收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.53亿元人民币，同比增长7.58%[9] - 年初至报告期末营业收入为19.41亿元人民币，同比增长7.72%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4.72亿元人民币，同比扩大1,735.21%[9] - 年初至报告期末净亏损为5.79亿元人民币，同比扩大930.49%[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少930.49%[20] - 基本每股收益为-0.3658元/股，同比下降1,738.19%[9] - 加权平均净资产收益率为-51.32%，同比下降45.82个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较上年同期增加257.10%[20] - 资产减值损失较上年同期增加3399.28%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比改善92.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.36%[20] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初减少44.20%[17] - 其他应收款期末较期初减少68.30%[17] - 投资性房地产期末较期初增加84.66%[17] - 在建工程期末较期初减少96.95%[17] - 应付职工薪酬期末较期初增加715.68%[18] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加223.82%[18] 公司资本和股权变动 - 发行股份购买资产新增4.26亿股股份，总股本增至12.90亿股[6] - 公司总资产为85.89亿元人民币，较上年度调整后减少2.07%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元人民币，较上年度调整后下降30.39%[9] 重大资产重组事项 - 公司股票因重大资产重组于2017年8月22日起停牌[28] - 重大资产重组相关议案于2017年9月29日获董事会审议通过[29] - 公司股票于2017年10月26日开市起复牌[30] 电价调整 - 山东华能莱芜热电有限公司4-5号机组上网电价调整后为0.4049元/千瓦时[31] - 山东华能聊城热电有限公司5-6号机组上网电价调整后为0.4159元/千瓦时[31] - 电价调整自2017年7月1日起执行[31] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.077亿元人民币，同比增长5.59%[19] - 营业总收入为12.08亿元人民币，同比增长5.59%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.047亿元人民币，同比下降484.37%[19] - 归属于母公司净利润亏损1.05亿元，经营活动现金流量净额同比下降108.90%至-2905.37万元[33][35] - 净利润亏损1.13亿元人民币，同比扩大亏损2157.15%[124] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.05亿元人民币[124] - 基本每股收益为-0.1213元/股，同比下降483.17%[19] - 基本每股收益为-0.1213元，同比恶化483.17%[124] - 加权平均净资产收益率为-12.69%，同比下降10.77个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.13亿元人民币，同比增长16.52%[123] - 营业成本为11.74亿元人民币，同比增长19.28%[123] - 营业收入同比增长5.59%至12.08亿元，营业成本同比增长19.28%至11.74亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长71.5%至1,207.18百万元[129] - 支付给职工现金同比下降23.7%至92.76百万元[129] - 支付的各项税费同比下降46.7%至60.78百万元[129] - 所得税费用同比下降73.07%至751.61万元，因子公司聊城热电及莱芜热电利润总额减少[35] - 所得税费用为751.61万元人民币，同比下降73.06%[124] 各业务线表现 - 电力业务营业收入同比增长17.72%至6.54亿元，但毛利率下降14.55个百分点至1.01%[37] - 热力业务营业收入同比增长37.04%至1.02亿元，但营业成本同比增长127.00%[37] - 煤炭业务营业收入同比下降56.00%至1052.38万元，毛利率为-218.44%[37] - 公司火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦[27] - 煤炭设计产能30万吨，电缆年产值约12亿元[27] - 热力年生产约350万GJ[27] - 发电量同比增长11.92%至21.31亿千瓦时，上网电量同比增长11.20%至19.30亿千瓦时[33] - 公司风电收入确认分为基础电价、接网工程补贴电价和省发电价格补贴三部分，省发电价格补贴需待省物价局下文拨款后确认[185] - 火电上网电量分为基础电量和直供电量，分别按基础电价（标杆电价）及直供电价计算确认收入[185] - 居民供热价格按聊城市物价局核准48.20元/吉焦，非居民供热价格56.60元/吉焦，莱芜市核准价格37.37元/吉焦[185] - 煤炭销售收入确认存在两种情形：商品过磅出厂后或购货方入厂验收时确认，运输环节正常路耗由公司承担[186] - 电缆收入确认以客户验收签字或提货完成转移风险报酬为时点[186] 主要子公司表现 - 山东华能聊城热电有限公司净利润为1327.36万元，但同比大幅降低，主要因电煤价格上涨导致发电业务盈利能力降低[48][49] - 山东华能莱芜热电有限公司净亏损6269.78万元，同比大幅降低，主要因电煤价格上涨导致发电业务盈利能力降低[48][50] - 山东新能泰山西周矿业有限公司净亏损3772.19万元，亏损同比增加，主要因本期煤炭产量及销量减少[49][50] - 山东华能莱州风力发电有限公司净亏损137.02万元，但亏损同比大幅减少，主要因发电收入增加及利息支出减少[49][50] - 公司总营业收入主要来自子公司：聊城热电2.54亿元，莱芜热电4.80亿元，曲阜电缆4.26亿元[48][49] 资产负债变化 - 货币资金期末余额178,307,604.61元，较期初增长21.78%[113] - 货币资金期末余额178,307,604.61元，较期初增长21.8%[195] - 应收账款期末余额557,884,363.16元，较期初下降5.55%[113] - 预付款项期末余额85,020,456.35元，较期初增长1,454.25%[113] - 预付款项同比增加1454.50%，因子公司曲阜电缆预付材料款增加[29] - 存货期末余额223,256,074.44元，较期初增长26.19%[113] - 应收票据期末余额25,747,519.26元，较期初下降33.95%[113] - 应收票据期末余额25,747,519.26元，较期初下降34.0%[197] - 银行承兑票据期末余额20,124,564.18元，较期初下降46.4%[197] - 商业承兑票据期末余额5,622,955.08元，较期初增长290.7%[197] - 期末已背书或贴现银行承兑票据36,894,566.60元[199] - 应收账款坏账准备计提比例4.85%，较期初4.46%上升0.39个百分点[200] - 在建工程同比减少98%至311.84万元，主要因莱芜热电更改工程转入固定资产[29][42] - 在建工程从期初1.56亿元大幅减少至期末311.84万元，降幅达98.0%[114] - 短期借款同比增加177.78%至14.00亿元，主要用于归还华能泰山电力有限公司借款[42] - 短期借款从期初5.04亿元大幅增加至期末14.00亿元，增长8.96亿元（增幅177.8%）[115] - 一年内到期的非流动负债从期初1.30亿元增至期末3.94亿元，增长2.64亿元（增幅203.9%）[115] - 长期借款从期初15.65亿元减少至期末12.76亿元，下降2.89亿元（降幅18.5%）[115] - 流动负债合计从期初227.47亿元增至期末262.19亿元，增长34.72亿元（增幅15.3%）[115] - 未分配利润从期初-4.29亿元进一步下降至期末-5.34亿元，亏损扩大1.04亿元[116] - 公司总资产为53.144亿元人民币，同比下降0.75%[19] - 公司总资产从期初535.46亿元下降至期末531.44亿元，减少4.02亿元（降幅0.8%）[116] - 归属于上市公司股东的净资产为7.728亿元人民币，同比下降11.92%[19] - 货币资金从期初2137.64万元减少至期末1835.09万元，下降302.55万元（降幅14.2%）[118] - 母公司短期借款从期初6000万元大幅增加至期末5.60亿元，增长5.00亿元（增幅833.3%）[119] - 母公司一年内到期的非流动资产新增2.50亿元[118] - 公司所有者权益合计从年初1,201,327,420.66元减少至期末1,088,708,287.11元，减少112,619,133.55元[134][136] - 未分配利润由年初-428,947,534.03元减少至期末-533,688,962.65元，减少104,741,428.62元[134][136] - 专项储备增加129,963.52元，其中本期提取413,987.28元，使用284,023.76元[136] - 少数股东权益从年初323,895,484.96元减少至315,887,816.51元，减少8,007,668.45元[134][136] - 资本公积保持296,441,329.82元不变[134][136] - 盈余公积保持142,926,856.94元不变[134][136] - 股本保持863,460,000.00元不变[134][136] - 综合收益总额导致未分配利润减少104,741,428.62元，少数股东权益减少8,010,320.77元[134] - 上年同期所有者权益合计为1,262,355,254.13元，本期同比下降13.7%[138] - 上年同期未分配利润为-362,241,857.49元，本期同比下降18.4%[138] - 公司股本为863,460,000元[140][142][143][146] - 资本公积为296,738,879.82元[142][143][146] - 盈余公积为142,926,856.94元[140][142][143][146] - 未分配利润从-266,580,940.77元减少至-295,386,454.11元[142][143] - 所有者权益合计从1,036,544,795.99元减少至1,007,739,282.65元[142][143] - 本期综合收益总额为-28,805,513.34元[142][143] - 专项储备期末余额为1,201,299.03元[140] - 专项储备本期提取5,479,191.50元[140] - 专项储备本期使用4,277,892.47元[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2905.37万元人民币，同比下降108.