整体经营业绩 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入18.19亿元、归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，分别比去年同期增长15.67%、45.10%[5] - 公司2022年1 - 9月营业总收入为18.19亿元，较上期的15.72亿元增长约15.66%[26] - 公司2022年1 - 9月营业总成本为8.31亿元，较上期的9.06亿元下降约8.24%[26] - 公司净利润为8.65亿元，较上期5.92亿元增长46.22%[30] - 归属于母公司股东的净利润为4.62亿元，较上期3.19亿元增长45.10%[30] - 基本每股收益为1.97元，较上期1.36元增长44.85%[32] 子公司经营业绩 - 子公司达因药业2022年第三季度实现营业收入5.26亿元、净利润2.83亿元，比2021年第三季度分别增长33.58%、68.83%[5] - 达因药业2022年1 - 9月实现营业收入16.05亿元、净利润8.31亿元，同比分别增长40.47%、48.52%[5] 净资产收益率与资产权益情况 - 2022年第三季度公司加权平均净资产收益率为6.46%，较上年同期增加2.29个百分点；年初至报告期末为19.50%，较上年同期增加4.26个百分点[7] - 2022年第三季度末公司总资产为45.95亿元，较上年度末增长16.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为25.20亿元，较上年度末增长12.25%[7] - 公司流动资产合计从24.11亿元增长至30.69亿元[23] - 公司非流动资产合计从15.24亿元增长至15.26亿元[23] - 公司资产总计从39.35亿元增长至45.95亿元[23] - 公司流动负债合计从4.45亿元增长至5.77亿元[26] - 公司非流动负债合计从9.14亿元下降至8.98亿元[26] - 公司负债合计从5.36亿元增长至6.66亿元[26] - 公司归属于母公司所有者权益合计从22.45亿元增长至25.20亿元[26] - 公司少数股东权益从11.55亿元增长至14.09亿元[26] 现金流量情况 - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元，同比增长55.40%[7] - 2022年第三季度末公司货币资金较年初增长41.50%，主要系本期经营净现金流增加[12] - 2022年9月30日货币资金为1,731,216,790.40元，较年初1,223,433,930.52元有所增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.15亿元，较上期18.84亿元增长12.27%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元，较上期6.08亿元增长55.40%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元，较上期 - 9.63亿元亏损大幅减少[33][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.29亿元，较上期 - 2.68亿元亏损增加[36] 资产项目变动情况 - 2022年第三季度末公司在建工程较年初增长690.55%，主要系子公司达因药业新建车间支出增加所致[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为833,695,113.37元，年初为721,609,733.74元[20] - 2022年9月30日应收票据为279,368,936.33元，年初为179,879,043.99元[20] - 2022年9月30日应收账款为101,156,599.65元，年初为59,248,051.24元[20] 收益与利润变动原因 - 2022年1 - 9月公司其他收益较去年同期减少42.12%，主要系本期收到政府补助减少所致[15] - 2022年1 - 9月公司净利润较去年同期增长46.22%，主要系本期公司医药业务利润增长所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,742名[16] - 山东华特控股集团有限公司持股比例22.00%，持股数量51,544,340股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例3.03%，持股数量7,106,965股[16] - 尹俊涛持股比例2.25%，持股数量5,265,300股[16] - 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金持股比例2.24%，持股数量5,246,685股[16] - 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合持股比例1.87%，持股数量4,389,189股[16] 费用情况 - 税金及附加为3006.49万元，较上期2519.63万元增长19.32%[30] - 销售费用为2.96亿元，较上期2.56亿元增长15.72%[30] - 研发费用为5013.27万元，较上期4920.55万元增长1.88%[30] 审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[37]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 财务数据对比 - 本报告期营业收入12.25亿元，上年同期10.11亿元，同比增长21.15%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3.05亿元，上年同期2.29亿元，同比增长32.90%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期6.05亿元，上年同期3.38亿元，同比增长79.03%[25] - 基本每股收益本报告期1.30元/股，上年同期0.98元/股，同比增长32.65%[25] - 加权平均净资产收益率本报告期13.05%，上年同期11.09%，增加1.96个百分点[25] - 本报告期末总资产42.33亿元，上年度末39.35亿元，同比增长7.56%[25] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末23.62亿元，上年度末22.45亿元，同比增长5.22%[25] - 2022年上半年公司营业收入12.25亿元，同比增长21.15%，净利润5.71亿元，同比增长35.32%[51][54] - 营业成本2.44亿元，同比下降17.61%；销售费用2.06亿元，同比增长48.02%；研发投入3540.64万元，同比增长18.71%[51] - 经营活动现金流净额6.05亿元，同比增长79.03%；投资活动现金流净额 -2.58亿元，同比增长66.97%；筹资活动现金流净额 -3.30亿元，同比下降151.24%[51] - 医药产品营业收入10.79亿元，占比88.06%，同比增长44.10%，毛利率87.08%，增加1.65个百分点[54] - 电子信息产品营业收入709.51万元，占比0.58%，同比下降31.54%；环保设备及工程业务营收为0，同比下降100%[54] - 本报告期末货币资金12.30亿元，占总资产比例29.07%，较上年末比重减少2.02%[55] - 本报告期末应收账款9075.84万元，占总资产比例2.14%，较上年末比重增加0.63%[55] - 本报告期末存货8418.36万元，占总资产比例1.99%，较上年末比重减少0.61%[55] - 本报告期末固定资产8.60亿元，占总资产比例20.33%，较上年末比重减少1.97%[58] - 本报告期末在建工程2488.52万元，占总资产比例0.59%，较上年末比重增加0.49%[58] - 交易性金融资产期初数7.22亿元，本期公允价值变动损益9092.87万元，本期购买金额8.50亿元，本期出售金额5.65亿元，期末数10.16亿元[59] - 2022年上半年达因药业主营业务收入10.79亿元，净利润5.48亿元，分别比2021年上半年增长44.10%、39.85%[70] - 2022年6月30日货币资金为1,230,468,651.54元，较2022年1月1日的1,223,433,930.52元有所增加[144] - 2022年6月30日交易性金融资产为1,015,702,600.85元，较2022年1月1日的721,609,733.74元大幅增长[144] - 2022年6月30日应收票据为248,060,505.34元，较2022年1月1日的179,879,043.99元增加[144] - 2022年6月30日应收账款为90,758,382.06元，较2022年1月1日的59,248,051.24元增加[144] - 2022年6月30日预付款项为31,102,107.07元，较2022年1月1日的20,247,889.47元增加[144] - 2022年6月30日其他应收款为6,800,992.60元，较2022年1月1日的99,380,187.52元大幅减少[144] - 2022年6月30日存货为84,183,564.34元，较2022年1月1日的102,158,964.32元减少[144] - 2022年6月30日其他流动资产为664,743.62元，较2022年1月1日的5,205,989.94元减少[144] - 2022年6月30日流动资产合计2,707,741,547.42元，较2022年1月1日的2,411,163,790.74元增加[144] - 公司资产总计从39.35亿元增长至42.33亿元，涨幅约7.57%[147] - 流动负债合计从4.45亿元增长至5.10亿元，涨幅约14.76%[150] - 非流动负债合计从0.91亿元降至0.89亿元，降幅约3.13%[150] - 归属于母公司所有者权益合计从22.45亿元增长至23.62亿元，涨幅约5.20%[150] - 母公司资产总计从10.40亿元降至9.78亿元，降幅约5.99%[154] - 母公司流动负债合计从7006.15万元降至2867.02万元，降幅约59.08%[154][157] - 母公司非流动负债合计维持在1.06万元[157] - 母公司所有者权益合计从9.69亿元降至9.49亿元，降幅约2.09%[157] - 公司长期股权投资为1.07亿元，较期初变化不大[147] - 公司固定资产从8.78亿元降至8.60亿元，降幅约2.09%[147] - 2022年上半年营业总收入12.25亿元，2021年同期为10.11亿元，同比增长21.15%[158] - 