证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-014 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、余孝海，男，汉族，本科毕业，经济师。2009年9月至2015年10月，任惠州德 赛法务事务部总经理，2015年10月至今，任德赛集团法律合规部总经理。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，经公司监事会审查任职资格后，同意提 名夏志武先生、余孝海先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历附 后），上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票制逐项表决选举产生，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十 一届监事会，任期三年。 为确保监事会的 ...

业绩总结 - 2023年12月完成配股85,251,672股，募资1,803,925,379.52元，净额1,798,339,155.60元[1] - 2023年度募资179,833.92万元，投入进度100%[6] 资金使用 - 截至2023年底累计使用募资179,833.92万元，置换80,947.80万元，补流98,886.12万元[2] - 2023年12月26日同意用80,947.80万元募资置换自筹资金，28日完成[7] 其他新策略 - 修订完善《募集资金使用管理办法》规范资金管理[3] 后续进展 - 2024年1月三家银行募资专户注销，监管协议终止[4]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳 健性，公司拟于 2024 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的外汇衍生品套期保值 业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定， 将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在 32 亿元 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 可转换公司债券 | | 19 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 （一）投资目的 在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子 公司利用自有资金进行适当的投资理财，可提高资金使用效率及资金收益水平， 增强公司及子公司盈利能力。 （二）理财额度 在对合作银行给予限定的前提下，委托理财在余额不超过 29 亿元人民币额 度内滚动操作。 （三）合作银行限定 理财产品合作银行限定为：1）境内银行：国有商业银行及股份制商业银行， 银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为 准；2）境外银行：包含汇丰银行、花旗银行及国有大型商业银行境外分支机构。 （四）购买理财产品限定 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大 会能够依法行使职权，保证股东大会会议程序及决议合法、有效。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 公司《章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第七条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司《章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页，共 10 页 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权委托代表人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000215 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德 赛电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

财务与运营 - 截至2023年12月31日，公司财务和非财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[3][4][5][6] - 深圳市德赛电池科技股份有限公司资产占合并资产总额96.08%，营收占合并营业收入总额97.66%[7] - 2023年度公司召开股东大会3次，董事会9次，监事会6次[9] 项目进展 - 湖南德赛电池储能电芯项目落地长沙量产，智储科技量产并批量交付客户[12] - 德赛电池(越南)项目竣工，惠南（二期）厂房2023年底筹建，德赛矽镨潼湖产业园一期、湖南德赛电芯一期已投产[13] 产品与技术 - 湖南德赛电池280Ah、100Ah等产品量产，2023年新增授权专利8件，累计授权16件[15] - 湖南德赛电池100Ah&280Ah电芯获8项认证，24件专利提案转化28件申请，40件完成查新检索[15] - 惠州电池全年获专利授权135项[15] - 蓝微电子3个项目产品获广东省高新技术产品认定，德赛矽镨获专利16项，获批高新技术企业[16] - 蓝微公司获批高新技术产品3项、第六届中国国际发明创新金奖3项[35] 管理与制度 - 公司完善优化人力资源管理等机制，子公司开展人才培养工作[17] - 公司管控子公司资金，拓宽融资渠道，开展金融衍生品投资[19] - 子公司执行采购管理制度，蓝微公司和惠州电池降本控险[20][21] - 公司执行资产管理制度，关注资产效率效益，定期盘点[22] - 子公司重视资产报废处置，成立评估小组规范流程[23][24] - 公司执行销售管理制度，管控客户信用和应收账款[25] - 三家子公司获海关AEO高级认证审核并通过年度审核[26] - 公司修订财务制度，建立财务报告分析机制[27] - 子公司业务环节纳入SAP系统，形成流程闭环[29] - 公司建立合同管理分级授权管理机制，优化合同审批流程[30] - 公司建立端到端的物料需求供应体系和智慧供应链平台[31] 质量与安全 - 湖南德赛电池材料成本趋近头部厂商[33] - 公司强化安全生产责任制，推进安全生产标准化工作[33] - 子公司重视产品质量管控，进行生产制造现场质量控制[33] - 子公司持续提高生产自动化智能化程度，加大自动化产线投入[33] - 惠州德赛电池获多项品质及贡献类奖项[34] 内控评价 - 公司依据规范开展内部控制评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[37][39] - 非财务报告内部控制缺陷分一般、重要、重大，从多维度评价[41][42] - 一般缺陷潜在影响有相关指标界定[43] - 重要缺陷潜在影响有相关指标界定[43] - 重大缺陷潜在影响有相关指标界定[43] - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[44] 荣誉 - 公司于2018 - 2023年连续六年获评上市公司信息披露考核A级[36]

业绩总结 - 2023年度信用减值及资产减值准备新增计提14846.36万元，转回1070.07万元，核销/转销及其他减少4292.03万元[1] - 本次计提资产减值准备减少2023年末股东权益和2023年度股东净利润10868.38万元[4] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备期末余额591.34万元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额16.20万元[2] - 存货跌价准备期末余额16256.36万元[2] - 固定资产减值准备期末余额1078.82万元[2]

担保额度 - 2024年度公司及子公司拟提供担保额度总金额为187.60亿元，占最近一期经审计净资产的298.14%[2] - 为4家子公司拟提供担保金额总计176.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例为279.71%[2][5] - 惠州电池为其子公司拟提供担保额度为9.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例为14.30%[6] - 惠州蓝微为其子公司拟提供担保额度为2.60亿元，占上市公司最近一期净资产比例为4.13%[6] - 对资产负债率超70%的子公司提供担保额度为71.60亿元，超公司最近一期经审计净资产的50%[2] 担保相关规定 - 各表所列担保额度为最高额度，授权有效期内可滚动使用[6] - 董事会提请股东大会授权各担保方董事长调剂使用担保额度，资产负债率70%以上对象调剂有规定[7] - 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[7] 银行授信担保 - 银行授信担保金额合计154.17亿元，本次新增33.43亿元，截至目前担保余额48.79亿元[8] 子公司财务数据 - 惠州市德赛电池有限公司2023年底资产总额807325.00万元，负债总额528013.09万元，净资产279311.91万元等[10] - 惠州市蓝微电子有限公司2023年底资产总额303710.98万元，负债总额129202.26万元，净资产174508.72万元等[13] - 广东德赛矽镨技术有限公司2023年底资产总额226517.41万元，负债总额210159.60万元，净资产16357.81万元等[14][16] - 湖南德赛电池有限公司2023年底资产总额253489.26万元，负债总额224906.30万元，净资产28582.96万元等[16] - 惠州市德赛智储科技有限公司2023年底资产总额51081.05万元，负债总额32872.11万元，净资产18208.94万元等[18][19] - 越南电池截至2023年12月31日资产总额12199.33万元，负债总额2383.72万元，净资产9815.61万元等[21] - 惠州新源截至2023年12月31日资产总额24067.48万元，负债总额25541.38万元，净资产 - 1473.90万元等[22] - 越南蓝微截至2023年12月31日资产总额31588.60万元，负债总额17469.35万元，净资产14119.25万元等[22] 其他 - 本次担保获批后，公司及子公司累计对外担保总额为1876000万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的298.14%[27] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额为487882.74万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的77.54%[27] - 湖南电池持股28%的股东望城产投不提供反担保[26] - 公司与望城经开区约定3年期内按年化3%固定利率回购望城产投参股股份[26] - 越南电池注册资本1500万美元[21] - 惠州新源注册资本25000万元[22] - 越南蓝微注册资本15075482.17美元[22]