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降108.9%至-29.05百万元[129] - 经营活动产生的现金流量净额由销售商品提供劳务收到的现金13.34亿元人民币[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.31百万元，较上年同期-52.06百万元改善30.3%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额由-193.80百万元改善至78.43百万元[130] - 取得借款收到的现金同比增长11.0%至1,210.00百万元[130] - 偿还债务支付的现金同比下降11.9%至1,065.60百万元[130] - 母公司投资支付的现金同比上升280.0%至190.00百万元[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降7.5%至18.35百万元[133] 关联交易 - 向华能聊城热电采购煤炭金额为14,280.78万元，占同类交易比例24.23%[66] - 向华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额为133.45万元，占同类交易比例0.36%[66] - 向华能聊城热电采购热力金额为214.38万元，占同类交易比例100%[66] - 向中国华能集团销售电缆及相关产品金额为927.26万元，占同类交易比例2.42%[67] - 向华能莱芜发电采购煤炭金额为44,647.27万元，占同类交易比例75.32%[67] - 与华能聊城热电煤炭采购结算方式为次月结清货款[66] - 与华能莱芜发电煤炭采购结算方式为次月第一天付款[67] - 关联交易定价均采用市场价格[66][67] - 华能聊城热电热力采购价格按供热成本及收益各50%分担原则核定[66] - 电缆销售按招投标中标价格执行[67] - 公司及控股子公司在财务公司存款余额为122.4609百万元人民币，存款利息收入为1.0192百万元人民币[72] - 公司向财务公司贷款余额为900百万元人民币，贷款利息为18.3451百万元人民币[72] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款期末余额为13.81百万元人民币，本期支付借款利息为4.3842百万元人民币[73] - 公司及控股子公司预计2017年向华能山东公司借款总额不超过600百万元人民币，预计利息支出不超过26百万元人民币[73] - 公司及控股子公司预计在财务公司每日存款余额最高限额不超过600百万元人民币，每日存款减贷款净额最高不超过公司2016年底经审计净资产的5%即43.8716百万元人民币[72] - 公司与财务公司贷款业务的预计利息支出不超过60百万元人民币[72] - 公司及控股子公司在永诚保险本期发生财产保险费2.2842百万元人民币[74] - 控股子公司莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为6.7209百万元人民币[75] - 公司及控股子公司预计在永诚保险投保的保险费金额不超过6百万元人民币[74] - 莱州风电公司与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额为300百万元人民币，租赁手续费不超过6百万元人民币[74] - 控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司进行售后回租融资租赁，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，租赁手续费不超过600万元[79] - 报告期内莱州风电公司售后回租融资租赁利息支出为672.09万元[79] 管理层讨论和指引 - 公司面临电力市场竞争加剧，山东省直调发电机组利用小时同比下降，保量保价面临压力[51] - 煤炭价格持续高位波动，公司燃料成本同比大幅上涨，主要受去产能和进口煤受限等因素影响[52] - 公司资产负债率较高且亏损，融资形势严峻，银行直接融资难度加大[52] - 公司采取“长协+现货”燃料采购模式，加强全过程管理以控制煤炭价格和降低燃料成本[52] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股和不以公积金转增股本[56] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加对华能莱芜发电有限公司的投资比例以避免业务竞争[59] 重大事项和公司治理 - 公司重大资产重组方案于2017年6月8日获中国证监会无条件通过[87] - 公司于2017年5月24日完成第八届董事会及监事会选举[88] - 公司发行股份购买资产获证监会核准，向华能能源交通产业控股发行114,126,636股，向南京华能南方实业发行223,910,769股，向广东世纪城集团发行88,153,557股[89] - 公司获准非公开发行不超过174,717,894股新股募集配套资金[89] - 山东华能莱芜热电上网电价上调0.022元/千瓦时至0.4049元/千瓦时（涨幅5.75%）[91] - 山东华能聊城热电机组上网电价上调0.0207元/千瓦时至0.4159元/千瓦时（涨幅5.24%）[91] - 电价调整自2017年7月1日起执行[91] - 莱芜热电股权比例为80%[91] - 聊城热电股权比例为75%[91] - 公司董事会战略委员会由9名董事组成[89] - 公司聘任司增勤为总经理[89] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[82][83] - 报告期末对子公司实际担保余额为5,008万元[83] - 公司担保总额占净资产比例为6.48%[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额5,008万元[83] 股东和股本结构 - 公司总股本保持863,460,000股不变，无限售条件股份占比100%[96] - 报告期末普通股股东总数93,708户[98] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股比例18.54%，持股数量160,087,812股[98][99] - 股东宗序梅持股数量6,843,051股，较期增加3,082,482股，持股比例0.79%[98] - 股东陈典英持股数量6,167,690股，较期增加3,890,089股，持股比例0.71%[98] - 股东林凤钗持股数量5,981,841股，其中质押股份5,000,000股，持股比例0.69%[98] 会计政策和税率 - 公司增值税税率17%，企业所得税税率分别为25%和15%[192] - 城市维护建设税税率7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%[192] - 煤炭生产相关税费：价格调节基金10元/吨，塌陷补偿金10元/吨，维简费8.5元/吨，安全生产费15元/吨[192] - 资源税按煤炭销售收入4%计征[192] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司适用15%企业所得税优惠税率[192] - 风力发电电力增值税实行即征即退50%政策[193] - 曲阜电缆公司企业所得税享受15%优惠税率[193] - 单项金额重大应收款项标准为超过500万元人民币的应收账款或单笔余额100万元人民币以上的其他应收款[161] - 1年以内（含1年）账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.00%[163] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20.00%[163] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50.00%[163] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100.00%[163] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项针对账龄3年以上且有客观减值证据的款项[163] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，数量繁多单价较低的按类别计提[164] - 存货发出计价采用加权平均法[164] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[164] - 现金流量表中现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[160] - 长期股权投资初始成本确认：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认，

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并严格使用原文。 收入和利润 - 营业收入为6.02亿元人民币，同比下降5.36%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-4539.11万元人民币，同比下降308.32%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4553.61万元人民币，同比下降323.65%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.31%，同比下降7.59个百分点[9] 成本和费用 - 营业成本同比增加15.82%，主要因电煤价格大幅上涨导致燃料成本大幅上升[16] - 所得税费用同比减少80.05%，主要因发电企业应交所得税额大幅减少[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3897.36万元人民币，同比下降115.65%[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加57.90%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[16] 重大资产重组进展 - 国务院国资委于2017年1月21日原则同意公司重大资产重组及配套融资总体方案[17] - 公司2017年第一次临时股东大会于1月23日审议通过重大资产重组相关议案[17] - 中国证监会于2017年2月9日受理公司发行股份购买资产行政许可申请[17] - 证监会于2017年3月11日发出审查反馈意见要求30个工作日内书面回复[18] - 公司于2017年4月20日披露反馈意见回复并于4月21日向证监会报送材料[19] 承诺事项 - 华能山东公司承诺2017年12月底前增加对华能莱芜发电有限公司投资比例[23] - 华能能源交通公司承诺不从事与公司相同或相似业务[23][24] - 华能能源交通公司承诺给予公司与其他控股企业同等待遇[24] 投资者沟通 - 2017年1月5日电话沟通个人投资者关于年报披露时间[28] - 2017年1月10日电话沟通个人投资者关于业绩预告情况[28] - 2017年1月18日电话沟通个人投资者关于重大资产重组进展[28] - 2017年2月7日电话沟通个人投资者关于年报披露时间[28] - 2017年2月15日电话沟通个人投资者关于重大资产重组进展[28] - 2017年3月10日电话沟通个人投资者关于年报披露时间[28] - 2017年3月14日电话沟通个人投资者关于重大资产重组进展[28] 其他财务数据 - 总资产为52.50亿元人民币，较上年度末减少1.95%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元人民币，较上年度末减少5.14%[9] 公司治理与风险 - 公司预计2017年1-6月累计净利润无重大变动风险[26] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[26][27] - 报告期内公司无违规对外担保情况[30] - 报告期内控股股东及其关联方无非经营性资金占用[31] 报告发布 - 公司2017年第一季度报告于2017年4月27日发布[29][32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.86亿元，同比下降24.52%[20] - 公司2016年总营业收入为24.86亿元，同比下降24.52%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6670.57万元，同比下降182.63%[20] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东净亏损6670.6万元[77] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东净利润8072.4万元[77] - 2014年公司归属于上市公司普通股股东净利润7943.7万元[77] - 净利润由盈转亏，净亏损4971.87万元，上期盈利1.36亿元[200] - 营业总收入同比下降24.5%至24.86亿元，上期为32.93亿元[199] - 加权平均净资产收益率为-7.33%，同比下降16.28个百分点[20] - 第四季度营业收入7.71亿元，为全年最高单季收入[24] 各业务线收入表现 - 电力业务收入13.10亿元（占比52.69%），同比下降18.72%[34][37] - 电缆业务收入7.78亿元（占比31.28%），同比下降4.19%[34][37] - 煤炭业务收入1.06亿元（占比4.27%），同比大幅下降82.62%[34][35][37] - 热力业务收入1.48亿元（占比5.93%），同比增长27.50%[35][37] 