1个项目部[73] - 重点开发张家口地区百万风电和承德围场百万光伏项目[73] 子公司和参股公司表现 - 参股公司石家庄良村热电净利润同比增长53.48%至2.87亿元[65] - 参股公司中电投石家庄供热净利润为3279万元[66] - 控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电净利润为1914万元[66] - 全资子公司中电投沧州渤海新区新能源发电净利润为2795万元[66] - 全资子公司中电投河北易县新能源发电净利润为1014万元[66] - 被收购资产为公司贡献的净利润为2,637万元人民币[95] - 被收购资产为公司贡献的净利润占净利润总额的比率为13.39%[95] 非经常性损益和重大交易 - 2014年非经常性损益总额为0.52亿元，其中债务重组收益0.22亿元[25][26] - 2013年非经常性损益金额较大约6.2亿元，其中债务重组收益约5.67亿元[29] - 公司完成3100万股股权处置，获得股权转让收益2.62亿元[32] - 公司收购沧州新能源和易县新能源的交易价格为22,119.71万元人民币[95] - 公司涉及重大仲裁事项 涉案金额2500万元 未形成预计负债[94] 融资与资本活动 - 非公开发行募集资金约13亿元用于收购良村热电、供热公司股权及补充流动资金[75] - 非公开发行完成后总资产增加约31亿元，净资产增加约13亿元，营业收入增加近20亿元[75] - 净利润预计增加到3亿元以上[75] - 募集资金总额7.82亿元人民币已全部使用完毕[59] - 超募资金总额为781,975,892元[62] - 对外投资额同比下降75.0%至5531万元人民币[56] - 公司非公开发行新股1.839亿股，发行价4.35元/股[118] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人为中电投集团[20] - 有限售条件股份减少2277万股至2.639亿股，持股比例从59.31%降至54.60%[112] - 无限售条件股份增加2277万股至2.195亿股，持股比例从40.69%升至45.40%[112] - 中电投财务公司2277万股限售股于2014年7月31日解除限售[112][117] - 石家庄东方热电集团持有8040.5412万股（16.55%）被全部质押和冻结[121] - 法院裁定拍卖东方热电集团持有的3100万股（占总股本6.41%）[113] - 辽宁嘉旭以3.3635亿元竞得3100万股，成为第三大股东持股6.42%[115] - 辽宁嘉旭于2015年2月10日解除限售，并通过大宗交易减持1651.7万股（3.417%）[115] - 中国电力投资集团持股1.839亿股（38.05%）为第一大股东[121] - 股份总数保持4.834亿股不变[112] - 全国社保基金一零七组合持有无限售条件股份7,779,182股[122] - 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金持有无限售条件股份7,648,992股[122] - 全国社保基金一一八组合持有无限售条件股份6,599,890股[122] - 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金持有无限售条件股份5,954,462股[122] - 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金持有无限售条件股份5,680,813股[122] - 公司实际控制人承诺非公开发行完成后三年内注入河北区域热电资产[106] - 公司实际控制人承诺无偿划转取得的股份12个月内不上市交易[106] - 非公开认购股份自上市日起三十六个月内不上市交易或转让[107] 会计政策与估计变更 - 公司会计政策变更将600万元股权投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产 因已全额计提减值 对报表影响金额为0万元[78] - 固定资产会计估计变更导致其账面价值减少890.67万元 影响比例为-0.75%[81] - 应收账款会计估计变更导致其账面价值增加37.42万元 影响比例为0.53%[81] - 其他应收款会计估计变更导致其账面价值减少51.17万元 影响比例为-11.90%[81] - 公司收购中电投河北易县新能源发电有限公司全部股权 合并报表范围发生变化[81] 利润分配政策 - 公司2014年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司近三年未进行利润分配 因2012年亏损及未分配利润为负值[85][87] 风险因素与挑战 - 2015年电煤价格存在回调反弹风险[69] - 公司体量规模小盈利能力弱的现状未根本好转[68] 被收购公司财务数据 - 易县新能源2013年末资产总额为3960.147万元 负债总额为2960.147万元 所有者权益为1000万元[83] - 沧州新能源2013年末资产总额为2185.234万元 负债总额为1514.307万元 所有者权益为670.927万元[83] 控股股东信息 - 控股股东中国电力投资集团公司注册资本1,200,000万元[123] - 控股股东2014年资产总额6,816.10亿元[124] - 控股股东2014年营业收入1,822.80亿元[124] - 控股股东2014年净利润57.60亿元[124] - 控股股东持有中国电力国际发展有限公司58.95%股权[124] 高管薪酬与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为231.77万元[141] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从股东单位获得的报酬总额为8.1万元[141] - 总经理安建国从公司获得报酬19.6万元[140] - 职工监事王超从公司获得报酬17.8万元[141] - 