2022年上半年营业总成本5.71亿元，2021年同期为5.35亿元，同比增长6.67%[158] - 2022年上半年营业利润6.71亿元，2021年同期为4.91亿元，同比增长36.38%[161] - 2022年上半年净利润5.71亿元，2021年同期为4.22亿元，同比增长35.32%[161] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3.05亿元，2021年同期为2.29亿元，同比增长33.77%[161] - 2022年上半年基本每股收益1.30元，2021年同期为0.98元，同比增长32.65%[164] - 2022年上半年母公司营业收入1471.74万元，2021年同期为1.01亿元，同比下降85.44%[165] - 2022年上半年母公司营业利润1.70亿元，2021年同期为1592.99万元，同比增长968.94%[165] - 2022年上半年母公司净利润1.67亿元，2021年同期为1154.04万元，同比增长1348.06%[165] - 2022年上半年母公司综合收益总额1.67亿元，2021年同期为1154.04万元，同比增长1348.06%[167] - 2022年上半年经营活动现金流入小计14.14亿元，2021年同期为12.06亿元[168] - 2022年上半年经营活动现金流出小计8.09亿元，2021年同期为8.69亿元[168] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额6.05亿元，2021年同期为3.38亿元[168] - 2022年上半年投资活动现金流入小计6.26亿元，2021年同期为2.75亿元[171] - 2022年上半年投资活动现金流出小计8.84亿元，2021年同期为10.55亿元[171] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.58亿元，2021年同期为 -7.80亿元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计0.58亿元，2021年同期无相关数据[171] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计3.35亿元，2021年同期为1.31亿元[171] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.30亿元，2021年同期为 -1.31亿元[171] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额0.17亿元，2021年同期为 -5.74亿元[171] - 2022年上半年公司所有者权益合计较上年末增加234,695,212.86元，达到3,634,093,853.62元[176] - 2022年上半年综合收益总额为570,517,010.86元[179] - 2022年上半年利润分配金额为 - 335,821,798.00元[179] - 2021年上半年公司所有者权益合计较上年末增加339,582,232.41元，达到3,274,836,917.28元[182] - 2021年上半年综合收益总额为421,598,252.16元[182] - 2021年上半年利润分配金额为 - 82,016,019.75元[182] - 2022年期初股本为234,331,485.00元，资本公积为63,244,992.58元[176] - 2022年上半年未分配利润增加117,177,824.93元[176] - 2021年期初股本为234,331,485.00元，资本公积为63,244,992.58元[182] - 2021年上半年未分配利润增加147,212,202.00元[182] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为949,083,844.47元，较期初减少20,353,320.42元[187,190] - 2022年上半年综合收益总额为167,111,867.58元，利润分配使未分配利润减少187,465,188.00元[187] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为850.71万元[28] - 权益法核算的长期股权投资收益为100,492.36，其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益为4,254.96，合计104,747.32[31] 公司业务与产品 - 公司主营医药业务，属于医药制造业（C27）[33] - 达因药业专注儿童健康领域产品研发与生产，实施品类延伸和品牌延伸策略[33] - “伊可新”为中国驰名商标，多年位居同类产品市场占有率第一[33] - 伊可新乳铁蛋白调制乳粉精选新西兰进口95%纯度乳铁蛋白，乳铁蛋白粉原料总蛋白含量≥99%，乳铁蛋白占总蛋白95%以上[11] - 伊可新藻油DHA凝胶糖果每粒添加DHA藻油（以纯DHA计）150mg，花生四烯酸油脂（以纯花生四烯酸计）20mg，含α - 亚麻酸50mg[12] - 伊可新铁颗粒每袋（3g）含铁5.5mg，适宜1 - 3岁需要补铁人群[13] - 伊可新锌颗粒每袋（3g）含锌2.3mg，适宜1 - 3岁需要补锌人群[14] - 伊可新维生素C颗粒每袋（3g）含维生素C35.0mg，适宜1 - 3岁需要补充维生素C人群[15] - 伊可新多种维生素矿物质咀嚼片每片含多种营养成分，如钙135mg、镁37.5mg等，适宜4 - 17岁人群及孕妇、乳母[16] - 公司核心产品“伊可新”维生素AD市场渗透率和占有率不断提高，从2022年起使用年龄从0 - 3岁扩展到0 - 6岁，市场空间扩大[42] - 公司产品品类不断丰富，右旋糖酐铁颗粒剂、维生素D等新产品带来增量收入[42] - 公司在研和上市产品全部为儿童领域专用规格和剂型药品，完成国家“十三五”重大新药创制专项5个儿童药品研发任务[42] - 公司伊可新益生菌粉每袋添加活菌≥300亿CFU（伊儿乐≥150亿CFU）[39] - 2022年半年度医药产业收入为10.79亿元，占公司主营业务收入的88.06%[33] 公司运营与管理 - 公司聚焦儿童制药及健康产业，加强战略执行，增强了公司凝聚力和战略执行力[42] - 公司对标制度管理体系，对现有制度进行系统编纂，优化了治理体系[43] - 达因药业荣成生产基地保障疫情期间产品的市场供应[43] - 公司采购根据年度销售计划制定年度采购计划，结合月生产计划和原材料库存编制月采购计划表[39] - 公司生产根据年度销售预算制定年度生产预算，月度产量保证1 - 3个月销量[39] 公司发展动态 - 2022年上半年新冠疫情给公司生产、物流、市场推广带来不利影响，但公司业绩再创新高[42] - 从2022年1月1日起，伊可新使用年龄从0 - 3岁扩展到0 - 6岁，扩大市场空间[44] - 2022年1月，公司获得“注射用盐酸石蒜碱硫酯”的药物临床试验批准通知书，注册分类为化学药品注册分类1.1类[45] - 上半年公司召开年度业绩说明会、举办十余场与分析师和投资者的电话会，还与部分投资者进行一对一交流[45] - 6月上旬，20余家主流媒体对达因药业进行采访报道，增强品牌知名度和社会影响力[44] - 达因药业建成

财务表现 - 公司2022年第一季度营业收入为6.055亿元，同比增长23.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.560亿元，同比增长43.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.763亿元，同比增长102.02%[4] - 基本每股收益为0.67元，同比增长42.55%[4] - 加权平均净资产收益率为6.70%，同比增加1.27个百分点[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为605,516,557.27元，同比增长23.75%[22] - 公司2022年第一季度净利润为294,239,667.77元，同比增长42.28%[22] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为156,021,080.23元，同比增长43.19%[22] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.67元，同比增长42.55%[25] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为276,299,060.18元，同比增长102%[26] 资产与负债 - 总资产为43.175亿元，同比增长9.71%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.007亿元，同比增长6.95%[4] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为1,540,661,180.06元，较年初增长25.93%[16] - 交易性金融资产期末余额为669,629,868.25元，较年初下降7.20%[16] - 应收票据期末余额为313,927,278.56元，较年初增长74.56%[16] - 应收账款期末余额为51,825,202.58元，较年初下降12.53%[16] - 存货期末余额为92,337,130.16元，较年初下降9.62%[16] - 流动资产合计期末余额为2,798,260,444.65元，较年初增长16.06%[16] - 长期股权投资期末余额为104,684,638.20元，较年初下降1.64%[16] - 固定资产期末余额为869,146,777.39元，较年初下降0.98%[16] - 公司2022年第一季度资产总计为4,317,462,526.81元，同比增长9.71%[19] - 公司2022年第一季度负债合计为623,824,218.28元，同比增长16.38%[19] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为3,693,638,308.53元，同比增长8.65%[19] 子公司表现 - 公司子公司达因药业本期收取银行承兑汇票增加，导致应收票据增加74.52%[7] - 公司子公司达因药业本期支付工程设备款增加，导致在建工程增加42.80%[7] - 公司子公司达因药业利润增长，导致归属于母公司股东的净利润增加43.18%[7] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为13,573名[12] - 