证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-74 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度第二季度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | 获得补助的 | | 补助金额 | | 是否 与公 | 是否 | 与资产 相关/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 获得补助的原因或项目 | | 补助依据 | 司日 | 具有 | | | 号 | 主体 | | （万元） | | 常经 | 可持 | 收益相 | | | | | | | 营动 | 续性 | 关 | | | | | | | 相关 | | | | 1 | 深圳市特发 信息股份有 | 深圳市工业和信息化局 2023 年技术创新项目扶持计划国 家技术创新示范企业奖励项 | 300.00 | 《深圳市工业和信息化局 技术创新项目扶持计划操 作规程》（深工信规〔2021〕 | 是 | 否 | 与收益 相关 | | | 限公司 | | | 11 号）及《深工信资金 | | | | ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-73 深圳市特发信息股份有限公司 关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订 物业管理服务合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"特发信息"、"本公司"、 "公司"）控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称"光网 科技"）前期签署的物业管理合同已到期。近期，光网科技通过公开招标的方 式，就特发光网大厦物业管理服务项目进行了招标。深圳市特发服务股份有限 公司（以下简称"特发服务"）成为公司本次物业管理服务招标项目的中标单 位。光网科技拟与特发服务签订《特发光网大厦物业管理服务合同》，三年合同 物业管理服务总费用为 8,155,393.70 元。 由于本公司与特发服务的控股股东均为深圳市特发集团有限公司（以下简 称"特发集团"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，特发服 务为公司关联法人，本次控股子公司光网科技拟与特发服务签订物业管理服务 合同的事项构成关联交易。 2023 年 8 月 ...

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2023 年半年度报 告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签 订物业管理服务合同的关联交易议案》 根据公开招标的结果，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网 科技股份有限公司就特发光网大厦物业管理服务项目与深圳市特发 服务股份有限公司签订物业管理服务合同。 高天亮先生、洪文亚先生、王隽先生、杨喜先生四名董事因关联 关系回避该项议案的表决。 股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2023－71 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（下简称"公 司"）董事会以通讯方式召开了第八届四十七次会议。会议通知于2023 年 8 月 14 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 ...

作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的证监会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司董事会第 八届四十七次会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 一、公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保的情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司为全资子公司和控股子公司提供担保额度共 计 33,842 万元，实际担保金额合计为 22,900 万元，占公司净资产的 10.54%。 公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为符合公司生产经营和 资金合理使用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。 报告期内，未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其 他方或个人提供担保的行为。 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于董事会相关议案的独立意见 二、关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同 的关联交易议案 董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公 ...

| 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初往来资金余额 发生 | 2023年半年度往来累计 金额（不含利 | 2023年半年度往来资 金的利息（如有） | 2023年半年度度偿 还累计 发生金额 | 2023年6月期末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | ...

2、交易对方深圳市特发服务股份有限公司具有充分的资质，是中国和深圳 市物业管理协会会员单位、"深圳知名品牌"，具备提供专业物业管理服务的 条件，拥有本次良好的物业管理经验。 3、本次拟签订物业管理合同的事项遵循依法合规、平等自愿、互惠互利的 原则，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 同意将公司控股子公司光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业 管理服务合同的事项提交公司董事会审议。 独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、公司《章程》及《独立董事制度》等规定，作为公司的独 立董事，已事先从公司获得并审阅了公司控股子公司光网科技与深圳市特发服 务股份有限公司拟签订的物业管理服务合同、会议议案及相关资料，在全面了 解本次交易的具体情况后，现对本次关联交易事项发表事前认可意见如下： 1、公司控股子公司光网科技选择专业化的物业管理公司提供高质量、一体 化的物业管理服务，有利于光网科技整体经营水平的提升，本交易是合理、必 要的。 ...

近日，公司完成了相关事项的工商变更登记和备案手续，取得了 深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》（文号为： 22308707581），公司《章程》已经深圳市市场监督管理局备案，公司 申请的股东信息、认缴注册资本总额（万元）变更已经深圳市市场监 督管理局核准，具体变更信息如下: | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东信息 | 无限售条件流通股：出资额 | | | 无限售条件流通股：出资额 | | | | | 82,318.8283 | 万元，出资比例 | 97.47% | 88,857.8626 | 万元，出资比例 | 98.69% | | | 限售条件流通股/非流通股：出资额 | | | 限售条件流通股/非流通股：出资额 | | | | | 2,139.0675 | 万元，出资比例 | 2.53% | 1,176.6134 | 万元，出资比例 | 1.31% | | 认缴注册资本 | 人民币 | 84,457.8958 万元 | | 人民币 | 90,034.4760 万元 | | 证 ...

