财务合作 - 与国药财务合作，日存款余额不超3亿，贷款综合授信额度不超3亿[12] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度审计费用78万，财报审计58万，内控审计20万[14] 会议相关 - 审议两项议案，含金融服务协议和续聘事务所议案[3][10]

募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资67176.79万元，净额60964.49万元[1] 募投项目调整 - 益诺思总部及创新转化中心项目调整后拟投入47964.49万元[5] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目调整后拟投入13000万元[5] - 补充流动资金项目调整后不投入[5] - 募投项目原拟投入160200万元，调整后为60964.49万元[5] 调整相关 - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 监事会、保荐机构同意调整，调整合规且不影响资金使用和股东利益[8][10][6]

募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资67176.79万元，净额60964.49万元[1][3] - 公司本次发行费用6212.29万元[6] 项目投资 - 益诺思总部及创新转化中心项目调整后拟投入47964.49万元[5] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目调整后拟投入13000万元[5] - 补充流动资金项目调整后不投入[5] 资金置换 - 截至2024年9月6日，自筹资金预先投入募投项目21502.28万元拟置换[5] - 发行费用等多项费用自筹资金预先支付拟用募集资金置换[6][7] 议案审议 - 2024年10月14日，审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[3] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[3] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[3] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额363.48亿元，负债323.93亿元，所有者权益39.55亿元[21] - 2023年度营业收入5.83亿元，利润总额1.83亿元，净利润1.51亿元[21] - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元（扣除委托后366.62亿元）[21] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷105.96亿元，营收3.08亿元（未审）[21] 风险指标 - 截至2024年6月30日，未发现财务报表风控体系重大缺陷[22] - 截至公告披露日，公司未与国药财务发生存贷关系[24] - 国药财务有合法《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 未发现国药财务违反《管理办法》情形[25] - 国药财务风险指标符合《管理办法》要求[25] - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%（要求≥10.5%）[26] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%（要求≥25%）[26] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%（要求≤80%）[26] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%（要求≤100%）[26] - 截至2024年6月30日，投资比例64.42%（要求≤70%）[26]

关联交易情况 - 公司拟与国药财务签《金融服务协议》，构成关联交易[2][5] - 中国医药集团持有国药财务52.7750%股权[5] 财务数据 - 截止2023年12月31日，国药财务总资产363.48亿元等[8] - 国药财务注册资本220,000万元[6] 协议内容 - 协议有效期36个月，存款和授信额度不超3亿[19][21] - 存款利率不低于、贷款利率不高于一般商业银行[13][14] 审议情况 - 2024年10月14日多会议审议通过议案[23][26][27] - 交易尚需股东大会审议，关联方回避表决[3][27] 其他 - 保荐机构认为交易合规，上网公告含相关附件[28][29]

存贷款风险防控机制 - 设立存贷款风险预防处置领导小组，总裁任组长，财务总监任副组长[4] - 建立存贷款业务风险报告机制，向董事会定期或临时报告[9] 资金存放评估 - 存放资金前后及期间对国药财务进行评估并披露[9] 异常情况处理 - 存贷款异常或风险发生时，财务部整理报告提交董事会[10][13] 风险处置程序 - 领导小组启动处置程序，制定方案并监督评估[12][13][16] 应对措施 - 要求国药财务采取自救措施，必要时调整存款[13][16]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-011 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 召开地点：上海市浦东新区哥白尼路 285 号文思楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

募集资金 - 首次公开发行3524.4904万股A股，每股19.06元，募资671767870.24元[11] - 扣除费用后实际募资净额609644941.10元，2024年8月29日到位[11] 募投项目 - 募投项目投资总额162971.19万元，计划投入160200.00万元[12] - 截至2024年9月6日，自筹资金预先投入21502.28万元[15] 发行费用 - 发行费用合计6212.29万元，已用自筹资金支付554.87万元[16] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金需经审议、出报告及各方同意并披露[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额162971.19万元，调整后投入60964.49万元[5] - 益诺思总部及创新转化中心拟投47964.49万元[5] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建拟投13000.00万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投0元[5] 资金管理 - 公司计划用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] - 2024年10月14日会议审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理可提效保益，保荐机构无异议[18][20]

募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资67176.79万元，净额60964.49万元[1] - 发行费用6212.29万元（含不可抵扣增值税）[3] 募投项目调整 - 益诺思总部及创新转化中心等三项目调整拟投入资金[4] - 募投项目原拟投160200万元，调整后为60964.49万元[4] 其他 - 2024年10月14日审议通过调整议案[1][6] - 监事会、保荐机构对调整事项无异议[8][9]