证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-004 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 通知于2024年4月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月24日在重 庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。 全体与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、 执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6191.78万元，较上年同期增长7.11%；归属于上市公司股东的净利润 -116.00万元，较上年同期减亏40.96万元[5][9] - 2024年第一季度营业总收入6.19亿元，较上期5.78亿元增长7.11%[19] - 营业总成本6.30亿元，较上期5.83亿元增长8.03%[19] - 净利润为 -113.13万元，较上期 -157.38万元亏损幅度收窄28.12%[20] - 基本每股收益为 -0.0032元，较上期 -0.0043元亏损幅度收窄25.58%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -555.56万元，较上期 -496.42万元亏损幅度扩大11.91%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -480.01万元，较上期 -257.35万元亏损幅度扩大86.52%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.36万元，较上期 -3.54万元亏损幅度扩大23.16%[22] - 负债合计2.00亿元，较上期1.98亿元增长1.06%[18] - 所有者权益合计8221.82万元，较上期8290.31万元下降0.83%[18] - 期末现金及现金等价物余额为5423.32万元，较上期4864.42万元增长11.49%[22] 子公司业务线数据关键指标变化 - 子公司南松医药实现营业收入2598.75万元，较上年同期增长19.36%，实现净利润101.02万元，较上年同期增长97.44%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计55,640.67元，其中非流动性资产处置损益 -70,175.32元，政府补助133,719.48元[7] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少16.09%，主要系支付采购原料及固定资产货款[10] - 应收账款较上年度末增长42.25%，主要系本期销售增加及客户回款期未到[10] - 预付款项较上年度末增长81.55%，主要系本期预付尿素委托加工业务货款增加[10] - 合同负债较上年度末增长154.65%，主要系本期预收尿素委托加工业务货款增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额54,233,226元，期初余额64,629,673.12元[16] - 应收账款期末余额17,539,145.07元，期初余额12,329,830.35元[16] - 存货期末余额27,501,141.56元，期初余额20,363,482.19元[16] - 固定资产期末余额144,183,196.59元，期初余额147,563,702.08元[17] - 无形资产期末余额23,668,619.89元，期初余额24,162,504.54元[17] - 资产总计期末余额282,653,356.15元，期初余额281,233,757.18元[17] - 流动负债合计期末余额190,625,052.91元，期初余额188,376,622.93元[17] 现金流量相关项目关键指标变化 - 收到的税费返还较上年同期增长109.43%，主要系收到出口退税金增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长17.94%，主要系本期人员较上期增加[10] - 支付的各项税费较上年同期减少83.01%，主要系上期缴纳以前年度少缴所得税[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,886名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 前10名股东中，宁波银亿控股有限公司持股比例23.76%，持股数量87,000,000股；广西河池化学工业集团有限公司持股比例10.24%，持股数量37,493,589股[12] 重大交易事项 - 公司拟将35万吨/年尿素产能指标（含21万吨/年合成氨）以9450万元转让给新天煤化工，交易尚在推进，存在不确定性[14] 报告相关信息 - 公司2024年第一季度报告未经审计[23] - 报告发布时间为2024年04月24日[23]

人员数据 - 截止2023年末，合伙人156人，注册会计师812人，从业人员3099人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师325人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入总额100960.44万元，审计业务88394.40万元[1] - 2022年度证券业务收入41145.89万元[1] - 2022年度上市公司年报审计客户76家，收费11134.50万元[1] 人员业务情况 - 项目合伙人谢中梁近三年签3家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师周春利近三年签3家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人赵丽丽近三年复核2家上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部[5] - 2023年审计重大会计审计事项无意见分歧[6] 其他 - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额11600万元[15] - 公司认为2023年度中兴财光华满足审计要求[17]

选聘要求 - 邀请选聘和竞争性谈判需3个以上具备资质的会计师事务所参加竞聘[6] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[10] 关注情形 - 关注连续2年或同一年度多次变更会计师事务所情形[10] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查情形[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 文件保存 - 公司选聘、应聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 公司在五种情况下应改聘会计师事务所[13] - 年报审计期间特定情形，审计委员会调查后提议召开股东大会选聘新所[13] - 除规定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的事务所[13] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在会上陈述意见[14] - 改聘公告需详细披露多项信息[14] - 事务所主动终止审计业务应说明公司有无不当情形，公司按规定履行改聘程序[14] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督职责 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查并履行多项职责[16] 不再选聘情形 - 承担审计业务的事务所有五种严重行为，公司不再选聘其承担审计工作[19]

公司治理 - 2023年度召开4次股东大会和8次董事会[2] - 独立董事2023年亲自出席8次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年度独立董事现场工作时间为27天[12] 决策事项 - 2023年8月22日董事会会议独立董事认可续聘会计师事务所和借款事项[4] - 2023年4月28日董事会会议独立董事对多项事项投同意票[5] - 2023年8月22日董事会会议独立董事对多项事项投同意票[5] 公司运营 - 公司向控股股东及其关联方申请不超2亿元借款，期限至2024年9月19日[14] - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[18] - 公司续聘中兴财光华为2023年度审计机构[20] 人员变动 - 公司聘任李洪仪为独立董事，任期与第十届董事会一致[23] - 公司聘任刘天佐为非独立董事，任期与第十届董事会一致[23] 业务转让 - 公司转让35万吨/年尿素产能置换指标及21万吨/年合成氨产能指标[26]

广西河池化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广西河池化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙 人数量为 156 人，注册会计师 812 人，从业人员总数 3,099 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 325 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据公司《董事会审计委员会实施细则 ...

广西河池化工股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制自我评价报告 广西河池化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

独立董事相关 - 独立董事任职期为2023年1月1日至2023年9月12日[3] - 报告期内召开2次股东大会和3次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度独立董事现场工作时间为14天[15] - 聘任李洪仪先生为新独立董事，任期与第十届董事会一致[23] 会议决策 - 2023年8月22日会议认可续聘会计师事务所和借款事项[6] - 2023年4月28日会议对多项事项投同意票[8] 委员会工作 - 独立董事参与多项财务等事项研究讨论[9] - 各专门委员会会议应出席与实际出席次数一致[14] 公司运营 - 继续向控股股东及其关联方申请不超2亿元借款[17] - 按时编制并披露多份报告[19] - 续聘中兴财光华为2023年度审计机构[20] 高管薪酬 - 薪酬与考核委员会对高管进行绩效考评[24] - 董事会确定高管年度薪酬数额[24]

独立董事履职 - 履职期为2023年9月12日至2023年12月31日[3] - 出席5次董事会、1次股东大会、2次审计委员会、1次提名委员会会议[4][6] - 2023年度现场工作时间为9天[12] 公司决策 - 2023年审议通过变更非独立董事议案，聘任刘天佐[20] - 同意转让35万吨/年尿素及21万吨/年合成氨产能指标[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通协作[24]

会议与决策 - 2023年召开4次股东大会和8次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年4月28日第十届董事会第六次会议，独立董事对多项事项投同意票[6] - 2023年8月22日第十届董事会第八次会议，独立董事认可续聘会计师事务所等事项[5] 独立董事履职 - 2023年度独立董事现场工作时间为26天[12] - 2023年度未行使特别职权，与内部审计及事务所多次沟通[9][10] 公司运营 - 向控股股东及其关联方申请不超2亿元借款，期限至2024年9月19日[14] - 按时披露《2022年年度报告》等报告[18] 人事变动 - 聘任李洪仪为独立董事，刘天佐为非独立董事[23] 业务转让 - 转让35万吨/年尿素产能置换指标给伊犁新天煤化工[26]