五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立 董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低 于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与工程 专业，管理学博士学历。1991 年 3 月至今，在中南大学任教，历任助教、讲师、 副教授、教授、博士生导师；曾任株洲 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立 董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低 于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶育蕾，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于 中南大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师。1988 年至 1997 年，任中南工业大学管理工程系助 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-50,758.14万元[7] - 公司2024年末母公司可供分配利润为33,896.39万元[7] - 2024年营业收入为55.39亿元，同比下降48.37%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元，同比亏损扩大[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比增长147.37%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为70.43亿元，同比下降6.72%[22] - 2024年末总资产为128.50亿元，同比下降9.23%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.96%，同比下降5.38个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.20%，同比增加0.69个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为7009.51万元[28] - 2024年第四季度营业收入为17.66亿元，为全年最高单季度收入[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.35亿元，为全年最大单季度亏损[29] - 2024年公司营业收入55.39亿元，同比减少48.37%[75][81][82][84] - 归属于母公司股东的净利润-5.08亿元，同比减少307.80%[75][81] - 主营业务毛利率为2.30%，同比减少1.75个百分点[78] - 营业成本53.75亿元，同比减少47.58%[82][84] - 财务费用1.05亿元，同比增加131.36%[82] - 研发费用2.33亿元，同比减少38.23%[82] - 经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比增加147.37%[82] - 投资活动产生的现金流量净额-8.50亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.71亿元[83] - 信用减值损失-1.18亿元，同比增加[82][84] 业务线表现 - 公司三元正极材料出货量连续保持市场占有率前列[44] - 公司全年完成正极材料销售7.1万吨，磷酸铁锂6万吨产线年末满产[55] - 公司6万吨磷酸铁锂产线实现满产[61] - 钠离子电池正极材料实现小批量出货[61] - 全固态电池用正极材料实现累计百公斤级发货[61] - 三元前驱体与正极材料一体化布局，子公司金驰能源生产的前驱体100%用于公司正极材料生产[73] - 正极材料生产量为75,144.12吨，同比增长23.19%，销售量为70,992.43吨，同比增长14.01%，库存量为7,065.94吨，同比增长144.19%[88] - 三元前驱体生产量为19,731.88吨，同比增长16.60%，库存量为2,338.00吨，同比增长45.34%[88] 地区表现 - 国内地区营业收入为54.04亿元，同比下降48.69%，毛利率为2.17%，同比下降1.75个百分点[86] - 国外地区营业收入为3.26亿元，同比下降57.04%，毛利率为23.45%，同比增加1.16个百分点[86] 管理层讨论和指引 - 2024年度拟不派发现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] - 公司未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司计划2025年全面落地全球化战略，推进"技术出海+产能出海"[123] - 持续深化三元正极材料和磷酸铁锂"双轮驱动"业务格局，高镍单晶材料保持行业领先[124] - 积极拓展海外市场，深化与日本村田、PPES等国际客户合作[125] 行业和市场趋势 - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[36] - 2024年全球动力电池出货量达到1,051.2GWh，同比增长21.5%[36] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增幅达34.4%和35.5%[48] - 新能源汽车渗透率突破40.9%，较2023年提升9.3个百分点[48] - 纯电动车型占比68%，插电混动占比32%[48] - 2024年全球动力电池出货量达1,051.2GWh，同比增长21.5%，中国企业贡献超75%增量，头部厂商合计市占率62.3%[49] - 2024年全球储能电池出货量369GWh，同比增加64.9%[49] - 2024年中国正极材料出货量329.2万吨，同比增速32.9%，其中磷酸铁锂正极材料出货量242.7万吨，占比提升6.3个百分点[49] - 三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%[49] - 行业前十企业市场集中度（CR10）从2020年58%升至2024年68.5%，淘汰低效产能约230GWh[49] - 行业前五企业研发投入强度达7.2%，较行业均值高3.5个百分点，中国锂电军团全球市占率攀升至65.5%[49] - 