监事梁炜从公司获得报酬20.53万元[141] - 副总经理轩世杰从公司获得报酬17.8万元[141] - 财务总监王景明从公司获得报酬17.8万元[141] - 总工程师张永清从公司获得报酬17.8万元[141] - 董事会秘书王世荣从公司获得报酬21.3万元[141] - 离任常务副总经理王富林从公司获得报酬15.18万元[141] - 公司员工总数为1549人[144] 公司基本信息和联络方式 - 公司股票简称东方能源股票代码000958在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址和办公地址均为河北省石家庄市建华南大街161号邮政编码050031[17] - 公司法定代表人安建国[17] - 公司董事会秘书王世荣证券事务代表徐会桥联系电话0311-85053913[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所特殊普通合伙签字会计师马传军吴军[21] - 公司保荐机构为东方花旗证券有限公司和海通证券股份有限公司持续督导期至2015年12月31日[21] - 公司聘请信永中和会计师事务所为2014年审计机构[108] - 公司2014年度财务审计费用为37万元人民币[108] - 公司2015年度内部控制审计费用为26万元人民币[109] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售额合计7.47亿元，占年度销售总额96.08%[37] - 前五名供应商采购总额占比达88.49%，金额2.63亿元[41] 股东大会与董事会活动 - 公司于2014年6月6日完成董事会及监事会换届选举[143][153] - 2014年4月17日年度股东大会审议通过2013年度利润分配预案等8项议案[152] - 2014年6月6日临时股东大会否决与中电投河北公司签订委托管理协议等2项关联交易议案[153] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年08月25日召开并审议通过多项议案[154] - 独立董事陈爱珍本报告期应参加董事会11次现场出席5次通讯方式参加6次缺席0次[155] - 独立董事张玉周本报告期应参加董事会6次现场出席2次通讯方式参加4次缺席0次[155] - 独立董事王健本报告期应参加董事会6次现场出席2次通讯方式参加4次缺席0次[156] - 独立董事李万军本报告期应参加董事会5次现场出席3次通讯方式参加2次缺席0次[156] - 独立董事史静敏本报告期应参加董事会5次现场出席3次通讯方式参加2次缺席0次[156] - 独立董事列席股东大会次数4次[156] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[158] 内部控制与信息披露 - 公司关联交易及同业竞争问题存在但未损害股东利益[150] - 公司已于2012年建立内幕信息知情人登记管理制度[151] - 2014年公司完成收购新能源资产等重大事项[151] - 公司托管中电投河北公司全部资产[149] - 公司内部控制制度完善有效[150] - 公司严格履行信息披露制度[150] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行2014年度财务审计和内部控制审计[165] 所有者权益变动 - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为854,183,492.55元[193] - 公司上期归属于母公司所有者权益合计为-766,655,661.99元[197] - 公司本期资本公积减少221,197,100.00元[193][195] - 公司本期未分配利润增加194,144,624.11元[193] - 公司本期少数股东权益增加3,446,836.57元[193] - 公司股本保持稳定为483,393,000.00元[193] - 公司盈余公积保持稳定为75,738,249.36元[193] - 公司上期未分配利润为-1,706,821,942.97元[197] - 公司上期少数股东权益为-14,208,450.42元[197] - 公司所有者投入和减少资本导致权益变动净额为-16,747,779,601元[198] - 股份支付计入所有者权益的金额为-16,747,443.97元[198] - 公司提取盈余公积导致未分配利润减少1,709,270

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润1.64亿元人民币，同比大幅增长117.50%[7] - 营业收入5.68亿元人民币，同比增长2.34%[7] - 基本每股收益0.34元/股，同比增长36.00%[7] - 加权平均净资产收益率22.15%[7] - 投资收益增长54.26%至1.28亿元，因参股公司利润增加[15] - 营业外收入减少99.36%至33.75万元，因无政府关停补贴[15] - 非经常性损益净额-64.80万元人民币[8] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1563.38万元人民币，同比下降95.54%[7] 资产和负债变化 - 总资产21.66亿元人民币，同比下降24.80%[7] - 货币资金减少91.29%至7120.75万元，主要因年初归还债务重组欠款[14] - 应收账款增长41.09%至1.05亿元，因新能源公司光伏发电国家补贴电费压后结算[14] - 长期股权投资增长30.82%至5.68亿元，因权益法确认投资收益及新增投资款[14] - 短期借款增长112.24%至4.16亿元，因本期新增借款[14] - 长期借款增长472.92%至2.75亿元，因新能源公司新增借款[14] 现金流变化 - 取得借款收到的现金增长662.50%至6.10亿元，因新增长短期借款[16] - 偿还债务支付的现金增长1530.37%至9.87亿元，因归还债务重组欠款[16] 股权和投资活动 - 