财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入809,946,661.11元，较2022年的693,300,673.64元增长16.82%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润134,347,562.72元，较2022年的85,625,744.93元增长56.90%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,308,391.97元，较2022年的84,038,387.59元增长57.44%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额263,262,560.44元，较2022年的58,727,264.64元增长348.28%[20] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.21元/股增长52.38%[20] - 2023年稀释每股收益0.32元/股，较2022年的0.21元/股增长52.38%[20] - 2023年加权平均净资产收益率7.45%，较2022年的5.07%增长2.38%[20] - 2023年末总资产2,569,071,068.91元，较2022年末的2,402,926,707.82元增长6.91%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,826,612,745.07元，较2022年末的1,735,444,051.02元增长5.25%[20] - 2023年各季度营业收入分别为2.22亿、1.97亿、1.95亿、1.95亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.24亿、0.28亿、0.28亿、0.54亿元[24] - 2023年非经常性损益合计203.92万元，2022年为158.74万元，2021年为1983.78万元[26] - 2023年公司实现营业收入80994.67万元，同比增加16.82%；归属于上市公司股东的净利润13434.76万元，同比增加56.90%[43] - 报告期末，公司总资产256907.11万元，同比增加6.91%；归属于上市公司股东的净资产182661.27万元，同比增加5.25%[43] - 2023年零售业收入70971.70万元，占比87.63%，同比增加18.89%；服务业收入10022.96万元，占比12.37%，同比增加4.02%[46] - 辽宁省收入80636.52万元，占比99.56%，同比增加16.68%；甘肃省收入358.14万元，占比0.44%，同比增加61.26%[46] - 零售业毛利率50.40%，同比增加1.62%；服务业毛利率94.67%，同比增加0.08%[47] - 辽宁省毛利率55.99%，同比增加0.72%[47] - 2023年零售业销售量70971.70万元，同比增加18.89%[49] - 营业成本35736.59万元，同比增加14.92%；管理费用23939.42万元，同比增加3.77%；财务费用 - 2795.13万元，同比减少0.49%；销售费用4701.55万元，同比增加14.20%[43] - 2023年营业成本357,365,866.50元，2022年为310,959,169.22元，同比增长14.92%，其中零售业占比98.51%，服务业占比1.49%[51][52] - 2023年销售费用47,015,458.30元，同比增长14.20%；管理费用239,394,197.14元，同比增长3.77%；财务费用 -27,951,271.44元，同比减少0.49%[56] - 2023年经营活动现金流入小计2,952,603,290.35元，同比增长23.84%；现金流出小计2,689,340,729.91元，同比增长15.65%；现金流量净额263,262,560.44元，同比增长348.28%[58] - 2023年投资活动现金流入小计1,932,354,137.43元，同比增长33.23%；现金流出小计2,353,788,362.71元，同比增长46.11%；现金流量净额 -421,434,225.28元，同比减少162.40%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计47,024,219.10元，同比增长100.00%；现金流出小计94,496,107.71元，同比增长286.16%；现金流量净额 -47,471,888.61元，同比减少93.99%[58] - 2023年末货币资金807,113,412.76元，占总资产比例31.42%，较年初下降10.57%[63] - 2023年交易性金融资产期末数403,948,953.03元，本期公允价值变动损益 -795,765.21元，本期购买金额876,401,149.62元，本期出售金额471,656,431.38元[65] - 2023年投资收益3,900,158.93元，占利润总额比例2.37%；公允价值变动损益 -795,765.21元，占比 -0.48%；营业外收入1,127,479.02元，占比0.68%；营业外支出1,921,949.33元，占比1.17%[61] - 证券投资最初投资成本合计457844578.24元，本期公允价值变动损益-897431.88元，报告期损益-731068.35元，期末账面价值472847286.36元[69] - 2023年公司实现商品销售总额32.43亿元，同比上升28.13%，较年初计划下降6.00%[81] - 公司预计2024年度实现商品销售总额35.70亿元，较2023年度增长10.08%[81] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产增加4,957,635.01元，递延所得税负债增加4,188,779.19元，盈余公积增加76,885.58元，未分配利润增加691,970.24元[152] - 执行会计政策对2023年度合并利润表影响：所得税费用减少768,855.82元[152] - 2023年度中兴商业公司营业收入为8.10亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以商业零售为主，经营业态有百货、超市、网络购物平台等，经营模式包括联营、自营及物业租赁[32] - 辽宁地区百货建筑面积21.84万平方米，自有门店1家；超市建筑面积4.10万平方米，自有门店1家，租赁门店3家[33] - 辽宁地区百货终端零售收入6.70亿元，增长率20.88%，净利润1.40亿元，增长率38.12%，坪效0.63万元/㎡/年[34] - 辽宁地区超市终端零售收入0.37亿元，增长率 -9.39%，净利润 -717.98万元，增长率7.49%，坪效0.14万元/㎡/年[34] - 报告期公司线上交易额为2283.07万元，线上交易产生营业收入560.27万元[34] - 公司营业收入以百货零售为主，前五名供应商供货占总采购金额比例为68.43% [34] - 向关联方采购金额91.10万元，占采购总金额比例为0.26% [34] - 公司有仓储网点1个，面积4547.89平方米，2023年仓储收入65.99万元，仓储及物流费用支出6.23万元[36] - 超市业态自用仓储面积1151.66平方米，无自有物流，整体外委第三方物流公司[36] - 前五名供应商合计采购金额243,739,740.13元，占年度采购总额比例68.43%，无关联方采购[55] 利润分配 - 公司2023年末股本总数415,718,940股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派现金红利0.50元（含税），分配预案股本基数为415,718,940股，现金分红金额为20,785,947.00元，以其他方式现金分红金额为91,781,840.74元，现金分红总额（含其他方式）为112,567,787.74元，可分配利润为119,938,497.92元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[126] 宏观经济环境 - 2023年国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%；社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2% [31] - 2023年我国社会消费品零售总额达47.1万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率高达82.5%[77] - 2024年商务部定为“消费促进年”，政策导向有望向实体零售业发展持续发力[77] 子公司情况 - 沈阳中兴商业管理咨询有限责任公司注册资本5000000元，总资产2920002.61元，净资产2306329.47元，营业收入2740683.95元，营业利润853734.03元，净利润813221.85元[76] - 东乡族自治县盛东商贸有限公司注册资本13900000元，总资产11889463.90元，净资产11696589.54元，营业收入3581431.22元，营业利润890280.08元，净利润852346.66元[76] - 中兴云购科技发展有限公司报告期内注销，对整体生产经营和业绩不产生重大影响[76] - 2023年5月17日，全资子公司中兴云购科技发展有限公司注销，不再纳入合并范围[153] - 2021年2月28日公司决定注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司，报告期内完成注销登记[174] 公司发展战略与应对措施 - 公司未来将依托方大集团优势，深化业务结构升级，通过轻资产运营推动连锁扩张，加快“数智化”进程[80] - 宏观经济波动存在有效需求不足等困难，公司将完善制度、降本增效应对[83] - 零售行业整合重组增加、商业项目增多，公司将完善诚信体系、奖励销售应对[83] - 新消费时代传统零售面临全渠道分流压力，公司将结合线上线下应对[84] - 公司落实“五项重点工作”提高工作质量[82] - 公司落实“四个打通”提高会员管理[82] - 公司汲取跨界营销模式探索新营销方式[82] 股东大会与公司治理制度 - 报告期内公司召开4次股东大会，并聘请专业律师现场见证并出具法律意见书[88] - 报告期内公司对《募集资金管理制度》等5项公司治理制度进行修订完善[89] - 2022年度股东大会投资者参与比例为42.34%，召开日期为2023年06月16日，披露日期为2023年06月17日[94] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.29%，召开日期为2023年09月27日，披露日期为2023年09月28日[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.01%，召开日期为2023年10月27日，披露日期为2023年10月28日[94] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.29%，召开日期为2023年11月10日，披露日期为2023年11月11日[94] 公司人员任职与变动 - 屈大勇现任董事长，任期起始日期为2020年12月04日，终止日期为2025年07月24日[95] - 唐贵林现任董事，任期起始日期为2021年12月28日，终止日期为2025年07月24日[95] - 朱晏现任董事和总裁，董事任期起始日期为2021年12月28日，总裁任期起始日期为2023年02月08日，终止日期均为2025年07月24日[95] - 监事会主席刘艳军持有股份数量为4321股[96] - 2023年2月6日，王玉光、曲英年因工作变动辞去公司副总裁职务[96][97] - 2023年8月17日，汪晖因个人工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务[97] - 2023年9月6日，王学民因工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务[96][97] - 2023年9月30日，谭军因退休返聘协议期满，个人原因辞去公司财务总监职务[96][97] - 2023年2月8日，朱昊被董事会聘任为公司总裁[97] - 2023年9月27日，白瑜被股东大会选举为公司董事[97] - 2023年10月6日，于兵被董事会聘任为公司财务总监[98] - 2023年11月10日，姜金双被股东大会选举为公司董事[98] - 唐贵林自2022年05月15日起任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务副总监，自2023年01月18日起任天津一商集团有限公司董事长[105] - 白瑜自202

