子公司整合 - 2022年10月27日公司通过下属子公司整合议案[1] - 采用内部划转方式将现代担保、安迅小贷股份划入现代财富[1] - 截至2023年11月20日两公司股权已划转并完成变更登记[1][3] - 两公司仍在公司合并报表范围，整合无实质影响[1]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年11月2日下午14:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”，接待人员有董事会秘书朱成芳和证券事务代表罗荣玥 [1] 智慧高速与公路布局 - 建设全省第一条北斗导航浮动车技术高速公路交通事件检测系统，全省率先建设ETC预交易、CPC预缴费等系统，打造全国首个“绿色能源 + 现代高速”模拟示范工程，已建成智慧收费站10个 [1] 新能源业务布局 - 新能源是公司未来重点发展方向，专注交通领域和公共机构清洁能源开发、建设、运营和服务，围绕高速公路运营机关、服务区、收费站及政府机关、企事业单位等用能场景，进行分布式“光、储、充”一体化建设，打造智慧能源网络；所属新能源公司光伏、储能电站建设处于起步阶段，运营三个分布式光伏发电项目 [2] 高速公路服务区情况 - 公司有昭山、星沙和花山寨三对在管高速公路服务区，全部采取租赁方式经营，经营状况良好 [2] 高速公路板块业绩 - 高速公路板块各项经营指标同比增长，一到三季度车流量总计6507万辆，同比增长11.75% [3]

