公司基本信息 - 证券代码 000720，证券简称新能泰山 [1] - 公司名称为山东新能泰山发电股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为上市公司投资者网上集体接待日，时间为 2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员有常务副总经理孙黎明先生、总会计师展航先生、董事会秘书刘昭等 [2] 公司业务与发展相关 - 截至 2022 年 11 月 10 日，股东人数为 45,654 户 [2] - 作为集团物流业务及产业支撑的上市平台，未来发展重点是智慧供应链集成服务项目 [2] - 筹划资产重组，拟注入的上海华能电子商务有限公司业务板块包括清洁能源物资电商交易、能源大宗电商交易、智慧物流和供应链科技服务 [2] - 控股子公司曲阜电缆拥有省级技术中心和省级示范工程技术中心各 1 处，市级重点实验室 1 处，累计获授权专利 37 项，其中有效实用新型专利 12 项，发明专利 1 项，通信电缆、电力电缆先后被评为山东名牌产品 [3] - 正逐步向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台、供应链科技平台等方向布局建设 [3] - 2022 年前三季度电缆业务收入约占公司收入 27%，目前暂未考虑剔除相关产业 [4] 公司项目进展相关 - 资产重组项目与交易对方已达成初步交易方案，资产评估结果正在履行国有资产评估备案程序，交易相关方尚未签署协议，需履行必要决策和审批程序 [3] - 目前在建项目主要有江山汇项目 B、D 地块，一体化运营项目也主要是江山汇项目 B、D 地块 [4] 公司财务与资金相关 - 财务费用增加一是借款额同比增加致借款利息支出增加，二是利息收入同比减少 [4] - 云创智慧供应链部分款项未收回，预计可足额收回，后续将继续协商合同履行计划并加大催款力度 [3] - 针对应收账款积极与相关方协商合同履行计划，加大催款力度 [4] 其他相关 - 作为国企改革“双百行动”企业，围绕国企改革三年行动实施方案，深化前期“双百行动”改革成果，健全市场化经营机制 [3] - 目前没有投资理财项目 [4] - 对于改名建议会认真考虑 [4]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与公司：山东新能泰山发电股份有限公司 [1] 活动时间 - 2022年11月16日（星期三）14:00 - 16:00 [1] 参与方式 - 通过全景路演平台线上交流，投资者登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] 参与人员 - 公司常务副总经理孙黎明先生、总会计师展航先生、董事会秘书刘昭营先生 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.22亿元，同比下降29.52%[5] - 营业总收入为30.33亿元人民币，同比微增0.19%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.04亿元，同比下降54.42%[5] - 净利润亏损1.03亿元人民币，同比扩大56.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为31.35亿元人民币，同比增长1.38%[21] - 营业成本为29.99亿元人民币，同比增长1.05%[21] - 财务费用年初至报告期末为4668万元，同比增长117.89%[10] - 财务费用为4667.68万元人民币，同比大幅增长117.88%[21] - 信用减值损失年初至报告期末为520万元，同比变化365.06%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6517万元，同比大幅增长107.95%[5] - 经营活动现金流量净额为6516.96万元人民币，较上年同期的-8.20亿元大幅改善[25] - 销售商品提供劳务收到现金36.99亿元人民币，同比增长3.09%[24] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-691万元，同比下降1009.59%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.33亿元，同比下降158.59%[11] - 取得借款收到现金15.41亿元人民币，同比下降6.98%[25] - 偿还债务支付现金16.97亿元人民币，同比增长39.99%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从年初的2.86亿元减少至1.14亿元，下降60.10%[7] - 货币资金从年初2.86亿元减少至1.14亿元，降幅60.1%[16] - 预付款项从年初的851万元增至2.86亿元，大幅增长3258.59%[7] - 预付款项从851万元大幅增至2.86亿元，增幅3,258%[16] - 应收账款从18.45亿元减少至16.15亿元，降幅12.5%[16] - 合同负债从年初的741万元增至1.32亿元，增长1675.28%[7] - 合同负债从741万元大幅增至1.32亿元，增幅1,675%[17] - 短期借款保持高位，金额16.26亿元[17] - 未分配利润从7.27亿元减少至6.24亿元，降幅14.2%[18] - 归属于母公司所有者权益从26.88亿元减少至25.84亿元，降幅3.9%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7557.91万元人民币，同比下降76.15%[26] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数45,705户[14] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股23.26%，持股数量300,007,395股[14] - 第二大股东南京华能南方实业开发股份有限公司持股17.36%，持股数量223,910,769股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,011,013,081.38元，同比增长27.51%[20] - 公司报告期内实现营业收入201,101.31万元，较上年同期增加27.51%[31] - 公司主营业务收入201,101.31万元，同比增长27.51%[57] - 营业总收入同比增长27.5%至20.11亿元[146] - 营业收入为14.22亿元，同比增长20.7%[149] 成本和费用（同比环比） - 财务费用29,755,091.33元，同比增长179.37%[59] - 财务费用同比激增179.4%至2975.51万元[146] - 营业成本同比增长29.1%至19.93亿元[146] - 营业成本为14.18亿元，同比增长21.3%[149] 归属于上市公司股东的净利润及每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-67,120,891.45元，同比下降72.97%[20] - 基本每股收益为-0.0534元/股，同比下降72.82%[20] - 公司归属于母公司股东的净利润为-6,712.09万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-6712.09万元，同比亏损扩大72.9%[147] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为139,436.57元，同比改善100.02%[20] - 经营活动现金流量净额139,436.57元，同比增长100.02%[59] - 经营活动现金流量净额为13.94万元，较上年同期-7.37亿元大幅改善[153] - 经营活动产生的现金流量净额为-9195.3万元，同比改善11.6%（从-1.04亿元收窄）[156] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-3,984,418.69元，同比下降172.60%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为2488.5万元，同比改善109.6%（从-2.59亿元转为正）[157] - 