各地区收入表现 - 山东省内收入20.04亿元（占比80.61%），同比下降29.65%[35][37] 成本和费用（同比环比） - 电力燃料成本2016年为6.65亿元，占营业成本30.58%，同比增长6.34%[44] - 电缆原材料成本2016年为6.55亿元，占营业成本30.12%，同比增长6.10%[44] - 煤炭原材料成本占比同比下降16.38%，主要因子公司煤炭产量大幅减少[44] - 营业总成本下降19.7%至25.03亿元，上期为31.19亿元[199] - 营业成本下降20.9%至21.75亿元，上期为27.51亿元[199] - 财务费用同比下降25.16%至1.44亿元[50] - 财务费用下降25.2%至1.44亿元，上期为1.93亿元[200] 业务量指标 - 全年发电量44.46亿千瓦时，同比下降5.48%[31] - 上网电量40.33亿千瓦时，同比下降7.05%[31] - 电缆销售量112,597.06公里，同比下降39.66%[39] - 煤炭销售量31.99万吨，同比下降79.97%[39] - 热力销售量351.36万GJ，同比增长31.02%[39][40] 毛利率表现 - 电力业务毛利率13.61%，同比下降10.95个百分点[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，同比下降34.78%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降34.78%至4.86亿元[52][53] - 投资活动现金流量净额同比减少49.26%，主要因对莱芜发电公司增资6825万元[52][53] 资产和债务结构 - 总资产53.55亿元，同比下降0.52%[20] - 在建工程同比增加69.15%，主要因莱芜热电更改工程投入增加[27] - 预付款项同比减少54.43%，主要因预付材料款减少[27] - 货币资金占比下降0.31%，应收账款占比上升1.68%[56] - 在建工程同比增加69.15%至1.559亿元，占总资产比例从1.71%升至2.91%[57] - 短期借款同比减少55.98%至5.04亿元，占总资产比例从21.27%降至9.41%[57] - 长期借款同比减少7.92%至15.651亿元，占总资产比例从31.58%降至29.23%[57] - 资产总计期末为53.546亿元，较期初53.826亿元下降0.5%[190][193] - 负债合计期末为41.533亿元，较期初41.202亿元增长0.8%[192][193] - 短期借款期末余额为5.04亿元，较期初11.45亿元下降56.0%[191] - 长期借款期末余额为15.651亿元，较期初16.997亿元下降7.9%[192] - 归属于母公司所有者权益合计为8.774亿元，较期初9.425亿元下降6.9%[193] - 未分配利润期末为-4.289亿元，较期初-3.622亿元扩大18.4%[193] - 货币资金期末余额为1.464亿元，较期初1.634亿元下降10.4%[190] - 应收账款期末余额为5.906亿元，较期初5.035亿元增长17.3%[190] - 存货期末余额为1.769亿元，较期初2.347亿元下降24.6%[190] - 母公司货币资金期末余额为2137.64万元，较期初2986.20万元下降28.4%[195] - 短期借款大幅减少80.6%至6000万元，上期为3.1亿元[196] - 未分配利润累计亏损2.67亿元，较上期2.4亿元扩大11.2%[197] - 负债总额增长9.8%至7.44亿元，上期为6.78亿元[197] - 资产总额小幅增长2.3%至17.81亿元，上期为17.41亿元[196] 子公司业绩表现 - 子公司山东华能聊城热电净利润同比下降51.49%至4495.73万元[63][64] - 子公司山东华能莱芜热电净利润同比下降82.24%至2661.41万元[63][64] - 子公司山东新能泰山西周矿业净利润同比下降35.01%至亏损5029.02万元[63][64] - 子公司山东华能莱州风电净利润同比下降32.76%至亏损1605.27万元[63][64] 关联交易 - 前五名客户销售额占比65.57%，其中国网山东省电力公司占比57.10%[46] - 前五名供应商采购额占比74.61%，其中关联方采购占比47.93%[47][48] - 公司向华能聊城热电采购煤炭关联交易金额为192.2809百万元，占同类交易比例26.79%[93] - 公司向华能聊城热电采购生产运行消耗材料关联交易金额为1.7056百万元，占同类交易比例100%[93] - 公司向华能聊城热电采购热力关联交易金额为1.12013百万元，占同类交易比例100%[93] - 公司接受华能山东发电检修技术服务关联交易金额为0.31748百万元，占同类交易比例8.56%[93] - 公司向华能山东电力燃料采购煤炭关联交易金额为0.74963百万元，占同类交易比例1.04%[94] - 公司获批与华能聊城热电煤炭采购关联交易额度为800百万元[93] - 公司获批与华能聊城热电生产材料采购关联交易额度为6百万元[93] - 公司获批与华能聊城热电热力采购关联交易额度为3百万元[93] - 公司获批与华能山东发电检修技术服务关联交易额度为2百万元[93] - 公司获批与华能山东电力燃料煤炭采购关联交易额度为1100百万元[94] - 公司向中国华能集团及其关联方销售电缆及相关产品，金额为1,985.56万元，占同类交易比例2.54%[95] - 公司向华能莱芜发电有限公司采购煤炭，金额为46,282.29万元，占同类交易比例64.48%[95] - 公司向华能威海发电有限责任公司销售煤炭，金额为4,658.6万元，占同类交易比例43.12%[96] - 公司向华能莱芜发电有限公司销售煤炭，金额为1,859.57万元，占同类交易比例17.21%[96] - 公司向聊城昌润国电热力有限公司销售热力，金额为1,568.66万元，占同类交易比例10.63%[96] - 公司与昌润国电公司按实际关口表流量销售电力，收益按双方各50%原则分配[97] - 公司应付关联方华能山东发电有限公司债务期初余额为11.53万元，期末余额为0万元[101] - 公司及子公司在华能财务公司存款余额为10,916.86万元，利息收入215.82万元[102] - 公司向华能财务公司贷款余额为58,000万元，利息支出2,339.72万元[102] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款75,481万元，利息支出2,448.83万元[103] - 公司及控股子公司预计向永诚保险投保费用不超过1,000万元，实际发生财产保险费497.13万元[104] - 公司预计向华能山东公司借款总金额不超过12亿元，利息支出不超过5,000万元[103] - 公司预计与华能财务公司贷款利息支出不超过6,000万元[102] 融资与担保 - 控股子公司莱州风电开展售后回租融资租赁业务，租赁金额3亿元，利息支出1,526.35万元，手续费127.29万元[105] - 控股子公司莱州风电与华能天成融资租赁开展售后回租业务，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，手续费不超过600万元[109] - 报告期内莱州风电融资租赁利息支出1526.35万元，手续费支出127.29万元[109] - 公司对子公司山东华能莱州风电提供担保额度7504万元，实际担保余额7504万元[111][112] - 公司担保总额占净资产比例为8.55%，其中对资产负债率超70%对象担保余额7504万元[112] - 公司委托贷款总额31000万元，贷款利率分别为4.75%和3.92%[115] - 委托贷款报告期实际收益1350.84万元，其中对西周矿业贷款25000万元实现收益1209.21万元[115] - 报告期内公司无对外担保（A1-A4均为0），无子公司间担保（C1-C4均为0）[111][112] - 公司不存在委托理财业务[114] - 公司报告期无违规担保及重大诉讼情况[113][115] 资产减值与特殊项目 - 资产减值损失达1663万元，占利润总额240.47%[54] - 资产减值损失激增197%至1663.03万元，上期为559.86万元[200] 股利政策 - 公司2016年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司连续三年（2014-2016）未进行现金分红，分红比例均为0%[77] - 2016年董事会利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[75] 管理层和治理信息 - 公司控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，持股16008.7812万股[18] - 控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，变更日期为2016年1月26日[136][137] - 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，性质为中央国资管理机构[138] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总计1,000股，期末持股总计0股，期内净减持1,000股（减持比例100%）[144] - 离任董事孙金民期内减持1,000股（减持比例100%），期末持股降至0股[144] - 所有现任董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股，无增持或减持变动[143][144] - 董事长吴永钢（现任）持股数为0，无变动[143] - 副董事长胡成钢（现任）持股数为0，无变动[143] - 总经理司增勤（现任）持股数为0，无变动[143] - 总会计师王拥军（现任）持股数为0，无变动[144] - 董事会秘书刘昭营（现任）持股数为0，无变动[144] - 前董事长王文宗离任时持股数为0，无变动[144] - 前独立董事王乐锦离任时持股数为0，无变动[144] - 董事长吴永钢从公司获得税前报酬总额为0万元，在关联方获取报酬[157] - 总经理司增勤从公司获得税前报酬总额为45.69万元[157] - 董事兼副总经理初军从公司获得税前报酬总额为38.93万元[157] - 董事兼副总经理任宝玺从公司获得税前报酬总额为38.93万元[157] - 独立董事李玉明从公司获得税前报酬总额为5万元[157] - 独立董事刘庆林从公司获得税前报酬总额为5万元[157] - 独立董事王凤荣从公司获得税前报酬总额为5万元[157] - 独立董事黄建岭从公司获得税前报酬总额为4.05万元[157] - 监事陈洪东从公司获得税前报酬总额为16.94万元[157] - 职工监事辛广从公司获得税前报酬总额为16.94万元[157] - 在职员工总数630人，其中母公司327人，主要子公司303人[158] - 生产人员246人，占员工总数39.0%[158] - 行政人员107人，占员工总数17.0%[158] - 本科及以上学历员工211人，占员工总数33.5%[158] - 董事及高管薪酬总额272.23万元，其中总会计师薪酬38.93万元[158] - 独立董事全年参加董事会会议次数总计36次，无连续缺席情况[167] - 审计委员会审阅2015年度财务报表并批准开展年度审计[170] - 公司未实行股权激励制度[174] 股东结构变化 - 公司有限售条件股份减少750股从750股变为0股变动比例为-100%[128] - 无限售条件股份增加750股从863,459,250股变为863,460,000股变动比例为+0.00009%[128] - 股份总数保持863,460,000股无变动[128] - 孙金民持有750股限售股于2016年8月18日全部解除限售[131] - 报告期末普通股股东总数102,250户，较年度报告披露前上一月末的97,794户增加4,556户[133] - 华能能源交通产业控股有限公司持股比例18.54%，持股数量160,087,812股，报告期内增加160,087,812股[134] - 张秀东持股比例1.15%，持股数量9,921,001股，报告期内增加9,921,001股[134] - 林凤钗持股比例0.47%，持股数量4,031,343股，报告期内增加2,478,843股[134] - 宗序梅持股比例0.44%，持股数量3,760,569股，报告期内增加3,760,569股[134] - 北京盛世华轩投资有限公司持股比例0.34%，持股数量2,918,948股，报告期内增加2,235,948股[134] - 国洲金融信息服务（上海）有限公司持股比例0.24%，持股数量2,080,200股，其中2,080,200股处于质押状态[134] - 