公司收购易县新能源及沧州新能源100%股权，交易金额2.21亿元[16] - 中国电力投资集团公司持股38.05%，为第一大股东[11] - 石家庄东方热电集团有限公司持股16.55%，其中8000.54万股处于质押及冻结状态[11] - 普通股股东总数29,521户[11] 公司战略和规划 - 非公开发行完成后三年内逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产[20] - 无偿划转间接取得的股份自划转完成后12个月内不上市交易或转让[20] - 中国电力投资集团公司非公开认购股份自2013年5月29日起三十六个月内不上市交易或转让[20] 投资者关系和沟通 - 2014年8月13日接待银河证券、华夏基金等多家机构实地调研[21] - 机构调研主要了解公司收购沧州、易县新能源情况[21] - 机构调研讨论公司上半年经营情况[21] - 机构调研关注公司参控股公司经营情况[21] - 机构调研探讨公司发展规划[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.08亿元人民币，同比下降8.7%[21][25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比大幅增长103.05%[21][25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.21亿元人民币，同比大幅增长448.23%[21] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长25.00%[21] - 净利润同比增加103.05%至1.20亿元[28] - 营业收入同比下降8.70%至4.08亿元[27] - 净利润同比增加103.05%至1.20亿元[28] - 营业总收入从4.47亿元下降至4.08亿元，降幅8.71%[85] - 净利润从0.59亿元增长至1.2亿元，增幅102.88%[86] - 基本每股收益从0.20元增长至0.25元，增幅25%[86] - 母公司营业收入从4.35亿元下降至3.71亿元，降幅14.77%[88] - 公司本期净利润为1.1999亿元[97] - 母公司净利润为1.1777亿元[102] - 公司2014年上半年净利润为6.5947亿元[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.42%[25] - 财务费用同比减少76.32%[25] - 营业成本同比下降18.42%至3.41亿元[27] - 财务费用因债务重组完成同比下降76.32%至830.92万元[27] - 营业成本从4.18亿元下降至3.41亿元，降幅18.42%[85] - 财务费用从0.35亿元下降至0.08亿元，降幅76.32%[85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元人民币，同比下降241.80%[21] - 经营活动现金流净额同比下降241.80%至-1.22亿元[27] - 投资活动现金流净额同比改善98.21%至-45.27万元[27] - 筹资活动现金流净额因偿还债务同比恶化8,932.56%至-6.60亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为2.32亿元，同比下降54.6%[90][94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.22亿元，同比转负[91] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-45.27万元，同比改善98.2%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-6.6亿元，同比扩大89倍[92] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为2.52亿元，同比下降23.5%[91] - 支付给职工的现金本期为6479.18万元，同比下降3.7%[91] - 取得投资收益收到的现金本期为4900万元[91][94] - 偿还债务支付的现金本期为6.52亿元[92][95] 业务线表现 - 热电业务毛利率同比增加11.01个百分点至19.02%[32][33] - 热力收入同比下降26.55%至1.88亿元[32] - 电力收入同比上升17.15%至2.00亿元[33] 资产和负债变化 - 货币资金从期初7.9988亿元大幅减少至期末1827.27万元，降幅达97.7%[77] - 应收账款从期初5402.65万元增至期末1.1153亿元，增长106.4%[77] - 存货从期初8071.92万元减少至期末1630.91万元，降幅达79.8%[77] - 流动资产总额从期初97.20亿元减少至期末20.34亿元，降幅达79.1%[77] - 预收款项从期初1.7967亿元减少至期末1710.37万元，降幅达90.5%[78] - 其他应付款从期初7.6609亿元减少至期末1.0991亿元，降幅达85.7%[79] - 流动负债总额从期初13.20亿元减少至期末4.8317亿元，降幅达63.4%[79] - 货币资金从期初7.9亿元大幅下降至期末0.17亿元，降幅达97.85%[82] - 流动资产总额从9.58亿元下降至1.56亿元，降幅达83.74%[82] - 存货从0.78亿元下降至0.14亿元，降幅达82.13%[82] - 其他应付款从6.85亿元下降至0.34亿元，降幅达95%[83] - 期末现金及现金等价物余额本期为1827.27万元，同比下降70.1%[92] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元人民币，同比增长16.85%[21] - 未分配利润从期初-10.41亿元改善至期末-9.2126亿元，亏损减少11.5%[79] - 公司所有者权益合计从年初的6.8709亿元增至期末的8.0756亿元，增长17.5%[97][98] - 