理财计划 - 2025年计划用不超3亿闲置资金理财[2] - 投资占2024年归母净资产16.78%[4] - 投资含银行、证券等理财产品[2] 资金情况 - 资金可3亿额度内滚动使用[2] - 单个产品期限不超一年[6] - 资金源于销售结账期闲置资金[7] 审议情况 - 4月24日董事会通过议案[2] - 不构成关联交易，需股东会审议[8] 影响 - 金融波动或影响收益[9] - 理财不影响经营，可提效率[12]

担保情况 - 公司拟为子公司提供最高额度合计75.29亿元的担保[2] - 为中百仓储等在多家银行提供不同额度担保[2][3][4][6] - 所列担保额度可在股东会通过之日起12个月内循环使用[9] - 截至公告披露日公司为子公司担保余额152607.12万元，占2024年度归属于上市公司股东净资产的85.35%[29] 子公司业绩 - 2024年中百仓储超市有限公司营收909782.67万元，净利润 - 48994.04万元[12] - 2024年武汉中百百货有限责任公司营收43274.80万元，净利润1352.27万元[13] - 中百仓储孝感购物广场有限公司2024年营收56980.13万元，净利润 - 4891.20万元[14] - 中百仓储咸宁购物广场有限公司2024年营收35851.16万元，净利润 - 3971.10万元[15] - 武汉中百便利店有限公司2024年营收232738.53万元，净利润 - 8601.99万元[16] - 2024年武汉数智云科技有限公司营收7117.34万元，净利润 - 213.67万元[18] - 2024年武汉中百物流配送有限公司营收70772.65万元，净利润 - 4110.13万元[19] - 2024年中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司营收58338.68万元，净利润693.95万元[20] - 2024年武汉中百现代食品加工物流配送有限公司营收7777.34万元，净利润1419.11万元[22] - 2024年武汉汉鹏物流配送有限公司营收50193.76万元，净利润 - 864.32万元[24] - 2024年武汉中百新晨环保包装科技有限公司营收7275.07万元，净利润59.82万元[25] - 2024年长沙森活家商贸有限公司营收24751.63万元，净利润 - 2968.87万元[26] 子公司资产负债 - 截止2024年12月31日，中百仓储超市有限公司资产负债率94.09%[12] - 截止2024年12月31日，武汉中百百货有限责任公司资产负债率83.56%[13] - 中百仓储孝感购物广场有限公司2024年资产负债率86.19%[14] - 中百仓储咸宁购物广场有限公司2024年资产负债率110.05%[15] - 武汉中百便利店有限公司2024年资产负债率87.23%[16] - 截止2024年12月31日，武汉数智云科技有限公司资产负债率40.58%[18] - 截止2024年12月31日，武汉中百物流配送有限公司资产负债率84.28%[19] - 截止2024年12月31日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司资产负债率62.33%[20] - 截止2024年12月31日，武汉中百现代食品加工物流配送有限公司资产负债率96.89%[22] - 截止2024年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司资产负债率83.58%[24] - 截止2024年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司资产负债率21.06%[25] - 截止2024年12月31日，长沙森活家商贸有限公司资产负债率63.96%[26] 子公司股权及注册信息 - 公司持有中百仓储超市有限公司100％股权，注册资本70300万元[10][11] - 公司持有武汉中百百货有限责任公司100％股权，注册资本29718万元[12][13] - 公司持有中百仓储孝感购物广场有限公司100％股权[14] - 公司持有中百仓储咸宁购物广场有限公司100％股权，注册资本2000万元[14][15] - 公司持有武汉中百便利店有限公司100％股权，注册资本27375.6614万元[15][16] - 公司持有武汉数智云科技有限公司100％股权，注册资本10000万元[18] - 公司持有武汉中百物流配送有限公司100％股权，注册资本25800万元[19] - 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司注册资本30000万元[19] - 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司注册资本2000万元[20] - 武汉汉鹏物流发展有限责任公司注册资本2164万元[22] - 公司持有武汉中百新晨环保包装科技有限公司100％股权，注册资本5000万元[24][25] - 公司持有长沙森活家商贸有限公司100％股权，注册资本10000万元[25]

审计机构相关 - 拟续聘中天恒为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2024年末中天恒合伙人45人、注会220人、签过证券业务报告注会2人[2] - 2024年中天恒总收入32893.77万元、审计业务收入29626.38万元、证券业务收入87.03万元[3] 人员情况 - 项目合伙人赵志新近三年签2家报告，复核0家[6] - 签字注册会计师武战伟近三年签2家报告，未复核[6] - 项目质量控制复核合伙人于维严近三年签0家报告，复核3家[6] 其他 - 2025年年报审计费用126万元[7] - 董事会以8票同意通过续聘议案[10]

