山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告，发表独立意见如下： 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》全面、真实反映了山东钢铁集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、 公正。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》，能够按照《公司法》《企业集团财务公司管 理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未 发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与公司之间的关联存款业务风 险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时， 公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》规定。综上所述，我们同意《关于山 东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 ...

公司章程 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 股 份 | - 2 - | | 第一节 股份发行 | - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 股份转让 | - 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 股东 | - 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 9 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 党的组织 - | 18 - | | 第六章 董事会 - | 20 - | | 第一节 董事 - | 20 - | | 第二节 董事会 - | 22 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第八章 监事会 - | 30 - | | 第一节 监事 - | 30 - | | 第二节 监事会 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－027 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 权益，根据《中国 ...

山东金岭矿业股份有限公司独立董事 我们查阅了山东钢铁集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质，对公司开 展的金融服务业务为正常的商业服务，未损害上市公司及全体股东利 益；风险持续评估报告结论客观地反映了报告期内财务公司的内部控 制与风险管理情况。 同意该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。 独立董事： 肖 岩： 关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 王 毅： 风险持续评估报告的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十七 次会议审议的关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持 续评估报告的议案进行了事前审核，现发表意见如下： 孙晓琳： 2023 年 8 月 17 日 ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

监事会定期报告审核意见 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 17 日 山东金岭矿业股份有限公司监事会 关于 2023 年半年度报告的审核意见 公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下 审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，我 们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于公司对外担保情况的独立意见 本报告期内，公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》有关规定，严格控制对 外担保风险。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保累计实际金 额为零。 公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。 二、关于公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见 本报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上 市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款 项。 独立董事： 肖 岩： 王 毅： 孙晓琳： 2023 年 8 月 17 日 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成 本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会山东监管局的监管 要求以及深圳证券交易所发布的关于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业 法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 法定代表人:王勇 1 注册地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 2 层、20 层 经营期限：2012 年 2 月 10 日至无固定期限 经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位 之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账 结算及相应的结算、清算方案 ...

股东大会通知 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-029 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 8 月 17 日，公司第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 5 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.63亿元，上年同期3.28亿元，同比减少19.77%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.6316411462亿元，上期为3.2801331985亿元，同比下降19.77%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1643.07万元，上年同期4080.90万元，同比减少59.74%[4] - 净利润1682.923405万元，上期为4347.075795万元，同比下降61.28%[29] - 归属于母公司所有者的净利润1643.068823万元，上期为4080.9万元，同比下降59.74%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1455.81万元，上年同期1.82亿元，同比减少91.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14,558,144.77元，上年同期为181,816,855.52元[33] 应收票据变化 - 应收票据期末余额为0，期初余额10万元，减少100%，因应收票据在本期已确认兑付[7] 应收账款变化 - 应收账款期末余额4380.79万元，期初余额3074.16万元，增加42.50%，因3月赊销合同约定交易增加[7] - 应收账款期末余额43,807,935.71元，年初余额30,741,585.35元 [22] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额268.27万元，上期发生额597.41万元，减少55.10%，因部分研发项目处于前期调研阶段[9] 投资收益变化 - 投资收益本期发生额646.05万元，上期发生额1082.65万元，减少40.33%，因联营企业利润同比下降[9] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额3.23亿元，上期发生额5.36亿元，减少39.73%，因销售收入减少[15] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期为0，上期6743.71万元，减少100%，因联营企业未现金分红[15] 处置固定资产等收回的现金净额变化 - 处置固定资产等收回的现金净额本期28.08万元，上期1.22万元，增加2209.32%，因本期处置资产增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,402 [18] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股 [18] 货币资金余额 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,784,480,299.30元，年初余额1,770,992,045.04元 [22] 流动资产合计余额 - 流动资产合计期末余额2,080,218,387.39元，年初余额2,052,847,270.85元 [22] 长期股权投资余额 - 长期股权投资期末余额680,994,477.65元，年初余额674,533,965.93元 [24] 资产总计余额 - 资产总计期末余额3,558,305,903.04元，年初余额3,528,999,408.94元 [24] 应付账款余额 - 应付账款期末余额66,076,993.44元，年初余额59,524,284.38元 [24] 合同负债余额 - 合同负债期末余额24,618,193.60元，年初余额15,384,572.93元 [24] 流动负债合计余额 - 流动负债合计期末余额224,943,376.97元，年初余额207,802,440.66元 [24] 营业总成本变化 - 营业总成本2.4922274701亿元，上期为2.8530148408亿元，同比下降12.64%[27] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.028元，上期为0.069元，同比下降59.42%[30] 负债合计变化 - 负债合计4.3950155244亿元，上期为4.2681550032亿元，同比增长2.97%[25] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计31.188043506亿元，上期为31.0218390862亿元，同比增长0.53%[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计3.3004590318亿元，上期为5.4769036855亿元，同比下降39.74%[31] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金1.937324959亿元，上期为2.339006055亿元，同比下降17.17%[31] 长期应付职工薪酬变化 - 长期应付职工薪酬1.7785271514亿元，上期为1.8191095308亿元，同比下降2.22%[25] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金为92,152,534.67元，上年同期为94,102,059.56元[33] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费为17,693,005.03元，上年同期为25,537,868.89元[33] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为315,487,758.41元，上年同期为365,873,513.03元[33] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为280,781.59元，上年同期为67,449,273.77元[33] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为6,445,172.08元，上年同期为8,386,787.28元[33] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6,164,390.49元，上年同期为59,062,486.49元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为8,393,754.28元，上年同期为240,879,342.01元[33] 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为1,727,115,675.08元，上年同期为1,344,462,904.71元[33] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1,735,509,429.36元，上年同期为1,585,342,246.72元[33]