整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产97.75亿元，较上年度末增长9.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.90亿元，较上年度末增长7.63%[4] - 本报告期营业收入3.89亿元，同比增长18.52%；年初至报告期末营业收入10.82亿元，同比增长19.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长13.93%；年初至报告期末净利润7.15亿元，同比增长14.10%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比减少65.72%[4] 每股收益相关数据 - 截止披露前一交易日公司总股本10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.6877元/股[5] 非经常性损益数据 - 年初至报告期期末非经常性损益合计318.42万元[6] 股东数量数据 - 报告期末普通股股东总数35,613户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股比例数据 - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[7] - 经批准，东莞市交通投资集团有限公司持股比例将由41.81%变更为69.82%[8] 特定时间点资产项目数据变化 - 2017年9月30日货币资金为104,075.90，较2016年12月31日的58,515.77增长77.86%[12] - 2017年9月30日应收账款为1,692.73，较2016年12月31日的3,376.89下降49.87%[12] - 2017年9月30日预付账款为13,852.89，较2016年12月31日的9,292.60增长49.07%[12] - 2017年9月30日一年内到期的非流动资产为62,777.56，较2016年12月31日的27,991.89增长124.27%[12] 特定时间段成本及费用数据变化 - 2017年1 - 9月营业成本为36,724.30，较2016年1 - 9月的26,762.93增长37.22%[12] - 2017年1 - 9月税金及附加为722.96，较2016年1 - 9月的1,628.56下降55.61%[12] - 2017年1 - 9月财务费用为 - 2,382.17，较2016年1 - 9月的4,641.63下降151.32%[12] - 2017年1 - 9月资产减值损失为736.40，较2016年1 - 9月的 - 3.29增长22482.99%[12] 特定时间段现金流量数据变化 - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为28,169.33，较2016年1 - 9月的82,169.63下降65.72%[12] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6,447.61，较2016年1 - 9月的 - 50,111.94增长112.87%[12]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为692,866,741.15元，较上年同期增长19.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为461,491,279.34元，较上年同期增长14.19%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为459,576,291.70元，较上年同期增长24.34%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,209,891.85元，较上年同期下降106.77%[18] - 基本每股收益为0.4439元/股，较上年同期增长14.17%[18] - 加权平均净资产收益率为9.19%，较上年同期上升0.74个百分点[18] - 总资产为10,216,125,714.19元，较上年度末增长14.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5,237,634,163.16元，较上年度末增长2.69%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入6.93亿元、利润总额5.76亿元、净利润4.61亿元，分别同比增长19.32%、14.04%、14.19%[34] - 营业成本同比增长36.45%，财务费用同比下降163.22%，经营活动现金流量净额同比下降106.77%，投资活动现金流量净额同比增长146.36%，筹资活动现金流量净额同比增长447.72%，现金及现金等价物净增加额同比增长157.86%[38][39] - 投资收益123,954,965.49元，占利润总额21.52%，具有持续性[43] - 报告期投资额500,000元，上年同期25,090,000元，变动幅度-98.01%[47] - 公司资产总计从期初的89.14亿元增长至期末的102.16亿元，增幅约14.61%[87] - 长期借款从期初的9.28亿元大幅增长至期末的21.14亿元，增幅约127.83%[87] - 应付股利从期初的4.11亿元增长至期末的6.25亿元，增幅约52.06%[87] - 公司流动负债合计从期初的25.86亿元降至期末的25.62亿元，降幅约0.93%[87] - 公司非流动负债合计从期初的12.02亿元增长至期末的23.90亿元，增幅约98.85%[88] - 公司所有者权益合计从期初的51.26亿元增长至期末的52.64亿元，增幅约2.69%[88] - 合并营业总收入本期为692,866,741.15元，上期为580,701,411.26元，同比增长约19.31%[94] - 合并净利润本期为462,697,167.98元，上期为404,143,789.33元，同比增长约14.49%[94] - 母公司营业收入本期为531,699,482.59元，上期为490,149,156.08元，同比增长约8.48%[97] - 母公司净利润本期为379,984,057.68元，上期为373,400,702.90元，同比增长约1.76%[98] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,209,891.85元，上期为535,249,855.23元，同比下降约106.76%[101] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为71,518,913.34元，上期为29,030,770.58元，同比增长约146.36%[101] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为815,232,228.15元，上期为 - 234,452,067.45元，同比增长约447.53%[101] - 合并基本每股收益本期为0.4439，上期为0.3888，同比增长约14.17%[95] - 母公司基本每股收益本期为0.3655，上期为0.3592，同比增长约1.75%[98] - 合并其他综合收益的税后净额本期为 - 12,616,627.97元，上期为 - 2,615,353.12元，亏损同比扩大约382.41%[94][95][98] - 公司期末现金及现金等价物余额为14.36亿元，上期为15.67亿元[102] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，上期为3.31亿元[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.44亿元，上期为3.23亿元[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.54亿元，上期为 - 1.98亿元[105] - 公司现金及现金等价物净增加额为5.88亿元，上期为4.56亿元[105] - 公司期初现金及现金等价物余额为5.32亿元，上期为10.10亿元[105] - 公司所有者权益合计本期期末余额为52.64亿元，上期期末余额为45.83亿元[107][108] - 公司其他综合收益本期期末余额为 - 68.43万元，上期期末余额为1177.54万元[107][108] - 公司未分配利润本期期末余额为24.49亿元，上期期末余额为18.52亿元[107][108] - 公司少数股东权益本期期末余额为2623.92万元，上期期末余额未提及本期增减变动情况[107][108] - 本年期初所有者权益合计为45.83亿元，本期增减变动金额为0.90亿元，期末余额为46.73亿元[110] - 母公司本年期初所有者权益合计为48.88亿元，本期增减变动金额为0.56亿元，期末余额为49.43亿元[111] - 上期本年期初所有者权益合计为45.05亿元，本期增减变动金额为0.59亿元，期末余额为45.64亿元[112] - 本期综合收益总额为4.02亿元，其中母公司为3.67亿元，上期为3.71亿元[110][111][112] - 本期所有者投入和减少资本为2.75万元，其中母公司无变动，上期为2.75万元[110][111][112] - 本期利润分配为-3.12亿元，其中母公司为-3.12亿元，上期为-3.12亿元[110][111][112] 股本与股东信息 - 截止披露前一交易日的公司总股本为1,039,516,992股[19] - 有限售条件股份数量为1350股，占比0.00%；无限售条件股份数量为1,039,515,642股，占比100.00%；股份总数为1,039,516,992股，占比100.00% [71] - 报告期末普通股股东总数为37,604，表决权恢复的优先股股东总数为0[74] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股；福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股；东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[74] - 经批准，东莞市资产经营管理有限公司拟划转股权，划转后东莞交投持股将由434,671,714股升至725,842,594股，股权比例由41.81%变为69.82%[75] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1914987.64元，其中计入当期损益的政府补助784200元，对非金融企业收取的资金占用费609922.97元，其他营业外收支1159180.22元，所得税影响额638325.8元，少数股东权益影响额（税后）-10.25元[21] 高速公路业务数据关键指标变化 - 公司运营管理的高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[24] - 上半年公司运营高速路段收费车流量4072.75万辆，同比增长12.11%；通行费收入5.21亿元，同比增长9.03%[34] - 