收入和利润表现 - 营业收入为4.99亿元人民币，同比增长16.77%[19] - 营业利润4.86亿元，同比增长45.92%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长58.82%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元人民币，同比增长62.17%[19] - 基本每股收益为0.3984元/股，同比增长58.79%[19] - 加权平均净资产收益率为9.80%，同比上升2.90个百分点[19] - 净利润4.14亿元，同比增长58.82%[27] - 营业收入4.99亿元，同比增长16.77%[30] - 净利润同比增长54.1%至4.14亿元，归属于母公司净利润4.14亿元[121] - 基本每股收益0.3984元，同比增长58.9%[122] - 母公司净利润3.76亿元，同比增长49.1%[124] 成本和费用变化 - 营业成本1.85亿元，同比增长38.76%[30] - 营业总成本同比增长32.1%至2.6亿元，营业成本同比增长38.8%至1.85亿元[120] 业务线表现 - 通行费收入4.40亿元，同比增长13.42%[27] - 融资租赁业务余额16.49亿元，较去年底增长247.99%[28] - 融通租赁营业收入5272.06万元，同比增长97.18%[28] - 融通租赁净利润2483.86万元，同比增长50.43%[28] - 融资租赁子公司净资产6.53亿元人民币，净利润2483.9万元人民币[47] - 参股虎门大桥公司净利润4.24亿元人民币，营业利润率84.9%[47] - 参股东莞证券公司净利润8.81亿元人民币，净利率21.3%[47] - 东莞证券净利润8.81亿元，同比增长327.78%[28] 投资和理财活动 - 投资收益2.48亿元，同比增长140.04%[28] - 非经常性损益项目中政府补助为105.77万元人民币[24] - 金融资产公允价值变动及投资收益为3379.91万元人民币[24] - 委托理财总额为1.11亿元人民币，其中关联交易占比56.8%（6.3亿元）[42] - 委托理财实际收益总额为356.4万元人民币，收益率3.2%[42] - 东莞信托委托理财金额4500万元人民币，收益224.4万元人民币，收益率5.0%[42] - 东莞农商行保本理财累计投入4.8亿元人民币，收益599.2万元人民币，平均收益率1.2%[42] - 东莞证券次级债务投资1800万元人民币，固定年利率收益742.0万元人民币[42] - 公司以自有资金4.5亿元人民币认购信托理财产品，预期年化收益率10%[69] - 向东莞证券借出长期次级债务金额不超过1.8亿元人民币，年利率8.5%，期限3年[70] - 投资收益同比大幅增长140%至2.48亿元[121] - 取得投资收益收到的现金为1.022亿元，同比增长18.6%[131] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.46亿元人民币，同比下降19205.71%[19] - 经营活动现金流量净额为-8.46亿元，同比大幅下降[127] - 投资活动现金流量净额为-3978万元，同比由正转负[127] - 筹资活动现金流量净额5.58亿元，同比大幅改善[128] - 期末现金及现金等价物余额5.43亿元，较期初下降37.7%[128] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.476亿元，同比增长19.5%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为2.904亿元，同比增长1.7%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.559亿元，同比扩大361.3%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.941亿元，同比由负转正[131] - 期末现金及现金等价物余额为5.129亿元，同比下降26.5%[131] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为9353.72万元[131] 资产和负债变动 - 总资产为68.21亿元人民币，较上年度末增长15.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为41.82亿元人民币，较上年度末增长4.01%[19] - 公司总资产从期初588.96亿元增长至期末682.14亿元，增幅15.8%[113] - 货币资金减少37.6%，从期初8.71亿元降至期末5.43亿元[112] - 长期应收款大幅增加814%，从期初1.64亿元增至期末14.98亿元[112] - 短期借款增长111%，从期初4.02亿元增至期末8.5亿元[113] - 应付股利增长65.6%，从期初2.76亿元增至期末4.56亿元[113] - 其他应付款增长203%，从期初6522.55万元增至期末1.98亿元[113] - 归属于母公司所有者权益增长4%，从期初40.21亿元增至期末41.82亿元[114] - 未分配利润增长11.2%，从期初13.71亿元增至期末15.26亿元[114] - 母公司其他应收款激增241倍，从期初314.97万元增至期末7.62亿元[116] - 母公司长期股权投资增长15.8%，从期初15.1亿元增至期末17.49亿元[117] - 归属于母公司所有者权益合计为41.823亿元，同比增长4.3%[134][135] - 未分配利润为15.255亿元，同比增长11.2%[135] - 综合收益总额为4.258亿元[134] - 公司本年期初所有者权益总额为3,646,572,068.06元[138] - 本期综合收益总额为601,634,635.70元[138] - 股东投入普通股资本78,018,413.00元[138] - 对所有者分配利润187,113,058.57元[138] - 期末所有者权益总额增至4,139,178,582.03元[138] - 本期其他综合收益增加11,653,242.28元[140] - 未分配利润本期增加116,275,788.65元[140] - 盈余公积期末余额464,054,186.06元[141] - 资本公积保持稳定为1,143,903,523.43元[141] - 上年同期综合收益总额568,338,188.22元[142] 融资和担保活动 - 对外担保实际余额为4.11亿元人民币，占公司净资产比例9.83%[76] - 报告期实际担保发生额为0元，期末担保余额与期初保持一致为4.11亿元[75][76] - 公司公开发行总额3亿元5年期公司债券[77] - 对外担保余额4.11亿元占净资产9.83%[77] - 公司债券由广东省融资再担保有限公司提供全额连带责任担保[77] - 以土地使用权及房产和2011-2027年收费权提供反担保[77] - 报告期无违规对外担保情况[78] - 公司债券募集资金7亿元人民币已于2012年6月全部使用完毕[45] - 2011年公司发行7亿元公司债券其中3年期非担保债券4亿元票面利率7.25%已于2014年9月到期兑付[88] - 5年期担保债券发行总额3亿元票面利率7.4%证券简称"11东控02"代码112043[88] - 截至2015年6月30日公司存续债券"11东控02"总数量3,000,000张[89] - 正德人寿保险持有600,000张债券占比20.00%为最大持有人[89] - 永安财产保险持有300,000张债券占比10.00%[89] - 中欧盛世资产管理计划持有243,870张债券占比8.13%[89] - 交银施罗德基金持有240,000张债券占比8.00%[89] - 富国纯债基金持有200,000张债券占比6.67%[89] - 