山东华特控股集团有限公司为公司最大股东，持股比例为22.00%，持股数量为51,544,340股[12] 现金流 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为46,462,512.22元，去年同期为-458,243,481.35元[26] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,842,061.89元，去年同期为-49,103,527.00元[29] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为326,603,634.29元，去年同期为-370,579,213.14元[29] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,528,339,147.89元，同比增长37%[29] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为670,887,451.35元，同比增长16%[26] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,690,791.18元，同比下降56%[26] - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为151,024,412.22元，同比下降7%[26] - 公司2022年第一季度支付的各项税费为77,620,593.69元，同比增长31%[26] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为470,000,000.00元，同比增长1780%[26] 费用与支出 - 公司2022年第一季度研发费用为12,769,669.95元，同比增长15.63%[22] - 公司2022年第一季度销售费用为89,755,029.50元，同比增长62.31%[22] 合同负债 - 公司2022年第一季度合同负债为178,378,453.11元，同比增长63.25%[19]

利润分配 - 公司以2021年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2021年度以总股本234331485股为基数，每10股派发现金红利8元，现金分红总额187465188元，占利润分配总额比例100%[142] 财务数据 - 2021年公司营业收入2,027,141,972.94元，较2020年增长11.32%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润380,262,703.21元，较2020年增长30.78%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润356,264,194.12元，较2020年增长33.51%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额755,852,593.24元，较2020年增长2.76%[23] - 2021年基本每股收益1.62元/股，较2020年增长30.65%[23] - 2021年加权平均净资产收益率18.09%，较2020年增加2.30个百分点[23] - 2021年末总资产3,935,426,876.64元，较2020年末增长6.51%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,244,689,408.43元，较2020年末增长14.96%[23] - 2021年各季度营业收入分别为4.89亿元、5.22亿元、4.55亿元、5.61亿元[26] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.09亿元、1.20亿元、0.62亿元、0.89亿元[26] - 2021年非经常性损益合计2399.85万元[29] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.37亿元、2.01亿元、1.47亿元、2.71亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 94.81万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为1145.19万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2400.66万元[27] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为370.62万元[31] - 2021年主营业务收入20.27亿元，归属上市公司股东净利润3.80亿元，分别同比增长11.32%和30.78%[45] - 医药产品收入14.73亿元，占比72.65%，同比增长31.01%；环保设备及工程收入2.64亿元，占比13.04%，同比下降24.20%[46] - 电子信息产品、科技园区管理、晶体材料、教育收入分别同比增长50.46%、43.47%、47.66%、5.67%；道路及建筑材料收入同比减少100%[46] - 医药产品毛利率85.46%，同比增加1.65%；环保设备及工程毛利率22.29%，同比减少5.99%；教育毛利率21.73%，同比增加3.46%[50] - 医药产品营业成本2.14亿元，占比33.97%，同比增长17.65%；环保设备及工程营业成本2.05亿元，占比32.59%，同比下降17.88%[53] - 电子信息产品、科技园区管理、晶体材料、教育营业成本分别同比增长54.63%、6.37%、57.74%、1.20%；道路及建筑材料营业成本同比减少100%[55] - 前五名客户合计销售金额为378,425,227.13元，占年度销售总额比例为18.66%[57] - 前五名供应商合计采购金额为116,664,587.12元，占年度采购总额比例为7.76%[59] - 2021年销售费用为371,927,057.08元，同比增长34.01%；管理费用为153,601,203.34元，同比增长14.20%；财务费用为 - 14,168,030.77元，同比减少72.72%；研发费用为80,447,834.25元，同比减少16.10%[60] - 2021年研发人员数量为215人，较2020年减少11.16%；研发投入金额为82,106,389.63元，较2020年减少32.24%，占营业收入比例为4.05%，较2020年降低2.60%[64] - 2021年经营活动现金流入小计为2,510,709,763.24元，同比增长9.87%；经营活动现金流出小计为1,754,857,170.00元，同比增长13.24%；经营活动产生的现金流量净额为755,852,593.24元，同比增长2.76%[66] - 2021年投资活动现金流入小计为1,966,852,972.34元，同比增长88.42%；投资活动现金流出小计为2,735,458,550.17元，同比增长152.87%；投资活动产生的现金流量净额为 - 768,605,577.83元，同比增长1928.20%[66] - 2021年筹资活动现金流入小计为0元，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计为268,226,698.09元，同比增长66.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 268,226,698.09元，同比增长66.66%[66] - 2021年末货币资金为1,223,433,930.52元，占总资产比例为31.09%，较年初占比降低9.29%[68] - 应收账款为59,248,051.24元，占比1.51%；合同资产为68,675,133.12元，占比1.86%；存货为102,158,964.32元，占比2.60%等[70] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为1,609,733.74元，本期购买金额为2,602,500,000.00元，本期出售金额为1,882,500,000.00元[71] - 货币资金期末账面价值21,698,416.92元受限，原因是银行保证金[72] - 2021年11月30日出售山东华特环保科技有限公司51%股权，交易价格11,488.29万元，为上市公司贡献净利润占净利润总额的比例为0.08%[78] - 山东达因海洋生物制药股份有限公司总资产2,642,918,830.25元，净资产2,281,210,865.68元，营业收入1,472,756,131.37元，净利润663,273,066.98元[80] - 2021年达因药业主营业务收入14.73亿元，净利润6.63亿元，分别比2020年增长31.01%、32.61%[80] 业务变更 - 2021年11月30日，公司完成子公司山东华特环保科技有限公司51%股权转让，主营业务变更为医药产业[22] - 公司将华特环保51%股权转让给华特集团，华特环保不再纳入合并报表范围[44] - 2021年11月26日，公司将华特环保51%股权转让给华特集团，转让价格1.15亿元[56] - 2021年11月26日公司将华特环保51%股权转让给华特集团，转让价格114,882,855.00元[167] - 2021年11月30日公司完成山东华特环保科技有限公司51%股权转让给控股股东山东华特控股集团有限公司[183] 主营业务 - 公司主营医药业务，2021年医药产业收入14.73亿元，占主营业务收入的72.65%[34] - 公司子公司达因药业专注儿童健康领域，“伊可新”多年位居同类产品市场占有率第一[35] - 2021年医药业务收入占公司总收入的72.65%，达因药业利润占归属于上市公司股东净利润的90.95%[40] - 医药产品增长主要因伊可新产销量增长；电子信息产品增长主因技术服务收入增长[51] 经营策略与理念 - 公司制定“医院权威推荐，药店方便购买，专业品类教育”核心市场营销策略[39] - 公司坚持“量身定制儿童药物”和“质量源于设计”研发理念，建成国内首个儿童用药研发中心和研究院[39] 市场地位 - 伊可新维生素AD滴剂上市20余年来稳居同类产品市场占有率第一[41] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范职业经理人制度，聘任杨杰为总经理[43] - 公司及权属企业完成经理层成员任期制契约化管理工作[44] - 达因药业、华特信息获批中长期激励试点企业[44] - 公司名称变更为“山东华特达因健康股份有限公司”，证券简称变为“华特达因”[44] - 公司修订完善多项公司治理基本规则，新建、修订100余项规章制度[45] - 