收入和利润（同比环比） - 营业收入427,044,915.48元，同比增长20.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润260,791,451.19元，同比增长26.90%[19] - 基本每股收益0.2509元/股，同比增长26.91%[19] - 加权平均净资产收益率6.90%，同比上升1个百分点[19] - 通行费收入388,253,800元，同比增长12.68%[23][25] - 融资租赁收入2500万元，去年同期无此项收入[23] - 投资收益1.03亿元，同比增长47.54%[23] - 营业收入同比增长20.09%至4.27亿元人民币[27] - 净利润同比增长30.84%至2.69亿元人民币[27] - 投资收益同比大幅增长47.54%至1.03亿元人民币[27] - 综合收益总额同比增长31.08%至2.69亿元人民币[27] - 公司净利润为2.69亿元，较上年同期2.06亿元增长30.8%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为2.61亿元，较上年同期2.06亿元增长26.9%[89] - 基本每股收益为0.2509元，较上年同期0.1977元增长26.9%[89] - 投资收益为1.03亿元，较上年同期6998.60万元增长47.5%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为260,791,451.19元[97] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额4,429,440.04元，同比下降98.19%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降98.19%至442.94万元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额为442.94万元，较上年同期2.44亿元大幅下降98.2%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为285,555,147.98元，较上期244,203,181.26元增长16.9%[94] 各条业务线表现 - 通行费收入388,253,800元，同比增长12.68%[23][25] - 收费车流量2777.68万辆，同比增长12.59%[25] - 融资租赁收入2500万元，去年同期无此项收入[23] - 融资租赁业务毛利率达99.10%[32] - 三至五类车流量增幅均超18%[26] - 公司所属行业为交通运输辅助业及融资租赁业[112] - 高速公路业务经营范围包括东莞高速公路的投资、建设、经营[113] - 融资租赁业务范围涵盖融资租赁、租赁财产购买及残值处理等[113] - 公司主要提供高速公路通行服务及融资租赁服务[114] - 车辆通行费收入按劳务已提供且收到价款时确认[186] - 融资租赁收入采用实际利率法分配未实现融资收益，或有租金计入当期损益[187] - 经营租赁收入在租赁期内按直线法确认当期损益[188] 投资活动表现 - 对外投资额同比增长29.97%至12.68亿元人民币[36] - 持有东莞证券20%股权报告期损益3767.71万元人民币[37] - 委托理财总金额为103,000万元，其中已收回本金32,000万元[40] - 委托理财预计总收益为3,631.94万元，报告期实际损益金额为2,682.94万元[40] - 委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0[40] - 投资活动产生的现金流量净额为8506.11万元，上年同期为负3.08亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,882,298.74元，较上期-307,606,850.95元改善46.7%[95] - 长期股权投资期末余额为12.68亿元，较期初10.10亿元增长25.6%[85] 参股和子公司业绩 - 参股公司广东虎门大桥有限公司实现净利润403,142,234.96元[43] - 参股公司东莞证券有限责任公司实现净利润204,208,887.08元[43] - 子公司广东融通融资租赁有限公司实现净利润16,511,971.90元[43] - 公司计划收购融通租赁公司25%股权以扩大控股比例至76%[53] 现金流表现 - 现金及现金等价物净增加额同比上升125.82%至3136.55万元人民币[28] - 筹资活动现金流入小计为452,314,013元，较上期215,000,000元增长110.4%[93] - 偿还债务支付的现金为362,266,666.67元，较上期215,000,000元增长68.5%[93] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为147,704,635.41元，较上期58,095,237.05元增长154.2%[93] - 期末现金及现金等价物余额为664,455,507.61元，较期初633,090,002.30元增长4.9%[93] - 货币资金期末余额6.64亿元，较期初6.33亿元增长4.95%[82] - 货币资金期末余额为6.02亿元，较期初6.28亿元减少4.1%[85] 资产和负债变化 - 总资产5,531,652,872.52元，较上年度末增长5.46%[19] - 应收账款从2731.83万元增至4388.81万元，增幅60.58%[82] - 长期应收款从5817.99万元大幅增至3.66亿元，增幅529.18%[82] - 短期借款4.59亿元，较期初4.55亿元小幅增长0.82%[83] - 应付股利从2.45亿元增至2.97亿元，增幅21.38%[83] - 归属于母公司所有者权益从36.16亿元增至36.90亿元，增幅2.05%[84] - 少数股东权益从3102.42万元大幅增至1.17亿元，增幅277.55%[84] - 公司总资产从年初524.51亿元增长至期末553.17亿元，增幅5.46%[82][83][84] - 公司总资产从期初521.29亿元增长至期末538.30亿元，增幅3.3%[86][87] - 应收账款期末余额为4388.81万元，较期初2731.83万元增长60.6%[85] - 未分配利润本期增加73,678,392.63元，期末余额为1,098,200,742.59元[99] - 少数股东权益本期增加86,109,252.77元，期末余额为117,133,438.83元[99] - 所有者权益合计本期增加160,249,176.12元，期末余额为3,806,821,244.18元[99] - 公司净利润为4.001979468亿元[102][106] - 其他综合收益增加11.790964万元[102][106] - 所有者投入资本增加3102.418606万元[102] - 对所有者分配利润减少1.6632271872亿元[102][108] - 提取盈余公积增加4001.979468万元[102][108] - 未分配利润增加1.9385543344亿元[102][106] - 期末所有者权益总额达36.4657206806亿元[102] - 本期资本公积增加11.790964万元[106] - 盈余公积期末余额为4.0754412348亿元[102] - 实收资本保持10.39516992亿元不变[102] 股东和股权结构 - 前三大股东持股比例分别为41.54%、25.00%和3.01%，合计持股69.55%[75] - 东莞市国资委通过两家关联企业合计持股44.55%[75] - 公司股份总数保持稳定，无限售条件股份为10.395亿股占比100%[72] - 报告期末普通股股东总数为35,158户[74] 公司治理和承诺 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元，共计187,113,058.56元[44] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[50] - 