收入和利润表现 - 营业收入2.25亿元，同比增长12.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长46.07%[4] - 扣除非经常性损益的净利润1.59亿元，同比增长47.63%[4] - 基本每股收益0.1665元/股，同比增长46.05%[4] - 加权平均净资产收益率4.21%，同比上升0.99个百分点[4] - 净利润增至1.73亿元人民币，同比增长42.59%，受路费收入及投资收益增长驱动[16] 成本和现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，同比下降214.30%[4] - 经营活动现金流量净额恶化至-5.93亿元人民币，同比下降214.30%，因融通租赁业务现金流出大幅增加[16] - 投资活动现金流量净额为-7982.53万元人民币，同比下降244.14%，因支付收购融通租赁49%股权款项[16] - 现金及现金等价物净减少4.98亿元人民币，同比下降848.61%，因经营及投资活动现金流大幅下降[16] - 货币资金减少至3.74亿元人民币，同比下降57.11%，主要因向融通租赁提供财务资助[15] 资产和负债变动 - 总资产61.16亿元，较上年度末增长3.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产41.95亿元，较上年度末增长4.32%[4] - 长期应收款大幅增至9.57亿元人民币，同比上升484.20%，反映融通租赁业务量增长[15] - 筹资活动现金流入增至6.8亿元人民币，同比上升283.27%，来自银行借款及非公开发行股票保证金[16] 投资收益和委托理财 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益1671.84万元[6] - 投资收益增至8366.17万元人民币，同比增长70.29%，主要来自东莞证券收入增长[15][16] - 公司委托理财总额为95,000万元，其中信托计划45,000万元、银行理财产品32,000万元、证券公司次级债务18,000万元[24] - 报告期内委托理财实际收益为1,860.02万元，已实现损益1,671.84万元[24] - 关联方东莞信托委托理财45,000万元，报告期实际收益1,109.59万元[24] - 关联方东莞证券次级债务投资18,000万元，报告期实际收益356.30万元[24] - 银行理财产品投资32,000万元，报告期实际收益394.13万元[24] - 委托理财逾期未收回本金及收益累计金额为0元[25] - 所有委托理财资金均来源于自有资金[25] 融通租赁业务相关 - 公司已完成收购融通租赁剩余49%股权，现持有其100%股权[18] - 公司计划非公开发行股票募集不超过15亿元人民币，全部用于向融通租赁增资[17] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数36,830户[8] - 公司承诺连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的60%[22] - 控股股东路桥总公司承诺避免同业竞争及规范关联交易[21] 业绩展望 - 公司预测2015年1-6月净利润无重大变动[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为9.3585亿元人民币，同比增长22.37%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.9033亿元人民币，同比增长47.51%[24] - 加权平均净资产收益率为15.47%，同比上升4.03个百分点[24] - 高速公路收费业务实现通行费收入8.61亿元人民币，同比增长15.65%[30] - 融资租赁业务实现营业收入5791.31万元人民币，净利润3437.81万元人民币[31] - 东莞证券实现净利润6.27亿元人民币，同比增长137.36%[31] - 公司投资收益达到2.46亿元人民币，同比增长81.56%[31] - 通行费收入毛利率65.43%，同比上升1.36个百分点[54] - 营业总收入同比增长22.4%至9.36亿元，上年同期为7.65亿元[194] - 净利润同比增长49.8%至5.99亿元，上年同期为4亿元[194][195] - 投资收益同比增长81.6%至2.46亿元，上年同期为1.35亿元[195] - 基本每股收益同比增长47.5%至0.5679元，上年同期为0.385元[196] - 母公司营业收入同比增长14.9%至8.78亿元，上年同期为7.65亿元[196] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为590,333,332.78元[91] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为400,197,946.84元[91] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为355,158,634.72元[91] - 公司2014年度实现净利润565,100,625.78元[94] 成本和费用（同比环比） - 交通运输辅助业折旧及摊销成本同比增长10.65%至1.867亿元，占营业成本比重62.47%[40][43] - 高速公路养护绿化费用同比增长16.19%至3659万元，占营业成本比重12.24%[40][43] - 其他费用同比大幅增长69.84%至860万元，占营业成本比重2.88%[40][43] - 所得税费用同比增长30%至1.37亿元，上年同期为1.05亿元[195] - 支付的各项税费同比增长28.26%至1.711亿元[198] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6925亿元人民币，同比下降51.08%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降51.08%至2.692亿元[49][50] - 投资活动现金流量净额同比上升112.04%至7508万元[50] - 筹资活动现金流量净额同比上升48.21%至-1.048亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额同比上升186.45%至2.38亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.07%至2.692亿元[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长67.81%至13.108亿元[198] - 购买商品接受劳务支付的现金激增1752.56%至8.452亿元[198] - 投资活动现金流入同比增长303.56%至14.479亿元[199] - 投资支付的现金同比增长66.26%至13.7亿元[199] - 取得借款收到的现金同比增长86.03%至11.1615亿元[199] - 偿还债务支付的现金同比增长160.51%至15.6305亿元[199] - 期末现金及现金等价物余额同比增长37.59%至8.711亿元[199] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.26%至8.612亿元[200] 资产和负债变化 - 总资产为58.8958亿元人民币，同比增长12.29%[24] - 