交通运输辅助业营业收入520,790,108.55元，同比增9.03%，毛利率70.76%，同比上升0.92个百分点[41] 金融业务数据关键指标变化 - 香港融通总资产7441.96万元，净资产7440.11万元，2017年上半年净利润266.97万元[27] - 上半年融通租赁与宏通保理合计贡献利润5433.45万元，较2016年同期增长26.08%[35] - 上半年宏通保理实现营业收入7977.89万元，净利润2411.78万元[35] - 融资租赁业营业收入81,493,396.63元，同比降10.46%，毛利率58.66%，同比下降12.69个百分点[41] - 融通租赁总资产2,405,628,708.33元，营业收入82,055,070.43元，净利润29,701,549.61元[50][51] - 宏通保理总资产2,754,989,037.58元，营业收入79,778,912.24元，净利润24,117,772.84元[50][51] - 虎门大桥公司总资产1,134,553,319.78元，营业收入777,473,721.27元，净利润523,451,967.25元[50][51] - 东莞证券总资产29,660,403,120.40元，营业收入1,008,039,087.86元，净利润394,019,133.15元[50][51] 公司战略与风险应对 - 公司面临金融业务和高速公路业务风险，将完善风险管控体系应对[52][53] - 公司将整合金融资源，深化“产融双驱”战略，增强可持续发展能力 [54] 股东大会与员工持股计划 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为70.07%，召开日期为2017.04.18 [57] - 公司2015年度员工持股计划总金额不超过人民币8000万元，截至目前相关事宜未实施 [59] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过14亿元向融通租赁增资，发行价格为6.47元/股，发行数量不超过216,383,303股，已通过发审会等待批文 [67] 公司项目动态 - 2017年1月26日公司有意向参与东环高速项目，后决定终止 [66] 关联交易与其他事项 - 公司实施多项关联交易，包括高速公路日常养护外包、土地租赁、租赁业务和保理业务等 [60][61] - 公司报告期存在托管、承包及租赁事项，但金额小对利润总额影响低 [63] - 公司上半年度未开展精准扶贫工作，下半年暂无计划 [64] - 公司及其子公司不属于重点排污单位 [65] 资产项目期初与期末余额变化 - 货币资金较期初上升145.35%，一年内到期的非流动资产较期初上升76.95%[26] - 2017年6月30日货币资金期末余额1,435,689,102.42元，期初余额585,157,713.15元[86] - 2017年6月30日应收账款期末余额10,324,036.24元，期初余额33,768,874.96元[86] - 2017年6月30日预付款项期末余额68,910,000.00元，期初余额92,926,000.00元[86] - 2017年6月30日一年内到期的非流动资产期末余额495,329,051.10元，期初余额279,918,887.83元[86] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额2,015,020,226.69元，期初余额999,355,614.05元[86] - 2017年6月30日可供出售金融资产期末余额209,764,500.00元，期初余额209,264,500.00元[86] - 2017年6月30日长期应收款期末余额4,288,280,490.36元，期初余额3,931,285,521.48元[86] - 母公司货币资金从期初的5.32亿元增长至期末的11.20亿元，增幅约110.68%[90] - 母公司长期应收款从期初的14.96亿元增长至期末的21.02亿元，增幅约40.51%[91] - 母公司应收账款从期初的3056.43万元降至期末的1006.22万元，降幅约67.08%[91] - 母公司其他综合收益从期初的1301.31万元降至期末的39.65万元，降幅约96.95%[92] 公司历史与基本信息 - 公司前身是广东福地科技股份有限公司，2003年进行重大资产置换，由制造业转为交通运输辅助业[115] - 重组后公司注册资本为11.65亿元，注册地址位于广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号[115] - 国有股股东按10:8比例缩股，共缩股125,166,528股，缩减后公司注册资本减少为1,039,516,992股[116] - 公司所属行业为交通运输辅助业、融资租赁业及商业保理业[116] - 公司母公司为东莞市交通投资集团有限公司，最终控制方为东莞市人民政府国有资产监督管理委员会[117] 财务报表相关信息 - 财务报表于2017年8月22日经公司董事会批准报出[117] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,682,142.16元，较上年同期增长17.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润213,611,513.06元，较上年同期增长14.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,773,844.49元，较上年同期增长23.00%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -36,155,476.21元，较上年同期下降115.66%[4] - 本报告期末总资产9,467,226,648.34元，较上年度末增长6.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,310,999,135.23元，较上年度末增长4.12%[4] - 本报告期末货币资金为88,198.61，较上年度期末的58,515.77增加50.73%，因银行贷款增加[13] - 本报告期末应收股利为2,850.29，因确认广东虎门大桥有限公司现金股利但未收到[13] - 本报告期末一年内到期的非流动资产为43,070.90，较上年度期末的27,991.89增加53.87%，因应收融资租赁款和保理款增加[13] - 本报告期末短期借款为40,000.00，较上年度期末的30,000.00增加33.33%，因银行短期贷款增加[13] - 本报告期末应交税费为7,529.68，较上年度期末的5,691.20增加32.30%，因利润总额增加使应缴所得税费增加[13] - 本报告期末应付利息为3,071.56，较上年度期末的2,034.84增加50.95%，因计提超短期融资券利息[13] - 本报告期财务费用为 -958.02，较上年同期的607.87减少257.60%，因利息收入大于利息支出[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,615.55，较上年同期的23,086.23减少115.66%，因支付项目资金增加[13] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为1,129.90，较上年同期的 -801.44增加240.98%，因对外投资支付现金减少[13] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为32,168.72，较上年同期的 -11,786.33增加372.93%，因银行贷款等筹资活动现金流入增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计837,668.57元，其中计入当期损益的政府补助392,100.00元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,663，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[7] - 东莞市福民集团公司持有的291,170,880股（占总股本28.01%）将无偿划转给东莞市交通投资集团有限公司，划转后其持股将增至725,842,594股（占总股本69.82%）[9] 利润分配政策 - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[16] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[16] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[16] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[16] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[16] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[16] - 公司承诺按内容履行且按时履行[16] 业绩预计 - 公司预计2017年1 - 6月经营业绩无亏损或与上年同期相比无大幅度变动[17] 公司活动及合规情况 - 公司报告期内无证券投资、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[17][18]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,251,991,337.37元，较2015年增长14.14%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为829,018,186.87元，较2015年增长1.53%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为787,706,773.10元，较2015年增长3.25%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -975,056,799.63元，较2015年减少18.43%[17] - 2016年基本每股收益为0.7975元/股，较2015年增长1.53%[17] - 2016年稀释每股收益为0.7975元/股，较2015年增长1.53%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为17.12%，较2015年下降1.87个百分点[17] - 2016年末总资产为8,914,043,464.94元，较2015年末增长7.11%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5,100,614,609.39元，较2015年末增长11.29%[17] - 2016年各季度营业收入分别为2.81亿元、2.99亿元、3.28亿元、3.43亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.86亿元、2.18亿元、2.22亿元、2.02亿元[20] - 