公司少数股东权益从-2509.70万元改善至-2461.11万元[97][98] - 公司未分配利润从-10.4124亿元改善至-9.2126亿元，减亏11.5%[97][98] - 公司实收资本保持4.8339亿元不变[97][98] - 公司资本公积保持11.9601亿元不变[97][98] - 公司盈余公积保持7402.90万元不变[97][98] - 母公司所有者权益合计从8.2652亿元增至9.4429亿元，增长14.2%[102] - 母公司未分配利润从-9.2484亿元改善至-8.0707亿元，减亏12.7%[102] - 公司所有者投入资本增加7.8129亿元，其中实收资本增加1.839亿元，资本公积增加5.9806亿元[110] - 公司期末所有者权益合计为8.2651亿元，较上年同期增加14.5576亿元[104][105] - 公司期末实收资本为4.8339亿元，较上年同期增加1.839亿元[104][105] - 公司期末资本公积为11.9393亿元，较上年同期增加6.1238亿元[104][105] - 公司期末未分配利润为-9.2483亿元，较上年同期改善6.5947亿元[104][105] - 公司总股本从2.9948亿元增至4.8339亿元，增幅61.4%[104][105] 关联交易 - 公司与河北大智能源物资有限公司关联交易金额为431.62万元，占同类交易比例6.40%[51] - 公司向石家庄良村热电有限公司出售替代电量交易金额为5315.2万元，占同类交易比例100%[51] - 公司向中电投石家庄供热有限公司出售热力交易金额为2.13亿元，占同类交易比例100%[51] - 关联交易结算方式均为银行结算且定价与市场价一致[51] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[52] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[53] 投资和筹资活动 - 投资收益同比增加87.40%[25] - 公司偿还对中电投河北电力有限公司债务金额为5.122706359亿元，投资进度100%[39] - 公司偿还对中国电力投资集团公司债务金额为1.401443亿元，投资进度100%[39] - 公司补充流动资金金额为1.295609561亿元，投资进度100%[39] - 公司承诺投资项目总金额为7.81975892亿元，已全部投入完成[39] - 公司向良村热电增资2859.29万元，增资后公司累计出资2.99亿元占注册资本49%[54] - 良村热电增资后注册资本由5.51亿元增加至6.10亿元[54] - 公司2013年非公开发行股票募集资金净额为7.8197亿元，发行价格为每股4.35元[110] - 公司募集资金已于2014年5月8日按约定用途使用完毕并完成专户注销[40][41] 参股公司财务数据 - 参股公司石家庄良村热电总资产27.6480836978亿元，净资产8.8475020711亿元，营业收入8.2692988213亿元，净利润1.7674068429亿元[43] - 参股公司中电投石家庄供热总资产14.4922185539亿元，净资产2.617042174亿元，营业收入5.2487066149亿元，净利润0.2588531412亿元[43] 公司控制权和战略定位 - 公司实际控制人变更为中电投集团，并被定位为热电产业发展平台[44] - 实际控制人承诺三年内注入河北区域热电资产[59] 股东结构和股份变动 - 公司股份总数保持不变，为483,393,000股，有限售条件股份占比59.31%（286,683,412股），无限售条件股份占比40.69%（196,709,588股）[64] - 中国电力投资集团公司为第一大股东，持股38.05%（183,908,000股），全部为有限售条件股份[67] - 石家庄东方热电集团有限公司为第二大股东，持股16.55%（80,005,412股），全部股份处于质押及冻结状态[67] - 中电投财务有限公司持股4.71%（22,770,000股），全部为有限售条件股份[67] - 云南国际信托有限公司－云信成长2007-2第八期集合资金信托持股0.57%（2,750,733股），报告期内增持2,750,733股[67] - 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划持股0.50%（2,421,100股），报告期内增持2,421,100股[67] - 鹏华资产－光大银行－鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划持股0.31%（1,508,100股），报告期内增持1,508,100股[67] - 股东林燕妹持股0.24%（1,142,287股），报告期内减持2,280,713股[67] - 股东林俊生持股0.21%（1,018,900股），报告期内增持1,018,900股[67] - 报告期末普通股股东总数为32,919户[66] 生产和经营状况 - 热电四厂于2009年10月11日全面停产[112] - 石家庄经济技术开发区东方热电有限公司于2011年12月30日停产备用[112] - 热电一厂于2013年3月15日全面关停[112] - 截至2014年6月30日热电二厂A站和热电三厂仍未停产[112] - 公司经营范围包括热力电力生产销售代收热费房屋租赁和劳务派遣[114] - 公司托管热电二厂管网资产账面价值1.48亿元[56] 会计政策和核算方法 - 公司半年度财务报告未经审计[75] - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会第15号披露规定[116] - 会计核算以权责发生制为基础除金融工具外以历史成本计量[116] - 记账本位币为人民币[119] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[127] - 