货币资金占总资产比例14.79%，同比上升2.72个百分点[56] - 长期应收款同比增加1.638亿元，主要因融资租赁业务规模扩大[56] - 一年内到期的非流动负债大幅减少至4.07百万元，占总资产比例下降7.53个百分点至0.07%，主要因兑付到期3年期公司债券本金所致[58] - 其他流动负债新增5亿元短期融资券，占总资产比例8.49%[58] - 公司货币资金期末余额为8.71亿元，较期初6.33亿元增长37.6%[188] - 应收账款期末余额为4052.54万元，较期初2731.83万元增长48.3%[188] - 其他流动资产期末余额为1.6亿元，较期初7.1亿元下降77.5%[188] - 长期应收款期末余额为1.64亿元，较期初2766.78万元增长492.3%[188] - 长期股权投资期末余额为9.12亿元，较期初8.21亿元增长11.1%[188] - 固定资产期末余额为22.38亿元，较期初24.01亿元下降6.8%[188] - 短期借款期末余额为4.02亿元，较期初4.55亿元下降11.6%[189] - 应付股利期末余额为2.76亿元，较期初2.45亿元增长12.4%[189] - 未分配利润期末余额为13.71亿元，较期初10.25亿元增长33.8%[190] - 归属于母公司所有者权益合计为40.21亿元，较期初36.16亿元增长11.2%[190] - 公司总资产同比增长9.8%至57.23亿元，较上年52.13亿元增加5.1亿元[192][193] - 长期股权投资同比增长76.5%至15.1亿元，较上年8.56亿元增加6.55亿元[192] - 未分配利润同比增长31.4%至13.46亿元，较上年10.25亿元增加3.21亿元[193] - 短期借款同比下降11.6%至4.02亿元，上年同期为4.55亿元[192] 业务线表现 - 公司经营的高速公路主业总里程约61.26公里其中自有资产路段约55.66公里[9] - 公司实施"产融双驱"发展战略新增融资租赁业务作为第二主业[13] - 高速公路收费业务实现通行费收入8.61亿元人民币，同比增长15.65%[30] - 融资租赁业务实现营业收入5791.31万元人民币，净利润3437.81万元人民币[31] - 融通租赁新增融资租赁金额4.16亿元人民币[35] - 持有东莞证券20%股权，期末账面价值6.69亿元，报告期损益1.17亿元[64] - 持有东莞信托6%股权，期末账面价值1.39亿元，报告期损益1080万元[64] - 持有长安村镇银行5%股权，期末账面价值1500万元[64] - 东莞证券2014年营业收入18.12亿元，同比增长69.71%[73] - 东莞证券2014年净利润6.27亿元，同比增长137.36%[73] - 融通租赁注册资本16,500万美元，净资产65,957.72万元，净利润3,437.81万元[72] - 虎门大桥公司营业收入132,720.64万元，净利润83,780.63万元[72] - 公司下属公司融通租赁开展融资租赁业务总金额18.2亿元人民币[109] 投资与理财活动 - 报告期对外投资额8.41亿元，较上年同期3.07亿元增长174.07%[62] - 委托东莞信托理财4.5亿元信托计划，报告期实际收益2621.92万元[66] - 新委托东莞信托4.5亿元信托计划（2014.08-2016.08），预计收益1578.08万元[66] - 委托商业银行保本理财累计3.2亿元，报告期实际收益合计555.88万元[66] - 委托理财总额为208,000万元，已收回本金129,000万元，累计收益7,621.31万元[67] - 委托理财单笔最大金额为18,000万元（东莞证券次级债务）[67] - 信托计划固定年收益750万元（对应10,000万元本金）[67] - 公司以自有资金4.5亿元人民币申购理财产品，预期年化收益率为10%[100] - 报告期收到委托管理费655.46万元（含经营管理成本）[102] 融资与担保 - 公司债券募集资金总额69,160万元，已全部使用完毕[70] - 公司公开发行总额为3亿元人民币的5年期公司债券[108] - 公司对外担保余额为4.11亿元人民币，占公司净资产的10.22%[108] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为41,100万元人民币[106] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为0元人民币[106] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0元人民币[106] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为41,100万元人民币[106] - 公司对广东省融资再担保有限公司提供41,100万元人民币抵押质押担保[106] - 公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保[108] - 公司未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[108] - 公司2011年发行公司债券总额7亿元，其中3年期品种4亿元票面利率7.25%[115] - 5年期公司债券品种3亿元票面利率7.4%[115][123] 股东与股权结构 - 公司控股股东路桥总公司持股431,771,700股占总股本41.54%[20] - 公司股份总数1,039,516,992股全部为人民币普通股[120] - 第一大股东东莞市公路桥梁开发建设总公司持股431,771,714股占比41.54%[126] - 第二大股东福民发展有限公司持股259,879,247股占比25.00%[126] - 无限售条件第一大股东持股431,771,714股[127] - 无限售条件第二大股东持股259,879,247股[127] - 无限售条件第三大股东持股31,291,633股[127] - 董事及高管期末合计持股29股[137] - 控股股东注册资本1.85亿元人民币[129] - 法人股东福民发展有限公司注册资本2000万港币[133] - 公司无股东在报告期内进行约定购回交易[128] - 控股股东路桥总公司总资产125.54亿元，净资产43.31亿元[129] - 路桥总公司报告期营业收入9.25亿元，净利润3.36亿元[129] - 路桥总公司经营活动现金流量净额6.97亿元[129] 公司治理与高管薪酬 - 公司现任董事、监事、高级管理人员共16名[147] - 独立董事年度津贴为6.8万元人民币/人[147] - 董事尹锦容、王启波、林波及监事郭旭东在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴[147] - 尹锦容自2006年1月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理[138][144] - 王启波自1999年1月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理[139][144] - 林波自1999年10月起任福民发展有限公司总经理并领取报酬[140][144] - 郭旭东自2006年10月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理[141][144] - 张庆文自2007年6月起任公司董事、总经理[139] - 公司高级管理人员包括副总经理兼财务总监王庆明等6人[142] - 