审计相关 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年度审计委员会核查评价会计师事务所并审核费用及条款[1] - 审计委员会委员于2024年3月15日签署报告[7][8][9][10][12] - 报告日期为2024年3月27日[6]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席 陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营 ...

安徽壹石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13800 号 日 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - l -2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grencn）。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13800 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[4] 合规限制 - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[6] - 不得因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查[6] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责等[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[6] - 在公司连续任职不超过六年[6] - 需参加培训并取得相关证明材料[7] 任职后规定 - 任职后若不符合资格将辞去职务[10]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在该公司连续任职未超六年[4] - 具备会计专业教授职称，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 任职流程 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 根据相关规则核实并确认符合要求[4] 任职承诺 - 任职期间遵守相关要求，确保有精力履职，独立判断[5] - 任职后不符合资格情形将辞去职务[5]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事李明发均投同意票[5] - 2023年召开审计、提名等会议，李明发无缺席[6] - 2024年独立董事将为公司提供建设性意见助力发展[25] 业务合作与投资 - 2023年2月与中国科学技术大学先进技术研究院共建联合实验室[11] - 2023年12月审议通过投资设立孙公司[13] 股份回购 - 2023年5月完成股份回购59997800.30元，回购1604494股[15] - 2023年12月审议通过继续回购股份议案[15] 其他事项 - 2023年4月续聘天职国际为年度审计机构[18] - 2023年3 - 4月通过2022年年度利润分配预案[20]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为7.054314亿元，净额为6.295123亿元[1] - 2021年首次公开发行股票募集资金到账时间为2021年8月12日[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为9.509859亿元，净额为9.298047亿元[3] - 2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间为2022年9月22日[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金累计使用6.050832亿元，本年度使用1.483499亿元[4] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计使用5.510535亿元，本年度使用2.634293亿元[5] - 2022年公司使用募集资金8623.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金，238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金[16] - 2023年公司使用8000万元超募资金永久补充流动资金[28] 资金管理情况 - 2021 - 2023年，公司分别获批用40000万元、20000万元、9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月[41][42] - 2021 - 2023年，公司每年均获批用8000万元超募资金永久补充流动资金[42] - 2022 - 2023年注销账户结存利息共计842,790.16元并全额转出[48] 项目进展及效益 - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目截至期末投入进度为100.77%，本年度实现效益1.222732亿元[40] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目截至期末投入进度为103.64%，本年度实现效益1971.25万元[40] - 年产15000吨电子功能粉体材料建设项目截至期末投入进度为63.10%，本年度投入17906.15万元[46] - 年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目截至期末投入进度为56.36%，本年度投入4225.48万元[46] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度为22.65%[47] - 补充流动资金投入进度为100.00%[47] 其他事项 - 公司董事会批准开设十二个专项账户用于募集资金存储和使用[7] - 公司及相关主体与多家银行签署监管协议，协议得到切实履行[8,10] - 2023年公司将“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”实施地点变更，使用不超1.5452亿元募集资金向重庆壹石通借款用于项目建设[30] - 2023年公司对“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”增加实施地点[31]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票45,541,085股，发行价15.49元/股，募集资金总额705,431,406.65元，净额629,512,323.69元[13] - 2022年向特定对象发行股票17,610,850股，发行价54元/股，募集资金总额950,985,900元，净额929,804,701.21元[15] - 截至2023年12月31日，2021年募资累计使用605,083,216.37元，本年度使用148,349,865.20元[17] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计使用551,053,451.78元，本年度使用263,429,316.06元[18] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，经第二届董事会第十四次会议审议通过[19] - 董事会批准开设十二个专项账户用于募集资金存储和使用[20] - 2021 - 2023年分别同意使用不超40,000万元、20,000万元、9,000万元闲置募集资金进行现金管理[60][61] - 2023年公司用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证，签约总金额达5.17亿[44] - 截至2023年12月31日，公司用2.4亿元超募资金永久补充流动资金[45] 项目进展 - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目2023年年中投产[62] - 壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目2023年度达预定可使用状态[64] - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目截至期末承诺投入1.29亿元，投入进度98.7%[59] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目截至期末承诺投入1.00355亿元，投入进度103.64%[59] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目调整后投资总额35,266.26万元，期末投入进度63.10%[65] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目调整后投资总额22,237.83万元，期末投入进度56.36%[65] - 技术研发中心建设项目调整后投资总额19,594.50万元，期末投入进度22.65%[65] - 补充流动资金调整后投资总额18,000万元，期末投入进度100%[65] 项目变更 - 2023年2月20日同意将“年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目”实施地点变更，增加实施主体，借款不超1.5452亿元用于项目建设[52] - 2023年12月29日同意对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”增加实施地点[53] 账户管理 - 2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，结存利息71,538.58元[61] - 2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部和中国银行怀远支行募集资金专用存款账户，前者无余额[51][53][61]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 目 内部控制审计报告- 然可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.ens.cn） 报 与给四· -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 微壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-016 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...