营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为164,069,506.31元，同比下降56.88%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为164,069,506.31元，同比下降56.9%[39] - 营业收入减少56.88%至164,069,506.31元，主要由于新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响[16] - 归属于上市公司股东的净利润为111,396,726.37元，同比下降59.57%[5] - 公司净利润为111,788,362.75元，同比下降59.5%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为111,396,726.37元，同比下降59.6%[42] - 母公司净利润为137,655,553.18元，同比下降40.4%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,876,038,582.10元，同比增长455.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加455.23%至1,876,038,582.10元，主要由于收回的商业保理、融资租赁项目本金增加[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,876,038,582.10元，同比增长455.3%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8,329,108.05元，同比减少95.9%[60] - 投资活动产生的现金流量净额减少4829.88%至-423,148,875.49元，主要由于购建固定资产、无形资产等支付的现金增加[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-423,148,875.49元，同比减少4830.5%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为186,303,980.98元，同比增长159.2%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为315,939,743.36元，同比减少4.6%[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-196,309,943.15元，同比减少168.8%[60] - 现金及现金等价物净增加额增加167.77%至1,768,833,171.61元，主要由于经营活动产生的现金净流入增加[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为4,122,159,732.81元，同比增长80.5%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,097,373,673.40元，同比减少22.7%[64] 资产与负债 - 公司总资产为11,980,219,013.71元，同比增长1.52%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为7,348,708,503.82元，同比增长1.52%[5] - 货币资金增加75.16%至4,122,159,732.81元，主要由于报告期经营性现金流出减少[16] - 公司2020年第一季度货币资金为1,097,373,673.40元，较上季度下降0.15%[32] - 一年内到期的非流动资产减少46.91%至509,823,152.58元，主要由于一年内到期的应收融资租赁款及商业保理款减少[16] - 长期应收款减少45.34%至1,602,365,524.45元，主要由于一年以上到期的应收商业保理款减少[16] - 无形资产增加25.75%至768,030,132.20元，主要由于对轨道一号线项目的工程建设投入增加[16] - 公司2020年第一季度应收账款为6,110,000.00元，较上季度下降82.6%[32] - 公司2020年第一季度长期股权投资为5,532,023,665.98元，较上季度增长4.5%[32] - 公司2020年第一季度短期借款为497,900,000.00元，较上季度下降22%[35] - 公司2020年第一季度未分配利润为3,756,836,082.01元，较上季度增长3.8%[38] - 公司2020年第一季度负债合计为3,530,713,895.14元，较上季度下降6.6%[38] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为6,801,185,425.44元，较上季度增长2%[38] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例为41.81%，为最大股东[9] - 公司前10名无限售条件股东中，东莞市交通投资集团有限公司持有434,671,714股人民币普通股[12] - 报告期内，公司未进行约定购回交易[12] 投资收益与财务费用 - 投资收益减少21.85%至58,603,865.84元，主要由于被投资单位广东虎门大桥有限公司受疫情影响经营业绩下降[16] - 公司投资收益为58,603,865.84元，同比下降21.8%[42] - 公司财务费用为-19,324,551.07元，同比下降67.8%[42] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1072元/股，同比下降59.56%[5] - 基本每股收益为0.1072元，同比下降59.6%[46] - 母公司基本每股收益为0.1324元，同比下降40.4%[50] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比下降2.66个百分点[5] 营业成本与利润 - 公司2020年第一季度营业总成本为101,961,302.40元，同比下降20.6%[39] - 公司营业利润为129,849,216.33元，同比下降62.0%[42] - 公司综合收益总额为110,375,358.93元，同比下降61.6%[46] - 母公司营业收入为82,252,093.10元，同比下降72.8%[47]

公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张庆文，注册地址在广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，邮编523077 [19] - 董事会秘书是李雪军，证券事务代表是周晓敏，联系电话均为0769 - 22083320 [20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[21] 公司战略与业务 - 公司持续深化“产融双驱”战略，交通基础设施产业、金融双主业协同发展，但各业务均面临一定风险[7] - 公司坚持“产融双驱”战略，主要业务包括交通基础设施产业和金融投资管理业务[38] - 公司未来深化“产融双驱”战略，布局新能源汽车充电等领域[98] 疫情影响 - 自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，公司预计疫情对生产经营有一定影响[8] - 全国高速路ETC通行费95折，疫情期间免收车辆通行费影响公司高速公路业务盈利[98] - 莞深高速公路自2月17日起免收车辆通行费，截止时间根据疫情情况另行通知[98] 财务报告相关人员责任 - 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,639,825,901.01元，较2018年调整后增长1.00%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,073,883,467.11元，较2018年调整后增长1.68%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,066,524,365.54元，较2018年调整后增长26.57%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,490,560,434.88元，较2018年调整后下降33.13%[26] - 2019年末总资产为11,800,822,801.32元，较2018年末调整后增长6.80%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7,238,939,534.78元，较2018年末调整后增长10.82%[29] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.0331元/股[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 289,057.69元，计入当期损益的政府补助为10,201,928.52元[31] - 2018年公司对东莞信托增资，持股比例由6%增加至22.2069%，投资收益210,025,500.00元界定为非经常性损益项目[34] - 2019年公司货币资金较年初增长45.01%，一年内到期的非流动资产增长73.27%，无形资产增长123.20%[43] - 2019年东莞一般公共预算收入763亿元，同比增长3.58%[46] - 2019年公司完成轨道交通1号线工程量3.67亿元，实现营业收入16.40亿元，增幅1.00%，净利润10.75亿元，增幅1.49%[50] - 2019年公司营业收入16.40亿元，同比增长1.00%，交通运输辅助业占比79.85%，同比增长6.73%[61] - 交通运输辅助业毛利率69.55%，同比上升2.20个百分点，营业成本同比下降0.46%[64] - 2019年交通运输辅助业折旧及摊销占营业成本比重66.60%，同比增长7.95%[65] - 2019年融资租赁业融资成本占营业成本比重92.55%，同比下降58.08%[65] - 2019年商业保理业融资成本占营业成本比重98.30%，同比下降12.87%[67] - 2019年管理费用为62,090,282.11元，同比增长4.29%；财务费用为 - 44,536,512.50元，同比下降40.62%[73] - 2019年经营活动现金流入小计为1,797,791,992.52元，同比增长1.87%；现金流出小计为307,231,557.64元，同比增长166.20%；现金流量净额为1,490,560,434.88元，同比下降33.13%[74] - 2019年投资活动现金流入小计为104,809,361.56元，同比下降14.55%；现金流出小计为74,745,063.81元，同比下降93.98%；现金流量净额为30,064,297.75元，同比上升102.69%[74] - 2019年筹资活动现金流入小计为4,616,162,820.00元，同比增长11.18%；现金流出小计为5,406,344,231.66元，同比增长16.12%；现金流量净额为 - 790,181,411.66元，同比下降56.86%[74] - 2019年现金及现金等价物净增加额为730,449,159.48元，同比增长20.62%[74] - 投资收益为285,747,013.52元，占利润总额比例为21.34%；公允价值变动损益为 - 2,448,000.00元，占比 - 0.18%；其他收益为10,220,378.45元，占比0.76%；信用减值损失为 - 19,761,062.23元，占比 - 1.48%；营业外收入为3,127,650.82元，占比0.23%；营业外支出为2,097,743.96元，占比0.16%[78] - 2019年末货币资金为2,353,326,561.20元，占总资产比例19.94%，较年初比重增加5.19%[79] - 2019年末长期应收款为2,931,581,466.85元，占总资产比例24.84%，较年初比重减少7.73%[79] - 