薪酬模式为基本工资加年度业绩激励基金[147] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为680.23万元[150] - 总经理张庆文从公司获得的报酬总额为95.76万元[149] - 副总经理、财务总监王庆明从公司获得的报酬总额为92.37万元[149] - 副总经理、总工程师汪爱兵从公司获得的报酬总额为92.35万元[149] - 副总经理罗柱良从公司获得的报酬总额为93.72万元[149] - 董事会秘书黄勇从公司获得的报酬总额为79.26万元[149] - 独立董事李非、李善民、吴向能从公司获得的报酬总额分别为9.18万元、6.80万元、6.80万元[149] - 监事尹志鹏、谭沛洪从公司获得的报酬总额分别为34.43万元、36.94万元[149] - 总经理助理袁进帮、赵洪坚从公司获得的报酬总额分别为66.12万元、66.50万元[150] - 公司2013年度业绩激励基金的50%分配给董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员[170] 利润分配与分红 - 公司2014年度利润分配方案为以总股本1,039,516,992股为基数每10股派发现金红利2.50元（含税）[5] - 2014年度现金分红总额为259,879,248元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.02%[91][92] - 2013年度现金分红总额为187,113,058.56元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.76%[91] - 2012年度现金分红总额为166,322,718.72元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.83%[91] - 公司可分配利润为1,345,999,854.59元[92] - 公司总股本基数为1,039,516,992股[89][92] - 2014年每10股派发现金红利2.50元（含税）[89][92] - 按净利润的10%提取法定盈余公积56,510,062.58元[94] - 年初未分配利润为1,024,522,349.96元[94] - 支付2013年度普通股股利187,113,058.57元[94] - 实际可供股东分配利润为1,345,999,854.59元[94] - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共计259,879,248.00元[94] 收购与投资事项 - 公司于2013年收购融通租赁51%股权后续收购剩余49%股权实现全资控股[13] - 收购融通租赁25%外资股权交易价格为990.0436万美元[98] - 收购融通租赁24%股权交易价格为5,799.89万元人民币[98] - 公司收购金信资本及融通香港100%股权，融通香港净利润为-1,419.78元[86][87] - 战略委员会审议收购融通租赁公司剩余49%股权事项[164] 审计与内部控制 - 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[21] - 公司支付境内会计师事务所北京兴华报酬55万元[112] - 公司支付内部控制审计费用15万元[113] - 续聘北京兴华会计师事务所提供2015年度财务审计和内部控制审计服务[163] - 公司内部控制评价报告于2015年04月18日披露[176] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告与董事会自我评价一致[177][178] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[176][177] - 公司未发生年度报告重大会计差错更正或重大遗漏[178] 风险因素 - 公司高速公路业务面临经营成本上升及政策变动风险[13] - 融资租赁业务存在宏观经济环境及市场竞争风险[13] 行业与市场环境 - 全国融资租赁公司数量超过2,000家，较上年翻一番[76] - 广东省高速公路通车里程达6,280公里，当年新增581公里[75] 公司历史与基本信息 - 公司1997年上市时主营业务为彩色显像管2004年变更为高速公路运营[20] - 公司注册地址变更为东莞市工商行政管理局注册号440000400012803[20] - 截至2014年12月31日公司在职员工人数为668人[151] - 公司未持有超过净资产10%的境外资产[60] - 控股股东路桥总公司承诺避免高速公路业务同业竞争[169] - 公司拥有独立高速公路经营权及收费系统资产[167] - 公司设立独立财务部门并建立独立会计核算体系[168] - 公司债券"11东控02"前10大持有人中广发证券持有887,740张占比29.59%[116] - 正德人寿保险持有600,000张公司债券占比20.00%[116] - 永安财产保险持有300,000张公司债券占比10.00%[116]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.60亿元人民币，同比增长26.37%[4] - 年初至报告期末营业收入6.87亿元人民币，同比增长22.39%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.65亿元人民币，同比增长47.67%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.26亿元人民币，同比增长34.23%[4] - 净利润同比增长37.92%至43,778.12万元，因营收和投资收益增加[15] - 基本每股收益0.1590元/股，同比增长47.63%[4] - 加权平均净资产收益率11.31%，同比上升2.20个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 购买商品接受劳务支付的现金同比暴增1961.73%至46,571.29万元，因融资租赁业务付款[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.63亿元人民币，同比下降60.07%[4] - 发行债券收到现金50,000万元，来自短期融资券发行[15] - 偿还债务支付现金同比增长214.88%至125,953.33万元，因偿还公司债券及银行借款[15] 资产和负债变化 - 总资产57.01亿元人民币，较上年度末增长8.68%[4] - 归属于上市公司股东的净资产38.56亿元人民币，较上年度末增长6.65%[4] - 货币资金同比增长34.85%至85,371.90万元，主要因发行短期融资券[14] - 其他应收款同比激增729.34%至2,048.23万元，因融资租赁客户款项增加[14] - 长期应收款同比增长563.63%至38,610.02万元，因融资租赁业务扩张[15] - 可供出售金融资产调整涉及154,174,500元，因会计准则变更[17] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比增长52.66%至15,977.01万元，主要来自东莞证券股权收益[15] - 非经常性损益项目合计3029.53万元人民币，主要来自金融资产投资收益3710.04万元人民币[6] 委托理财情况 - 委托理财总金额为132,000万元[24] - 本期实际收回本金61,000万元[24] - 