公司基本信息 - 公司法定代表人为张晶泉[11] - 董事会秘书为贺佩勋，证券事务代表为李悦嘉[12] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路[13] - 公司办公地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦，邮政编码为017000[13] - 公司网址为http://www.yitaicoal.com[13] - 公司B股在上海证券交易所上市，股票简称伊泰B股，代码900948；H股在香港联交所上市，股票简称伊泰煤炭，代码03948[15] 财务审计信息 - 公司聘请的境内外会计师事务所均为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为弓新平、赵熙[16][17] - 境内会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为1,500,000元，审计年限11年[182] - 境外会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为2,200,000元，审计年限3年[182] - 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为850,000元[182] - 2021年3月30日公司召开第八届董事会第七次会议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计和内控审计机构，该议案经2020年年度股东大会审议通过[182] 财务数据关键指标变化 - 2021年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为86.4345299977亿元[3] - 2021年营业收入为506.76亿元，较2020年增长49.97%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为86.43亿元，较2020年增长1415.48%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为177.52亿元，较2020年增长163.38%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为408.68亿元，较2020年末增长23.61%[18] - 2021年基本每股收益为2.66元/股，较2020年增长1428.00%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为22.93%，较2020年增加24.8个百分点[19] - 2021年第四季度营业收入为171.70亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1.09亿元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为7522.23万元[24] - 2021年金融资产当期变动为7.41亿元，对当期利润影响金额为2.36亿元[27] - 截至报告期末，公司总资产达924.88亿元，全年营业收入506.76亿元，归属母公司所有者净利润86.43亿元[30] - 2021年营业收入506.76亿元，较上年同期337.91亿元增长49.97%，主要因各版块营业收入增加[41] - 2021年营业成本318.27亿元，较上年同期263.01亿元增长21.01%，主要因大宗商品价格上涨、人工成本上升[41] - 2021年经营活动产生的现金流量净额177.52亿元，较上年同期67.40亿元增长163.38%，主要因煤炭销售价格上涨、货款回收增加[41] - 销售费用本期2.0467659269亿元，较上期增长26.99%；管理费用本期14.6432803603亿元，较上期增长29.15%；财务费用本期15.6906341924亿元，较上期下降6.62%；研发费用本期2.8389581969亿元，较上期下降8.70%[55] - 本期研发投入2.8389581969亿元，占营业收入比例0.56%[57] - 2021年12月31日现金及现金等价物余额170.708915亿元，较上年同期增加51.17%[60] - 本期经营活动现金净流入177.521251亿元，较上年同期增加163.38%；投资活动现金净流出12.449834亿元，较上年同期减少26.16%；筹资活动现金净流出107.257048亿元，较上年同期增加10.40%[60] - 货币资金本期期末数为174.35亿元，占总资产比例18.85%，较上期期末增加42.49%，主要系货款回收增加所致[62] - 应收账款本期期末数为20.63亿元，占总资产比例2.23%，较上期期末增加61.14%，主要系应收货款增加所致[62] - 短期借款本期期末数为3002.92万元，占总资产比例0.03%，较上期期末减少97.00%，主要系归还短期借款增加所致[62] - 应交税费本期期末数为38.22亿元，占总资产比例4.13%，较上期期末增加422.30%，主要系期末应交增值税、企业所得税、资源税增加所致[63] - 截至报告期末，受限货币资金为3.65亿元，受限固定资产为7349.03万元，受限无形资产为955.57万元，合计4.48亿元[66] - 2021年公司合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为86.43亿元[144] 股利分配信息 - 董事会建议按总股本32.54007亿股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利9.30元（含税）[3] - 股利分配总额为30.2622651亿元[3] - 公司总股本32.54亿股，董事会建议每10股派发人民币现金红利9.30元（含税）[144] - 公司将于2022年6月28日召开2021年年度股东大会审议2021年度末期股息议案[145] - 2022年5月28日至6月28日期间暂停办理H股股份过户登记[145] - 2022年7月6日至7月11日期间暂停办理股份过户登记[146] - 公司向B股非居民企业股东和H股非居民企业股东发放现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税[146][147] - B股居民个人股东持股期限超过1年，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内，全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年，暂减按50%计入应纳税所得额，统一适用20%的税率计征[148][149] - B股非居民个人股东的股息、红利所得暂免征收个人所得税[149] 各业务线数据关键指标变化 - 全年累计生产商品煤4320.62万吨，销售煤炭6291.05万吨，铁路板块发运煤炭8756.19万吨[30] - 煤化工板块累计生产各类油品和化工品139.42万吨，销售142.97万吨，但受原材料价格上涨影响整体亏损[30][32] - 煤炭业务2021年营业收入422.05亿元，营业成本240.58亿元，毛利率43.00%，营业收入较上年增减53.24%，营业成本较上年增减18.86%，毛利率增加16.49个百分点[43] - 运输业务2021年营业收入5.91亿元，营业成本3.64亿元，毛利率38.29%，营业收入较上年增减43.76%，营业成本较上年增减11.39%，毛利率增加17.93个百分点[43] - 煤化工业务2021年营业收入69.01亿元，营业成本66.33亿元，毛利率3.88%，营业收入较上年增减43.14%，营业成本较上年增减39.31%，毛利率增加2.64个百分点[43] - 2021年动力煤生产量4320.62万吨，销售量6291.05万吨，库存量108.77万吨，生产量较上年增减-5.26%，销售量较上年增减-14.13%，库存量较上年增减-22.09%[46] - 2021年煤化工产品生产量139.42万吨，销售量142.97万吨，库存量7.27万吨，生产量较上年增减4.71%，销售量较上年增减6.49%，库存量较上年增减87.86%[46] - 2021年煤矿地销数量为1173.36万吨，单价445.81元/吨；2020年数量为1889.54万吨，单价251.87元/吨[67] - 2021年公司自产煤数量为4376.02万吨，外购煤数量为1915.03万吨；2020年自产煤数量为4805.63万吨，外购煤数量为2520.50万吨[69] - 呼准铁路公司2021年总发运量为8756.19万吨，向公司提供的运量为5233.77万吨；2020年总发运量为7680.98万吨，向公司提供的运量为5085.55万吨[70] - 动力煤2021年产量为4320.62万吨，销量为6291.05万吨，销售收入为422.05亿元，销售成本为240.58亿元，毛利为181.47亿元[71] - 2021年煤炭单位生产成本合计149.21元，较2020年的109.35元增加39.86元[73] - 2021年国内采购煤单位成本544.97元，较2020年的300.92元增加244.05元[73] - 2021年托管成本较上年同期增加20.24元，主要因大宗材料价格上涨等[73] - 2021年原材料、燃料及动力较上年同期增加5.57元，主要因电价上涨[74] - 2021年人工成本较上年同期减少5.71元，因部分人员工资由受托方承担[74] - 2021年其他生产费较上年同期增加14.65元，因煤矿拆迁补偿费和土方剥离费增加[75] 子公司经营情况 - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司注册资本10.8亿元，公司持股52%，2021年营业总收入57.37亿元，净利润32.28亿元[79][80] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司注册资本36.28598亿元，公司持股72.66%，2021年发运煤炭8756万吨，营业收入17.57亿元，净利润2.68亿元[79][80][82] - 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司注册资本23.529亿元，公司持股51%，2021年装置有效运行280.9天，生产产品16.12万吨，营业收入7.86亿元，亏损3.92亿元[79][82] - 内蒙古伊泰化工有限责任公司注册资本59亿元，公司持股90.20%，2021年装置稳定运行365天，生产化工品123.30万吨，销售123.27万吨，营业收入62.36亿元，亏损4.20亿元[79][83] - 伊泰化工控股子公司伊泰宁能2021年生产合格产品27.33万吨，营业收入13.17亿元，净利润0.18亿元[83] - 伊泰财务公司公司持股40%，2021年营业收入3.83亿元，净利润2.28亿元[84] - 内蒙古京泰发电有限责任公司公司持股29%，2021年完成发电量33.72亿千瓦时，净利润2348.79万元[84] - 