2019年末无形资产为610,751,228.61元，占总资产比例5.18%，较年初比重增加2.69%[79] - 报告期公司长期借款为14.07亿元，占比11.92%，较上期增加0.45%；应付债券为3亿元，占比2.54%，较上期减少0.19%[82] - 交易性金融资产期初数为8656万元，本期公允价值变动损益为 - 244.8万元，期末数为8411.2万元；其他权益工具投资期初和期末数均为4059万元；金融资产小计期初数为1.2715亿元，本期公允价值变动损益为 - 244.8万元，期末数为1.24702亿元[82] - 报告期投资额为1.296519亿元，上年同期投资额为18.997572亿元，变动幅度为 - 93.18%[83] - 2019年东莞证券营业收入同比上升36.35%，净利润同比上升228.29%，公司确认的投资收益为1.25亿元，较去年同期上升228.29%[94] - 2019年净利润为311,855,097.6元，占比29.04%；2018年净利润为280,669,587.84元，占比26.58%；2017年净利润为259,879,248.00元，占比29.07%[108] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2017 - 2019年公司股份总额均为1,039,516,992股，2017年每10股派发现金红利2.50元，共259,879,248.00元；2018年每10股派发现金红利2.70元，共280,669,587.84元；2019年拟每10股派发现金红利3元，共311,855,097.6元[105] - 2019年每10股派息3.0元（含税），分配预案的股本基数为1,039,516,992股，现金分红总额为311,855,097.6元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[109] - 母公司2019年度实现净利润953,192,484.44元，按10%提取法定盈余公积95,319,248.44元，实际可供股东分配的利润为3,619,180,528.83元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营管理的高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[39] - 莞深高速公路全长约61.26公里，莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里，莞深高速龙林支线/龙林高速全长约9.1公里[15] - 近十年我国高速公路里程复合增长率达7.5%，在全国客货运输中占比约3%[39] - 2019年公司高速公路板块通行费收入13.09亿元，同比增长6.73%[50] - 东能和康亿创公司已建成32个充电站，实现新能源汽车充电费收入8641.70万元[50] - 2019年底融通租赁和宏通保理业务总规模为39.88亿元[50] - 2019年公司持有11.11%股权的虎门大桥公司净利润下降42.6%，实现投资收益2.86亿元[50] - 2019年莞深高速全线混合车流量11,924万辆，同比增长18.45%，一类车车流量占比86%，同比增长16.24%[51] - 2019年莞深高速全线通行费收入13.09亿元，同比增长6.73%，平均通行费收入10.98元/辆，同比下降9.89%[55] - 2019年第四季度莞深高速通行费收入环比下降6.92%[57] - 2019年公司金融板块营业收入2.93亿元，营业利润1.79亿元，净利润1.34亿元[60] 子公司情况 - 至报告期末，香港融通总资产8540.55万元，净资产8538.20万元，全年净利润337.76万元[44] - 融通租赁注册资本为1.65亿美元，总资产为18.3814268781亿元，净资产为11.2367495364亿元，营业收入为1.1082944418亿元，营业利润为6638.519609万元，净利润为4978.1978万元[88][91] - 宏通保理注册资本为10亿元，总资产为31.1128827659亿元，净资产为12.7663360123亿元，营业收入为1.8217806266亿元，营业利润为1.1232143857亿元，净利润为8422.596341万元[91] - 虎门大桥公司注册资本为2.739亿元，总资产为9.142639136亿元，净资产为5.3385945093亿元，营业收入为10.6001885695亿元，营业利润为8.5743239231亿元，净利润为6.4312433688亿元[91] - 东莞证券注册资本为15亿元，总资产为372.3278693462亿元，净资产为64.2430977638亿元，营业收入为20.8550991123亿元，营业利润为8.3562193644亿元，净利润为6.2409201461亿元[91] - 东莞信托注册资本为14.5亿元，总资产为60.9402325285亿元，净资产为56.5774270065亿元，营业收入为10.9918430192亿元，营业利润为6.6867911272亿元，净利润为5.0080744637亿元[91] 未来规划 - 2020年公司资金支出用于高速公路日常养护、融资租赁与保理业务、轨道交通1号线项目投资等[98] - 轨道交通1号线项目2020年进入建设期，将开展投融资及施工建设[98] - 公司将开展莞深高速改扩建工程前期可行性研究工作[98] - 公司将推进2019年度配股融资，结合直接融资和间接融资拓宽渠道[98] - 公司将整合资源推动融资租赁、商业保理规模稳定增长[98] 控股股东承诺 - 东莞交投承诺作为控股股东期间尽量减少并规范与公司的关联交易，避免同业竞争，维护公司独立性[113] - 东莞交投若6个月内减持公司股份数量达到5%及以上，将在第一次减持前2个交易日内对外披露出售提示性公告[113] 公司股利分配承诺 - 公司承诺2018 - 2020年在盈利且现金满足持续经营和长期发展前提下，优先采用现金分红方式分配股利[113] - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[116] 会计政策与估计变更 - 2019年1月1日起公司执行多项金融工具相关新准则，金融资产及负债分类和计量方法变化[117] - 2019年7月1日起公司按要求编制财务报表，格式发生变化[120] - 2019年9月19日起公司按要求编制合并财务报表，格式发生变化[120] - 固定资产预计净残值率变更影响金额为 -

财务表现 - 公司总资产为121.45亿元，同比增长10.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长6.18%[5] - 营业收入为4.36亿元，同比增长0.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，同比下降53.06%[5] - 基本每股收益为0.2679元，同比增长6.14%[5] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降0.3个百分点[5] - 公司本期营业总收入为436,415,937.91元，同比增长0.94%[45] - 营业总成本为133,313,365.09元，同比下降7.6%[45] - 净利润为279,308,408.17元，同比增长6.13%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为278,535,925.90元，同比增长6.18%[48] - 基本每股收益为0.2679元，同比增长6.14%[51] - 母公司营业收入为363,134,575.20元，同比增长6.64%[52] - 母公司净利润为254,254,447.45元，同比下降8.9%[52] - 母公司基本每股收益为0.2446元，同比下降8.9%[55] - 公司本期营业总收入为1,226,669,346.43元，较上期的1,223,062,286.84元略有增长[56] - 营业总成本本期为396,871,498.97元，较上期的417,455,576.04元有所下降[56] - 公司本期净利润为834,996,839.41元，较上期的713,130,177.99元增长17.1%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为833,418,981.65元，较上期的710,706,552.30元增长17.3%[59] - 公司本期投资收益为220,998,079.44元，较上期的101,563,062.44元大幅增长117.6%[59] - 母公司本期营业收入为998,395,858.26元，较上期的935,269,099.55元增长6.8%[64] - 母公司本期净利润为734,832,754.72元，较上期的656,004,377.95元增长12%[67] - 公司本期基本每股收益为0.8017元，较上期的0.6837元增长17.3%[63] - 综合收益总额为711,272,858.35元，同比增长6.54%[70] - 基本每股收益为0.7069元，同比增长12.01%[70] 股东与股权结构 - 公司前两大股东分别为东莞市交通投资集团有限公司（持股41.81%）和福民发展有限公司（持股25.00%）[9] - 报告期末普通股股东总数为31,082名[9] - 公司总股本为10.40亿股[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，同比下降53.06%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额增加141.74%至2.60亿元，主要由于银行借款增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,022,423,450.11元，同比增长5.74%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为1,588,118,361.01元，同比下降15.41%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为57,755,868.48元，同比下降39.01%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为260,469,568.89元，同比由负转正[74] - 期末现金及现金等价物余额为3,529,232,099.26元，同比增长49.19%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为730,001,048.59元，同比增长10.78%[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为95,949,371.68元，同比下降80.20%[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,761,509,327.92元，同比下降22.03%[80] 资产与负债 - 公司总资产为121.45亿元，同比增长10.31%[5] - 货币资金增加117.47%至35.29亿元，主要由于报告期经营性现金流出减少以及新增银行贷款所致[18] - 交易性金融资产新增7918.4万元，因执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整[18] - 一年内到期的非流动资产增加66.83%至9.25亿元，主要由于一年内到期的应收融资租赁款及应收保理款增加[18] - 其他流动资产减少92.57%至436.04万元，主要由于应收短期保理款减少[18] - 长期应收款减少28.18%至25.91亿元，主要由于应收一年以上到期的应收融资租赁款及应收保理款减少[18] - 短期借款增加23.65%至10.98亿元，主要由于报告期新增短期借款[18] - 长期借款增加37.36%至17.33亿元，主要由于报告期新增长期借款[18] - 