东莞发展控股股份有限公司 内幕信息管理及知情人登记备案制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、规章和《东莞发展控 股股份有限公司章程》的有关规定，特制定《东莞发展控股 股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 适用范围 （六）《东莞发展控股股份有限公司章程》 本制度适用于公司内幕信息管理及知情人登记备案工 作。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国证券法》 （二）《上市公司信息披露管理办法》 （三）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-048 东莞发展控股股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 近日，已办理完成照洲投资 100%股权变更及法定代表人变更等 手续，并取得东莞市市场监督管理局核发的新营业执照。变更后，公 司持有照洲投资 100%股权。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 / 1 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以 7.74 亿元价格收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称"照洲投 资"）100%股权及相关债权以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路 东莞段项目（以下简称"惠常高速东莞段"）。该事项已经于 2023 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十九次会议及于 2023 年 8 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 11 日、8 月 29 日披露的相关公告（公告编号： 2023-033；2023-036；2023-041 ...

东莞发展控股股份有限公司 总裁工作细则 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为促进东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平提升，完善公司治理结构，规范公司的经营管理行为和决 策程序，保证公司高级管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据公司法、证券法等法律、法规及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于东莞发展控股股份有限公司。设立董事会的子 公司参照制定本企业相关管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 第四条 专用术语定义 高级管理人员，指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书、总工程师等公司人员。 第二章 总裁的任职 - 2 - （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （二）《中华人民共和国证券法》 （三）《东莞发展控股股份有限公司章程》 第五条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或 解聘，董事可受聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第六条 《公司法》 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-049 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司以收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权项目，向中 国工商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款不超过 4.64 亿元， 贷款期限不超过 7 年。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东 莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》。 《东莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东 莞发展控股股份有限公司合规管理制度》。 《东莞发展控股股份有限公司合规管理制度》，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 1 / 2 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一 ...

一、本次交易的基本情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-047 东莞发展控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重 大资产重组。公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-040）。 二、本次交易事项的进展情况 自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》披露以来，公司及相 关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易 相关事项仍在商讨谈判中，公司本次交易所涉及的审 ...