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司公司持股20%，2021年营业总收入41.79亿元，净利润16.75亿元[84] - 蒙冀铁路2021年营业总收入91.575196亿元，净利润22.260587亿元[86] - 新包神铁路2021年营业总收入45.768897亿元，净利润12.386934亿元[86] 公司业务布局与发展 - 公司直属及控股煤矿共9座，现有控股并投入运营铁路3条，参股5条铁路，占股分别为15%、12.36%、9%、3.9226%、2%[36] - 公司在纳林庙地区建成150公里矿区公路[37] - 公司建成运行16万吨/年煤制油示范项目和120万吨/年精细化学品项目[37] - 公司煤炭产品是“环保型”优质动力煤，具有中高发热值等特点[38] - 公司主要矿区地表条件稳定等特点，具有领先全行业的低成本开采优势[38] - 2022年公司预计煤炭产量4410万吨，与2021年产量相比增加2.07%[91] - 2022年公司预计煤炭销售量6940万吨，与2021年销量相比增加10.32%[91] - 2022年公司预计煤炭单位销售价格525元/吨，与2021年销售价格相比降低21.76%[91] - 2022年公司预计煤炭单位销售成本363元/吨，与2021年单位销售成本相比减少4.97%[91] - 公司将做优做强煤炭产业，加大资源开发效率，重视煤质管理，筹划优质资源储备[88][92] - 公司推进运销环节数字化、信息化，探索新能源，关注合同机制调整，增加铁路运量[92] - 公司探索化工产业低碳转型，研究新产品工艺，完善产品结构体系[92] - 公司统筹安全、环保及疫情防控，开展整治项目，推进绿色矿山建设[93][94] - 公司加强技术创新，提升数字化、智能化水平，推进智慧化矿山项目建设[93] - 公司加强投融资和资本运作管理，优化资金结构，降低有息债务和融资成本[89][93] 公司资本支出计划 - 2022年内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司矿业权出让收益金资本支出2784.00万元[99] - 2022年内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿智慧矿山工程资本支出6185.00万元[99] - 2022年伊泰伊犁矿业有限公司伊宁矿区中小型煤矿整合区煤矿项目资本支出10447.67万元[99] - 2022年内蒙古伊泰呼准铁路有限公司准格尔召发运站环保改造资本支出13871.70万元[99] - 2022年生产性经营投资资本支出72606.75万元[99] - 2022年资本支出合计105895.12万元[99] 公司风险与应对 - 公司面临政策、宏观经济波动、行业竞争等多种风险[95][96][97][98] - 公司将通过多种方式应对各类风险，如提高管理水平、调整产品结构等[95][96][97][98] 公司资金需求与

营业收入情况 - 本报告期营业收入133.67亿元，同比增长49.67%；年初至报告期末营业收入335.06亿元，同比增长37.73%[5] - 2021年第三季度营业收入133.67亿元，同比增49.67%；1 - 9月营业收入335.06亿元，同比增37.73%[16] - 营业收入变动比例为37.73%，主要系本期各板块营业收入增加所致[11] - 2021年前三季度营业总收入335.06亿元，2020年前三季度为243.27亿元，同比增长37.73%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23.51亿元，同比增长1051.04%；年初至报告期末为49.83亿元，同比增长431.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.93亿元，同比增长1716.99%；年初至报告期末为51.25亿元，同比增长633.23%[5] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润23.51亿元，同比增1051.04%；1 - 9月净利润49.83亿元，同比增431.52%[16] - 2021年前三季度营业利润75.08亿元，2020年前三季度为18.84亿元，同比增长298.47%[25] - 2021年前三季度利润总额74.49亿元，2020年前三季度为18.14亿元，同比增长310.64%[25] - 2021年前三季度净利润59.27亿元，2020年前三季度为12.67亿元，同比增长367.77%[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额101.23亿元，同比增长132.78%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为380.39亿元，2020年前三季度为283.10亿元[29] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为382.29亿元，2020年前三季度为285.77亿元[29] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为281.06亿元，2020年前三季度为242.29亿元[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为101.23亿元，2020年前三季度为43.49亿元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产897.14亿元，较上年度末增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益367.07亿元，较上年度末增长11.03%[6] - 2021年9月30日资产总计897.14亿元，2020年12月31日为855.60亿元[19] - 2021年9月30日流动负债合计175.69亿元，2020年12月31日为148.21亿元[19] - 2021年第三季度末非流动负债合计260.07亿元，上期末为276.25亿元，同比下降5.86%[20] - 2021年第三季度末负债合计435.75亿元，上期末为424.46亿元，同比增长2.66%[20] - 2021年第三季度末所有者权益合计461.38亿元，上期末为431.14亿元，同比增长7.01%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益73.88万元，年初至报告期末为1482.44万元；计入当期损益的政府补助本报告期为878.64万元，年初至报告期末为3905.13万元[8] 交易性金融资产损益情况 - 本报告期交易性金融资产公允价值变动损益及处置投资收益为 -2.97亿元，年初至报告期末为 -2.73亿元[9] 资产变动比例情况 - 货币资金变动比例为32.83%，主要系本期煤炭价格上涨资金流入增加所致[10] - 交易性金融资产变动比例为1183.38%，主要系期货浮盈增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69,680[14] - 内蒙古伊泰集团有限公司持股16亿股，持股比例49.17%[14] 煤炭业务数据 - 2021年第三季度煤炭产量1069.60万吨，同比降4.34%；1 - 9月产量3087.31万吨，同比降8.70%[16] - 2021年第三季度煤炭销量1525.11万吨，同比降21.87%；1 - 9月销量4711.26万吨，同比降13.10%[16] 油品和化工品业务数据 - 2021年第三季度生产各类油品和化工品33.19万吨，同比降10.68%；1 - 9月产量103.16万吨，同比增7.75%[16] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本261.19亿元，2020年前三季度为228.30亿元，同比增长14.41%[24] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益1.53元/股，2020年前三季度为0.29元/股，同比增长427.59%[26] 企业合并净利润情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为876.41万元[26] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为9.19亿元，2020年前三季度为10.65亿元[29] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为35.13亿元，2020年前三季度为26.02亿元[30] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25.94亿元，2020年前三季度为 - 15.37亿元[30] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为52.67亿元，2020年前三季度为47.94亿元[30] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为83.51亿元，2020年前三季度为123.08亿元[30] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30.84亿元，2020年前三季度为 - 75.13亿元[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张晶泉[14] - 公司B股上市于上海证券交易所，代码900948，简称伊泰B股；H股上市于香港联交所，代码03948，简称伊泰煤炭[18] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路，2004年10月9日办公地址由内蒙古东胜市鄂尔多斯西街变更至此[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《香港商报》，B股半年报登载于http://www.sse.com.cn ，H股中期报告登载于http://www.hkexnews.hk [17] - 公司B股会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙），地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室；H股会计师同样为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司B股法律顾问为环球律师事务所，地址在北京市朝阳区建国路81号华贸中心；H股法律顾问为高伟绅律师行，地址在香港中环康乐广场一号怡和大厦28楼[19] - 公司B股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址在上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼；H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[19] - 