证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-001 四川泸天化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 截至本公告披露日，杨勇先生、谢洪燕女士未持有公司股票。鉴于杨勇先生、 谢洪燕女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事 会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，杨勇先生、谢洪燕女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的 补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨勇先生、谢洪燕女士 将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关 专门委员会中的职责。 杨勇先生、谢洪燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽 职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥 了积极作用。公司董事会对杨勇先生、谢洪燕 ...

人事变动 - 2023年11月26日董事总经理赵永清因工作辞职[1] - 2023年11月27日会议审议通过聘任傅利才为总经理[1] 新总经理信息 - 傅利才1970年8月生，本科学历，有相关任职经历[6] - 傅利才在关联方任职，未持股，资格符合规定[6]

四川泸天化股份有限公司独立董事 关于公司聘任总经理的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《四川泸天化股份有限公司章程》等 有关规定，作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会的独 立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公 司本次聘任总经理事项发表如下独立意见： 本次聘任公司总经理事项程序规范，符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意董事会 聘傅利才先生任公司总经理职务。 独立董事：杨勇 谢洪燕 益智 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-030 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第三十五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十五次临时会议的 通知。会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案: 《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》 详见公司同日发布的《关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

公司持股情况 - 公司实缴中蓝国塑股权比例21.27%，实缴出资17229.61万元[4] 业绩总结 - 2023年9月30日中蓝国塑营收62385万元，净利润 - 14936万元[5] - 2022年12月31日中蓝国塑营收46268万元，净利润 - 26787万元[5] 投资情况 - 公司累计投资中蓝国塑18000万元，尚有15000万元未出资到位[6] 潜在影响 - 中蓝国塑解散清算将触发公司15000万元出资义务[7] - 公司需对剩余15000万元出资计提资产减值准备[7]

财务表现 - 2023年第三季度，四川泸天化营业收入为15.66亿元，同比增长24.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.23亿元，同比下降30.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比下降41.28%[5] - 基本每股收益为0.0525元，同比增长1792.71%[5] - 非经常性损益的净利润为6.59亿元，同比下降50.16%[5] - 总资产为1042.11亿元，较上年末下降0.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为625.89亿元，较上年末增长3.86%[5] 非经营性损益 - 非流动资产处置损益为1.22亿元，政府补助计入当期损益为2.17亿元[7] - 债务重组损益为6.76亿元，除有效套期保值业务外的公允价值变动损益为9.95亿元[7] 股权结构 - 泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份211,458,993股[9] - 泸州产业发展投资集团有限公司持有公司股份193,464,610股[9] - 中国银行股份有限公司泸州分行持有公司股份151,880,427股[9] - 四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有公司股份92,472,714股[9] - 中国农业银行股份有限公司四川省分行持有公司股份78,402,297股[9] - 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行持有公司股份61,771,398股[9] - 中国工商银行股份有限公司泸州分行持有公司股份57,437,792股[9] - 中国银行股份有限公司成都锦江支行持有公司股份57,335,700股[9] - 兴业银行股份有限公司重庆分行持有公司股份52,758,377股[9] - 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行持有公司股份48,591,214股[9] 公司财务状况 - 2023年第三季度，四川泸天化股份有限公司的资产总计为10,461,163,766.44元，较上期略有增长[13] - 公司的流动负债合计为3,300,940,349.09元，较上期略有增加[13] - 营业总收入为5,219,638,715.19元，较上期略有下降[14] - 营业总成本为5,001,872,955.08元，较上期略有增加[14] - 公司的净利润为232,319,058.37元，较上期有所下降[15] - 综合收益总额为230,237,449.54元，较上期有所减少[16] - 每股基本收益为0.1507元，与上期持平[16] - 公司经营活动产生的现金流量为5,250,396,998.51元，较上期有所下降[16] 现金流量 - 2023年第三季度，四川泸天化公司经营活动现金流入小计为60.6亿，现金流出小计为52.5亿[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.2亿，主要是由于购建固定资产和支付投资现金[17] - 筹资活动现金流入小计为18.8亿，现金流出小计为18.7亿，筹资活动产生的现金流量净额为8.3亿[18]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-027 四川泸天化股份有限公司 （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于修订<内部控制手册>及<内部控制自我评价手册>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第七届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十四次会 议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式如期召开。会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议 （二）董事会 ...

