证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-059 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届一次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届一 次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事李峰先生主持，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意选举李峰先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会下设监事会办公室，作为监事会日常办事机构处理监事 会日常事务。监事会主席也可以要求公司证券事务代表或者其他人 员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会职权 除公司章程规定的职权外，监事会行使下列职权： （一）监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提 出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否 符合相关规定，内容是否真实、准确、完整； （二）监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在 财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专 1 业意见； （三）监事发现公司或者董事 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） (经 2023 年第一次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召 集和主持董事会会议。 1 第五条 提案程序和内容 拟提交董事会审议的提案应由提案单位或个人提交董事会办公 室。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后， ...

2、陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生不存在《公 司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况。陈白羽女士、郑定全先 生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员 的情形。郑定全先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得提 名为上市公司董事会秘书的情形。上述五位高级管理人员未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。 广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会十一届一次会议审议的聘任总经 理(总裁)、副总经理（副总裁）、董事会秘书、总法律顾问及会计机构负责人等 高级管理人员事项发表以下独立意见： 1、公司提名陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生 为公司高级管理人员的程序合法合规。 沈洪涛 刘 涛 3、陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、石婷女士、陈志斌先生的任职资 格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳 证 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,234,363,110.93元，同比增长157.20%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,484,914,577.40元，同比增长190.93%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为24.85亿元，同比增长191%[56] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为29,948,555.62元，同比增长601.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为57,279,066.03元，同比增长159.88%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,279,085.96元，同比增长1,191.58%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,170,399.20元，同比增长137.48%[4] - 公司2023年第三季度净利润为7051.35万元，去年同期为亏损1.02亿元[56] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为5727.91万元，去年同期为亏损9566.03万元[56] - 公司2023年第三季度综合收益总额为5816.72万元，去年同期为亏损1.15亿元[57] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.045元/股，同比增长650.00%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.09元/股，同比增长164.29%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.09元，去年同期为-0.14元[57] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为378,719,691.39元，同比增长1,571.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，同比增长1571.57%[37] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为378,719,691.39元，同比增长1,571.56%[58] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-96,617,307.81元，同比减少60.75%[58] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,942,094.76元，同比减少1,125.57%[59] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为246,490,922.31元，同比增长212.57%[59] - 现金及现金等价物净增加额为2.46亿元，同比增长212.57%[49] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,332,631,736.63元，同比增长13.44%[59] 资产负债 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计为1,806,039,666.99元，较年初的1,281,549,061.76元有所增加[54] - 非流动资产合计为1,674,104,105.30元，较年初的1,704,926,868.58元有所减少[54] - 公司总资产为3,480,143,772.29元，较年初的2,986,475,930.34元有所增加[54] - 公司短期借款为24,870,300.37元[54] - 公司2023年第三季度应付账款为4.61亿元，同比增长79%[55] - 公司2023年第三季度合同负债为4.03亿元，同比增长113%[55] - 公司2023年第三季度流动负债合计为12.32亿元，同比增长54%[55] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为34.80亿元，同比增长16%[55] 股东信息 - 公司2023年第三季度报告披露，股东潘慧铭持有3,300,000股人民币普通股[51] - 股东广东德汇投资管理有限公司通过信用账户和普通账户合计持有公司7,838,562股[52] 财务资助与股权划转 - 公司董事会批准向子公司提供财务资助，总额不超过人民币62,000万元，其中向花园酒店提供不超过17,000万元，中国大酒店提供不超过32,000万元，岭南酒店提供不超过3,000万元，广之旅提供不超过10,000万元[53] - 控股子公司广之旅获批开展总额不超过人民币2亿元的外汇远期结售汇业务[53] - 公司控股股东岭南集团拟将其持有的45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团[53] 其他财务数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.20亿元，同比增长222.95%[34] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,420,425,278.33元，同比增长222.95%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.90亿元，同比增长260.58%[35] - 支付的各项税费为4173.36万元，同比增长87.66%[36] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为41,733,579.91元，同比增长87.66%[58] - 信用减值损失为134.61万元，同比增长532.99%[29] - 资产减值损失为-339.17万元，同比下降15765.13%[29] - 所得税费用为2147.85万元，同比增长1920.97%[31] - 少数股东损益为1323.44万元，同比增长298.95%[33] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为448,215,281.87元，同比增长15.20%[58] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为182,026,108.56元，同比增长126.37%[58] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为97,311,083.82元，同比增长86.29%[58]

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三十六 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2023 年第三季度报告）； 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》。 公司高级管理人员 2023 年度的薪酬以董事会十届十八次会议审议通过的 《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六 届二十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成 的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次《关 于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》。 证 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事意见 二○二三年十月二十六日 （本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届三十六次会议 独立董事意见签署页） 独立董事签署： 田秋生 唐清泉 吴向能 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）向董事会提交了《关 于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》，经审核公司提交的资料后，作为公 司独立董事，现发表以下独立意见： 公司高级管理人员 2023 年度的薪酬是以董事会十届十八次会议审议通过的 《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六届二 十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成的情况 确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员 2023 年度薪酬限额事项的相关决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 因此，同意本次《关于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》。 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-050 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名沈洪涛为广州岭南集 团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 | | 号文批 公司经广州市人民政府穗改股字[1992]29 | 号文批准，以 公司经广州市人民政府穗改股字[1992]29 | | 准，以募集方式设立。公司于 1993 年 1 月 14 日 | 募集方式设立。公司于 1993 年 1 月 14 日在广州市工商 | | 在广州市工商行政管理局注册登记，取得公司营 | 行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一 | | 业执照，营业执照注册号为 4401011102533。公 | 社会信用代码为： | | 司按照国务院国发[1995]17 号文的规定，对照 | 91440101190484084A。 | | 《公司法》进行了规范，并于 1995 年 7 月 24 日 | | | 依法履行了重新登记手续。 | | | 第五条 公司住所：中国广东省广州市流花路 120 | 第五条 公司住所：中国广东 ...

独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人沈洪涛作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提 名为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券简称 ...