报告期实际损益金额为1,027.09万元[24] - 预计收益总额为1,979.86万元[24] - 东莞信托产品收回本金45,000万元并实现收益353.42万元[24] - 东莞证券次级债务投资10,000万元未到期但计提固定收益750万元[24] - 逾期未收回本金及收益累计金额为0元[24] - 委托理财资金来源全部为公司自有资金[24] - 理财产品投资包含多笔保本浮动收益型产品单笔金额6,000-10,000万元不等[24] - 信托产品审批经2014年8月16日股东会议决议通过[25] 公司债券和融资 - 公司债券"11东控02（112043）"总发行量为3,000,000张，广发证券持有887,740张占比29.59%[11] 控股股东承诺与关联交易 - 控股股东承诺避免在莞深高速公路两侧各5公里范围内投资竞争性道路[18] - 公司与控股股东关联交易均依法签订协议并履行审批程序[18] - 控股股东建设的从莞高速公路东莞段距莞深高速超过5公里未违反承诺[18] - 公司已开展金融领域投资且控股股东未发展同类业务[18] - 控股股东承诺保证与公司做到人员、资产、财务、机构和业务五独立[19] - 控股股东若减持达5%及以上需提前2个交易日披露提示性公告[19] 分红政策和业绩预测 - 公司承诺2012至2014年连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的60%[19] - 公司对2014年度经营业绩未作重大变动预测[20] 投资情况披露 - 公司报告期不存在证券投资[21] - 公司报告期不存在衍生品投资[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入427,044,915.48元，同比增长20.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润260,791,451.19元，同比增长26.90%[19] - 基本每股收益0.2509元/股，同比增长26.91%[19] - 加权平均净资产收益率6.90%，同比上升1个百分点[19] - 通行费收入388,253,800元，同比增长12.68%[23][25] - 融资租赁收入2500万元，去年同期无此项收入[23] - 投资收益1.03亿元，同比增长47.54%[23] - 营业收入同比增长20.09%至4.27亿元人民币[27] - 净利润同比增长30.84%至2.69亿元人民币[27] - 投资收益同比大幅增长47.54%至1.03亿元人民币[27] - 综合收益总额同比增长31.08%至2.69亿元人民币[27] - 公司净利润为2.69亿元，较上年同期2.06亿元增长30.8%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为2.61亿元，较上年同期2.06亿元增长26.9%[89] - 基本每股收益为0.2509元，较上年同期0.1977元增长26.9%[89] - 投资收益为1.03亿元，较上年同期6998.60万元增长47.5%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为260,791,451.19元[97] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额4,429,440.04元，同比下降98.19%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降98.19%至442.94万元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额为442.94万元，较上年同期2.44亿元大幅下降98.2%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为285,555,147.98元，较上期244,203,181.26元增长16.9%[94] 各条业务线表现 - 通行费收入388,253,800元，同比增长12.68%[23][25] - 收费车流量2777.68万辆，同比增长12.59%[25] - 融资租赁收入2500万元，去年同期无此项收入[23] - 融资租赁业务毛利率达99.10%[32] - 三至五类车流量增幅均超18%[26] - 公司所属行业为交通运输辅助业及融资租赁业[112] - 高速公路业务经营范围包括东莞高速公路的投资、建设、经营[113] - 融资租赁业务范围涵盖融资租赁、租赁财产购买及残值处理等[113] - 公司主要提供高速公路通行服务及融资租赁服务[114] - 车辆通行费收入按劳务已提供且收到价款时确认[186] - 融资租赁收入采用实际利率法分配未实现融资收益，或有租金计入当期损益[187] - 经营租赁收入在租赁期内按直线法确认当期损益[188] 投资活动表现 - 对外投资额同比增长29.97%至12.68亿元人民币[36] - 持有东莞证券20%股权报告期损益3767.71万元人民币[37] - 委托理财总金额为103,000万元，其中已收回本金32,000万元[40] - 委托理财预计总收益为3,631.94万元，报告期实际损益金额为2,682.94万元[40] - 委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0[40] - 投资活动产生的现金流量净额为8506.11万元，上年同期为负3.08亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,882,298.74元，较上期-307,606,850.95元改善46.7%[95] - 长期股权投资期末余额为12.68亿元，较期初10.10亿元增长25.6%[85] 参股和子公司业绩 - 参股公司广东虎门大桥有限公司实现净利润403,142,234.96元[43] - 参股公司东莞证券有限责任公司实现净利润204,208,887.08元[43] - 子公司广东融通融资租赁有限公司实现净利润16,511,971.90元[43] - 公司计划收购融通租赁公司25%股权以扩大控股比例至76%[53] 现金流表现 - 现金及现金等价物净增加额同比上升125.82%至3136.55万元人民币[28] - 筹资活动现金流入小计为452,314,013元，较上期215,000,000元增长110.4%[93] - 偿还债务支付的现金为362,266,666.67元，较上期215,000,000元增长68.5%[93] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为147,704,635.41元，较上期58,095,237.05元增长154.2%[93] - 期末现金及现金等价物余额为664,455,507.61元，较期初633,090,002.30元增长4.9%[93] - 货币资金期末余额6.64亿元，较期初6.33亿元增长4.95%[82] - 货币资金期末余额为6.02亿元，较期初6.28亿元减少4.1%[85] 资产和负债变化 - 总资产5,531,652,872.52元，较上年度末增长5.46%[19] - 应收账款从2731.83万元增至4388.81万元，增幅60.58%[82] - 长期应收款从5817.99万元大幅增至3.66亿元，增幅529.18%[82] - 短期借款4.59亿元，较期初4.55亿元小幅增长0.82%[83] - 应付股利从2.45亿元增至2.97亿元，增幅21.38%[83] - 