回购计划 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购A股，金额5000 - 10000万元[2] - 按8元/股上限，预计回购625 - 1250万股，占总股本0.6% - 1.2%[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起3个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购802.2万股，占总股本0.77%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价6.49元/股，最低5.74元/股[5] - 截至2025年1月31日，支付总金额4992.4668万元（不含交易费）[5] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量、方式符合《回购报告书》[6] - 公司回购股份时间、数量及委托时段符合深交所规定[6] - 公司未在特定重大事项期间及规定情形内回购股份[7] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合要求[8]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购5000 - 10000万元股份[1] - 按8元/股上限，预计回购625 - 1250万股，占总股本0.6% - 1.2%[1] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月13日首次回购100万股，占总股本0.10%[3] - 首次回购最高成交价5.82元/股，最低5.74元/股[3] - 首次回购已用资金5784190.20元（不含交易费用）[3]

回购方案 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元，预计回购625万股至1250万股，占总股本0.6%至1.2%[3][14] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内，满足条件可提前届满[17] - 回购股份方式为集中竞价交易，价格不超过8元/股[11][12] - 回购股份种类为境内发行上市人民币普通股（A股）[13] - 回购方案于2024年12月18日经第十届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[4][28] 资金与贷款 - 工商银行广州开发区分行承诺提供不超过7000万元的股票回购贷款，期限不超1年[5][16] 财务数据 - 2024年12月12日，公司股票收盘价格6.32元/股，低于最近一期每股净资产6.37元[10] - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产为191.84亿元，归属上市公司股东净资产为66.32亿元，流动资产为29.66亿元[22] - 按2024年9月30日数据及回购资金上限1亿元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.52%、1.51%、3.37%[22][23] 股份处理 - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成，未售部分将注销[3][14][25] - 若回购股份全部注销，按下限回购后总股本10.35亿股，按上限回购后总股本10.29亿股[21] 风险与其他 - 本次回购存在价格超出上限、重大事项、未按时出售、监管新规等风险[6][32] - 公司董事等相关人员在董事会作回购决议前六个月无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[23] - 截至公告披露日，公司董事等相关人员回购期间无明确增减持计划，未来三个月、六个月暂无明确减持计划[24][25] - 公司已开立股票回购专用证券账户[30] - 公司将按规定在特定时间披露回购进展情况[31] - 备查文件包括第十届董事会第五次会议决议和证券账户开户确认单[33]

公司决策 - 2024年12月18日公司审议通过2024年回购公司股份方案[2] 股东信息 - 2024年12月20日登记在册前十大股东中，广州高新区现代能源集团持股457,114,910股，占比43.89%[3] - 广州发展电力企业有限公司持股150,844,063股，占比14.48%[3] - 广州黄电投资有限公司持股28,779,262股，占比2.76%[3] - 2024年12月20日前十大无限售条件股东中，广州高新区现代能源集团持股325,459,066股，占比35.77%[4] - 广州发展电力企业有限公司持股150,844,063股，占比16.58%[4] - 广州黄电投资有限公司持股28,779,262股，占比3.16%[4] 公告信息 - 公告披露时间为2024年12月25日[7] - 回购股份相关决议公告详情见2024年12月21日公司指定媒体公告[2] 备查文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册[6]

股份回购 - 公司拟以5000 - 10000万元自有资金及专项贷款回购股份[3] - 回购价格不超8元/股，实施期限3个月[3] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[4] 决策情况 - 第十届董事会第五次会议2024年12月18日召开[2] - 回购方案表决全票通过，无需股东大会审议[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3][17][24] - 按8元/股上限计算，预计回购股份625万股至1250万股，约占总股本0.6%至1.2%[3][17] - 回购股份价格不超过8元/股，上限不高于决议前30个交易日均价150%[2][14] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3][20] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[2][16][28] 财务数据 - 2024年12月12日，公司股票收盘价格6.32元/股，低于每股净资产6.37元[12] - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产1918366.26万元，净资产663191.08万元，流动资产296630.03万元[25] - 按回购资金上限10000万元测算，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.52%、1.51%和3.37%[26] 股本结构 - 若回购股份全部注销，按下限回购后总股本为1035151332股，按上限回购后总股本为1028901332股[24] - 回购前有限售条件流通股占比12.64%，按下限回购后占比12.72%，按上限回购后占比12.80%[24] - 回购前无限售条件流通股占比87.36%，按下限回购后占比87.28%，按上限回购后占比87.20%[24] 其他信息 - 工商银行广州开发区分行提供不超过7000万元贷款，期限不超1年[3][19] - 公司股票上市已满六个月[8] - 公司最近一年无重大违法行为[9] - 截至公告披露日，相关人员在回购期及未来三、六个月暂无明确减持计划[4] - 2024年12月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过回购议案，无需股东大会审议[31] - 本次回购存在股价超上限、重大事项或董事会决定终止、未按时出售注销致债权人要求清偿或担保等风险[32] - 公司授权经营管理层办理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[29]

股权交易 - 公司出售东区气电40%、白云气电51%股权，交易后持股分别降至60%、49%[2] - 东区气电40%股权挂牌底价下调10%至不低于32040万元，白云气电51%股权不变为不低于510万元[5] - 东区气电40%股权及白云气电51%股权成交价格分别为32040万元及510万元[6][7] 企业情况 - 海油气电集团建成6座LNG接收站，总接收处理能力3260万吨/年，控股7座天然气电厂，总装机658万千瓦[9] - 中海油电投注册资本8.5亿元[11] 交易影响 - 本次交易引入战略投资者，利于保障天然气供应、提高管理水平、优化现金流和提高利润[19]

会议情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年10月30日上午通讯表决召开[2] - 应参与表决监事5人，实际参与5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 监事签署报告书面确认意见[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第四次会议10月21日发通知，10月30日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事10人，实际参与10人[2] 人事变动 - 同意聘任陈宏志为财务负责人至本届董事会结束[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[5] - 董事等签署报告书面确认意见[8]

人事变动 - 2024年10月30日公司董事会通过聘任陈宏志为财务负责人[2] - 陈宏志任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止[2] 人员信息 - 陈宏志1966年出生，有专业会计硕士学位和多种专业资格[7] - 2013年6月至今任公司财务总监，曾于2013 - 2023年任财务负责人[7][8] - 陈宏志未持股，无关联关系，任职资格合规[8]