2016年非流动资产处置损益29,121.82元，计入当期损益的政府补助171.84万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费82.11万元等[21] - 一年内到期的非流动资产较期初下降60.46%，其他流动资产较期初下降99.28%[28] - 长期应收款较期初上升90.11%[29] - 2016年公司实现营业收入12.52亿元，增幅14.14%；利润总额10.29亿元，增幅5.66%；净利润8.29亿元，增幅1.48%[36] - 2016年底公司资产总额89.14亿元、净资产51.26亿元，较上年底增长7.11%、11.84%[37] - 报告期公司投资收益2.88亿元，同比下降32.22%；主营业务收入、利润分别增长15.97%、33.01%，净利润微升1.48%[39] - 2016年公司营业收入12.52亿元，同比增长14.14%[46] - 2016年管理费用41,124,965.37元，同比降31.36%；财务费用17,246,217.68元，同比降63.20%[61] - 2016年经营活动现金流入小计1,348,305,082.46元，同比增18.22%；现金流出小计2,323,361,882.09元，同比降0.54%[63][64] - 2016年投资活动现金流入小计1,406,295,128.02元，同比增78.94%；现金流出小计552,185,585.23元，同比降30.39%[64] - 2016年筹资活动现金流入小计1,825,027,469.66元，同比降63.55%；现金流出小计2,356,134,297.14元，同比降31.49%[64] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -652,027,680.34元，同比降278.10%[64] - 2016年投资收益288,167,805.29元，占利润总额比例28.01%[68] - 2016年末货币资金585,157,713.15元，占总资产比例6.56%，较2015年末占比下降8.31%[71] - 2016年末长期应收款3,931,285,521.48元，占总资产比例44.10%，较2015年末占比增加19.25%[71] - 2016年现金分红311,855,097.60元，占净利润比率37.62%；2015年现金分红311,855,097.60元，占净利润比率38.19%[95] - 2016年度母公司实现净利润695,014,492.07元，提取法定盈余公积69,501,449.21元[96] - 2016年12月1日起会计估计变更，公司2016年度少计提折旧约314.33万元[100] - 2016年委托理财合计投入127,000，投资所得扣除费用后收益为4,870.17[117] - 2016年末货币资金为585,157,713.15元，较期初1,237,185,393.49元减少约52.7%[199] - 应收账款期末余额为33,768,874.96元，期初为38,471,644.37元，减少约12.2%[199] - 预付款项期末92,926,000.00元，期初77,536,000.00元，增加约19.9%[199] - 流动资产合计期末999,355,614.05元，期初2,230,867,273.95元，减少约55.2%[199] - 非流动资产合计期末7,914,687,850.89元，期初6,091,459,419.91元，增加约29.9%[200] - 资产总计期末8,914,043,464.94元，期初8,322,326,693.86元，增加约7.1%[200] - 短期借款期末300,000,000.00元，期初100,000,000.00元，增加200%[200] - 应付账款期末4,364,750.00元，期初129,750.00元，增加约3264%[200] - 流动负债合计期末2,585,701,018.45元，期初2,630,509,482.53元，减少约1.7%[200] - 非流动负债合计期末1,202,394,728.67元，期初1,108,550,063.11元，增加约8.5%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司所属高速公路资产通行费收入10.34亿元，同比增长10.71%[37] - 2016年底公司金融业务规模超43亿元[38] - 2016年莞深高速全线混合车流量增幅扩大到18.04%，一类车、五类车型分别增长22.63%、38.09%[40] - 2016年度莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速通行费收入分别为8.75亿元、0.76亿元、0.83亿元；收费业务毛利率66.12%，同比提升2.18个百分点；平均通行费收入13.14元，同比下降6.21%[41] - 2016年第三季度莞深高速通行费收入涨幅最高，达13.77%；第四季度环比下降1.76%[42] - 报告期公司金融业务板块营业收入1.94亿元、营业利润0.94亿元、净利润0.78亿元，分别同比增长41.04%、54.35%、70.72%[43] - 交通运输辅助业营业收入10.34亿元，同比增长10.71%；融资租赁业营业收入1.72亿元，同比增长37.70%[47] - 2016年交通运输辅助业折旧及摊销金额239,052,914.14元，占比68.21%，同比增20.06%；融资租赁业融资成本74,287,482.12元，占比95.26%，同比增38.19%；商业保理业融资成本2,367,191.78元，占比99.30%[51] - 2016年9月新设立的宏通保理实现营业收入2,202.29万元[53] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3元[5] - 2014年度以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共259,879,248元[92] - 2015年度以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共311,855,097.60元[93] - 2016年度拟以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共311,855,097.60元[93] - 母公司实际可供股东分配的利润为2,082,148,912.06元，现金分红占利润分配总额比例100%[96] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，占比最低20%[98][99] - 每次分配股票股利，每10股股票分得股票股利不少于1股[99] 公司战略与业务布局 - 公司深化“产融双驱”战略，布局高速公路运营管理与金融双主业[24] - 公司全资子公司融通租赁开展融资租赁业务，2016年9月设立控股子公司宏通保理开展保理业务[26] - 公司依托股东支持，具备外延式发展的资本与政策优势[33] - 2017年公司将深化“产融双驱”战略，加大产业与金融投资力度[83] - 2017年公司资金支出用于高速扩建、业务开展等，将推进资产证券化拓宽融资渠道[84] - 2017年公司将完善风险管控体系，加强子公司风险管理，提升业务风险控制能力[85] - 公司继续深化“产融双驱”战略，加大产业与金融业投资力度，整合融资租赁、商业保理业务[85] 公司运营相关 - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[25] - 公司出资4.75亿元新设立宏通保理，持股95%；子公司融通租赁出资550万元新设立汇通租车，持股100%[52] - 前五名客户合计销售金额175,528,501.23元，占年度销售总额比例14.02%；前五名客户销售额中关联方销售额占比9.32%[54][56] - 2016年广东省高速公路新建成通车里程655公里，全省通车里程达到7673公里[82] - 近几年政府对高速公路行业实施不利收费政策，ETC联网加剧逃费等行为，损害公司收益[86] - 报告期公司新设立宏通保理（持股比例95%），融通租赁新设立汇通租车（持股比例100%），合并报表范围新增这两家公司[102] - 2017年1月26日，公司有意向增资入股参与广东省河源市东环高速公路项目[120] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超14亿元向融通租赁增资，发行价6.77元/股，发行数量不超198,019,801股[121] 子公司经营情况 - 香港融通总资产7,174.99万元，净资产7,173.15万元，全年净利润644.20万元[30] - 宏通保理本期投资盈利6,662,168.63元[75] - 融通租赁注册资本US$165,000,000，2016年净利润71,811,890.50元[78] - 虎门大桥公司注册资本RMB273,900,000，2016年净利润981,928,018.31元[78] - 东莞证券注册资本RMB1,500,000,000，2016年营业收入22.33亿元、净利润8.28亿元，分别下降40.70%、42.75%[78][80] 担保与理财情况 - 公司向东莞证券借出长期次级债务1.8亿元，年利率8.5%，2016年12月26日收回全部本金及利息[108] - 公司对广东省融资再担保有限公司担保额度4.11亿元，已履行完毕[112] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0，期末已审批的对外担保额度合计为0，期末实际对外担保余额合计为0[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，对子公司担保实际发生额合计为0，期末已审批的对子公司担保额度合计为0，期末对子公司实际担保余额合计为0[112][113] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为0，期末已审批的担保额度合计为0，期末实际担保余额合计为0，实际担保总额占公司净资产的比例为0[113] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[113] - 公司委托东莞信托进行信托计划理财，委托金额4.5亿元，预计收益2831.66万元，实际损益2831.66万元[116] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行进行保本浮动收益型理财产品理财，委托金额1.6亿元，预计收益145.97万元，实际损益145.97万元[116] - 2016年9月22日，公司公开发行的公司债券（5年期品种）完成本息兑付，12月5日办理完成相关反担保措施的解除抵押（质押）手续[11