支付其他与投资活动有关的现金2.34亿元，同比减少53.4%（从5.02亿元下降）[157] 筹资活动现金流量 - 现金及现金等价物净增加额-133,935,218.43元，同比增长63.43%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6039.17万元，同比恶化120.1%（从3.01亿元转为负）[157] - 取得借款收到现金3.32亿元，同比增长9.9%（从3.02亿元增加）[157] - 偿还债务支付现金3.77亿元，同比增长61.3%（从2.34亿元增加）[157] 大宗商品供应链业务表现 - 公司大宗商品供应链业务营收规模大幅提升[30] - 大宗商品供应链业务实现营业收入141,976.09万元，同比增幅43.26%[51] - 供应链业务收入141,976.09万元，同比增长43.26%[57] - 供应链业务利润426.31万元，同比下降63.72%[57] 电线电缆业务表现 - 电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一[30] - 控股子公司曲阜电缆报告期内实现营业收入56,096.83万元[51] - 电缆业务收入56,096.83万元，同比下降0.3%[57] - 电缆业务利润3,063.44万元，同比增长11.80%[57] - 电线电缆业务累计获授权专利37项，其中有效实用新型专利12项，发明专利1项[54] - 曲阜电缆被山东省科学技术厅等部门授予高新技术企业称号，通信电缆、电力电缆先后被评为山东名牌产品[54] 产业园项目江山汇概况 - 公司产业园项目江山汇位于南京鼓楼滨江商务区，占地5.3平方公里，规划新建载体超500万平方米[28] - 江山汇项目为集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体[29] - 江山汇项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，为集酒店、商业、办公、公寓、住宅五大业态为一体的综合体[55] - 南京市鼓楼滨江商务区规划新建各类载体超500万平方米[36] - 江山汇项目与地铁3号线无缝对接地铁7号线在建中[37] 江山汇项目销售和出租情况 - 江山汇C地块商铺总套数84套已出售70套占比83.3%[37] - 江山汇C地块车位总计663个已出售143个占比21.6%[37] - 江山汇C地块累计预售面积68,984.89平方米，占可售面积76,905.45平方米的89.7%[45] - 江山汇金D座累计预售面积28,565.87平方米，占可售面积35,256.30平方米的81.0%[45] - 江山汇金C座平均出租率59.31%，D座平均出租率35.98%[47] - 公司2022年重点推进江山汇C地块商铺车位销售及江山汇金D座去化[48] 江山汇项目开发进度和投资 - 江山汇B地块项目开发进度37.79%，累计投资金额201,222.79万元，占预计总投资364,110.90万元的55.3%[44] - 江山汇D地块项目开发进度15.23%，累计投资金额34,602.36万元，占预计总投资96,299.33万元的35.9%[44] - 江山汇B地块包含8万平方米购物中心、6万平方米写字楼和3万平方米酒店[48] - 江山汇B、D地块商业综合体包含8万平方米购物中心、6万平方米写字楼和3万平方米酒店[37] 资产运营和物业管理 - 公司全资子公司宁华物产提供一体化标准化资产运营综合服务[29] - 公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式[49] - 公司通过控制费用、节能降耗等措施降低营业成本并提升招商率[50] 控股股东和平台定位 - 公司控股股东能源交通公司以公司作为华能集团存量土地利用与盘活平台[29] - 公司控股股东能源交通公司以公司作为华能集团存量土地利用与盘活工作的平台[56] - 公司将以设立基金投资运营作为盘活华能集团存量土地资源的主要方式之一[56] 重庆项目进展 - 重庆珞璜发电老燃机电厂原工业用地面积75.6亩[38] - 公司重庆项目已完成投资备案证、建设用地规划许可证及不动产权证获取[38] - 重庆市政府推进城市更新行动优化"两江四岸"城市空间[35] 土地政策和储备 - 南京市实行住宅用地"两集中"制度全年出让活动不超过3次[33] - 南京市鼓励收购盘活低效闲置工业用地支持存量产业用地提容增效[33] - 报告期内公司无新增土地储备[40] - 公司产业园总占地面积6.69万平方米，总建筑面积29.68万平方米，剩余可开发建筑面积19.29万平方米[41] 融资和借款情况 - 公司期末融资余额8.1亿元，其中银行贷款1.6亿元利率5.145%，非银贷款6.5亿元利率6.4%-6.5%[47] - 利息费用达4647.13万元同比增长25.4%[146] - 利息费用为1524.86万元，同比下降48.0%[150] - 利息收入为683.25万元，同比下降69.6%[150] 关联交易 - 向关联方销售电缆、电力配件及相关产品金额为1.134688亿元，占同类交易比例20.23%[100] - 向关联方采购铜、铝等相关产品金额为9246.35万元，占同类交易比例27.32%[100] - 向关联方采购煤炭金额为6536.84万元，占同类交易比例4.91%[100] - 接受关联方提供港口服务金额为96.59万元，占同类交易比例43.95%[100] - 关联交易总额为2.722666亿元，获批总额度为21.15亿元[100] - 报告期内日常关联交易实际履行情况符合预计[101] - 未发生大额销货退回情况[101] - 交易价格与市场参考价格无重大差异[101] 财务公司业务 - 与中国华能财务公司存款业务期初余额2.47亿元，期末余额1.13亿元，本期存入79.33亿元，取出80.67亿元，存款利率范围0.3%-2.75%[105] - 与中国华能财务公司贷款业务期初余额1.50亿元，期末余额1.50亿元，本期贷款1.18亿元，还款1.18亿元，贷款利率范围3.45%-4.00%[105] 保理融资业务 - 保理融资业务以账面值3.39亿元其他应收款办理融资3.00亿元，融资比例不低于80%，融资成本不超过6.6%[107] - 保理融资业务分别以账面值2.32亿元和1.83亿元其他应收款办理融资2.00亿元和1.50亿元，融资比例均不低于80%[107] - 截至2022年6月30日，公司向华能云成保理公司借款本金余额6.50亿元，支付利息及手续费0.26亿元，应付利息及手续费余额0.11亿元[108] 租赁和担保情况 - 公司租赁关联方房屋面积11,606平方米，租赁费用标准3.01元/天·平方米（不含税），年租赁费用1,275.09万元（不含税）[111] - 公司对子公司南京宁华物产担保额度3.00亿元，实际担保余额0元[113] - 报告期内对子公司实际担保发生额0元，期末实际担保余额0元[113] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币30,000万元[114] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.00%[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[114] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[114] - 报告期内审批担保额度合计为0元[114] 诉讼事项 - 全资子公司宁华物产涉及房地产抵债合同无效诉讼，涉案金额15,535.61万元[98] - 恒利达诉炎黄福宇公司、宁华物产及南京华能合同纠纷案于2022年7月27日首次开庭审理[98] - 宁华物产因商品房销售合同纠纷被南通中院查封资产，涉案金额24,512.65万元[98] - 南通中院查封资产包括南通市通州区商铺及别墅、南京市鼓楼区39个车位及7处房产[98] - 仲裁程序因需以南京中院审理结果为依据而被中止[98] - 