投资额度 - 2022年12月30日公司同意使用不超6.5亿元投资额度理财，证券投资额度0.5亿元[1] - 2023年10月20日公司同意增加0.6亿元证券投资额度[1] 个股投资情况 - 中青旅最初投资成本774,003.80元，本期公允价值变动损益 -231,321.80元，报告期损益 -225,695.65元，期末账面542,682.00元[3] - 天目湖最初投资成本555,341.00元，本期公允价值变动损益 -217,333.00元，报告期损益 -183,898.09元，期末账面338,008.00元[3] - 众信旅游最初投资成本591,519.60元，本期公允价值变动损益591,519.60元，报告期损益 -146,378.59元[4] - 峨眉山A最初投资成本299,860.00元，本期公允价值变动损益299,860.00元，报告期损益0.00元[4] 其他投资情况 - 旅游ETF最初投资成本2,823,853.84元，本期公允价值变动损益 -1,034,233.84元，报告期损益 -1,033,015.88元[4] - 23海南银行永续债最初投资成本100,000.00元，本期公允价值变动损益736,438.36元，报告期损益100,736,438.36元[4] 总体投资情况 - 公司证券投资合计最初投资成本105,044,578.24元，本期公允价值变动损益 -897,431.88元，报告期损益 -731,068.35元[4] 合规情况 - 报告期内公司严格按规定在董事会批准权限内进行证券投资，无违规情形[5]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案 结合中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《管理制度》"） 相关内容修订如下： 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 2 1 | 核后一次性兑现发放。 | 的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发 | | --- | --- | | 高级管理人员奖励薪酬，根据公司 | 放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性 | | 年度利润目标完成情况考评确定，具体 | 兑现发放。 | | 奖励金额经公司董事会、股东大会批准。 | 内部董事、监事、高级管理人员奖励薪 | | | 酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确 | | | 定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会 | | | 批准。 | 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | | 及高级管理人员，具体包括以下人员： | | | | 第 ...