财务费用减少202.76%至-3188.05万元，主要由于存款利息收入增加[18] - 公司流动负债合计为2,688,616,067.51元，较上期增长2.54%[32] - 公司非流动负债合计为2,322,753,452.37元，较上期增长24.83%[32] - 公司负债合计为5,011,369,519.88元，较上期增长11.80%[32] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,971,302,960.97元，较上期增长7.38%[35] - 公司所有者权益合计为7,133,216,603.34元，较上期增长9.30%[35] - 公司货币资金为1,761,509,327.92元，较上期增长104.94%[36] - 公司长期股权投资为5,191,041,322.08元，较上期增长3.14%[39] - 公司资产总计为11,281,053,679.04元，较上期增长8.01%[39] - 公司未分配利润为4,018,154,681.34元，较上期增长15.13%[35] - 应收账款为22,625,899.31元[97] - 其他应收款为436,862,191.89元，其中应收利息为3,684,356.03元[97] - 流动资产合计为1,318,898,602.80元[97] - 长期应收款为2,074,073,340.00元，较上期减少24,873,340.00元[97] - 长期股权投资为5,033,009,134.97元，较上期减少49,839,568.01元[97] - 非流动资产合计为9,125,353,462.66元，较上期减少49,839,568.01元[100] - 资产总计为10,444,252,065.46元，较上期减少49,839,568.01元[100] - 流动负债合计为2,566,831,959.20元[100] - 非流动负债合计为1,838,772,750.75元[100] - 所有者权益合计为6,038,647,355.51元，较上期减少49,839,568.01元[104] 会计政策调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）股权由"可供出售金融资产"重分类至"交易性金融资产"，调整数为86,560,000.00元[81][91] - 公司持有的东莞长安村镇银行股份有限公司等股权由"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"，调整数为40,590,000.00元[91] - 公司对东莞市清溪粤海水务有限公司的股东借款由"长期应收款"调整至"债权投资"，调整数为24,873,340.00元[91] - 公司持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）的公允价值变动损益由其他综合收益调入留存收益，导致"其他综合收益"科目期初数减少17,738,894.47元[91] - 公司"长期股权投资"科目期初数减少49,839,568.01元，主要由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策调整[91] - 公司"未分配利润"科目期初数减少24,648,606.19元，主要由于会计政策调整影响[91] - 公司"流动资产合计"增加86,560,000.00元，主要由于交易性金融资产增加[85] - 公司"非流动资产合计"减少136,399,568.01元，主要由于长期应收款和长期股权投资减少[85] - 公司"资产总计"减少49,839,568.01元，主要由于非流动资产减少[85] - 公司"归属于母公司所有者权益合计"减少49,839,568.01元，主要由于会计政策调整影响[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为973.59万元[8]

营业收入与利润 - 公司2019年上半年营业收入为790,253,408.52元，同比下降0.06%[22] - 公司2019年上半年实现营业收入7.90亿元，同比下降0.06%；利润总额6.88亿元，同比增长18.54%；净利润5.56亿元，同比增长23.50%[44] - 公司2019年半年度营业总收入为790,253,408.52元，与2018年同期基本持平[126] - 公司2019年半年度营业收入为635,261,283.06元，同比增长6.8%[132] - 公司2019年半年度营业总成本为263,558,133.88元，同比下降3.5%[126] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为554,883,055.75元，同比增长23.75%[22] - 基本每股收益为0.5338元/股，同比增长23.77%[22] - 公司2019年半年度净利润为555,688,431.24元，同比增长23.5%[128] - 归属于母公司所有者的净利润为554,883,055.75元，同比增长23.8%[128] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.5338元，同比增长23.8%[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为923,052,246.68元，同比增长100.40%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额9.23亿元，同比增长100.40%，主要由于通行费收入增长及融资租赁、保理项目现金流入增加[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额5414.25万元，同比增长40.50%，主要由于对外投资支付的现金减少[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额3.22亿元，同比增长204.90%，主要由于借款额增加[47] - 公司现金及现金等价物净增加额12.99亿元，同比增长576.30%，主要由于筹资活动及经营活动产生的现金流量净额大幅增加[47] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为923,052,246.68元，同比增长100.4%[140] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为54,142,480.73元，同比增长40.5%[140] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为322,089,663.50元，去年同期为-307,030,306.65元[140] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为1,299,284,859.81元，同比增长576.3%[140] 资产与负债 - 总资产为11,883,654,591.87元，同比增长7.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6,698,518,020.55元，同比增长3.18%[22] - 公司货币资金较期初上升80.06%，主要是新增银行贷款及经营性现金净流量增加所致[33] - 公司一年内到期的非流动资产较期初上升65.16%，主要是应收融资租赁款、应收保理款增加所致[33] - 货币资金为2,922,162,261.53元，占总资产的24.59%，同比增长12.97%，主要由于新增银行贷款及经营性现金净流量增加[52] - 长期股权投资为3,064,250,381.97元，占总资产的25.79%，同比增长11.76%，主要由于对东莞信托、康亿创公司投资的核算增加[55] - 公司2019年6月30日货币资金为1,736,355,642.26元，较2018年底增长102%[119] - 公司2019年6月30日流动资产合计为2,200,609,986.17元，较2018年底增长66.8%[121] - 公司2019年6月30日非流动资产合计为8,983,846,999.37元，较2018年底下降1.6%[121] - 公司2019年6月30日负债合计为5,139,519,511.22元，较2018年底增长14.7%[118] - 公司2019年6月30日所有者权益合计为6,744,135,080.65元，较2018年底增长3.3%[118] - 公司2019年6月30日短期借款为1,078,200,000.00元，较2018年底增长21.4%[123] - 公司2019年6月30日长期股权投资为5,071,105,414.17元，较2018年底增长0.8%[121] - 公司2019年6月30日未分配利润为3,739,618,755.44元，较2018年底增长7.1%[118] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为1,039,516,992股，有限售条件股份为1,350股，占比0.00%，无限售条件股份为1,039,515,642股，占比100.00%[88] - 东莞市交通投资集团有限公司为公司最大股东，持股比例为41.81%，持股数量为434,671,714股[92] - 福民发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为25.00%，持股数量为259,879,247股[92] - 东莞市福民集团公司为公司第三大股东，持股比例为3.01%，持股数量为31,291,633股[92] - 自然人股东袁仰龙持股比例为0.93%，持股数量为9,674,045股，报告期内增持84,300股[92] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.81%，持股数量为8,452,366股，报告期内增持5,913,961股[92] - 自然人股东孔凡强持股比例为0.79%，持股数量为8,220,051股[92] - 自然人股东梁伟持股比例为0.45%，持股数量为4,671,200股，报告期内增持90,000股[92] - 自然人股东张建强持股比例为0.38%，持股数量为3,952,500股，报告期内增持1,202,435股[92] - 自然人股东叶冠军持股比例为0.36%，持股数量为3,700,089股，报告期内增持151,700股[92] - 公司前10名普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持有434,671,714股人民币普通股，占比最大[97] 业务表现 - 公司所属高速公路实现收费车流量5195.07万辆，同比增长9.13%；通行费收入6.20亿元，同比增长7.09%[44] - 公司融资租赁和商业保理业务总规模39.44亿元；融通租赁、宏通保理分别实现净利润3336.95万元、4143.76万元，同比变化-11.99%、30.83%[45] - 交通运输辅助业营业收入为620,465,941.73元，同比增长7.09%，毛利率为70.91%，同比增长0.53%[50] - 融资租赁业营业收入为56,750,976.43元，同比下降39.13%，毛利率为76.72%，同比增长19.34%[50] - 商业保理业营业收入为95,938,344.04元，同比下降4.83%，毛利率为48.16%，同比增长5.08%[50] - 投资收益为157,487,481.90元，占利润总额的22.90%，主要来源于股权投资收益[51] - 东莞证券营业收入同比增长27.82%，净利润同比增长304.80%，主要受益于股票市场行情好转和经纪业务收入增长[67] - 公司确认的东莞证券投资收益为0.59亿元，同比增长417.67%[67] - 融通租赁总资产为1,713,134,317.65元，净利润为33,369,458.41元[63] - 宏通保理总资产为3,330,140,181.77元，净利润为41,437,551.63元[63] - 东莞信托总资产为6,261,536,305.03元，净利润为249,889,705.77元[63] - 东莞证券总资产为35,146,347,104.35元，净利润为304,108,794.97元[63] 