归属于母公司所有者权益从36.16亿元增至36.90亿元，增幅2.05%[84] - 少数股东权益从3102.42万元大幅增至1.17亿元，增幅277.55%[84] - 公司总资产从年初524.51亿元增长至期末553.17亿元，增幅5.46%[82][83][84] - 公司总资产从期初521.29亿元增长至期末538.30亿元，增幅3.3%[86][87] - 应收账款期末余额为4388.81万元，较期初2731.83万元增长60.6%[85] - 未分配利润本期增加73,678,392.63元，期末余额为1,098,200,742.59元[99] - 少数股东权益本期增加86,109,252.77元，期末余额为117,133,438.83元[99] - 所有者权益合计本期增加160,249,176.12元，期末余额为3,806,821,244.18元[99] - 公司净利润为4.001979468亿元[102][106] - 其他综合收益增加11.790964万元[102][106] - 所有者投入资本增加3102.418606万元[102] - 对所有者分配利润减少1.6632271872亿元[102][108] - 提取盈余公积增加4001.979468万元[102][108] - 未分配利润增加1.9385543344亿元[102][106] - 期末所有者权益总额达36.4657206806亿元[102] - 本期资本公积增加11.790964万元[106] - 盈余公积期末余额为4.0754412348亿元[102] - 实收资本保持10.39516992亿元不变[102] 股东和股权结构 - 前三大股东持股比例分别为41.54%、25.00%和3.01%，合计持股69.55%[75] - 东莞市国资委通过两家关联企业合计持股44.55%[75] - 公司股份总数保持稳定，无限售条件股份为10.395亿股占比100%[72] - 报告期末普通股股东总数为35,158户[74] 公司治理和承诺 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元，共计187,113,058.56元[44] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[50] - 公司报告期无媒体质疑事项[51] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%[65] - 公司关联交易管理制度自2008年7月起执行，确保关联交易公开公平公正[65] 融资和担保活动 - 公司对外担保余额为4.11亿元[62] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.14%[61][62] - 公司债券发行总额为3亿元[62] - 反担保抵押物包含高速公路收费权及房地产[62] - 报告期未发生实际对外担保金额变动（0万元）[61] - 担保对象为广东省融资再担保有限公司[61] - 公司未对资产负债率超70%对象提供担保[62] - 公司于2011年发行总额为7亿元的公司债券，其中3年期品种发行4亿元票面利率7.25%，5年期品种发行3亿元票面利率7.4%[66] - 截至2014年6月30日，公司债券"11东控01"总数量为400万张，前10名持有人合计持有比例超过50%[67][68] - 东莞证券持有"11东控01"40万张占比10%，为最大持有人[68] - 广发证券持有"11东控02"88.774万张占比29.59%，为最大持有人[69] - 正德人寿保险持有"11东控02"60万张占比20%，为第二大持有人[69] - 公司债券募集资金已于2012年底前全部使用完毕[66] 关联交易和费用 - 报告期公司收到委托管理费261.74万元[57] - 报告期公司支付办公租金及物业管理费19.62万元[58] - 委托管理费按经营管理成本5%计收[57] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制遵循2006年颁布的企业会计准则及38项具体准则[115] - 会计期间采用公历年度制（1月1日至12月31日）[117] - 记账本位币为人民币[118] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[124] - 非同一控制企业合并中审计评估等中介费用计入当期损益[122] - 多次交易分步实现合并时购买日前股权按公允价值重新计量[123] - 公司金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[130] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[131] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 非货币性项目按公允价值或交易发生日汇率折算[128] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或符合金融资产转移准则[132] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[133] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除 否则继续确认[135] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场报价确定公允价值[137] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难、违约、公允价值非暂时性下跌等[138] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[138] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[129] - 单项金额重大的应收款项标准为500万元以上（含500万元）[140] - 单项金额重大应收款项减值测试采用未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[140] - 按组合计提坏账准备的应收款项采用余额百分比法[141] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额确定[146] - 存货盘存制度采用永续盘存制并每年至少盘点一次[147] - 低值易耗品摊销采用一次摊销法[148] - 同一控制下企业合并的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始成本[149] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资按购买日合并成本确认初始投资成本[149] - 对子公司及无重大影响的长期股权投资采用成本法核算[150] - 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[150] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋建筑物按直线法折旧，残值率为原值的5%[154] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限10-30年，年折旧率范围3.167%-9.5%[158] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.5%[158] - 