一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年 度报告》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-026 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-032 现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源， 减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资 子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。 本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资 格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其 他一切权利义务。 本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、被合 ...

| 上市公司名称：现代投资股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - ...

一、经营范围变更情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-030 现代投资股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范 围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经依法登记，公司 | 第十五条 经依法登记，公司 | | 经营范围是：投资经营公路、桥梁、 | | 经营范围是：许可项目：公路管 | | 隧道和渡口；投资高新技术产业、 | 理与养护；建设工程施工；发电 | | --- | --- | | 广告业、政策允许的其他产业；投 | 业务、输电业务、供（配）电业 | | 资、开发、经营房地产业（凭资质 | 务；危险废物经营；旅游业务； | | 方可经营）；投资、经营、管理酒 | 保险经纪业务。（依法须经批准 | | 店业；高等级公路建设、收费及 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-025 编号：2022-039）。公司于 2022 年 11 月 14 日发行了 2022 年度第二 期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日披露的《2022 年度第二期超短期融资券发行情况公告》（公 告编号：2022-044）。公司于 2023 年 6 月 16 日发行了 2023 年度第 一期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日披露的《2023 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公 告编号：2023-019）。 公司于 2023 年 8 月 4 日发行了 2023 年度第二期超短期融资券， 发行总额为 5 亿元。现将本期超短期融资券发行情况公告如下： | | 现代投资股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2023 年度第二期超短期 | 简称 | 23 现代投资 SCP002 | | | 融资券 | | | | 代码 | 012382919 | 期限 | 180 日 | | 起息日 | 202 ...

财务与债务 - 2022年财务费用增加2.6亿元，主要因收购湘衡公司并表导致[1] - 通过发行债券和调降存量借款利率，实际财务费用增加2.57亿元，减少4000万元[1] - 截至2022年底短期负债余额91亿元，存量流动资金82亿元，一季度经营现金净流入48.17亿元[3] 高速公路运营 - 公司公路里程512公里，衡耒段48.69公里和长永段26.66公里分别于2024年3月和2025年3月到期[2] - 潭衡西高速公路最高日均车流量达11.11万辆，较去年峰值增长29%[2] - 一季度车流量2346万辆，同比增长9.02%[3] - 怀芷高速一季度日均流量增长15.29%，亏损大幅减少[2] 业务发展 - 新能源业务是未来重点方向，将开展"光、储、充"一体化建设[3] - 战略定位为智慧型综合服务商，重心向智慧运营转型[4] - "十四五"期间将投入智慧公路和智慧服务区建设[5] - 探索路衍经济新业态，打造数字化服务平台[7] 子公司情况 - 现代环境一季度利润总额-1516.47万元，同比减亏254.90万元[2] - 大宗商品和衍生品业务风险可控，历史上未出现风险事件[2] 股东回报 - 制定2022-2024年度分红规划，注重股东利益与公司可持续发展[3] - 在实现可分配利润为正值时，将派发一定比例现金红利[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入20.51亿元，上年同期29.86亿元，同比减少31.31%[6] - 营业收入同比减少主要因贸易子公司暂停部分风险较大的大宗商品贸易业务，大宗商品贸易收入同比减少9.94亿元[14] - 营业总收入本期为21.83亿元，上期为30.99亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期1.61亿元，同比增长14.15%[6] - 营业利润本期为2.52亿元，上期为2.22亿元，利润总额本期为2.56亿元，上期为2.22亿元，净利润本期为1.94亿元，上期为1.72亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.83亿元，上期为1.61亿元，少数股东损益本期为0.11亿元，上期为0.11亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，上年同期2.08亿元，同比减少194.73%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.97亿元，上期为2.08亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 投资收益与公允价值变动收益 - 投资收益2181.97万元，上年同期1.51亿元，同比减少85.56%，主要系贸易子公司期货账户平仓盈利增加[10] - 公允价值变动收益2788.21万元，上年同期 - 1.03亿元，同比增长127.20%，主要系贸易子公司期货的持仓浮盈增加[10] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 交易性金融资产2015.71万元，较上年度末7897.44万元减少74.48%，主要系期货子公司处置交易性金融资产[14] - 衍生金融资产2531.74万元，较上年度末838.92万元增长201.79%，主要系贸易子公司部分套期保值期货持仓增加[14] - 存货4.52亿元，较上年度末2.68亿元增长68.67%，主要系贸易子公司大宗商品贸易存货增加[14] - 期末货币资金为4,718,017,090.02元，年初为5,878,290,582.68元[19] - 期末交易性金融资产为20,157,054.25元，年初为78,974,435.10元[22] - 期末应收账款为419,051,462.77元，年初为414,566,818.70元[22] - 期末流动资产合计8,954,121,359.93元，年初为9,931,914,412.58元[22] - 期末非流动资产合计49,451,818,890.12元，年初为47,973,462,783.21元[22] - 期末资产总计58,405,940,250.05元，年初为57,905,377,195.79元[22] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 流动负债合计本期为208.84亿元，上期为203.74亿元，非流动负债合计本期为235.66亿元，上期为237.75亿元，负债合计本期为444.49亿元，上期为441.49亿元[25] - 所有者权益合计本期为139.57亿元，上期为137.56亿元，负债和所有者权益总计本期为584.06亿元，上期为579.05亿元[25] - 应付职工薪酬本期为1.50亿元，上期为1.56亿元，应交税费本期为1.07亿元，上期为1.07亿元[25] - 一年内到期的非流动负债本期为12.89亿元，上期为10.18亿元，其他流动负债本期为36.90亿元，上期为46.33亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 其他综合收益的税后净额本期为0.62亿元，上期为 - 1.14亿元，综合收益总额本期为2.01亿元，上期为1.60亿元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.90亿元，上期为1.49亿元，归属于少数股东的综合收益总额本期为0.11亿元，上期为0.11亿元[30] - 基本每股收益本期为0.1208，上期为0.1059，稀释每股收益本期为0.1208，上期为0.1059[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.46亿元，上期为36.12亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期为46.07亿元，上期为49.70亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为48.04亿元，上期为47.61亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为14.74亿元，上期为17.68亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为20.31亿元，上期为18.42亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.57亿元，上期为 - 0.74亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为1.30亿元，上期为12.82亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为5.22亿元，上期为18.34亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.92亿元，上期为 - 5.52亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本15.10亿元，上年同期24.53亿元，同比减少38.45%，主要系贸易子公司暂停部分大宗商品贸易业务，大宗商品贸易营业成本减少[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,001名[15] - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例27.19%，持股数量412,666,971股[15] - 湖南轨道交通控股集团有限公司持股比例11.32%，持股数量171,861,349股[15] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例8.04%，持股数量122,050,565股[15]