风险与未来计划 - 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险[6] - 公司面临高速公路收费政策调整风险，可能影响莞深高速的盈利空间[68] - 公司积极介入城市轨道交通及新能源汽车充电服务领域，培育新的盈利增长点[69] - 金融业务面临宏观经济下滑风险，可能影响融资租赁和商业保理业务的资产质量[70] - 轨道PPP项目建设运营面临工程规模变动、工期延误等风险，可能影响公司整体利润水平[71] 财务报表与会计政策 - 公司财务报表编制遵循财政部发布的《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会的相关规定[167] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[170] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等信息[171] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准[173] - 公司记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币[174] - 公司合并报表范围增加一号线建设公司[166] - 公司对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，需辨认和判断未确认的无形资产，满足条件应确认为无形资产[180] - 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，若不符合递延所得税资产确认条件，不予以确认[180] - 非同一控制下企业合并，购买方发生的审计、法律服务等中介费用计入当期损益[180] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[180] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报[184] - 公司以自身和子公司的财务报表为基础，将整个企业集团视为一个会计主体，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[185] - 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示[185] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示[185] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益[189] - 子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销[190] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司及业务，编制合并报表时调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司及业务的收入、费用、利润纳入合并利润表[190] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司及业务，编制合并资产负债表时不调整期初数，仅将该子公司及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[190] - 公司在报告期内处置子公司及业务时，不调整合并资产负债表的期初数，仅将该子公司及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[190] - 母公司购买子公司少数股东股权时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，调整资本公积[190] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类[192] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[193] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[194] - 金融资产于初始确认时根据企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[200]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为380,492,576.49元，同比增长0.56%[4] - 公司营业总收入为380,492,576.49元，较上期增长0.6%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为275,558,328.88元，同比增长24.03%[4] - 公司净利润为276,053,109.02元，同比增长23.8%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为275,558,328.88元，同比增长24.0%[43] - 母公司净利润为230,920,086.24元，同比增长27.6%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为337,886,542.65元，同比增长289.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从8664.20万元增加至3.38亿元，同比增长289.98%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为337,886,542.65元，同比增长290%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为203,230,500.89元，同比增长7%[62] - 投资活动产生的现金流量净额从1302.44万元减少至-858.34万元，同比下降165.90%[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-8,583,352.45元，同比下降166%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为71,890,469.83元，同比增长153%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为331,284,543.15元，同比增长17%[61] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为285,363,887.11元，同比下降5%[66] - 现金及现金等价物净增加额从3.82亿元增加至6.61亿元，同比增长72.93%[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,283,458,142.18元，同比增长63%[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,419,895,369.43元，同比增长16%[66] 资产与负债 - 总资产为11,581,385,176.11元，同比增长5.20%[4] - 公司资产总计为10,916,541,110.30元，较上期增长4.5%[35] - 公司流动资产合计为1,880,837,659.48元，较上期增长42.6%[32] - 公司非流动资产合计为9,035,703,450.82元，较上期下降1.0%[35] - 流动资产合计为2,348,577,273.86元，较上期增加86,560,000.00元[71] - 非流动资产合计为8,610,944,552.18元，较上期减少136,399,568.01元[74] - 资产总计为10,959,521,826.04元，较上期减少49,839,568.01元[74] - 公司流动负债合计为2,868,338,900.62元，较上期增长9.4%[29] - 公司非流动负债合计为1,973,074,134.99元，较上期增长6.0%[29] - 公司负债合计为4,841,413,035.61元，较上期增长8.0%[29] - 流动负债合计为2,621,908,175.27元，与上期持平[74] - 非流动负债合计为1,860,688,502.63元，与上期持平[77] - 负债合计为4,482,596,677.90元，与上期持平[77] - 流动负债合计为2,566,831,959.20元[85] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的净资产为6,704,665,675.75元，同比增长3.28%[4] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,704,665,675.75元，较上期增长3.3%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为6,442,113,463.53元，较上期减少49,839,568.01元[77] - 所有者权益合计为6,476,925,148.14元，较上期减少49,839,568.01元[77] - 所有者权益合计为6,038,647,355.51元，较上期减少49,839,568.01元[89] - 投资收益从4046.93万元增加至7498.98万元，同比增长85.30%[16] - 投资收益为74,989,829.75元，同比增长85.2%[43] 财务费用与每股收益 - 财务费用从-981.13万元减少至-600.18万元，同比下降38.83%[16] - 基本每股收益为0.2651元/股，同比增长24.05%[4] - 基本每股收益为0.2651元，同比增长24.0%[47] - 母公司基本每股收益为0.2221元，同比增长27.6%[54] 股东持股情况 - 公司前10名普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例为41.81%，持股数量为434,671,714股[8] - 福民发展有限公司持股比例为25%，持股数量为259,879,247股[8] - 东莞市福民集团公司持股比例为3.01%，持股数量为31,291,633股[8] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.19%，同比上升0.34个百分点[4] - 营业利润为341,833,885.34元，同比增长20.6%[43] - 综合收益总额为287,728,097.89元，同比增长33.0%[47] - 公司营业总成本为128,480,620.90元，较上期下降5.4%[40] - 母公司营业收入为302,752,601.87元，同比增长7.3%[48] - 母公司营业成本为89,895,256.95元，同比增长7.1%[48] - 公司首次执行新金融工具准则，调整交易性金融资产86,560,000.00元[67] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对部分资产和负债进行了重分类和调整[77] - 货币资金为859,410,511.60元[82] - 应收票据及应收账款为22,625,899.31元[82] - 其他应收款为436,862,191.89元，其中应收利息为3,684,356.03元[82] - 流动资产合计为1,318,898,602.80元[82] - 长期应收款为2,074,073,340.00元，较上期减少24,873,340.00元[82] - 长期股权投资为5,033,009,134.97元，较上期减少49,839,568.01元[82] - 非流动资产合计为9,125,353,462.66元，较上期减少49,839,568.01元[85] - 资产总计为10,444,252,065.46元，较上期减少49,839,568.01元[85]