报告期内公司不存在优先股[141] 公司基本信息和上市情况 - 公司经营范围变更为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理及相关业务[18] - 公司注册地址及办公地址均为山东省泰安市普照寺路5号，邮编271000[15] - 公司股票简称新能泰山，代码000720，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书刘昭营，证券事务代表梁万锦，联系电话(0538)8232022[16] - 公司年度报告披露媒体为证券时报、中国证券报及证监会指定网站[17] - 公司前身为1994年3月注册成立的定向募集股份有限公司[18] - 公司1997年5月9日在深圳证券交易所上市，公开发行普通股4000万股[18] - 公司聘请会计师事务所信息暂未在提供内容中完整显示[19] 审计与内部控制 - 公司支付大信会计师事务所年度审计报酬48万元[87] - 公司支付内部控制审计报酬22万元[87] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例86.04%[176] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例97.29%[176] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 会计师事务所对公司2015年度财务会计报表出具无保留审计意见[172] - 公司2016年度审计师继续聘任大信会计师事务所[172] - 公司未发现内部控制重大缺陷[175] 重大事项与承诺 - 公司股票因重大资产重组自2016年3月22日起停牌[119] - 公司股票于2016年10月12日复牌[120] - 国务院国资委于2017年1月21日批准公司重大资产重组及配套融资总体方案[120] - 华能集团及华能山东承诺优先给予新能泰山莱芜、聊城地区发电业务并避免实质性业务竞争[80] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例[81] - 能源交通公司承诺不从事与新能泰山相同或相似业务并保障其优先选择权[81] 行业与市场展望 - 火电设备利用小时预计降至4000小时，电煤价格维持高位

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.71亿元人民币，同比下降39.46%[9] - 年初至报告期末营业收入为17.14亿元人民币，同比下降29.52%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2572.09万元人民币，同比下降318.55%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为4364.47万元人民币，同比下降158.68%[9] 成本和费用（同比环比） - 公司上网电价下调及电量减少导致电力业务收入减少[17] - 发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税）[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元人民币，同比下降35.34%[9] - 对华能莱芜发电有限公司投资及购建固定资产导致投资活动现金流量净流出1.75亿元人民币[17] - 筹资活动现金流量净额为-190,272,269.20元，同比增加60.98%[18] - 现金及现金等价物净增加额为21,320,332.71元，同比减少38.41%[18] 股东权益和资产变化 - 总资产为52.93亿元人民币，较上年度末下降1.67%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.99亿元人民币，较上年度末下降4.55%[9] - 加权平均净资产收益率为-4.74%，同比下降13.02个百分点[9] 股权变动和重大资产重组 - 华能泰山电力转让公司18.54%股权（160,087,812股）至能源交通公司[19] - 公司股票因重大资产重组于2016年3月22日起停牌[22] - 公司股票于2016年10月12日复牌[22] 控股股东承诺和关联交易 - 控股股东承诺避免在莱芜/聊城地区与公司产生实质性业务竞争[25] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例[26] - 能源交通公司作为第一大股东承诺不从事与新能泰山相同或相似的业务[26] - 能源交通公司承诺促使控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务[26] - 新能泰山在同等条件下享有优先选择权[26] - 能源交通公司承诺给予新能泰山与其他控制公司同等待遇[26] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[32] - 2016年第三季度报告于2016年10月27日经董事会批准[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.44亿元人民币，同比下降23.23%[22][30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1792.37万元人民币，同比下降128.63%[22][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2097.07万元人民币，同比下降133.94%[22] - 基本每股收益为-0.0208元/股，同比下降128.69%[22] - 加权平均净资产收益率为-1.92%，同比下降8.94个百分点[22] - 营业收入同比下降23.23%至11.44亿元，主要因电价下调、电量减少及煤炭业务亏损增加[32] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降128.63%至亏损1792万元[33] - 公司营业总收入为11.44亿元，同比下降23.2%[129] - 归属于母公司所有者的净利润为-1792万元，同比下降128.6%[130] - 基本每股收益-0.0208元，同比下降128.7%[130] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元人民币，同比下降16.55%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降16.55%至3.26亿元[32] - 财务费用7505万元，较同期下降26.1%[129] - 营业成本9.84亿元，较同期下降17.3%[129] - 母公司管理费用1669万元，同比下降17.2%[132] - 母公司财务费用1459万元，同比下降41.3%[132] - 母公司投资收益535万元，同比下降61.3%[132] 各条业务线表现 - 电力业务收入同比下降35.51%至5.56亿元，毛利率下降10.75个百分点至15.56%[36] - 电缆业务收入同比增长21.41%至4.21亿元，但毛利率下降3.33个百分点至8.07%[36] - 煤炭业务收入同比暴跌84.02%至2392万元，毛利率为-57.78%[36] - 发电量同比减少23.13%至19.04亿千瓦时，上网电量同比减少24.76%至17.35亿千瓦时[34] - 风电收入确认包括基础电价、接网工程补贴电价和省发电价格补贴三部分，省发电价格补贴待省物价局下文拨款后确认[199] - 火电上网电量分为基础电量和直供电量，分别按基础电价（标杆电价）及直供电价计算确认收入[199] - 火电污泥掺烧电价补贴待省物价局下文拨款后根据地方供电公司通知确认收入[199] - 居民供热价格按聊城市物价局核准价格48.20元/吉焦和莱芜市物价局核准价格37.37元/吉焦计算[199] - 非居民供热价格按56.60元/吉焦计算确认收入[199] - 煤炭收入确认存在两种情形：商品过磅出厂后所有权风险转移时确认或根据具体约定方式确认[200] 子公司表现 - 子公司山东华能聊城热电营业收入427,737,900元，营业成本875,146,609.75元，净利润26,527,982.51元[50] - 子公司山东华能莱芜热电营业收入540,000,000元，营业成本2,215,328,088.05元，净利润21,457,966.47元[50] - 子公司鲁能泰山曲阜电缆营业收入100,000,000元，营业成本712,052,329.99元，净利润3,573,934.41元[50] - 子公司泰山西周矿业营业收入100,000,000元，营业成本262,160,947.46元，净亏损29,207,234.78元[50] - 子公司山东华能莱州风力发电营业收入90,000,000元，营业成本799,049,416.36元，净亏损5,491,399.26元[50] - 公司火电行业子公司连续三年持续盈利[156] - 合并财务报表范围包含5家主要子公司[154] 关联交易 - 向关联方华能聊城热电采购煤炭金额5845.76万元，占同类交易金额比例29.63%[64] - 向关联方华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额230.65万元，占同类交易金额比例0.57%[64] - 向关联方华能聊城热电采购热力金额998.08万元，占同类交易比例100%[65] - 向关联方华能山东电力燃料采购煤炭金额877.06万元，占同类交易金额比例4.44%[65] - 获批与华能聊城热电关联交易额度为8亿元，实际交易未超额度[64] - 获批与华能山东电力燃料关联交易额度为11亿元，实际交易未超额度[65] - 关联交易定价均采用市场价格原则[64][65] - 煤炭采购结算方式为货款次月结清或15日内凭增值税发票结算[64][65] - 向关联方销售电缆及相关产品金额为1,430.18万元，占同类交易比例3.02%[66] - 向关联方采购煤炭金额为11,000.92万元，占同类交易比例5,575.00%[66] - 报告期内日常关联交易总额为20,382.65万元，预计总额329,000万元[67] - 应付华能泰山电力有限公司利息73.52万元[70] - 应付中国华能财务有限责任公司利息62.9万元，期初余额60.89万元[71] - 在财务公司存款余额12,699.24万元，利息收入64.56万元[72] - 向财务公司贷款余额50,000万元，利息支出11,032.34万元[72] - 获华能山东发电有限公司借款额度不超过12亿元，期限三年[72] - 在财务公司每日存款余额最高限额不超过6亿元[72] - 每日存款减贷款净额上限为4,712.73万元（2015年底净资产5%）[72] - 预计2016年向华能山东公司及附属公司借款总额不超过12亿元，利息支出不超过5000万元[73] - 报告期末华能山东公司及附属公司提供借款余额为68981万元，本期支付利息1063.95万元[73] - 预计2016年在永诚保险投保费用不超过1000万元[74] - 报告期末实际发生财产保险费461.56万元[74] 融资与担保 - 莱州风电与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额3亿元，租赁期不超过3年[74] - 租赁手续费不超过600万元，留购价款1元[74] - 报告期内莱州风电支付融资租赁利息853.7万元，手续费172.54万元[75] - 公司对外担保实际发生额为0，期末担保余额为0[80] - 对子公司山东华能莱州风电担保余额8752万元，担保期12年[80] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,752万元[81] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.45%[81] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,752万元[81] - 报告期内公司审批担保额度合计为0万元[81] - 报告期内担保实际发生额合计为0万元[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] 现金流量 - 筹资活动现金流量净额同比改善43.33%，主要因贷款利率下降导致筹资费用减少[33] - 现金及现金等价物净增加额同比激增889.33%至8042万元[33] - 合并经营活动现金流量净额3.26亿元，同比下降16.5%[136][137] - 销售商品提供劳务收到现金12.75亿元，同比下降20.7%[136] - 购买商品接受劳务支付现金7.04亿元，同比下降26.6%[137] - 取得借款收到现金10.9亿元，同比增加1.9%[137] - 