内部控制审计 - 审计大唐高鸿网络股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 高鸿股份公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩相关 - 2023年末应收账款账面余额224,045.92万元，1年以上占比71.46%[10] 诉讼情况 - 2024年4月收12起诉讼材料，2025年4月收21起[11][14] - 2024年12月二审判决需承担部分补充赔偿责任[13] 应对策略 - 成立应收账款专项整改小组[12] - 重视信用评价和风险评估，建台账明确催收责任[12] - 根据判决计提预计负债[14] 内控情况 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[15]

募集资金情况 - 2021年5月19日公司非公开发行A股252,016,129股，发行价4.96元/股，募集资金12.5亿元，净额12.41亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.46亿元（不含暂时补流和违规变相补流）[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.12亿元（含利息收入）[4] - 累计变更用途的募集资金总额为1.22亿元，占比9.76%[25] 项目投入情况 - 2024年度向车联网项目投入3217.07万元（不含违规变相补流），累计投入1.74亿元[4] - 车联网系列产品研发及产业化项目承诺投资99110.28万元，调整后为86910.28万元，本年度投入3217.07万元，累计投入17415.71万元，投资进度20.04%[25] - 偿还银行借款承诺投资25000万元，累计投入25000万元，投资进度100%[25] 资金使用变更 - 2023年1月20日，变更产线建设募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金[11][25][30] - 2023年7月拟将2亿元用于增资国唐汽车，现已终止[11][25] 资金冻结与补流 - 截至2024年12月31日，募集资金账户冻结金额1.12亿元，2025年1月划扣1.08亿元，剩余冻结413.27万元[13] - 公司实际使用5.4亿元闲置募集资金暂时补流，已归还5000万元，剩余4.9亿元延期至2025年7月4日后12个月内归还[14] - 2024年4 - 5月公司涉嫌未经批准变相使用1.094亿元募集资金补充流动资金[15] 项目调整 - 2025年2月车联网项目延期至2026年12月31日，4月变更该项目实施地点[16] - “车联网系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[26] - “车联网系列产品研发及产业化项目”部分实施地点变更为北京市海淀区东冉北街9号2期1号楼和2期11号楼[26] 其他情况 - 深圳旭泰会计师事务所认为高鸿股份募集资金专项报告在重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况[17] - 持续督导机构认为公司2022年变更募投项目实施地点未及时履行审议程序不符合规定，相关违规行为已完成整改[18][19] - 公司募投项目后续实施及募集资金使用存在重大不确定性，提醒投资者注意风险[20]

募集资金情况 - 2021年5月20日非公开发行252,016,129股，募集资金总额12.4999999984亿元，净额12.4110283886亿元[12] - 截至2021年12月31日，累计使用2.5亿元偿还银行借款[13] - 截至2022年12月31日，累计使用3.88868亿元，车联网项目投入1.38868亿元，闲置6亿元暂补流动资金，账户剩2.616689亿元[13] - 2023年6月14日，归还2022年暂补流动资金的6亿元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用4.749864亿元，车联网项目累计投入1.419864亿元，变更8300万元永久补流，4.9亿元闲置资金暂补流动资金，专户余额2.372732亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用5.461571亿元，车联网项目累计投入1.741571亿元，变更1.22亿元永久补流且用完，延期4.9亿元暂补流动资金至2025年6月，专户余额1.116931亿元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额合计11169.31万元[19] 资金冻结与划扣 - 2024年3月31日，交通银行上地支行12822.06万元募集资金解除冻结[19][23][24] - 2024年4月18日，交通银行上地支行2.06万元募集资金被司法冻结[19][23][24] - 截至2024年12月31日，涉及冻结金额为11169.27万元[19] - 2025年1月，募集资金账户10757.98万元因常州涉诉案件被执行划扣[20][24] - 截至报告出具日，涉及冻结金额为413.27万元[20][24] 资金变更与使用问题 - 2023年1月，变更产线建设募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金[23] - 2023年拟将2亿元募集资金增资控股国唐汽车有限公司，现已终止[23] - 2024年4月及5月，将1.094亿元募集资金支付给信安公司，涉嫌变相补充流动资金[26] - 部分募集资金未经批准，涉及金额54000万元[31] 其他资金相关 - 截至2024年，审议通过大厂银公司相关议案，涉及1.094亿元券，同比 -12%[31] - 2024年7月，收到1万元补充流动资金，延期归还期60天[31] - 证券分预付金49000万元[31] - 部分资金被冻结，金额为14万元[31] 变更募集资金投资项目 - 2023年将“车联网系列产品研发及产业化项目”中1.22亿元用于永久补充流动资金[32] - 变更募集资金投资项目截至期末投资进度为100%[32] - 变更募集资金投资项目拟投入募集资金总额为12200万元[32] - 变更募集资金投资项目累计投入金额为3900万元[32] 机构与协议 - 2024年8月8日，变更持续督导机构为太平洋证券[17] - 制定《募集资金专项存储与使用管理办法》，设立募集资金专用账户[17] - 与原保荐人、监管银行签三方监管协议，后与太平洋证券等签《三方协议》[17] - 对募集资金专户管理，开设专项账户[17]

融资情况 - 2021年5月19日非公开发行A股252,016,129股，发行价4.96元/股，募资12.4999999984亿元，净额12.4110283886亿元[3] 项目投资 - 车联网项目原计划投资99,110.28万元，变更后86,910.28万元[6] - 偿还银行借款计划和承诺投资均为25,000.00万元[6] - 永久补充流动资金承诺投资12,200.00万元[6] 项目变更 - 2023年车联网项目1.22亿元用于永久补充流动资金[6] - 车联网项目技术研发实施地点变更[7] 合规整改 - 2022年变更募投项目实施地点未及时审议，已完成整改[15]

