湖北能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000883[8] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号[8] - 公司网址为www.hbny.com.cn[9] - 公司董事会秘书为王军涛，联系电话为027-86606100[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为91420000271750655H[10] 公司经营情况 - 公司主营业务为能源投资、开发与管理[10] - 公司2023年营业收入为186.69亿，同比下降9.28%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.49亿，同比增长50.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.66亿，同比下降47.35%[11] - 公司2023年末总资产为912.90亿，同比增长14.87%[11] 行业发展情况 - 湖北省全社会用电量2023年同比增长2.21%[23] - 湖北省新能源装机容量达到3,323.77万千瓦，占比29.90%[23] - 湖北省水电、新能源发电量占比为53.43%，相比2022年增加4.71个百分点[24] - 国内煤炭市场供应相对宽松，煤炭保供政策继续发力，国内动力煤价格呈震荡下行走势[24] 公司业务情况 - 公司主营业务包括能源投资、开发与管理，涵盖水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资[26] - 公司2023年实现营业收入186.69亿元，同比减少19.1亿元，降幅9.28%；净利润17.49亿元，同比增加5.86亿元，增幅50.41%[28] - 公司2023年发电量为357.45亿千瓦时，同比增长4.59%；水电发电量110.06亿千瓦时，同比增长10.80%；火电发电量199.34亿千瓦时，同比减少2.62%；风电发电量19.56亿千瓦时，同比增长21.49%；光伏发电量28.48亿千瓦时，同比增长31.79%[28] 新能源发展情况 - 公司2023年新能源发电量为48.05亿千瓦时，同比增加10.35亿千瓦时，增幅27.45%[31] - 公司新能源可控装机容量为438.45万千瓦，其中风电121.49万千瓦，光伏发电316.96万千瓦[31] - 公司清洁能源装机容量为941.18万千瓦，占公司可控装机比例60.06%[33] 财务情况 - 公司营业收入合计为186.69亿元，同比下降9.28%[36] - 公司水力发电毛利率为34.99%，火力发电为7.55%，风力发电为50.52%，光伏发电为48.49%[36] - 公司营业收入同比增减情况：电力增加3.26%，天然气业务减少18.90%[36] 研发情况 - 公司研发费用为0元，主要研发项目包括针对电厂备件型仓库的库存管理业务自动化和智能化研究[51] - 公司研发人员数量为601人，占比13.28%[66] - 公司研发投入金额为13,726,025.06元，较上年增长87.76%[67] - 公司研发投入占营业收入比例为0.07%，较上年增长0.03%[67] 资金流向 - 公司2023年经营活动现金流入小计为48,759,950,478.03元，同比下降12.42%[70] - 公司2023年投资活动现金流出小计为10,149,723,334.48元，同比增长48.67%[70] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为20,428,176,062.64元，同比增长23.25%[70] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1,413,197,593.04元，同比下降293.92%[70] 公司治理与股东情况 - 公司高度重视投资者关系管理工作，提高信息披露透明度，全年发布公告111份[115] - 公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[117] - 公司召开了多次股东大会，投资者参与比例较高，会议决议得到有效执行[118]

业绩总结 - 公司发布2024年一季度业绩预告，预计实现归母净利润7.1-9.2亿元，同比增长129%-196%[1] - 2024年1-3月，公司累计发电量达到108亿千瓦时，同比增长42%，主要受益于来水偏丰与煤价下滑[2] - 公司暂时维持2023-2025年实现归母净利润18.1、28.9、34.4亿元，当前股价对应2024-2025年PE分别为13、11倍[7] 未来展望 - 龙头水库水位维持高位，现货煤价维持较低水平，为Q2业绩奠定坚实基础[3] - 公司为三峡集团旗下区域性综合能源平台，控股装机1275万千瓦，业绩已实现倍增，预计二季度与全年业绩值得期待[6] 其他新策略 - 报告内容仅供公司签约客户使用，不构成投资建议[11] - 公司对报告版权所有，未经授权不得复制或分发[13]

