证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-08 天津津滨发展股份有限公司 关于接受控股股东借款额度的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2. 公司类型：有限责任公司 3. 法定代表人：华志忠 在当前房地产行业运行压力的背景下，公司本着把"困难和问题想得更充分 一些，把措施和预案准备得更充足一些"的运营思路，提前做好风险应对，充分 保障公司的稳健运营。经与公司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计 划安排的需要，我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称"建设集团") 拟继续为我公司提供借款额度。公司可在该额度范围内，在公司确需的情况下， 向泰达建设集团申请借款。 一、关联交易概述 建设集团本次提供借款额度预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个 月。为体现控股股东对上市公司的支持，使关联交易的利率定价具有公开可查的 依据，本次借款利息按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，且公司无 须为上述借款提供抵押或担保。本次交易授权有效期为三年。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第一次通讯会议审议通过，决定于2024年4月23日下午14：00召开2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-10 天津津滨发展股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00 2 ...

公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中 没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,认为公司内部控制制度健全 且能有效运行,不存在重大缺陷。《天津津滨发展股份有限公司关于 公司内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观反映了公司的内控 情况。 天津津滨 202 天津津滨发展股份有限公司监事会对《天津津滨发展股份有 限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审核意见 公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循 内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度,并在 2023年度对相关制度进行了修订和完善, 保证了资产的安全、完整和有效使用。 ...

关联资金往来情况 - 泰达格调物业2023年初余额278.34万元，年末404.75万元[6] - 津滨科技、泰鸿地产年初4108.72万元，年末5034.72万元[6] - 滨和地产年初57899.00万元，年末11525.00万元，累计11525.00万元[6] - 滨堡地产年初57899.00万元，年末47249.00万元，累计23450.00万元[6] - 其他关联方年初62286.06万元，年末4263.00万元，累计6077.40万元[6] 审核报告 - 审核津滨发展2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]

财务决策 - 2023年度不现金分红，不以公积金转增股本[4] - 申请至2025年5月31日最高融资额度45亿元[5][6] 业务拓展 - 2024年拟增土地储备，授权董事长45亿内决策土拍[7][8] - 参与土拍项目子公司注册资本不超3000万，成功后实缴[8] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分关联交易议案关联董事回避表决[2][3][4][5][7][9][10][12] - 申请豁免接受控股股东借款议案的股东大会审议程序[12] - 审议通过召开2023年度股东大会的议案[12]

担保额度 - 公司2024年度对下属子公司提供融资担保总额不超38亿元[2] - 各子公司获拟提供担保上限不等，如天津津滨时代置业投资有限公司26亿元[4] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保授权额度38亿元，占最近一期经审计净资产140.77%[15] 财务数据 - 2022年度天津津滨时代置业投资有限公司资产49.31亿元，负债32.48亿元，净资产16.83亿元[11] - 2023年天津津滨时代置业投资有限公司营收21.58亿元，净利润4.13亿元[12] - 2023年天津建金成贸易有限公司营收0，净利润 - 12.58万元[12] 担保现状 - 当前上市公司及控股子公司对外担保总余额为0万元[16] - 当前上市公司对控股子公司担保总余额为13亿元，占比48.16%[16] 被担保方情况 - 被担保方均是公司全资或控股子公司，非关联方和失信被执行人[13]