公司报告期无媒体质疑事项[51] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%[65] - 公司关联交易管理制度自2008年7月起执行，确保关联交易公开公平公正[65] 融资和担保活动 - 公司对外担保余额为4.11亿元[62] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.14%[61][62] - 公司债券发行总额为3亿元[62] - 反担保抵押物包含高速公路收费权及房地产[62] - 报告期未发生实际对外担保金额变动（0万元）[61] - 担保对象为广东省融资再担保有限公司[61] - 公司未对资产负债率超70%对象提供担保[62] - 公司于2011年发行总额为7亿元的公司债券，其中3年期品种发行4亿元票面利率7.25%，5年期品种发行3亿元票面利率7.4%[66] - 截至2014年6月30日，公司债券"11东控01"总数量为400万张，前10名持有人合计持有比例超过50%[67][68] - 东莞证券持有"11东控01"40万张占比10%，为最大持有人[68] - 广发证券持有"11东控02"88.774万张占比29.59%，为最大持有人[69] - 正德人寿保险持有"11东控02"60万张占比20%，为第二大持有人[69] - 公司债券募集资金已于2012年底前全部使用完毕[66] 关联交易和费用 - 报告期公司收到委托管理费261.74万元[57] - 报告期公司支付办公租金及物业管理费19.62万元[58] - 委托管理费按经营管理成本5%计收[57] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制遵循2006年颁布的企业会计准则及38项具体准则[115] - 会计期间采用公历年度制（1月1日至12月31日）[117] - 记账本位币为人民币[118] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[124] - 非同一控制企业合并中审计评估等中介费用计入当期损益[122] - 多次交易分步实现合并时购买日前股权按公允价值重新计量[123] - 公司金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[130] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[131] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 非货币性项目按公允价值或交易发生日汇率折算[128] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或符合金融资产转移准则[132] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[133] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除 否则继续确认[135] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场报价确定公允价值[137] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难、违约、公允价值非暂时性下跌等[138] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[138] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[129] - 单项金额重大的应收款项标准为500万元以上（含500万元）[140] - 单项金额重大应收款项减值测试采用未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[140] - 按组合计提坏账准备的应收款项采用余额百分比法[141] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额确定[146] - 存货盘存制度采用永续盘存制并每年至少盘点一次[147] - 低值易耗品摊销采用一次摊销法[148] - 同一控制下企业合并的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始成本[149] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资按购买日合并成本确认初始投资成本[149] - 对子公司及无重大影响的长期股权投资采用成本法核算[150] - 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[150] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋建筑物按直线法折旧，残值率为原值的5%[154] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限10-30年，年折旧率范围3.167%-9.5%[158] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.5%[158] - 电子设备和运输设备折旧年限5年，年折旧率19%[159] - 莞深高速公路路产采用工作量法计提折旧，无残值且折旧年限25年[159] - 资产减值损失一经确认不得转回，适用于长期股权投资、固定资产及在建工程[152][160][165] - 借款费用资本化中断标准：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[168] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数和资本化率计算[169] - 在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产，按估计价值入账[163] - 可收回金额依据公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[155] - 无形资产按取得时的实际成本入账，外购成本包括购买价款、相关税费及其他直接支出[170] - 土地使用权按使用年限平均摊销，外购土地及建筑物价款难以分配时全部作为固定资产[171] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但需每期末复核使用寿命[173] - 无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[174] - 研发项目支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足5项条件可确认为无形资产[177] - 长期待摊费用采用直线法在受益期内平均摊销，无法受益时摊余价值转入当期损益[178] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量，并考虑风险及货币时间价值[181] - 股份支付分为权益结算和现金结算，分别按授予日公允价值和负债公允价值计量[182] - 让渡资产使用权收入按资金使用时间和适用利率计算利息收入[189] - 提供劳务交易结果可靠估计时采用完工百分比法确认收入[190] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[192] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产寿命内平均分摊[193] - 可抵扣亏损视同暂时性差异确认递延所得税资产[194] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[196] - 融资租入资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[197] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减处置费用孰低计量[200] - 持有待售资产不计提折旧或摊销[200]