公司董事会秘书为贺佩勋，联系电话0477 - 8565732，电子信箱hepeixun@ir - yitaicoal.com；证券事务代表为李悦嘉，联系电话0477 - 8565729，电子信箱liyuejia@ir - yitaicoal.com[15] - 公司办公地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦，邮政编码017000，网址http://www.yitaicoal.com，电子信箱ir@yitaicoal.com[16] - 公司创立于1997年8月，于上海证券交易所上市，2012年7月在香港证券交易所上市[166] - 公司以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸[169] 财务报告审计情况 - 本半年度报告未经审计[6] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.81元/股，上年同期为0.23元/股，同比增长252.17%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.78元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长358.82%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为7.58%，上年同期为2.05%，增加5.53个百分点[22] - 营业收入本报告期为201.39亿元，上年同期为153.96亿元，同比增长30.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为26.31亿元，上年同期为7.33亿元，同比增长258.91%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为44.75亿元，上年同期为29.48亿元，同比增长51.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为349.08亿元，上年度末为330.61亿元，同比增长5.59%[23] - 营业收入本期为2013898.41万元，上年同期为1539634.53万元，变动比例30.80%[35] - 营业成本本期为1358620.20万元，上年同期为1147951.11万元，变动比例18.35%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为447512.30万元，上年同期为294790.42万元，变动比例51.81%[35] - 货币资金本期期末数为1302352.72万元，占总资产比例15.18%，较上年期末变动比例6.44%[37] - 固定资产本期期末数为2998949.94万元，占总资产比例34.95%，较上年期末变动比例 - 4.91%[37] - 长期借款本期期末数为2367280.68万元，占总资产比例27.59%，较上年期末变动比例1.28%[37] - 本报告期末流动比率1.51，上年度末1.16，增加0.35[127] - 本报告期末速动比率1.41，上年度末1.07，增加0.34[127] - 本报告期末资产负债率46.88%，上年度末49.61%，减少2.73%[127] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润25.32亿元，上年同期5.56亿元，增加355.16%[127] - 本报告期EBITDA全部债务比0.18，上年同期0.09，增加0.09[127] - 本报告期利息保障倍数6.02，上年同期2.28，增加3.74[127] - 2021年6月30日公司流动资产合计185.54亿美元，较2020年12月31日的166.18亿美元增长11.65%[130] - 2021年6月30日公司非流动资产合计672.47亿美元，较2020年12月31日的689.42亿美元下降2.46%[131] - 2021年6月30日公司资产总计858.01亿美元，较2020年12月31日的855.60亿美元增长0.28%[131] - 2021年6月30日公司流动负债合计123.09亿美元，较2020年12月31日的148.21亿美元下降16.95%[131] - 2021年6月30日公司非流动负债合计279.16亿美元，较2020年12月31日的276.25亿美元增长1.05%[131] - 2021年6月30日公司负债合计402.25亿美元，较2020年12月31日的424.46亿美元下降5.23%[132] - 2021年6月30日公司所有者权益合计455.76亿美元，较2020年12月31日的431.14亿美元增长5.71%[132] - 2021年6月30日公司货币资金为130.24亿美元，较2020年12月31日的122.36亿美元增长6.43%[130] - 2021年6月30日公司应收账款为17.54亿美元，较2020年12月31日的12.80亿美元增长37.03%[130] - 2021年6月30日公司固定资产为299.89亿美元，较2020年12月31日的315.40亿美元下降4.91%[130] - 2021年6月30日公司资产总计513.56亿元，较2020年12月31日的497.56亿元增长3.21%[135] - 2021年6月30日流动资产合计169.25亿元，较2020年12月31日的146.41亿元增长15.60%[135] - 2021年6月30日非流动资产合计344.31亿元，较2020年12月31日的351.16亿元下降1.95%[135] - 2021年6月30日负债合计229.71亿元，较2020年12月31日的240.75亿元下降4.58%[137] - 2021年6月30日所有者权益合计283.85亿元，较2020年12月31日的256.81亿元增长10.53%[137] - 2021年半年度营业总收入201.39亿元，较2020年半年度的153.96亿元增长30.79%[139] - 2021年半年度营业总成本163.99亿元，较2020年半年度的142.24亿元增长15.30%[139] - 2021年半年度营业利润40.47亿元，较2020年半年度的14.56亿元增长178.00%[139] - 2021年半年度利润总额39.95亿元，较2020年半年度的14.09亿元增长183.54%[139] - 2021年半年度净利润32.48亿元，较2020年半年度的10.36亿元增长213.30%[139] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为26.31亿元，2020年同期为7.33亿元[140] - 2021年上半年少数股东损益为6.16亿元，2020年同期为3.03亿元[140] - 2021年上半年综合收益总额为31.65亿元，2020年同期为7.99亿元[140] - 2021年上半年基本每股收益为0.81元/股，2020年同期为0.23元/股[140] - 2021年上半年母公司营业收入为142.07亿元，2020年同期为116.69亿元[143] - 2021年上半年母公司净利润为35.01亿元，2020年同期为1.52亿元[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为44.75亿元，2020年同期为29.48亿元[146] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为5.19亿元，2020年同期为8.07亿元[146] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为5.48亿元，2020年同期为14.92亿元[146] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为1.04亿元，2020年同期为1343.55万元[146] - 2021年上半年经营活动现金流入小计155.00亿元，2020年同期为118.94亿元[150] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额10.91亿元，2020年同期为8.93亿元[150] - 2021年上半年投资活动现金流出小计8.67亿元，2020年同期为17.06亿元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-3.48亿元，2020年同期为-8.99亿元[147] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计39.49亿元，2020年同期为41.03亿元[147] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计68.58亿元，2020年同期为86.57亿元[147] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额-29.08亿元，2020年同期为-45.54亿元[147] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额12.19亿元，2020年同期为-25.05亿元[147] - 2021年初所有者权益合计431.14亿元，上半年增加24.63亿元[152] - 2021年上半年综合收益总额31.65亿元[152] - 2020年半年度末所有者权益合计为448.28亿美元，其中归属于母公司所有者权益为349.27亿美元，少数股东权益为99.01亿美元[154] - 2021年期初余额所有者权益合计为448.28亿美元，其中归属于母公司所有者权益为349.27亿美元，少数股东权益为99.01亿美元[157] - 2021年本期增减变动金额所有者权益合计减少17.14亿美元，其中归属于母公司所有者权益减少18.66亿美元，少数股东权益增加1.52亿美元[157] - 2021年综合收益总额为-5.82亿美元，其中归属于母公司所有者权益为-7.06亿美元，少数股东权益为1.24亿美元[157] - 2021年所有者投入和减少资本为0.69亿美元，其中归属于母公司所有者权益为-0.00036亿美元，少数股东权益为0.69亿美元[157] - 2021年利润分配为-11.54亿美元，其中归属于母公司所有者权益为-11.39亿美元，少数股东权益为-0.15亿美元[157] - 2021年专项储备本期提取2.69亿美元，本期使用2.37亿美元[155] - 2021年其他项目金额为4.01万美元[155] - 2021年期末余额所有者权益合计为455.76亿美元，其中归属于母公司所有者权益为349.08亿美元，少数股东权益为106.69亿美元[155] - 2021年其他项金额为-16.91亿美元[153] - 2021年上半年专项储备本期提取457,432,588.52元，本期使用478,893,902.33元[159] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为25,681,374,350.94元，期末余额为28,384,855,138.75元[162][163] - 2021年半年度母公司综合收益总额为3,432,547,302.51元[162] - 2021年半年度母公司利润分配金额为 - 735,405,582.00元[162] - 2021年半年度母公司专项储备本期提取83,292,880.20元，本期使用76,993,921.57元[163] - 2020年半年度母公司所有者权益合计期初余额为28,545,961,465.69元，期末余额未提及增减后完整数据[163] - 2020年半年度母公司综合收益总额为 - 1,658,689,331.60元[163] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为40,108.67元[162] - 2021年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 - 68,197,202.69元[162] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为2,765,338,923.20元[162] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1,138,902,450.00元[164] - 专项储备本期提取193,734,767