营业收入情况 - [2023年第一季度营业收入9.72亿元，同比增长22.14%，主要系特发东智业务量增加][2][6] - [2023年第一季度营业总收入9.72亿元，较上期7.96亿元增长22.14%][12] 净利润情况 - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1035.88万元，同比下降246.22%][2] - [公司2023年第一季度净利润为222.59万元，上年同期为1311.48万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 1035.88万元，上年同期为708.42万元][13] - [基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0123元，上年同期为0.0084元][13] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，同比增长27.00%][2] - [经营活动现金流入小计为11.68亿元，上年同期为7.25亿元；经营活动现金流出小计为13.86亿元，上年同期为10.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，上年同期为 - 2.99亿元][15] - [投资活动现金流入小计为2260.34万元，上年同期为6748.29万元；投资活动现金流出小计为7457.80万元，上年同期为1.85亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5197.45万元，上年同期为 - 1.17亿元][15] - [筹资活动现金流入小计为9.50亿元，上年同期为5.80亿元；筹资活动现金流出小计为4.96亿元，上年同期为7.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.54亿元，上年同期为 - 2.05亿元][15] - [现金及现金等价物净增加额为1.83亿元，上年同期为 - 6.22亿元；期末现金及现金等价物余额为8.03亿元，上年同期为11.40亿元][15] - [销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，上年同期为5.31亿元][14] - [收到的税费返还为2134.34万元，上年同期为2125.56万元][15] - [取得借款收到的现金为8.05亿元，上年同期为5.80亿元][15] 资产情况 - [2023年第一季度末总资产81.83亿元，较上年度末增长3.94%][2] - [2023年3月31日资产总计81.83亿元，年初为78.73亿元][11] - [2023年第一季度末货币资金8.43亿元，较年初增长27.71%，主要系本期借款增加][5] - [2023年3月31日货币资金8.43亿元，年初为6.60亿元][10] - [2023年第一季度末预付款项2.59亿元，较年初增长179.30%，主要系3月预付款采购的原材料尚未到货][5] - [2023年3月31日应收账款23.01亿元，年初为23.60亿元][10] 负债情况 - [2023年3月31日负债合计58.15亿元，年初为55.07亿元][11] - [2023年第一季度末长期借款6.34亿元，较年初增长29.53%，主要系本期借入长期贷款][5] - [2023年3月31日长期借款6.34亿元，年初为4.89亿元][11] 所有者权益情况 - [2023年3月31日所有者权益合计23.68亿元，年初为23.66亿元][12] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数85538人][7] - [深圳市特发集团有限公司持股37.31%，为第一大股东][7] 债券赎回情况 - [公司决定于2023年5月11日提前赎回全部“特发转2”，赎回价格100.76元/张][9] 营业成本情况 - [2023年第一季度营业总成本10.04亿元，较上期7.86亿元增长27.72%][12] 研发费用情况 - [2023年第一季度研发费用5529.19万元，较上期4805.01万元增长15.07%][12] 其他收益情况 - [2023年第一季度其他收益3109.53万元，较上期371.63万元大幅增长][12] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][16]