公司在深交所上市公司信息披露考核中，已连续9年获得A的评级[45] - 公司组织各部门梳理、修订和完善100余项内控制度[145] - 2021年公司及各权属企业修订完善议事规则和清单，制定董事会向总经理授权管理办法[145] - 公司组织开展权属企业三个方面内控专项检查，促进管理水平提升[146] - 2021年下半年公司审计部牵头对内控体系进行综合检查，体系健全有效[146] - 公司建立以岗位价值为基础，能力素质与绩效考核为核心的薪酬分配体系[136] - 公司于2021年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[150][152] 研发进展 - 公司如期完成国家“十三五”重大新药创制专项的5个儿童药品研发任务[39] - 公司多个研发项目有进展，如水合氯醛栓等获临床试验通知书，他克莫司软膏等在审评审批中[61][64] - 注射用盐酸石蒜碱硫酯作为化学药品1.1类获得临床试验批准[91] 未来规划 - 2022年公司以价值创造为核心，围绕国企改革要求，加强科技创新和核心能力建设[86] - 公司计划开展“全员创新年”活动，鼓励各方面创新[89] - 公司将加强投资者关系管理，依法依规做好信息披露，拓宽沟通渠道[89] 行业环境与挑战 - 国家鼓励医药企业创新发展，完善产业链，儿童制药企业面临较好发展机会[84] - 医药行业政策及监管对儿童制药发展存在挑战和不确定性，公司将密切关注并合规经营[90] - 达因药业治疗类产品较少，产品系列不够丰富，但研发成果丰硕，5个项目入选国家十三五重大专项[90][91] 投资者关系 - 2021年公司多次接待投资者和机构调研，谈论生产经营情况[92][93] - 2021年公司通过网上交流、电话沟通与个人投资者互动，利用“互动易”和电话互动了解公司情况[93] - 深交所信息披露考评中公司已连续多年获A的优异成绩[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为22.26%，于2021年4月22日召开[104] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.17%，于2021年8月17日召开[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.80%，于2021年11月26日召开[104] - 2021年第二次临时股东大会审议通过向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案[104] 人事变动 - 2021年8月17日，杨杰被聘任为总经理，姚广平、方宁、邓岩、王庆湘、邓徐帧任期满离任[109][111] - 2021年8月17日，沈宝杰、张大钰、程树仓被选举为董事[109] - 2021年8月12日，田洪印被选举为职工监事，郭军任期满离任[109] - 2021年8月17日，王伟被聘任为财务总监[111] - 独立董事邓岩离任后通过二级市场购买4600股公司股份[106] - 财务总监王伟任职前通过二级市场购买3600股公司股份，期初持股1300股，本期增持2300股[109] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股1300股，本期增持6900股，期末持股8200股[109] - 朱效平现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长等多职，任期起始于2020年07月10日[112][118] - 郑波现任山东华特控股集团有限公司监事会主席，任期起始于2022年03月03日[115][118] - 沈宝杰现任山东华特控股集团有限公司党委副书记，任期起始于2020年07月10日[112][118] - 刘立军现任山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理，任期起始于2020年07月10日[115][118] - 程树仓现任山东华特控股集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长，任期起始于2020年11月13日[113][118] - 任尚军现任山东华特控股集团有限公司财务部部长，任期起始于2020年11月13日[115][118] - 朱效平于2020年04月30日起任山东华特技术转移有限公司董事、董事长[118] - 郑波于2020年03月30日起任山东山大科技开发总公司总经理[118] - 刘立军于2021年10月19日起任山东华特商隆物业有限公司董事、董事长[118] - 程树仓于2022年02月25日起任山东华特环保科技有限公司董事[118] 薪酬情况 - 报告期内公司董事、监事和高级

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 活动承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：山东华特达因健康股份有限公司 [1] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00 [1] 活动方式 - 线上交流，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行 [1] - 投资者登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 出席人员 - 董事会秘书范智胜先生 [2] - 财务总监王伟女士 [2] - 会计机构负责人刘稳女士 [2] - 证券事务代表王春阳先生 [2]

营收情况 - 本报告期营业收入5.61亿元，同比增长5.06%；年初至报告期末营业收入15.72亿元，同比增长15.04%[4] - 2021年1-9月营业总收入15.72亿元，较上期13.67亿元增长15.04%[22] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8945.81万元，同比下降3.26%；年初至报告期末为3.19亿元，同比增长40.10%[4] - 净利润较上年同期增长41.73%，主要系子公司达因药业利润增长所致[11] - 2021年1-9月净利润5.92亿元，较上期4.17亿元增长41.73%[26] - 2021年1-9月基本每股收益1.36元，上期为0.97元[26] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.08亿元，同比增长11.72%[4] - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额6.08亿元，较上期5.45亿元增长11.71%[24] - 2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额-9.63亿元，较上期-5.68亿元亏损扩大[24][30] - 2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-2.68亿元，较上期-1.24亿元亏损扩大[30] 资产情况 - 本报告期末总资产39.59亿元，较上年度末增长7.13%；归属于上市公司股东的所有者权益21.89亿元，较上年度末增长12.12%[4] - 货币资金较年初减少41.75%，主要系购买银行理财产品和结构性存款所致[7] - 预付款项较年初增长91.46%，主要系预付账款增加所致[7] - 在建工程较年初增长1100.87%，主要系子公司卧龙学校校区建设支出增加所致[7] - 2021年9月30日货币资金为869,167,297.32元，较2020年12月31日的1,492,016,051.09元减少[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为888,814,949.57元[16] - 2021年9月30日流动资产合计2,524,244,327.25元，较2020年12月31日的2,283,523,247.68元增加[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,434,326,630.55元，较2020年12月31日的1,411,454,357.13元增加[19] - 2021年9月30日资产总计3,958,570,957.80元，较2020年12月31日的3,694,977,604.81元增加[19] 负债情况 - 应交税费较年初增长235.76%，主要系应交税金增加所致[7] - 2021年9月30日流动负债合计572,765,427.10元，较2020年12月31日的665,210,558.65元减少[19] - 2021年9月30日非流动负债合计89,318,322.76元，较2020年12月31日的94,512,361.29元减少[19] - 2021年9月30日负债合计662,083,749.86元，较2020年12月31日的759,722,919.94元减少[19] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增长55.22%，主要系收到政府补助及增值税退税增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,863名[12] - 山东华特控股集团有限公司持股比例22.00%，持股数量51,544,340股[12] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计21.89亿元，较上期19.53亿元增长12.12%[22] - 少数股东权益11.07亿元，较上期9.83亿元增长12.67%[22] - 所有者权益合计32.96亿元，较上期29.35亿元增长12.31%[22] - 负债和所有者权益总计39.59亿元，较上期36.95亿元增长7.10%[22]