活动基本信息 - 公司定于2021年8月4日下午15:00 - 17:00举行2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长张晶泉先生、总经理刘剑先生、财务总监吕贵良先生、董事会秘书贺佩勋先生、证券事务代表李悦嘉女士 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86,571,957,275.35元，较上年度末增加1.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34,142,317,171.45元，较上年度末增加3.27%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额802,676,491.45元，较上年同期减少41.35%[7] - 年初至报告期末营业收入9,889,951,179.82元，较上年同期增加38.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,039,722,796.46元，较上年同期增加106.18%[7] - 加权平均净资产收益率为3.08%，较上年增加1.66个百分点[7] - 基本每股收益0.32元/股，较上年增加113.33%[7] - 2021年3月31日资产总计514.32亿元，较2020年12月31日的497.56亿元增长3.37%[20] - 2021年3月31日负债合计251.74亿元，较2020年12月31日的240.75亿元增长4.56%[21] - 2021年3月31日所有者权益合计262.58亿元，较2020年12月31日的256.81亿元增长2.24%[21] - 2021年第一季度营业总收入98.90亿元，较2020年第一季度的71.54亿元增长38.17%[24] - 2021年第一季度营业总成本83.30亿元，较2020年第一季度的62.17亿元增长33.98%[24] - 2021年第一季度营业利润16.14亿元，较2020年第一季度的10.31亿元增长56.54%[24] - 2021年第一季度利润总额16.17亿元，较2020年第一季度的9.99亿元增长61.68%[24] - 2021年第一季度净利润12.88亿元，较2020年第一季度的7.34亿元增长75.48%[24] - 2021年第一季度税金及附加3.50亿元，较2020年第一季度的3.56亿元下降1.73%[24] - 2021年第一季度净利润为12.88亿元，2020年同期为7.34亿元[25] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.40亿元，2020年同期为5.04亿元[25] - 2021年第一季度基本每股收益为0.32元/股，2020年同期为0.15元/股[25] - 2021年第一季度营业收入为75.46亿元，2020年同期为54.75亿元[28] - 2021年第一季度营业利润为7.13亿元，2020年同期为3.15亿元[28] - 2021年第一季度利润总额为7.13亿元，2020年同期为2.84亿元[28] - 2021年第一季度母公司净利润为5.58亿元，2020年同期为2.29亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，2020年同期为13.69亿元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为2.35亿元，2020年同期为0.96亿元[31] - 2021年第一季度购建固定资产等支付现金为2.10亿元，2020年同期为5.92亿元[31] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计4.1475077027亿美元，2020年同期为6.977949452亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7938043617亿美元，2020年同期为 - 6.022496927亿美元[32] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计12.32660582亿美元，2020年同期为29.03亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5582751228亿美元，2020年同期为 - 19.1943925899亿美元[32] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为5.67468543亿美元，2020年同期为 - 11.531025725亿美元；期末现金及现金等价物余额为118.5997915423亿美元，2020年同期为148.0094338525亿美元[32] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计80.2984123293亿美元，2020年同期为63.2947073126亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.6549705284亿美元，2020年同期为5.7790612948亿美元[34] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计2.1874868435亿美元，2020年同期为10.5348130638亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5078057262亿美元，2020年同期为 - 6.5497526008亿美元[34] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计10亿美元，2020年同期为39亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为7.6052203512亿美元，2020年同期为2.4314797776亿美元[34] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为1.4424440966亿美元，2020年同期为1.6607884716亿美元[34] - 2021年第一季度母公司期初现金及现金等价物余额为36.7615573844亿美元，2020年同期为76.7771077641亿美元；期末现金及现金等价物余额为38.204001481亿美元，2020年同期为78.4378962357亿美元[35] - 2021年第一季度公司支付其他与投资活动有关的现金为1.54亿美元[32] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为80.1304782362亿美元，2020年同期为63.0519986111亿美元[34] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为71,498户[11] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 报告期末公司生产煤炭961.74万吨，较上年同期减少6.82%[12] - 报告期末公司销售煤炭1,723.08万吨，较上年同期增加12.47%[12] 应收款项相关数据变化 - 应收账款期末余额为1,695,922,673.38元，较期初1,280,175,866.98元增长32.48%，主要因期末应收煤款增加[13] - 应收款项融资期末余额为7,436,582.70元，较期初2,071,600.00元增长258.98%，主要因期末承兑银行信用级别较高的银行承兑汇票增加[13] - 2021年3月31日应收账款11.06亿元，较2020年12月31日的4.99亿元增长121.24%[20] 其他款项相关数据变化 - 预付款项期末余额为876,089,555.63元，较期初573,875,955.11元增长52.66%，主要因期末预付工程款及运费增加[13] - 其他应收款期末余额为1,293,390,977.77元，较期初502,459,431.63元增长157.41%，主要因期末应收资产转让款增加[13] 交易性金融负债数据变化 - 交易性金融负债期末余额为89,387,340.00元，较期初2,034,720.00元增长4,293.10%，主要因期末期货持仓合约盘面浮亏增加[13] 营业收入与成本数据变化 - 营业收入为9,889,951,179.82元，较上期7,153,973,419.24元增长38.24%，主要因本期煤炭销售量、销售价格增加[13] - 营业成本为7,027,137,392.78元，较上期4,850,211,918.84元增长44.88%，主要因本期煤炭销售量、采购成本增加[13] 公允价值变动收益数据变化 - 公允价值变动收益为 - 87,467,121.05元，较上期 - 23,283,215.89元增长275.67%，主要因本期期货浮亏增加[13] 资产处置收益数据变化 - 资产处置收益为64,013,408.63元，较上期4,452.16元增长1,437,705.66%，主要因本期处置资产增加[13] 营业外收入数据变化 - 营业外收入为5,210,964.94元，较上期654,884.83元增长695.71%，主要因本期收到期货交割违约金增加[13]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司合并报表归属于母公司所有者净利润为-6.57亿元[5][87][95] - 公司建议按总股本32.54亿股计算，向全体股东每10股派发现金红利2.26元，股利分配总额为7.35亿元[5][87][95] - 2020年营业收入为337.91亿元，较2019年减少17.44%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-6.57亿元，较2019年减少117.34%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.10亿元，较2019年减少126.41%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为67.40亿元，较2019年增加4.00%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为330.61亿元，较2019年末减少5.34%[20] - 2020年末总资产为855.60亿元，较2019年末减少9.38%[20] - 2020年基本每股收益为-0.20元/股，较2019年的1.16元/股减少117.24%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.31元/股，较2019年的1.18元/股减少126.27%[1] - 2020年加权平均净资产收益率为-1.87%，较2019年的10.27%减少12.