该地块位于滨海新区经开区第一大街以北、北海路以西，四至为东至北海路、 南至第一大街、西至北海西路、北至广达街。土地用途为城镇住宅、商服用地， 城镇住宅用地 70 年、商服用地 40 年；地块规划用地建设用地面积为 38178.3 平米，容积率为 1.0＜且≤1.3，计容建筑面积为 49631.79 平米。该地块土出 让成交价格为 68000 万元。本次竞拍的土地出让金总额在 2022 年年度股东大会 审议通过的 2023 年度土地储备额度内。 本次联合竞买的合作方为天津经济技术开发区城市更新建设投资集团有限 公司，该公司不属于公司关联人。后续滨和公司将通过与合作方共同成立由滨和 公司控股的项目子公司的方式对该地块进行开发，并视项目资金需求按照不高于 滨和公司持股比例对项目子公司提供股东借款。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2023-20 天津津滨发展股份有限公司 关于通过公开挂牌方式获得土地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增加公司项目储备，公司全资子公司天津滨和房地产开发有限公司（以下 简称"滨和公司"）于 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4010.12万元，同比减少80.24%；年初至报告期末营业收入21.84亿元，同比增长393.10%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1325.44万元，同比减少76.62%；年初至报告期末为4.97亿元，同比增长361.02%[5] - 营业收入同比增长393.10%，主要因本报告期房地产销售结算较上年同期增加[8] - 2023年前三季度营业总收入21.84亿元，较上期4.43亿元大幅增长[16] - 2023年前三季度净利润4.94亿元，较上期1.07亿元显著提升[17] - 营业成本10.38亿元，较上期2.17亿元有所增加[16] - 税金及附加4.72亿元，较上期0.59亿元大幅增长[16] - 销售费用1801.74万元，较上期1896.83万元略有减少[16] - 管理费用5158.20万元，较上期3621.75万元有所增加[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产66.76亿元，较上年度末减少19.00%；归属上市公司股东所有者权益26.71亿元，较上年度末增长22.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,007,420,512.43元，较年初1,303,079,034.14元减少[12] - 2023年9月30日应收账款为56,957,915.98元，年初为58,932,824.83元[12] - 2023年9月30日存货为4,551,963,869.27元，年初为5,333,035,753.25元[12] - 2023年9月30日流动资产合计5,861,933,795.72元，年初为7,161,894,283.22元[12] - 2023年9月30日资产总计6,675,932,564.70元，年初为8,242,043,603.36元[13] - 2023年9月30日流动负债合计3,942,978,699.41元，年初为6,004,307,959.72元[13] - 2023年9月30日负债合计3,949,829,360.03元，年初为6,010,158,620.34元[13] - 2023年9月30日股本为1,617,272,234.00元，与年初持平[13] - 归属于母公司所有者权益合计26.71亿元，较上期21.75亿元有所增加[14] 应收款项变动情况 - 应收票据较期初减少100.00%，主要因物业公司承兑汇票背书转让[8] - 其他应收款较期初减少89.49%，因收回天津中海海鑫拆借 款并收取资金占用费[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少149.12%，因销售房屋回款减少，支付税费及其他费用增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长140.60%，因上年同期支付天津中海海鑫投资款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少324.39%，因本报告期取得筹资款减少，偿还债务增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，上期为5.96亿元[18] - 投资活动现金流入小计2.63亿元，上期为8.68亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.47亿元，上年同期为2.63亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿元，上年同期为100万元[19] - 筹资活动现金流出小计为1.72亿元，上年同期为2.66亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-2.65亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为6774.06万元，上年同期为-2.95亿元[19] - 期初现金及现金等价物余额为9.44亿元，上年同期为13.01亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为10.12亿元，上年同期为10.06亿元[19] - 取得借款收到的现金为1亿元，上年同期为100万元[19] - 偿还债务支付的现金为1.56亿元，上年同期为9789.13万元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为539.10万元，上年同期为1.66亿元[19] 未分配利润情况 - 未分配利润较期初增长271.08%，主要因报告期内盈利[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95,710名[10] - 天津泰达建设集团有限公司持股比例20.92%，持股数量338,312,340股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益0.3071，较上期0.0666大幅提高[18]

证券代码： 000897 证券简称：津滨发展 天津津滨发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 动类别 | | | 参与单位名称 | 线上参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者 | | 及人员姓名 | 网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 9 5 (周二) 下午 13:30~16:50 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董秘、常务副总于志丹 | | 人员姓名 | 2、独立董事段咏 | | | 3、财务副总郝波 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | （为便于阅读，纪录表中已将重复或类似的问题进行合并）： | | | 1、请问公司的 2023 年全年销售额目标是多少呢？员工福利方 | | | 面是否会提升一下？ | | | 公司下半年的主要工作是继续按计划推进现有项目的开发，适 | | | 时把握项目销售推盘节奏，保障公司 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 参与公司信息 - 参与公司为天津津滨发展股份有限公司 [1] - 公司目的是进一步加强与投资者的互动交流 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [1] 出席人员 - 常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、独立董事段咏女士、副总经理郝波先生以及财务中心和董事会办公室相关工作人员（特殊情况出席人员会调整） [1]