财务指标 - 2024年第三季度营业收入为8.50亿元，同比下降22.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比下降204.69%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.09亿元，同比下降254.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.88亿元，同比下降76.63%[3] - 基本每股收益为-0.0752元，同比下降204.66%[3] - 总资产为155.45亿元，较年初下降0.46%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.32亿元，较年初下降1.87%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为27.19亿元[12] - 公司2024年第三季度营业成本为21.06亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为2.89亿元[12] - 公司2024年第三季度资产总计为155.45亿元[10,11] - 公司2024年第三季度负债总计为51.43亿元[10,11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为103.32亿元[10,11] - 公司2024年第三季度净利润为-6.54亿元[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-1.37亿元[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[12] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[12] - 公司2024年第三季度合并收益总额为-66,789,862.65元，较上年同期下降[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,188,196,623.91元，较上年同期下降[2] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-297,697,389.63元，较上年同期下降[2] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为481,789,934.84元，较上年同期增长[2] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,474,130,580.17元[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0432元，较上年同期下降[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,256,314,667.74元[2] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,226,890,182.12元[2] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,026,668,853.34元[2] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为141,322,948.65元[2] 其他收益和投资收益 - 本期计入其他收益的政府补助增加，同比增长66.25%[6] - 本期理财收益减少，投资收益同比下降82.19%[6] - 本期应收款项坏账准备计提增加，信用减值收益同比减少54.75%[6] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中豫西工业集团有限公司持股22,240.1993万股,占比15.99%[8] - 公司前10名股东中,豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司等为中国兵器工业集团有限公司的子公司,为一致行动人[8] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金退出公司前10名无限售条件股东[9] 其他事项 - 公司未发生其他重要事项[9] - 公司未发行优先股[9] - 公司未参与融资融券和转融通业务[8][9]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-66 中兵红箭股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种） 将"xx 及 xx 生产能力建设项目"剩余募集资金本金及利息用于 "xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目"建设及永久补充流动资 金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 1 | XX 生产能力建设项目 | 22,570.41 | | 2 | XX 研发条件建设项目 | 6,572.97 | | 3 | XX 生产线技术改造项目 | 3,141.49 | | 4 | XX 生产能力扩充建设项目 | 17 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9名董事参与[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案[3][4][5][6][7] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会将于11月12日在南阳召开[8]

会议信息 - 中兵红箭第十一届监事会第二十一次会议2024年10月23日发通知，10月25日召开[2] - 监事会成员5人，实际参与表决5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3][4] - 审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》，4票同意，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，5票同意，需提交临时股东大会[5]

财报相关 - 监事会认为公司2024年第三季度报告真实准确完整[1] - 同意公司《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] 关联交易 - 公司调整2024年度日常关联交易预计额度合理合规[1] - 同意相关议案并提交2024年第四次临时股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将项目剩余募集资金用于新项目建设和永久补充流动资金[3] - 同意变更部分募集资金用途议案并提交审议[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 会议地点在河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内[3] 审议事项 - 审议总议案及3项非累积投票提案，含调整关联交易额度等[4] 投票相关 - 提案1.00关联股东豫西工业集团等需回避表决[6] - 网络投票代码为360519，投票简称为中兵投票[14] 登记方式 - 登记方式有现场、信函等，现场登记时间为11月8、11日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会提议，9月29日经会议审议通过[5] - 9月30日公告通知，10月16日现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 2210名股东代表567211496股，占比40.7316％[7] - 现场3名代表353121755股，占比25.3578％[8] - 网络2207名代表214089741股，占比15.3738％[8] 议案审议 - 审议通过调整XX生产能力建设项目议案[11] - 同意565879096股，占比99.7651％[11] - 中小投资者同意11513363股，占比89.6277％[11]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表2210人，代表股份567211496股，占比40.7316％[4] - 现场参会3人，代表股份353121755股，占比25.3578％[4] - 网络投票2207人，代表股份214089741股，占比15.3738％[4] - 中小投资者2206人，代表股份12845763股，占比0.9225％[4] 议案表决情况 - 《关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案》总表决：同意565879096股，占比99.7651％；反对701500股，占比0.1237％；弃权630900股，占比0.1112％[6] - 中小股东总表决：同意11513363股，占比89.6277％；反对701500股，占比5.4609％；弃权630900股，占比4.9113％[6] 会议时间 - 现场会议2024年10月16日14:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[2] 会议方式 - 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[3]

公司经营情况 - 公司军品订单量维持在稳定水平 [14] - 公司培育钻石业务三季度需求平稳,价格相对稳定 [3] - 公司将聚焦主责主业,持续加强特种装备业务核心能力建设,提升核心竞争力 [4] - 公司人造金刚石业务受宏观经济环境、行业竞争加剧等因素影响,盈利能力下滑,公司将采取措施维护和拓展销售,实现提质增效 [4] 财务情况 - 公司接受的中央预算内投资主要用于特种装备核心能力建设、本质安全环境改善和安全能力提升等方面 [5] - 公司投资收益主要来源于全资子公司,公司及子公司将通过持续加强科技创新投入、提升产品质量、优化产业布局、积极开拓市场等手段,提升经营质量水平,促进投资者回报提升 [6] - 公司递延所得税资产中可抵扣部分为企业连续经营产生,公司根据企业经营实际情况,按准则和税收规定规范处理 [7] - 公司按国家政策规定正常享受税收优惠,在政策有效期内具有稳定性 [12] - 公司定期梳理债务情况,加强履约监管,推动提高流动性,及时清偿债务,以降低债务逾期风险 [13] 未来发展 - 公司暂无股权激励计划 [9] - 公司一直密切关注相关行业的竞争状况、发展趋势及可能出现的产业整合机会,如有资产重组或收购事项,公司将及时履行相应的信息披露义务 [10][16] - 公司一直高度重视市值管理工作,力争通过保持优势产业市场地位、提升盈利能力、提高分红水平,以及提升信息披露质量、深入挖掘公司亮点、加强投资者沟通交流等方式加强市值管理工作 [11]

资金募集 - 2016年12月公司非公开发行168,804,014股，募资204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用49,860.17万元用于两项目建设[2] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[3] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[3] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[4] - 本次拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 决策审批 - 监事会同意北方滨海使用不超3,500万元闲置资金补流事项[10] - 独立财务顾问对该事项无异议[12]