非同一控制企业合并成本按购买日公允价值计量含或有对价[125] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短于三个月的高流动性投资[132] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[135] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值及汇兑差额外 确认为其他综合收益[147] - 交易性金融资产相关交易费用直接计入当期损益[140] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本进行后续计量[143] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[144] - 处置子公司股权属一揽子交易时 丧失控制权前处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益[131] - 外币现金流量按发生日即期汇率折算 汇率影响单独列报[136] - 金融资产初始确认以公允价值计量[139] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定[146] - 公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试对单项金额不重大的则单独或组合测试[149] - 持有至到期投资及贷款应收款项减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[150] - 可供出售金融资产减值时原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[151] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入损益[153] - 金融负债初始确认以公允价值计量交易费用按类别计入当期损益或初始确认金额[154] - 以公允价值计量金融负债后续公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[155] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[156] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[157] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[160] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量公允价值变动计入当期损益[161] - 单项金额1000万元以上或占应收款项余额10%及以上的应收款项单独进行减值测试[166] - 应收账款账龄1年以内计提比例0% 1-2年10% 2-3年20% 3-5年50% 5年以上100%[167] - 其他应收款账龄1年以内计提比例10% 1-2年30% 2-3年50% 3-5年80% 5年以上100%[167] - 逾期预付款项账龄1年以内计提20% 1-2年50% 2-3年80% 3年以上100%[168] - 未逾期应收票据不计提坏账准备 逾期票据转入应收账款按账龄计提[167] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 单个存货项目成本高于可变现净值时计提跌价准备[174] - 长期股权投资控制情形采用成本法核算 共同控制或重大影响采用权益法核算[178][179] - 成本法核算长期股权投资按初始投资成本计价 投资收益按享有现金股利或利润确认[180] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[181] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[185] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[188] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年 残值率0-3% 年折旧率2.77-12.13%[192] - 机器设备折旧年限5-30年 残值率0-3% 年折旧率3.23-20%[192] - 运输设备折旧年限6-10年 残值率3% 年折旧率9.7-16.17%[192] - 固定资产使用寿命预计净残值和折旧方法至少年度终了复核[196] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化 一般借款汇兑差额计入当期损益[200] - 借款费用资本化中断标准为非正常中断且连续超过3个月[200] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[189] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金的利息收入[199] - 一般借款资本化金额按资产支出加权平均数乘以资本化率确定[199]