利润分配与分红 - 公司2018年利润分配预案为以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[6] - 2018年公司拟按每10股派发现金红利2.70元（含税），共计280,669,587.84元[113] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.76%[116] - 2017年现金分红金额为259,879,248.00元，占净利润的29.30%[116] - 2016年现金分红金额为311,855,097.60元，占净利润的37.62%[116] - 公司2018年度拟每10股派发现金红利2.70元（含税），共计280,669,587.84元[117] - 公司2018年度实现净利润977,684,260.82元，按10%提取法定盈余公积97,768,426.08元[117] - 公司2018年度可供股东分配的利润为3,072,794,895.73元[117] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司2018年度不进行送股和公积金转增股本[117] 财务表现 - 2018年营业收入为16.24亿元，同比增长11.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10.49亿元，同比增长18.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为22.29亿元，同比增长4458.99%[25] - 2018年末总资产为110.09亿元，同比增长7.76%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为64.92亿元，同比增长14.77%[25] - 2018年第四季度营业收入为4.00亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元[29] - 2018年非经常性损益项目金额为2.13亿元，主要来自对东莞信托的投资收益[30][33] - 货币资金较年初增长59.53%，主要由于经营性资金流出减少[41] - 长期股权投资较年初增长108.89%，主要由于对东莞信托和宏通保理的增资[41] - 公司全资子公司香港融通2018年实现净利润636.66万元[44] - 公司2018年全年实现营业收入16.24亿元，同比增长11.79%[51] - 2018年公司净利润为10.49亿元，同比增长18.27%[51] - 高速公路板块实现通行费收入12.27亿元，同比增长12.23%[52] - 莞深高速全线混合车流量10067万辆，同比增长16%[54] - 金融板块合计实现营业收入3.67亿元，同比增长10.96%[63] - 融通租赁实现营业收入1.64亿元，净利润7047.69万元[63] - 宏通保理实现营业收入2.03亿元，净利润6451.44万元[63] - 公司债务余额44.83亿元，整体资产负债率为40.72%[53] - 公司完成10亿元超短融和20亿元中期票据的注册工作[53] - 莞深高速一二期通行费收入10.11亿元，同比增长17.88%[58] - 2018年公司营业收入为1,623,520,734.64元，同比增长11.79%[64] - 交通运输辅助业收入为1,226,826,436.16元，占总营业收入的75.57%，同比增长12.23%[64] - 融资租赁业收入为159,597,529.15元，占总营业收入的9.83%，同比下降2.05%[64] - 商业保理业收入为202,303,824.87元，占总营业收入的12.46%，同比增长21.84%[64] - 广东省地区收入为1,600,303,400.27元，占总营业收入的98.57%，同比增长11.10%[67] - 交通运输辅助业毛利率为67.35%，同比下降0.37个百分点[67] - 融资租赁业毛利率为59.47%，同比上升0.30个百分点[67] - 商业保理业毛利率为43.17%，同比上升3.04个百分点[67] - 公司管理费用为59,535,121.92元，同比增长35.72%，主要由于人工成本和中介机构费用上升[78] - 公司财务费用为-31,671,761.58元，同比增长245.06%，主要由于存款利息收入大于利息支出[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升4458.99%，主要由于公司提前收回部分应收租赁、保理款项[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1251.69%，主要由于新增投资大幅上升导致现金流出增加[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降276.09%，主要由于对外融资金额减少[80] - 现金及现金等价物净增加额同比上升40.12%，主要由于经营活动现金流量净额大幅上升[80] - 投资收益为3.32亿元，占利润总额的24.38%，主要来自联营、合营企业及其他对外投资[84] - 货币资金占总资产比例从9.96%上升至14.74%，主要由于经营性资金流出减少[85] - 长期应收款占总资产比例从43.87%下降至32.77%，主要由于租赁和保理客户提前归还部分款项[85] - 长期股权投资占总资产比例从14.23%上升至27.58%，主要由于新增对东莞信托、康亿创公司等的投资[85] - 报告期新增投资额19亿元，其中12.125亿元用于增资东莞信托，持股比例提高至22.2069%[88] - 可供出售金融资产期末数为8556万元，较期初增加5556万元[87] - 宏通保理增资622,504,300元，占比97.5%，资金来源为自有资金[92] - 东能公司新设投资50,000,000元，占比50%，资金来源为自有资金[92] - 康亿创公司增资14,752,900元，占比40%，资金来源为自有资金[92] - 东莞信托本期投资盈亏为220,825,500元[93] - 宏通保理本期投资盈亏为64,514,432.08元[93] - 东能公司本期投资盈亏为2,987.32元[93] - 康亿创公司本期投资盈亏为-1,381,952.16元[93] - 东莞证券2018年营业收入同比下降27.12%，净利润同比下降73.46%[99] 发展战略与未来规划 - 公司持续深化"产融双驱"发展战略，高速公路运营管理和金融双主业协同发展[7] - 公司计划2019年深化"产融双驱"发展战略，推动融资租赁和商业保理业务增长[104] - 公司计划2019年开展莞深高速改扩建工程的前期可行性研究[104] - 公司未来发展战略为深化"产融双驱"，加大产业与金融投资力度，整合融资租赁和商业保理业务，形成金融产业协同效应[105] - 公司计划探索莞深高速改扩建工程与延长收费期的可行性，并积极介入城市轨道交通领域，培育新的盈利增长点[108] - 公司未来三年（2018-2020）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[124] 风险与挑战 - 公司介入城市轨道交通领域，面临资金持续投入和项目投资与建设的风险[7] - 高速公路业务面临收费政策调整风险，包括收费标准下调、节假日免费通行等政策，影响莞深高速的盈利空间[106] - 金融业务面临宏观经济下滑风险，融资租赁和商业保理业务竞争激烈，需合理掌控财务杠杆和业务风险[108] - 城市轨道交通PPP项目面临工程建设、运营安全等风险，公司将发挥PPP项目公司主体责任，研究风险防控措施[108] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，办公地址为广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心[18] - 公司董事会秘书为李雪军，联系地址为广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为肖丽娟和邢博晖[24] - 公司股份总数保持不变，为1,039,516,992股，其中无限售条件股份占比100%[146] - 报告期末普通股股东总数为32,791人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为33,087人[149] - 东莞市交通投资集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为41.81%，持有434,671,714股[149] - 福民发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为25%，持有259,879,247股[149] - 东莞市福民集团公司为公司第三大股东，持股比例为3.01%，持有31,291,633股[149] - 袁仰龙为公司第四大股东，持股比例为0.92%，持有9,589,745股[149] - 孔凡强为公司第五大股东，持股比例为0.79%，持有8,220,051股[149] - 梁伟为公司第六大股东，持股比例为0.44%，持有4,581,200股[149] - 东莞市交通投资集团有限公司持有公司无限售条件股份数量为434,671,714股，占总股份的较大比例[152] - 福民发展有限公司持有公司无限售条件股份数量为259,879,247股，与东莞市福民集团公司存在关联关系[152] - 公司控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，性质为地方国有控股，主要经营业务包括交通基础设施、城市一卡通等[153] - 公司实际控制人为东莞市国资委，性质为地方国资管理机构，主要职责为代表东莞市人民政府履行出资人职责[156] - 福民发展有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本为2,000万元港币，主要经营业务包括工业、能源项目投资等[157] - 公司董事长张庆文持有29股，董事、副总裁兼财务总监王庆明持有1,800股[162] - 公司2018年新增独立董事刘恒和徐维军，监事袁进帮，原董事、副总裁黄勇和独立董事李非因任期满离任[163] - 公司董事长张庆文兼任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，广东融通融资租赁有限公司董事长，东莞证券股份有限公司董事[166] - 公司总裁萧瑞兴兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长[166] - 公司副总裁、财务总监王庆明兼任天津市宏通商业保理有限公司董事长、广东融通融资租赁有限公司董事[166] - 公司独立董事陈玉罡兼任广州招宝投资咨询有限公司顾问、真美食品股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事江伟兼任广东省会计学会理事、中国会计学会财务成本分会理事、前海人寿保险股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事刘恒兼任广州农村商业银行股份有限公司独立董事、汤臣倍健股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事徐维军兼任前海人寿保险股份有限公司独立董事、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事[166] - 公司监事会主席刘庆贺兼任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、东莞市福民集团公司董事长及总经理[167] - 公司监事袁进帮兼任莞深高速公路分公司总经理[167] - 公司监事欧仲伟兼任广东融通融资租赁有限公司董事、天津市宏通商业保理有限公司监事[167] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年度税前报酬总额为401.77万元[181] - 