充电桩业务 - 公司充电桩业务收益为负，主要由于充电服务费价格在全国水平处于中下水平 [1] - 公司正在全面铺开市场阶段，控制投资风险 [1] 分红与财务 - 公司近三年累计现金分红达8亿元 [2] - 公司分红比例为30%，低于同业公司粤高速的70%和深高速的60% [1] - 公司每股未分配利润为5元 [1] 股东与股权 - 截至2023年9月8日，公司股东人数为29,971名 [2] - 公司考虑在条件适合的情况下实施股权激励 [2] 其他投资与业务 - 公司正在推进退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司的事项 [2] - 东莞信托为公司参股公司，东莞证券IPO进展请关注深交所相关信息 [2] 市值管理 - 公司股价表现落后于同业上市公司和板块指数 [2] - 公司通过市场化改革等多种激励措施激发公司活力，积极倾听投资者心声 [2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到19.43亿元，同比增长10.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比增长5.34%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5.52亿元，较去年同期大幅增长144.71%[16] - 公司总资产达到276.34亿元，较上年末增长4.40%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为107.54亿元，较上年末增长1.81%[16] - 公司2023年上半年营业收入和净利润实现双增长，营业收入为19.43亿元，同比增长10.49%，净利润为4.65亿元，同比增长5.34%[21] - 公司新能源汽车充电业务实现营业收入6890.88万元，净利润-908.54万元，是公司"十四五"战略规划重点布局的核心业务之一[21] - 公司融通租赁和宏通保理业务营业收入和净利润同比增长，合计实现营业收入11042.69万元，净利润4969.00万元[21] - 本报告期营业收入同比增长10.49%，达到1,943,540,201.58元，主要由于报告期各业务板块收入均增加所致[25] - 财务费用同比增长470.76%，达到17,856,110.51元，主要是由于报告期净利润增加导致计提的所得税费用增加所致[25] - 交通运输辅助业营业收入占比增长至33.37%，同比增长14.75%，达到648,653,110.46元[27] - PPP项目建设服务营业收入占比略有增加至56.93%，同比增长2.85%，达到1,106,423,904.01元[27] - 新能源汽车充电业务营业收入同比增长255.27%，达到68,908,814.34元，占比为3.55%[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长144.71%，达到551,507,615.21元，主要是报告期子公司投放的融资租赁和商业保理款较上年同期减少所致[26] 公司业务 - 公司拥有莞深高速的特许经营权，莞深高速盈利能力优异，成长稳定，预计将有效延长运营期限[23] - 公司退出轨道交通1号线PPP项目，正在推进中，不存在因交易导致项目停工的风险[22] - 公司通过收购其他路产资源、投资新能源汽车充换电等业务领域，培育新的盈利增长点应对高速公路业务风险[37] - 公司将继续紧抓业务规范，严控项目信用风险，持续落实项目分级分类跟踪管理等风险控制机制以解决类金融业务风险[37] - 公司将加强对已有股权投资项目的跟踪管理以规避投资风险[37] - 公司在提质增效推动高质量发展的同时，结合高速公路运营、交通基础设施建设等业务版块，多措并举落实各项利民惠民的工作，彰显企业社会责任[40] - 公司积极响应国家消费扶贫政策，采购贵州铜仁、揭阳普宁麒麟镇消费扶贫产品，促进帮扶村群众和集体经济增长[40] 资产情况 - 公司货币资金占总资产比例为17.91%，较上年末下降2.34%，主要是报告期投资活动现金流净流出额大于经营活动及筹资活动现金流量净流入额所致[28] - 公司长期借款占总资产比例为22.15%，较上年末增加1.45%，主要是报告期新增长期借款所致[28] - 一年内到期的应收增加至1,046,754,632.45元，同比增长3.79%[29] - 长期应收款减少至3,167,573,741.35元，同比下降11.46%[29] - 无形资产增加至9,801,998,146.45元，同比增长35.47%[29] - 公司新增投资额达到709,883,720.93元，同比增长119.77%[30] - 轨道交通1号线项目投入资金达1,209,876,058.63元[31] - 莞深高速改扩建工程项目本期投入453,063,720.93元[31] 公司治理 - 公司执行《东莞控股“十四五”战略规划纲要》，关注外部环境变化，调整组织结构以确保业务稳定[37] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[41] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[42] - 公司报告期无违规对外担保情况[43] 财务报表 - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 流动资产合计为6389469923.57元，较上年末增加316258448.56元[90] - 资产负债率为46.30%，较上年末增加1.37%[88] - 2023年上半年，东莞发展控股股份有限公司的资产总计为27634271472.37元，较上年同期26469229147.22元增长[91] - 公司的流动负债合计为6393815875.28元，较上年同期6143248313.85元增长[92] - 公司的非流动资产合计为14470051768.64元，较上年同期13837048100.63元增长[93] - 公司的流动资产合计为3349302069.90元，较上年同期3227527742.50元增长[94]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-042 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。 1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通 租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-046 东莞发展控股股份有限公司 关于融通租赁公司与东莞城巴公司 开展关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公 司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与东莞 市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租 赁标的物为纯电动公交车，租赁本金不超过 4,400 万元，期限不超过 8 年。 （二）关联关系情况说明 东莞城巴公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司 （下称，东莞交投）的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定， 东莞城巴公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与东莞城巴公司本 次开展的融资租赁业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展 关联交易的议案》，经于 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十次 会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－044 东莞控股独立董事发表的事前认可及独立意见汇总： 1、独立董事关于 2023 年上半年关联方资金占用与对外担保情况的专 项说明及独立意见；（P2） 1 / 4 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；（P 3） 3、独立董事关于关联交易的独立意见。（P4） 报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有 损害股东尤其是中小股东的利益。 独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能 2023 年 8 月 30 日 2 / 4 独立董事关于关联交易的事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关 法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人 员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟提交公司第八届董事会第二十次会议的《关于融通租赁公司与东莞 城巴公司开展关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 关于 2023 年上半年关联方资金占用与对外担保情况 的专项说明 ...