公司概况 - 公司是三峡集团旗下区域性综合能源平台，拥有清江全流域开发权[3] - 公司实控人为三峡集团，持股比例为45.99%，湖北省国资委持股27.55%[17] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现归母净利润18.1、28.9、34.4亿元，当前股价对应2024-2025年PE分别为11、10倍[7] - 公司2023-2025年净利润预测分别为1943、3514、4186亿元，同比增长分别为-33.1%、81.1%、19.1%[4] 水电业务 - 公司水电业务价值亟待重估，水电业务在2015-2022年期间呈现出营业收入、净利润、净利润+折旧摊销等指标的波动变化[37] - 公司水电资产的现金流价值应当进行重估，现金流价值约为255亿元[35] 火电业务 - 公司火电业务在湖北供需格局偏紧下盈利企稳，预计2026年权益装机较2022年底翻倍以上增长[4] - 公司煤炭贸易业务增强湖北省能源保障地位，但短期利润贡献微薄[22] 新能源业务 - 公司计划到十四五末，新能源装机容量达到10.71GW，即十四五期间新增939万千瓦[52] - 公司2021-2023H1新增新能源装机分别为109万千瓦、72万千瓦、34万千瓦，累计完成十四五目标23%[54]

股权转让 - 公司拟以8.2元/股的价格将持有的长江证券5.3亿股股份转让给长江产业投资集团，交易完成后公司将不再持有长江证券股份，获得现金43.43亿元[1] - 长江证券股价5.13元，溢价约60%，公司持有的长江证券资产账面价值为31.66亿元，溢价37%[2] 公司财务状况 - 公司资产负债率为56%，无永续债，处于电力行业优秀水平，交易将为公司后续能源主业发展提供新动力[4] 报告相关 - 报告内容仅供公司签约客户使用，不构成公司客户关系[12] - 报告反映当日判断，证券价格、价值和投资收入可能波动[13] - 报告版权归公司所有，未经授权不得修改、复制或分发[14] - 公司可能持有报告中提及公司证券并提供金融服务，会依法履行信息披露义务[16] 投资评级 - 股票投资评级包括买入、增持、中性和减持四个等级[17] - 行业投资评级包括看好、中性和看淡三个等级[18] - 不同研究机构采用不同评级术语，投资者应综合考虑多方观点[19] 基准指数 - 报告采用沪深300指数作为基准指数[20]

重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:30； 2.会议召开方式：音频直播结合网络文字互动 "进门财经"网址：https://s.comein.cn/A9iMn； 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-016 湖北能源集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 投资者参会方式 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9iMn 手机端参会：下载"进门财经"APP，搜索"000883"进入"湖 北能源（000883）2023 年度业绩说明会"，或扫描下方二维码参会。 "进门财经"APP：搜索000883进入会议。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司 将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开 2023 年度业绩说 ...

公司2024年3月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-014 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 3 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年3月发电量情况公告如下： 2024年3月，公司完成发电量33.09亿千瓦时，同比增加25.67%。 其中水电发电量同比增加114.49%，火电发电量同比减少3.21%，新能 源发电量同比增加43.43%。 公司本年累计完成发电量108.33亿千瓦时，同比增加41.87%。其 中水电发电量同比增加176.10%，火电发电量同比增加12.50%，新能 源发电量同比增加31.89%。 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 10.51 114.49% 34.65 176.10% 火电 16.90 -3.21% 60.86 12.50% 新能源 5.68 43.43% 12. ...

合同金额 - 长阳抽蓄项目合同费用不超245,318,410元，南漳抽蓄项目不超343,580,150元[4] - 《湖北长阳清江抽水蓄能项目委托管理合同》金额不超24,531.84万元，《湖北南漳抽水蓄能电站项目委托建设管理合同》不超34,358.02万元[12] 公司信息 - 三峡建工注册资本200,000.00万元，由三峡集团持股100%[17] - 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司等3家公司注册资本分别为25,000.00万元等[22][24][24] 业绩数据 - 2023年三峡建工营业收入32.22亿元，净利润10.28亿元等[21] 关联交易 - 年初至披露日，公司与三峡集团及其控股子公司累计关联交易金额6,352.49万元[27] 交易相关 - 交易定价以《抽水蓄能电站投资编制细则》为基础，遵循市场定价原则[26] - 独立董事认为交易遵循公平合理原则，同意提交董事会审议[30]