襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自 出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会 议 ...

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计53471623.57元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计13278091.93元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计940654.07元[4] - 2023年期末往来资金余额总计65809061.43元[4] 子公司资金情况 - 湖北三环车桥2023年末往来资金余额3062333.08元[4] - 湖北三环制动器2023年末往来资金余额738564.05元[4] - 四川三环恒力车桥2023年末往来资金余额589841.76元[4] - 襄轴香港投资2023年末往来资金余额42390914.03元[4] - 襄轴卢森堡投资2023年末往来资金余额13599550.33元[4] - 湖北襄轴进出口2023年末往来资金余额5284072.41元[4]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事施军出席[3][4] - 2023年多次董事会及提名、专门会议审议议案[5][6] 报告与审计 - 2023年编制披露定期报告及财务数据[11] - 2023年续聘中勤万信为审计机构[12] 人员选举 - 2023年选举杨晓蔚、傅孝思为独立董事候选人[12] 履职展望 - 2023年独立董事履职促规范运作[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估傅孝思、杨晓蔚、施军三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月25日[2]

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现 ...

财务公司情况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团有限公司出资占比100%[3][4] - 截至2023年12月31日，银行存款余额85,376.48万元，吸收存款余额161,070.02万元[5] - 2023年实现利息净收入6,124.70万元，营业利润4,520.08万元，税后净利润3,335.25万元[5] 协议内容 - 公司拟与三环财务公司续签《金融服务协议》，有效期一年，尚需股东大会批准[2] - 存款业务每日余额最高不超10,000万元，综合授信余额最高不超10,000万元[6][12] - 存款服务利率不低于同期主要商业银行同类存款利率[8][10] - 结算服务免费，综合授信贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[8][10] - 其他金融服务收费不高于同期商业银行同类服务收费[8][10] 数据情况 - 年初至报告披露日，公司及下属公司存款余额4471.47万元，贷款余额1000万元[22] 其他事项 - 独立董事会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[23] - 监事会认为签署协议有利于公司发展，程序合法合规[25] - 公司制定风险处置预案保障金融业务安全[19] - 关联交易利于拓宽融资渠道，降成本提效率[20]

营业收入和成本 - 公司2024年第一季度营业收入为354,723,153.60元，同比增长9.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为354,723,153.60元，相比上期增长了29,314,185.01元[10] - 公司2024年第一季度营业总成本为374,826,675.88元，相比上期增长了21,335,406.38元[10] 净利润和每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,391,521.61元，同比增长38.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,706,186.43元，同比增长36.78%[5] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比增长40.00%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-14,923,646.83元[11] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,391,521.61元[11] - 基本每股收益为-0.03元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,755,584.97元，同比增长22.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,755,584.97元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,801,123.51元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,470,669.05元[13] - 现金及现金等价物净增加额为4,150,516.42元[13] - 期末现金及现金等价物余额为101,680,283.73元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为237,743,231.12元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为113,069,482.73元[12] 资产和负债 - 总资产为2,383,050,254.58元，较上年度末减少0.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为809,754,779.99元，较上年度末减少3.46%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,051,531,292.11元，相比期初增加了19,893,199.24元[9] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,331,518,962.47元，相比期初减少了22,566,512.29元[9] - 公司2024年第一季度资产总计为2,383,050,254.58元，相比期初减少了2,673,313.05元[9] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,359,006,139.69元，相比期初增加了13,760,223.04元[9] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为111,481,539.52元，相比期初减少了2,928,645.45元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为1,470,487,679.21元，相比期初增加了10,831,577.59元[10] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为912,562,575.37元，相比期初减少了13,504,890.64元[10] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为2,383,050,254.58元，与期初持平[10] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-7,336.13元[5] - 计入当期损益的政府补助为1,102,591.78元[5] - 其他营业外收入和支出为707,160.74元[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为000678，股票简称为襄阳轴承[7] - 公司注册地址为湖北省襄阳市高新区邓城大道97号[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为1,394,458,765.69元，比上年增长23.34%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为124,578,849.24元，比上年增长57.08%[11] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,566,995.68元，比上年增长44.42%[11] 产品销售情况 - 公司主要产品为汽车轴承和等速万向节，2023年报告期内轴承产量为2739万套，销量为2846万套，同比增长2.74%；等速万向节产量为158万套，销量为175万套，同比增长38.89%[22] 新能源汽车业务 - 公司开展新能源汽车相关业务，2023年新能源汽车整车及零部件销售收入分别为142,157,918.52元和2,017,642.20元[22] 公司发展战略 - 公司在2023年度贯彻“增乘、提商、固后、拓外”的营销工作要求，加快产品结构、市场结构、客户结构调整，全力提升乘用车轮毂轴承单元和等速万向节市场[24] 研发投入和创新 - 公司2023年研发投入占营业收入比例为4.08%，同比增长0.66%[35] - 公司2023年新产品开发196个，三年内新产品销售收入达2.7亿元，科研项目完成验收49个，参与9项国家、行业标准修订[25] 财务风险和管理 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争和汇率变动等风险，将持续关注形势变化，加强风险控制[47] - 公司通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，形成更加科学有效的体制[48] 环保和安全 - 公司严格遵守国家环保法规，未发生重大环境污染事故[86] - 公司加强现场管理，节约用水，确保废水经处理后达标排放[80] 股东信息 - 公司股东结构稳定，前十名股东中持股比例较高，其中三环集团有限公司持股占比最高为27.94%[119] 公司治理 - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策、管理、核算[55]

公司概况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团出资占比100%[3] - 现有员工23人，9人从三环集团财务部抽调，14人从金融机构引进[5] 业绩总结 - 2023年信贷资产无不良，实现利息净收入6,124.70万元等[5][9] 数据情况 - 2023年末银行存款85,376.48万元，吸收存款161,070.02万元[9] - 本公司及子公司存款3,583.31万元，贷款余额0万元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估傅孝思、杨晓蔚、施军三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2024年4月25日出具评估专项意见[2]