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产84.90亿元，较上年度末增长2.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.98亿元，较上年度末增长6.86%[5] - 本报告期营业收入3.28亿元，较上年同期增长14.70%；年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期增长15.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较上年同期增长22.43%；年初至报告期末净利润6.27亿元，较上年同期增长2.85%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，较上年同期增长168.35%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41,102户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[10] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4408.10万元，其中持有交易性金融资产等产生的投资收益4358.41万元[8] 具体资产负债项目变化 - 货币资金20.71亿元，较2015年末增长67.36%，因高速公路运营现金流入增加[14] - 应收账款从3847.16降至2501.42，减少34.98%[15] - 预付账款从7753.60降至5292.60，减少31.74%[15] - 其他应收款从965.63降至380.53，减少60.59%[15] - 短期借款从10000.00增至30000.00，增加200.00%[15] - 应付账款从12.98增至436.48，增加3263.97%[15] 利润表项目变化 - 投资收益从32888.77降至21268.57，减少35.33%[15] - 营业外收入从284.48增至1485.10，增加422.03%[15] 融资计划 - 公司拟非公开发行股票数量不超过206794675股，募集资金总额不超过14亿元[16] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 -120220.88变为82169.63，增加168.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从 -2188.04变为51276.77，增加2443.51%[15] 股东减持与分红政策 - 东莞交投减持东莞控股流通股，6个月内减持数量达5%及以上，需在第一次减持前2个交易日内披露出售提示性公告[20] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[20] 股票股利分配政策 - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[21] 委托理财情况 - 公司委托东莞信托进行信托计划，委托理财金额45000万元，本期实际收回本金45000万元，预计收益2831.66万元，报告期实际损益金额2831.66万元[23] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行等进行保本浮动收益型理财产品投资，每次委托理财金额16000万元，有多期不同起止日期，各期预计收益分别为145.97万元、133.99万元、137.71万元、132.13万元等[23] - 公司委托东莞证券进行证券公司次级债务投资，委托理财金额18000万元，预计收益1109.08万元，报告期实际损益金额1109.08万元[23] - 公司委托理财合计金额127000万元，已收回本金93000万元，预计收益4490.54万元，报告期实际损益金额4358.41万元[24] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[24] 公司承诺履行情况 - 公司承诺均按承诺内容及时履行[20][21]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司2015年度以1039516992股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金311855097.60元[40] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[61] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[61] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.8070141126亿元，上年同期为4.9867546086亿元，同比增长16.45%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.0414378933亿元，上年同期为4.1418332948亿元，同比下降2.42%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.3524985523亿元，上年同期为 - 8.4627604359亿元，同比增长163.25%[19] - 本报告期末总资产为85.0596671039亿元，上年度末为83.2232669386亿元，同比增长2.21%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.7296795649亿元，上年度末为45.8326714822亿元，同比增长1.96%[19] - 2016年上半年公司实现营业收入5.81亿元、利润总额5.05亿元，分别同比增长16.45%、3.47%[24] - 联营公司贡献的投资收益下降45.79%，公司净利润4.04亿元，降幅2.42%[25] - 公司营业成本1.71亿元，同比下降7.51%；管理费用0.16亿元，同比下降20.37%；财务费用0.29亿元，同比下降6.13%[27] - 所得税费用1.01亿元，同比增长36.47%；经营活动现金流量净额5.35亿元，同比增长163.25%[27] - 投资活动现金流量净额0.29亿元，同比增长172.97%；筹资活动现金流量净额 -2.34亿元，同比下降142.04%[27] - 现金及现金等价物净增加额3.30亿元，同比增长200.48%[27] - 上半年东莞证券为公司贡献投资收益0.65亿元，较上年同期减少62.60%[28] - 本报告期末净资产额为64.97亿元，较上年度末增长20.42%；资产负债率为15.42%，较上年度末上升0.75个百分点[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.56，较上年同期下降20.00%；所得税费用为1.01亿元，较上年同期上升36.47%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，较上年同期上升163.25%；投资活动产生的现金流量净额为0.29亿元，较上年同期上升172.97%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.34亿元，较上年同期下降142.04%；现金及现金等价物净增加额为3.30亿元，较上年同期上升200.48%[74] - 所得税费用上升主要因报告期剔除境内直接投资收益后的利润总额增加[75] - 经营活动现金流量净额上升主要因报告期融资租赁业务产生的经营现金支出减少[75] - 公司负债合计本期为26.9977034965亿元，上期为25.9678608449亿元[104] - 公司所有者权益合计本期为45.6359855519亿元，上期为45.0464083335亿元[104] - 公司营业总收入本期为5.8070141126亿元，上期为4.9867546086亿元[106] - 公司营业总成本本期为2.3031566312亿元，上期为2.6032549323亿元[106] - 公司净利润本期为4.0414378933亿元，上期为4.1418332948亿元[107] - 公司基本每股收益本期为0.3888元，上期为0.3984元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.4122067196亿元，上期为7.8255885030亿元[112] - 公司经营活动现金流出小计本期为1.0597081673亿元，上期为16.2883489389亿元[112] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5.3524985523亿元，上期为 - 8.4627604359亿元[112] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.2903077058亿元，上期为 - 0.3978347275亿元[112] - 公司本期筹资活动现金流入小计为16.396亿元，上期为14.696亿元[113][116] - 公司本期筹资活动现金流出小计为2.3447953711亿元，上期为10.8189903762亿元[113] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3445206745亿元，上期为5.5770096238亿元[113] - 公司本期经营活动现金流入小计为5.3492663475亿元，上期为5.1515132309亿元[114] - 公司本期经营活动现金流出小计为2.0403640659亿元，上期为2.2470879826亿元[114] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.3089022816亿元，上期为2.9044252483亿元[114] - 公司本期投资活动现金流入小计为12.1870020366亿元，上期为4.7222126977亿元[116] - 公司本期投资活动现金流出小计为8.9528987144亿元，上期为12.2813683亿元[116] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为3.2341033222亿元，上期为 - 7.5591556023亿元[116] - 公司本期所有者权益合计期末余额为46.7296795649亿元，期初余额为45.8326714822亿元[118][119] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为4,583,267,148.22元[122] - 公司2016年综合收益总额为826,762,645.96元[122] - 公司2016年所有者投入和减少资本为 -118,944,386.42元[122] - 公司2016年利润分配金额为 -263,729,693.35元[122] - 公司2016年半年度本期期末所有者权益合计为4,563,598,555.19元[124] - 公司2016年半年度综合收益总额为370,785,349.78元[123] - 公司2016年半年度所有者投入和减少资本为27,469.66元[123] - 公司2016年半年度利润分配金额为 -311,855,097.60元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司运营高速路段收费车流量3632.65万辆，同比增长17.55%；通行费收入4.78亿元，同比增长8.48%[24] - 