期末现金及现金等价物余额2.2亿元，同比增加88.7%[138] - 母公司经营活动现金流量净额-221万元，同比改善89.7%[140] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额4034.8万元[141] - 投资活动现金流入小计8692.72万元，同比大幅下降79.7%（上年同期4.29亿元）[141] - 投资支付的现金5000万元，同比大幅下降87.5%（上年同期4亿元）[141] - 投资活动产生的现金流量净额3692.72万元，同比增长27.4%（上年同期2898.59万元）[141] - 取得借款收到的现金2.8亿元，同比下降30%（上年同期4亿元）[141] - 偿还债务支付的现金3.1亿元，同比下降18.4%（上年同期3.8亿元）[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1474.15万元，同比下降40.6%（上年同期2483.65万元）[141] - 期末现金及现金等价物余额1983.71万元，同比下降62.8%（上年同期533.49万元）[141] 资产和负债变化 - 总资产为52.91亿元人民币，较上年度末下降1.70%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.26亿元人民币，较上年度末下降1.77%[22] - 货币资金期末余额为2.51亿元，较期初1.63亿元增长53.8%[119] - 应收账款期末余额为5.03亿元，较期初5.03亿元基本持平[119] - 存货期末余额为1.44亿元，较期初2.35亿元下降38.9%[119] - 短期借款期末余额为11.4亿元，较期初11.45亿元下降0.4%[120] - 长期借款期末余额为15.8亿元，较期初17亿元下降7%[121] - 固定资产期末余额为35.9亿元，较期初37.3亿元下降3.9%[119] - 在建工程期末余额为1.55亿元，较期初0.92亿元增长67.9%[119] - 资产总计期末余额为52.91亿元，较期初53.83亿元下降1.7%[119] - 负债合计期末余额为40.33亿元，较期初41.2亿元下降2.1%[121] - 货币资金期末余额1984万元，较期初下降33.6%[124] - 应收账款期末余额120.6万元，较期初下降97%[124] - 短期借款期末余额2.8亿元，较期初下降9.7%[125] - 资产总计52.91亿元，较期初下降1.7%[122] - 长期股权投资期末余额9.98亿元，较期初下降0.1%[125] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末126.24亿元增至本期期末125.86亿元[143][144] - 未分配利润从-3.62亿元增至-3.8亿元[143][144] - 公司本年期初所有者权益总额为11,255.26百万元[146] - 公司本期综合收益总额增加1,357.09百万元[146] - 公司专项储备本期提取额为56.07百万元，使用额为-45.13百万元[147] - 公司本期期末所有者权益总额增至12,623.55百万元[147] - 母公司上年期末所有者权益总额为11,276.41百万元[148] - 母公司本年期初所有者权益总额为10,631.09百万元[148] - 母公司本期综合收益总额减少258.75百万元[148] - 母公司本期期末所有者权益总额降至10,372.27百万元[150] - 母公司上年期末未分配利润为-1,750.63百万元[151] - 母公司上年期末所有者权益总额为11,276.41百万元[151] - 公司本年期初所有者权益余额为11.28亿元人民币[152] - 本期综合收益总额为亏损6454.62万元人民币[152] - 本期期末所有者权益余额下降至10.63亿元人民币[153] 股东和股权结构 - 控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，持股160,087,812股，占总股本18.54%[93] - 有限售条件股份增加250股至1,000股，占总股本0.00%；无限售条件股份减少250股至863,459,000股，占总股本100.00%[100] - 股份总数保持不变为863,460,000股[100] - 前董事孙金民辞职后其持有的1,000股转为有限售条件股份[100] - 报告期末普通股股东总数为100,561户[103] - 华能能源交通产业控股有限公司持股比例为18.54%，持有160,087,812股普通股[103] - 股东张秀东持股比例为1.15%，持有9,921,001股普通股[103] - 股东罗旭东持股比例为0.70%，持有6,016,199股普通股[103] - 股东林凤钗持股比例为0.47%，持有4,031,243股普通股[103] - 股东李香香持股比例为0.37%，持有3,200,000股普通股[103][104] - 股东王林怀持股比例为0.25%，持有2,127,950股普通股[103][104] - 股东杨帆持股比例为0.23%，持有2,013,900股普通股[103][104] - 控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，变更日期为2016年1月26日[105] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[103] - 董事监事高级管理人员持股变动中仅前董事孙金民持有1000股[112][113] 会计政策和确认方法 - 记账本位币为人民币[160] - 现金等价物定义为期限短流动性强的投资[166] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[167] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[167] - 单项金额超过500万元以上的应收账款或单笔余额100万元以上的其他应收款视为重大应收款项[173] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例为0.00%[174] - 账龄1－2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例为20.00%[174] - 账龄2－3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例为50.00%[174] - 账龄3年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例为100.00%[174] - 公允价值发生严重下跌的具体量化标准为期末公允价值相对于成本的下跌幅度达到或超过50%[172] - 公允价值发生非暂时性下跌的具体量化标准为连续12个月出现下跌[172] - 持续下跌期间反弹上扬幅度低于20%且反弹持续时间未超过6个月[172] - 存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[176] - 持有待售非流动资产需满足三项条件 包括已签订不可撤销转让协议且转让一年内完成[177] - 长期股权投资对合营企业和联营企业采用权益法核算 控制子公司采用成本法核算[178] - 重大影响判断标准为持有20%至50%表决权资本 或虽不足20%但符合董事会代表等条件之一[179] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物按年限平均法计提折旧[180] - 固定资产折旧年限范围：房屋建筑物20-40年 机器设备5-20年 运输设备6-12年 办公设备3-10年[182] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[183] - 借款费用资本化中断标准：非正常中断且连续超过3个月暂停资本化[185] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用借款利息收入确定[185] - 无形资产使用寿命不确定的不予摊销 每年末进行使用寿命复核[187] - 长期资产减值测试按可收回金额与账面价值差额计提减值准备且不得转回[190][191] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试[190] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，不能使以后会计期间受益时全部转入当期损益[192] - 职工医疗保险、工伤保险费、生育保险费等按计提基础和比例确认负债并计入当期损益[194] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为490.91万元人民币[27] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司提供委托贷款总额2.8亿元，利率介于4.13%-5%[46] - 公司报告期无重大非募集资金投资项目[51] - 公司预计2016年1-9月累计净利润无重大变动风险[52] - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本计划[53] - 报告期内公司接待股东电话沟通16次，主要关注重组进展及业绩情况[54] - 公司报告期无重大诉讼、资产交易及股权激励事项[58][60][61][62][63] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[77] - 公司报告期不存在其他重大合同[83] - 公司报告期不存在其他重大交易[84] - 华能山东承诺2017年12月底前增加公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例[86] - 华能能源交通产业控股有限公司承诺避免与公司产生业务竞争[87] - 燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税），自2016年1月1日起执行[96] - 半年度财务报告未经审计[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[91] - 公司不存在公开发行且未到期或未能全额兑付的公司债券[97] - 承诺事项均及时履行，未完成履行的具体原因及下一步计划无[

收入和利润（同比） - 营业收入为6.36亿元人民币，同比下降7.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2178.93万元人民币，同比下降31.24%[9] - 基本每股收益为0.0252元/股，同比下降31.34%[9] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降1.33个百分点[9] 现金流和现金状况（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元人民币，同比上升58.15%[9] - 现金及现金等价物净增加额同比上升5101.07%，主要因经营和筹资活动现金流改善[16] 成本和费用（同比） - 所得税费用同比大幅增加3206.63%，主要因发电企业应交所得税额增加[16] 资产和净资产状况（期末较期初） - 总资产为53.55亿元人民币，较上年度末下降0.52%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元人民币，较上年度末增长2.37%[9] 股权结构和股东变化 - 公司第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股比例为18.54%，持股数量1.60亿股[12] - 控股股东泰山电力将所持公司160,087,812股股份（占总股本18.54%）协议转让给能源交通公司，并于2016年1月26日完成过户登记[17] 电价政策调整 - 公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税），自2016年1月1日起执行[20] 业务竞争和承诺安排 - 华能山东承诺在2017年12月底前增加公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例以避免业务竞争[23] - 能源交通公司作为第一大股东承诺不从事与公司相同或相似的业务，并给予公司同等待遇及优先选择权[24] - 华能集团及华能山东承诺对莱芜、聊城地区发电业务优先给予公司，并避免实质性竞争[22] 董事会和管理层变动 - 独立董事王乐锦因连续任职满6年辞职，导致公司独立董事占比低于三分之一[17] - 董事长王文宗及董事孙金民因工作变动辞职，公司于2016年3月10日选举吴永钢、谭泽平为新董事[18] - 公司于2016年3月14日选举吴永钢为董事长并调整董事会专业委员会成员[18][19] 投资者沟通活动 - 2016年1月6日电话沟通涉及股权转让对公司影响[28] - 2016年1月13日电话沟通涉及电价调整对业绩影响[28] - 2016年2月3日电话沟通涉及2015年公司业绩情况[28] - 2016年2月20日电话沟通涉及公司业绩预告情况[28] - 2016年3月2日电话沟通涉及2015年年报披露时间[28] - 2016年3月15日电话沟通涉及年度股东大会召开时间[28] 报告期投资和担保情况 - 公司报告期无证券投资[26] - 公司报告期无衍生品投资[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[30]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为32.93亿元人民币，同比增长4.