诉讼事项均未形成预计负债[98] - 相关诉讼事项于2021年11月18日通过公告披露[98] - 财产保全事项于2020年7月30日通过公告披露[98] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,766名[125] - 无限售条件股份数量为1,289,650,962股，占总股本100.00%[123] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股300,007,395股，占比23.26%[125] - 第二大股东南京华能南方实业开发股份有限公司持股223,910,769股，占比17.36%[125] - 第三大股东广东世纪城集团有限公司持股88,153,557股，占比6.84%[125] - 公司回购专户持有3312万股，占总股本2.57%[126] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持有3.000亿股无限售条件普通股[126] - 第二大股东南京华能南方实业开发股份有限公司持有2.239亿股无限售条件普通股[126] - 股东北京万珑私募基金通过信用交易担保证券账户持有531万股，占总股本0.41%[126] 资产负债变化 - 货币资金减少至1.465亿元，较期初2.856亿元下降48.7%[138] - 应收账款为15.802亿元，较期初18.451亿元下降14.3%[138] - 存货增加至26.537亿元，较期初25.335亿元增长4.7%[138] - 流动资产总额为45.747亿元，较期初47.503亿元下降3.7%[138] - 短期借款增加至16.946亿元，较期初16.522亿元增长2.6%[139] - 应交税费减少至1295万元，较期初5122万元下降74.7%[139] - 货币资金减少58.5%从2.18亿元降至9045.35万元[141] - 预付款项激增1697.9%至9321.91万元[141] - 短期借款减少5.9%至7.19亿元[143] - 一年内到期非流动负债减少45.5%至8054.17万元[140] - 长期借款减少30.0%至1.40亿元[140] - 未分配利润减少9.2%至6.60亿元[140] 子公司财务表现 - 主要子公司南京宁华世纪置业总资产34.514亿元，净利润960.97万元[75] - 主要子公司南京宁华物产总资产12.043亿元，净亏损2605.27万元[75] - 主要子公司鲁能泰山曲阜电缆总资产9.397亿元，净利润50.94万元[75] 公司治理和投资者关系 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例47.95%[82] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例47.73%[82] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例48.01%[82] - 公司报告期无证券投资[70] - 公司报告期无衍生品投资[71] - 公司报告期无募集资金使用情况[72] - 公司报告期未出售重大资产[73] 社会责任和合规 - 公司报告期内未发生环境问题行政处罚[87] - 公司2022年上半年完成扶贫消费采购87万元[90] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司严格遵守劳动法规并与所有员工签订劳动合同[90] - 公司建立完善薪酬体系及绩效考核制度[90] - 公司及时支付各类到期贷款本息无违约事件[88] - 公司资产质量良好银行资信等级优良[88] - 公司及控股股东无处罚及整改情况[99] - 公司及实际控制人诚信状况无异常记录[99]

公司分红与股本政策 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司工商登记变更 - 2021年5月11日公司召开2020年年度股东大会，审议通过变更住所议案，6月28日完成工商变更登记，住所由山东省泰安市普照寺路5号变更为山东省泰安市岱岳区长城西路6号[17] - 2020年6月17日公司办理工商变更登记，经营范围增加多项业务[20] 公司股权变更历史 - 1998年8月，泰安市国有资产管理局将持有的公司国家股5337.8万股（占总股本29.33％）授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营[20] - 1998年11月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有，持股5337.8万股，占总股本29.33％[20] - 2009年4月华能泰山电力有限公司成为公司第一大股东，持股比例18.54%[20] - 2016年1月26日，华能能源交通产业控股有限公司通过协议转让获得公司16008.7812万股股份，成为公司控股股东[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入41.81亿元，较2020年增长8.50%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9434.45万元，较2020年下降133.83%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -7.10亿元，较2020年下降270.27%[22] - 2021年末总资产55.13亿元，较2020年末增长4.29%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.88亿元，较2020年末下降3.39%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.56亿元、9.21亿元、14.50亿元、11.53亿元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1412.40万元、 -2468.03万元、 -2831.60万元、 -2722.41万元[26] - 2021年非流动资产处置损益为20.43万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为1.70万元[28] - 2021年非经常性损益合计303.10万元[28] - 公司实现主营业务收入413,670.88万元，同比增加8.69%；主营业务利润8,609.87万元，同比减少89.69%[58] - 公司营业收入合计4,180,744,570.87元，占比100%；2020年金额为3,853,086,549.20元，占比100%，同比增加8.50%[60] - 2021年销售费用4731.90万元，同比减少29.96%；管理费用8473.79万元，同比减少8.89%；财务费用3191.73万元，同比减少48.69%[72] - 2021年经营活动现金流入小计46.23亿元，同比增加44.98%；现金流出小计53.33亿元，同比增加92.41%；现金流量净额-7.10亿元，同比减少270.27%[74] - 2021年投资活动现金流入小计742.14万元，同比增加4659.95%；现金流出小计2.00亿元，同比增加825.65%；现金流量净额-1927.18万元，同比减少797.80%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计21.13亿元，同比增加53.13%；现金流出小计16.99亿元，同比增加29.51%；现金流量净额4.14亿元，同比增加509.91%[74] - 2021年末货币资金2.86亿元，占总资产比例5.18%，较年初减少9.59%；存货25.33亿元，占比45.96%，较年初增加5.57%；短期借款16.52亿元，占比29.97%，较年初增加8.82%[77] - 以公允价值计量的金融资产期初数2053.68万元，本期公允价值变动损益-86.65万元，本期购买金额1.90亿元，期末数2096.70万元[79] - 截至报告期末，公司所有权或使用权受限资产账面价值23.37亿元，包括货币资金3550.36万元、应收票据78.80万元等[80] - 