上半年融资租赁业务营业收入0.91亿元、净利润0.43亿元，分别同比增长101.34%、73.50%[24] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为29236.64元[21] - 计入当期损益的政府补助为784200元[21] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为207775.96元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.217189446亿元[21] 子公司及参股公司数据 - 融通租赁子公司注册资本16500万美元，总资产2386513957.27美元，净资产716763560.06美元，营业收入46594131.24美元，营业利润43095931.71美元，净利润91017372.10美元[38] - 虎门大桥参股公司注册资本27390万元，总资产1336766086.34元，净资产772651506.35元，营业收入725991617.27元，营业利润629780233.47元，净利润472590854.10元[38] - 东莞证券参股公司注册资本150000万元，总资产36513314943.29元，净资产5020459064.35元，营业收入1093708295.05元，营业利润428340077.31元，净利润345344253.98元[39] 关联交易相关 - 公司与东莞新照孙公司的关联融资租赁售后回租业务金额为156496万元，占同类交易金额的61.73%，获批额度为160000万元[49] - 公司与东莞巴士子公司的关联融资租赁售后回租业务金额为20878.50万元，占同类交易金额的8.24%，获批额度为37609万元[49] - 公司关联交易合计金额为177374.50万元，获批额度为197609万元[49] 公司活动及治理相关 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[44] - 公司治理实际状况符合中国证监会及监管部门有关文件的要求，报告期未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件[47] 资金运用相关 - 公司委托理财金额共11.1亿元，报告期实际损益金额3206.31万元[35] - 公司以4.5亿元自有资金申购东莞信托理财产品，预期年化收益率10%[51] - 公司向东莞证券借出不超1.8亿元长期次级债务，期限3年，年利率8.5%[51] 担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的对外担保额度合计4.11亿元，实际对外担保余额合计4.11亿元[57] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[57] - 报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的担保额度合计4.11亿元，实际担保余额合计4.11亿元[57] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.80%[57] - 2011年9月22日公司发行3亿元5年期公司债券，截至2016年6月30日对外担保余额4.11亿元，占净资产8.80%[58] 公司发展及股权相关 - 公司拟非公开发行股票数量不超过206,794,675股，募集资金总额不超过14亿元，用于向融通租赁增资[63] - 东莞交投若6个月内减持东莞控股解除限售流通股数量达5%及以上，需在第一次减持前2个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告[61] - 东莞交投在莞深高速及公司今后投资或收购的其他高速公路未达设计车流量前，不得在公路两侧各5公里范围内投资新建、改建或扩建有竞争威胁的高速和一级公路[60] - 东莞交投若转让收费公路等设施或权益，公司在同等条件下享有优先购买权[60] 债券相关 - 东莞控股2011年公司债券（5年期有担保）余额30,000万元，利率7.40%，2016年9月22日到期[64] - 公司2011年发行总额7亿元公司债券，募集资金2012年使用完毕，期末余额为0万元[67] - 中诚信将公司主体信用等级由AA上调为AA+，“东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券”信用级别由AA+上调为AAA[68] - 截止2016年6月底，“11东控02（112043）”债券总数量为300万张，君康人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有599,020张，占比19.97%[80] 审计及报告相关 - 公司半年度财务报告未经审计[62] - 半年度报告未经审计[99] - 财务报表于2016年8月25日经全体董事批准报出[132] 公司合规及风险相关 - 公司目前无处罚及整改情况，无违法违规退市风险[62][63] 银行授信相关 - 公司及子公司报告期获得银行授信额度总计33.08亿元，使用额度10.84亿元，偿还后可用额度22.24亿元[78] 股权结构相关 - 公司股份总数为1,039,516,992股，本次变动前后数量和比例均为100.00%[84] - 报告期末普通股股东总数为43,540，表决权恢复的优先股股东总数为0[86] - 东莞市交通投资集团有限公司持股434,671,714股，占比41.81%[86] - 福民发展有限公司持股259,879,247股，占比25.00%[86] - 东莞市福民集团公司持股31,291,633股，占比3.01%[86] - 袁仰龙持股5,794,601股，占比0.56%，报告期内增加265,500股[86] - 梁伟持股4,859,078股，占比0.47%，报告

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入281,286,241.62元，较上年同期增长24.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润186,277,848.92元，较上年同期增长7.65%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额230,862,342.81元，较上年同期增长138.92%[4] - 本报告期末总资产8,425,922,058.38元，较上年度末增长1.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,765,873,274.98元，较上年度末增长3.98%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,288,537.00元，其中交易性金融资产等投资收益16,493,424.66元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,379，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[9] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款本报告期末2,404.75万元，较上年度期末下降37.49%，因收到粤通卡通行费收入[13] - 短期借款本报告期末为0，较上年度期末下降100.00%，因归还全部短期银行借款[13] 利润表及现金流量表部分项目关键指标变化 - 应付利息为3,563.04，较上年同期1,649.82增长115.97%[14] - 其他综合收益为807.62，较上年同期1,177.54下降31.41%[14] - 营业成本为8,964.93，较上年同期6,875.72增长30.39%[14] - 财务费用为607.87，较上年同期1,227.34下降50.47%[14] - 资产减值损失为95.72，较上年同期308.69下降68.99%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为23,086.23，较上年同期 - 59,323.15增长138.92%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 801.44，较上年同期 - 7,982.53增长89.96%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,786.33，较上年同期17,544.94下降167.18%[14] - 现金及现金等价物净增加额为10,498.46，较上年同期 - 49,750.06增长121.10%[14] 股票发行计划 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过14亿元，发行价格7.07元/股，发行数量不超过198,019,801股[15] 利润分配政策 - 公司未来三年（2015 - 2017）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[19] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[19] 委托理财情况 - 公司委托东莞信托有限公司进行信托计划，委托理财金额45000万元，预计收益1121.92万元[22] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行进行保本浮动收益型理财产品，委托理财金额16000万元，预计收益145.97万元和142.03万元[22] - 公司委托东莞证券股份有限公司进行证券公司次级债务，委托理财金额18000万元，预计收益381.45万元[22] - 公司委托理财合计金额95000万元，本期实际收回本金16000万元，预计总收益1791.37万元，报告期实际损益金额1649.34万元[22] - 公司委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[22] 承诺履行情况 - 公司承诺按时履行，无超期未履行完毕的情况[19] 业绩预计情况 - 公司对2016年1 - 6月经营业绩预计可能亏损或与上年同期相比大幅变动，但未说明原因[20]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,096,874,768.39元，较2014年的935,850,159.10元增长17.21%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为816,514,176.34元，较2014年的590,333,332.78元增长38.31%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为762,927,873.62元，较2014年的542,682,804.94元增长40.58%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,195,350,249.76元，较2014年的269,246,621.39元下降543.96%[16] - 2015年基本每股收益为0.7855元/股，较2014年的0.5679元/股增长38.32%[16] - 