2024年中国单晶三元材料产量28.9万吨，同比增长13.3%，全球高镍三元产量53万吨，同比增长3.3%[57] - 钠离子电池能量密度较磷酸铁锂电池低10%-20%，但有望通过优化在储能领域规模化应用[57] - 磷酸锰铁锂理论能量密度比磷酸铁锂高出20%[58] - 固态电池能量密度现阶段可达500瓦时/千克[58] - 2024年国内锂电正极材料CR10预计提升至65%（2023年为60%）[119] - 三元材料能量密度突破300Wh/kg，高镍9系及单晶材料巩固市场主导地位[120] 研发和创新 - 公司研发投入总额为232,614,191.21元，同比下降38.23%[65] - 研发投入总额占营业收入比例为4.20%，同比增加0.69个百分点[65] - 公司新获18项发明专利，累计获得118项有效发明专利[62] - 公司参与起草标准新实施29项，累计实施标准79项[62] - 公司研发项目总投资规模达29,856万元，本期投入8,964.59万元，累计投入18,924.57万元[69] - 研发人员数量增至301人，占总员工比例13.69%，薪酬总额5,418.90万元，平均薪酬18.00万元[71] - 研发人员中博士11人、硕士107人，30岁以下员工占比48.5%（146人）[71] - 公司拥有有效专利162项，技术涵盖中镍、高镍、单晶、多晶等多个方向，性能行业领先[72] - 第7项磷酸锰铁锂项目2024年投入超1,000万元，总投资规模达1,200万元[69] - 第6项4.4V中镍高电压产品累计投入4,739.98万元，占总投资规模的89.4%[69] 公司治理和人事变动 - 公司注册地址变更为湖南省长沙市岳麓区沿高路61号[16] - 公司股票简称由“长远锂科”变更为“五矿新能”，股票代码688779[19] - 公司董事会秘书为曾科，联系方式为0731-88998117[17] - 公司年度报告披露媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[18] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司未出席董事为董事长胡柳泉，原因为工作原因，委托人为张臻[5] - 2024年4月独立董事邓超辞职，提名饶育蕾为独立董事候选人[141] - 2024年8月董事冯戟、副总经理周友元、财务负责人刘海松辞职，聘任张瑾瑾为副总经理、李卫文为财务负责人[142] - 2024年10月监事会主席吴世忠辞职[142] - 2024年12月监事高云川辞职[143] - 2025年3月监事赵增山辞职[143] - 2025年2月提名鲁耀辉为非独立董事候选人，3月当选[144] - 2025年2月提名何小丽、宁红岩为监事候选人，3月当选，何小丽任监事会主席[145] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为508.45万元[152] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为273.28万元[152] 环保和社会责任 - 公司2024年度环保资金投入为5369.98万元[182] - 全资子公司金驰能源被列为2024年重点排污单位[183] - 2024年公司废气排放含氨0.48吨，粉尘0.82吨，硫酸雾0.37吨，均未超标[184] - 危险废物年处置量含镍废渣9.88吨，废包装物123.43吨，废矿物油3.97吨[185] - 2024年处理废水59.62万吨，回收纯水36.93万吨[186] - 年综合能耗84923.5吨标准煤，其中电力消耗54659.11万千瓦时，天然气713.24万立方米[193] - 温室气体排放总量34.07万吨二氧化碳，其中净购电力排放28.73万吨[194][195] - 蒸汽年消耗量8.75万吨，折合温室气体排放2.67万吨二氧化碳[195] - 自来水年消耗量82.46万立方米[197] - 工业生产过程温室气体排放1.13万吨二氧化碳[195] - 燃料燃烧排放温室气体1.54万吨二氧化碳[195] - 报告期内未发生突发环境事件及行政处罚[188][192] - 公司修订完善了9项环境保护管理制度[199] - 子公司根据本部制度制定更细化的环保管理制度[199] - 能源节约与生态环境保护责任制管理办法是9项制度之一[200] - 能源节约与生态环境保护管理办法是9项制度之一[200] - 突发环境事件综合应急预案管理办法是9项制度之一[200] - 安全环保事故隐患排查治理管理办法是9项制度之一[200] - 建设项目"三同时"监督管理办法是9项制度之一[200]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为14.08亿元人民币，同比增长29.46%[4] - 2025年第一季度营业总收入为14.08亿元人民币，同比增长29.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-6387万元人民币，同比下降2101%[4] - 2025年第一季度净利润为-6387万元人民币，2024年同期为319万元人民币[19] - 2025年第一季度营业利润为-6569万元人民币，2024年同期为1656万元人民币[19] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，同比下降0.95个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为14.90亿元人民币，同比增长34.6%[18] - 研发投入为5330.79万元人民币，同比下降5.77%，占营业收入比例为3.79%[5] - 2025年第一季度研发费用为5331万元人民币，同比下降5.8%[18] - 2025年第一季度财务费用为3292万元人民币，同比增长38.0%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元人民币，较上年同期有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元人民币，较2024年同期的-15.53亿元人民币有所改善[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.03亿元人民币，同比增长166.3%[20] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5318万元人民币，2024年同期为-1.79亿元人民币[21] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为23.00亿元人民币，较期初减少3.04亿元人民币[21] - 