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.88%，较2019年的10.37%减少13.25个百分点[1] - 2020年第一至四季度营业收入分别为71.54亿元、82.42亿元、89.30亿元、94.64亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为5.04亿元、2.29亿元、2.04亿元、-15.95亿元[2] - 2020年非经常性损益合计为3.53亿元，2019年为-0.37亿元，2018年为1.24亿元[3] - 采用公允价值计量的金融资产期初余额为82.81亿元，期末余额为88.31亿元，当期变动为5.50亿元；金融负债期初余额为303.51万元，期末余额为203.47万元，当期变动为-100.03万元[4] - 截至报告期末，公司总资产达855.60亿元，全年营业收入337.91亿元，归属母公司所有者净利润-6.57亿元[36] - 营业收入本期数33,790,579,585.88元，上年同期40,929,038,913.56元，变动比例-17.44%[41] - 营业成本本期数25,294,388,310.69元，上年同期28,556,238,232.38元，变动比例-11.42%[41] - 销售费用本期数1,167,425,223.43元，上年同期1,262,305,679.84元，变动比例-7.52%[41] - 管理费用本期数1,133,776,431.45元，上年同期1,533,482,437.08元，变动比例-26.07%[41] - 研发费用本期数310,944,898.11元，上年同期629,247,375.35元，变动比例-50.58%[41] - 财务费用本期数1,680,344,649.22元，上年同期1,599,110,567.58元，变动比例5.08%[41] - “十三五”期间公司超额完成国家“百千万行动计划”节能目标，标煤折算节约能耗成本4,477万元[39] - 销售费用1167425223.43元，较上期减少7.52%；管理费用1133776431.45元，较上期减少26.07%；财务费用1680344649.22元，较上期增加5.08%；研发费用310944898.11元，较上期减少50.58%[46] - 研发投入合计310944898.11元，研发投入总额占营业收入比例为0.92%[48] - 2020年12月31日现金及现金等价物余额为1129251.06万元，较上年同期减少29.22%；经营活动现金净流入674005.32万元，较上年同期增加4.00%；投资活动现金净流出168603.21万元，较上年同期减少26.34%；筹资活动现金净流出971555.65万元，较上年同期增加85.70%[49][50] - 交易性金融资产期末数2011120.00元，较上期增加180.51%；应收款项融资期末数2071600.00元，较上期增加100.00%；应收票据期末数为0，较上期减少100.00%[52] - 存货期末数1256228988.62元，较上期减少39.75%；其他流动资产期末数765304428.89元，较上期减少44.95%；其他非流动金融资产期末数1571136033.21元，较上期增加67.40%[52] - 短期借款期末数1000000000.00元，较上期减少60.78%；应付票据期末数1296438553.80元，较上期增加47.52%；预收款项期末数2155213.74元，较上期增加100.00%[52] - 应付职工薪酬期末数266511151.48元，较上期减少38.04%；应交税费期末数731787487.12元，较上期增加46.89%；其他应付款期末数1379398220.73元，较上期减少32.81%[52] - 2020年息税折旧摊销前利润为41.66亿元，2019年为98.93亿元，同比减少57.89%，主要因计提资产减值损失致利润减少[188] - 2020年流动比率为1.16，2019年为1.43，同比降低0.27[188] - 2020年速动比率为1.07，2019年为1.30，同比降低0.23[188] - 2020年资产负债率为49.61%，2019年为52.52%，同比降低2.91%[188] - 报告期内公司授信总额为468.97亿元，用信额度为272.98亿元，可用额度为195.99亿元[190] - 截至2020年12月31日，公司煤化工项目长期资产账面价值为266.36亿元，占资产总额比重为31.13%，本期对新疆能源200万吨煤制油在建项目长期资产计提减值损失3.08亿元[198] - 2020年公司实现营业收入337.91亿元，较上年同期下降17.44%，其中煤炭销售、化工品销售分别实现营业收入275.41亿元、48.21亿元，较上年同期下降幅度分别为17.01%、19.28%[200] - 2020年EBITDA全部债务比为0.12，2019年为0.24，同比降低0.12，主要因计提资产减值损失致EBITDA下降[188] - 2020年利息保障倍数为1.07，2019年为3.51，同比降低2.43，主要因计提资产减值损失致利润减少[188] - 2020年现金利息保障倍数为4.88，2019年为4.58，同比增加0.30[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全年生产商品煤4,560.41万吨，销售煤炭7,326.13万吨，铁路发运煤炭7,681.00万吨，煤化工生产油品和化工品133.15万吨[36] - 动力煤生产量4560.41万吨，销售量7326.13万吨，库存量139.61万吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少19.15%、16.04%、61.29%[44] - 煤炭业务营业收入2754123.46万元，营业成本1928867.32万元，毛利率29.96%，营业收入、营业成本较上年分别减少17.01%、14.86%，毛利率减少1.76个百分点[44] - 前五名客户销售额622451.92万元，占年度销售总额18.42%；前五名供应商采购额403991.24万元，占年度采购总额50.86%[46] - 2020年公司煤炭总销量7326.13万吨，2019年为8725万吨；2020年销售收入275.41亿元，销售成本192.89亿元，毛利82.52亿元[53][55] - 2020年自产煤产量4806万吨，2019年为5616万吨；外购煤2520万吨，2019年为3109万吨[53] - 2020年准东铁路总发运量4101万吨，向公司提供运量3620万吨；2019年总发运量7105万吨，向公司提供运量5514万吨[53] - 2020年呼准铁路总发运量3580万吨，向公司提供运量1465万吨；2019年总发运量3302万吨，向公司提供运量1163万吨[53] - 公司前五大客户销售收入合计62.25亿元，占销售总额比例18.42%[53] - 公司前五大供应商采购金额合计40.40亿元[54] - 2020年煤炭单位生产成本109.35元/吨，2019年为113.28元/吨；国内采购煤单位成本2020年为300.92元/吨，2019年为286.72元/吨[57] - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司注册资本10.8亿元，公司持股52%，2020年营业总收入39.16亿元，净利润15.03亿元[60][61] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司注册资本36.28598亿元，公司持股72.66%，2020年发运煤炭7681万吨，营业收入15.51亿元，净利润1.90亿元[60][61][62] - 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司注册资本23.529亿元，公司持股51%，2020年生产油品和化工产品20.12万吨，营业收入7.73亿元，亏损1.486179亿元[60][63] - 内蒙古伊泰化工有限责任公司注册资本59亿元，公司持股61.15%，2020年生产化工品113.03万吨，销售115.00万吨，营业收入43.91亿元，亏损5.99亿元[60][64][65] - 伊泰化工控股子公司伊泰宁能50万吨/年费托烷烃精细分离项目2020年装置运行267天，生产合格产品20.57万吨，营业收入7.61亿元，亏损0.885946亿元[65] - 伊泰伊犁能源公司2020年推进四个下游延伸项目前期工作，可研报告备案，环评报告获批[66] - 伊泰伊犁矿业公司450万吨/年煤矿项目2020年获国家能源局核准，90万吨/年项目提交采矿权申报资料[66] - 内蒙古伊泰财务有限公司公司持股40%，2020年办理结算业务5.22万笔，结算金额3429.92亿元，净利润2.01亿元[66] - 内蒙古京泰发电有限责任公司公司持股29%，2020年完成发电量32.44亿千瓦时，净利润0.120002亿元[66] - 蒙冀铁路2020年营业总收入71.971828亿元，净利润8.853845亿元；新包神铁路营业总收入38.810439亿元，净利润9.275522亿元等（参股铁路公司财务数据未经审计）[67] - 2021年公司预计产量4056.00万吨，与2020年产量相比减少11.06%[72] - 2021年公司预计销售量7705.00万吨，与2020年销量相比增加5.17%[72] - 2021年公司预计单位销售成本276.00元/吨，与2020年单位销售成本相比增加6.24%[72] 公司业务布局与优势 - 公司直属及控股机械化煤矿共9座，现有控股并投入运营的铁路3条，参股5条铁路，在纳林庙地区建成150公里矿区公路[7] - 