2015年稀释每股收益为0.7855元/股，较2014年的0.5679元/股增长38.32%[16] - 2015年加权平均净资产收益率为18.99%，较2014年的15.47%上升3.52个百分点[16] - 2015年末总资产为8,322,326,693.86元，较2014年末的5,889,575,770.55元增长41.31%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为4,583,267,148.22元，较2014年末的4,020,991,408.49元增长13.98%[16] - 2015年非经常性损益合计5358.63万元，较2014年的4765.05万元有所增加[21] - 2015年公司长期应收款较去年同期增加19.04亿元，比例为1161.88%[27] - 2015年公司实现营业利润9.70亿元、净利润8.17亿元，分别比去年同期上升32.98%和38.31%[33] - 2015年营业收入10.97亿元，较2014年的9.36亿元增长17.21%[37] - 公司整体毛利率同比下降3.77个百分点 [40] - 管理费用5991.24万元，同比增11.94%；财务费用4686.89万元，同比降22.18% [53] - 经营活动现金流量净额-11.95亿元，同比降543.96% [56] - 筹资活动现金流量净额15.69亿元，同比增1597.00% [56] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降543.96%，主要因融通租赁业务增加使现金流出上升[57] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.71%，因收回投资本金减少[57] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1597.00%，因发行15亿元超短期融资券和借款使流入增加，兑付到期债券和支付本金使流出增加[57] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期上升53.82%，因筹资活动现金流量净额大幅上升[57] - 投资收益为425,176,545.82元，占利润总额比例43.67%，其中东莞证券贡献2.83亿元，同比增长141.53%[60] - 2015年末长期应收款为2,067,859,667.40元，占总资产比例24.85%，较2014年末增加22.07%，因融资租赁业务规模增长[62] - 2015年东莞证券实现营业收入37.66亿元、净利润14.53亿元，同比增长107.83%、133.10%[74] - 2015年息税折旧摊销前利润为12.83亿元，较2014年增长26.51%[130] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -729.10万元，较2014年下降109.71%[130] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为15.69亿元，较2014年上升1597.00%[130] - 2015年末现金及现金等价物余额为12.37亿元，较2014年上升42.03%[130] - 2015年流动比率为84.81%，较2014年下降17.51个百分点[130] - 2015年资产负债率为44.93%，较2014年上升15.21个百分点[130] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为2.25亿元、2.73亿元、2.86亿元、3.12亿元[19] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.73亿元、2.41亿元、1.82亿元、2.21亿元[19] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 2013年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利1.80元，共187,113,058.56元[88] - 2014年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.50元，共259,879,248元[88][92] - 2015年度利润分配预案以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3.00元，共311,855,097.60元[89][92] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为46.76%[92] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为44.02%[92] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.19%[91] - 母公司2015年度实现净利润758,189,289.12元，提取法定盈余公积75,818,928.91元[92] - 母公司实际可供股东分配的利润为1,768,490,966.80元[92] - 2012 - 2014年公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十[94] - 2015 - 2017年公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润[94] - 公司利润分配时，现金分红比例依不同情形而定，成熟期无重大资金支出安排最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%，阶段不易区分但有重大资金支出安排最低20%；每次分配股票股利时，每10股不少于1股[95] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年高速公路通行费收入9.34亿元，同比增长8.53%[33] - 2015年新签融资租赁业务合同金额25.59亿元，在2014年基础上增长3.9倍，年底余额23.44亿元[33] - 交通运输辅助业营业收入9.34亿元，毛利率63.94%，同比增8.53% [39] - 融资租赁业营业收入1.25亿元，毛利率55.54%，同比增149.92% [39] - 2015年融通租赁签约租赁业务金额达26亿元，累计投放24亿元 [43] - 2015年融通租赁营业收入1.38亿元，营业利润6085.46万元、净利润4577.12万元，分别同比增137.88%、33.84%、26.19% [43] - 莞深高速全线混合车流量增幅10.91%，一类车涨幅17.13% [42] 公司业务相关事件 - 2015年10月公司发行第一期15亿元超短期融资券，发行利率3.64%，较同期银行贷款基准利率下降20%[34] - 公司收购融通租赁25%（US9,900,436）和24%（57,998,900）股权，完成后合计持有100%股权，本期投资盈亏45,771,191.83元[66] - 2011年公司发行7亿元公司债券（含发行费用），募集资金69,160万元已全部使用完毕[69] - 2014年度公司购买信托计划、证券公司次级债务总额6.3亿元，2015年度未发生[64] - 虎门大桥运营收费为2.739亿元，东莞证券证券承销和上市推荐等业务收入为15亿元[72] - 公司收购融通租赁49%股权，合计持有其100%股权[73] - 2016年公司计划开展收费站扩建等工程，发展融资租赁业务，探索多渠道融资[77] - 2016年公司资金支出用于高速公路相关工程及其他资本项目[78] - 公司未来深化“产融双驱”战略，优化高速主业，发展融资租赁业[79] 公司业务风险 - 高速公路业务面临收费政策和营运经营风险，融资租赁业务面临市场竞争等风险[80][81] 公司治理相关 - 公司修订《公司章程》，制定《未来三年（2015 - 2017年）股东回报规划》[86] - 境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元，审计服务连续年限19年[97] - 本年度公司聘请北京兴华会计师事务所担任内部控制审计会计师事务所，审计费15万元；聘请广发证券、东莞证券担任联合主承销商，保荐费用2600万元[98] - 公司2015年度员工持股计划总金额不超过8000万元，截至目前非公开发行股票事宜未实施，员工持股计划未设立、认购公司股票[101] - 与东莞新照孙公司的融资租赁售后回租关联交易金额156496万元，占同类交易金额的68.79%，获批额度160000万元[102] - 与东莞巴士子公司的融资租赁售后回租关联交易金额11533.50万元，占同类交易金额的5.07%，获批额度37609万元[102] - 两项日常关联交易合计金额168029.50万元，获批额度197609万元[102] - 公司以4.5亿元申购东莞信托理财产品，预期年化收益率10%[104] - 公司向东莞证券借出长期次级债务，期限3年，年利率8.5%，借出金额不超过1.8亿元[104] - 公司对外担保对象为广东省融资再担保有限公司，担保额度和实际担保金额均为4.11亿元，报告期末实际对外担保余额占公司净资产的8.97%[108][110] - 报告期内审批的对外担保额度、对外担保实际发生额、对子公司担保额度及实际发生额均为0[108] - 报告期末已审批的担保额度合计4.11亿元，实际担保余额合计4.11亿元[108] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额、直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额、担保总额超过净资产50%部分的金额均为0[109] - 公司委托理财资金总额为14.3亿元，资金来源为自有资金[113] - 东莞信托的信托计划委托理财金额4.5亿元，预计收益4500万元，本期实际收回收益4500万元[112] - 东莞农村商业银行南城支行的保本浮动收益型理财产品多次委托理财，每次金额1.6亿元，各期实际损益金额分别为205.95万元、188.18万元、184.11万元、175.43万元、145.97万元[112][113] - 东莞证券的证券公司次级债务委托理财金额1.8亿元，预计收益1509.04万元，本期实际收回收益1509.04万元[113] - 委托理财合计预计收益6908.68万元，本期实际收回收益6762.71万元，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[113] - 公司未来还有委托理财计划[113] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超14亿元，发行价7.07元/股，发行数量不超198,019,801股[114] - 2015年7月13日至2016年1月12日，东莞交投增持公司股份290万股，原计划增持不超1000万股[115] - 公司与关联方开展售后回租业务，批准关联交易总额度为19.76亿元[116] - 融通租赁开展售后回租业务，境外融资额度不超13.5亿元，2015年9月提取9.88亿元，年利率4%，期限36个月[117] - 公司2011年发行7亿元公司债券，2012年资金全部使用完毕，年末余额为0[119][121] - 中诚信维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用级别AA+[122] - 广东省融资再担保有限公司为公司2011年公司债券提供连带责任担保[124] - 2015年底广东再担保流动资产5,608,758,635.01元，非流动资产714,156,923.02元，总资产6,322,915,558.03元[125] - 2015年底广东再担保资产负债率14.67%，净资产收益率3.95%，流动比例9.83，速动比率2.75[125] - 截至2015年12月31日，广东再担保累计对外担保余额4,367,619万元，占其2015年度经审计合并报表净资产的比例为809.55%[125] - 2015年公司及其子公司获得银行授信总额为39.33亿元，使用额度为24.77亿元[134] - 截止2015年底，“11东控02（112043）”前10名债券持有人中，正德人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品持有比例为19.97%[138] - 公司股份总数为10.40亿股，本次变动前后数量和比例均无变化[142] - 2011年“11东控02”公司债发行数量为300万张，上市数量为300万张[144] - 2011