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8072.41万元人民币，同比增长1.62%[18] - 公司2015年总营业收入为32.93亿元，同比增长4.69%[36] - 营业收入从31.46亿元增至32.93亿元，增长1.47亿元（4.7%）[194] - 营业利润同比增长31.8%至1.706亿元（上年1.295亿元）[195] - 净利润同比增长5.3%至1.357亿元（上年1.289亿元）[195] - 归属于母公司净利润同比增长1.6%至8072.4万元（上年7943.7万元）[195] - 基本每股收益为0.0935元（上年0.0920元）[196] 成本和费用（同比环比） - 电力燃料成本同比下降11.04%至6.67亿元，占营业成本比重从35.28%降至24.24%[46] - 煤炭原材料采购成本同比大幅增长88.3%至5.11亿元，占营业成本比重从10.32%升至18.58%[46] - 营业成本从26.29亿元增至27.51亿元，增加1.22亿元（4.6%）[194] - 财务费用同比下降12.91%至1.93亿元[51] - 财务费用同比下降12.9%至1.927亿元（上年2.212亿元）[195] - 管理费用同比微增0.5%至1.110亿元（上年1.105亿元）[195] - 所得税费用激增1525.2%至4787.5万元（上年294.7万元）[195] 各业务线表现 - 电力业务收入16.11亿元，同比下降8.06%，占营业收入比重48.93%[36] - 电缆业务收入8.12亿元，同比增长8.83%，占营业收入比重24.64%[36] - 煤炭业务收入6.11亿元，同比大幅增长65.95%，占营业收入比重18.55%[36] - 电力业务毛利率24.56%，同比增长3.78个百分点[39] - 电缆销售量186,617.4公里，同比增长19.96%[40] - 煤炭销售量159.71万吨，同比增长59.77%[41] - 电缆业务库存量24,974.91公里，同比下降50.37%[41] - 电力业务燃料成本6.67亿元，同比下降11.04%[44] 地区表现 - 山东省内收入28.48亿元，同比增长3.30%，占营业收入比重86.49%[37] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为7.46亿元人民币，同比大幅增长50.65%[18] - 公司总资产为53.83亿元人民币，同比下降1.86%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.43亿元人民币，同比增长9.50%[18] - 加权平均净资产收益率为8.95%，同比下降0.73个百分点[18] - 货币资金同比增加38.66%，主要因银行存款余额增加[28] - 预付款项同比大幅增加513.08%，主要因预付材料款增加[28] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长50.65%至7.46亿元[53] - 筹资活动现金流量净额同比下降67.65%至-5.2亿元[53] - 货币资金同比增长38.66%至1.63亿元，占总资产比例3.04%[58] - 短期借款同比下降24.17%至11.45亿元，占总资产比例21.27%[58] - 在建工程同比下降43.16%至9217万元，主要因工程完工转入固定资产[58] - 公司总资产从54.85亿元下降至53.83亿元，减少1.02亿元（1.9%）[187][189] - 短期借款从15.10亿元降至11.45亿元，减少3.65亿元（24.2%）[187] - 一年内到期非流动负债从5.77亿元降至1.67亿元，减少4.10亿元（71.0%）[188] - 长期借款从14.75亿元增至16.99亿元，增加2.24亿元（15.2%）[188] - 货币资金从280.46万元增至2986.20万元，增长965.0%[190] - 未分配利润亏损从4.43亿元收窄至3.62亿元，改善0.81亿元[189] - 母公司长期股权投资从10.03亿元降至9.99亿元，减少0.04亿元[190][191] - 母公司短期借款从4.70亿元降至3.10亿元，减少1.60亿元（34.0%）[191] - 营业外收入同比增长64.9%至1479.6万元（上年897.4万元）[195] - 母公司投资收益同比下降26.6%至2345.2万元（上年3193.5万元）[199] - 母公司净利润亏损扩大至-6454.6万元（上年-5804.4万元）[199] 子公司和联营企业表现 - 山东华能聊城热电有限公司总资产911,584,973.4元，净资产448,436,891.67元，营业收入487,945,125.48元，净利润92,681,670.01元[65][66] - 山东华能莱芜热电有限公司总资产2,313,622,181.40元，营业收入1,209,771,680.43元，净利润149,890,682.08元[66] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司净利润9,286,366.53元，同比增长64.83%[66] - 山东华能莱州风力发电有限公司净利润-12,091,901.36元，同比增长48.17%[66][67] - 山东新能泰山西周矿业有限公司净利润-37,248,723.84元，营业收入611,013,623.98元[66] 管理层讨论和指引 - 预计2016年全社会用电量同比增长1%-2%，新增发电装机1亿千瓦[68] - 预计全国发电设备利用小时3700小时左右，其中火电设备利用小时4000小时左右[68] - 电力体制改革导致电价下降预期，发电企业面临收入利润双降风险[73] - 煤炭产能过剩持续，价格低迷，市场竞争乏力[73] - 公司发电机组装机容量过小，煤炭产业面临资源枯竭风险[72] 关联交易 - 向关联方华能聊城热电采购煤炭金额为1.747052亿元人民币，占同类交易金额比例24.91%[94] - 向关联方华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额为1791.53万元人民币，占同类交易金额比例40.73%[94] - 向关联方华能聊城热电采购热力金额为1022.23万元人民币，占同类交易金额比例100%[94] - 向关联方华能威海销售煤炭金额为4.405337亿元人民币，占同类交易金额比例72.10%[95] - 向关联方华能泰安众泰销售煤炭金额为70.06万元人民币，占同类交易金额比例0.11%[95] - 公司获批与华能聊城热电关联交易额度为煤炭采购8亿元人民币及生产材料采购6000万元人民币[94] - 公司获批与华能威海关联销售煤炭额度为7亿元人民币[95] - 关联交易结算方式主要为货款次月结清或提供增值税专用发票后20日内结清货款[94][95] - 所有关联交易定价均采用市场价格原则[94][95] - 关联交易均未超过获批额度[94][95] - 向关联方采购煤炭金额为2.264315亿元人民币，占同类交易比例32.28%[96] - 向关联方销售煤炭金额为8765.69万元人民币，占同类交易比例14.35%[96] - 日常关联交易总额为9.581655亿元人民币，预计总额31.4亿元人民币[96] - 关联方债务期末余额11.53万元人民币[100] - 在财务公司存款余额1.326135亿元人民币，利息收入87.4万元人民币[101] - 向财务公司贷款余额6.5亿元人民币，利息支出3116.98万元人民币[101] - 向华能山东公司借款余额1.7381亿元人民币，利息支出3416.81万元人民币[102] - 财产保险费支出316.75万元人民币[103] - 预计年度存款限额不超过6亿元人民币[101] - 预计年度借款总额不超过10亿元人民币[102] - 控股子公司曲阜电缆通过公开招标向关联方销售电线电缆，签订关联交易合同金额累计2,938.17万元人民币[106] - 截至报告期末，曲阜电缆向各关联方销售电缆累计发生额为4,186万元人民币[106] 融资和担保活动 - 控股子公司莱州风电与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额为3亿元人民币[104][110] - 租赁期不超过3年，租赁利率不高于同期银行贷款基准利率[104][110] - 租赁手续费不超过600万元人民币[104][110] - 截至报告期末，莱州风电售后回租融资租赁实际发生额为30,108.79万元人民币[104] - 租赁物留购价款为1元人民币[104][110] - 公司对子公司山东华能莱州风电有限公司提供担保，实际担保金额为10,000万元人民币[112] - 报告期末公司实际担保余额合计为10,000万元人民币，占公司净资产比例为10.61%[113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10,000万元人民币[113] - 公司向山东新能泰山西周矿业有限公司提供委托贷款25000万元人民币，利率5.00%[118] - 公司向鲁能泰山曲阜电缆有限公司提供委托贷款2000万元人民币，利率5.00%[118] - 委托贷款总金额为27000万元人民币，报告期内实现预计收益1500.64万元人民币[118] 股东和股权结构 - 公司控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，持股16008.7812万股[17] - 公司控股股东华能泰山电力有限公司持股比例为18.54%[17] - 控股股东变更，华能泰山电力有限公司转让18.54%股权（160,087,812股）予华能能源交通产业控股有限公司[122] - 公司股份总数保持863,460,000股，无限售条件股份占比100%[132] - 有限售条件股份数量为750股，占总股本比例0.00%[132] - 第一大股东华能泰山电力有限公司持股160,087,812股，占比18.54%[134] - 股东罗旭东持股5,012,099股，占比0.58%[134] - 股东王林怀持股3,016,585股，占比0.35%[134] - 股东杨帆持股2,713,900股，占比0.31%[134] - 股东谌建平持股2,669,000股，占比0.31%[134] - 股东李香香持股2,564,000股，占比0.30%[134] - 报告期末普通股股东总数为108,533户[134] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为100,561户[134] - 控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，变更日期为2016年1月26日[136] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，性质为中央国资管理机构[137] - 报告期内公司不存在优先股[140] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数为1,000股[142] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数为1,000股，持股数量无变动[142] - 前董事孙金民持有1,000股，报告期内无增减持变动[142] 公司治理和人员 - 董事长王文宗因工作变动于2016年2月19日离任[144] - 董事孙金民因工作变动于2016年2月19日离任[144] - 独立董事王乐锦因任期满于2016年3月10日离任[144] - 禹方军监事因工作变动于2015年4月14日离任[145] - 公司总会计师王拥军拥有工商管理硕士和会计硕士双学位并具备高级会计师职称[154] - 