财务业绩 - [公司2021年半年度营业收入为10.11亿元，上年同期为8.33亿元，同比增长21.45%][25] - [归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，上年同期为1.35亿元，同比增长69.80%][25] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，上年同期为1.28亿元，同比增长73.07%][25] - [经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，上年同期为3.21亿元，同比增长5.31%][25] - [基本每股收益为0.98元/股，上年同期为0.58元/股，同比增长68.97%][25] - [加权平均净资产收益率为11.09%，上年同期为7.51%，增加3.58个百分点][25] - [本报告期末总资产为38.46亿元，上年度末为36.95亿元，同比增长4.09%][25] - [归属于上市公司股东的净资产为20.99亿元，上年度末为19.53亿元，同比增长7.54%][25] - [2021年上半年公司主营业务收入10.11亿元，归属母公司所有者净利润2.29亿元，分别同比增长21.45%、69.80%][35] - [营业收入达10.11亿元，同比增长21.45%][44][45] - [净利润为4.22亿元，同比增长68.54%，主要因子公司达因药业利润增长][44] - [2021年半年度营业总收入为10.11亿元，2020年半年度为8.33亿元，同比增长21.45%][148] - [2021年半年度营业利润为4.91亿元，2020年半年度为2.93亿元，同比增长67.80%][148] - [2021年半年度净利润为4.22亿元，2020年半年度为2.50亿元，同比增长68.54%][151] - [2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.29亿元，2020年半年度为1.35亿元，同比增长69.81%][151] - [2021年半年度基本每股收益为0.98元，2020年半年度为0.58元，同比增长68.97%][151] - [2021年半年度母公司营业收入为1.01亿元，2020年半年度为0.65亿元，同比增长54.72%][152] - [2021年半年度母公司净利润为1154.04万元，2020年半年度为 - 55.94万元，同比扭亏为盈][154] - [2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，2020年半年度为3.21亿元，同比增长5.31%][155] - [2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.77亿元，2020年半年度为9.45亿元，同比增长24.59%][155] - [2021年上半年经营活动现金流入小计为70,648,652.78元，现金流出小计为87,110,752.21元，现金流量净额为 -16,462,099.43元][160] - [2021年上半年投资活动现金流入小计为274,873,490.98元，现金流出小计为1,055,369,518.12元，现金流量净额为 -780,496,027.14元][157] - [2021年上半年筹资活动现金流出小计为131,183,400.09元，现金流量净额为 -131,183,400.09元][157] - [2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -573,898,803.13元，期末余额为908,816,393.15元][157] - [2021年母公司上半年销售商品、提供劳务收到的现金为52,798,481.49元][158] - [2021年母公司上半年经营活动现金流入小计为70,648,652.78元，现金流出小计为87,110,752.21元，现金流量净额为 -16,462,099.43元][160] - [2021年母公司上半年投资活动现金流入小计为132,247,877.04元，现金流出小计为284,163,172.50元，现金流量净额为 -151,915,295.46元][160] - [2021年母公司上半年筹资活动现金流出小计为82,079,873.09元，现金流量净额为 -82,079,873.09元][160] - [2021年母公司上半年现金及现金等价物净增加额为 -250,457,267.98元，期末余额为99,424,392.21元][160][163] - [2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为147,212,202.00元，综合收益总额为229,228,221.75元][167] - [公司2021年上半年综合收益总额为250,143,506.03元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为134,998,363.12元，少数股东的综合收益总额为115,145,142.91元][179] - [公司2021年上半年利润分配金额为 -70,299,445.50元，主要是对所有者（或股东）的分配][179][182] - [公司2021年上半年所有者权益合计较上年期末增加179,844,060.53元，达到2,746,990,558.46元][176][184] - [公司2021年上半年母公司综合收益总额为11,540,367.87元][188] - [公司2021年上半年母公司利润分配金额为 -82,016,019.75元，主要是对所有者（或股东）的分配][188] - [公司2021年上半年母公司所有者权益合计较上年期末减少70,475,651.88元，为713,260,343.34元][188] - [公司2021年期初股本为234,331,485.00元，期末保持不变][176][184][188] - [公司2021年期初资本公积为62,244,857.27元，期末保持不变][176][184] - [公司2021年期初盈余公积为90,290,121.41元，期末保持不变][176][184] - [公司2021年期初未分配利润为1,344,272,044.75元，期末变为1,408,970,962.37元，增加64,698,917.62元][176][184] - [公司2021年半年度所有者权益合计期末余额为6.7420755108亿元，较期初减少7085.88278万元][191][194] - [2021年半年度综合收益总额为 - 55.93823万元][191] - [2021年半年度利润分配使所有者权益减少7029.94455万元][194] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][72] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 - 1.13万元，计入当期损益的政府补助为561.69万元，债务重组损益为4.32万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为908.28万元][28] 业务板块收入 - [2021年上半年医药产业收入7.49亿元，占主营业务收入的74.03%][33] - [达因药业2021年上半年营业收入7.49亿元，同比增长27%，净利润3.92亿元，同比增长66%][38] - [医药产品营收7.49亿元，占比74.03%，同比增长27.00%][45] - [环保设备及工程营收1.32亿元，占比13.09%，同比增长20.40%][45] - [电子信息产品营收1036.46万元，占比1.02%，同比增长62.22%][45] - [上半年卧龙学校收入1.02亿元、净利润2555万元，同比分别增长7%、91%][61] 行业数据 - [2021年1 - 6月医药制造业工业增加值同比增长29.6%][34] 知识产权与资质 - [公司上半年累计申请知识产权33项，获得授权18项][38] - [达因药业获得地氯雷他定口服液药品注册证书，环保科技获商品售后服务评价体系认证][38] 公司管理 - [上半年权属各级企业完成经理层成员任期制和契约化管理工作][37] - [公司开展应收账款和存货“两金”管控专项活动，防范风险][38] - [公司修订《公司章程》，制定“重大信息公开管理办法”等管理制度][38] 市场地位 - [达因药业“伊可新”多年位居同类产品市场占有率第一][34] 资产情况 - [货币资金期末金额9.17亿元，占总资产比例23.85%，较上年末下降16.53%，因购买理财产品和结构性存款增加][50] - [应收账款期末金额2.34亿元，占总资产比例6.10%，较上年末下降0.50%][50] - [存货期末金额1.62亿元，占总资产比例4.22%，较上年末上升0.57%][50] - [交易性金融资产本期购买金额10.23亿元，期末金额7.49亿元][54] - [2021年6月30日，所有权受限的货币资金为862.04万元，系保证金存款][55] - [2021年6月30日货币资金为917,436,780.25元，较2020年12月31日的1,492,016,051.09元减少][136] - [2021年6月30日交易性金融资产为749,806,766.89元][136] - [2021年6月30日应收票据为249,152,529.42元，较2020年12月31日的302,430,598.76元减少][136] - [2021年6月30日应收账款为234,448,969.92元，较2020年12月31日的243,901,506.25元减少][136] - [2021年6月30日预付款项为39,860,567.73元，较2020年12月31日的18,490,004.61元增加][136] - [2021年6月30日存货为162,333,704.41元，较2020年12月31日的134,720,911.39元增加][136] - [2021年6月30日流动资产合计为2,440,723,155.90元，较2020年12月31日的2,283,523,247.68元增加][136] - [公司2021年6月30日资产总计38.46亿元，较2020年12月31日的36.95亿元增长4.09%][138] - [公司2021年6月30日负债合计5.71亿元，较2020年12月31日的7.60亿元减少24.84%][138] - [公司2021年6月30日所有者权益合计32.75亿元，较2020年12月31日的29.35亿元增长11.58%][141] - [母公司2021年6月30日资产总计8.12亿元，较2020年12月31日的9.33亿元减少12.94%][144] - [母公司2021年6月30日负债合计0.99亿元，较2020年12月31日的1.49亿元减少33.67%][144] - [母公司2021年6月30日所有者权益合计7.13亿元，较2020年12月31日的7.84亿元减少9.00%][147] - [公司2021年6月30日非流动资产合计14.05亿元，较2020年12月31日的14.11亿元减少0.42%][138] - [公司2021年6月30日流动负债合计4.80亿元，较2020年12月31日的6.65亿元减少27.84%][138] - [母公司2021年6月30日流动资产合计4.17亿元，较2020年12月31日的5.34亿元减少21.80%][142] - [母公司2021年6月30日非流动资产合计3.96亿元，较2020年12月31日的3.99亿元减少0.89%][144] 投资事项 - [达因药业认购北京光大金控财富医疗投资中心1亿元基金份额，占比66.58%][62][64] - [深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资5.50亿元参与首都医疗增资扩股，增资后持股26.87%][64] 股东大会与人员变动 - [2021年4月22日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例22.26%][69] - [董事、副总经理乔永军于2021年1月18日因工作变动离任][72] 环保情况 - [达因药业污水排放化学需氧量（COD）为12.2mg/L、氨氮为0.3mg/L，均未超标][77] - [达因药业上半年污水及废气处理系统运行稳定，出水水质达标][77] - [达因药业厂区建设项目一期工程于2008年11月环评，2011年12月19日完成环保验收][78] - [公司按要求对环境突发事件进行演练，提高应急预案适用性][79] - [公司按《环境自行监测方案》监测，采用水污染源在线自动监测系统和委托第三方定期监测，各项结果均达标][8