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.29亿元，较上年度末增长27.84%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.75亿元，较上年度末增长8.81%[4] - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期增长10.18%；年初至报告期末营业收入7.85亿元，较上年同期增长14.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较上年同期增长9.91%；年初至报告期末净利润6.09亿元，较上年同期增长42.98%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.02亿元，较上年同期下降838.84%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计4026.29万元[6] - 净利润从43778.12万元增至60918.70万元，增长39.15%，因确认的投资收益大幅增加[15] - 现金及现金等价物净增加额从22062.90万元降至 -15843.28万元，下降171.81%，因归还到期债券本金和银行借款增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47076户[8] - 前十大普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.54%，福民发展有限公司持股比例25.00%[8] 债券相关信息 - 截止2015年9月30日，公司存续债券“11东控02（112043）”总数量300万张[11] - “11东控02（112043）”前十大债券持有人中，正德人寿保险股份有限公司-分红保险产品持有比例19.97%，永安财产保险股份有限公司持有比例10.00%[10] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项从无到6425.60万元，增长125361.78%，因预付购买融资租赁设备款未到结转条件[14] - 长期应收款从16387.14万元增至197170.51万元，增长1103.20%，因融资租赁业务量大幅增加[14] - 短期借款从40200.00万元增至107000.00万元，增长166.17%，为偿还到期短期债务[14] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从78763.08万元增至103333.11万元，增长31.19%，因收回融资租赁业务款项现金增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金从46571.29万元增至199877.48万元，增长329.19%，因支付融资租赁项目本金增加[15] - 取得借款收到的现金从81615.00万元增至341800.00万元，增长318.80%，因融资租赁业务规模增长[15] - 偿还债务支付的现金从125953.33万元增至215105.00万元，增长70.78%，因归还到期债券本金和银行借款增加[16] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集不超14亿元增资广东融通融资租赁有限公司，已获广东省国资委批复，申请获中国证监会受理[17] 公司利润分配政策 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[20] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[20] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[20] 股东减持规定 - 交投集团若6个月内减持东莞控股解除限售流通股数量达5%及以上，需提前2个交易日披露出售提示性公告[19] 公司委托理财情况 - 公司委托东莞信托有限公司进行信托计划理财，金额为45000万元，预计收益3378.08万元[22] - 公司委托东莞农村进行保本浮动理财，金额为16000万元，实际收益205.95万元[22] - 商业银行南城支行理财产品本金均为16000，2015.03.31 - 2015.06.24收益188.18，2015.06.26 - 2015.09.18收益184.11，2015.09.22 - 2015.12.18收益175.43[23] - 东莞证券股份有限公司次级债务本金18000，收益1127.59[23] - 委托理财合计本金127000，已收回本金48000，收益5259.34，已确认收益5083.91[23] - 委托理财资金来源为自有资金[23] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0[23] - 信托计划委托理财审批董事会公告披露日期为2014.07.29[23] - 理财产品委托理财审批董事会公告披露日期为2011.05.19、2012.03.28、2013.10.08[23] - 证券公司次级债务委托理财审批董事会公告披露日期为2014.12.26[23] - 信托计划委托理财审批股东会公告披露日期为2014.08.15[23] - 证券公司次级债务委托理财审批股东会公告披露日期为2015.04.17[23]

收入和利润表现 - 营业收入为4.99亿元人民币，同比增长16.77%[19] - 营业利润4.86亿元，同比增长45.92%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长58.82%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元人民币，同比增长62.17%[19] - 基本每股收益为0.3984元/股，同比增长58.79%[19] - 加权平均净资产收益率为9.80%，同比上升2.90个百分点[19] - 净利润4.14亿元，同比增长58.82%[27] - 营业收入4.99亿元，同比增长16.77%[30] - 净利润同比增长54.1%至4.14亿元，归属于母公司净利润4.14亿元[121] - 基本每股收益0.3984元，同比增长58.9%[122] - 母公司净利润3.76亿元，同比增长49.1%[124] 成本和费用变化 - 营业成本1.85亿元，同比增长38.76%[30] - 营业总成本同比增长32.1%至2.6亿元，营业成本同比增长38.8%至1.85亿元[120] 业务线表现 - 通行费收入4.40亿元，同比增长13.42%[27] - 融资租赁业务余额16.49亿元，较去年底增长247.99%[28] - 融通租赁营业收入5272.06万元，同比增长97.18%[28] - 融通租赁净利润2483.86万元，同比增长50.43%[28] - 融资租赁子公司净资产6.53亿元人民币，净利润2483.9万元人民币[47] - 参股虎门大桥公司净利润4.24亿元人民币，营业利润率84.9%[47] - 参股东莞证券公司净利润8.81亿元人民币，净利率21.3%[47] - 东莞证券净利润8.81亿元，同比增长327.78%[28] 投资和理财活动 - 投资收益2.48亿元，同比增长140.04%[28] - 非经常性损益项目中政府补助为105.77万元人民币[24] - 金融资产公允价值变动及投资收益为3379.91万元人民币[24] - 委托理财总额为1.11亿元人民币，其中关联交易占比56.8%（6.3亿元）[42] - 委托理财实际收益总额为356.4万元人民币，收益率3.2%[42] - 东莞信托委托理财金额4500万元人民币，收益224.4万元人民币，收益率5.0%[42] - 东莞农商行保本理财累计投入4.8亿元人民币，收益599.2万元人民币，平均收益率1.2%[42] - 东莞证券次级债务投资1800万元人民币，固定年利率收益742.0万元人民币[42] - 公司以自有资金4.5亿元人民币认购信托理财产品，预期年化收益率10%[69] - 向东莞证券借出长期次级债务金额不超过1.8亿元人民币，年利率8.5%，期限3年[70] - 投资收益同比大幅增长140%至2.48亿元[121] - 取得投资收益收到的现金为1.022亿元，同比增长18.6%[131] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.46亿元人民币，同比下降19205.71%[19] - 经营活动现金流量净额为-8.46亿元，同比大幅下降[127] - 投资活动现金流量净额为-3978万元，同比由正转负[127] - 筹资活动现金流量净额5.58亿元，同比大幅改善[128] - 期末现金及现金等价物余额5.43亿元，较期初下降37.7%[128] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.476亿元，同比增长19.5%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为2.904亿元，同比增长1.7%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.559亿元，同比扩大361.3%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.941亿元，同比由负转正[131] - 期末现金及现金等价物余额为5.129亿元，同比下降26.5%[131] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为9353.72万元[131] 资产和负债变动 - 总资产为68.21亿元人民币，较上年度末增长15.