电子设备和运输设备折旧年限5年，年折旧率19%[159] - 莞深高速公路路产采用工作量法计提折旧，无残值且折旧年限25年[159] - 资产减值损失一经确认不得转回，适用于长期股权投资、固定资产及在建工程[152][160][165] - 借款费用资本化中断标准：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[168] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数和资本化率计算[169] - 在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产，按估计价值入账[163] - 可收回金额依据公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[155] - 无形资产按取得时的实际成本入账，外购成本包括购买价款、相关税费及其他直接支出[170] - 土地使用权按使用年限平均摊销，外购土地及建筑物价款难以分配时全部作为固定资产[171] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但需每期末复核使用寿命[173] - 无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[174] - 研发项目支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足5项条件可确认为无形资产[177] - 长期待摊费用采用直线法在受益期内平均摊销，无法受益时摊余价值转入当期损益[178] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量，并考虑风险及货币时间价值[181] - 股份支付分为权益结算和现金结算，分别按授予日公允价值和负债公允价值计量[182] - 让渡资产使用权收入按资金使用时间和适用利率计算利息收入[189] - 提供劳务交易结果可靠估计时采用完工百分比法确认收入[190] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[192] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产寿命内平均分摊[193] - 可抵扣亏损视同暂时性差异确认递延所得税资产[194] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[196] - 融资租入资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[197] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减处置费用孰低计量[200] - 持有待售资产不计提折旧或摊销[200]

收入和利润表现 - 营业收入2.00亿元，同比增长20.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长18.19%[6] - 基本每股收益0.1140元/股，同比增长18.26%[8] - 广东虎门大桥及东莞证券投资收益3239.41万元，同比增长31.09%[31] - 投资收益本报告期为4,912.87万元，较上年同期增长40.91%[23] - 非经常性损益项目合计1048.09万元，主要为金融资产投资收益1314.58万元[10] 成本和费用 - 营业成本本报告期为6,810.27万元，较上年同期增长32.08%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.89亿元，同比下降255.78%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,874.43万元，同比下降255.78%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为5,537.88万元，同比上升124.39%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,138.80万元，同比上升2256.94%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-5,244.53万元，同比改善52.19%[23] 委托理财业务 - 委托理财总金额为8.7亿元人民币，其中已收回本金1.2亿元[29] - 委托理财实现实际损益131.46万元人民币[29] - 东莞信托计划投资4.5亿元，预计收益4294.52万元，实际损益1109.59万元[29] - 东莞农商行保本理财投资2.8亿元，已收回1.2亿元，实现损益205万元[29] - 东莞证券次级债投资1亿元，预计收益750万元[29] - 委托理财计提减值准备0元，无逾期未收回本金[29] - 参股公司东莞证券次级债按固定利率收取利息[29] 融资租赁业务 - 融资租赁业务新增规模3.47亿元，期末累计余额4.44亿元[31] - 融资租赁业务第一季度开展规模3.47亿元[31] 资产和负债项目 - 长期应收款报告期末为40,612.52万元，较上年度期末增长598.05%[23] - 应付利息报告期末为2,679.23万元，较上年度期末增长79.34%[23] 公司债券信息 - 公司债券"11东控01"发行总额4亿元，票面利率7.25%[14][16] - 公司债券"11东控02"发行总额3亿元，票面利率7.4%[14][16] - 广发证券持有“11东控02”债券887,740张，占比29.59%[18] - 正德人寿保险持有“11东控02”债券600,000张，占比20.00%[18] 其他财务数据 - 总资产54.93亿元，较上年度末增长4.73%[8] - 归属于上市公司股东的净资产37.31亿元，较上年度末增长3.19%[8] - 报告期末股东总数36,082户[12]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入764,775,264.99元同比增长3.68%[22] - 归属于上市公司股东的净利润400,197,946.84元同比增长12.68%[22] - 加权平均净资产收益率11.44%同比上升0.60个百分点[22] - 莞深高速通行费收入7.44亿元同比增长3.95%[30] - 股权投资收益增幅超三成达到9,000余万元[29] - 金融资产公允价值变动收益44,612,125.47元同比大幅增长[24] - 融资租赁业务投资收益达1.35亿元，占净利润33.80%[46] - 营业总收入从737,625,377.99元增长至764,775,264.99元，同比增长3.68%[186] - 净利润从355,158,634.72元增长至400,197,946.84元，同比增长12.68%[186] - 基本每股收益从0.3417元增长至0.3850元，同比增长12.67%[186] - 取得投资收益所收到的现金从92,708,850.54元增长至178,761,927.60元，同比增长92.81%[189] - 公司净利润为40.02亿元，同比增长12.7%（从35.52亿元增至40.02亿元）[199][198] - 取得投资收益现金1.79亿元，同比增长92.8%[191] 成本和费用（同比环比） - 高速公路养护绿化费用31,495,561.91元同比大幅增长36.34%[37] - 