报告期投资额2.00亿元，上年同期投资额2053.68万元，变动幅度874.48%[81] 行业政策环境 - 2021年南京招拍挂住宅用地实行“两集中”制度，原则上全年不得超过3次[34] - 2021年重庆全市31个城市更新试点示范项目全面启动[36] - 2021年11月住建部办公厅决定在北京、江苏省南京市等21个城市（区）开展第一批城市更新试点工作[32] - 2021年7月住建部等八部门力争用3年左右时间实现房地产市场秩序明显好转[32] - 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出落实“房住不炒”导向[32] - 2021年2月自然资源部要求各地引导住宅用地市场理性竞争，重点城市实行“两集中”同步公开出让[32] - 2021年2月国家发展改革委印发管理办法引导社会资本参与盘活国有存量资产[32] - 2020年3月中共中央、国务院指出要加快推进土地要素市场化配置[32] - 2020年9月重庆市住房和城乡建设委员会从五个方面推进城市更新[35] - 2020年1月南京市发布政策聚焦创新名城，发展总部经济[34] 公司项目情况 - 鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米[37][39] - 江山汇项目C地块商铺总套数84套，已出售69套；车位总计663个，已出售143个[41] - 江山汇B、D地块商业综合体含约8万平方米购物中心、6万平方米写字楼和3万平方米酒店[41] - 珞璜发电老燃机电厂土地原产权面积75.6亩，原土地性质为工业用地[41] - 江山汇C地块总占地面积2.75万㎡，总建筑面积6.87万㎡，剩余可开发建筑面积0万㎡[43] - 江山汇B地块总占地面积2.03万㎡，总建筑面积16.06万㎡，剩余可开发建筑面积16.06万㎡[43] - 江山汇D地块总占地面积0.81万㎡，总建筑面积3.23万㎡，剩余可开发建筑面积3.23万㎡[43] - 江山汇金D座总占地面积1.10万㎡，总建筑面积3.52万㎡，剩余可开发建筑面积0万㎡[43] - 公司累计土地储备总占地面积6.69万㎡，总建筑面积29.68万㎡，剩余可开发建筑面积19.29万㎡[43] - 江山汇项目可俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景[38][40][41] - 江山汇B地块土地面积20335.91㎡，规划计容建筑面积160604.10㎡，预计总投资364110.9万元，累计投资191297.95万元，完工进度34.00%[45] - 江山汇D地块土地面积8076.75㎡，规划计容建筑面积32307.06㎡，预计总投资96299.33万元，累计投资33737.59万元，完工进度14.04%[45] - 江山汇C地块可售面积76905.45㎡，累计预售面积68941.25㎡，本期结算金额2341.20万元[46] - 江山汇金D座可售面积35256.30㎡，累计预售面积28789.89㎡[46] - 南通房产可售面积31736.40㎡，累计预售面积21597.21㎡[46] - 江山汇金C座可出租面积10858.92㎡，累计已出租面积6514.12㎡，平均出租率59.99%[47] - 江山汇金D座可出租面积6466.41㎡，累计已出租面积1891.27㎡，平均出租率29.25%[47] - 鑫桥市场可出租面积28091.36㎡，累计已出租面积23844.21㎡，平均出租率84.88%[47] 公司融资情况 - 银行贷款期末融资余额1.7亿元，融资成本5.145%；非银行类贷款期末融资余额6.5亿元，融资成本5.83%-6.5%，合计期末融资余额8.2亿元[47] 公司未来工作计划 - 2022年公司将推进江山汇和江山汇金项目建设与销售、土地盘活、土地储备及融资安排等工作[48][49] - 2022年公司将完善大宗商品智慧供应链业务产业链布局，打造清洁能源智慧供应链集成服务商[95] - 2022年公司将做好园区产业发展规划，打造重点标杆示范项目[95] - 董事会将严格执行股东大会决议，完善公司治理制度体系[96] - 公司将强化信息披露工作质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[96] - 公司需发挥内外资源优势，打造智慧供应链集成服务平台，推进供应链数字化、智慧化转型升级[97] - 公司要把握能源电力行业转型机遇，加快大宗商品智慧供应链业务产业链布局，推动向集成服务商转型[97] - 公司将推动中长期激励机制，构建全方位、多维度、分层次的考核激励体系[97] - 公司要做好“国际能源先行区”项目推进，完善资产管理体系建设，确保公司利润最大化[98] - 公司将细化完善组织管理脉络，实施流程再造，实现管理上降本增效[98] - 公司要构建完善科学高效的人力资源管理体系，加强绩效考核和干部队伍建设[99] - 公司坚持党的全面领导，开展“党建引领深化年”专项行动，推动党建与业务深度融合[100] 各业务线数据关键指标变化 - 房屋销售业务收入1,781.76万元，同比减少98.97%；主营业务利润251.36万元，同比减少99.66%[58] - 电缆业务收入115,104.69万元，同比增加25.90%；主营业务利润7,754.74万元，同比减少20.45%[58] - 供应链业务收入290,572.72万元，同比增加162.79%；主营业务利润1,989.43万元，同比增加75.59%[58] - 供应链业务营业收入29.06亿元，占比69.50%，同比增长162.79%[61] - 电缆业务营业收入11.51亿元，占比27.53%，同比增长25.90%[61] - 江苏省外营业收入40.69亿元，占比97.32%，同比增长97.81%[61] - 房屋销售营业收入1781.76万元，占比0.43%，同比下降98.97%[61] - 供应链业务营业成本28.86亿元，同比增长163.70%，毛利率0.68%，同比下降0.34%[63] - 电缆业务营业成本10.73亿元，同比增长31.43%，毛利率6.74%，同比下降3.93%[63] - 产业园业务销售面积0.07万平方米，同比下降86.79%，开发产品销售收入2341.2万元，同比下降98.65%[64] - 电缆业务销售量57294.57km，同比下降14.59%，库存量17671.12km，同比增长20.90%[64] - 供应链业务销售量361.79万吨，同比增长69.55%，采购量360.95万吨，同比增长68.81%[64] - 房屋销售土地成本940.25万元，占比0.23%，同比下降98.48%[67] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额24.61亿元，占年度销售总额比例58.86%[69] - 前五名供应商合计采购金额21.74亿元，占年度采购总额比例53.40%[70] 子公司财务数据 - 南京宁华世纪置业有限公司注册资本15.5亿元，总资产35.87亿元，净资产24.53亿元，营业收入2147.89万元，营业利润4770.12万元，净利润3857.64万元[88] - 南京宁华物产有限公司注册资本1.26亿元，总资产11.60亿元，净资产1.06亿元，营业收入5854.35万元，营业利润 - 3513.77万元，净利润 - 3380.68万元[88] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司注册资本1亿元，总资产9.25亿元，净资产1.88亿元，营业收入11.95亿元，营业利润823.50万元，净利润915.49万元[88] 宏观经济数据 - 2021年我国GDP同比增长8.1%，2022年预计增长5.5%左右[89] 国企改革情况 - 2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，国有控股上市公司实施股权激励数量未来有望显著增加[94] 公司治理结构 - 公司自上市以来不断完善法人治理结构，制定《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》[105] - 