公司拟非公开发行股票数量不超过204,918,031股募集资金总额不超过15亿元人民币全部用于向全资子公司融通租赁增资[87] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数1,039,516,992股全部为无限售条件人民币普通股[92] - 福民发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为259,879,247股[95] - 东莞市交通投资集团有限公司持有无限售条件普通股431,771,714股[95] - 东莞市福民集团公司持股比例为3.01%，持股数量为31,291,633股[95] - 控股股东交投集团计划增持公司股份不超过10,000,000股[100] - 自然人股东袁仰龙通过信用账户持有公司股票5,240,701股[96] - 自然人股东梁伟通过信用账户持有公司股票3,000,000股[96] - 自然人股东陈淦安通过信用账户持有公司股票2,280,000股[96] - 公司非流通股股东按10:8比例缩减股份共缩股125,166,528股[146] - 缩减股份后公司注册资本减少为1,039,516,992股[146] 关联交易和公司治理 - 公司不存在关联方非经营性资金占用情况[72] - 公司未发生资产出售及企业合并事项[62][63] - 公司报告期无股权激励计划及重大日常关联交易[64][65][66][67][68] - 托管租赁等关联交易发生金额较小，对利润影响微弱[73] - 报告期不存在其他重大合同[79] - 报告期不存在其他重大交易[80] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[81] - 公司第五届董事会任期届满导致多名董事离任[106] - 公司选举产生新一届董事会成员包括董事梁翼区和独立董事刘少波等[106] 分红和利润分配 - 2014年度现金分红2.60亿元人民币，每股派现0.25元[50] - 2015-2017年现金分红承诺不低于年均可分配利润60%[81][82] 收购和投资事项 - 收购融通租赁25%股权交易价格为990.0436万美元，贡献净利润260万元人民币，占净利润总额比率0.58%[60] - 收购融通租赁24%股权交易价格为5799.89万元人民币，贡献净利润367万元人民币，占净利润总额比率0.82%[61] 审计和报告基础 - 半年度财务报告未经审计[83] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[148] 会计政策和合并范围 - 公司所属行业为交通运输辅助业及融资租赁业[146] - 公司纳入合并范围的包括子公司2家及孙公司1家[147] - 公司记账本位币为人民币主要业务收支以人民币计价结算[154] - 公司营业周期为12个月并作为资产流动性划分标准[153] - 公司企业合并费用如审计评估等直接计入当期损益[155][159] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产份额的差额确认为商誉[158] - 购买日可抵扣暂时性差异后续实现时减少商誉或计入损益[159] - 购买日前持有的股权投资按公允价值计量 原股权公允价值与账面价值差额及累计其他综合收益转入当期投资损益[161] - 多次交易判断为一揽子交易的4项标准：同时或相互影响订立 整体达成商业结果 交易相互依赖 合并考虑才经济[161] - 合并财务报表范围以控制为基础 需同时满足权力 可变回报及影响回报能力三要素[162] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项下列示为少数股东权益[163] - 子公司少数股东损益在合并利润表净利润项下列示为少数股东损益[163] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[164] - 非同一控制下企业合并增加的子公司 购买日至报告期末收入费用利润现金流量纳入合并报表[164] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入当期投资收益[167] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强易转换价值变动风险小的投资[169] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[170] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[170] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目下列示[171] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益[174] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[174] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[175] - 金融资产整体转移损益计入当期损益[176] - 金融负债终止确认差额计入当期损益[178] - 金融资产和金融负债公允价值参考期末活跃市场报价[179] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失[180] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币500万元及以上[182] - 除应收融资租赁款外组合的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为6.00%[184] - 应收融资租赁款按风险分类计提坏账：正常类0.50%、关注类2.00%、次级类15.00%、可疑类25.00%、损失类100.00%[185] - 存货发出计价采用加权平均法[188] - 低值易耗品采用一次性摊销法[188][190] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[188] - 持有待售资产需满足一年内完成转让等四项条件[191] - 长期股权投资分为控制、重大影响和合营企业三类[192] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值份额确认初始投资成本[195] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认初始投资成本[196] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算 追加或收回投资调整成本[198] - 被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益[198] - 对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[198] - 初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[198] - 取得投资后被投资单位可辨认净资产公允价值为基础对净利润进行调整后确认损益份额[199] - 会计政策不一致时按公司会计政策对被投资单位财务报表进行调整[199] - 确认被投资单位净亏损以长期股权投资账面价值减记至零为限[199][200] - 未实现内部交易损益按享有比例计算归属于公司的部分予以抵销[200] - 原持有股权投资分类为可供出售金融资产的 其公允价值与账面价值差额转入改按权益法核算的当期损益[200] - 新增投资后原持有股权公允价值加新增投资成本作为权益法核算初始投资成本[200]