非流动资产处置与政府补助损益情况 - 2023年第三季度非流动资产处置损益本报告期金额为 -210,173.72元，年初至报告期期末金额为302,237.14元[1] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为255,546.30元，年初至报告期期末金额为1,354,024.63元[1] 应收款项减值准备与营业外收支情况 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期金额为 -241,611.88元，年初至报告期期末金额为2,718,849.34元[4] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为 -5,106,490.06元，年初至报告期期末金额为3,657,280.88元[4] 资产项目金额变化情况 - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较2022年12月31日的5,878,290,582.68元下降35.32%[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较2022年12月31日的78,974,435.10元增长255.80%[10] - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较年初5,878,290,582.68元减少[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较年初78,974,435.10元增加[21] - 2023年9月30日存货为700,520,271.34元，较年初268,095,139.64元增加[21] - 2023年9月30日发放贷款和垫款为6,888,551,079.58元，较年初5,782,511,828.72元增加[21] - 公司资产总计为577.39亿元，较上期的579.05亿元略有下降[24] - 使用权资产本期为710.95万元，较上期的632.56万元增长约12.39%[24] - 长期待摊费用本期为1.67亿元，较上期的2.09亿元下降约19.92%[24] - 本报告期末总资产577.39亿元，比上年度末减少0.29%[44] 营业收入与成本变化情况 - 2023年1 - 9月营业收入为6,001,735,250.77元，较2022年1 - 9月的9,582,010,163.71元下降37.36%[10] - 2023年1 - 9月营业成本为4,444,622,536.91元，较2022年1 - 9月的7,943,403,138.26元下降44.05%[10] - 营业总收入本期为64.14亿元，较上期的99.49亿元下降约35.53%[28] - 营业总成本本期为57.85亿元，较上期的94.33亿元下降约38.67%[28] - 本报告期营业收入20.01亿元，比上年同期减少45.12%；年初至报告期末营业收入60.02亿元，比上年同期减少37.36%[44] 手续费及佣金收支变化情况 - 2023年1 - 9月手续费及佣金收入为3,511,581.21元，较2022年1 - 9月的2,518,812.52元增长39.41%[10] - 手续费及佣金支出为6,562,279.37元，较上期1,859,440.92元增长252.92%[12] 费用与收益变化情况 - 销售费用为32,296,700.12元，较上期77,240,746.04元减少58.19%[12] - 投资收益为60,744,557.64元，较上期276,443,884.99元减少78.03%[12] - 投资收益本期为6074.46万元，较上期的2.76亿元下降约78.03%[28] - 公允价值变动收益本期为34,493,043.25元，上期为 - 150,388,037.30元；信用减值损失本期为 - 84,512,621.23元，上期为 - 49,648,318.92元；资产减值损失本期为 - 27,050,866.76元[34] - 营业利润本期为648,225,930.06元，上期为624,816,323.02元；利润总额本期为651,794,954.64元，上期为627,900,237.42元；净利润本期为473,162,620.97元，上期为481,348,245.08元[34] - 综合收益总额本期为483,477,207.13元，上期为469,764,955.03元[34] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,451[13] - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例为27.19%，持股数量为412,666,971股[13] 融资情况 - 2023年8月4日公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元[17] 负债与所有者权益情况 - 公司负债合计为437.01亿元，较上期的441.49亿元有所减少[24] - 公司所有者权益合计为140.38亿元，较上期的137.56亿元有所增加[27] - 短期借款本期为26.02亿元，较上期的33.07亿元下降约21.32%[24] - 应交税费本期为1.51亿元，较上期的1.07亿元增长约40.80%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益121.62亿元，比上年度末增加1.84%[44] 收益与每股指标情况 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为52,956,887.13元，上期为30,538,617.15元[29] - 基本每股收益本期为0.2376，上期为0.2970；稀释每股收益本期为0.2376，上期为0.2970[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，比上年同期减少33.21%；年初至报告期末4.20亿元，比上年同期减少6.79%[44] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，比上年同期减少28.79%；年初至报告期末4.17亿元，比上年同期减少3.53%[44] - 本报告期基本每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期稀释每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，比上年同期减少0.73%；年初至报告期末3.43%，比上年同期减少0.68%[44] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为11,537,359,369.49元，上期为15,045,512,283.64元；经营活动现金流出小计本期为10,575,390,362.06元，上期为14,067,332,324.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为961,969,007.43元，上期为978,179,959.04元[29] - 投资活动现金流入小计本期为6,864,928,929.55元，上期为11,923,520,780.26元；投资活动现金流出小计本期为7,876,370,975.63元，上期为11,897,687,019.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,011,442,046.08元，上期为25,833,761.24元[29][30] - 筹资活动现金流入小计本期为3,071,883,496.00元，上期为5,407,282,370.00元；筹资活动现金流出小计本期为5,094,795,761.65元，上期为7,357,162,818.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,022,912,265.65元，上期为 - 1,949,880,448.67元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为149,108.62元，上期为 - 5,201,819.57元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,072,236,195.68元，上期为 - 951,068,547.96元；期初现金及现金等价物余额本期为5,506,343,722.52元，上期为4,475,269,234.68元；期末现金及现金等价物余额本期为3,434,107,526.84元，上期为3,524,200,686.72元[30] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.62亿元，比上年同期减少1.66%[44] 债券投资收益情况 - 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益涉及金额为96,696,155.79元，原因是子公司巴陵农商行正常业务[4]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-038 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事 制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》 《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制 度》。 2.01《独立董事制度》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《20 ...

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 现代投资股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书朱成芳女士将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

债务融资 - 2022年公司同意注册发行不超50亿元债务融资工具[1] - 2023年2月中期票据注册获批[2] - 2023年10月16日发行2023年度第一期中期票据[2] 票据信息 - 期限为2 + N年[2] - 起息日为2023年10月17日[3] - 实际发行总额5.00亿元[3] - 发行利率3.59%[3] - 主承销商含农行、中信、中行、建行[3]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-036 现代投资股份有限公司 名称：现代投资股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披 露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-026） 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-030）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-034）。 近日，公司已完成经营范围变更登记并取得湖南省市场监督管理 局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 现代投资股份有限公司 统一社会信用代码：914300001837784984 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发 放的议案》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-035 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2023 年 9 月 27 日 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于修订<法律诉讼纠纷管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 ...

关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 现代投资股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，作为现代投资股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场， 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的议案》发表如下独立意见： 独立董事：李华强、段琳、许青 2023 年 9 月 27 日 经核查，我们认为：根据公司经营业绩确定的绩效考核结果，符 合公司实际情况。根据绩效考核结果确定经理层 2022 年度薪酬发放 方案，符合公司薪酬考核管理相关规定的要求，体现了责权利的一致 性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意此议案。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-034 现代投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 709,115,041 股， 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路 ...