公司与控股股东做到业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”[106] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[105] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.94%，召开日期为2021年05月11日[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.75%，召开日期为2021年06月22日[108] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.62%，召开日期为2021年09月09日[108] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.20%，召开日期为2021年12月30日[108] 公司人员变动 - 公司董事、监事和高级管理人员期初、本期增持、本期减持、其他增减变动及期末持股数均为0股[109][110] - 2021年3月9日，尚涛因工作变动申请辞去副总经理职务[110][111] - 2021年3月11日，孙黎明被聘任为常务副总经理，杨汉彦被聘任为副总经理[111] - 2021年6月3日，张彤因工作变动申请辞去董事、总经理等

收入和利润（同比） - 营业收入755,358,754.05元，同比增长15.12%[5] - 营业总收入75536万元同比增长15.12%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损32,595,098.32元，同比扩大130.78%[5] - 净利润亏损3238万元同比扩大135.25%[23] - 加权平均净资产收益率-1.22%，同比下降0.71个百分点[5] - 基本每股收益-0.0259元同比下降131.25%[24] 成本和费用（同比） - 营业总成本78578万元同比增长17.62%[22] - 营业成本74860万元同比增长16.96%[22] - 财务费用11,538,190.43元，同比大幅上升356.03%[11] - 财务费用1154万元同比增长355.98%[23] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-179,174,768.84元，同比改善66.32%[5] - 经营活动现金流量净额-17917万元同比改善66.32%[26][27] - 销售商品提供劳务收到现金84615万元同比增长3.29%[26] - 投资活动产生的现金流量净额-2,714,030.00元，同比下降113.81%[11] - 取得借款收到现金30800万元同比增长88.48%[27] 资产类关键指标变化（较年初） - 货币资金90,477,666.32元，较年初下降68.32%[9] - 货币资金从年初2.86亿元下降至0.90亿元，降幅68.3%[18] - 应收款项融资39,145,359.51元，较年初增长87.73%[9] - 应收账款从18.45亿元增至19.78亿元，增幅7.2%[18] - 预付款项107,299,351.04元，较年初大幅增长1161.09%[9] - 预付款项从850.85万元增至1.07亿元，增幅1160.8%[18] - 存货保持高位，从25.33亿元微增至25.60亿元[18] 负债和权益类关键指标变化（较年初） - 合同负债87,055,488.72元，较年初激增1074.43%[9] - 合同负债从741.26万元激增至8705.55万元，增幅1074.5%[19] - 短期借款从16.52亿元增至17.22亿元，增幅4.2%[19] - 应交税费从5122.33万元降至1173.62万元，降幅77.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额5953万元同比下降64.42%[27] 公司股权结构信息 - 公司总股本为1,289,650,962股[20] - 回购专户持有公司股份3311.94万股，占总股本2.57%[15] - 前两大股东华能能源交通（3.00亿股）和南京华能南方（2.24亿股）存在关联关系[15]

分组1：活动目的 - 增强与投资者沟通互动，提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平 [1] 分组2：活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00 - 16:00 [1] - 参与方式：通过全景网平台线上交流，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 分组3：参与人员 - 公司董事会秘书刘昭营先生、证券事务代表梁万锦先生 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达14.5亿元，同比增长99.24%[6] - 年初至报告期末营业收入30.28亿元，同比增长126.07%[6] - 营业总收入同比增长126.08%，从13.39亿元增至30.28亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-6712万元，同比改善35.36%[6] - 净利润亏损收窄35.75%，从-1.03亿元改善至-0.66亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润亏损为-0.67亿元，较上年同期-1.04亿元收窄35.38%[27] - 基本每股收益从-0.0826元改善至-0.0534元，亏损收窄35.35%[28] - 利息收入大幅增长2840.68%，从145.28万元增至4271.88万元[27] 成本和费用（同比环比） - 供应链业务规模扩大导致营业成本增长139.96%[12] - 营业成本增长140.01%，从12.37亿元增至29.68亿元[26] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为-8.2亿元，同比下降355.75%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为35.89亿元，同比增长110.9%[30] - 经营活动现金流入小计为36.53亿元，同比增长109.5%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为38.99亿元，同比增长146.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.20亿元，同比恶化355.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为75.95万元，同比改善105.0%[31] - 取得借款收到的现金为16.56亿元，同比增长79.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.97亿元，同比增长806.0%[31] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，同比下降57.1%[31] 资产和负债变化 - 总资产58.4亿元，较上年度末增长10.49%[6] - 货币资金减少至3.52亿元，同比下降55.13%[10] - 预付款项增至3.75亿元，同比激增3182.17%[10] - 短期借款增至16.06亿元，同比增长43.03%[10] - 合同负债增至2.52亿元，同比大幅增长1762.02%[10] - 公司货币资金从2020年末7.845亿元降至2021年9月末3.52亿元[22] - 应收账款从2020年末17.91亿元增至2021年9月末18.63亿元[22] - 预付款项从2020年末1142万元大幅增至2021年9月末3.749亿元[22] - 存货从2020年末21.45亿元增至2021年9月末26.8亿元[22] - 公司总资产从年初528.59亿元增长至584.02亿元，增幅10.48%[23][24] - 短期借款大幅增加48.33亿元（43.03%），从112.31亿元增至160.65亿元[23] - 应付账款增加21.75亿元（64.93%），从33.50亿元增至55.25亿元[23] - 