营收情况 - 本报告期营业收入324,257,077.01元，上年同期489,326,504.49元，同比增长50.91%[8] - 2021年第一季度营业收入4.89亿元，较2020年第一季度增长50.91%，主要因子公司达因药业营业收入增长[21] - 2021年第一季度营业总收入4.89亿元，上期为3.24亿元[52] - 2021年第一季度母公司营业收入2769.70万元，上期为3004.32万元[55] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期108,966,290.01元，上年同期49,564,128.20元，同比增长119.85%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期106,799,559.07元，上年同期47,269,118.36元，同比增长125.94%[8] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2020年第一季度增长119.85%，主要因子公司达因药业利润增长[21] - 2021年第一季度净利润2.07亿元，上期为9407.72万元[52] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.09亿元，上期为4956.41万元[52] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期136,767,795.21元，上年同期95,198,529.80元，同比增长43.67%[8] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.80亿元，较2020年第一季度增长32.37%，主要系子公司达因药业销售收款增加[24] - 2021年第一季度收到的税费返还345.36万元，较2020年第一季度增长367.66%，主要系本期收到的税费返还增加[24] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.20亿元，较2020年第一季度增长56.10%，主要系本期支付货款及工程进度款增加[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.80亿元，上期为4.38亿元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，上期为9519.85万元[58] - 2021年第一季度收回投资收到的现金2500万元，上期为1.76亿元[58] - 2021年第一季度投资支付的现金4.63亿元，上期为6.37亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元和-1.54亿元[61][64] - 投资活动现金流入小计为0元和1.57亿元[64] - 投资活动现金流出小计为2.10亿元和3.41亿元[60][64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元和-1.84亿元[60][64] - 筹资活动现金流出小计为4910.35万元和5221.44万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4910.35万元和-5221.44万元[60] - 现金及现金等价物净增加额为-2.22亿元和-2.00亿元[64] - 期初现金及现金等价物余额为3.50亿元和3.33亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额为1.28亿元和1.33亿元[64] - 偿还债务支付的现金为2000万元[60] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.47元/股，上年同期0.21元/股，同比增长123.81%[8] - 稀释每股收益本报告期0.47元/股，上年同期0.21元/股，同比增长123.81%[8] - 2021年第一季度基本每股收益0.47元，上期为0.21元[54] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期5.43%，上年同期2.82%，增加2.61个百分点[8] 资产情况 - 本报告期末总资产3,768,526,893.17元，上年度末3,694,977,604.81元，同比增长1.99%[8] - 2021年3月31日预付款项3890.34万元，较2020年12月31日增长47.53%，主要系本期预付采购款增加[21] - 2021年3月31日在建工程582.80万元，较2020年12月31日增长421.11%，主要系子公司卧龙学校北校区在建工程支出增加[21] - 公司2021年第一季度资产总计37.69亿元，较之前的36.95亿元有所增长[40] - 母公司2021年第一季度资产总计8.79亿元，较之前的9.33亿元有所减少[45] - 公司固定资产为8.95亿元，较之前的9.05亿元略有减少[40] 负债情况 - 流动负债合计5.32亿元，较之前的6.65亿元有所减少[40] - 负债合计6.26亿元，较之前的7.59亿元有所减少[42] - 母公司流动负债合计9073.20万元，较之前的1.49亿元有所减少[49] - 母公司负债合计9073.20万元，较之前的1.49亿元有所减少[49] - 公司应付账款为1.33亿元，较之前的1.81亿元有所减少[40] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,061,562,127.53元，上年度末1,952,595,837.52元，同比增长5.58%[8] - 所有者权益合计31.42亿元，较之前的29.35亿元有所增长[42] - 母公司所有者权益合计7.89亿元，较之前的7.84亿元略有增长[49] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为20,998[12] 委托理财情况 - 2021年公司委托理财（银行理财产品）发生额3.50亿元，资金来源为自有资金，未到期余额3.50亿元[31] 控股股东变更情况 - 报告期内，公司控股股东由山东山大产业集团有限公司更名为山东华特控股集团有限公司[25] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[26][29][32][33]

利润分配 - [公司以2020年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），不以公积金转增股本][7] - [2018 - 2020年公司均以总股本234,331,485股为基数进行利润分配，2018 - 2019年每10股派发现金红利3元（含税），2020年预案为每10股派发现金红利3.5元（含税），均不以公积金转增股本][112][113][116] - [2018 - 2020年公司普通股现金分红金额分别为70,299,445.50元、70,299,445.50元、82,016,019.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为54.21%、34.44%、28.21%][115] 财务数据 - [2020年营业收入为1,821,033,958.04元，较2019年增长1.17%][24] - [2020年归属于上市公司股东的净利润为290,756,639.28元，较2019年增长42.46%][24] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266,850,960.99元，较2019年增长39.06%][24] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为735,551,506.32元，较2019年增长202.02%][24] - [2020年基本每股收益为1.24元/股，较2019年增长42.53%][24] - [2020年稀释每股收益为1.24元/股，较2019年增长42.53%][24] - [2020年加权平均净资产收益率为15.79%，较2019年增加3.53个百分点][24] - [2020年末总资产为3,694,977,604.81元，较2019年末增长17.21%][24] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,952,595,837.52元，较2019年末增长12.79%][24] - [公司2020年第一季度营业收入3.24亿元，第二季度5.08亿元，第四季度5.34亿元和4.54亿元；归属于上市公司股东的净利润第一季度0.496亿元，第二季度0.854亿元，第四季度0.925亿元和0.633亿元][29] - [2020年非流动资产处置损益90.74万元，计入当期损益的政府补助1678.66万元，债务重组损益8.2万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1713.48万元等，非经常性损益合计2390.57万元][30][32] - [2020年公司主营业务收入18.21亿元，归属上市公司股东净利润2.91亿元，分别比2019年增长1.17%和42.46%][50] - [达因药业2020年营业收入11.24亿元，比2019年增长4.7%（可比口径增长16.88%），净利润5亿元，比2019年大幅增长59.99%][51] - [公司环保业务2020年营业收入3.49亿元，同比增长3.22%][51] - [2020年公司营业收入18.21亿元，同比增长1.17%，其中医药产品收入11.24亿元，同比增长4.70%，占比61.73%][58] - [2020年医药产品毛利率83.80%，同比减少0.72%；环保设备及工程毛利率28.27%，同比增加5.44%；教育毛利率18.27%，同比减少2.56%][59] - [电子信息产品收入增长36.91%，主要系本期信息软件开发服务增加所致；科技园区管理收入减少31.27%，主要系本期减免中小企业房租所致][60] - [2020年公司前五名客户合计销售金额3.16亿元，占年度销售总额比例17.34%，关联方销售额占比为0%][65] - [2020年公司营业成本7.03亿元，其中医药产品营业成本1.82亿元，占比25.54%，同比增长9.57%][63] - [2020年12月29日，公司转让山东华特知新化工有限公司100%股权，股权处置价款2778.22万元，处置差额108.18万元][64] - [公司前五大客户销售额合计3.16亿元，占年度销售总额比例为17.34%，其中广东九州通医药有限公司销售额为1.27亿元，占比6.97%][67] - [公司前五大供应商采购额合计1.28亿元，占年度采购总额比例为17.69%，其中山东志伟环保科技有限公司采购额为5865.73万元，占比8.09%][67] - [2020年销售费用为2.78亿元，同比减少37.65%；管理费用为1.35亿元，同比减少4.39%；财务费用为 - 820.27万元，同比减少131.00%；研发费用为9588.70万元，同比增加47.34%][68] - [2020年研发人员数量为242人，较2019年增加2.11%；研发投入金额为1.21亿元，较2019年减少5.02%；研发投入占营业收入比例为6.65%，较2019年减少0.44%][72] - [2020年经营活动现金流入小计为22.85亿元，同比增加32.16%；经营活动现金流出小计为15.50亿元，同比增加4.31%；经营活动产生的现金流量净额为7.36亿元，同比增加202.02%][75] - [2020年投资活动现金流入小计为10.51亿元，同比增加58.47%；投资活动现金流出小计为10.89亿元，同比增加28.03%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3789.59万元，同比减少79.77%][75] - [2020年筹资活动现金流入小计为2000万元，与2019年持平；筹资活动现金流出小计为1.61亿元，同比增加4.02%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，同比增加4.62%][75] - [2020年末货币资金为14.92亿元，占总资产比例为40.38%，较年初比重增加10.12%；应收账款为2.44亿元，占总资产比例为6.60%，较年初比重减少1.11%][76] - [2020年末存货为1.35亿元，占总资产比例为3.65%，较年初比重减少0.06%；投资性房地产为1.48亿元，占总资产比例为4.01%，较年初比重减少0.86%][76] - [2020年末固定资产为9.05亿元，占总资产比例为24.49%，较年初比重减少0.45%；在建工程为111.84万元，占总资产比例为0.03%，较年初比重减少1.72%][78] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2600万元，本期购买金额9.8亿元，出售金额10.06亿元][79] - [其他非流动性金融资产期初数为1.0252652225亿元，本期公允价值变动损益为973.330438万元，期末数为1.1225982663亿元][79] - [2020年12月31日，集团所有权受限的货币资金为930.085481万元][80] - [报告期投资额为6600万元，上年同期投资额为0，变动幅度为100%][81] - [山东达因海洋生物制药股份有限公司2020年总资产为22.883668877亿元，净资产为19.279377987亿元，营业收入为11.2411712653亿元，净利润为5.0016291678亿元，主营业务收入和净利润分别比2019年增长4.7%、59.99%][91][92] - [山大华特卧龙学校2020年总资产为3.588551929亿元，净资产为2.2766300779亿元，营业收入为2.1030668713亿元，净利润为2457.658802万元][92] 业务板块 - [公司以医药、环保为主营业务，其他业务涉及教育、新材料、信息等领域，医药业务是主要业绩驱动因素][35] - [子公司达因药业专注儿童健康领域，主要产品包括维生素AD滴剂（伊可新）等，“伊可新”多年位居同类产品市场占有率第一][35] - [2020年公司对环保三个业务单元进行资源整合，成立山东山大华特环保科技有限公司，业务涵盖环保产品生产销售、大气治理、生态治理等][36] - [2020年医药制造业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%][39] - [环保行业中大气治理、水处理业务已进入成熟期，固废治理正处于发展阶段，土壤治理尚待更好时机][39] 资产变动 - [在建工程减少97.98%，主要系转入固定资产所致][40] - [货币资金增长56.41%，主要系销售收款增加使经营净现金流增加所致][40] - [其他应收款减少55.89%，主要系履约保证金收回所致][40] - [开发支出减少67.60%，主要系子公司达因药业停止部分药品研发转入当期损益所致][40] - [公司将环保工程公司等三个经营单元合并为新的山东山大华特环保科技有限公司，注册资本1亿元][49] - [公司将信息与自动化事业部整体经营性资产注入华特信息公司，增加其注册资本1600万元][49] - [公司控股子公司知新材料公司转让知新化工公司100%股权给山大产业集团][49] 研发与创新 - [2020年公司授权知识产权23项，持续发展能力增强][56] - [达因药业引进高端科技人员，装备先进科研设备，研发体系持续完善，“特色儿童药关键技术体系构建及规模产业化”获山东省科技进步二等奖][56] - [环保研究院积极寻求新技术、新项目，组织开展多项科技攻关，包括省重点研发课题示范工程][56] 公司治理与管理 - [公司举办主题党日等活动，完善绩效考核体系，提高员工报酬和福利，增强员工获得感和幸福感][56] - [公司将加强投资者关系管理，依法依规做好信息披露，拓宽与投资者的沟通渠道][105] - [2021年公司将促进规范治理，融入国资国企治理体系，提升公司治理能力][102][104] - [2021年公司支持达因药业成为儿童保健和治疗领域领军企业，环保科技公司对接重点项目，各经营单元加强核心能力建设][104] - [2021年公司将完善内部控制体系，落实外部法规政策，优化业务流程][104] 行业前景与规划 - [我国医药行业长期前景良好，儿童制药市场规模有望扩大，环保产业未来前景可期][100][101] - [公司聚焦医药、环保主业，支持医药产业做优做强，壮大环保产业实力][102] - [2021年国内生产总值增长目标为6%以上，公司将以“创新赋能，聚力攻坚”为主题开展工作][102] 投资者关系 - [2020年公司接待投资者调研、沟通、采访等活动共167次，接待个人投资者167人，接待机构投资者0人][109] 风险与应对 - [公司医药业务面临政策及监管风险，环保产业面临整合风险，达因药业将合规经营，环保科技公司将探索新业务][106] 会计政策与审计 - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整][120] - [公司改聘致同会计师事务所为2020年审计机构，境内会计师事务所报酬为35万元][126] - [报告期内，公司聘任致同会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付服务费15万元][129] 合规情况 - [公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况][119] - [公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况][122] - [公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项][130][131][132] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][133] - [公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等相关的关联交易][134][135][138][139] - [公司第九届董事会第十次会议审议通过知新材料向山大产业集团转让知新化工100%股权的议案，构成关联交易并于2020年12月29日完成转让][140] - [报告期内审批对子公司担保额度合计7000万元，实际发生额合计2340.92万元，报告期末已审批额度合计7000万元，实际担保余额合计653.07万元，实际担保总额占公司净资产的比例为0.33%][146] - [报告期内委托理财发生额为67300万元，资金来源为自有资金，逾期未收回金额为0][151] - [公司报告期不存在托管、承包、租赁、委托贷款、日常经营重大合同和其他重大合同情况][141][142][143][152][153] - [公司报告期无违规对外担保情况][149] 社会责任 - [新冠疫情初期，公司捐赠消毒剂一百多吨，支援消毒设备，达因药业捐赠数百万元药品及1000余公斤医用乙醇防控物资][155] - [公司自有房屋租赁业务为部分租户减免租金，支持中小微个体工商户复工复产][155] - [公司坚持每年资助100名卧龙学校贫困家庭学生][155] - [达因药业荣获“社会公益责任奖”][156] - [公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划][158][159][160] 环保情况 - [公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，山东达因海洋生物制药股份有限公司化学需氧量排放浓度为13.87mg/L，排放总量为1.355吨，氨氮排放浓度未提及，排放总量为0.027吨，无超标排放情况][159][161] - [2020年新增109车间废气处理项目并投入使用，污水处理及其废气处理系统全年整体运行稳定，废气废水达标排放][165] 股权变动与股东情况 - [2020年3月26日，公司第一大股东股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司，实际控制人由山东大学变更为山东省国有资产监督管理委员会][166] - [2020年12月4日，山东山大华特环保工程有限公司更名为山东山大华特环保科技有限公司][167] - [2020年12月28日，公司完成对华特环保增资，注册资本由5000