通行费收入7.44亿元，毛利率64.07%，同比下降1.12个百分点[47] 各条业务线表现 - 公司经营高速公路主业全长约61.26公里，其中自有资产路段约46.66公里[9] - 莞深高速一二期全长39.55公里为公司资产[9] - 莞深高速三期东城段全长7.01公里为公司资产[9] - 莞深高速龙林支线全长9.1公里为公司资产[9] - 莞深高速收费车流量5,280.13万辆同比增长9.11%[30] - 公司完成收购并控股融通租赁公司，新增融资租赁业务[12][18] - 完成收购融通租赁公司51%股权新增融资租赁业务[28][34] - 融资租赁业务被定位为公司新盈利增长点[70][76] - 公司收购融通融资租赁公司进入金融租赁行业，注册资本1000万美元[63][66] - 公司持有融通租赁公司51%股权并于2013年12月纳入合并报表范围[78] - 公司收购广东融通融资租赁有限公司51%股权[158] 投资活动与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额550,385,243.68元同比增长2.12%[22] - 投资活动现金流出同比激增178.98%至9.82亿元，主因信托及银行理财投资增加[44][45] - 投资活动现金流量净额同比暴跌3124%至-6.23亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比下降359.22%至-2.75亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2.12%至5.5亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-623,385,098.28元，较上期-19,335,758.76元大幅下降[189] - 投资支付的现金从340,000,000.00元增加至824,000,000.00元，同比增长142.35%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为5.5亿元，同比增长2.1%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.29亿元，同比大幅恶化[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，同比改善51.1%[192] - 期末现金及现金等价物余额为6.33亿元，同比减少30.3%[190] - 投资支付现金8.59亿元，同比增加152.6%[191] - 分配股利支付现金2.02亿元[192] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例下降5.99个百分点至12.07%[48] - 其他流动资产占比上升10.55个百分点至13.54%，主因理财投资增加[48] - 短期借款占比上升3.6个百分点至8.67%[50] - 货币资金期末余额为6.33亿元人民币，较期初9.08亿元人民币下降30.3%[181] - 应收账款期末余额为2731.83万元人民币，较期初2197.10万元人民币增长24.3%[181] - 其他流动资产期末余额为7.1亿元人民币，较期初1.5亿元人民币增长373.3%[181] - 流动资产合计期末余额为13.73亿元人民币，较期初10.96亿元人民币增长25.2%[181] - 短期借款期末余额为4.55亿元人民币，较期初2.55亿元人民币增长78.4%[183] - 应付股利期末余额为2.45亿元人民币，较期初2.04亿元人民币增长20.4%[183] - 一年内到期的非流动负债期末余额为3.99亿元人民币[183] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为36.16亿元人民币，较期初33.82亿元人民币增长6.9%[183] - 未分配利润期末余额为10.25亿元人民币，较期初8.31亿元人民币增长23.3%[183] - 资产总计期末余额为52.45亿元人民币，较期初50.29亿元人民币增长4.3%[181] - 公司总资产从50,293,283,102.40元增长至52,129,313,838.60元，同比增长3.65%[185] - 短期借款从255,000,000.00元增加至455,000,000.00元，同比增长78.43%[185] - 应付债券从692,574,675.60元减少至296,540,838.80元，同比下降57.18%[185] - 净利润达4亿元，未分配利润增加1.94亿元[194] - 资本公积增加11.79万元，其他综合收益为11.79万元[194] - 所有者权益合计增加2.65亿元，期末达36.47亿元[195] - 未分配利润增长至10.25亿元，同比增长23.3%（从8.31亿元增至10.25亿元）[199][198] - 所有者权益总额达36.16亿元，同比增长6.9%（从33.82亿元增至36.16亿元）[199][198] - 盈余公积增至4.08亿元，同比增长11.3%（从3.68亿元增至4.08亿元）[199][198] - 资本公积微增11.79万元至11.44亿元[199] - 其他综合收益为11.79万元，同比下降97.6%（从497.92万元降至11.79万元）[199][198] - 实收资本保持稳定为10.40亿元[199][198] - 会计年度内所有者权益变动净额为2.34亿元[199] 对外投资与股权投资 - 对外股权投资额同比增长5.71%至9.75亿元[53] - 持有东莞证券20%股权，期末账面值5.49亿元，报告期损益4441万元[55] - 持有东莞信托6%股权，期末账面值1.39亿元[55] - 委托理财总额8.9亿元，实际收回本金1.8亿元，报告期实际损益446.3万元[58][59] - 东莞信托产品投资4500万元，预计收益429.45万元，实际损益429.45万元[58] - 购买东莞证券次级债1亿元，预计年收益750万元[59] - 参股广东虎门大桥总资产15.63亿元，净资产13.34亿元，净利润6.81亿元[63] - 参股东莞证券总资产116.12亿元，净资产26.14亿元，净利润2.58亿元[63] - 东莞证券2013年营业收入10.68亿元同比增长36.54%，净利润2.58亿元同比增长127.88%[65] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[5] - 公司总股本基数为2013年12月31日数据[5] - 2013年度现金分红金额为187,113,058.56元，占净利润比率46.76%[82] - 2012年度现金分红金额为166,322,718.72元，占净利润比率46.83%[82] - 2011年度现金分红金额为155,927,548.80元，占净利润比率43.94%[82] - 公司提取法定盈余公积40,019,794.68元，占净利润的10%[83] - 公司可供股东分配利润为1,024,522,349.96元[83] - 公司现金分红总额为187,113,058.56元，占利润分配总额的100%[83] - 公司以股本基数1,039,516,992股实施每10股派发现金红利1.80元（含税）[83] - 公司现金分红政策规定成熟期现金分红比例最低应达到80%[83] - 对股东分配利润1.66亿元，占净利润的41.5%[199] - 利润分配总额为-1.66亿元，主要包含盈余公积提取0.40亿元和股东分配1.66亿元[199] - 