合同负债激增238.01亿元（1762.48%），从0.14亿元增至25.15亿元[23] - 使用权资产新增3878.92万元[34] - 长期待摊费用减少1628.09万元[34] - 公司非流动负债合计为380,906,853.95元，较期初增加22,508,297.40元[35] - 负债总额达2,431,261,222.55元，较期初增长22,508,297.40元[35] - 租赁负债期末余额22,508,297.40元，为新增项目[35] - 长期应付款保持稳定，金额为15,338,837.26元[35] - 递延所得税负债为2,563,306.12元[35] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为50,474名[17] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股300,007,395股，占比23.26%[17] - 第二大股东南京华能南方实业开发股份有限公司持股223,910,769股，占比17.36%[17] - 第三大股东广东世纪城集团有限公司持股88,153,557股，占比6.84%[17] - 股东黄锏通过信用交易担保证券账户持有3,257,900股，占总股本0.25%[17] - 归属于母公司所有者权益合计2,782,151,049.21元[35] - 未分配利润达821,497,631.43元[35] - 资本公积金额为685,709,641.74元[35] - 少数股东权益为95,032,440.78元[35] 公司重大事项 - 公司筹划重大资产重组，拟置换上海华能电子商务有限公司股权[20] - 公司第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.77亿元人民币，同比增长158.03%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为3880.44万元人民币，同比收窄48.55%[23] - 基本每股收益为-0.0309元/股，同比改善48.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4152.35万元人民币，同比收窄45.04%[23] - 公司报告期内实现营业收入157,717.76万元[33] - 归属于母公司股东的净利润为-3,880.44万元[33] - 供应链业务营业收入99,104.55万元，同比增幅822.91%[53][59] - 电线电缆业务营业收入56,268.06万元，同比增幅36.95%[53][59] - 公司主营业务收入157,717.76万元，同比增加158.03%[59] - 主营业务利润3,301.97万元，同比降低52.11%[59] - 电缆业务利润2,740.07万元，同比降低47.34%[59] - 供应链业务利润1,175.07万元，同比增加442.78%[59] - 归属于上市公司股东的净利润-38,804,385.25元，同比改善48.55%[61] - 营业收入同比增长158.03%至15.77亿元[63] - 供应链业务收入同比激增822.91%至9.91亿元，占营收比重62.84%[63][64] - 电缆业务收入同比增长36.95%至5.63亿元，毛利率下降7.8个百分点至4.87%[63][64] - 江苏省外收入同比增长217.9%至15.13亿元，占营收比重95.92%[63][64] - 净利润亏损收窄49%至-3790万元（2020年同期-7471万元）[153] - 归属于母公司净利润亏损收窄49%至-3880万元（2020年同期-7542万元）[153] - 母公司营业收入同比增长435%至11.78亿元（2020年同期2.20亿元）[155] - 母公司净利润同比转亏为-2250万元（2020年盈利8655万元）[155] - 基本每股收益改善至-0.0309元（2020年同期-0.0600元）[153] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损3880.44万元[164] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损7541.70万元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,544,157,918.82元，同比增加184.75%[60] - 营业总成本同比增长146%至16.16亿元（2020年同期6.57亿元）[151] - 营业成本同比大幅增长185%至15.44亿元（2020年同期5.42亿元）[151] - 财务费用同比下降64%至1065万元（2020年同期2993万元）[151] - 利息收入大幅增长7572%至2866万元（2020年同期37万元）[151] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.37亿元人民币，同比下降896.49%[23] - 经营活动现金流量净额-737,237,814.11元，同比降低896.49%[61] - 筹资活动现金流量净额365,505,405.05元，同比增加252.93%[61] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加96.8%至17.665亿元[157] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-7.372亿元同比大幅下降[157] - 购买商品接受劳务支付的现金激增258.2%至20.462亿元[157] - 支付的各项税费同比增长174.7%至3.816亿元[157] - 取得借款收到的现金同比增长100.8%至9.116亿元[158] - 投资活动产生的现金流量净额改善为548.84万元[158] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金激增447.8%至14.059亿元[160] - 母公司投资活动现金流出达5.024亿元主要用于支付其他投资活动相关现金[161] - 筹资活动产生的现金流量净额改善为3.655亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额下降49.6%至3.728亿元[158] 各条业务线表现 - 供应链业务营收规模大幅提升[32] - 电线电缆是公司大宗商品供应链业务重点产品之一[32] - 公司主要原材料大幅涨价对业务造成影响[32] - 公司与主要原材料供应商签署战略合作协议应对涨价冲击[32] - 江山汇C地块商铺总套数84套，已出售58套，销售率69.05%[39] - 江山汇C地块车位总计663个，已出售139个，销售率20.96%[39] - 江山汇C地块累计预售面积为68,265.91平方米，累计结算面积为68,265.91平方米[44] - 江山汇金C座办公项目平均出租率为52.96%，累计已出租面积为5,750.39平方米[46] - 江山汇金D座办公项目平均出租率为25.52%，累计已出租面积为1,650.27平方米[46] - 鑫桥市场批发平均出租率为80.15%，累计已出租面积为22,515.34平方米[46] - 南通住宅项目累计预售面积为21,597.21平方米[44] 资产和负债状况 - 总资产为54.39亿元人民币，较上年度末增长2.