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产35.21亿元，较上年度末增长11.68%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.88亿元，较上年度末增长9.08%[6] - 资产总计3,520,619,122.73元，较2019年12月31日有所增加[31] - 2020年9月30日流动负债合计521,311,965.90元，较2019年12月31日的508,903,339.91元有所增加；非流动负债合计85,052,884.30元，较2019年的76,413,329.52元有所增加[33] - 2020年9月30日母公司流动资产合计437,429,068.37元，较2019年12月31日的504,321,271.23元有所减少；非流动资产合计336,921,956.67元，较2019年的342,447,289.19元有所减少[34][36] - 2020年9月30日所有者权益合计2,914,254,272.53元，较2019年12月31日的2,567,146,497.93元有所增加[33] - 公司2020年第三季度资产总计31.5246316736亿美元，负债合计5.8531666943亿美元，所有者权益合计25.6714649793亿美元[60][63] - 母公司2020年资产总计8.4676856042亿美元，负债合计1.0170218154亿美元，所有者权益合计7.4506637888亿美元[64][66][69] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入5.34亿元，年初至报告期末营业收入13.67亿元，分别同比增长6.05%和3.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9247.14万元，年初至报告期末为2.27亿元，分别同比增长40.82%和47.24%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1150.18万元[8] - 净利润417,407,220.09元，较上期增长52.92%，主要因子公司达因药业利润增长[17] - 2020年7 - 9月营业总收入534,061,225.67元，较上期的503,603,266.85元增长约6.05%[38] - 2020年7 - 9月营业总成本348,397,452.29元，较上期的369,840,909.02元降低约5.80%[38] - 2020年7 - 9月营业利润192,463,730.61元，较上期的138,815,496.07元增长约38.64%[39] - 2020年7 - 9月利润总额193,486,713.48元，较上期的139,483,957.29元增长约38.72%[39] - 2020年7 - 9月净利润167,263,714.07元，较上期的119,037,236.04元增长约40.51%[39] - 2020年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润92,471,446.72元，较上期的65,665,252.52元增长约40.82%[39] - 2020年7 - 9月母公司营业收入为58324894.30元，上期为36671922.95元；净利润为5462799.76元，上期为987102.65元[42] - 2020年1 - 9月合并营业总收入为1366784708.25元，上期为1314939900.54元；净利润为417407220.10元，上期为272953542.20元[44] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为227469809.84元，上期为154486938.77元；少数股东损益为189937410.26元，上期为118466603.43元[47] - 2020年1 - 9月母公司营业收入为123664679.51元，上期为102830103.96元；净利润为4903417.46元，上期为6635847.61元[48][49] - 2020年1 - 9月合并营业成本为461442809.59元，上期为508103026.84元[44] - 2020年1 - 9月合并销售费用为276494640.71元，上期为348100633.45元[44] - 2020年1 - 9月合并研发费用为45318283.88元，上期为41627273.62元[44] - 2020年7 - 9月母公司研发费用为3531188.54元，上期为1454937.30元[42] - 2020年1 - 9月母公司研发费用为6283646.98元，上期为4728377.56元[48] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，年初至报告期末为5.45亿元，分别同比增长27.78%和464.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额544,635,637.20元，较上期增长464.20%，主要因子公司达因药业销售收款增加[17] - 收回投资收到的现金466,000,000.00元，较上期增长174.12%，主要因赎回银行理财产品和结构性存款增加[17] - 投资支付的现金953,000,000.00元，较上期增长73.27%，主要因购买银行理财产品和结构性存款增加[17] - 2020年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为544,635,637.20元，上期为96,531,993.85元[50] - 2020年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 567,526,829.39元，上期为 - 508,654,184.03元[51] - 2020年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,685,232.13元，上期为 - 107,939,647.81元[51] - 2020年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 8,578,447.49元，上期为 - 17,424,838.69元[54] - 2020年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 185,268,844.25元，上期为 - 121,649,850.27元[54] - 2020年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,470,834.80元，上期为 - 70,406,199.95元[54] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，年初至报告期末为0.97元/股，分别同比增长39.29%和46.97%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.02%，较上年增加1.04个百分点；年初至报告期末为12.33%，较上年增加3.11个百分点[6] - 2020年7 - 9月基本每股收益0.39元，较上期的0.28元增长约39.29%[39] - 2020年1 - 9月基本每股收益为0.97，上期为0.66；稀释每股收益为0.97，上期为0.66[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21308户[9] - 山东山大产业集团有限公司持股比例为20.72%，持股数量4854.43万股[9] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额522,620,267.41元，较年初余额增长1910.08%，主要因购买银行理财产品和结构性存款增加[17] - 预付款项期末余额46,575,409.17元，较年初余额增长86.96%，主要因预付账款增加[17] - 合同负债119,811,363.85元，较年初余额增长43.67%，主要因预收货款增加[17] - 应交税费47,612,948.25元，较年初余额增长203.22%，主要因应交税金增加[17] 银行理财产品情况 - 银行理财产品委托理财发生额95,300万元，未到期余额51,300万元[24] 合并资产负债表期初情况 - 2020年合并资产负债表期初流动资产合计为1,767,033,310.98元，与2019年末相同[58] - 2020年合并资产负债表期初非流动资产中其他非流动金融资产为102,526,522.25元[58] - 2020年合并资产负债表期初非流动资产中投资性房地产为153,423,049.03元[58] - 2020年合并资产负债表期初非流动资产中固定资产为786,104,961.35元[58] 公司资产负债权益结构（美元） - 公司非流动资产合计13.8542985638亿美元，其中商誉2613.336556万美元，长期待摊费用3218.717371万美元[60] - 公司流动负债合计5.0890333991亿美元，其中应付账款1.6986945963亿美元，应付职工薪酬1.188062679亿美元[60] - 母公司流动资产合计5.0432127123亿美元，其中货币资金3.3308548265亿美元，应收账款1.0341575438亿美元[64] - 母公司非流动资产合计3.4244728919亿美元，其中长期股权投资2.1476123148亿美元，投资性房地产7388.51003万美元[66] - 公司归属于母公司所有者权益合计17.3113850843亿美元，其中股本2.34331485亿美元，未分配利润13.4427204475亿美元[63] - 母公司所有者权益合计7.4506637888亿美元，其中股本2.34331485亿美元，未分配利润3.887761106亿美元[69] 新收入准则调整情况 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，预收账款原列示项目“预收款项”调整为“合同负债”，公司调整金额为8339.58467万美元，母公司调整金额为1850.847594万美元[60][63][64][66][69] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[70]