募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额10亿元，净额9.8884723924亿元[2] - 调整后高频高速等三项目投入合计98884.72万元[5] - 拟用20000万元募集资金向泰州瑞可达提供无息借款[6] - 可转换公司债券期限6年，发行数量1000万张[2] - 募集资金2025年11月20日到位存专项账户[3] 泰州瑞可达情况 - 2025年9月30日资产44782.59万元等多项数据[9] - 2024年12月31日资产37217.55万元等多项数据[9] - 注册资本20000万，苏州瑞可达持股100%[7][9] 决策流程 - 2025年12月5日董事会审计委员会通过借款议案[13] - 2025年12月5日第四届董事会通过借款议案，无需股东会审议[13] 保荐意见 - 保荐机构认为借款符合规定，无异议[14]

资金募集 - 2025年向不特定对象发行可转债募资10亿，净额9.8884723924亿[1] - 募集资金于2025年11月20日到账，账户余额9.888472亿[2][4] 募投项目 - 募投项目含高频高速、智慧能源改建升级及补流，未使用募资[4] 资金使用 - 计划用不超5亿闲置募资补流，期限不超12个月，额度可循环[6] - 2025年12月5日相关会议通过议案，保荐机构同意[7][8]

资金募集 - 2025年可转债募资总额10亿，净额9.8884723924亿[3] 资金使用 - 临时补流5亿，期限不超12个月[4] - 高频高速连接系统改建升级项目调后投资5亿，已用0元[6] - 智慧能源连接系统改建升级项目调后投资2亿，已用0元[6] - 补充流动资金调后投资2.888472亿，已用0元[6] 审议情况 - 2025年12月5日相关会议审议通过闲置募资补流议案[10] 保荐意见 - 保荐机构认为补流有利，对该事项无异议[11]

融资情况 - 公司发行10亿元6年期可转换公司债券，净额9.8884723924亿元[2][4] 募投项目 - 高频高速连接系统改建升级拟投入5亿元，智慧能源连接系统改建升级拟投入2亿元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入2.888472亿元，募投项目调整后拟投入9.888472亿元[5] 其他 - 2025年12月5日会议通过调整募投项目资金议案，调整无实质影响[1][6] - 调整经审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会[7][8][9]

资金募集 - 公司发行可转债募资10亿元，净额9.8884723924亿元[4] - 募集资金将投入项目，调整后投入9.888472亿元[6] 现金管理 - 公司计划用不超7亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 产品为保本产品，不得质押和证券投资[9] - 2025年12月5日董事会通过议案，无需股东大会审批[14] - 收益归公司，优先补足项目和补充流动资金[13] 风险与保障 - 投资有系统性风险，但风险可控[15] - 公司按规办理，健全程序保障资金安全[17] - 财务部跟踪产品，发现风险及时保全[17] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理合规，不影响募资计划[19]

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金20,000.00万 元向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司（以下简称"泰州瑞可达"） 提供无息借款，专项用于实施募投项目"智慧能源连接系统改建升级项目"。本 事项无需提交股东会审议。公司董事会审计委员会、保荐机构对该事项发表了同 意的意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410 号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议由董 事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通 讯表决方式出席会议 3 名），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，公司调整募集 资金是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为 保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成 实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符 合公司未来发展战略和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股 ...

公司财务与资金管理 - 公司及子公司计划使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用额度在董事会审议通过之日起12个月内有效且可滚动使用 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且额度在有效期内可以滚动循环使用 [1] - 公司表示将根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时将资金归还至募集资金专用账户 [1] 公司运营与项目进展 - 此次资金安排旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [1] - 公司是在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下做出此决定 [1] - 该决策依据了《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [1]

格隆汇12月5日丨瑞可达(688800.SH)公布，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募 集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正 常实施的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，计划使用额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使 用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。 ...