公司承诺三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的60%[105] 融资与担保 - 公司对外担保总额为4.11亿元人民币，占净资产比例为11.37%[100][102] - 报告期末实际担保余额为4.11亿元人民币，全部为对广东省融资再担保有限公司的担保[100][102] - 公司未发生违规对外担保，关联方担保金额为0元[100][102] - 公司发行3亿元人民币5年期公司债券，由广东省融资再担保有限公司提供全额担保[101][102] - 报告期内未发生实际担保行为，审批担保额度为0元[100] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供担保的情形[100][102] - 公司2011年发行总额7亿元公司债券，其中3年期品种4亿元票面利率7.25%，5年期品种3亿元票面利率7.4%[110][121] - 11东控01债券总发行量400万张，前10大持有人合计持有比例约50.79%[111] - 11东控02债券总发行量300万张，前10大持有人合计持有比例约85.35%[112][113] - 广发证券持有11东控02债券887,740张，占比29.59%，为最大持有人[112] - 正德人寿保险持有11东控02债券600,000张，占比20.00%[112] - 东莞证券持有11东控01债券400,000张，占比10.00%[111] - 永安财产保险持有11东控02债券300,000张，占比10.00%[112] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司持股431,771,700股，占总股本41.54%[18] - 公司注册地址变更为东莞市工商行政管理局（2013年11月7日）[18] - 会计师事务所为北京兴华会计师事务所，签字会计师肖丽娟、叶立萍[19] - 公司股份总数保持1,039,516,992股不变，无限售条件股份占比100%[117] - 报告期末股东总数为37,928户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数降至36,107户[123] - 控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司持股比例为41.54%，持股数量为431,771,714股[123] - 第二大股东福民发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为259,879,247股[123] - 控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司总资产达125.54亿元，净资产为43.31亿元[125] - 控股股东报告期内实现营业收入9.25亿元，净利润3.36亿元[125] - 控股股东经营活动产生的现金流量净额为6.97亿元[125] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股仅29股，持股变动为零[131] - 股东梁伟通过信用交易账户持有公司股票3,000,000股[124] - 股东袁仰龙通过信用交易账户持有公司股票4,328,401股[124] - 法人股东江西富山惠田实业有限公司通过信用交易账户持有公司股票1,397,392股[124] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共16名，除董事尹锦容、王启波、林波及监事郭旭东外，均不在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴[141] - 公司独立董事年度津贴为6.8万元人民币/人，独立董事为公司工作而发生的费用由公司承担[141] - 董事尹锦容自2006年1月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，未在该股东单位领取报酬津贴[138] - 董事王启波自1999年1月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，未在该股东单位领取报酬津贴[138] - 董事林波自1999年10月起任福民发展有限公司总经理，在该股东单位领取报酬津贴[138] - 监事郭旭东自2006年10月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，未在该股东单位领取报酬津贴[138] - 董事张庆文兼任广东融通融资租赁有限公司董事长及东莞证券有限责任公司董事，未在该等单位领取报酬津贴[139] - 独立董事李非在索菲亚家居、深圳联嘉祥科技、广州海格通信集团担任独立董事并领取报酬津贴[139] - 独立董事李善民在欣旺达电子、广州珠江实业开发担任独立董事并领取报酬津贴[139] - 独立董事吴向能在广东高新兴通信、广州东华实业、广东明家科技担任独立董事并领取报酬津贴[139] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为622.89万元[144] - 公司总经理张庆文从公司获得报酬87.86万元[143] - 副总经理及财务总监王庆明从公司获得报酬86.66万元[143] - 副总经理兼总工程师汪爱兵从公司获得报酬87.61万元[143] - 董事会秘书黄勇从公司获得报酬66.38万元[143] - 公司董事林波从股东单位获得报酬15万元[143] - 公司三位独立董事各获得报酬6.8万元[143] - 截至2013年12月31日公司在职员工人数为636人[146] - 公司董事会7名成员中博士2人、硕士2人、本科3人[146] - 公司监事会3名成员中硕士1人、本科2人[146] - 公司续聘北京兴华会计师事务所为2014年度审计机构[157] - 公司提取2012年度业绩激励基金并分配50%给董事、监事及高级管理人员[164] - 公司内部控制评价报告于2014年03月27日披露[169] - 公司内部控制不存在重大缺陷[169] - 公司设立独立财务部门并建立独立会计核算体系[162] - 公司拥有独立高速公路经营权及收费系统[161] - 公司控股股东路桥总公司承诺避免同业竞争[163] - 公司审计委员会审阅2013年年度财务报告并同意提交审计[156] - 公司聘请北京兴华会计师事务所为2014年度内部控制审计机构[157] - 控股股东路桥总公司承诺避免同业竞争及规范关联交易[104][105] 关联交易与费用 - 公司收到委托管理费706.44万元（含经营管理成本）[96] - 公司支付办公场地租金及物业管理费39.24万元[98] - 公司支付内部控制审计费用20万元人民币[108] - 境内会计师事务所已连续提供17年审计服务[107] - 年度审计费用为55万元人民币（含财务审计与内部控制审计）[106] - 公司收购莞深高速管理中心资产，交易价格为1.57亿元人民币[103] - 公司收购融通租赁公司51%股权，交易价格分别为1,784.69万元和1,716.05万元[92] 行业与风险因素 - 2013年广东省高速公路通车里程达5,705公里，新增181公里[67] - 全国融资租赁公司数量超过1,000家（截至2013年底）[68] - 莞深高速面临收费政策调整风险（如节假日免费通行、粤通卡98折优惠等）[73] - 2013年会计估计变更，调整高速公路资产折旧计提方法[77] - 公司未发生重大环境污染事件及环境保护行政处罚[85]