公司独立董事年度津贴为6.8万元/人[176] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共13名，除监事刘庆贺外，均不在关联单位领取报酬[176] - 公司母公司在职员工数量为821人，主要子公司在职员工数量为49人，合计870人[182] - 公司员工中本科及以上学历157人，大专230人，中专及技校267人，高中及以下216人[185] - 公司生产人员541人，销售人员21人，技术人员28人，财务人员22人，行政人员258人[182] - 公司2018年进一步完善部门、分子公司绩效考核机制，激活人力资源[186] - 公司2018年度通过持续、系统的培训学习激活现有人力资源，促进组织绩效增长[187] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为69.8755%[193] - 公司总裁、财务负责人、董事会秘书专职在公司工作，不在控股股东单位担任职务或领取报酬[192] - 2018年第一次临时股东大会出席率为69.8929%[195] - 2018年第二次临时股东大会出席率为71.9682%[195] - 独立董事陈玉罡本报告期参加董事会14次，其中现场出席2次，通讯方式参加12次[195] - 独立董事江伟本报告期参加董事会14次，其中现场出席2次，通讯方式参加12次[195] - 公司战略委员会对公司增资东莞信托、发起设立东能公司等提出了专业指导意见[197] - 审计委员会审议了公司2018年度财务报表、聘请财务审计机构、关联交易等事项并形成决议[200] - 审计委员会同意续聘北京兴华会计师事务所为公司提供2019年度财务审计服务[200] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事、监事和高管2018年度薪酬方案[200] - 提名委员会为公司第七届董事会成员及高级管理人员任职提出意见[200] 社会责任与可持续发展 - 公司将进一步践行绿色发展理念，主动参与生态文明建设，积极履行社会责任，在帮扶贫困、救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献[139] 关联交易与承诺 - 东莞交投承诺在划转完成后12个月内不增持或转让东莞控股股份[121] - 东莞交投承诺在作为控股股东期间避免与东莞控股产生同业竞争[121] - 东莞交投承诺保持东莞控股在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立性[121] - 东莞交投承诺在同等条件下，东莞控股享有优先购买权[121] - 东莞交投承诺不会利用控股地位损害东莞控股或其他股东的利益[121] - 公司经履行董事会、股东大会等必备审批程序，审议通过了与东莞市东江水务有限公司开展售后回租业务的重大关联交易[135] - 公司调整与东莞市新照投资有限公司的关联交易方案[135] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[133] 投资项目与子公司 - 莞深高速公路全长约61.26公里，其中莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[14] - 公司投资5,000万元新设东能公司，持有其50%股权，并将其纳入合并报表范围[128] - 公司与东莞巴士共同投资设立东莞市东能新能源有限公司，注册资本10,000万元，主营业务为充电桩设施建设与运营管理[134] - 东能公司投资的首个充电站—道滘汽车客运站充电站已于报告期末建成并投入使用[134] 其他 - 公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道，车流量大、收费站多、辐射区域广，与普通民众的工作生活关联度高[139]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产103.99亿元，较上年度末增长1.78%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.19亿元，较上年度末增长8.18%[4] - 本报告期营业收入4.32亿元，同比增长11.05%；年初至报告期末营业收入12.23亿元，同比增长13.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长3.54%；年初至报告期末为7.11亿元，同比下降0.58%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，同比增长345.73%；年初至报告期末为18.78亿元，同比增长566.54%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.53%，下降0.32个百分点；年初至报告期末为11.99%，下降1.36个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 每股相关数据 - 截止披露前一交易日公司总股本10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.6837元/股[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计278.46万元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33258户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[9] 财务数据关键指标变化 - 特定时间资产负债情况 - 2018年9月30日货币资金为23.66亿元，较2017年末增长132.53%，因子公司收回应收融资租赁本金大幅增加[13] - 2018年9月30日一年内到期的非流动资产为9.60亿元，较2017年末增长53.53%，因应收融资租赁款、保理款增加[13] - 2018年9月30日长期应收款为31.88亿元，较2017年末下降28.87%，因应收一年以上期限的应收融资租赁款、保理款减少[13] - 2018年9月30日短期借款为14.51亿元，较2017年末增长114.33%，因新增短期借款[13] - 2018年9月30日一年内到期的非流动负债为4.29亿元，较2017年末下降56.92%，因归还长期借款[13] 财务数据关键指标变化 - 特定时间段收益及现金流情况 - 2018年1 - 9月投资收益为1.02亿元，较2017年同期下降47.22%，因参股公司东莞证券业绩下降[13] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为18.78亿元，较2017年同期增长566.54%，因通行费收入增长及收回应收融资租赁本金增加[13] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9471.39万元，较2017年同期下降13.46%，因新增对外投资及购置固定资产支付现金增加[13] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.24亿元，较2017年同期下降1067.92%，因未使用债务融资工具筹资致现金流入下降[13] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13.48亿元，较2017年同期增长195.93%，因经营活动现金流量大幅增加[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入790,727,706.94元，较上年同期增长14.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润448,375,898.55元，较上年同期减少2.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额460,607,132.43元，较上年同期增长1372.05%[18] - 基本每股收益0.4313元/股，较上年同期减少2.84%[18] - 加权平均净资产收益率7.62%，较上年同期减少1.57%[18] - 本报告期末总资产10,411,727,794.92元，较上年度末增长1.91%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5,850,629,190.18元，较上年度末增长3.43%[18] - 2018年上半年公司营业收入7.91亿元、利润总额5.80亿元、净利润4.50亿元，分别同比增长14.12%、0.74%、 - 2.75%[35] - 管理费用同比增长41.67%，因报告期开始施行集团化管控[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1372.05%，因通行费收入增长，融资租赁和商业保理新增业务投放额减少[39] - 投资收益61,931,306.30元，占利润总额的10.67%，为股权投资收益且具有可持续性[44] - 报告期投资额为1475.29万元，上年同期为50万元，变动幅度达2850.58%[48] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为69.88%，2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.89%[63] - 2018年6月30日货币资金期末余额为1,209,433,340.99元，期初余额为1,017,316,997.07元[89] - 2018年6月30日应收账款期末余额为18,670,957.25元，期初余额为26,524,147.84元[89] - 2018年6月30日应收股利期末余额为10,800,000.00元[89] - 2018年6月30日一年内到期的非流动资产期末余额为970,492,551.99元，期初余额为625,363,531.12元[89] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为2,344,021,000.59元，期初余额为1,850,309,583.18元[89] - 2018年6月30日可供出售金融资产期末余额和期初余额均为209,764,500.00元[89] - 公司资产总计期末余额为104.12亿元，期初余额为102.17亿元，增长约1.91%[90] - 公司负债合计期末余额为45.32亿元，期初余额为45.33亿元，基本持平[91] - 公司所有者权益合计期末余额为58.80亿元，期初余额为56.84亿元，增长约3.44%[91] - 母公司资产总计期末余额为90.33亿元，期初余额为88.27亿元，增长约2.34%[93] - 母公司负债合计期末余额为35.95亿元，期初余额为35.12亿元，增长约2.36%[93] - 母公司所有者权益合计期末余额为54.38亿元，期初余额为53.15亿元，增长约2.31%[94] - 合并营业总收入本期发生额为7.91亿元，上期发生额为6.93亿元，增长约14.12%[96] - 合并营业总成本本期发生额为2.74亿元，上期发生额为2.43亿元，增长约12.94%[96] - 合并营业利润本期发生额为5.79亿元，上期发生额为5.75亿元，增长约0.77%[96] - 合并投资收益本期发生额为6193.13万元，上期发生额为1.24亿元，下降约49.95%[96] - 公司2018年上半年利润总额为5.80亿元，上年同期为5.76亿元[97] - 公司2018年上半年净利润为4.50亿元，上年同期为4.63亿元[97] - 公司2018年上半年营业收入为5.95亿元，上年同期为5.32亿元[99] - 公司2018年上半年营业成本为1.72亿元，上年同期为1.53亿元[100] - 公司2018年上半年经营活动现金流量净额为4.61亿元，上年同期为 - 0.36亿元[102] - 公司2018年上半年投资活动现金流量净额为0.39亿元，上年同期为7.15亿元[102] - 公司2018年上半年筹资活动现金流量净额为 - 3.07亿元，上年同期为81.52亿元[103] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.43元，上年同期为0.44元[97] - 公司2018年上半年母公司基本每股收益为0.36元，上年同期为0.37元[100] - 公司2018年上半年期末现金及现金等价物余额为12.09亿元，上年同期为14.36亿元[103] - 经营活动现金流入小计本期为636,764,144.70元，上期为578,225,187.46元；经营活动现金流出小计本期为232,707,038.08元，上期为199,652,084.