会议信息 - 2024年7月15日召开第十届董事会第六次会议[2] - 出席会议董事应到6名，实到6名[2] 议案审议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会安排 - 2024年7月15日召开第十届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年7月31日14:30召开，网络投票时间为当天[1] - 截至2024年7月23日收市时登记在册股东有权出席[2] 会议审议与登记 - 审议补选第十届监事会监事的议案[4] - 本地股东2024年7月30日现场登记，异地股东可提前信函或传真登记[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年7月31日[12][13] - 互联网投票需办理身份认证[13] 会议地点 - 会议地点为江阴市新桥镇新郁路中房6号[2]

人员变动 - 监事王雷申请辞职，原定任期至2026年6月25日，未持股[2] - 辞职申请待股东大会选新监事后生效[2] 人员补选 - 拟补选朱春芳为非职工代表监事候选人[3] - 朱春芳1972年2月生，任江苏晨薇生态园云亭基地负责人[6] - 朱春芳未持股，无关联关系，近三年无违规[6]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日][2] 业绩预告类型 - [业绩预告类型为亏损][3] 业绩数据 - [归属于上市公司股东的净利润亏损约1000 - 2000万元，较去年同期减亏47.06% - 73.53%，去年同期为-3777.54万元][3] - [扣除非经常性损益后的净利润亏损约1050 - 2100万元，较去年同期减亏44.64% - 72.32%，去年同期为-3793.49万元][3] - [基本每股收益约-0.0097 - -0.0194元/股，去年同期为-0.0367元/股][3] 业绩原因 - [业绩亏损及减亏主因是控股子公司北京四环生物制药主营收入、销售费用同比下降，亏损金额同比减少但仍亏损][4] 数据说明 - [业绩预告数据为初步估算，具体以2024年半年度报告为准][5]

股东持股及冻结情况 - 郁琴芬持股147,381,643股，比例14.32%，累计被冻结28,521,643股[1] - 陆克平持股317,664,846股，比例30.85%，累计被冻结28,521,643股[1] - 王洪明持股144,138,394股，比例14.00%，累计被司法再冻结144,130,000股[2] 司法标记情况 - 郁琴芬累计被司法标记118,860,000股，占比80.65%[2] - 陆克平累计被司法标记118,860,000股，占比37.42%[2] 影响及应对 - 股份被司法再冻结暂不导致控制权变更，未产生重大不利影响[3] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[3]

股东持股及冻结情况 - 郁琴芬持股147,381,643股，比例14.32%，累计冻结28,521,643股，占比19.35%，总股本2.77%[1] - 陆克平持股317,664,846股，比例30.85%，累计冻结28,521,643股，占比8.98%，总股本2.77%[1] - 王洪明持股144,138,394股，比例14.00%，累计再冻结93,130,000股，占比64.61%，总股本9.05%[6] - 陈建国持股26,144,809股，比例2.53%，累计再冻结23,000,000股，占比87.97%，总股本2.23%[6] 司法标记情况 - 郁琴芬累计被司法标记118,860,000股，占其所持股份80.65%，占公司总股本11.54%[3] - 陆克平累计被司法标记118,860,000股，占其所持股份37.42%，占公司总股本11.54%[3] 影响说明 - 公司股份被司法再冻结暂不会导致控制权变更，未对持续经营、治理产生重大不利影响[4]

担保情况 - 公司拟为北京四环生物制药有限公司提供不超3000万元银行授信担保[1] - 截至公告日，公司为合并报表内子公司担保总额度6000万元，占比12.46%[6] - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情形[8] 子公司信息 - 北京四环注册资本35092.759万元，江苏四环持股88%[2][3] 财务数据 - 2024年3月31日北京四环营收5011.11万元，净利润 -489.78万元[7] - 2023年12月31日北京四环营收22630.00万元，净利润 -4287.47万元[7]