分红规划 - 2023 - 2025年满足条件下，三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排对应现金分红最低比例[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 决策监督 - 利润分配方案由董事会拟定并提交股东大会审议[7] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配情况及程序[7] 其他规定 - 盈利但未作现金股利分配预案需说明原因和资金用途[7] - 每三年重新审阅股东分红回报规划[8] - 规划自股东大会审议通过生效[10]

业绩总结 - 2023年公司（合并）归母净利润134,347,562.72元，母公司净利润133,264,997.69元[7] - 2023年末公司（合并）可供股东分配利润1,050,601,155.26元，母公司1,052,911,179.43元[7] 利润分配 - 董事会提议每10股派现0.50元，预计分配股利20,785,947.00元[7] - 2023年度现金分红总额112,567,787.74元，占净利润比例83.79%[8][9] 会议相关 - 第八届董事会第二十四次会议于2024年3月28日召开[2] - 15项议案均以9票同意通过，部分提请2023年度股东大会审议[3][4][5][7][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21] - 多项报告和草案于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网[6][10][11][12][14][15][16][18][19][20][21]

关于中兴-沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"中兴商 业公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同 审字（2024）第 110A005112 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，中兴商业公司编制了本专项说明所附的中兴-沈阳商业 大厦（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中兴商业 公司管理层的责任。 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A005112 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商 业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

会议情况 - 2023年召开15次董事会、4次股东大会[2] - 审计委员会主任委员梁杰出席5次审计委员会会议[4] - 薪酬与考核委员会委员梁杰出席3次会议[4][6] 关联交易 - 2023年度预计与辽宁方大集团日常关联交易不超1747万元[12] 报告披露 - 编制并披露2022 - 2023年多份报告[13] 决策事项 - 2023年审议通过多项议案，含内控评价、续聘事务所等[14][15][16][18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将推动公司发展[22]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议 事规则》（以下简称"《议事规则》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 | 第九条 | | | 有下列情形之一的，董事会应当召开 | 有下列情形之一的，董事会应当召 | | | 临时会议： | 开临时会议： | | 1 | …… | …… | | | | 独立董事提议召开董事会会议，应 | | | | 当经独立董事专门会议审议，并取得全 | | | | 体独立董事过半数同意。 | | 2 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 的董事对各项提案发表明确的意见。对根 | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 据规定需要独立董事事前认可的提案，会 | …… | | | 议主持人应在讨论有关提案前，指定一名 | | | | 独立董事宣读独立董 ...

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度会计师事务所，聘期一年[2] - 第八届董事会第二十四次会议9票同意通过续聘议案[9] 致同会计师事务所情况 - 2023年末从业人员近6000名，合伙人225名，注会1364名[2] - 2022年业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[4] - 近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人江永辉近三年签4份、复核5份上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师张国静近三年签4份上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核人林新田近三年签8份、复核9份上市公司审计报告[6]