一、股份解除质押及累计质押的基本情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到股东泸 州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）函告，获悉泸州发展将 2022 年 9 月 22 日展期质押给中信证券股份有限公司的股份办理了解除质押，具体情况如下： | | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占 公 | | | | 是 | 否 | | | | | | | | | | | 质 | | | | 股股东或 | | 占其所 | | | 是 | 否 | | | 原 | 质 | 原 | 质 | 原 | 展 | 质 | 押 | | | | | 股 | 东 | | 本次质押解 | | 司 | 总 | | | 为 | 补 | | | | ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为36.54亿元，同比下降12.02%[7] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降55.56%[7] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比下降73.96%[7] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.10元，同比下降54.55%[7] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降3.29个百分点[7] - 公司2023年上半年非经常性损益金额为5,918.62万元[9] - 公司2023年1月1日起执行新的会计准则，对财务数据进行了调整[8] - 公司2023年上半年总资产为102.36亿元，同比下降2.15%[7] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为64.25亿元，同比增长2.65%[7] - 公司2023年上半年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 主营业务 - 公司主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，以及液氨、甲醇、二甲醚等化工类产品[12] - 公司是我国第一家全套引进先进技术以天然气为原料生产合成氨和尿素的化工企业，拥有合成氨产能100万吨、尿素产能167万吨、复合肥产能80.5万吨、甲醇产能64万吨[15] - 公司主要产品在西北、西南地区及长江中游南方各省品牌美誉度较高，客户群体较为稳定[15] - 公司目前在全行业中处于中等水平、在西南地区处于中上水平[15] 业绩影响因素 - 影响公司业绩的主要因素包括成本、产量、销量、销售价格以及安全生产状况[16] - 2023年上半年主要产品价格重心下移是业绩下降的最主要原因[16] - 公司拥有遍布全国主要用肥区的营销团队，通过开展形式多样的推广活动来促进业务增长[16] - 公司加强内部管理，稳定装置生产运行，确保装置实现长周期，进一步降低运行与维护成本[16] - 政策方面强调对化肥减量增效，这更需要加大新型化肥的研发与投入[11] - 化肥行业产品转型升级、绿色发展是必然趋势[11] 公司优势 - 公司具有悠久的品牌历史，核心品牌"工农"牌尿素在西南地区乃至周边市场拥有强大的群众基础[17] - 公司充分发挥"氨（合成氨）、酸（硝酸）、醇（甲醇）、肥（尿素、新型高效复合肥）、氢（氢气）"五大要素，优化排产，最大限度发挥原材料和能源利用效率[17] - 公司持续开展"三会一田"智慧营销服务，建立密集型的营销网络，销售及售后服务网点遍布全国主要用肥地区[17] - 公司所在地泸州地理位置优越，具有利用长江黄金水道开展江海联运、铁水联运等多式联运的交通优势[17] - 公司继续加大与外部研发机构、各大高校的合作，全力引进高层次研发人才，推进重点项目的开发[18] 财务数据分析 - 报告期内营业收入同比下降12.02%，主要是产品价格下降所致[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降73.96%，主要是产品价格下降导致[20] - 报告期内化肥行业营业收入占比57.06%，化工行业占比30.10%，国内销售占比100%[21,22] - 报告期内化肥行业毛利率同比下降7.52个百分点，化工行业毛利率同比下降10.31个百分点[22] - 报告期末货币资金占总资产比例为29.57%，同比下降4.45个百分点[22] - 长期股权投资占总资产比例为0.21%，较上年同期下降0.14%[23] - 固定资产占总资产比例为37.11%，较上年同期下降0.31%[23] - 在建工程占总资产比例为3.79%，较上年同期上升0.64%[23] - 使用权资产占总资产比例为2.53%，较上年同期下降0.07%[23] - 短期借款占总负债比例为1.47%，较上年同期上升0.03%[23] - 合同负债占总负债比例为2.32%，较上年同期下降0.21%[23] - 长期借款占总负债比例为4.41%，较上年同期下降0.74%[23] - 租赁负债占总负债比例为2.33%，较上年同期下降0.05%[23] - 报告期内公司投资额为10,052.81万元，较上年同期下降81.04%[24] 子公司经营情况 - 公司主要子公司九禾股份和和宁化学营业收入和净利润占公司比重较大[26,27] 环境保护 - 公司完成排污许可证延续申请，有效期至2027年3月16日[32] - 南宁九禾、重庆九禾和和宁公司分别于2023年4月、2022年12月和2023年5月获得排污许可证[33] - 公司主要污染物包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物和二氧化硫等，排放浓度和总量均符合相关排放标准[34] - 公司投入使用了多项环境治理设施，包括污水处理设施、除尘器、烟气脱硫系统等[36] - 2023年1-6月公司环境治理和保护投入约1,790.86万元，缴纳环境保护税110.35万元[37] - 公司修订了2023年自行监测方案并报当地环保部门备案[38] - 公司根据相关规定完成了2022年度环境信息披露[39]

财务表现 - 泸天化2023年第一季度营业收入为21.87亿人民币，同比增长25.16%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿人民币，同比增长23.78%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为6946.99万人民币，同比下降97.64%[2] - 总资产为104.61亿人民币，较上年末下降5.85%[3] - 营业成本为19.08亿人民币，主要因产量增加和营业收入上涨而上涨34.66%[7] - 2023年第一季度，四川泸天化股份有限公司营业总成本为20.46亿，较上年同期增长33.6%[14] - 营业利润为1.79亿，较上年同期略有下降[14] - 净利润为1.69亿，较上年同期增长21.8%[14] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,063,265,542.07元，较年初下降553,163,418.33元[11] - 公司非流动资产合计为4,785,672,666.03元，较年初下降59,062,140.01元[12] - 公司流动负债合计为2,598,725,844.31元，较年初下降702,214,504.78元[12] - 公司非流动负债合计为808,493,938.12元，较年初下降90,201,467.92元[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，泸天化（集团）有限责任公司持股13.49%[7] - 泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份211,458,993股[9] 资金流向 - 非经常性损益项目合计金额为4.21亿人民币[4] - 应收款项融资期末余额为4.68亿人民币，较期初增长419.77%[6] - 预付款项期末余额为6.84亿人民币，较期初增长108.91%[6] - 应付票据期末余额为14.71亿人民币，较期初下降30.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为6946.99万[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-6795.28万[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3980.85万[17] - 现金及现金等价物净增加额为-4590.91万[17]