公司副总经理张荣海曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司总经理助理兼市场部部长[154] - 公司董事会秘书刘昭营曾任山东电缆电器股份有限公司外贸处内勤及北京办事处项目经理[154] - 独立董事李玉明为注册会计师及高级会计师并兼任山东登海种业股份有限公司独立董事[150] - 独立董事刘庆林为山东大学经济学院教授及博士生导师并兼任山东华东数控股份有限公司独立董事[150] - 独立董事王凤荣为山东大学金融学博士生导师并兼任山东登海种业股份有限公司独立董事[150] - 独立董事黄建岭为注册会计师及高级会计师现任瑞华会计师事务所高级经理[151] - 监事会主席李喜德现任华能山东发电有限公司副总经理兼总会计师[152] - 职工监事辛广现任公司工会副主席曾任肥城市工商银行职员[152] - 公司董事监事及高级管理人员税前报酬总额为312.91万元[157][158] - 母公司在职员工数量342人 主要子公司在职员工数量641人 合计983人[158] - 生产人员数量463人占比47.1% 技术人员100人占比10.2% 财务人员30人占比3.1%[158] - 行政人员数量115人占比11.7% 其他人员及内部退养职工275人占比28.0%[158] - 研究生及以上学历员工18人占比1.8% 本科学历336人占比34.2%[158] - 专科学历员工256人占比26.0% 中专及以下学历373人占比37.9%[158] - 总经理司增勤从公司获得税前报酬47.01万元[157] - 副总经理初军和任宝玺各获得税前报酬40.58万元[157] - 总会计师王拥军获得税前报酬34.62万元[158] - 监事陈洪东和辛广各获得税前报酬16.32万元[157] - 独立董事出席董事会情况：李玉明、刘庆林、王凤荣、王乐锦各应参会6次，现场出席1次，通讯方式出席5次，无委托或缺席[168] - 独立董事列席股东大会次数为3次[168] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[168] - 独立董事对公司有关建议被采纳[169] - 董事会战略委员会于2015年4月22日召开会议总结2014年工作并讨论发展方向[169][170] - 审计委员会审阅2014年度财务报表后认为数据基本反映财务状况和经营成果[170] - 审计委员会建议续聘大信会计师事务所为2015年度审计师[172] - 薪酬与考核委员会审核2014年度董事、监事及高管薪酬符合公司规定[172] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[173] - 公司尚未实行股权激励制度[174] 分红和利润分配政策 - 公司2015年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司连续三年（2013-2015）现金分红比例为0%[80] - 公司2015年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本[79] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬48万元[89] - 公司支付内部控制审计报酬22万元[89] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[89] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为84.63%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为97.76%[176] - 财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[176] 其他重要事项 - 公司所属发电企业上网电价每千瓦时降低0.0202元人民币（含税），自2015年4月20日起执行[121] - 控股子公司莱芜热电有限公司获得2014-2015年供暖季供热补贴资金631.79万元人民币[122] - 公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元人民币（含税），自2016年1月1日起执行[125] - 公司全年完成发电量47.04亿千瓦时，同比下降3.73%[33] - 上网电量为43.39亿千瓦时，同比下降4.50%[33] - 前五名客户销售额占比70.62%，其中国网山东电力公司占比50.69%达16.69亿元[48] - 前五名供应商采购额占比38.75%，华能山东电力燃料公司采购额2.26亿元占比10.98%[49] - 华能山东发电关于同业竞争的承诺自2008年12月起长期有效[81] - 公司2009年7月10日已完成股改承诺履行[81] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例[83] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[85] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[86] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[87] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[88] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[90] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[91] - 报告期内公司共进行45次投资者接待活动[76] - 所有接待对象均为个人投资者（45次），无机构接待记录[76] - 公司确认未在接待活动中披露未公开重大信息[76]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9.42亿元人民币，同比增长6.96%[8] - 年初至报告期末营业收入24.32亿元人民币，同比增长4.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1176.88万元人民币，同比下降41.89%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7437.97万元人民币，同比增长32.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7438万元，同比增长32.52%[16] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用4088万元，同比增长2147.06%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.98亿元人民币，同比增长80.00%[8] - 经营活动产生的现金流量净额5.98亿元，同比增长80%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额-4.88亿元，同比下降90.46%[16] - 现金及现金等价物净增加额3462万元，同比增长476.38%[16] 政府补贴与资金支持 - 控股子公司获得政府供暖补贴资金631.79万元人民币[9] - 控股子公司莱芜热电获得供热补贴资金631.79万元[18] 股权与股东结构 - 报告期末普通股股东总数128,018户[12] - 第一大股东华能泰山电力有限公司持股比例18.54%，持股数量1.60亿股[12] - 控股股东协议转让公司18.54%股权（160,087,812股股份）[18] - 华能山东承诺2017年12月底前增加公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例[20] 电价政策调整 - 公司所属发电企业上网电价每千瓦时降低0.0202元（含税）[18] 重大事项与承诺 - 公司及控股股东承诺三个月内不筹划重大资产重组等事项（2015年3月11日）[21] 投资者问询与关注事项 - 公司2014年年报披露时间被多次询问[26] - 公司股票多次停牌核查原因被股东频繁问询[26][27] - 公司停牌核查是否存在重大事项被多次关注[26] - 公司股票何时复牌成为股东持续关注焦点[26][27] - 公司年度股东大会召开时间被多次询问[26] - 百万机组项目进展情况被股东问询[26] - 公司近期业绩情况被股东关注[26][27] - 股东减持对股价影响被问询[26] - 股权转让事项进展情况被股东关注[27] - 公司股票复牌后连续跌停原因被问询[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.898亿元人民币，同比增长3.46%[23][31] - 营业收入为14.90亿元人民币，同比增长3.46%[33] - 营业总收入14.90亿元，较上年同期14.40亿元增长3.5%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为6261.10万元人民币，同比增长74.53%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润为6261.10万元人民币，同比增长74.53%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6178.06万元人民币，同比增长72.49%[23] - 净利润9369.59万元，较上年同期5857.51万元增长59.9%[123] - 基本每股收益为0.0725元人民币/股，同比增长74.70%[23] - 稀释每股收益为0.0725元人民币/股，同比增长74.70%[23] - 基本每股收益0.0725元，较上年同期0.0415元增长74.7%[123] - 加权平均净资产收益率为7.02%，同比增加2.52个百分点[23] - 综合收益总额为9369.59万元，其中归属于母公司所有者的部分为6261.10万元[135] - 母公司营业亏损扩大至31,186,014.57元，同比增亏24.8%[124] - 基本每股收益-0.0360元，同比恶化24.6%[126] - 本期综合收益总额亏损58,043,750.24元[145] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用为1782.25万元人民币，同比增长1479.80%[33] - 财务费用1.02亿元，较上年同期1.11亿元下降8.9%[122] - 母公司管理费用达20,143,731.20元，同比增长6.2%[124] - 母公司财务费用增至24,865,214.30元，同比上升15.9%[124] 各条业务线表现 - 电力业务营业收入为8.62亿元人民币，同比下降6.79%[35] - 煤炭业务营业收入为1.50亿元人民币，同比增长87.63%[35] - 发电量为24.77亿千瓦时，同比减少3.77%[34] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月累计净利润无亏损或大幅变动[50] - 控股股东华能山东承诺2017年底前增加公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例[85] - 公司及控股股东承诺3个月内不筹划重大资产重组等事项，且已履行完毕[86] - 上网电价每千瓦时降低0.0202元（含税）自2015年4月20日起执行[92] 关联交易 - 公司向关联方华能聊城热电采购煤炭金额为7931.85万元，占同类交易比例20.27%[63] - 公司向关联方采购生产运营材料金额为46.91万元，占同类交易比例0.15%[63] - 公司向关联方采购热力金额为564.41万元，占同类交易比例100%[64] - 公司向关联方华能威海销售煤炭金额为11333.28万元，占同类交易比例75.73%[64] - 公司向关联方华能泰安众泰销售煤炭金额为70.06万元，占同类交易比例0.47%[64] - 公司获批煤炭采购年度额度为8亿元，实际采购未超额度[63] - 公司获批热力采购年度额度为3000万元，实际采购未超额度[64] - 公司获批煤炭销售年度额度为7亿元，实际销售未超额度[64] - 关联交易结算方式主要为货款次月结清或提供增值税专用发票后20日内结清[63][64] - 关联交易定价原则采用账面价格平价采购或参照市场价格按实际煤质结算[63][64] - 向关联方采购煤炭结算金额为18,093.04万元，占同类交易金额的46.23%[65] - 向关联方采购商品总金额为38,039.55万元[65] - 