货币资金从2024年末的26.53亿元降至2025年3月末的23.55亿元，减少11.2%[15] 资产和负债变化 - 应收账款从2024年末的19.18亿元降至2025年3月末的17.08亿元，减少10.9%[15] - 应收款项融资从2024年末的8.68亿元增至2025年3月末的14.95亿元，增长72.2%[15] - 在建工程从2024年末的1.92亿元增至2025年3月末的3.93亿元，增长104.9%[16] - 应付票据从2024年末的9.71亿元增至2025年3月末的13.60亿元，增长40.0%[16] - 合同负债从2024年末的1015.67万元增至2025年3月末的3577.49万元，增长252.2%[16] - 应付职工薪酬从2024年末的1026.46万元增至2025年3月末的2467.50万元，增长140.4%[16] - 未分配利润从2024年末的11.26亿元降至2025年3月末的10.62亿元，减少5.7%[17] 业务线表现 - 下游市场需求增长导致公司三元材料和磷酸铁锂材料销量增长[9] - 市场竞争加剧导致产品毛利下降，出现经营亏损[9] 股东信息 - 公司主要股东中国五矿股份有限公司持股比例为17.16%[11] - 公司前10名股东中，中国五矿股份有限公司和长沙矿冶研究院有限责任公司各持有331,102,600股普通股，占比相同[12] - 宁波创元建合投资管理有限公司持有165,551,300股普通股，持股数量为前两名股东的一半[12] 其他财务数据 - 公司总资产为130.97亿元人民币，较上年度末增长1.92%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为859.13万元人民币[6]

CONTENTS | About this Report | 3 | | --- | --- | | Message from Chairman | 6 | | About Us | 10 | | ESG Management | 16 | | Communication with Stakeholders | 20 | | Material Issues | 22 | | 01 | | --- | Environmental Section: Harmony with Nature, Empowerment through Ecology | Optimizing Resource Management | 27 | | --- | --- | | Practicing the Thought on Ecological Civilization | 33 | | Combating Climate Change | 41 | 02 Community Section: Governance Section: Multi-stakeholder Co-governance for Collaborative ...

目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 管理 | 11 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题 | 15 | | 01 | | | --- | --- | | 环境篇： | | | 山水蕴物，生态赋能 | 17 | | 优化资源管理 | 19 | | 践行生态文明思想 | 22 | | 应对气候变化 | 27 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | | 社会篇： | | 治理篇： | | | 真情传递，善行守护 | 33 | 多元共治，协同发展 | 53 | | 打造幸福职场 | 35 | 坚持党建引领 | 55 | | 保障客户权益 | 42 | 优化公司治理 | 57 | | 精进创新研发 | 46 | 依法合规管控 | 59 | | 链动协同管理 | 50 | 恪守商业道德 | 66 | | 公益润泽社会 | 52 | 同心携手共享 | 68 | | 未来展望 | 69 | | --- | --- | | 附录一：关键绩效表 | 71 | | 附录二：索引 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，发行价 ...

"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为贯彻落实证监会"科八条"、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》等文件精神，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。报告期 内，各项重点工作均达成阶段性目标。2025 年，公司将继续践行"以投资者为 本"的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，持续深入开展"提质 增效重回报"专项行动。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 及 2025 年度行动方案主要举措如下： 一、固本强基，深耕主业夯实发展基石 近年来，公司专注于高效电池材料的研发、生产与销售，成功构建了涵盖锂 电正极材料与镍氢电池正极材料在内的多元化产品矩阵。在动力三元材料领域， 公司精心布局前驱体至正极材料的一体化产业链，市场占有率稳步提升。2024 年，锂电正极材料行业面临深度周期调整，公司依托"存量业务稳基盘、增量市 场谋突破"的逆周期布局策略，通过精准的产业卡位和运营效能提升实现战略突 围。一是构建"双核驱动"业务格局。在传统优势赛道，2024 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，现将五矿新能源材 料（湖南）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

目 录 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机 "打一打"或近入 "佳谱会计师行业线" - 影響平台（bitp://accond.agrico)） 【 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-88600518 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8065-3 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,五矿新能编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》《以下简称"汇总表")。 中国注册会 ...