业绩总结 - 2020 - 2024年扣非后归属母公司股东净利润持续为负，2024年为 -22.66亿元[9] - 2024年营业总收入14.64亿元，上期为59.31亿元[17] - 2024年净利润亏损23.23亿元，上期亏损15.47亿元[17] 诉讼相关 - 2022年常州9起案件二审判决，公司对南京庆亚贸易不能清偿部分的50%担责，涉案本金约2.77亿元，申请再审提审中止执行[7] - 另外33起同类案件尚在一审审查阶段[7] - 截止2024年12月31日，因诉讼合计计提预计负债692,493,105.31元[8] 财务数据 - 2024年末资产总计4,675,033,053.42元，较上期期末8,300,753,010.53元减少[15] - 2024年末负债合计38.54亿元，上期期末为48.01亿元[16] - 2024年末股东权益合计8.21亿元，上期期末为34.99亿元[16] 股本变更 - 2023年1月回购注销6,892,200股，截至2024年12月31日注册资本为1,157,860,020元[48] 未来展望 - 2025年公司将继续处置盘活低效资产[57] 公司运营 - 2024年8月14日完成庭外重组备案[56] - 本期纳入合并范围的子公司共11户，较上期减少2户[50]

业绩总结 - 深圳旭泰对大唐高鸿2024年度财报于2025年4月28日签发无法表示意见审计报告[6] 数据相关 - 关联财务公司为信科（北京）财务有限公司，属持股5%以上股东同一控制下企业[10] - 存放该财务公司存款期初8,668,684.51元，本期增2,216,876.85元，减10,885,561.36元，期末为0元[10] - 存放该财务公司存款利息、手续费16,876.85元[10]

业绩总结 - 2024年初占用资金余额总计116,812.45万元[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计106,638.86万元[13] - 2024年度占用资金的利息总计131.03万元[13] - 2024年度偿还累计发生额总计59,292.12万元[13] - 2024年末占用资金余额总计161,181.36万元[13] 关联方资金情况 - 北京大唐物业管理有限公司2024年初与年末往来资金余额均为0.41万元，属经营性往来[10] - 烽火通信科技股份有限公司应收账款2024年初余额199.50万元，年末余额20.68万元，属经营性往来[10] - 浙江高鸿电子技术有限公司其他应收款2024年末余额8130.60万元，属非经营性往来[10] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他应收款年末余额977.50万元，属非经营性往来[10] - 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司其他应收款2024年末余额56368.24万元，属非经营性往来[10] - 大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司其他应收款年末余额947.04万元，属非经营性往来[10] - 北京大唐高鸿数字科技有限公司其他应收款2024年末余额5060.36万元，属非经营性往来[10] - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司其他应收款2024年末余额57689.15万元，属非经营性往来[10] - 中信科智联科技（北京）有限公司应收账款年末余额11.41万元，属经营性往来[10] - 江苏高鸿鼎远信息技术有限公司其他应收款年末余额2800.00万元，属非经营性往来[10] - 国唐汽车有限公司2024年初占用资金余额10,055.69万元[13] - 国唐汽车有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）801.83万元[13] - 国唐汽车有限公司2024年度占用资金的利息724.86万元[13] - 国唐汽车有限公司2024年度偿还累计发生额10,132.66万元[13] - 国唐汽车（湖北）有限公司其他应收款2024年度占用累计发生金额5,231.55万元[13] 审计情况 - 2025年4月28日签发无法表示意见审计报告[6] - 对汇总表资料与审计财务报表时复核的会计资料和相关内容核对，未发现重大不一致[7] - 除关联方交易审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序[7]

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席15次，亲自出席15次[2] - 2024年以通讯方式列席股东大会4次[2] - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式参加13次[3] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议，第十届审计委员会召开5次会议[4] - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事应出席6次[5] - 提名委员会报告期内召开3次，独立董事应出席2次[5] - 独立董事专门会议报告期内召开4次，独立董事应出席4次[5] - 2024年第十届提名委员会召开2次会议，独立董事均同意审议事项[7] 议案表决情况 - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度报告及摘要>》《关于<2023年度董事会报告>》议案表决反对[2][3] - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度内部控制评价报告>》议案表决弃权[3] 人员相关 - 2024年7月24日提名委员会第三次会议同意提名张锐为财务总监候选人、孙迎辉为董事会秘书候选人并提交董事会审议[9] - 2024年3月27日公司提名第十届董事会董事候选人，4月12日相关人员成为第十届董事会成员[15] - 2024年4月15日公司聘任丁明锋为董事会秘书[16] - 2024年7月26日丁明锋因工作调整不再担任财务总监和董事会秘书，张锐任财务总监，孙迎辉任董事会秘书[16] 其他事项 - 2024年4月27日公司第十届董事会第二次会议审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年8月22日公司第十届董事会第九次会议审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[13] - 2025年1月8日公司第十届董事会第十三次会议审议通过续聘中审亚太为2024年度财务和内控审计机构的议案[13] - 公司改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] - 公司按时披露2023年年度报告、2023年度内控自评报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[15] - 2024年4月27日公司拟对部分限制性股票回购注销，5月21日经股东大会审议通过[17] - 2024年10月30日公司拟终止2022年限制性股票激励计划并回购注销相关股票，11月18日经股东大会审议通过[17] - 独立董事任职期间现场工作时间合计约为16天[11]

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李克强） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、基本情况 本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程 院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽 车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交 通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维 图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份 有限公司独立董事。本人自 2020 ...