公司参股新包神铁路占股15%、准朔铁路占股12.36%、蒙冀铁路占股9%、鄂尔多斯南部铁路占股3.9226%、浩吉铁路占股2%[7] - 公司煤炭产品是“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量等特点[32] - 公司具有领先全行业的低成本开采优势，主要矿区地表条件稳定、地质结构简单等[32] - 公司具有铁路运输优势，形成以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络[32] 公司未来发展战略 - 2021年公司将在巩固煤炭主业基础上，加快产业升级，提升核心竞争力[70] - 公司将参与产能置换，释放现有矿井先进产能，巩固煤炭主业创效能力[70] - 公司将通过期现结合、对标竞价拓展客户，优化化工用煤结构，提升销售利润[70] - 公司将发展洁净煤技术，延长产业链，提高产品附加值，增强煤化工盈利能力[70] - 公司将完善安全生产机制，加强资源综合利用和矿区生态环境保护[71] - 公司将深化管理改革，管控运营成本和费用，扩大竞争优势[71] - 公司将构建资本板块，实现“实业 + 资本”双轮驱动，降低实业板块产业周期性风险[71] 公司风险与应对措施 - 公司面临政策、宏观经济波动、行业竞争、资金需求增加、安全、成本上升、煤矿整体托管、汇率等风险[77][78][79][80][81] - 公司将通过提高管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保等应对政策风险[77] - 公司将巩固主业、提升实力和核心竞争力应对宏观经济波动风险[78] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产888.31亿元，较上年度末减少5.92%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产346.18亿元，较上年度末减少0.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额43.49亿元，较上年同期减少32.44%[7] - 年初至报告期末营业收入243.27亿元，较上年同期减少21.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.37亿元，较上年同期减少67.27%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.99亿元，较上年同期减少74.98%[7] - 加权平均净资产收益率为2.62%，较上年减少5.38个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年减少67.05%[7] - 2020年前三季度营业总收入243.27亿元，2019年同期为308.91亿元，同比下降21.25%[21] - 2020年前三季度营业总成本228.30亿元，2019年同期为266.30亿元，同比下降14.27%[21] - 2020年前三季度净利润12.67亿元，2019年同期为36.32亿元，同比下降65.09%[22] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润9.37亿元，2019年同期为28.64亿元，同比下降67.27%[22] - 2020年第三季度营业总收入89.30亿元，2019年同期为108.15亿元，同比下降17.43%[21] - 2020年第三季度营业总成本86.06亿元，2019年同期为92.47亿元，同比下降6.93%[21] - 2020年第三季度净利润2.31亿元，2019年同期为13.11亿元，同比下降82.37%[22] - 2020年基本每股收益前三季度为0.29元/股，第三季度为0.06元/股；2019年分别为0.88元/股和0.29元/股[22] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 -2.47亿元，2019年同期为 -0.53亿元[22] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润876.41万元，上期被合并方实现净利润 -8.74万元[22] - 2020年前三季度营业收入为173.42亿元，2019年同期为243.49亿元，同比下降28.77%[24] - 2020年前三季度净利润为3.28亿元，2019年同期为21.43亿元，同比下降84.69%[24] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为285.77亿元，2019年同期为358.20亿元，同比下降20.22%[27] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为242.29亿元，2019年同期为293.83亿元，同比下降17.54%[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为43.49亿元，2019年同期为64.37亿元，同比下降32.43%[27] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为10.65亿元，2019年同期为0.996亿元，同比增长969.63%[27] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为12.09亿元，2019年同期为18.91亿元，同比下降36.06%[27] - 2020年第三季度营业收入为56.73亿元，2019年同期为83.72亿元，同比下降32.25%[24] - 2020年第三季度净利润为1.76亿元，2019年同期为5.20亿元，同比下降66.17%[24] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 -2.41亿元，2019年同期为 -0.49亿元，亏损扩大[24] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计193.41亿元，2019年同期为266.95亿元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，2019年同期为14.84亿元[31] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计52.26亿元，2019年同期为70.32亿元[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -8.44亿元，2019年同期为 -31.35亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计51亿元，2019年同期为81.51亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计101.60亿元，2019年同期为90.38亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -50.60亿元，2019年同期为 -8.87亿元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -46.54亿元，2019年同期为 -25.38亿元[31][32] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额112.52亿元，2019年同期为156.04亿元[28] - 2020年前三季度母公司期末现金及现金等价物余额30.23亿元，2019年同期为56.54亿元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为71,888户[10] - 前十名股东中内蒙古伊泰集团有限公司持股16亿股，占比49.17%[10] 业务线产品产量及销售数据变化 - 截至2020年9月30日，公司生产煤炭3381.53万吨，较上年同期减少16.20%，销售煤炭5421.45万吨，较上年同期减少16.56%[11] - 截至2020年9月30日，公司生产各类油品和化工品95.74万吨，较上年同期减少4.91%[11] 业务线利润数据变化 - 2020年前三季度，煤化工板块实现净利润 - 81977.77万元，较上年同期减少4225.67%[11] 资产项目数据变化 - 交易性金融资产期末余额为1945180.00元，较期初增加171.31%，主要系本期持有期货浮盈所致[14] - 应收票据期末余额为3700000.00元，较期初减少85.32%，主要系本期票据到期承兑及背书减少所致[14] - 预付款项期末余额为1255658544.92元，较期初增加90.79%，主要系本期预付煤款和工程款增加所致[14] - 存货期末余额为1141914937.16元，较期初减少45.23%，主要系本期煤炭库存减少所致[14] 疫情影响相关 - 2020年前三季度，受疫情影响，公司预计全年业绩将受到较大程度影响[15] - 公司管理层将对疫情影响下的煤化工产品市场再进行深入调研和评估，并统筹安排各煤化工项目建设[12] 公司负债及所有者权益数据变化 - 2020年第三季度公司流动负债合计134.2972436497亿元，较2019年末的159.1850485532亿元有所下降[18] - 2020年第三季度公司非流动负债合计305.0960150088亿元，较2019年末的336.7195517691亿元有所下降[18] - 2020年第三季度公司负债合计439.3932586585亿元，较2019年末的495.9046003223亿元有所下降[18] - 2020年第三季度公司所有者权益合计448.9159328994亿元，较2019年末的448.2801040871亿元略有上升[18] 母公司资产数据变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计172.3427988013亿元，较2019年末的213.4684343483亿元有所下降[19] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计357.4997489320亿元，较2019年末的359.8695233303亿元略有下降[19] - 2020年9月30日母公司资产总计529.8425477333亿元，较2019年末的573.3379576786亿元有所下降[19] 母公司负债数据变化 - 2020年第三季度母公司流动负债合计91.1163504823亿元，较2019年末的94.5480108712亿元有所下降[20] - 2020年第三季度母公司非流动负债合计163.2284624537亿元，较2019年末的193.3303321505亿元有所下降[20] - 