根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环所")始创于 1987 年，注册 地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石 文先先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业 务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环所从业人员总数 5122 人，其中管理人员 592 人，技术人员 4530 人，注册会计师 1244 人。 （一） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会 2023 年第一次通讯会议及 ...

组织架构 - 监事会由4名监事组成，2名由股东大会选举，2名职工监事由职代会选举[6] - 2023年8月25日监事常广东因退休离任[6] - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[6] 制度建设 - 公司制度体系按管理范畴分十四大类[15] - 修订编制多项人力资源和资金管理制度[15][16] - 制定销售、工程采购、项目管理、投资管理等系列制度[18][19][21][22] - 建立规范财务报告体系及下属公司管控制度[24][25] - 明确关联交易和对外担保审批权限及程序[26][27] - 建立信息沟通制度并致力于信息安全管理[29] 内控管理 - 建立企业内控领导小组和工作小组[4] - 聘请中审众环对内部控制有效性独立审计[4] - 统一管理融资与结算业务，加强资金管理计划性[17] - 2023年度对内部控制有效性进行评价[34] - 界定财务与非财务报告内控缺陷影响水平[38][44] - 截至2023年12月31日未发现重大和重要缺陷[44] - 针对一般缺陷编制汇总表并跟踪整改[45] - 2023年度内控工作围绕落实巩固内控制度完善开展[47]

一、投资概述 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-06 天津津滨发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事 会 2024 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金 需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自 2023 年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日期间，最高额度为 8 亿元。 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下， 充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收 益，实现资金的保值增值。 （二）投资品种 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括 银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其 他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-11 天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2024 年 3 月 18 日以邮件或送达方式发出召开公司第七 届监事会 2024 年第一次会议的通知。2024 年 3 月 28 日，公司召开 了第七届监事会 2024 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 2023 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2023 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事梁 津明先生、段咏女士、刘志远先生均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津津滨发展股 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘志远 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 刘志远 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东 ...

业绩数据 - 2023年合并营业收入30.64亿元，增幅115.73%[2] - 2023年合并净利润5.25亿元，增幅99.43%[2] - 2023年合并纳税7.92亿元，年均纳税2.05亿元[3] 财务状况 - 2023年末总资产62.37亿元，股东权益27.90亿元[4] - 2023年末负债34.47亿元，流动负债占比99.78%[5] - 短期负债降61.19%，年末借款0.0095亿元[6] 财务指标 - 2023年末流动比率1.72，速动比率0.54，存货周转率0.37[8] - 2023年末资产负债率55.26%，降17.66%[8] - 2023年每股收益0.3245元，增幅99.43%[8] 资金情况 - 年初资金13.01亿元，年末12.23亿元，净流量 -0.78亿元[9]

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——梁津明 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《 公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 梁津明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东 ...

天津津滨发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2000013号 内部控制审计报告 众环审字（2024）2000013 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津津滨发展股份有限公司（以下简称"津滨发展"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、津滨发展对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是津滨发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天津津滨发展股份有限公司于 2023年 12 月 3 ...

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——段咏 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 段咏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东大会 ...