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.43亿元人民币，较上年度末减少1.39%[23] - 货币资金减少7.38个百分点至4.06亿元，占总资产比例7.46%[67] - 短期借款增加7.1个百分点至15.42亿元，占总资产比例28.35%[67] - 存货增加3.68个百分点至24.08亿元，占总资产比例44.26%[67] - 投资性房地产公允价值保持稳定为2.05亿元[69] - 受限资产总额达2.31亿元，含被冻结货币资金3309万元[70] - 货币资金从2020年末的7.845亿元下降至2021年6月末的4.059亿元，减少3.786亿元[145] - 应收账款从2020年末的17.911亿元增至2021年6月末的18.896亿元，增加0.985亿元[145] - 存货从2020年末的21.451亿元增至2021年6月末的24.076亿元，增加2.625亿元[145] - 预付款项从2020年末的0.114亿元大幅增至2021年6月末的1.745亿元，增加1.631亿元[145] - 公司总资产从528.59亿元增长至543.90亿元，增幅2.9%[146][147] - 流动资产由480.42亿元增至495.52亿元，增长3.1%[146] - 短期借款大幅上升从11.23亿元增至15.42亿元，增幅37.3%[146] - 应付账款从3.35亿元增至4.09亿元，增长22.0%[146] - 应交税费激增从4.01亿元降至3970万元，下降90.1%[146] - 长期借款由3.40亿元减少至2.10亿元，下降38.2%[147] - 未分配利润从8.21亿元降至7.83亿元，减少4.7%[147] - 母公司货币资金从4.06亿元降至3.44亿元，减少15.3%[148] - 母公司长期股权投资由14.78亿元增至22.22亿元，增长50.3%[148] - 母公司存货从702万元激增至1.21亿元，增长1621.8%[148] - 公司2021年上半年所有者权益合计减少3789.67万元，期末为28.39亿元[166] - 公司2021年上半年未分配利润减少3880.44万元，期末为7.83亿元[166] - 公司股本保持稳定为12.90亿元[164][166] - 公司资本公积保持稳定为6.86亿元[164][166] - 公司2020年上半年所有者权益合计减少8423.91万元，期末为25.18亿元[171] - 公司2020年上半年未分配利润减少7541.70万元，期末为4.71亿元[171] - 公司2020年上半年库存股增加953.24万元[169] - 少数股东权益2021年上半年增加90.77万元，期末为9594.02万元[166] - 公司2021年上半年综合收益总额为负，导致所有者权益减少22,499,456.01元[174] - 2021年上半年期末未分配利润为11,686,597.51元，较期初34,186,053.52元下降65.8%[174][176] - 公司股本保持稳定，期末余额为1,289,650,962.00元[174][176] - 资本公积期末余额为1,035,319,919.40元，本期无变动[174][176] - 库存股期末余额为162,601,373.16元，较2020年同期无变动[174][180] - 2020年上半年综合收益总额为正，贡献所有者权益增加86,554,333.31元[180] - 2020年上半年通过其他所有者投入减少资本9,532,413.97元[180] - 盈余公积2021年上半年期末余额为146,725,307.33元，较2020年同期142,926,856.94元增长2.7%[174][182] 融资和借款 - 公司银行贷款期末融资余额为18,000万元，平均融资成本为5.145%[48] - 公司非银行类贷款期末融资余额为60,000万元，平均融资成本为5.83%[48] - 公司合计融资余额为78,000万元，其中60,000万元在1年内到期[48] - 以账面值3.45亿元应收账款办理保理融资3亿元，融资比例不低于80%[108] - 以账面值2.298亿元应收账款办理保理融资2亿元，融资成本不超过6%[108] - 向云成保理公司借款本金余额6亿元，支付利息及手续费44.26万元[108] - 应付云成保理公司利息及手续费余额1267.5万元[108] - 公司及时支付各类到期贷款本息未发生拖欠利息或逾期还款等违约事件[91] - 公司银行资信等级优良资产质量良好[91] 土地和项目开发 - 鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里[30] - 鼓楼滨江商务区将新建各类载体超500万平方米[30] - 江山汇项目位于南京市鼓楼滨江商务区[30] - 江山汇B地块总建筑面积16.06万㎡，剩余可开发建筑面积16.06万㎡，开发进度26.79%[41][43] - 江山汇D地块总建筑面积3.23万㎡，剩余可开发建筑面积3.23万㎡，开发进度13.43%[41][43] - 公司累计土地储备总占地面积6.69万㎡，总建筑面积29.68万㎡，剩余可开发建筑面积19.29万㎡[41] - 江山汇B地块预计总投资金额36.41亿元，累计投资金额17.24亿元[43] - 江山汇D地块预计总投资金额9.63亿元，累计投资金额3.33亿元[43] - 珞璜发电老燃机电厂土地原产权面积75.6亩，原土地性质为工业用地[39] - 鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，规划新建各类载体超500万平方米[38] - 江山汇项目包含约8万㎡购物中心、6万㎡写字楼和3万㎡酒店[39] - 公司计划盘活华能集团在9个城市的21块存量土地[50] - 江山汇B、D地块商业综合体包含8万平方米购物中心、6万平方米写字楼和3万平方米酒店[49] - 报告期投资额同比下降86.28%至154.76万元[71] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司以公司作为华能集团闲置存量土地利用与盘活平台[31] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为47.94%[84] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.75%[84] - 公司副总经理尚涛于2021年3月9日因工作变动解聘[85] - 公司常务副总经理孙黎明于2021年3月11日聘任[85] - 公司副总经理杨汉彦于2021年3月11日聘任[85] - 公司董事兼总经理张彤于2021年6月3日因工作变动离任[85] - 公司董事尚涛于2021年6月3日因工作变动离任[85] - 公司董事孙黎明于2021年6月22日被选举[85] - 公司董事杨汉彦于2021年6月22日被选举[85] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[86] - 华能能源交通产业控股有限公司认购股份锁定期为发行完成之日起36个月[95] - 华能能源交通产业控股有限公司认购股份锁定期可能延长至42个月[95] - 南京华能南方实业开发股份有限公司认购股份锁定期为发行完成之日起36个月[95] - 南京华能南方实业开发股份有限公司认购股份锁定期可能延长至42个月[95] - 公司持续建立健全内部控制制度规范运作维护股东权益[90] - 公司高质量完成定期报告和临时报告编制工作保障信息披露真实准确完整[90] - 广东世纪城集团有限公司承诺认购股份限售期为发行完成之日起12个月内不得转让[96] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司半年度财务报告未经审计[99] - 公司报告期未发生破产重整事项[100] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[102] - 有限售条件股份全部解除限售，减少426,190,962股（占总股本33.05%）[126] - 无限售条件股份增加426,190,962股，变动后占总股本100%[126] - 华能能源交通解除限售114,126,636股（占原限售股26.78%）[130] - 南京华能南方解除限售223,910,769股（占原限售股52.53%）[130] - 广东世纪城解除限售88,153,557股（占原限售股20.68%）[130] - 股份变动源于2017年发行426,190,962股购买资产[127] - 所有限售股于2021年6月1日上市流通[128] - 国有法人持股原为338,037,405股（占限售股79.31%）[126] - 其他内资持股原为88,153,557股（占限售股20.69%）[126] - 报告期末普通股股东总数为52,277户[132] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股300,007,395股，占比23.26%[132] - 