业绩相关 - 2024年纳入评价单位十家[4] - 纳入单位资产总额占比97.13%[4] - 纳入单位营收合计占比99.75%[4] 内控标准 - 子公司财报错报≥营收5‰为重大缺陷[5] - 2‰≤错报<5‰为重要缺陷[5] - 错报<2‰为一般缺陷[5] 损失对应 - 非财报内控一般缺陷损失50 - 1000万元[7] - 重要缺陷损失1000 - 2000万元[7] - 重大缺陷损失2000万元及以上[7] 内控现状 - 截止2024年末无各类内控缺陷[9][10]

股东会信息 - 公司拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东会[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场会议地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00，分三个时段[1][10] - 普通股投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”[9] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[11] 议案信息 - 会议审议11项议案，含2024年度报告、财务决算等[4] - 第7、10、11项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 委托信息 - 股东可书面委托代理人出席会议和表决，受托人可酌情投票[13]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][2][4] 股票回购 - 同意回购注销20名原激励对象852,000股限制性股票[6] - 同意回购注销第二个解除限售期30%的6,545,104股限制性股票[7] 回购价格 - 15名岗位调整激励对象回购价为3元/股加利息[6] - 5名主动辞职激励对象回购价取3元/股与市价孰低值[6] - 第二个解除限售期回购价为3元/股加利息[7]

限制性股票回购 - 20名激励对象不再具备资格，852,000股限制性股票将回购注销[1] - 15名岗位调整激励对象，回购价3元/股加同期存款基准利率利息[1] - 5名主动辞职激励对象，回购价为3元/股与市场价格孰低值[1] - 2022年业绩未达标，6,545,104股限制性股票将回购注销[2] - 业绩未达标对应股票回购价3元/股加同期存款基准利率利息[2]

业绩总结 - 2024年营业收入103.81亿元，同比降10.81%[3] - 2024年利润总额-5.02亿元，同比降68.43%[3] - 2024年归母净利润-5.28亿元，同比降64.01%[3] 财务状况 - 2024年末总资产107.04亿元，同比降6.97%[3] - 2024年末归母净资产17.88亿元，同比降23.72%[3] - 2024年资产负债率82.91%，较同期升3.86%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-25.57%，较同期降12.68%[3] 未来展望 - 预计2025年度营收约95亿元[4] 公司决策 - 拟在15家银行办理总授信额度85.1亿元[6] - 将回购注销739.71万股限制性股票，注册资本变更[12][13] - 股份总数将由669,971,694股变更为662,574,590股[14] 会议表决 - 2024年年度股东会议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[14]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润-5.28亿元，母公司报表净利润-1273.03万元[3] - 2024、2023、2022年度归母净利润分别为-5.28亿、-3.22亿、-3.48亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-3.99亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024 - 2022年度现金分红及回购注销总额均为0元[4] 其他 - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配议案，待股东会批准[2] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5]

财务损失与回收 - 中百仓储财务人员职务侵占资金总额22,825.21万元[1] - 2024年4月预估资产可回收金额为1,141.26万元[2] - 2025年4月重新预计职务侵占案件可回收金额为5,022.49万元[3] 其他应收款情况 - 2016 - 2023年其他应收款分别为62.40万元、200.08万元、536.63万元、923.56万元、1,386.22万元、2,076.10万元、2,991.18万元、3,881.23万元[7] - 2023年度其他应收款年末余额为111,441,864.95元，年初余额为102,268,727.29元[17] - 2023年度其他应收款按账龄披露，1年以内年末余额为99,078,361.79元[17] 信用减值损失 - 2016 - 2023年利润总额分别为62.40万元、137.68万元、336.55万元、386.93万元、462.66万元、689.88万元、915.07万元、890.05万元[7] - 2023年度合并报表信用减值损失重述前 - 60,883,865.96元，影响金额8,900,534.85元，重述后 - 51,983,331.11元[9] - 2022年度合并报表信用减值损失重述前 - 57,924,074.23元，影响金额9,150,748.09元，重述后 - 48,773,326.14元[10] 其他财务指标 - 2023年坏账准备计提43,154,848.82元，核销89,235.24元，年末余额214,766,688.88元[18][19] - 调整后年初未分配利润690,084,379.59元，本年归属于母公司股东的净利润 -322,094,442.69元，年末未分配利润365,986,649.70元[21][22] - 信用减值损失本年发生额 -51,983,331.11元，上年发生额 -48,773,326.14元[22] 收益率与每股收益 - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 -12.89%，基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.47元[25] - 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 -13.53%，基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.50元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本年为523,672,667.80元，上年为774,501,520.92元[24] 会计差错更正 - 前期会计差错更正对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响[16] - 公司董事会、监事会、审计委员会及会计师均认为会计差错更正符合相关规定，能更客观反映公司财务状况和经营成果[68,69,70,71,72]