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为404,057,106.62元，上期为378,573,102.55元[104] - 投资活动现金流入小计本期为297,072,039.28元，上期为1,541,004,432.60元；投资活动现金流出小计本期为286,767,788.55元，上期为2,185,244,101.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为10,304,250.73元，上期为 - 644,239,668.40元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为1,130,000,000.00元，上期为3,700,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,331,488,132.76元，上期为2,846,416,898.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 201,488,132.76元，上期为853,583,101.23元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为212,873,224.59元，上期为587,916,535.38元；期初现金及现金等价物余额本期为866,722,473.96元，上期为531,652,444.49元；期末现金及现金等价物余额本期为1,079,595,698.55元，上期为1,119,568,979.87元[106] - 本期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为455,518,522.71元，利润分配为 - 259,879,248.00元，本期期末余额为5,879,607,441.91元[108][109] - 上期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为449,780,742.42元，利润分配为 - 311,855,097.60元，本期期末余额为5,263,873,362.64元[110][112] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为615,224,320.00元，上期为566,690,860.97元[104] - 取得投资收益收到的现金本期为147,072,039.28元，上期为121,004,432.60元[106] - 取得借款收到的现金本期为1,130,000,000.00元，上期为2,500,000,000.00元；发行债券收到的现金上期为1,200,000,000.00元[106] - 偿还债务支付的现金本期为1,181,000,000.00元，上期为2,700,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为150,378,811.53元，上期为146,038,069.47元[106] - 2018年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为5438022381.31元，上期期末余额为4943496931.83元[113][115] - 2018年上半年其他综合收益本期增减变动金额为5559027.71元，上期增减变动金额为 - 12616627.97元[113][114] - 2018年上半年未分配利润本期增减变动金额为117041900.17元，上期增减变动金额为68128960.08元[113][114] - 2018年上半年综合收益总额本期为382480175.88元，上期为367367429.71元[113][114] - 2018年上半年利润分配本期为 - 259879248.00元，上期为 - 311855097.60元[113][115] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,810,238.70元，其中计入当期损益的政府补助784,200.00元[21] 公司业务线构成 - 公司主要业务为高速公路运营管理和金融业务，高速公路收费经营期至2027年6月30日，总里程约61.26公里[24][25] - 公司所属行业为交通运输辅助业、融资租赁业及商业保理业[118] 公司股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本1,039,516,992股[19] - 有限售条件股份本次变动前后数量均为1350股，占比0.00%[75] - 无限售条件股份本次变动前后数量均为1039515642股，占比100.00%[75] - 股份总数本次变动前后均为1039516992股，占比100.00%[75] - 公司2003年进行重大资产置换，注册资本为1164683520元，后2005年缩股，注册资本减少为1039516992股[117][118] 部分资产项目变动情况 - 在建工程较期初上升100.61%，因实施莞深高速路面高清监控工程新增工程量[27] - 一年内到期的非流动资产较期初上升55.19%，因应收融资租赁款、应收保理款增加[27] - 长期应收款为42.93亿元，占比41.23%，较上期占比下降0.75%[47] - 固定资产为16.29亿元，占比15.64%，较上期占比下降2.01%[47] 子公司财务数据 - 至报告期末，香港融通总资产79,071,460.63元，净资产79,053,033.62元，2018年上半年净利润3,415,235.45元[28] - 融通租赁总资产24.92亿元，营业收入9517.95万元，净利润3791.76万元[52][53] - 宏通保理总资产30.27亿元，营业收入1.01亿元，净利润3167.19万元[52][53] - 虎门大桥公司总资产13.35亿元，营业收入8.26亿元，净利润5.59亿元[52][53] - 东莞证券总资产291.86亿元，营业收入8.13亿元，净利润0.75亿元，较去年同期下降80.65%[52][53][55] 公司对东莞证券投资收益情况 - 公司确认对东莞证券的投资收益为0.11亿元，较去年同期下降84.60%[55] 融资租赁业务诉讼及减值情况 - 2015年12月29日开展售后回租业务，融资租赁本金5827.50万元，至目前涉及到期及未到期本金4347.38万元，起诉请求支付合计6423.07万元[65] - 2016年末、2017年末分别对该笔租赁业务计提资产减值准备85.66万元、3423.35万元，2018年6月末中期减值测试未出现新减值[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,502，表决权恢复的优先股股东总数为0[78] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[78] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[78] 公司人员变动情况 - 2018年公司进行人员变动，王庆明、刘恒、徐维军、袁进帮被选举，李雪军被聘任，李非、黄勇、谭沛洪任期满离任[84] 高速公路业务数据关键指标变化 - 上半年公司高速公路收费车流量4760.27万辆，同比增长16.88%，通行费收入5.79亿元，同比增长11.25%[35] - 交通运输辅助业营业收入579,380,973.57元，同比增长11.25%，营业成本171,596,212.69元，同比增长12.70%，毛利率70.38%，同比 - 0.38%[42] 融资租赁和商业保理业务数据关键指标变化 - 至2018年6月末，公司融资租赁和商业保理业务总规模达54.52亿元，融通租赁、宏通保理净利润分别为3,791.76万元、3,167.19万元，分别比去年同期增长27.66%、31.32%[36] 公司投资情况 - 子公司金信资本参股东莞市康亿创新能源科技有限公司，投资1475.29万元，持股

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,384,814.30元，上年同期329,682,142.16元，同比增长14.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润222,178,102.08元，上年同期213,611,513.06元，同比增长4.01%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额86,641,982.70元，上年同期 -36,155,476.21元，同比增长339.64%[4] - 本报告期末总资产10,737,574,517.00元，上年度末10,216,656,228.91元，同比增长5.10%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,872,177,026.72元，上年度末5,656,573,511.92元，同比增长3.81%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计823,026.28元，其中计入当期损益的政府补助392,100.00元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33,831，表决权恢复的优先股股东总数0[7] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[7] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[7] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金1,399,304,863.09元，上年度期末1,017,316,997.07元，变动比例37.55%，原因是报告期公司银行贷款增加及经营活动现金流入[10] - 应收账款从26,524,147.84元降至18,111,514.82元，降幅31.72%[11] - 应收股利为21,965,301.55元[11] - 一年内到期的非流动资产从625,363,531.12元增至1,019,550,354.91元，增幅63.03%[11] - 预收款项从4,197,954.40元增至6,592,750.03元，增幅57.05%[11] - 应付利息从15,116,896.53元增至21,453,014.10元，增幅41.91%[11] 收益及损失项目变化 - 其他综合收益从 -7,069,627.11元降至 -13,644,214.39元，降幅93.00%[11] - 资产减值损失从7,128,412.94元降至666,428.85元，降幅90.65%[11] - 其他收益为392,100.00元[11] - 营业外收入从815,281.17元降至438,912.48元，降幅46.