收入和利润 - 营业收入同比下降22.98%至2.65亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长219.72%至9763.93万元[8] - 营业利润实现7032.06%增长主要受益煤价下降及投资收益增加[16] 成本和费用 - 财务费用下降83.11%因债务重组后利息支出减少[16] - 营业外收入减少99.54%因去年同期政府补贴基数较高[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负同比下降310.6%至-1.13亿元[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降73.02%至9435.08万元[17] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降36.92%至1.5亿元[17] - 处置固定资产收回现金净额470万元[17] - 偿还债务支付现金6.52亿元[17] 资产和债务变动 - 总资产较上年度末减少33.67%至15.02亿元[8] - 货币资金减少98.1%主要因归还债务重组欠款[16] - 应收账款增长98.94%至1.07亿元因电热欠费增加[16] 投资收益 - 投资收益同比上升147.78%至5039.51万元因联营企业盈利改善[16] 公司重大事项 - 公司非公开发行1.84亿股于2014年1月15日上市[18] - 公司股票自2014年4月3日起撤销退市风险警示[18] - 热电一厂关停资产处置合同金额2070万元[18] - 中电投集团承诺三年内注入河北区域热电资产[21] - 中电投集团认购股份三十六个月内不上市交易[21] 业绩展望 - 公司未对2014年1-6月经营业绩进行预测[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.28亿元，同比下降15.12%[22][28][32] - 归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元，上年同期为亏损6600万元[22][27][28] - 净利润由亏损6879万元转为盈利6.74亿元，同比改善1079%[168] - 归属于母公司股东的净利润为6.68亿元，上期亏损6600万元[168] - 基本每股收益2.23元，上期为-0.22元[168] - 营业总收入同比下降15.12%至7.28亿元，上期为8.57亿元[167] - 热电业务毛利率为2.8%，同比增加7.8个百分点[42] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元，较2012年亏损6600万元实现扭亏为盈[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20%，管理费用同比下降18%[28] - 燃料成本为4.21亿元，占营业成本比例61.19%，同比下降0.46个百分点[36] - 薪酬成本为1.10亿元，占营业成本比例16.01%，同比增加4.3个百分点[36] - 营业成本同比下降20%至7.02亿元，主要因煤炭消耗减少及价格下跌[38] - 营业总成本同比下降24.41%至7.91亿元，上期为10.46亿元[167] - 财务费用同比减少56%[28] - 投资收益同比增加68%[28] - 投资收益同比增长68.42%至1.1亿元[167] - 营业外收入大幅增长1022%至6.31亿元[167] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含热电联产、电力及热力生产销售、自有房屋租赁及劳务派遣[19] - 热电业务毛利率为2.8%，同比增加7.8个百分点[42] - 公司持有石家庄良村热电49%权益，其2013年净利润1.87亿元，同比增长58.47%[57] - 公司持有中电投石家庄供热33.4%权益，其2013年净利润5,365.9万元，同比增长182.42%[58] - 石家庄经济技术开发区东方热电（持股82%）2013年净利润3,176万元[57] - 良村热电总资产29.33亿元，营业收入15.20亿元[57] - 中电投石家庄供热总资产16.66亿元，营业收入9.90亿元[57] 各地区表现 - 河北南网2014年预计出现用电缺口[60] - 2013年社会用电量延续企稳态势[60] 管理层讨论和指引 - 公司力争南网统调火电机组最高水平并扩大热电二厂和三厂供热范围[66] - 公司力争入厂入炉标煤单价和热值差低于同区域平均水平[66] - 公司持续改善供电煤耗、厂用电率、供销差率等主要生产指标[66] - 公司力争全年非停事件同比明显减少且非停时间大幅度下降[66] - 公司加强资金计划性管理并有效降低财务成本[66] - 公司确保减亏控亏并力争扭亏为盈[66] - 公司部分单位需提升效益成本和安全环保理念[63] - 公司2014年上网电量面临外部需求风险[60] - 电煤价格2014年存在回调反弹可能性[61] - 公司环保成本因监管趋严将相应增加[61] - 民用热价和差别热价调整希望因煤价下降变小[61] - 公司设备投资不足存在安全生产风险[62] - 公司面临环保监管风险，部分小机组技术改造压力增加[13] - 2013年公司扭亏部分受益于煤炭市场下行趋势[61] - 公司煤炭成本占生产成本的70%以上[61] - 煤炭占生产成本的70%以上，为主要原材料[13] 公司控制权及股东变更 - 公司实际控制人变更为中电投集团[19] - 公司控股股东变更为中电投河北电力有限公司[19] - 公司实际控制人变为中电投集团并将作为热电产业发展平台[69] - 公司实际控制人于2013年8月13日变更为中国电力投资集团公司[107] - 控股股东中电投集团持股比例38.05%[103] - 原控股股东东方热电集团持股16.55%，全部处于质押冻结状态[103] - 国有法人持股比例从34.32%上升至59.31%[95][101] - 控股股东承诺在发行完成后三年内逐步注入河北区域热电相关资产[139] - 控股股东中电投集团承诺将公司作为河北区域热电产业发展平台[139] 非公开发行及募集资金使用 - 非公开发行募集资金8亿元，资产负债率从155%降至约60%[28][31] - 募集资金总额799,999,800元，截至2013年末尚未使用[50][52] - 承诺投资项目总额781,975,892元，报告期投入0元[54] - 使用募集资金偿还债务约6.81亿元[101] - 非公开发行股票183,908,000股，发行价格每股4.35元，募集资金总额799,999,800元[99] - 扣除发行费用18,023,908元后，实际募集资金净额781,975,892元[99][101] - 公司非公开发行新股183,908,000股，每股发行价4.35元，实际募集资金净额781,975,892元[192][193] - 