2020年第三季度母公司负债合计254.3448129360亿元，较2019年末的287.8783430217亿元有所下降[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入153.96亿元，上年同期200.75亿元，同比减少23.31%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.33亿元，上年同期19.16亿元，同比减少61.73%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.56亿元，上年同期18.34亿元，同比减少69.67%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29.48亿元，上年同期27.80亿元，同比增加6.03%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产344.51亿元，上年度末349.27亿元，同比减少1.36%[20] - 本报告期末总资产910.95亿元，上年度末944.18亿元，同比减少3.52%[20] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，上年同期0.59元/股，同比减少61.02%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.56元/股，同比减少69.64%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.05%，上年同期5.48%，减少3.43个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.55%，上年同期5.24%，减少3.69个百分点[21] - 营业收入为1539634.53万元，较上年同期的2007533.33万元下降23.31%[35] - 营业成本为1147951.11万元，较上年同期的1439705.08万元下降20.26%[35] - 交易性金融资产期末数为701840033.04元，较上年同期的716960.00元增长97791.10%[37] - 存货期末数为1296241179.53元，较上年同期的2084901592.16元下降37.83%[37] - 投资性房地产期末数为710723496.56元，较上年同期的509672558.86元增长39.45%[37] - 应付票据期末数为1229923114.09元，较上年同期的878795526.24元增长39.96%[37] - 应付职工薪酬期末数为182536989.00元，较上年同期的430128007.84元下降57.56%[37] - 2020年上半年营业总收入为153.96亿元，2019年上半年为200.75亿元，同比下降23.21%[122] - 2020年上半年营业总成本为142.24亿元，2019年上半年为173.83亿元，同比下降18.17%[122] - 2020年上半年净利润为10.36亿元，2019年上半年为23.21亿元，同比下降55.36%[122] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为7.33亿元，2019年上半年为19.16亿元，同比下降61.74%[122] - 2020年上半年综合收益总额为7.99亿元，2019年上半年为22.66亿元，同比下降64.74%[123] - 2020年上半年基本每股收益为0.23元/股，2019年上半年为0.59元/股，同比下降61.02%[123] - 2020年上半年母公司营业收入为116.69亿元，2019年上半年为159.77亿元，同比下降27.08%[126] - 2020年上半年母公司净利润为1.52亿元，2019年上半年为16.23亿元，同比下降90.63%[126] - 2020年上半年母公司综合收益总额为 - 0.82亿元，2019年上半年为15.73亿元，同比下降105.21%[126] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前2020年净利润为876.41万元，2019年为 - 8.74万元[123] - 2020年半年度经营活动现金流入小计174.36亿元，2019年为232.63亿元[128] - 2020年半年度经营活动现金流出小计144.88亿元，2019年为204.83亿元[128] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额29.48亿元，2019年为27.80亿元[128] - 2020年半年度投资活动现金流入小计8.07亿元，2019年为0.59亿元[128] - 2020年半年度投资活动现金流出小计17.06亿元，2019年为20.99亿元[128] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -8.99亿元，2019年为 -20.40亿元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计41.03亿元，2019年为33.76亿元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计86.57亿元，2019年为77.64亿元[128] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -45.54亿元，2019年为 -43.89亿元[128] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 -25.05亿元，2019年为 -36.49亿元[128] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为349.27亿美元，期末为344.51亿美元，减少4.76亿美元[132] - 2020年半年度少数股东权益期初为99.01亿美元，期末为102.44亿美元，增加3.43亿美元[132] - 2020年半年度所有者权益合计期初为448.28亿美元，期末为446.96亿美元，减少1.32亿美元[132] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为332.07亿美元，期末为335.15亿美元，增加3.08亿美元[133] - 2019年半年度少数股东权益期初为93.45亿美元，期末为93.63亿美元，增加0.18亿美元[133] - 2019年半年度所有者权益合计期初为425.52亿美元，期末为428.78亿美元，增加3.26亿美元[133] - 2020年半年度综合收益总额为7.99亿美元，其中其他综合收益减少2.36亿美元，未分配利润增加7.33亿美元[132] - 2019年半年度综合收益总额为22.66亿美元，其中其他综合收益减少5280.38万美元，未分配利润增加19.16亿美元[133] - 2020年半年度专项储备本期提取2.30亿美元，本期使用6484.03万美元，期末余额为3.78亿美元[132] - 2019年半年度专项储备本期提取3.24亿美元，本期使用2.52亿美元，期末余额为1.29亿美元[133] - 2020年半年度，公司所有者权益合计期初余额为28,545,961,465.69元，期末余额为27,408,476,093.35元[135] - 2019年半年度，公司所有者权益合计期初余额为27,079,179,069.12元，期末余额为27,087,592,792.06元[136] - 2020年半年度，公司专项储备本期提取103,356,681.60元，本期使用20,140,149.44元[135] - 2019年半年度，公司专项储备本期提取236,371,384.35元，本期使用174,186,774.44元[136] - 2020年半年度，公司综合收益总额为 -233,364,277.21元[135] - 2019年半年度，公司综合收益总额为1,573,232,613.03元[136] - 2020年半年度，公司对所有者（或股东）的分配为 -1,138,902,450.00元[135] - 2019年半年度，公司对所有者（或股东）的分配为 -1,627,003,500.00元[136] - 本报告期末流动比率1.31，较上年度末的1.43减少0.12；速动比率1.22，较上年度末的1.30减少0.08；资产负债率50.94%，较上年度末的52.52%减少1.58%；贷款偿还率100%，与上年度末持平[108] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.04，较上年同期的5.35减少1.31；利息偿付率100%，与上年同期持平[108] - 报告期内公司授信总额为512.1695亿元，用信额度为319.712555亿元，可用额度为192.456945亿元[110] - 2020年6月30日货币资金为135.8910710161亿元，较2019年12月31日的164.6363597362亿元减少[115] - 2020年6月30日交易性金融资产为7.0184003304亿元，较2019年12月31日的71.696万元增加[115] - 2020年6月30日应收账款为16.7660239797亿元，较2019年12月31日的15.3598333186亿元增加[115] - 2020年6月30日存货为12.9624117953亿元，较2019年12月31日的20.8490159216亿元减少[115] - 2020年6月30日流动资产合计为199.5260443394亿元，较2019年12月31日的227.4988334377亿元减少[115] - 2020年6月30日资产总计为910.9508804418亿元，较2019年12月31日的944.1847044094亿元减少[115] - 2020年6月30日公司流动负债合计152.69亿美元，较2019年12月31日的159.19亿美元有所下降[116] - 2020年6月30日公司非流动负债合计311.31亿美元，较2019年12月31日的336.72亿美元有所下降[116] - 2020年6月30日公司负债合计463.99亿美元，较2019年12月31日的495.90亿美元有所下降[116] - 2020年6月30日公司所有者权益合计446.96亿美元，较2019年12月31日的448.28亿美元略有下降[116] - 2020年6月30日母公司流动资产合计201.27亿美元，较2019年12月31日的213.47亿美元有所下降[118] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计356.95亿美元，较2019年12月31日的359.87亿美元略有下降[118] - 2020年6月30日母公司资产总计558.22亿美元，较2019年12月31日的573.34亿美元有所下降[118] - 2020年6月30日母公司流动负债合计108.43亿美元，较2019年12月31日的94.55亿美元有所上升[119] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计175.71亿美元，较2019年12月31日的193.33亿美元有所下降[119] - 