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额从 -36,155,476.21元增至86,641,982.70元，增幅339.64%[11]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015、2016年度每10股派发现金红利3元，分别共计311,855,097.60元[88][89] - 2017年度拟每10股派发现金红利2.5元，共计259,879,248.00元[89][92][95] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为38.19%、37.62%、29.30%[91][92] - 2017年母公司实现净利润758,293,882.81元，提取法定盈余公积75,829,388.28元[95] - 母公司实际可供股东分配的利润为2,452,758,308.99元[92][95] - 2017年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80％[94] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[98] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[98] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,452,302,261.49元，较2016年增长16.00%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为886,815,931.63元，较2016年增长6.97%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为882,614,208.14元，较2016年增长12.05%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为48,891,244.14元，较2016年增长105.01%[18] - 2017年基本每股收益为0.8531元/股，较2016年增长6.97%[18] - 2017年稀释每股收益为0.8531元/股，较2016年增长6.97%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为16.46%，较2016年下降0.66个百分点[18] - 2017年末总资产为10,216,656,228.91元，较2016年末增长14.61%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为5,656,573,511.92元，较2016年末增长10.90%[18] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股，全面摊薄每股收益为0.8531元/股[19] - 2017年非经常性损益合计4,201,723.49元，2016年为41,311,413.77元，2015年为53,586,302.72元[26] - 2017年公司营业收入14.52亿元，增幅16.00%；投资收益2.36亿元，同比减少18.15%；利润总额11.09亿元，增幅7.75%；净利润8.89亿元，增幅7.21%[39] - 2017年底公司资产规模首次突破百亿元，主体信用评级由AA正面提升为AA+稳定[40] - 年末公司债务余额35.53亿元，整体资产负债率为44.37%[42] - 2017年公司营业收入14.52亿元，同比增长16.00%[49] - 2017年管理费用为43,867,296.47元，同比增长6.67%；财务费用为 - 9,178,526.83元，同比下降153.22%[62] - 2017年经营活动现金流入小计为1,560,964,005.60元，同比增长15.77%；现金流出小计为1,512,072,761.46元，同比下降34.92%；现金流量净额为48,891,244.14元，同比上升105.01%[64] - 2017年投资活动现金流入小计为117,635,371.92元，同比下降91.64%；现金流出小计为20,416,527.63元，同比下降96.30%；现金流量净额为97,218,844.29元，同比下降88.62%[64] - 2017年筹资活动现金流入小计为5,180,000,000.00元，同比增长183.83%；现金流出小计为4,893,926,526.82元，同比增长107.71%；现金流量净额为286,073,473.18元，同比上升153.86%[64] - 2017年现金及现金等价物净增加额为432,159,283.92元，同比上升166.28%[64] - 2017年投资收益为235,851,006.19元，占利润总额比例为21.28%[69] - 2017年末货币资金为1,017,316,997.07元，占总资产比例9.96%，较2016年末增加3.40%[71] - 2017年末一年内到期的非流动资产为625,363,531.12元，占总资产比例6.12%，较2016年末增加2.98%[71] - 报告期投资额为500,000.00元，上年同期投资额为500,090,000.00元，变动幅度为 - 99.90%[72] - 2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》，其他收益增加4,453,048.61元，营业外收入减少4,453,048.61元[99] - 2017年度公司实现营业收入14.52亿元[169] - 公司2017年末资产总计102.17亿元，较期初89.14亿元增长14.62%[179][180][181] - 流动资产合计18.50亿元，较期初9.99亿元增长85.15%[179] - 非流动资产合计83.66亿元，较期初79.15亿元增长5.70%[180] - 负债合计45.33亿元，较期初37.88亿元增长19.66%[180][181] - 流动负债合计29.92亿元，较期初25.86亿元增长15.70%[180] - 非流动负债合计15.41亿元，较期初12.02亿元增长28.20%[180] - 所有者权益合计56.84亿元，较期初51.26亿元增长10.80%[181] - 母公司2017年末资产总计88.27亿元，较期初76.28亿元增长15.72%[183][185] - 母公司流动资产合计16.20亿元，较期初10.20亿元增长58.78%[183] - 母公司非流动资产合计72.07亿元，较期初66.08亿元增长9.06%[183] - 公司营业总收入本期为14.52亿元，上期为12.52亿元[186] - 公司营业总成本本期为5.87亿元，上期为5.28亿元[186] - 公司净利润本期为8.89亿元，上期为8.29亿元[187] - 公司基本每股收益本期为0.8531元/股，上期为0.7975元/股[187] - 母公司营业收入本期为11.24亿元，上期为10.60亿元[189] - 母公司净利润本期为7.58亿元，上期为6.95亿元[189] - 经营活动现金流入小计本期为15.61亿元，上期为13.48亿元[192] - 经营活动现金流出小计本期为15.12亿元，上期为23.23亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4889.12万元，上期为 - 9.75亿元[192] - 投资活动现金流入小计本期为1.18亿元，上期为14.06亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为766,564,424.51元，上期为750,009,404.67元[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -786,097,816.42元，上期为 -821,515,355.22元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为354,603,421.38元，上期为 -406,731,267.52元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为335,070,029.47元，上期为 -478,237,218.07元[197] - 期初现金及现金等价物余额本期为531,652,444.49元，上期为1,009,889,662.56元[197] - 期末现金及现金等价物余额本期为866,722,473.96元，上期为531,652,444.49元[197] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为5,125,947,717.82元，本期期末余额为5,683,968,167.20元[198][200] - 综合收益总额为870,175,344.57元[198] - 利润分配金额为 -312,154,895.19元[198] - 取得借款收到的现金本期为3,330,000,000.00元，上期为300,000,000.00元[196] 分季度营业收入情况 - 2017年分季度营业收入：第一季度329,682,142.16元，第二季度363,184,598.99元，第三季度389,317,744.33元，第四季度370,117,776.01元[23] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[29] - 报告期公司高速公路板块通行费收入10.93亿元，同比增长5.68%[40] - 2017年莞深高速全线混合车流量8678万辆，同比增长10.23%[43] - 2017年莞深高速平均通行费收入12.59元，同比下降4.11%[44] - 2017年第四季度莞深高速通行费收入同比降0.57个百分点，环比降7.95%[45] - 交通运输辅助业毛利率67.72%，较上年上升1.60个百分点[52] - 公司2017年车辆通行费收入10.93亿元[170] 金融业务线数据关键指标变化 - 2017年底融通租赁与宏通保理业务总规模超53亿元[41] - 报告期公司金融板块营业收入3.31亿元、营业利润1.21亿元、净利润0.91亿元，分别同比增长70.22%、29.27%、15.72%[47] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产25.62亿元，净资产7.89亿元，营业收入1.65亿元，营业利润0.58亿元，净利润0.44亿元[74][75] - 宏通保理注册资本5亿元，总资产28.72亿元，净资产5.48亿元，营业收入1.66亿元，营业利润0.63亿元，净利润0.47亿元[74][75] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产286.31亿元，净资产60.86亿元，营业收入20.99亿元，营业利润9.56亿元，净利润7.72亿元[74][75] - 虎门大桥公司注册资本2.74亿元，总资产13.24亿元，净资产8.66亿元，营业收入16.37亿元，营业利润14.51亿元，净利润10.89亿元[74][75] - 公司2017年融资租赁收入1.63亿元，保理业务收入1.66亿元[170] - 截至2017年12月31日，公司应收融资租赁款余额24.86亿元，已计提坏账准备0.33亿元[170] - 截至2017年12月31日，公司应收保理业务款余额28.10亿元，已计提坏账准备0.14亿元[170] 资产项目变化 - 在建工程报告期新增459.85万元，用于莞深高速公路路面高清监控改造工程[32] - 货币资金较年初增长73.85%，因经营性资金流出减少、对外融资规模增加[32] - 一年内到期的非流动资产较年初增长123.41%，因一年内应收回的融资租赁款和商业保理款增加[32] - 其他流动资产较年初增长14488.30%，因保理期限1年以内业务到期，短期商业保理款增加[32] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为300,685,234.78元，占年度销售总额比例为20.70%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为8.63%[56] 公司战略与资金安排 - 公司2018年继续深化“产融双驱”战略，加大产业与金融业投资力度[78][81] - 公司2018年资金支出用于高速公路收费车道优化、日常养护、融资租赁与保理业务及其他股权投资项目[80] 业务风险 - 金融业务面临市场竞争、宏观经济研判、财务杠杆掌控及业务系统性风险[82] - 高速公路业务受收费政策调整、偷逃费等