新增注册资本183,908,000元，资本公积增加598,067,892元[193] - 增发完成后公司总股本增至483,393,000元[193] - 公司所有者投入资本总额为781,975,892元[185] - 中电投集团以8亿元认购公司非公开发行股份1.84亿股[80] 债务重组 - 债务重组收益为5.67亿元[24][28][29] - 以6.81亿元资金解决逾期债务合计12.48亿元[29] - 债务重组产生收益合计5.77亿元（具体分项：民生银行债权重组收益7097万元/中信银行债权重组收益5758万元/交通银行债权重组收益3924万元/农业银行债权重组收益4836万元/中国银行债权重组收益1121万元/建设银行债权重组收益1.77亿元/工商银行债权重组收益1.31亿元/经开热电债权重组收益3135万元）[80][81][82] - 债务重组涉及本金总额9.11亿元（分项：民生银行8000万/中信银行9000万/交通银行6000万/农业银行9640万/中国银行5000万/建设银行2.19亿元/工商银行2.58亿元/经开热电4825万）[80][81][82] - 债务重组及非公开发行后公司净资产和净利润转为正值[93] - 2013年第一次临时股东大会于2013年09月02日通过多项债务重组议案，包括民生银行8000万元贷款及欠息重组[130] - 债务重组涉及中信银行石家庄分行9000万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及交通银行河北省分行6000万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及农业银行西城支行9640万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及中国银行裕东支行5000万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及建设银行金泉支行21877.2万元贷款及相应欠息[131] - 债务重组涉及工商银行建南支行25750万元贷款及相应欠息[131] - 子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行4825.16万元贷款及欠息进行债务重组[131] 关联交易及客户依赖 - 公司前五名客户合计销售额为6.88亿元，占年度销售总额比例94.6%[33][34] - 第一大客户中电投石家庄供热有限公司销售额3.78亿元，占销售总额比例51.92%[33] - 第二大客户河北省电力公司销售额2.63亿元，占销售总额比例36.08%[33] - 2013年预计日常关联交易金额约4.95亿元[80] - 公司接受石家庄良村热电委托贷款1.6亿元，利率6.65%[84] - 公司在中电投财务公司日存款余额最高不超过1亿元[83] - 公司委托管理中电投石家庄供热有限公司热电二厂管网资产账面价值1.48亿元且无托管费[86] 资产处置与交易 - 公司与石家庄市土地储备中心合同交易价格61000万元涉及资产账面价值5015.4万元及评估价值6062.76万元[86] - 土地储备中心合同已收到3355万元款项[86] - 与鹿泉信实金属回收等公司合同交易价格2070万元涉及资产账面价值1263.42万元及评估价值1675.05万元[87] - 鹿泉信实合同已收到1500万元款项且报告期末收齐全部2070万元[87] - 处置固定资产收回现金3372万元，较上年同期增长399%[172] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比增长366.11%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长366.11%至2.64亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2.64亿元，同比增长366%[172] - 投资活动现金流出大幅增加至2.75亿元，主要用于购建固定资产及投资支付[172] - 筹资活动现金流入显著增长至9.44亿元，主要来自吸收投资7.84亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至7.99亿元，较期初增长9,837%[172] - 支付给职工的现金为1.45亿元，较上年同期略有下降1.7%[172] - 支付的各项税费为3367万元，较上年同期增长86.4%[172] - 偿还债务支付现金1.6亿元，较上年同期减少10.9%[172] - 母公司经营活动现金流量净额为2.55亿元[175] - 母公司投资活动现金流出2.75亿元，主要用于长期资产购建和投资[176] - 货币资金期末余额为799,879,875.53元，相比期初8,045,973.41元增长9,838%[159] 资产负债结构变化 - 总资产为22.65亿元，同比增长64.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，上年同期为负7.52亿元[22] - 货币资金大幅增加至8.00亿元，占总资产比例35.31%，同比增长34.73个百分点[44] - 短期借款减少至1.96亿元，占总资产比例8.65%，同比下降32.17个百分点[46] - 应收账款期末余额为54,026,458.11元，相比期初149,318,117.17元下降64%[159] - 存货期末余额为80,719,165.45元，相比期初117,221,154.11元下降31%[159] - 长期股权投资期末余额为434,337,961.20元，相比期初103,596,052.98元增长319%[160] - 短期借款期末余额为196,000,000.00元，相比期初562,923,630.78元下降65%[160] - 预收款项期末余额为179,665,291.21元，相比期初9,752,980.51元增长1,743%[160] - 