证券代码：000900 证券简称：现代投资 现代投资股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 现代投资2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 4 月 25 日 15:30-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 " 栏目 公司接待人员 姓名 主持人：现代投资 副董事长、总经理：唐前松 总会计师：曾永长 董秘：朱成芳 独立董事：段琳 投资者关系 活动主要内容 介绍 1.请唐总谈谈公司在新能源方面的布局和规划？ 答：新能源公司紧紧围绕湖南省高速公路路网及资源优势，大力实 施以光伏发电、储能、充电（气）桩、换电站为主的新能源业务， 在我省高速公路圈内打造经济、低碳、安全、高效的能源体系，并 助力双碳目标实现，为国内日益增长的新能源汽车市场提供运营服 务，打造公司新的利润增长点。 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为158.74亿元，较上年增长0.64%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.32亿元，较上年下降30.68%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为30.39亿元，较上年下降11.86%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.27元，较上年下降34.15%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.94%[7] - 公司2022年末总资产为579.05亿元，较上年末增长1.54%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为119.42亿元，较上年末增长10.36%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为6,292,414,125.26元，同比增长113.3%[10] - 公司2022年第四季度净利润为-18,190,853.21元，同比下降122.2%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2,061,314,116.08元[10] - 公司2022年非流动资产处置损益为-86,117.51元[10] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,141,351.34元[11] - 公司2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,297,000.30元[11] - 公司2022年持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益为150,025,442.62元[12] - 公司2022年其他营业外收入和支出为5,817,179.57元[11] - 公司2022年减：所得税影响额为5,927,466.37元[11] - 公司2022年实现营业总收入163.74亿元，同比增长1.71%[17] - 公司2022年全年利润总额为6.02亿元，同比下降25.45%[17] - 公司2022年资产总额达579.05亿元，同比增长1.54%[17] - 公司2022年高速公路运营总收入为27.56亿元，同比增长20.29%[18] - 公司2022年融资额达56.32亿元，全年节约融资成本6605万元[18] - 公司2022年道路运输业营业收入为12.65亿元，同比增长20.29%[20] - 公司2022年道路运输业占营业收入比重为17.36%[20] - 公司2022年营业收入构成中，道路运输业占比增至17.36%[20] - 公司2022年营业收入总额为158.74亿元，同比增长0.64%[19] - 公司2022年度报告显示，道路运输业营业收入同比增长54.68%，营业成本同比增长20.29%，毛利率同比增长17.69%[24] - 公司2022年度报告显示，大宗商品贸易成本占比89.03%，同比增减-1.51%[27] - 公司2022年度报告显示，前五名客户合计销售金额为2,746,883,217.81元，占年度销售总额比例为17.30%[29] - 公司2022年销售费用为49,800,519.64元，同比下降58.80%[30] - 公司2022年管理费用为441,924,452.90元，同比下降15.21%[30] - 公司2022年财务费用为1,171,895,814.72元，同比增长28.06%[30] - 公司2022年研发费用为13,250,112.62元，同比增长20.35%[30] - 公司研发人员数量为85人，较上年增加6.25%[44] - 公司2022年研发投入金额为13,250,112.62元，同比增长20.35%[45] - 公司2022年经营活动现金流入小计为24,073,290,838.54元，同比下降12.10%[46] - 公司2022年投资活动现金流入小计为18,552,547,393.33元，同比下降29.99%[46] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为7,461,629,998.27元，同比增长23.53%[46] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为1,031,074,487.84元，同比增长1,818.50%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-2,134,664,034.61元，比2021年减少895,000,676.45元，主要原因是新增湘衡公司后偿还银行借款利息支付的现金增加较多[47] - 公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要是因为本期折旧摊销、财务费用较大，存货减少金额较大[49] 公司发展战略 - 公司2022年新能源业务得到全面推广，国家大力支持光伏高速公路建设[14] - 公司在2022年度报告中提到了三大业务板块相互支撑、协同发展的发展思路[67] - 公司计划通过产融结合推动高质、高效、健康发展[67] - 公司将重点沿高速公路投资-建设-经营-资产管理及路衍产业链进行拓展[67] 公司治理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[8] - 公司的法人治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求[70] - 公司董事会在2022年内召开了多次会议并做出了相应决议[85] - 公司报告期内董事未提出对公司有关事项的异议[86] - 公司报告期末在职员工数量合计为3,472人[91] - 公司制定了2022年员工培训培养实施计划[93] - 公司严格按照规定制定并实施了利润分配方案，现金分红政策进行调整并明确了条件和程序[94] - 公司现金分红总额为151,782,833.40元，占利润分配总额的比例为100%[95] - 公司向全体股东按每10股派发现金红利1.0元，共计