2020年6月30日母公司负债合计284.14亿美元，较2019年12月31日的287.88亿美元略有下降[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司累计生产商品煤2263.38万吨，销售煤炭3469.50万吨，铁路板块发运煤炭3908.57万吨，煤化工板块生产各类油品和化工品58.58万吨[31] - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司上半年实现营业收入19.95亿元，净利润8.25亿元[44] - 2020年上半年，呼准铁路公司发运煤炭3,909万吨，营业收入8.15亿元，净利润1.25亿元 [46] - 2020年上半年，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司有效运行161天，生产油品和化工产品9.21万吨，营业收入3.68亿元，亏损6,493.05万元 [47] - 2020年上半年，内蒙古伊泰化工有限责任公司装置稳定运行151天，生产化工品49.37万吨，销售45.73万吨，营业收入19.43亿元，亏损2.46亿元 [47] - 截至2020年6月30日，内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司累计生产合格产品5.97万吨，营业收入2.95亿元，亏损5,291.90万元 [48] 公司业务布局与运营 - 公司直属及控股机械化煤矿9座，现有控股并运营铁路3条，参股新包神铁路（占股15%）、准朔铁路（占股12.36%）等5条铁路，建成150公里矿区公路[25] - 2020年上半年公司将6个煤矿安全生产、技术管理业务整体托管给仲泰能源，制定相关制度强化生产监督等[32] - 煤炭运销方面，公司开拓采购渠道、优化客户结构、稳定价格体系、推动期现结合[32] - 铁路运输方面，公司灵活调整配煤比例、调配煤种，强化源头控制，优化运输组织[33] - 煤化工板块，公司摸索新技术和工艺路线，完善研产销一体化运营机制[33] -

活动基本信息 - 公司举行2020年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2020年6月18日下午14:30 - 16:30 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长张晶泉先生、总经理刘剑先生、财务总监吕贵良先生、董事会秘书赵欣女士、证券事务代表李渊先生 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产929.10亿元，较上年度末减少1.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产355.12亿元，较上年度末增加1.67%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.69亿元，较上年同期增加2647.31%[6] - 年初至报告期末营业收入71.54亿元，较上年同期减少27.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，较上年同期减少48.74%[6] - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期减少1.50个百分点[6] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少50.00%[6] - 2020年3月31日资产总计573.81亿元，较2019年12月31日的573.34亿元增长0.08%[20] - 2020年3月31日负债合计285.63亿元，较2019年12月31日的287.88亿元下降0.78%[21] - 2020年3月31日所有者权益合计288.17亿元，较2019年12月31日的285.46亿元增长0.95%[21] - 2020年第一季度营业总收入71.54亿元，较2019年第一季度的99.18亿元下降27.87%[24] - 2020年第一季度营业总成本62.17亿元，较2019年第一季度的85.82亿元下降27.56%[24] - 2020年第一季度营业利润10.31亿元，较2019年第一季度的15.07亿元下降31.51%[24] - 2020年第一季度利润总额10.00亿元，较2019年第一季度的14.97亿元下降33.19%[24] - 2020年第一季度所得税费用2.66亿元，较2019年第一季度的3.27亿元下降18.56%[24] - 2020年第一季度净利润为7.34亿元，2019年同期为11.70亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润2020年第一季度为5.04亿元，2019年同期为9.84亿元[25] - 2020年第一季度营业收入为54.75亿元，2019年同期为77.11亿元[28] - 2020年第一季度营业利润为3.15亿元，2019年同期为8.27亿元[28] - 2020年第一季度利润总额为2.84亿元，2019年同期为8.14亿元[28] - 2020年第一季度母公司净利润为2.29亿元，2019年同期为6.31亿元[28] - 2020年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2019年同期为0.30元/股[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13.69亿元，2019年同期为0.498亿元[31] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86.91亿元，2019年同期为110.81亿元[31] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为5.92亿元，2019年同期为2.79亿元[31] - 2020年第一季度公司投资活动现金流出小计6.98亿美元，现金流量净额为 -6.02亿美元，较2019年同期的5.89亿美元和 -4.91亿美元有变化[32] - 2020年第一季度公司筹资活动现金流入小计29.03亿美元，较2019年同期的14.26亿美元大幅增加；现金流出小计48.22亿美元，较2019年同期的33.25亿美元增加；现金流量净额为 -19.19亿美元，较2019年同期的 -18.99亿美元略有下降[32] - 2020年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -11.53亿美元，期初余额为159.54亿美元，期末余额为148.01亿美元；2019年同期净增加额为 -23.40亿美元，期初余额为169.94亿美元，期末余额为146.54亿美元[32] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计63.29亿美元，较2019年同期的83.31亿美元减少；现金流出小计57.52亿美元，较2019年同期的83.30亿美元减少；现金流量净额为5.78亿美元，较2019年同期的0.01亿美元大幅增加[34] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计10.53亿美元，较2019年同期的2.31亿美元大幅增加；现金流出小计17.08亿美元，较2019年同期的20.56亿美元减少；现金流量净额为 -6.55亿美元，较2019年同期的 -18.26亿美元亏损减少[34] - 2020年第一季度母公司筹资活动现金流入小计39亿美元，较2019年同期的12.5亿美元大幅增加；现金流出小计36.57亿美元，较2019年同期的14.58亿美元增加；现金流量净额为2.43亿美元，较2019年同期的 -2.08亿美元由负转正[34] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为1.66亿美元，期初余额为76.78亿美元，期末余额为78.44亿美元；2019年同期净增加额为 -20.32亿美元，期初余额为81.92亿美元，期末余额为61.60亿美元[34] - 2020年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为63.05亿美元，较2019年同期的82.49亿美元减少[34] - 2020年第一季度母公司取得借款收到的现金为39亿美元，较2019年同期的12.5亿美元大幅增加[34] - 2020年第一季度母公司偿还债务支付的现金为34.49亿美元，较2019年同期的13.02亿美元增加[34] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为73222户[11] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 报告期内生产煤炭1032.16万吨，较上年同期增加0.37%[12] - 报告期内销售煤炭1531.98万吨，较上年同期减少23.93%[12] 资产负债项目数据关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1834980元，较期初余额716960元增长155.94%，主要系本期持有期货浮盈所致[13] - 应收票据期末余额35824642.42元，较期初余额25209394.48元增长42.11%，主要系本期银行承兑汇票增加所致[13] - 应收账款期末余额862625561.04元，较期初余额1535983331.86元减少43.84%，主要系本期煤款收回所致[13] - 预付款项期末余额958566399.91元，较期初余额658150464.92元增长45.65%，主要系本期预付设备款增加所致[13] - 合同负债期末余额277027611.19元，较期初余额434754040.95元减少36.28%，主要系本期预收客户煤款减少所致[13] - 应付职工薪酬期末余额166482876.47元，较期初余额430128007.84元减少61.29%，主要系本期支付工资、奖金所致[13] - 其他流动负债期末余额0元，较期初余额9411068.49元减少100%，主要系本期待转销项税减少所致[13] - 专项储备期末余额284702500.57元，较期初余额212715747.06元增长33.84%，主要系本期尚未列支的安全费增加所致[13] - 2020年3月31日货币资金78.63亿元，较2019年12月31日的77.07亿元增长2.03%[20] - 2020年3月31日应收账款3.83亿元，较2019年12月31日的8.03亿元下降52.34%[20] 成本费用数据关键指标变化 - 营业成本本期金额4850211918.84元，较上期金额7153885470.68元减少32.20%，主要系本期受疫情影响，销售量减少所致[13] - 研发费用本期金额69643661.97元，较上期金额123764168.45元减少43.73%，主要系本期受疫情影响，研发项目减少所致[13]