应付利息期末余额为30,205,547.92元，相比期初355,020,564.21元下降91%[160] - 其他应付款期末余额为766,098,643.59元，相比期初241,713,126.34元增长217%[161] - 实收资本期末余额为483,393,000.00元，相比期初299,485,000.00元增长61%[161] - 未分配利润期末余额为-1,041,244,300.24元，相比期初-1,706,821,942.97元改善39%[161] - 流动负债合计16.64亿元，非流动负债合计2.48亿元[165] - 短期借款大幅减少66.58%至1.6亿元，上期为4.79亿元[165] - 应付利息激增至3.25亿元，上期仅为32.6万元[165] - 公司实收资本（或股本）从年初的299,485,000.00元增加至期末的483,393,000.00元，增幅61.4%[179][180] - 资本公积从年初的580,860,752.74元大幅增加至1,196,010,088.71元，增幅105.9%[179][180] - 未分配利润从年初的-1,706,821,942.97元改善至-1,041,244,300.24元，亏损减少665,577,642.73元[179][180] - 所有者权益合计从年初的-766,655,661.99元转为正数687,090,785.59元，增加1,453,746,447.58元[179][180] - 本期净利润为674,145,010.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为668,286,147.47元[179] - 所有者投入资本增加183,908,000.00元股本和598,067,892.00元资本公积，合计781,975,892.00元[179] - 母公司未分配利润从年初的-1,584,310,416.98元改善至-924,839,533.62元，增加659,470,883.36元[184] - 母公司所有者权益合计从年初的-629,245,813.96元改善至826,518,460.83元，增加1,455,764,274.79元[184] - 2013年9月30日每股净资产从发行前的-2.23元提升至发行后的1.41元[97] - 2012年每股净资产从发行前的-2.51元提升至发行后的1.23元[97] - 总股本从299,485,000股增加至483,393,000股[95][101] - 公司总股本增至483,393,000股，新增股份尚未完成上市登记[104] 分红政策及历史 - 公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于可供分配利润的10%[72] - 公司连续三年累计现金分红不少于年均可供分配利润的30%[72] - 公司未分配利润连续三年为负值，2013年末未分配利润为-10.41亿元[75] - 公司近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元，分红占净利润比例均为0%[75] 环保与安全生产 - 2013年环保治理成效显著，烟尘减排445吨，SO2减排1471吨[76] - 公司面临环保监管风险，部分小机组技术改造压力增加[13] - 公司设备投资不足存在安全生产风险[62] 停产及生产状况 - 热电四厂于2009年10月11日全面停产[194] - 石家庄经济技术开发区东方热电有限公司于2011年12月30日停产备用[194] - 热电一厂于2013年3月15日全面关停[194] - 截至2013年12月31日热电二厂A站和热电三厂仍未停产[194] 审计与法律费用 - 支付海通证券承销保荐费用1600万元[92] - 支付中咨律师事务所法律顾问费180万元[92] - 支付瑞华会计师事务所财务审计报酬35万元[90] - 支付瑞华会计师事务所内控审计费用28万元[92] - 支付瑞华会计师事务所验资费用4万元[92] 公司治理与人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[110] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共13人，其中董事长安建国（58岁）及常务副总经理王富林（54岁）等9人为现任状态[119] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬总额约162.82万元，其中最高为财务总监王浩25.06万元，独立董事报酬最低为2.25万元[119] - 公司员工总数1525人，离退休员工398人，在职员工专业构成及教育程度数据未完整披露[121][123] - 董事长安建国在股东单位石家庄东方热电集团任董事长（2009年9月起）且不领取报酬[115] - 常务副总经理王富林在股东单位任党委副书记兼纪委书记（2010年11月起）且不领取报酬[115] - 财务总监王浩（45岁）实际所得报酬21万元，占应得报酬的83.8%[119] - 监事会主席马贵卿（48岁）实际所得报酬12.29万元，占应得报酬的92.9%[119] - 报告期内原总经理王建平（50岁）因工作调动离任，离任前报酬总额22.4万元[119][120] - 独立董事庞贵永（70岁）因任期届满离任，离任前报酬总额2.25万元[119][120] - 公司董事、监事报酬决策依据公司章程及个人考核情况确定[117] - 独立董事李万军本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次[132] 控股股东信息 - 公司控股股东中国电力投资集团公司注册资本为1200亿元人民币[105] - 控股股东中国电力投资集团公司2013年营业收入1901.67亿元，利润总额111.56亿元，净利润71.52亿元[106] - 控股股东持有7家境内外上市公司股权，包括上海电力(61.70%)、中电投远达环保(54.66%)、吉林电力(26.72%)等[106] 股东大会及决议 - 公司2013年年度股东大会于2013年05月16日召开