会议信息 - 2024年6月7日召开第十届董事会2024年第一次临时会议[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开[1] - 6月3日以通讯方式发布召开董事会通知[1] 审议事项 - 审议通过为控股子公司申请银行授信额度提供担保议案[1] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入23,541.90万元，同比下降12.86%[1] - 2023年净利润为 - 7,526.99万元，同比下降54.26%，连续三年亏损[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为162.96万元，同比减少66.51%[1] - 2024年一季度北京四环实现营业收入5515万元，同比增长7.73%[12] - 2024年一季度公司归母净利润 - 297.72万元，同比增长84.35%[12] 产品数据 - 2023年白介素销量192.6634万支，营收5,464.09万元，销量同比降7.65%，营收同比降16.06%[2] - 2023年EPO销量874.6294万支，营收11,643.99万元，销量同比增0.97%，营收同比降14.08%[2] - 2023年G - CSF销量100.8907万支，营收4,914.30万元，销量同比降4.84%，营收同比降3.17%[2] - 2023年苗木营收38.70万元，同比下降61.39%[2] - 2023年白介素生产量2,189,950支，同比增11.79%；EPO生产量9,080,012支，同比增6.86%；G - CSF生产量1,056,760支，同比增3.72%[10] 未来展望 - 2024年公司医药行业经营目标为扭亏为盈，降低生产成本1/3[25] - 园林绿化行业2024年度经营主要目标是加速苗木存货消耗[27] - 2024年末公司致力于应收账款余额下降20 - 30%[91] 新产品和新技术研发 - 2024年将对现有重组人白介素 - 2注射液进行再次开发[27] - 一类抗白内障新药重组水蛭素Ⅲ临床前研究累计投入2265.90万元，预计2029年完成，预测收益2亿元[68] - 重组人促红素动物细胞大规模培养技术研究累计投入2732.52万元，预计2027年完成，预测收益3 - 5亿元[68] - 降钙素片剂的研究累计投入1214.42万元，预计2029年完成，预测收益0.5 - 1亿元[68] - 新型干细胞培养技术研究累计投入2339.30万元，预计2028年完成，预测收益1亿元[70] - 新长效重组人促红素研究累计投入1018.52万元，预计2030年完成，预测收益3 - 5亿元[70] - 人白介素—2注射液增加卡氏瓶包装规格补充申请投入101.04万元，预计2025年完成，预测收益1亿元[70] 财务数据 - 报告期末公司未弥补亏损金额为62,189.20万元，超过实收股本总额三分之一[1] - 2023年度公司营业收入同比下降12.86%，合并净利润同比减少2713.39万元，下降50.93%[13] - 2023年报告期内毛利率、期间费用和资产减值损失三项合计占比增加12.91%，影响利润3039万元[14] - 2023年建造养护业务毛利率同比降低9.27%，建造工程业务毛利率下降18.35%[17] - 报告期末公司资产负债率为22.42%，负债总额14819.45万元[22] - 2023年存货占总资产比61.81%[22] - 2023年末资产总额66097.50万元，负债总额14819.45万元，资产负债率22.42%；年初资产总额73807.85万元，负债总额14458.31万元，资产负债率19.59%[24] - 报告期末存货账面余额43952.34万元，计提跌价准备3099.51万元，账面价值40852.83万元，占资产总额61.81%，存货周转天数达2067天[29] - 2023年末医药存货期末余额21709745.81元，存货跌价准备金额491395.04元，计提比例2.26%[48] - 2023年末绿化苗木存货期末余额417813683.56元，存货跌价准备金额30503709.37元，计提比例7.30%[48] - 2023年末存货总计期末余额439523429.37元，存货跌价准备金额30995104.41元，计提比例7.05%[48] - 本报告期销售费用11,656.43万元，同比减少6.87%；管理费用6,700.69万元，同比增加2.85%；财务费用238.35万元，同比增加48.57%[57] - 2023年工薪项目费用6,399,768.88元，较2022年减少132,912.73元，降幅2.03%[58] - 2023年广告宣传推广费106,688,130.43元，较2022年减少9,136,134.78元，降幅7.89%[58] - 2023年差旅费1,670,059.75元，较2022年增加897,857.74元，增幅116.27%[58] - 2023年度公司管理费用同比增加2.85%，合计67006930.52元[61] - 2023年度办公费370876.08元，同比减少61.13%[61] - 2023年度差旅费1675407.21元，同比增加10.89%[61] - 2023年度工薪项目23351419.55元，同比增加11.92%[61] - 2023年度公司财务费用同比增加48.57%，合计2383540.63元[63] - 2023年度利息支出908919.41元，同比增加26.78%[63] - 2023年度广告宣传推广费10668.81万元，占销售费用的91.53%[64] - 2023年度市场调研费6953.81万元，宣传推广费3715.00万元[64] - 本报告期研发投入为2915.02万元，资本化研发投入占比为0，研发投入占营业收入比例为12.38%[68] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为60.72%，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为42.52%，较2022年均上升[77] - 2023年前五名供应商采购额合计30270456.63元，占年度采购总额比例60.72%，同比上升4.24%[81][82] - 2023年前五名销售客户销售额合计100108857.37元，占年度销售总额比例42.52%[83] - 2023年12月31日货币资金18927001.92元，现金比率16.13%[87] - 2023年12月31日流动资产509380002.54元，流动负债118149281.35元，流动比率4.31[87] - 2023年12月31日速动比率0.85，低于1，存货积压[87] - 2023年12月31日资产负债率22.42%[87] - 2023年应收账款周转天数129.93天，同比减少[87][88] - 2023年度营业成本为71,187,239.37元[89] - 2023年度付现成本与费用合计为264,072,658.45元[89] - 公司每月平均付现成本费用为22,006,054.87元[89] - 公司最低货币资金保有量为22,006,054.87元[89] - 报告期末公司账面库存货币资金1892万元，实际可用资金1521万元，与最低现金需求差异679万元[90] - 2024年度拟向银行增加借款2000 - 3000万元[90] - 报告期末公司账面应收账款余额6982万元[91]

业绩相关 - 2023年度公司宣传推广费共10,668.81万元，含市场调研费6,953.81万元、宣传推广费3,715.00万元[42] 市场合作 - 交易对方A 2022年注册，注册资本22.00万元，分析2023年中国心血管医疗器械产业[42] - 交易对方J 2022年注册，注册资本100.00万元，提供市场推广服务[42]