在中国华能财务公司存款余额为6,420.55万元，利息收入36.24万元[70] - 向中国华能财务公司贷款余额为65,000万元，利息支出1,544.54万元[70] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款55,381万元，利息支出1,345.96万元[71] - 预计2015年向华能山东公司借款总额不超过10亿元，利息支出不超过6,000万元[71] - 预计2015年在中国华能财务公司存款余额最高不超过6亿元[70] - 永诚财产保险本期发生财产保险费426.43万元[72] - 预计2015年永诚保险投保费用不超过800万元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.9098亿元人民币，同比增长147.39%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元人民币，同比增长147.39%[33] - 现金及现金等价物净增加额为812.91万元人民币，同比下降79.96%[33] - 合并经营活动现金流量净额390,981,471.68元，同比激增147.3%[128][129] - 合并销售商品收到现金1,607,458,639.47元，同比增长18.3%[128] - 合并投资活动现金流出40,863,746.88元，同比增加31.0%[129] - 合并筹资活动现金净流出341,988,578.77元，同比扩大296.2%[130] - 投资活动现金流入小计为4.29亿元，同比增加126.6%[133] - 投资活动现金流出小计为4.00亿元，同比增加98.2%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为2898.59万元，同比改善331.6%[133] - 筹资活动现金流入小计为4.00亿元，同比增加14.3%[133] - 筹资活动现金流出小计为4.05亿元，同比增加22.3%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为-489.21万元，同比减少125.9%[133] - 期末现金及现金等价物余额为533.49万元，同比减少50.9%[133] 资产负债和权益 - 总资产为53.685亿元人民币，较上年度末减少2.12%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为9.236亿元人民币，较上年度末增长7.31%[23] - 公司货币资金期末余额为1.39亿元人民币，较期初1.18亿元增长17.6%[112] - 应收账款期末余额为5.09亿元人民币，较期初5.13亿元下降0.8%[112] - 短期借款期末余额为12.8亿元人民币，较期初15.1亿元下降15.2%[113] - 一年内到期非流动负债期末余额为3.87亿元人民币，较期初5.77亿元下降32.9%[113] - 长期借款期末余额为16.54亿元人民币，较期初14.75亿元增长12.1%[113] - 公司总资产期末余额53.69亿元人民币，较期初54.85亿元下降2.1%[112] - 流动负债合计期末余额24.6亿元人民币，较期初28.49亿元下降13.6%[113] - 应付票据期末余额7135万元人民币，较期初6145万元增长16.1%[113] - 公司总资产为53.69亿元人民币，较期初54.85亿元下降2.1%[115] - 归属于母公司所有者权益合计9.24亿元，较期初8.61亿元增长7.3%[115] - 货币资金533.49万元，较期初280.46万元增长90.2%[117] - 短期借款4.10亿元，较期初4.70亿元下降12.8%[118] - 长期股权投资10.02亿元，与期初10.03亿元基本持平[118] - 未分配利润-3.80亿元，较期初-4.43亿元改善14.3%[115] - 归属于母公司所有者权益合计为121.95亿元，同比增长8.4%[136] - 未分配利润为-3.80亿元，同比改善14.2%[136] - 公司2014年底经审计净资产为86,074.93万元[70] - 公司报告期末实际担保余额总计11,248万元，占净资产比例为12.18%[80] - 公司直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保金额为11,248万元（E项）[80] - 期末所有者权益余额为1,127,648,091.66元[145] 公司治理和股东信息 - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本预案[51] - 公司接待股东沟通主要涉及业绩披露时间及停牌核查事项[52][53] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[56] - 公司报告期无媒体质疑事项[56] - 公司报告期未发生破产重整[57] - 公司报告期未收购资产[58] - 公司报告期未出售资产[60] - 公司报告期未发生企业合并[61] - 公司报告期无股权激励计划[62] - 公司报告期内未发生对外担保（A2=0）、对子公司担保（B2=0）及子公司间担保（C2=0）的实际发生额[79][80] - 公司报告期末对外担保余额为0（A4=0），子公司间担保余额为0（C4=0）[79] - 公司不存在违规对外担保情况[81] - 公司报告期内无重大合同、重大交易及处罚整改事项[82][83][88] - 公司职工监事变更，辛广接替禹方军担任职工监事[90][91] - 股份总数保持不变为863,460,000股[97] - 有限售条件股份数量为750股占比0.00%[97] - 无限售条件股份数量为863,459,250股占比100.00%[97] - 报告期末普通股股东总数为93,589户[99] - 第一大股东华能泰山电力持股160,087,812股占比18.54%[99] - 股东孙煜持股5,777,300股占比0.67%[99] - 厦门国际信托鑫鹏程三号信托持股4,575,248股占比0.53%[99] - 股东李香香持股3,600,000股占比0.42%[99] - 股东陈军持股3,322,532股占比0.38%[99] - 股东孙煜通过信用账户持股577.73万股，占总股本0.67%[100] - 股东李香香持股360万股，占总股本0.42%[100] - 公司总股本为863,460,000股[149] 子公司和投资信息 - 山东华能莱芜热电有限公司净利润为1.07亿元人民币[47] - 公司对子公司山东华能莱州风力发电有限公司实际担保金额为11,248万元，担保类型为一般保证[79] - 公司持有鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权[149] - 公司持有山东华能聊城热电有限公司75%股权[149] - 公司持有山东新能泰山西周矿业有限公司98%股权[149] - 公司持有山东华能莱芜热电有限公司80%股权[149] - 公司持有山东华能莱州风力发电有限公司80%股权[149] - 母公司投资收益为13,822,438.88元，同比下降11.1%[124] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为83.03万元人民币[28] 会计政策和财务报告编制基础 - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方在最终控制方合并财务报表中净资产账面价值份额计量[157] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益证券公允价值之和计量[157] - 合并财务报表范围包括公司控制的所有子公司及结构化主体[158] - 子公司与母公司会计政策不一致时按母公司政策调整报表[158] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类分类标准[160] - 共同经营参与方按份额确认共同持有资产负债及收入费用[160] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金的投资[162] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益[163] - 金融资产初始分类为公允价值计量/持有至到期/应收款项/可供出售四类[165] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[165] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款超过500万元或其他应收款单笔余额超过100万元[169] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为0%[170] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为20%[170] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为50%[170] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为100%[170] - 权益工具公允价值下跌幅度达50%被视为严重下跌[168] - 权益工具连续12个月下跌被视为非暂时性下跌[168] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提成本与可变现净值孰低计量[172] - 对被投资单位持有20%以上表决权资本视为具有重大影响[176] - 投资性房地产采用成本模式计量并按年限平均法计提折旧[177] - 房屋建筑物折旧年限8至30年，年折旧率3.17%至12.50%[179] - 机器设备折旧年限5至30年，年折旧率3.17%至19.40%[179] - 运输设备折旧年限8至15年，年折旧率6.33%至12.13%[179] - 办公设备折旧年限5至8年，年折旧率11.88%至20.00%[179] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月需暂停资本化[183] - 无形资产使用寿命不确定的不进行摊销但需年度复核[185] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[187] - 长期资产减值损失一经确认后续期间不予转回[189] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，无法受益则转入当期损益[190] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债并计入当期损益[191] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组相关成本费用时较早日期确认负债并计入当期损益[193] - 其他长期职工福利按设定提存计划或设定受益计划规定处理净负债或净资产[194] - 预计负债按履行现时义务最佳估计数初始计量 资产负债表日按当前最佳估计数调整账面价值[195][196] - 股份支付中权益工具按公允价值计量 活跃市场按报价确定 非活跃市场采用估值技术确定[197] - 可行权股票期权数量根据最新可行权人数变动及业绩指标完成情况修正 并据此确认各期分摊费用[197] - 优先股永续债等金融工具按交付现金义务或自身权益工具结算方式划分为金融负债或权益工具[198] - 非衍生工具发行方未来无义务交付可变数量自身权益工具结算则分类为权益工具 否则为金融负债[199] - 衍生工具以固定数量自身权益工具交换固定金额现金则分类为权益工具 否则确认为金融负债[199] - 归类为金融负债的优先股永续债在应付债券科目核算 按摊余成本后续计量[199] - 销售商品收入确认需同时满足5项条件 包括风险报酬转移 继续管理权丧失 收入能可靠计量等[200] 资本和权益变动 - 公司本年期初股本余额为8.6346亿元[139] - 公司本年期初资本公积余额为2.959887115亿元[139] - 公司本期综合收益总额为1.2891358373亿元[139] - 公司所有者投入资本增加2800万元[139] - 公司专项储备本期提取577.2445万元[140] - 母公司本年期初未分配利润为-1.750626451亿元[142] - 母公司本期综合收益总额为-3111.934791万元[142] - 母公司期末未分配利润为-2.061819301亿元[143] - 母公司上年期末未分配利润为-1.170189486亿元[144] - 所有者投入和减少资本增加37,618.32元[145] - 公司1997年公开发行普通股4,000万股[146]