公司基本信息 - 公司股票代码为000070，股票简称为特发信息[7] - 公司注册地址为深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼[7] 公司业务板块 - 公司主营业务扩展为线缆制造产业、光电制造产业、科技融合产业和智慧服务产业[9] - 公司主要业务板块包括线缆制造、光电制造、智慧服务和科技融合四大业务板块[18] - 公司主要业务包括光通信主导产业，线缆制造、光电制造、科技融合和智慧服务四个业务板块[22][23] 财务数据 - 公司营业收入2022年为419.16亿元，较2021年下降8.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2022年为1.33亿元，较2021年增长102.15%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为12.58亿元，较2021年增长121.77%[11] 公司发展战略 - 公司将围绕“百亿级新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，致力于成为“科技融合发展典型、先进制造业标杆、综合解决方案探索者”[6] 公司研发投入 - 公司2022年研发费用为3.04亿元，同比增长20.20%[45] - 公司研发投入主要用于视频、AI、游戏等高流量业务的研发，以及400G光模块项目的推进[46] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管部门要求，完善法人治理结构，健全内部控制体系[75] - 公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策，加强投资者关系管理工作[75] 公司风险管理 - 公司面临宏观经济环境风险，需关注世界经济复苏、高通胀压力等因素[69] - 公司需应对市场需求减弱、产品价格下降的风险，及时调整投资和产品预研方向[69] - 公司面临市场竞争加剧风险，需坚持技术创新和管理创新，优化产品结构和经营格局[69] 公司股东及高管信息 - 公司董事包括洪文亚、王隽、杨喜、李增民、唐国平[83] - 公司独立董事有罗建钢、张昭宇[84] - 公司监事会主席为尹章儒，监事包括李松东、张虽、黄斌、刘涛、骆群锋[84] 公司财务管理 - 公司2022年末货币资金占总资产比例为8.38%，同比下降21.84%，主要是归还借款所致[50] - 公司报告期内委托理财的资金来源于自有资金，委托理财发生额为160,900万元，未到期余额为0万元[192]

收入和利润 - 营业收入本报告期11.08亿元，同比增长29.35%[4] - 年初至报告期末营业收入29.94亿元，同比下降5.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末7329.10万元，同比增长417.63%[4] - 营业总收入为29.94亿元，较上期31.52亿元下降5.0%[31] - 净利润为1.08亿元，较上期净亏损0.12亿元实现扭亏为盈[31] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为0.72亿元，较上期净亏损0.23亿元显著改善[33] - 基本每股收益为0.0868元，较上期-0.0280元实现正增长[33] 成本和费用 - 营业总成本为30.17亿元，较上期32.10亿元下降6.0%[31] - 研发费用为1.83亿元，较上期1.54亿元增加18.8%[31] - 财务费用5831.40万元，同比下降30.76%，主要因汇兑收益增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-4.52亿元，同比改善55.23%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额30.90亿元，上期19.57亿元，同比增长57.9%[34] - 收到的税费返还本期1.19亿元，上期7165.73万元，同比增长66.5%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期-4.52亿元，上期-10.10亿元，同比改善55.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期-2446.32万元，上期-2.99亿元，同比改善91.8%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-7.56亿元，上期-9.28亿元，同比改善18.5%[37] - 现金及现金等价物净增加额本期-12.31亿元，上期-22.37亿元，同比改善45.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额5.31亿元，较期初17.62亿元减少69.9%[37] - 取得投资收益收到的现金1.30亿元，较上期2305.19万元增长465.2%[37] - 取得借款收到的现金22.70亿元，较上期20.05亿元增长13.2%[37] - 偿还债务支付的现金27.14亿元，较上期28.55亿元减少4.9%[37] 资产和负债变动 - 总资产80.44亿元，较上年度末下降3.36%[6] - 货币资金5.78亿元，较年初下降68.22%，主要因偿还短期借款及支付到期货款[9] - 货币资金从年初18.18亿元降至5.78亿元，减少68.2%[24] - 应收账款从年初20.65亿元增至23.05亿元，增长11.6%[24] - 存货13.60亿元，较年初增长44.32%，主要因战略备货[13] - 存货从年初9.42亿元增至13.60亿元，增长44.4%[24] - 在建工程从年初5.29亿元增至8.05亿元，增长52.2%[24] - 应付账款9.61亿元，较年初增长100.51%，因结算方式变化[13] - 应付账款为9.61亿元，较上期4.79亿元大幅增加100.6%[27] - 流动负债合计为34.15亿元，较上期34.89亿元减少2.1%[27] - 短期借款为12.64亿元，较上期16.44亿元下降23.1%[27] - 长期借款为8.02亿元，较上期9.16亿元减少12.4%[27] 投资收益 - 投资收益1.31亿元，同比增长255.46%，主要因转让产业基金份额[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数59,515户[14] - 深圳市特发集团有限公司持股比例37.32%，持股数量315,160,753股[14][19] - 五矿企荣有限公司持股比例2.38%，持股数量20,112,000股[14][19] - 陈传荣持股比例1.49%，持股数量12,574,908股，其中质押股份11,665,908股[14] - 回购专用证券账户持股比例3.78%，持股数量31,951,811股[20] 其他重要事项 - 公司收到深圳市公安局对陈传荣涉嫌合同诈骗案的立案告知书[21]