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为41.82亿元人民币，较上年度末增长4.01%[19] - 公司总资产从期初588.96亿元增长至期末682.14亿元，增幅15.8%[113] - 货币资金减少37.6%，从期初8.71亿元降至期末5.43亿元[112] - 长期应收款大幅增加814%，从期初1.64亿元增至期末14.98亿元[112] - 短期借款增长111%，从期初4.02亿元增至期末8.5亿元[113] - 应付股利增长65.6%，从期初2.76亿元增至期末4.56亿元[113] - 其他应付款增长203%，从期初6522.55万元增至期末1.98亿元[113] - 归属于母公司所有者权益增长4%，从期初40.21亿元增至期末41.82亿元[114] - 未分配利润增长11.2%，从期初13.71亿元增至期末15.26亿元[114] - 母公司其他应收款激增241倍，从期初314.97万元增至期末7.62亿元[116] - 母公司长期股权投资增长15.8%，从期初15.1亿元增至期末17.49亿元[117] - 归属于母公司所有者权益合计为41.823亿元，同比增长4.3%[134][135] - 未分配利润为15.255亿元，同比增长11.2%[135] - 综合收益总额为4.258亿元[134] - 公司本年期初所有者权益总额为3,646,572,068.06元[138] - 本期综合收益总额为601,634,635.70元[138] - 股东投入普通股资本78,018,413.00元[138] - 对所有者分配利润187,113,058.57元[138] - 期末所有者权益总额增至4,139,178,582.03元[138] - 本期其他综合收益增加11,653,242.28元[140] - 未分配利润本期增加116,275,788.65元[140] - 盈余公积期末余额464,054,186.06元[141] - 资本公积保持稳定为1,143,903,523.43元[141] - 上年同期综合收益总额568,338,188.22元[142] 融资和担保活动 - 对外担保实际余额为4.11亿元人民币，占公司净资产比例9.83%[76] - 报告期实际担保发生额为0元，期末担保余额与期初保持一致为4.11亿元[75][76] - 公司公开发行总额3亿元5年期公司债券[77] - 对外担保余额4.11亿元占净资产9.83%[77] - 公司债券由广东省融资再担保有限公司提供全额连带责任担保[77] - 以土地使用权及房产和2011-2027年收费权提供反担保[77] - 报告期无违规对外担保情况[78] - 公司债券募集资金7亿元人民币已于2012年6月全部使用完毕[45] - 2011年公司发行7亿元公司债券其中3年期非担保债券4亿元票面利率7.25%已于2014年9月到期兑付[88] - 5年期担保债券发行总额3亿元票面利率7.4%证券简称"11东控02"代码112043[88] - 截至2015年6月30日公司存续债券"11东控02"总数量3,000,000张[89] - 正德人寿保险持有600,000张债券占比20.00%为最大持有人[89] - 永安财产保险持有300,000张债券占比10.00%[89] - 中欧盛世资产管理计划持有243,870张债券占比8.13%[89] - 交银施罗德基金持有240,000张债券占比8.00%[89] - 富国纯债基金持有200,000张债券占比6.67%[89] - 公司拟非公开发行股票数量不超过204,918,031股募集资金总额不超过15亿元人民币全部用于向全资子公司融通租赁增资[87] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数1,039,516,992股全部为无限售条件人民币普通股[92] - 福民发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为259,879,247股[95] - 东莞市交通投资集团有限公司持有无限售条件普通股431,771,714股[95] - 东莞市福民集团公司持股比例为3.01%，持股数量为31,291,633股[95] - 控股股东交投集团计划增持公司股份不超过10,000,000股[100] - 自然人股东袁仰龙通过信用账户持有公司股票5,240,701股[96] - 自然人股东梁伟通过信用账户持有公司股票3,000,000股[96] - 自然人股东陈淦安通过信用账户持有公司股票2,280,000股[96] - 公司非流通股股东按10:8比例缩减股份共缩股125,166,528股[146] - 缩减股份后公司注册资本减少为1,039,516,992股[146] 关联交易和公司治理 - 公司不存在关联方非经营性资金占用情况[72] - 公司未发生资产出售及企业合并事项[62][63] - 公司报告期无股权激励计划及重大日常关联交易[64][65][66][67][68] - 托管租赁等关联交易发生金额较小，对利润影响微弱[73] - 报告期不存在其他重大合同[79] - 报告期不存在其他重大交易[80] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[81] - 公司第五届董事会任期届满导致多名董事离任[106] - 公司选举产生新一届董事会成员包括董事梁翼区和独立董事刘少波等[106] 分红和利润分配 - 2014年度现金分红2.60亿元人民币，每股派现0.25元[50] - 2015-2017年现金分红承诺不低于年均可分配利润60%[81][82] 收购和投资事项 - 收购融通租赁25%股权交易价格为990.0436万美元，贡献净利润260万元人民币，占净利润总额比率0.58%[60] - 收购融通租赁24%股权交易价格为5799.89万元人民币，贡献净利润367万元人民币，占净利润总额比率0.82%[61] 审计和报告基础 - 半年度财务报告未经审计[83] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[148] 会计政策和合并范围 - 公司所属行业为交通运输辅助业及融资租赁业[146] - 公司纳入合并范围的包括子公司2家及孙公司1家[147] - 公司记账本位币为人民币主要业务收支以人民币计价结算[154] - 公司营业周期为12个月并作为资产流动性划分标准[153] - 公司企业合并费用如审计评估等直接计入当期损益[155][159] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产份额的差额确认为商誉[158] - 购买日可抵扣暂时性差异后续实现时减少商誉或计入损益[159] - 购买日前持有的股权投资按公允价值计量 原股权公允价值与账面价值差额及累计其他综合收益转入当期投资损益[161] - 多次交易判断为一揽子交易的4项标准：同时或相互影响订立 整体达成商业结果 交易相互依赖 合并考虑才经济[161] - 合并财务报表范围以控制为基础 需同时满足权力 可变回报及影响回报能力三要素[162] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项下列示为少数股东权益[163] - 子公司少数股东损益在合并利润表净利润项下列示为少数股东损益[163] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[164] - 非同一控制下企业合并增加的子公司 购买日至报告期末收入费用利润现金流量纳入合并报表[164] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入当期投资收益[167] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强易转换价值变动风险小的投资[169] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[170] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[170] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目下列示[171] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益[174] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[174] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[175] - 金融资产整体转移损益计入当期损益[176] - 金融负债终止确认差额计入当期损益[178] - 金融资产和金融负债公允价值参考期末活跃市场报价[179] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失[180] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币500万元及以上[182] - 除应收融资租赁款外组合的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为6.00%[184] - 应收融资租赁款按风险分类计提坏账：正常类0.50%、关注类2.00%、次级类15.00%、可疑类25.00%、损失类100.00%[185] - 存货发出计价采用加权平均法[188] - 低值易耗品采用一次性摊销法[188][190] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[188] - 持有待售资产需满足一年内完成转让等四项条件[191] - 长期股权投资分为控制、重大影响和合营企业三类[192] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值份额确认初始投资成本[195] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认初始投资成本[196] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算 追加或收回投资调整成本[198] - 被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益[198] - 对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[198] - 初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[198] - 取得投资后被投资单位可辨认净资产公允价值为基础对净利润进行调整后确认损益份额[199] - 会计政策不一致时按公司会计政策对被投资单位财务报表进行调整[199] - 确认被投资单位净亏损以长期股权投资账面价值减记至零为限[199][200] - 未实现内部交易损益按享有比例计算归属于公司的部分予以抵销[200] - 原持有股权投资分类为可供出售金融资产的 其公允价值与账面价值差额转入改按权益法核算的当期损益[200] - 新增投资后原持有股权公允价值加新增投资成本作为权益法核算初始投资成本[200]