第二大股东南京华能南方实业开发股份有限公司持股223,910,769股，占比17.36%[132] - 第三大股东广东世纪城集团有限公司持股88,153,557股，占比6.84%[132] - 公司回购专户持有33,119,391股，占总股本2.57%[132] - 股东马舸通过信用交易担保证券账户持股5,092,949股，占比0.39%[133] - 公司注册资本为1,289,650,962.00元，注册地位于山东省泰安市[184] - 实际控制人为中国华能集团有限公司，控股股东为华能能源交通产业控股有限公司[186] 关联交易 - 非经常性损益总额为271.91万元人民币，主要来自其他营业外收入429.62万元人民币[27] - 与华能集团关联销售电缆电力配件及相关产品金额4426.53万元，占同类交易比例7.87%[103] - 向华能集团关联销售煤炭金额11833.98万元，占同类交易比例11.94%[103] - 向华能能源交通公司采购铜铝等产品金额4413.7万元，占同类交易比例4.51%[103] - 在华能财务公司存款期末余额3.7亿元，利率范围0.3%-2.75%[107] - 在华能财务公司贷款期末余额1.5亿元，利率范围3.5%-4.75%[107] - 获得华能财务公司授信总额9660万元，实际发生额6400万元[107] 担保和诉讼 - 公司全资子公司南京宁华物产有限公司涉及商品房销售合同纠纷涉案金额24512.65万元[101] - 南京宁华物产有限公司财产保全涉及南通及南京多处房产及银行账户冻结[101] - 相关仲裁案件于2021年3月12日首次开庭审理[101] - 截至报告披露日仲裁案件尚未作出裁决[101] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[115] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[115] - 报告期内对子公司担保额度合计为200,000万元[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为30,000万元[116] - 报告期末对子公司担保额度合计为230,000万元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为60,000万元[116] - 公司实际担保总额占净资产比例为21.87%[116] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为60,000万元[116] - 公司报告期不存在委托理财[117] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[118] - 公司拟进行

收入和利润表现 - 营业收入为6.56亿元，同比增长115.28%[9] - 营业总收入同比增长115.3%至6.56亿元[42] - 营业总收入668,078,615.94元，营业总成本316,268,111.99元，同比增长111.2%[43] - 归属于上市公司股东的净亏损为1412.4万元，同比减亏3.97%[9] - 净利润亏损13,762,137.16元，较上年同期亏损14,203,657.71元略有收窄3.1%[44] - 归属于母公司股东的净利润亏损14,124,048.48元，对比上年同期亏损14,708,171.29元减少4.0%[44] - 基本每股收益-0.0112元，上年同期为-0.0129元，改善13.2%[44] - 母公司营业收入477,515,530.64元，较上年同期97,070,426.39元增长391.9%[46] 成本和费用表现 - 营业成本增加135.72%至6.4亿元[18] - 营业成本640,073,264.96元，对比上年同期271,539,738.78元，增长135.7%[43] - 财务费用下降82.91%[18] - 财务费用2,530,132.86元，同比下降82.9%，上年同期为14,804,898.82元[43] - 利息收入14,268,624.35元，大幅高于上年同期的670,457.50元，增长2028.5%[43] - 母公司营业成本474,683,609.29元，对比上年同期96,491,490.89元增长391.9%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元，同比下降461.92%[9] - 经营活动现金流量净额恶化461.92%至-5.32亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元，同比下降462%[51] - 销售商品提供劳务收到现金819,181,860.28元，上年同期为508,455,133.95元，增长61.1%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金达10.07亿元，同比增长256%[51] - 支付的各项税费为2.96亿元，同比增长733%[51] - 投资活动现金流量净额下降1496.27%至-126.93万元[19] - 现金及现金等价物净减少505.17%[20] - 筹资活动现金流出小计20.19亿元，同比减少48%[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元，同比下降8%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-8047万元，同比下降932%[53] - 母公司投资活动现金流出1.12亿元，同比增长12%[55] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为2.1亿元，较上年度末下降73.28%[16] - 货币资金从4.06亿元下降至1.56亿元，降幅61.5%[37] - 预付款项为1.61亿元，较上年度末增长1308.34%[16] - 预付款项激增1308.34%[17] - 预付款项从491万元大幅增至1.53亿元，增幅3015%[37] - 应收款项融资为5623.3万元，较上年度末增长235.77%[16] - 应收款项融资增加235.77%[17] - 预收款项为5096.5万元，较上年度末增长641.82%[16] - 预收款项增长641.82%[17] - 应交税费为1.16亿元，较上年度末下降70.97%[16] - 应交税费从4.01亿元下降至1.16亿元，降幅71.0%[36] - 一年内到期的非流动负债为7090.5万元，较上年度末增长170.88%[16] - 应收票据减少62.85%[17] - 应收账款从1.90亿元下降至0.97亿元，降幅48.7%[37] - 存货从702万元增至7571万元，增幅978%[37] - 短期借款维持在11.16亿元高位[35] - 使用权资产新增3879万元[58] - 租赁负债新增2251万元[58] - 长期待摊费用减少1628万元[58] - 公司总负债为2,408,752,925.15元，较期初减少22,508,297.40元（降幅0.93%）[59] - 货币资金余额406,073,163.45元，与期初持平[60] - 应收账款规模189,846,825.81元，与期初一致[60] - 母公司短期借款635,793,295.77元，占流动负债55.12%[61] 长期投资和权益结构 - 总资产为49.83亿元，较上年度末下降5.72%[9] - 投资性房地产小幅下降至2.98亿元[35] - 长期股权投资保持稳定在5990万元[35] - 归属于母公司所有者权益为27.68亿元[37] - 公司所有者权益合计2,877,183,489.99元，较期初增加9,532,414.77元（增幅0.33%）[59] - 长期股权投资1,477,614,819.56元，占非流动资产89.05%[60] - 投资性房地产价值158,122,534.00元，占非流动资产9.53%[60] - 母公司资本公积1,035,319,919.40元，占所有者权益44.18%[61] - 母公司未分配利润34,186,053.52元，较合并报表低787,311,577.91元[61][59] 审计和报告基础 - 第一季度财报未经审计[62]